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2012年06月19日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 630005 华商动态阿尔法混合 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
2 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.9110 0.9310 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
3 350007 天治趋势精选混合 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
4 270030 广发聚财信用债券B 1.0200 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
5 270029 广发聚财信用债券A 1.0200 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
6 210009 金鹰核心资源混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
7 164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.0847 1.1022 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161506 银河通利债券(LOF)C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
9 290012 泰信行业精选混合A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
10 320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
11 400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
12 420002 天弘永利债券A 1.0210 1.1721 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
13 485011 工银瑞信双利债券B 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
14 485111 工银瑞信双利债券A 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161603 融通债券A/B 1.0580 1.5150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0690 1.0990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519023 海富通稳健添利债券C 1.0640 1.1550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
18 150010 国泰优先 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
19 118001 易方达亚洲精选股票 0.7740 0.7740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519991 长信双利优选混合A 0.8300 1.1300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
21 100058 富国产业债券A 1.0700 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
22 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
23 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
24 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
25 090017 大成可转债增强债券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
26 090013 大成竞争优势混合A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
27 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.8420 0.8920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
28 070026 嘉实信用债券C 1.0440 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
29 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5410 0.5410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
30 582001 东吴优信稳健债券A 1.0196 1.0316 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
31 582201 东吴优信稳健债券C 1.0086 1.0206 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
32 050020 博时抗通胀增强回报 0.7870 0.7870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
33 050015 博时大中华亚太精选 0.8330 0.8390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
34 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.8180 0.8180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
35 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.7810 0.7810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
36 630009 华商稳定增利债券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000004 中海可转债债券C 0.9630 3.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7340 0.7340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
39 630109 华商稳定增利债券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001021 华夏亚债中国指数A 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001023 华夏亚债中国指数C 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
42 020018 国泰金鹿混合 1.0150 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
43 420102 天弘永利债券B 1.0215 1.1902 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
44 070009 嘉实超短债债券C 1.0148 1.1866 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
45 350002 天治低碳经济混合 0.7719 3.2969 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.03% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
46 400015 东方新能源汽车混合 1.0919 1.0919 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160124 南方中债10年期国债C 1.0595 1.0795 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160123 南方中债10年期国债A 1.0642 1.0842 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
49 092002 大成债券C 1.0312 1.5262 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
50 090002 大成债券A/B 1.0408 1.5598 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
51 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.4946 2.3153 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.06% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
52 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0788 1.2798 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
53 288102 华夏稳定双利债券C 1.0517 1.5567 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
54 070005 嘉实债券A 1.3920 1.8270 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
55 320001 诺安平衡混合A 0.6624 2.9224 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.08% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
56 160602 鹏华普天债券A 1.1840 1.5030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519985 长信纯债壹号债券A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001013 华夏希望债券C 1.0860 1.2660 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
59 290009 泰信债券周期回报A 1.0620 1.0980 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
60 253020 国联安增利债券A 1.0780 1.2500 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
61 240020 华宝医药生物混合A 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
62 320008 诺安增利债券A 1.0810 1.0960 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
63 320009 诺安增利债券B 1.0650 1.0800 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
64 320015 诺安行业轮动混合A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
65 360013 光大信用添益债券A 1.0710 1.1110 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
66 360014 光大信用添益债券C 1.0670 1.1070 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
67 371020 摩根纯债债券A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
68 206008 鹏华丰盛债券B 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
69 206003 鹏华信用增利债券A 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
70 202212 南方平衡配置混合 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
71 400009 东方稳健回报债券A 1.0710 1.1410 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
72 200009 长城稳健增利债券A 1.0910 1.1960 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001001 华夏债券A/B 1.0910 1.6210 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001003 华夏债券C 1.0660 1.5960 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
75 163811 中银双利债券A 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
76 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0625 1.2225 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
77 163806 中银增利债券A 1.1320 1.2520 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
78 470078 汇添富增强收益债券C 1.0550 1.2250 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
79 470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
80 470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
81 162215 宏利聚利债券(LOF) 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001011 华夏希望债券A 1.1010 1.2810 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519024 海富通稳健添利债券A 1.0700 1.1610 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
84 160612 鹏华丰收债券B 1.0930 1.3470 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519078 汇添富增强收益债券A 1.0640 1.2340 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
86 160608 鹏华普天债券B 1.1320 1.4510 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0777 1.2377 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
88 110036 易方达双债增强债券C 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
89 110035 易方达双债增强债券A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
90 040026 华安信用四季红债券A 1.0660 1.0720 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
91 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.1360 1.1360 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
92 040019 华安稳固收益债券C 1.0730 1.1030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
93 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1520 1.1520 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
94 395001 中海稳健收益债券 1.0400 1.2850 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
95 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
96 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
97 450006 国富强化收益债券C 1.0489 1.1319 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
98 261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
99 070025 嘉实信用债券A 1.0480 1.0760 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
100 371120 摩根纯债债券B 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
101 560005 益民多利债券 1.0213 1.1253 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
102 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
103 550007 信诚经典优债债券B 1.0380 1.1200 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
104 450005 国富强化收益债券A 1.0571 1.1401 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
105 200113 长城积极增利债券C 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
106 020012 国泰金龙债券C 1.0390 1.4570 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
107 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0470 1.0500 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
108 080009 长盛同禧债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
109 080010 长盛同禧债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
110 200013 长城积极增利债券A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
111 550006 信诚经典优债债券A 1.0390 1.1380 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
112 360009 光大增利收益债券C 1.0280 1.1970 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
113 160217 国泰信用互利债券A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
114 180026 银华信用双利债券C 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
115 110038 易方达纯债债券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
116 360008 光大增利收益债券A 1.0280 1.2140 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
117 470018 汇添富双利债券A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
118 217003 招商安泰债券A 1.1467 1.6432 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
119 166010 中欧鼎利债券A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
120 217203 招商安泰债券B 1.1772 1.6137 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.10% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
121 530017 建信双息红利债券A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
122 530012 建信积极配置混合 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
123 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0410 1.0610 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
124 320006 诺安灵活配置混合 0.9910 1.5710 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
125 487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
126 020002 国泰金龙债券A 1.0420 1.4710 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
127 040013 华安强化收益债券B 1.0360 1.1260 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
128 040012 华安强化收益债券A 1.0500 1.1400 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519187 万家稳健增利债券C 1.0740 1.1640 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
130 151002 银河收益混合 1.5887 2.1987 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.11% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
131 291007 泰信债券增强收益C 1.0079 1.0729 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
132 050119 博时转债增强债券C 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
133 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0887 1.1024 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
134 110023 易方达医疗保健行业混合A 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
135 050019 博时转债增强债券A 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
136 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0260 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519186 万家稳健增利债券A 1.0859 1.1759 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
138 290005 泰信优势增长混合 0.8420 1.2820 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
139 290007 泰信债券增强收益A 1.0093 1.0843 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
140 233005 大摩强收益债券 1.1196 1.1546 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
141 202102 南方多利增强债券C 1.0746 1.3249 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519667 银河银信债券A 1.0409 1.3289 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
143 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6270 1.9665 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.13% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
144 320004 诺安优化收益债券C 1.2102 1.3298 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.13% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
145 202103 南方多利增强债券A 1.0765 1.3350 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519666 银河银信债券B 1.0328 1.3108 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
147 660002 农银恒久增利债券A 1.0776 1.1336 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
148 660102 农银恒久增利债券C 1.0717 1.0747 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
149 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0085 1.0485 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
150 290003 泰信双息双利债券C 1.0278 1.1971 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
151 660009 农银增强收益债券A 1.0935 1.0935 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
152 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0318 1.0369 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
153 080003 长盛积极配置债券A 1.0936 1.2666 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
154 660109 农银增强收益债券C 1.0897 1.0897 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
155 166003 中欧稳健收益债券A 1.0492 1.1647 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
156 240003 华宝宝康债券A 1.1621 1.6721 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.16% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
157 166004 中欧稳健收益债券C 1.0472 1.1502 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
158 530008 建信稳定增利债券C 1.1930 1.3880 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
159 202007 南方隆元产业主题混合 0.5800 0.5800 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.17% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
160 163812 中银双利债券B 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
161 270009 广发增强债券C 1.1260 1.3060 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
162 161813 银华信用债券(LOF) 1.0800 1.1390 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
163 180015 银华增强收益债券A 1.1010 1.2720 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
164 180028 银华永祥灵活配置混合 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
165 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
166 240012 华宝增强收益债券A 1.0517 1.0717 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
167 240013 华宝增强收益债券B 1.0376 1.0576 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
168 620007 金元顺安优质精选混合A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
169 217022 招商产业债券A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
170 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0770 1.0990 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
171 164808 工银四季收益债券A 1.0790 1.1210 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
172 253021 国联安增利债券B 1.0740 1.2340 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
173 372110 摩根强化回报债券B 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
174 253030 国联安信心增益债券 1.0270 1.0720 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
175 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0580 1.1050 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
176 372010 摩根强化回报债券A 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
177 040009 华安稳定收益债券A 1.0927 1.2677 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.19% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
178 206004 鹏华信用增利债券B 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
179 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
180 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0630 1.1440 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
181 206012 鹏华价值精选股票 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
182 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0700 1.1570 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
183 180025 银华信用双利债券A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
184 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0380 1.3260 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519676 银河强化债券A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
186 210006 金鹰元禧混合A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
187 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
188 110037 易方达纯债债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
189 161902 万家增强收益债券C 1.1150 1.7296 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.20% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
190 080012 长盛电子信息产业混合A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
191 550004 中信保诚三得益债券A 0.9870 1.1100 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
192 217018 招商安瑞进取债券A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
193 550005 中信保诚三得益债券B 0.9780 1.0910 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
194 040010 华安稳定收益债券B 1.0737 1.2487 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.20% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
195 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
196 050022 博时回报混合 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519068 汇添富成长焦点混合 1.0734 1.3134 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.21% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
198 050014 博时创业成长混合A 0.9290 0.9520 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
199 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.4088 2.0588 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.21% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
200 121001 国投瑞银融华债券 1.1899 2.4919 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.21% 2012-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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