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2009年09月29日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519690 交银稳健配置混合 1.9056 2.7356 0.0000 0.0000 0.0163 0.86% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
2 110003 易方达上证50增强A 0.8140 2.6640 0.0000 0.0000 0.0064 0.79% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
3 202003 南方绩优成长混合A 1.4768 2.0268 0.0000 0.0000 0.0113 0.77% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
4 110029 易方达科讯混合 0.7228 4.1271 0.0000 0.0000 0.0051 0.71% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519991 长信双利优选混合A 0.8640 1.1640 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
6 200008 长城品牌优选混合A 0.7913 0.7913 0.0000 0.0000 0.0055 0.70% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
7 510050 华夏上证50ETF 2.1920 2.7380 0.0000 0.0000 0.0150 0.69% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519698 交银先锋混合A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0068 0.65% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
9 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8010 2.0120 0.0000 0.0000 0.0050 0.63% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000001 华夏成长混合 1.3510 3.0320 0.0000 0.0000 0.0080 0.60% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
11 090004 大成精选增值混合A 0.9277 2.8282 0.0000 0.0000 0.0055 0.60% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161601 融通新蓝筹混合 0.7860 3.0810 0.0000 0.0000 0.0047 0.60% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519688 交银精选混合 1.0703 3.0661 0.0000 0.0000 0.0061 0.57% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
14 121005 国投瑞银创新动力混合 1.1628 2.2600 0.0000 0.0000 0.0061 0.53% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
15 660001 农银行业成长混合 1.4182 1.4182 0.0000 0.0000 0.0074 0.52% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519994 长信金利趋势股票 0.6816 2.0596 0.0000 0.0000 0.0034 0.50% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
17 090006 大成2020生命周期混合A 0.6210 2.4430 0.0000 0.0000 0.0030 0.49% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
18 110001 易方达平稳增长混合 1.4280 2.6580 0.0000 0.0000 0.0070 0.49% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
19 200006 长城消费增值混合A 0.8590 2.2990 0.0000 0.0000 0.0041 0.48% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
20 090001 大成价值增长混合A 0.7232 3.3832 0.0000 0.0000 0.0034 0.47% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519017 大成积极成长混合A 0.8760 1.9280 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
22 660003 农银平衡双利混合 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0045 0.45% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
23 121003 国投瑞银核心企业混合 0.9373 2.3773 0.0000 0.0000 0.0042 0.45% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
24 270021 广发聚瑞混合A 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
25 253010 国联安安心成长混合 0.9060 1.9380 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9440 2.4580 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
27 180003 银华-道琼斯88指数 0.9831 2.7831 0.0000 0.0000 0.0042 0.43% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
28 481006 工银红利混合 0.8885 0.9285 0.0000 0.0000 0.0036 0.41% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161611 融通内需驱动混合A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519996 长信银利精选股票 0.7053 2.6253 0.0000 0.0000 0.0027 0.38% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519694 交银蓝筹混合 0.7870 0.8020 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519100 长盛中证A100指数 0.9215 1.4915 0.0000 0.0000 0.0035 0.38% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
33 080002 长盛创新先锋混合A 1.0932 1.2232 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
34 050004 博时精选混合A 1.4082 2.8332 0.0000 0.0000 0.0050 0.36% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
35 110005 易方达积极成长混合 1.1563 3.8056 0.0000 0.0000 0.0041 0.36% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.1150 3.3110 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
37 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.5437 2.0097 0.0000 0.0000 0.0054 0.35% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
38 360005 光大保德信红利混合A 2.1980 2.8560 0.0000 0.0000 0.0076 0.35% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
39 270007 广发大盘成长混合 0.7993 0.7993 0.0000 0.0000 0.0028 0.35% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
40 070006 嘉实服务增值行业混合 3.2140 3.5340 0.0000 0.0000 0.0110 0.34% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
41 270002 广发稳健增长混合A 1.3979 3.0179 0.0000 0.0000 0.0047 0.34% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161606 融通行业景气混合A 0.8890 2.8290 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
43 580005 东吴进取策略混合A 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0031 0.33% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519008 汇添富优势精选混合 2.6646 4.2246 0.0000 0.0000 0.0087 0.33% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
45 481008 工银大盘蓝筹混合 1.2260 1.4260 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
46 398001 中海优质成长混合 0.6929 2.6222 0.0000 0.0000 0.0023 0.33% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
47 162208 宏利首选企业股票A 1.3936 1.4436 0.0000 0.0000 0.0044 0.32% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000021 华夏优势增长混合 1.9460 2.0660 0.0000 0.0000 0.0060 0.31% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
49 110009 易方达价值精选混合 1.3189 2.3689 0.0000 0.0000 0.0041 0.31% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
50 180001 银华优势企业混合 0.9900 2.6100 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
51 002021 华夏回报二号混合 0.9940 2.2820 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
52 090007 大成策略回报混合A 0.9890 1.5390 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
53 360010 光大保德信均衡精选混合A 1.0527 1.1727 0.0000 0.0000 0.0032 0.30% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
54 360007 光大优势配置混合A 0.7091 0.7091 0.0000 0.0000 0.0021 0.30% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
55 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9880 3.0880 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
56 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0287 1.0287 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519692 交银成长混合A 2.3415 2.5215 0.0000 0.0000 0.0067 0.29% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
58 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6867 3.2567 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
59 210003 金鹰行业优势混合A 0.8525 0.8525 0.0000 0.0000 0.0023 0.27% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
60 630002 华商盛世成长混合 1.3999 1.6649 0.0000 0.0000 0.0037 0.26% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
61 050008 博时第三产业混合 1.1390 2.5200 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
62 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.7630 0.7630 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
63 121008 国投瑞银成长优选混合 0.8624 1.8907 0.0000 0.0000 0.0022 0.26% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
64 210002 金鹰红利价值混合A 1.0213 1.3093 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
65 002001 华夏回报混合A 1.2200 3.2320 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
66 530005 建信优化配置混合A 0.8141 1.3641 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
67 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5591 2.4990 0.0000 0.0000 0.0014 0.25% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
68 110013 易方达科翔混合 1.2290 5.1280 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
69 270005 广发聚丰混合A 0.6967 3.9803 0.0000 0.0000 0.0017 0.24% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
70 050010 博时特许价值混合A 1.3360 1.3360 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
71 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5170 2.0188 0.0000 0.0000 0.0012 0.23% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
72 420001 天弘精选混合A 0.5428 1.6223 0.0000 0.0000 0.0012 0.22% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
73 163804 中银收益混合A 0.7864 1.9664 0.0000 0.0000 0.0017 0.22% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519180 万家180指数A 0.6811 3.0211 0.0000 0.0000 0.0014 0.21% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
75 162209 宏利市值优选混合A 0.6723 0.6723 0.0000 0.0000 0.0014 0.21% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
76 410007 华富价值增长混合A 0.8660 0.8660 0.0000 0.0000 0.0017 0.20% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
77 110020 易方达沪深300ETF联接A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
78 161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.0000 2.6520 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
79 483003 工银精选平衡混合 0.6555 1.7992 0.0000 0.0000 0.0012 0.18% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
80 270006 广发策略优选混合 1.5960 2.2760 0.0000 0.0000 0.0028 0.18% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
81 202011 南方优选价值混合A 1.1320 1.3520 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
82 162204 宏利行业精选混合A 4.2101 4.3801 0.0000 0.0000 0.0076 0.18% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
83 040008 华安策略优选混合A 0.7059 2.2422 0.0000 0.0000 0.0012 0.17% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
84 398011 中海分红增利混合 0.7134 2.1134 0.0000 0.0000 0.0012 0.17% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
85 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.2830 1.4830 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
86 040001 华安创新混合 0.6780 3.1440 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
87 510180 华安上证180ETF 0.6510 2.4980 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
88 161609 融通动力先锋混合A/B 1.3330 1.7330 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
89 050201 博时价值增长贰号混合 0.7130 2.1680 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
90 151001 银河稳健混合 0.8679 2.9987 0.0000 0.0000 0.0011 0.13% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
91 180010 银华优质增长混合 1.6434 2.8434 0.0000 0.0000 0.0022 0.13% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
92 121001 国投瑞银融华债券 1.2559 2.3079 0.0000 0.0000 0.0015 0.12% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
93 020010 国泰金牛创新成长混合 0.9500 1.0000 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
94 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9309 2.1915 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
95 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.8910 2.2410 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
96 217012 招商行业领先混合A 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519111 浦银安盛优化收益债券A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
98 050012 博时策略混合 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
99 070011 嘉实策略混合 1.0430 1.2330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
100 360009 光大增利收益债券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
101 360008 光大增利收益债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
102 398031 中海蓝筹混合A 0.9618 1.2218 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
103 395001 中海稳健收益债券 1.0760 1.1360 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
104 161603 融通债券A/B 1.1140 1.4390 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
105 180015 银华增强收益债券A 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
106 112002 易方达策略成长二号混合 1.3080 2.8430 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
107 240011 华宝大盘精选混合 1.5271 1.5271 0.0000 0.0000 0.0012 0.08% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
108 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2770 2.4070 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
109 540006 汇丰晋信大盘股票A 0.9587 0.9587 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
110 090002 大成债券A/B 1.0251 1.4151 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
111 260103 景顺长城动力平衡混合 0.7103 3.0003 0.0000 0.0000 0.0005 0.07% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
112 217005 招商先锋混合 0.6750 2.6250 0.0000 0.0000 0.0005 0.07% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
113 180012 银华富裕主题混合A 0.9371 1.8721 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
114 092002 大成债券C 1.0040 1.3940 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
115 160106 南方高增长混合(LOF) 1.3893 2.6933 0.0000 0.0000 0.0008 0.06% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
116 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.7820 3.3630 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
117 202005 南方成份精选混合A 0.8757 0.8757 0.0000 0.0000 0.0005 0.06% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
118 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0315 1.0315 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
119 100026 富国天合稳健优选混合 0.8102 2.1897 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
120 350006 天治稳健双盈债券 1.0066 1.0066 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
121 270001 广发聚富混合 1.1388 3.4488 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
122 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.2023 3.1126 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
123 162210 宏利集利债券A 1.0045 1.0225 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
124 162299 宏利集利债券C 1.0004 1.0184 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
125 571002 诺德灵活配置混合 1.0894 1.0894 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519300 大成沪深300指数A 0.9907 2.3107 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
127 398021 中海能源策略混合 0.8128 1.1228 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
128 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0927 2.4567 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
129 040005 华安宏利混合A 2.4978 2.8878 0.0000 0.0000 0.0008 0.03% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
130 450007 国富成长动力混合 1.0383 1.0383 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
131 110002 易方达策略成长混合 3.5670 4.3570 0.0000 0.0000 0.0010 0.03% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
132 240010 华宝行业精选混合 0.9215 0.9215 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
133 240008 华宝收益增长混合A 2.7897 2.7897 0.0000 0.0000 0.0008 0.03% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
134 240003 华宝宝康债券A 1.1573 1.6073 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
135 163805 中银动态策略混合A 1.1930 1.1930 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
136 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0034 1.0034 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
137 320004 诺安优化收益债券C 1.0482 1.1078 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
138 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9856 1.7416 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
139 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8676 2.2088 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
140 217002 招商安泰平衡混合 1.7626 2.3776 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
141 690202 民生增强收益债券C 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
142 690002 民生增强收益债券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
143 620003 金元顺安丰利债券A 0.9830 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
144 620002 金元顺安成长动力混合 1.1160 1.2460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
145 610103 信达澳银稳定价值债券B 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
146 610003 信达澳银稳定价值债券A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
147 610002 信澳精华配置混合A 1.1440 1.3440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
148 570005 诺德成长优势混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
149 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.4420 1.4420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519670 银河行业混合A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519187 万家稳健增利债券C 0.9982 0.9982 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519186 万家稳健增利债券A 0.9987 0.9987 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519091 新华泛资源优势混合 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519078 汇添富增强收益债券A 1.0450 1.0950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519024 海富通稳健添利债券A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519023 海富通稳健添利债券C 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519019 大成景阳领先混合A 0.6560 3.6350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519007 海富通强化回报混合 0.6370 2.1330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
159 481009 工银沪深300指数A 1.0800 1.2150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
160 373010 摩根双息平衡混合A 0.8763 2.3055 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
161 371120 摩根纯债债券B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
162 371020 摩根纯债债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
163 320008 诺安增利债券A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
164 320003 诺安先锋混合A 0.9703 2.8538 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
165 310379 申万菱信添益宝债券B 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
166 270010 广发沪深300ETF联接A 1.4140 1.5540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
167 270009 广发增强债券C 1.0830 1.1130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
168 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8380 0.8380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
169 202015 南方沪深300ETF联接A 1.1120 1.1720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
170 202009 南方盛元红利混合 0.9280 0.9480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
171 200009 长城稳健增利债券A 1.1160 1.1410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
172 180018 银华和谐主题混合 1.0010 1.0810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
173 050002 博时沪深300指数A 0.8070 2.7870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
174 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.7630 2.6310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
175 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.0520 1.1120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
176 161902 万家增强收益债券C 1.0740 1.5789 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
177 100029 富国天成红利混合 1.1418 1.1518 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
178 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6360 0.6360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
179 070009 嘉实超短债债券C 1.0029 1.1067 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
180 050106 博时稳定价值债券A 1.0970 1.2050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
181 050006 博时稳定价值债券B 1.0890 1.1970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
182 040180 华安上证180ETF联接A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
183 040013 华安强化收益债券B 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
184 040012 华安强化收益债券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
185 162211 宏利品质生活混合 1.0570 1.1570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
186 020011 国泰沪深300指数A 0.5990 0.8570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
187 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7630 2.7240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
188 163806 中银增利债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000004 中海可转债债券C 1.3510 3.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.8750 0.8750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7670 0.7670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
192 481004 工银稳健成长混合A 1.1473 1.3973 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
193 360001 光大保德信量化股票A 0.8368 2.7805 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
194 420102 天弘永利债券B 0.9806 1.0557 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
195 582201 东吴优信稳健债券C 1.0086 1.0206 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
196 420002 天弘永利债券A 0.9794 1.0489 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
197 080003 长盛积极配置债券A 1.0501 1.0501 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
198 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9873 0.9873 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519011 海富通精选混合 0.7675 3.4297 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.03% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
200 070002 嘉实增长混合 3.6740 4.2150 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.03% 2009-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
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