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2010年08月20日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 253030 国联安信心增益债券 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
2 610005 信澳红利回报混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160807 长盛沪深300指数(LOF)A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
4 360008 光大增利收益债券A 1.0400 1.0940 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0890 1.2500 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
6 090002 大成债券A/B 1.0577 1.4927 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
7 080003 长盛积极配置债券A 1.1701 1.1901 0.0000 0.0000 0.0029 0.25% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
8 092002 大成债券C 1.0315 1.4665 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
9 020002 国泰金龙债券A 1.0380 1.4170 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
10 550007 信诚经典优债债券B 1.0380 1.0620 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
11 020012 国泰金龙债券C 1.0330 1.4060 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
12 550006 信诚经典优债债券A 1.0470 1.0710 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
13 360009 光大增利收益债券C 1.0380 1.0860 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
14 253020 国联安增利债券A 1.1410 1.1610 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
15 660002 农银恒久增利债券A 1.0820 1.0850 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
16 573003 诺德增强收益债券 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
17 550005 中信保诚三得益债券B 1.0490 1.1070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519095 新华行业周期轮换混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
21 206004 鹏华信用增利债券B 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
22 206003 鹏华信用增利债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001003 华夏债券C 1.0810 1.5510 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
24 550004 中信保诚三得益债券A 1.0600 1.1180 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
25 050111 博时信用债券C 1.0730 1.0880 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
26 485107 工银添利债券A 1.1314 1.2814 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
27 485007 工银添利债券B 1.1194 1.2694 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
28 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0970 1.1040 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
29 310378 申万菱信添益宝债券A 1.1030 1.1100 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
30 253021 国联安增利债券B 1.1390 1.1540 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
31 420102 天弘永利债券B 1.0243 1.1237 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
32 217003 招商安泰债券A 1.1632 1.5397 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
33 420002 天弘永利债券A 1.0224 1.1132 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
34 217203 招商安泰债券B 1.1600 1.5165 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
35 213917 宝盈增强收益债券C 1.1720 1.2490 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
36 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1810 1.2580 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
37 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0045 1.0076 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
38 040009 华安稳定收益债券A 1.1522 1.1822 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0801 1.2401 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
40 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0708 1.2308 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
41 240013 华宝增强收益债券B 1.0558 1.0658 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
42 240012 华宝增强收益债券A 1.0622 1.0722 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
43 166003 中欧稳健收益债券A 1.0607 1.1273 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
44 040010 华安稳定收益债券B 1.1405 1.1705 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
45 070009 嘉实超短债债券C 1.0010 1.1235 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
46 290003 泰信双息双利债券C 1.0699 1.2042 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
47 240003 华宝宝康债券A 1.1792 1.6692 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
48 166004 中欧稳健收益债券C 1.0571 1.1211 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
49 162299 宏利集利债券C 1.0314 1.0594 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
50 162210 宏利集利债券A 1.0396 1.0676 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
51 450006 国富强化收益债券C 1.0385 1.0785 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
52 450005 国富强化收益债券A 1.0409 1.0809 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
53 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0241 1.0441 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
54 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0247 1.0347 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
55 233005 大摩强收益债券 1.0711 1.0711 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000004 中海可转债债券C 1.3800 3.1610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
57 630107 华商稳健双利债券B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8100 0.8100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
59 630103 华商收益增强债券B 1.1350 1.1830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
60 630007 华商稳健双利债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001001 华夏债券A/B 1.0990 1.5690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
62 630003 华商收益增强债券A 1.1400 1.1910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
63 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
64 580007 东吴安享量化混合A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
65 020018 国泰金鹿混合 1.0030 1.0810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
66 530009 建信收益增强债券A 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519985 长信纯债壹号债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519078 汇添富增强收益债券A 1.0740 1.1740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
69 050011 博时信用债券A/B 1.0770 1.0920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519024 海富通稳健添利债券A 1.1230 1.1430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519023 海富通稳健添利债券C 1.1220 1.1420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
72 485111 工银瑞信双利债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
73 050015 博时大中华亚太精选 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
74 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
75 050106 博时稳定价值债券A 1.1040 1.2780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
76 050116 博时宏观回报债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
77 485011 工银瑞信双利债券B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
78 070005 嘉实债券A 1.3410 1.7660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
79 470078 汇添富增强收益债券C 1.0700 1.1700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
80 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6480 0.6480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
81 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
82 371120 摩根纯债债券B 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
83 371020 摩根纯债债券A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
84 320009 诺安增利债券B 1.0430 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
85 100035 富国优化增强债券A/B 1.0460 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
86 100037 富国优化增强债券C 1.0400 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
87 217011 招商安心收益债券C 1.1830 1.1830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
88 110022 易方达消费行业股票 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
89 118001 易方达亚洲精选股票 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
90 164205 天弘文化新兴产业股票A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
91 163806 中银增利债券A 1.1110 1.1410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
92 150010 国泰优先 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
93 161603 融通债券A/B 1.0760 1.4810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
94 160608 鹏华普天债券B 1.1740 1.3730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
95 320004 诺安优化收益债券C 1.1580 1.2326 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
96 100018 富国天利增长债券A 1.2662 1.9712 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.02% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
97 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0863 1.2013 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
98 350006 天治稳健双盈债券 1.0543 1.0543 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
99 485105 工银增强收益债券A 1.1422 1.3372 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
100 485005 工银增强收益债券B 1.1251 1.3201 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
101 160602 鹏华普天债券A 1.2140 1.4130 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001013 华夏希望债券C 1.1040 1.2240 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
103 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
104 531009 建信收益增强债券C 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
105 050006 博时稳定价值债券B 1.0920 1.2660 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
106 070015 嘉实多元债券A 1.0820 1.2210 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
107 070016 嘉实多元债券B 1.0760 1.2130 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
108 395001 中海稳健收益债券 1.0650 1.2550 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
109 270009 广发增强债券C 1.1180 1.1680 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
110 110018 易方达增强回报债券B 1.1420 1.2420 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
111 160612 鹏华丰收债券B 1.1310 1.2510 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
112 620003 金元顺安丰利债券A 0.9990 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
113 320008 诺安增利债券A 1.0480 1.0630 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
114 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
115 161813 银华信用债券(LOF) 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
116 160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
117 161902 万家增强收益债券C 1.1243 1.6327 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.13% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
118 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
119 560005 益民多利债券 1.0606 1.1016 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
120 020019 国泰双利债券A 1.1560 1.1660 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
121 020020 国泰双利债券C 1.1480 1.1580 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
122 530008 建信稳定增利债券C 1.1860 1.2710 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
123 110017 易方达增强回报债券A 1.1440 1.2540 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001011 华夏希望债券A 1.1120 1.2320 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
125 400009 东方稳健回报债券A 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
126 180015 银华增强收益债券A 1.1130 1.2230 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
127 162205 宏利风险预算混合 1.2416 2.3466 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.18% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
128 040012 华安强化收益债券A 1.0620 1.0970 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
129 410005 华富收益增强债券B 1.1643 1.2943 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.19% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
130 410004 华富收益增强债券A 1.1652 1.3052 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.19% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
131 202103 南方多利增强债券A 1.0737 1.2269 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
132 202102 南方多利增强债券C 1.0675 1.2227 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519672 银河蓝筹混合A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
134 291007 泰信债券增强收益C 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
135 290007 泰信债券增强收益A 1.0044 1.0044 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519682 交银增利债券C 1.0503 1.2163 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.25% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519680 交银增利债券A/B 1.0569 1.2279 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.25% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519667 银河银信债券A 1.0338 1.2898 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.27% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
139 200009 长城稳健增利债券A 1.1240 1.1890 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
140 690202 民生增强收益债券C 1.0690 1.0990 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
141 690002 民生增强收益债券A 1.0740 1.1040 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519666 银河银信债券B 1.0236 1.2796 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.28% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
143 040013 华安强化收益债券B 1.0560 1.0910 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
144 070010 嘉实主题混合 1.3710 2.8790 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.29% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
145 288102 华夏稳定双利债券C 1.0707 1.5007 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.29% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
146 217008 招商安本增利债券C 1.1770 1.4070 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.32% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
147 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2643 1.9743 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.32% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519187 万家稳健增利债券C 1.0519 1.0519 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.32% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519186 万家稳健增利债券A 1.0562 1.0562 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.32% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
150 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9677 1.7587 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.36% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
151 166007 中欧互通精选混合A 1.0068 1.0068 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.38% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519700 交银主题优选混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
153 151002 银河收益混合 1.5767 2.0567 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.42% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
154 110008 易方达稳健收益债券B 1.1000 1.2286 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
155 110007 易方达稳健收益债券A 1.0999 1.2195 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.46% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519697 交银优势行业混合 1.0660 1.0860 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519989 长信利丰债券C 1.0660 1.1060 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
158 202101 南方宝元债券A 1.1624 2.4024 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.48% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
159 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5383 2.3749 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.57% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
160 400001 东方龙混合 0.6429 2.4044 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.59% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
161 210004 金鹰稳健成长混合 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.65% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
162 582001 东吴优信稳健债券A 1.0173 1.0293 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.65% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
163 582201 东吴优信稳健债券C 1.0121 1.0241 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.66% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
164 070001 嘉实成长收益混合A 0.9017 3.1064 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.67% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
165 400007 东方策略成长混合 1.3481 1.3481 0.0000 0.0000 -0.0091 -0.67% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
166 253010 国联安安心成长混合 0.8740 1.8790 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.68% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
167 690004 民生加银稳健成长混合 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.69% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
168 340001 兴全可转债混合 1.1937 2.8447 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.71% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
169 630006 华商产业升级混合 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.77% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
170 121001 国投瑞银融华债券 1.3707 2.4227 0.0000 0.0000 -0.0113 -0.82% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
171 217002 招商安泰平衡混合 1.4110 2.5560 0.0000 0.0000 -0.0122 -0.86% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
172 070019 嘉实价值优势混合A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.88% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
173 090011 大成核心双动力混合A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.89% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
174 002001 华夏回报混合A 1.3340 3.3460 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.89% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
175 630005 华商动态阿尔法混合 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.91% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002021 华夏回报二号混合 1.0880 2.3760 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.91% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
177 540001 汇丰晋信2016周期混合A 2.0214 2.1214 0.0000 0.0000 -0.0190 -0.93% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
178 202211 南方中证A100ETF联接A 1.1140 1.1340 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.98% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519993 长信增利动态策略混合 0.7791 2.0181 0.0000 0.0000 -0.0081 -1.03% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
180 161606 融通行业景气混合A 0.9490 2.8890 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.04% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
181 070003 嘉实稳健混合 0.8510 2.5070 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.05% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
182 050001 博时价值增长混合 0.7440 3.2460 0.0000 0.0000 -0.0080 -1.06% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000001 华夏成长混合 1.3800 3.1610 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.08% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000021 华夏优势增长混合 2.1990 2.3190 0.0000 0.0000 -0.0240 -1.08% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
185 100029 富国天成红利混合 1.2741 1.3491 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.09% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
186 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9060 2.8750 0.0000 0.0000 -0.0102 -1.11% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
187 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.12% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519029 华夏稳增混合 1.6730 2.3780 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.12% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
189 240004 华宝动力组合混合A 0.8907 3.4007 0.0000 0.0000 -0.0101 -1.12% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
190 050201 博时价值增长贰号混合 0.7050 2.1600 0.0000 0.0000 -0.0080 -1.12% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519007 海富通强化回报混合 0.6970 2.1930 0.0000 0.0000 -0.0080 -1.13% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
192 410001 华富竞争力优选混合A 0.6862 1.9975 0.0000 0.0000 -0.0079 -1.14% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
193 240002 华宝宝康配置混合 1.3534 3.0434 0.0000 0.0000 -0.0158 -1.15% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
194 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0962 2.4562 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.17% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
195 002031 华夏策略混合 1.9870 1.9870 0.0000 0.0000 -0.0240 -1.19% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
196 200008 长城品牌优选混合A 0.7656 0.7656 0.0000 0.0000 -0.0093 -1.20% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
197 040016 华安行业轮动混合 1.0086 1.0086 0.0000 0.0000 -0.0123 -1.20% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
198 290004 泰信优质生活混合 1.1442 1.6442 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.21% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
199 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8060 2.5080 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.23% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
200 161211 国投沪深300金融地产联接 0.8700 0.8700 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.25% 2010-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
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