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2011年04月19日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519991 长信双利优选混合A 0.8310 1.1310 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
2 110022 易方达消费行业股票 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
3 110015 易方达行业领先混合 1.3570 1.4370 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
4 470006 汇添富医药保健混合 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
5 270009 广发增强债券C 1.1320 1.2120 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
6 150010 国泰优先 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
7 200006 长城消费增值混合A 0.8549 2.2949 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
8 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.6360 5.4950 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
9 398001 中海优质成长混合 0.6061 2.9911 0.0000 0.0000 0.0003 0.05% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519985 长信纯债壹号债券A 1.0217 1.0217 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
11 070009 嘉实超短债债券C 1.0026 1.1383 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000004 中海可转债债券C 1.1910 3.2920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
14 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
15 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
16 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
17 050015 博时大中华亚太精选 1.0420 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
18 270021 广发聚瑞混合A 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
19 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
20 261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
21 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6810 0.6810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
22 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0340 1.0840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
23 164808 工银四季收益债券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
24 163806 中银增利债券A 1.1230 1.1730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0140 1.2830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
27 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
28 118001 易方达亚洲精选股票 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
29 110029 易方达科讯混合 0.7314 4.1796 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
30 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9831 1.0331 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
31 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0103 1.0103 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
32 291007 泰信债券增强收益C 1.0205 1.0665 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
33 290007 泰信债券增强收益A 1.0237 1.0737 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
34 288102 华夏稳定双利债券C 1.0362 1.5282 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
35 162205 宏利风险预算混合 1.2630 2.3680 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.07% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
36 110007 易方达稳健收益债券A 1.0564 1.2560 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
37 110008 易方达稳健收益债券B 1.0586 1.2672 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
38 070016 嘉实多元债券B 1.0870 1.2550 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160608 鹏华普天债券B 1.1100 1.3890 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160602 鹏华普天债券A 1.1540 1.4330 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
41 630109 华商稳定增利债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
42 630009 华商稳定增利债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
43 620003 金元顺安丰利债券A 0.9940 1.0160 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
44 550007 信诚经典优债债券B 1.0130 1.0930 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
45 020018 国泰金鹿混合 1.0100 1.0880 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
46 400009 东方稳健回报债券A 1.0450 1.1150 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
47 371120 摩根纯债债券B 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
48 371020 摩根纯债债券A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
49 360009 光大增利收益债券C 1.0170 1.1410 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
50 360008 光大增利收益债券A 1.0200 1.1540 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
51 217203 招商安泰债券B 1.1329 1.5294 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
52 217003 招商安泰债券A 1.1193 1.5558 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
53 180020 银华成长先锋混合 0.9530 0.9780 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
54 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
55 161813 银华信用债券(LOF) 1.0220 1.0590 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0150 1.0470 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161603 融通债券A/B 1.0490 1.4840 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0100 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
59 160612 鹏华丰收债券B 1.0400 1.2600 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
60 110023 易方达医疗保健行业混合A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
61 320004 诺安优化收益债券C 1.1846 1.2742 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.12% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
62 166004 中欧稳健收益债券C 1.0276 1.1266 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
63 166003 中欧稳健收益债券A 1.0342 1.1358 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
64 420102 天弘永利债券B 1.0000 1.1366 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
65 420002 天弘永利债券A 0.9984 1.1233 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
66 290003 泰信双息双利债券C 1.0504 1.2197 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
67 217011 招商安心收益债券C 1.2150 1.2150 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.16% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
68 270006 广发策略优选混合 1.4599 2.7199 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.17% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
69 240005 华宝多策略增长A 0.6136 4.1546 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.18% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
70 070001 嘉实成长收益混合A 0.8755 3.0790 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.18% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
71 070015 嘉实多元债券A 1.0950 1.2650 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
72 150103 银河银泰混合 1.0263 3.5663 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519989 长信利丰债券C 1.0250 1.1450 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0440 1.0540 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0500 1.0600 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
76 320009 诺安增利债券B 1.0610 1.0760 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
77 320008 诺安增利债券A 1.0690 1.0840 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
78 162006 长城久富混合(LOF)A 1.1411 3.5319 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.19% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
79 550006 信诚经典优债债券A 1.0080 1.1050 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
80 040019 华安稳固收益债券C 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
81 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9912 1.7822 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
82 233005 大摩强收益债券 1.0601 1.0951 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.20% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
83 206004 鹏华信用增利债券B 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
84 206003 鹏华信用增利债券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
85 070020 嘉实稳固收益债券C 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
86 163812 中银双利债券B 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
87 163811 中银双利债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
88 450006 国富强化收益债券C 1.0372 1.1202 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
89 450005 国富强化收益债券A 1.0414 1.1244 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
90 070099 嘉实优质企业混合 0.9530 1.8490 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519667 银河银信债券A 1.0135 1.2975 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
92 070005 嘉实债券A 1.3430 1.7780 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.22% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519666 银河银信债券B 1.0061 1.2841 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519187 万家稳健增利债券C 1.0377 1.1077 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.23% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519186 万家稳健增利债券A 1.0450 1.1150 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.23% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
96 560005 益民多利债券 1.0015 1.1035 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.25% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
97 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0504 1.2454 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.25% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
98 620001 金元顺安宝石动力混合 0.9449 1.0049 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.26% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001011 华夏希望债券A 1.0930 1.2430 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519078 汇添富增强收益债券A 1.1050 1.2050 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
101 470078 汇添富增强收益债券C 1.0990 1.1990 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
102 200007 长城安心回报混合A 0.7021 1.8906 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.27% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
103 090002 大成债券A/B 1.0281 1.5261 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.27% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
104 092002 大成债券C 1.0120 1.4970 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.27% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001013 华夏希望债券C 1.0820 1.2320 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
106 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0710 1.1480 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
107 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0800 1.1570 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
108 253030 国联安信心增益债券 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
109 202103 南方多利增强债券A 1.0490 1.2525 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.28% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
110 530012 建信积极配置混合 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
111 395001 中海稳健收益债券 1.0300 1.2650 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
112 217013 招商中小盘混合 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
113 202102 南方多利增强债券C 1.0486 1.2459 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
114 180025 银华信用双利债券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
115 550004 中信保诚三得益债券A 1.0140 1.1370 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
116 180026 银华信用双利债券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
117 161902 万家增强收益债券C 1.1447 1.6545 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.30% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
118 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.8571 1.8971 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.30% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519668 银河成长混合 1.1418 1.6968 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.32% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
120 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0127 1.0527 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.32% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
121 100018 富国天利增长债券A 1.2287 2.0087 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.32% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
122 151002 银河收益混合 1.5651 2.1451 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.32% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
123 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9985 1.0036 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.33% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519994 长信金利趋势股票 0.7957 2.3363 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.34% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
125 200009 长城稳健增利债券A 1.1350 1.2000 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
126 240003 华宝宝康债券A 1.1771 1.6871 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.36% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
127 630103 华商收益增强债券B 1.1180 1.2170 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
128 630003 华商收益增强债券A 1.1210 1.2290 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
129 110017 易方达增强回报债券A 1.1110 1.3210 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
130 110018 易方达增强回报债券B 1.1050 1.3050 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519697 交银优势行业混合 1.0800 1.1200 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
132 253020 国联安增利债券A 1.0730 1.1980 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
133 253021 国联安增利债券B 1.0780 1.1880 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
134 660102 农银恒久增利债券C 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.38% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
135 660002 农银恒久增利债券A 1.0850 1.1380 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.38% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
136 166005 中欧价值发现混合A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001001 华夏债券A/B 1.0610 1.5910 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001003 华夏债券C 1.0400 1.5700 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
139 350006 天治稳健双盈债券 1.0608 1.0608 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.38% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
140 410005 华富收益增强债券B 1.1748 1.3368 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.38% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
141 410004 华富收益增强债券A 1.1790 1.3510 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.38% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
142 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1526 2.4812 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.39% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
143 253010 国联安安心成长混合 0.7730 1.6930 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.39% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
144 240001 华宝宝康消费品 1.4381 4.4193 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.39% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
145 485011 工银瑞信双利债券B 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
146 550005 中信保诚三得益债券B 1.0090 1.1220 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
147 180012 银华富裕主题混合A 1.2763 2.2293 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.39% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
148 485105 工银增强收益债券A 1.1087 1.3887 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.40% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
149 485005 工银增强收益债券B 1.0877 1.3677 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.40% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
150 202107 南方广利回报债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
151 202105 南方广利回报债券A/B 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
152 110013 易方达科翔混合 1.4660 5.4460 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.41% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
153 213917 宝盈增强收益债券C 1.1177 1.2947 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.41% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
154 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1300 1.3070 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.41% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
155 620002 金元顺安成长动力混合 0.9680 1.1880 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
156 240004 华宝动力组合混合A 0.9406 3.4506 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
157 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9550 2.1660 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
158 580005 东吴进取策略混合A 1.2109 1.2109 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.42% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
159 020019 国泰双利债券A 1.1550 1.2050 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.43% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
160 162299 宏利集利债券C 1.0560 1.0990 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.43% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
161 162210 宏利集利债券A 1.0692 1.1122 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.44% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
162 020020 国泰双利债券C 1.1440 1.1940 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.44% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
163 530009 建信收益增强债券A 1.1380 1.1380 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.44% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
164 630005 华商动态阿尔法混合 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.44% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
165 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
166 690202 民生增强收益债券C 1.0840 1.1140 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
167 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2076 2.0176 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.46% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
168 690002 民生增强收益债券A 1.0920 1.1220 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
169 080003 长盛积极配置债券A 1.1136 1.2836 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.47% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
170 040010 华安稳定收益债券B 1.0454 1.2204 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.47% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
171 020012 国泰金龙债券C 1.0520 1.4700 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
172 020002 国泰金龙债券A 1.0550 1.4840 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
173 180015 银华增强收益债券A 1.0600 1.2310 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
174 573003 诺德增强收益债券 1.0490 1.0760 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
175 530008 建信稳定增利债券C 1.2580 1.3530 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.47% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
176 040009 华安稳定收益债券A 1.0594 1.2344 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
177 485007 工银添利债券B 1.0360 1.2710 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
178 630107 华商稳健双利债券B 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
179 485107 工银添利债券A 1.0509 1.2859 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.48% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
180 630007 华商稳健双利债券A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
181 580007 东吴安享量化混合A 1.0430 1.1030 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
182 206007 鹏华消费优选混合 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
183 040013 华安强化收益债券B 1.0150 1.1050 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
184 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
185 040012 华安强化收益债券A 1.0240 1.1140 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
186 202101 南方宝元债券A 1.1934 2.4534 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.49% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
187 485111 工银瑞信双利债券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
188 163804 中银收益混合A 0.9448 2.1448 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.49% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519030 海富通稳固收益债券C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
190 128112 国投瑞银优化增强债券C 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
191 050116 博时宏观回报债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
192 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
193 200012 长城中小盘成长混合A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
194 121001 国投瑞银融华债券 1.4138 2.5158 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.51% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519680 交银增利债券A/B 0.9975 1.2545 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.51% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519682 交银增利债券C 0.9996 1.2396 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.51% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
197 090006 大成2020生命周期混合A 0.7800 2.6020 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.51% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
198 151001 银河稳健混合 0.9864 3.1960 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.52% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
199 531009 建信收益增强债券C 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.53% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
200 320006 诺安灵活配置混合 1.1170 1.6970 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.53% 2011-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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