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2009年11月04日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 481001 工银核心价值混合A 0.4469 3.8014 0.0000 0.0000 0.0048 1.09% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
2 410001 华富竞争力优选混合A 0.7880 2.1841 0.0000 0.0000 0.0085 1.09% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
3 200007 长城安心回报混合A 0.6673 1.8122 0.0000 0.0000 0.0072 1.09% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
4 210003 金鹰行业优势混合A 0.9661 0.9661 0.0000 0.0000 0.0097 1.01% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
5 159902 华夏中小企业100ETF 2.4870 2.4870 0.0000 0.0000 0.0240 0.97% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
6 200010 长城双动力混合A 1.2720 1.2720 0.0000 0.0000 0.0120 0.95% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
7 350007 天治趋势精选混合 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0090 0.94% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
8 200011 长城景气行业龙头混合 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0100 0.94% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
9 202007 南方隆元产业主题混合 0.6720 0.6720 0.0000 0.0000 0.0060 0.90% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
10 350002 天治低碳经济混合 0.8524 3.3624 0.0000 0.0000 0.0074 0.88% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
11 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.3985 2.3085 0.0000 0.0000 0.0118 0.85% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000031 华夏复兴混合A 1.2020 1.2020 0.0000 0.0000 0.0100 0.84% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
13 481004 工银稳健成长混合A 1.3088 1.5588 0.0000 0.0000 0.0108 0.83% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519008 汇添富优势精选混合 2.9460 4.5060 0.0000 0.0000 0.0231 0.79% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
15 080001 长盛成长价值混合A 0.9160 2.7600 0.0000 0.0000 0.0070 0.77% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
16 571002 诺德灵活配置混合 1.2104 1.2104 0.0000 0.0000 0.0091 0.76% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
17 110018 易方达增强回报债券B 1.0750 1.1350 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160314 华夏行业混合(LOF) 0.9370 4.2040 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
19 020015 国泰区位优势混合A 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
20 200006 长城消费增值混合A 0.9643 2.4043 0.0000 0.0000 0.0069 0.72% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519005 海富通股票混合 0.7090 2.6580 0.0000 0.0000 0.0050 0.71% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519021 国泰金鼎价值混合 1.1420 1.8780 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
23 100032 富国中证红利指数增强A 1.5640 1.7600 0.0000 0.0000 0.0110 0.71% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
24 379010 摩根中小盘混合A 1.4500 1.4500 0.0000 0.0000 0.0100 0.69% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
25 020005 国泰金马稳健混合A 0.8780 3.6330 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
26 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.6340 2.6810 0.0000 0.0000 0.0180 0.69% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
27 340006 兴全全球视野股票 3.3648 3.3648 0.0000 0.0000 0.0230 0.69% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519089 新华优选成长混合 1.9429 1.9929 0.0000 0.0000 0.0133 0.69% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.4819 1.5019 0.0000 0.0000 0.0101 0.69% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
30 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.8374 3.0724 0.0000 0.0000 0.0125 0.69% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
31 233001 大摩基础行业混合 0.5476 2.0926 0.0000 0.0000 0.0037 0.68% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
32 200008 长城品牌优选混合A 0.9179 0.9179 0.0000 0.0000 0.0062 0.68% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
33 050007 博时平衡配置混合 1.3540 2.4150 0.0000 0.0000 0.0090 0.67% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
34 375010 摩根中国优势混合A 2.6293 5.2493 0.0000 0.0000 0.0173 0.66% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
35 340007 兴全社会责任混合 1.5210 1.5210 0.0000 0.0000 0.0100 0.66% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519025 海富通领先成长混合 1.2130 1.2130 0.0000 0.0000 0.0080 0.66% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
37 217012 招商行业领先混合A 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
38 160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519039 长盛同德主题混合 0.9304 2.6661 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
40 110017 易方达增强回报债券A 1.0830 1.1430 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
41 213008 宝盈资源优选混合 1.2092 1.3153 0.0000 0.0000 0.0077 0.64% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
42 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.2530 1.2530 0.0000 0.0000 0.0080 0.64% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
43 100020 富国天益价值混合A 0.9121 3.9234 0.0000 0.0000 0.0058 0.64% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519185 万家精选混合A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0067 0.64% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
45 360001 光大保德信量化股票A 0.9608 2.9045 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
46 050008 博时第三产业混合 1.2730 2.8160 0.0000 0.0000 0.0080 0.63% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
47 257020 国联安精选混合 0.9530 2.7700 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
48 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.1268 5.6867 0.0000 0.0000 0.0071 0.63% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5748 3.0748 0.0000 0.0000 0.0099 0.63% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
50 257040 国联安红利混合 1.3000 1.5000 0.0000 0.0000 0.0080 0.62% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
51 210002 金鹰红利价值混合A 1.1284 1.4164 0.0000 0.0000 0.0069 0.62% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
52 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.1470 2.0320 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
53 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.4960 2.6060 0.0000 0.0000 0.0090 0.61% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
54 510050 华夏上证50ETF 2.5090 3.1140 0.0000 0.0000 0.0150 0.60% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
55 240009 华宝先进成长混合 2.3976 2.3976 0.0000 0.0000 0.0144 0.60% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
56 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6214 2.2740 0.0000 0.0000 0.0037 0.60% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
57 163804 中银收益混合A 0.9033 2.0833 0.0000 0.0000 0.0053 0.59% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519698 交银先锋混合A 1.1980 1.1980 0.0000 0.0000 0.0070 0.59% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
59 020011 国泰沪深300指数A 0.6890 0.9860 0.0000 0.0000 0.0040 0.58% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
60 202009 南方盛元红利混合 1.0350 1.0740 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
61 530001 建信恒久价值混合 0.8706 2.2748 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.2120 1.2720 0.0000 0.0000 0.0070 0.58% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
63 400007 东方策略成长混合 1.3479 1.3479 0.0000 0.0000 0.0076 0.57% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
64 200002 长城久泰沪深300指数A 1.3282 4.1882 0.0000 0.0000 0.0075 0.57% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
65 530003 建信优选成长混合A 0.9823 2.4323 0.0000 0.0000 0.0056 0.57% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8800 2.7480 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
67 270010 广发沪深300ETF联接A 1.6250 1.7650 0.0000 0.0000 0.0090 0.56% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
68 580003 东吴行业轮动混合A 1.0118 1.0118 0.0000 0.0000 0.0056 0.56% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
69 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5887 2.1587 0.0000 0.0000 0.0033 0.56% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
70 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4157 3.3260 0.0000 0.0000 0.0079 0.56% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
71 530006 建信核心精选混合 1.0760 1.6560 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
72 395001 中海稳健收益债券 1.1010 1.1610 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
73 310388 申万菱信消费增长混合A 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
74 040180 华安上证180ETF联接A 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
75 121005 国投瑞银创新动力混合 1.3361 2.5478 0.0000 0.0000 0.0073 0.55% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
76 040002 华安中国A股增强指数 0.9310 3.4250 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
77 320005 诺安价值增长混合A 0.9100 1.8550 0.0000 0.0000 0.0049 0.54% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
78 050002 博时沪深300指数A 0.9310 2.9110 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
79 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.1370 1.1670 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
80 510180 华安上证180ETF 0.7530 2.8790 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
81 340001 兴全可转债混合 1.2461 2.8241 0.0000 0.0000 0.0066 0.53% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
82 260104 景顺长城内需增长混合A 3.5880 4.4580 0.0000 0.0000 0.0190 0.53% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
84 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1500 2.2100 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
85 240002 华宝宝康配置混合 1.5537 3.1937 0.0000 0.0000 0.0081 0.52% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
86 360006 光大新增长混合A 1.2735 2.5535 0.0000 0.0000 0.0064 0.51% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
87 590002 中邮核心成长混合A 0.7710 0.7710 0.0000 0.0000 0.0039 0.51% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
88 291007 泰信债券增强收益C 0.9826 0.9826 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
89 290007 泰信债券增强收益A 0.9837 0.9837 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519300 大成沪深300指数A 1.1401 2.4601 0.0000 0.0000 0.0058 0.51% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
91 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.1730 1.1730 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
92 240011 华宝大盘精选混合 1.8111 1.8111 0.0000 0.0000 0.0091 0.50% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519100 长盛中证A100指数 1.0487 1.6187 0.0000 0.0000 0.0052 0.50% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519180 万家180指数A 0.7784 3.1184 0.0000 0.0000 0.0039 0.50% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519688 交银精选混合 1.1881 3.1839 0.0000 0.0000 0.0059 0.50% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
96 159901 易方达深证100ETF 4.0150 4.1350 0.0000 0.0000 0.0200 0.50% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
97 470007 汇添富上证综合指数A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
98 002011 华夏红利混合 3.2740 4.1070 0.0000 0.0000 0.0160 0.49% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
99 320006 诺安灵活配置混合 1.2180 1.4580 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
100 270005 广发聚丰混合A 0.7837 4.3741 0.0000 0.0000 0.0038 0.49% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
101 163805 中银动态策略混合A 1.3653 1.3653 0.0000 0.0000 0.0067 0.49% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
102 530005 建信优化配置混合A 0.9421 1.4921 0.0000 0.0000 0.0046 0.49% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
103 160605 鹏华中国50混合 1.8350 3.4650 0.0000 0.0000 0.0090 0.49% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
104 450007 国富成长动力混合 1.1746 1.1746 0.0000 0.0000 0.0056 0.48% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
105 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.0152 1.0152 0.0000 0.0000 0.0048 0.48% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
106 410006 华富策略精选混合A 1.1752 1.1752 0.0000 0.0000 0.0056 0.48% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
107 481009 工银沪深300指数A 1.2470 1.3820 0.0000 0.0000 0.0060 0.48% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
108 400003 东方精选混合 0.9890 3.2737 0.0000 0.0000 0.0047 0.48% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519013 海富通风格优势混合 1.2540 2.0100 0.0000 0.0000 0.0060 0.48% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519694 交银蓝筹混合 0.8875 0.9025 0.0000 0.0000 0.0042 0.48% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
111 161811 银华沪深300指数A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
112 570001 诺德价值优势混合 0.9704 0.9704 0.0000 0.0000 0.0046 0.48% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
113 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9292 2.8982 0.0000 0.0000 0.0044 0.48% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
114 202015 南方沪深300ETF联接A 1.2810 1.3410 0.0000 0.0000 0.0060 0.47% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
115 350001 天治财富增长混合 0.7439 2.2892 0.0000 0.0000 0.0035 0.47% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
116 240008 华宝收益增长混合A 3.2825 3.2825 0.0000 0.0000 0.0154 0.47% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
117 510081 长盛动态精选混合 1.2146 2.9146 0.0000 0.0000 0.0057 0.47% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
118 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0770 2.5910 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
119 110003 易方达上证50增强A 0.9381 2.7881 0.0000 0.0000 0.0044 0.47% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
120 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7512 2.4712 0.0000 0.0000 0.0035 0.47% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
121 378010 摩根成长先锋混合A 2.3961 2.3961 0.0000 0.0000 0.0112 0.47% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519068 汇添富成长焦点混合 1.2296 1.3796 0.0000 0.0000 0.0056 0.46% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
123 100022 富国天瑞强势混合A 0.9103 3.3301 0.0000 0.0000 0.0042 0.46% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
124 410003 华富成长趋势混合A 0.7164 1.0064 0.0000 0.0000 0.0033 0.46% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
125 020010 国泰金牛创新成长混合 1.0980 1.1480 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
126 002021 华夏回报二号混合 1.0990 2.3870 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
127 161609 融通动力先锋混合A/B 1.5260 1.9260 0.0000 0.0000 0.0070 0.46% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
128 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8660 2.8270 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
129 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8960 2.7690 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
130 002001 华夏回报混合A 1.3520 3.3640 0.0000 0.0000 0.0060 0.45% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
131 020003 国泰金龙行业混合 0.8840 3.6370 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
132 070006 嘉实服务增值行业混合 3.6820 4.0020 0.0000 0.0000 0.0160 0.44% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
134 050004 博时精选混合A 1.5828 3.0078 0.0000 0.0000 0.0069 0.44% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
135 400001 东方龙混合 0.6207 2.3822 0.0000 0.0000 0.0027 0.44% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
136 260111 景顺长城公司治理混合 1.3780 1.3780 0.0000 0.0000 0.0060 0.44% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
137 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0616 1.0916 0.0000 0.0000 0.0047 0.44% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
138 202005 南方成份精选混合A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0043 0.43% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
139 240014 华宝中证A100ETF联接A 1.0285 1.0285 0.0000 0.0000 0.0044 0.43% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
140 485105 工银增强收益债券A 1.1560 1.2560 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
141 485005 工银增强收益债券B 1.1435 1.2435 0.0000 0.0000 0.0049 0.43% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
142 320007 诺安成长混合A 1.2060 1.2660 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
143 240010 华宝行业精选混合 1.0539 1.0539 0.0000 0.0000 0.0044 0.42% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
144 590001 中邮核心优选混合A 1.4944 2.7144 0.0000 0.0000 0.0063 0.42% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
145 110013 易方达科翔混合 1.4280 5.3950 0.0000 0.0000 0.0060 0.42% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
146 377010 摩根阿尔法混合A 5.2079 5.2479 0.0000 0.0000 0.0220 0.42% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
147 483003 工银精选平衡混合 0.7441 1.9576 0.0000 0.0000 0.0031 0.42% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
148 217001 招商安泰偏股混合 0.8227 3.4367 0.0000 0.0000 0.0034 0.41% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
149 350005 天治中国制造2025 1.2186 1.2186 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
150 100026 富国天合稳健优选混合 0.9035 2.2830 0.0000 0.0000 0.0037 0.41% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
151 253010 国联安安心成长混合 0.9860 2.0850 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
152 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
153 580005 东吴进取策略混合A 1.0413 1.0413 0.0000 0.0000 0.0043 0.41% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
154 162006 长城久富混合(LOF)A 1.6698 3.5606 0.0000 0.0000 0.0069 0.41% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
155 050010 博时特许价值混合A 1.4950 1.4950 0.0000 0.0000 0.0060 0.40% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
156 340008 兴全有机增长混合 1.0862 1.0862 0.0000 0.0000 0.0043 0.40% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519003 海富通收益增长混合 0.7550 2.3700 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519019 大成景阳领先混合A 0.7530 3.7320 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
159 398041 中海量化策略混合 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
160 161604 融通深证100指数A 1.4970 2.6670 0.0000 0.0000 0.0060 0.40% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
161 270002 广发稳健增长混合A 1.5999 3.2199 0.0000 0.0000 0.0064 0.40% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
162 450001 国富中国收益混合A 0.7791 2.0826 0.0000 0.0000 0.0031 0.40% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000011 华夏大盘精选混合A 9.0880 9.4680 0.0000 0.0000 0.0360 0.40% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
164 410007 华富价值增长混合A 0.9682 0.9682 0.0000 0.0000 0.0039 0.40% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
165 020002 国泰金龙债券A 1.0420 1.3710 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519069 汇添富价值精选混合 1.5430 1.5430 0.0000 0.0000 0.0060 0.39% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519091 新华泛资源优势混合 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
168 310358 申万菱信新经济混合A 0.7403 2.0722 0.0000 0.0000 0.0029 0.39% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
169 450003 国富潜力组合混合A 1.1849 1.4349 0.0000 0.0000 0.0046 0.39% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
170 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.3010 3.7450 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
171 202002 南方稳健成长贰号混合 0.9605 2.0413 0.0000 0.0000 0.0037 0.39% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
172 202001 南方稳健成长混合 1.1326 2.9276 0.0000 0.0000 0.0044 0.39% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
173 100029 富国天成红利混合 1.2689 1.2889 0.0000 0.0000 0.0049 0.39% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
174 240005 华宝多策略增长A 0.7426 4.3290 0.0000 0.0000 0.0029 0.39% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
175 288102 华夏稳定双利债券C 1.0502 1.4192 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519029 华夏稳增混合 1.5710 2.2760 0.0000 0.0000 0.0060 0.38% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
177 202103 南方多利增强债券A 1.0535 1.1667 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
178 110020 易方达沪深300ETF联接A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
179 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.7748 2.2408 0.0000 0.0000 0.0068 0.38% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
180 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.2494 1.5694 0.0000 0.0000 0.0047 0.38% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
181 320003 诺安先锋混合A 1.0872 2.9707 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519690 交银稳健配置混合 2.1584 2.9884 0.0000 0.0000 0.0080 0.37% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
183 360005 光大保德信红利混合A 2.5000 3.1580 0.0000 0.0000 0.0091 0.37% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
184 481008 工银大盘蓝筹混合 1.3570 1.5570 0.0000 0.0000 0.0050 0.37% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
185 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.6650 1.6650 0.0000 0.0000 0.0060 0.36% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
186 560003 益民创新优势混合A 0.9168 0.9368 0.0000 0.0000 0.0033 0.36% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
187 040010 华安稳定收益债券B 1.0756 1.1056 0.0000 0.0000 0.0039 0.36% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
188 040009 华安稳定收益债券A 1.0829 1.1129 0.0000 0.0000 0.0039 0.36% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
189 150103 银河银泰混合 0.8880 3.4280 0.0000 0.0000 0.0032 0.36% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
190 161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.1290 2.9840 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
191 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1150 3.2150 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519682 交银增利债券C 1.1100 1.1760 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
193 530008 建信稳定增利债券C 1.1320 1.1970 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
194 202102 南方多利增强债券C 1.0523 1.1655 0.0000 0.0000 0.0037 0.35% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519996 长信银利精选股票 0.7965 2.7165 0.0000 0.0000 0.0028 0.35% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
196 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.9940 3.5750 0.0000 0.0000 0.0070 0.35% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519680 交银增利债券A/B 1.1129 1.1839 0.0000 0.0000 0.0039 0.35% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
198 180003 银华-道琼斯88指数 1.1285 2.9285 0.0000 0.0000 0.0039 0.35% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
199 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0197 2.2803 0.0000 0.0000 0.0036 0.35% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
200 213003 宝盈策略增长混合 1.0962 1.4962 0.0000 0.0000 0.0037 0.34% 2009-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
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