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2014年01月10日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 620003 金元顺安丰利债券A 0.9390 0.9610 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000216 华安黄金ETF联接A 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
3 518880 华安黄金ETF 2.4280 0.9170 0.0000 0.0000 0.0120 0.50% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
4 518800 国泰黄金ETF 2.4146 0.9134 0.0000 0.0000 0.0117 0.49% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
5 159934 易方达黄金ETF 2.4314 0.9905 0.0000 0.0000 0.0117 0.48% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000217 华安黄金ETF联接C 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
7 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 0.9720 1.0920 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000295 鹏华丰实定期开放债券A 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000296 鹏华丰实定期开放债券B 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519119 浦银安盛幸福回报定开债B 0.9810 1.0350 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000014 华夏聚利债券A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000352 国富恒丰一年持有期债券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519118 浦银安盛幸福回报定开债A 0.9830 1.0400 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000064 大摩18个月定开债C 1.0010 1.0150 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
15 166902 民生加银平稳增利A 0.9900 1.0370 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
16 270043 广发理财年年红债券A 1.0200 1.0710 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000111 易方达纯债1年定开债A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
18 020028 国泰信用债券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
19 166903 民生加银平稳增利C 0.9850 1.0320 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000212 泰信鑫益定期开放A 1.0070 1.0090 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000213 泰信鑫益定期开放C 1.0050 1.0070 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
23 020012 国泰金龙债券C 1.0020 1.5060 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
24 020027 国泰信用债券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000289 鹏华丰泰定开债A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000356 南方丰元信用增强债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
27 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0212 1.0635 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000083 汇添富消费行业混合 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
29 165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.1400 1.1810 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
30 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.0272 1.0272 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
31 240019 华宝中证银行ETF联接A 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
32 370025 上投摩根轮动添利债券A 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
33 162715 广发聚源债券(LOF)A 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
34 270048 广发纯债债券A 0.9220 0.9370 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
35 370026 上投摩根轮动添利债券C 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519152 新华纯债添利债券发起A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000351 国富恒丰一年持有期债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
38 206015 鹏华纯债债券D 0.9850 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000032 易方达信用债债券A 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
40 590009 中邮稳定收益债券A 1.0080 1.0550 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001013 华夏希望债券C 1.0130 1.2930 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000398 华富灵活配置混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000410 益民服务领先混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519720 交银纯债债券发起C 0.9850 0.9910 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
45 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0530 1.0680 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
46 380006 中银纯债债券C 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519669 银河领先债券A 0.9950 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000077 工银信用纯债一年定开债C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000407 汇添富双利增强债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000085 博时安盈债券C 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
52 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0530 1.1190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
53 166904 民生加银平稳添利债券A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
54 210014 金鹰元丰债券A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000112 易方达纯债1年定开债C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
56 485019 工银信用纯债债券B 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
57 485119 工银信用纯债债券A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
58 160131 南方聚利1年定开债A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000355 南方丰元信用增强债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
60 070037 嘉实纯债债券A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000378 摩根双债增利债券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519153 新华纯债添利债券发起C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000143 鹏华双债加利债券A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160217 国泰信用互利债券A 1.0380 1.1030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
69 050027 博时信用债纯债债券A 0.9740 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
70 161627 融通通福债券(LOF)C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
71 161813 银华信用债券(LOF) 0.9820 1.1670 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
72 164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.0290 1.0530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
73 161713 招商信用添利债券(LOF)A 0.9590 1.2010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000205 易方达投资级信用债债券A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000206 易方达投资级信用债债券C 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000207 建信双债增强债券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000208 建信双债增强债券C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
78 020002 国泰金龙债券A 1.0020 1.5250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
79 380005 中银纯债债券A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000227 华安年年红债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
82 487021 工银优质精选混合A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000354 长盛城镇化主题混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000267 广发集利一年定开债A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000271 中邮定开债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000272 中邮定开债券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000305 中银中高等级债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001011 华夏希望债券A 1.0130 1.3130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
89 165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0700 1.0960 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
90 510030 华宝上证180价值ETF 2.1800 0.7460 0.0000 0.0000 0.0020 0.09% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
91 290007 泰信债券增强收益A 1.0074 1.1234 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000336 农银研究精选混合 1.0066 1.0066 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
93 291007 泰信债券增强收益C 1.0044 1.1064 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
94 159935 景顺长城中证500ETF 0.9967 0.9967 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 0.9792 0.9792 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
96 217203 招商安泰债券B 1.0973 1.6088 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
97 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 0.9896 1.0688 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
99 400016 东方强化收益债券A 0.9981 0.9981 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0574 1.2474 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
101 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0372 1.2272 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
102 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9891 1.0461 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
103 217003 招商安泰债券A 1.0742 1.6457 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
104 160124 南方中债10年期国债C 1.0323 1.0623 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519186 万家稳健增利债券A 1.0117 1.2117 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519187 万家稳健增利债券C 1.0133 1.1933 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000284 富安达信用纯债债券发起式A 1.0105 1.0105 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000285 富安达信用纯债债券发起式C 1.0087 1.0087 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
109 070009 嘉实超短债债券C 1.0086 1.2251 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519190 万家双利债券A 0.9953 1.0037 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
111 288102 华夏稳定双利债券C 0.9956 1.5720 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
112 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 0.9819 0.9819 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
113 160123 南方中债10年期国债A 1.0431 1.0731 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
114 400020 东方成长回报平衡混合 1.0192 1.0192 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
115 213917 宝盈增强收益债券C 1.0811 1.3331 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000004 中海可转债债券C 0.8840 0.8840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
117 090017 大成可转债增强债券A 0.9560 0.9660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
118 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0330 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
119 100035 富国优化增强债券A/B 1.0750 1.1400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000391 招商标普指数-人民币 1.0032 1.0032 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8640 0.8640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
125 121013 国投瑞银纯债债券A 0.9560 0.9760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
126 110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.9481 0.9481 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
127 110036 易方达双债增强债券C 1.0710 1.1010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000347 建信安心回报6个月定开C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
131 100066 富国纯债债券发起式A/B 0.9760 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000393 招商标普指数-港币 1.2752 1.2752 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000067 民生加银转债优选A 0.8910 0.8910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000068 民生加银转债优选C 0.8880 0.8880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000069 国投瑞银中高等级债券A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000070 国投瑞银中高等级债券C 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000071 华夏恒生ETF联接A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
138 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000074 工银信用纯债一年定开债A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1654 0.1654 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
142 070038 嘉实纯债债券C 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000396 汇添富安心中国债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000084 博时安盈债券A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000406 汇添富双利增强债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
146 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000123 汇添富实业债债券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000126 招商安润灵活配置混合A 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000128 大成景安短融债券A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000129 大成景安短融债券B 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
151 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.2210 1.2210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000141 富国国有企业债债券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000142 融通增强收益债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000147 易方达高等级信用债债券A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000148 易方达高等级信用债债券C 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000395 汇添富安心中国债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000394 融通通源短融债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
159 100068 富国纯债债券发起式C 0.9720 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
160 110017 易方达增强回报债券A 1.0840 1.4240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000166 中海信息产业混合A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000169 泰达收益增强债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000170 泰达收益增强债券B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000171 易方达裕丰回报债券A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
166 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.1756 0.1756 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
167 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.1756 0.1756 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
168 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1554 0.1554 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1656 0.1656 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000181 景顺长城四季金利债券A 1.0050 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000182 景顺长城四季金利债券C 1.0030 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0060 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
174 118002 易方达标普消费品指数A 1.4020 1.4020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
175 118001 易方达亚洲精选股票 0.7730 0.7730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
176 040019 华安稳固收益债券C 1.0130 1.1030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000377 摩根双债增利债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000435 建信稳定添利债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
179 070025 嘉实信用债券A 0.9570 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
180 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0360 1.0860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
181 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1554 0.1554 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
182 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
183 040026 华安信用四季红债券A 1.0000 1.1040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000268 广发集利一年定开债C 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000270 建信灵活配置混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1646 0.1646 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000277 博时双月薪债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000411 景顺长城优质成长股票A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000440 大成景祥分级债券 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
192 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.2790 1.2790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
193 090019 大成景恒混合A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
194 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.5790 1.5790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000291 鹏华普悦债券 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000302 国泰淘金互联网债券 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000306 天弘弘利债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000310 安信永利信用债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000423 前海开源事件驱动混合A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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