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2014年07月07日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.1470 1.1470 0.0000 0.0000 0.0250 2.23% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9240 0.9560 0.0000 0.0000 0.0140 1.54% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000481 华商双债丰利债券C 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0120 1.13% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000463 华商双债丰利债券A 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0120 1.12% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
5 481004 工银稳健成长混合A 1.4261 1.6761 0.0000 0.0000 0.0153 1.08% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
6 590002 中邮核心成长混合A 0.5145 0.5145 0.0000 0.0000 0.0048 0.94% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
7 630015 华商大盘量化精选混合 1.2130 1.3130 0.0000 0.0000 0.0110 0.92% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519678 银河消费混合A 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0090 0.83% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
9 470028 汇添富社会责任混合A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
10 470009 汇添富民营活力混合 1.4210 1.6710 0.0000 0.0000 0.0090 0.64% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
11 400007 东方策略成长混合 1.3795 1.3795 0.0000 0.0000 0.0086 0.63% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
12 620002 金元顺安成长动力混合 0.8120 1.0320 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
13 320003 诺安先锋混合A 0.8912 2.7747 0.0000 0.0000 0.0055 0.62% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
14 070021 嘉实主题新动力混合 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
15 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.1460 1.3260 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.1540 1.5780 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
17 730002 方正富邦红利精选混合A 0.8740 0.8740 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000251 工银金融地产混合A 1.2110 1.2110 0.0000 0.0000 0.0070 0.58% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000066 诺安鸿鑫混合A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
20 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.7070 0.7070 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000083 汇添富消费行业混合 1.2590 1.2590 0.0000 0.0000 0.0070 0.56% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
22 630103 华商收益增强债券B 1.1830 1.3890 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
23 630003 华商收益增强债券A 1.1920 1.4170 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
24 630011 华商主题精选混合 1.7700 1.8700 0.0000 0.0000 0.0090 0.51% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000263 工银信息产业混合A 1.2130 1.2130 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000279 华商红利优选混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000587 大成灵活配置混合A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000354 长盛城镇化主题混合A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
29 090011 大成核心双动力混合A 0.8310 0.8310 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
30 320005 诺安价值增长混合A 0.7052 1.6502 0.0000 0.0000 0.0034 0.48% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
31 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8995 0.9495 0.0000 0.0000 0.0041 0.46% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519069 汇添富价值精选混合 1.3110 1.8270 0.0000 0.0000 0.0060 0.46% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
33 510060 工银上证央企ETF 0.9739 0.6229 0.0000 0.0000 0.0043 0.44% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
34 481001 工银核心价值混合A 0.3335 3.8798 0.0000 0.0000 0.0014 0.42% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
35 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.6080 1.6480 0.0000 0.0000 0.0068 0.42% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
36 200008 长城品牌优选混合A 0.6782 0.6782 0.0000 0.0000 0.0027 0.40% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
37 270041 广发消费品精选混合A 1.2490 1.2490 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
38 090016 大成消费主题混合A 0.9950 1.0450 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
39 530012 建信积极配置混合 0.9950 1.0630 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
40 213003 宝盈策略增长混合 0.9295 1.3295 0.0000 0.0000 0.0037 0.40% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
41 481008 工银大盘蓝筹混合 0.7510 1.1610 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
42 730001 方正富邦创新动力混合A 1.0300 1.1100 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0270 1.0600 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
44 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4622 1.9980 0.0000 0.0000 0.0018 0.39% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
45 620004 金元顺安价值增长混合 0.7710 0.7710 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
46 180018 银华和谐主题混合 1.3010 1.3810 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000052 长盛纯债债券C 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
48 159931 汇添富中证金融地产ETF 0.8643 0.8643 0.0000 0.0000 0.0032 0.37% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
49 630005 华商动态阿尔法混合 1.3770 1.3770 0.0000 0.0000 0.0050 0.36% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
50 166020 中欧成长优选混合A 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
51 620001 金元顺安宝石动力混合 0.8261 0.8861 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
52 217021 招商优势企业混合A 1.1550 1.1550 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161017 富国中证500指数增强(LOF)A 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0029 1.4929 0.0000 0.0000 0.0034 0.34% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
55 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.1878 1.2293 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
56 166019 中欧价值智选混合A 1.1810 1.1810 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
57 070027 嘉实周期优选混合 1.1980 1.2580 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
58 260112 景顺长城能源基建混合A 0.9430 0.9580 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000219 博时裕益混合A 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
60 530011 建信内生动力混合A 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
61 481013 工银消费服务混合A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
62 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.6430 2.5179 0.0000 0.0000 0.0020 0.31% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
63 159933 国投瑞银金融地产ETF 0.9144 0.9144 0.0000 0.0000 0.0028 0.31% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000478 建信中证500指数增强A 1.0416 1.0416 0.0000 0.0000 0.0032 0.31% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
65 270049 广发纯债债券C 1.0030 1.0170 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
66 400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0170 1.1280 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
67 202019 南方策略优化混合 0.6700 0.6900 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
68 620008 金元顺安新经济主题混合 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001023 华夏亚债中国指数C 1.0470 1.0770 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
70 470010 汇添富多元收益债券A 1.0330 1.0710 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000535 长盛航天海工混合A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000072 华安稳健回报混合A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000118 广发聚鑫债券A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000119 广发聚鑫债券C 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
75 090007 大成策略回报混合A 1.0520 1.7460 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000171 易方达裕丰回报债券A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
77 400001 东方龙混合 0.6861 2.4476 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
78 470011 汇添富多元收益债券C 1.0280 1.0630 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
79 080008 长盛战略新兴产业混合A 1.0540 1.1040 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
80 481006 工银红利混合 0.6825 0.7225 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
81 470008 汇添富策略回报混合 1.0610 1.1010 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
82 161211 国投沪深300金融地产联接 0.7772 0.7772 0.0000 0.0000 0.0022 0.28% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001021 华夏亚债中国指数A 1.0600 1.0900 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
84 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
85 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
86 590008 中邮战略新兴产业混合A 2.6400 2.6400 0.0000 0.0000 0.0070 0.27% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
87 570006 诺德中小盘混合 1.1280 1.1580 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
88 159932 大成中证500深市ETF 1.1740 1.0340 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
89 320014 诺安沪深300指数增强A 0.7840 0.7840 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
90 510500 南方中证500ETF 1.1274 1.1274 0.0000 0.0000 0.0028 0.25% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
91 090015 大成内需增长混合A 1.2210 1.2210 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
92 470098 汇添富逆向投资混合A 1.2150 1.3650 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
93 233009 大摩多因子策略混合A 1.1870 1.2440 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
94 510440 大成中证500沪市ETF 1.2350 1.2350 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
95 217020 招商安达灵活配置混合 1.2670 1.2670 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
96 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.8210 0.8210 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.2340 1.2440 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
98 510510 广发中证500ETF 1.1315 1.1315 0.0000 0.0000 0.0027 0.24% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.2580 1.2680 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
100 121003 国投瑞银核心企业混合 0.7050 2.2350 0.0000 0.0000 0.0016 0.23% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
101 162711 广发中证500ETF联接A 0.8891 0.8891 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
102 159922 嘉实中证500ETF 4.0357 1.1316 0.0000 0.0000 0.0093 0.23% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
103 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.9829 1.0529 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
104 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 0.8738 0.8738 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
105 310328 申万菱信新动力混合A 0.6000 2.3698 0.0000 0.0000 0.0014 0.23% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
106 159935 景顺长城中证500ETF 1.0654 1.0654 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
107 202005 南方成份精选混合A 0.8209 0.8409 0.0000 0.0000 0.0018 0.22% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
108 660011 农银中证500指数 1.0795 1.0795 0.0000 0.0000 0.0024 0.22% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
109 481015 工银主题策略混合A 1.3700 1.3700 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000008 嘉实中证500ETF联接A 1.1421 1.1421 0.0000 0.0000 0.0024 0.21% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
111 080010 长盛同禧债券C 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519983 长信量化先锋混合A 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
113 164809 工银中证500ETF联接A 1.0388 1.0904 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000362 国泰聚信价值优势混合A 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000363 国泰聚信价值优势混合C 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
116 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 1.0441 1.0972 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
117 675013 西部利得稳健双利债券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
118 550004 中信保诚三得益债券A 1.0130 1.1960 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
119 040016 华安行业轮动混合 0.9337 0.9337 0.0000 0.0000 0.0019 0.20% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000551 中信保诚幸福消费混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
121 675011 西部利得稳健双利债券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519060 海富通纯债债券C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
123 485007 工银添利债券B 1.0682 1.3522 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
124 080009 长盛同禧债券A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000566 华泰柏瑞创新升级混合A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
126 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
127 206001 鹏华弘泰A 0.9632 3.8956 0.0000 0.0000 0.0019 0.20% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
128 550005 中信保诚三得益债券B 1.0100 1.1680 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
129 620003 金元顺安丰利债券A 1.0070 1.0290 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
130 470059 汇添富可转换债券C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
131 360013 光大信用添益债券A 1.0000 1.1350 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
132 270048 广发纯债债券A 1.0070 1.0220 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
133 485107 工银添利债券A 1.0724 1.3814 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
134 164105 华富强化回报债券(LOF) 1.0630 1.1340 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
135 750003 安信目标收益债券C 1.0400 1.1000 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
136 470058 汇添富可转换债券A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
137 070037 嘉实纯债债券A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000062 银华量化智慧动力混合 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0805 1.3045 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
140 420003 天弘永定价值成长混合A 0.9689 1.3039 0.0000 0.0000 0.0018 0.19% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519018 汇添富均衡增长混合 0.6748 2.3658 0.0000 0.0000 0.0013 0.19% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000152 大成景旭纯债债券A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000153 大成景旭纯债债券C 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
144 110037 易方达纯债债券A 1.0310 1.0770 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519720 交银纯债债券发起C 1.0420 1.0480 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
146 700006 平安添利债券C 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000550 广发新动力混合A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
152 070038 嘉实纯债债券C 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
153 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.0350 1.1460 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
154 750002 安信目标收益债券A 1.0480 1.1080 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
155 372010 摩根强化回报债券A 1.0290 1.0690 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000378 摩根双债增利债券C 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
157 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 1.1440 1.1440 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
158 233015 大摩量化配置混合A 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
159 320020 诺安策略精选股票A 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
160 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0577 1.2817 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
161 080003 长盛积极配置债券A 1.1147 1.2877 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
163 530017 建信双息红利债券A 1.0930 1.1840 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
164 090013 大成竞争优势混合A 1.1020 1.1120 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
165 200113 长城积极增利债券C 1.0850 1.1650 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
166 110008 易方达稳健收益债券B 1.1166 1.4662 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
167 040180 华安上证180ETF联接A 0.7503 0.7503 0.0000 0.0000 0.0013 0.17% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
168 110007 易方达稳健收益债券A 1.1139 1.4425 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
169 162216 宏利500指数增强(LOF) 1.0791 1.1351 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
170 070013 嘉实研究精选混合 1.7280 2.2370 0.0000 0.0000 0.0030 0.17% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
171 510081 长盛动态精选混合 1.0406 2.9624 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
172 510010 交银上证180公司治理ETF 0.6030 0.6710 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
173 020021 国泰金融ETF联接A 0.8764 0.8764 0.0000 0.0000 0.0014 0.16% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
174 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.6390 0.6390 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
175 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6139 0.6139 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
176 510270 中银上证国企100ETF 0.6310 0.7360 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
177 213006 宝盈核心优势混合A 1.1046 1.4596 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000017 财通可持续混合 1.2970 1.3670 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519686 交银上证180公司治理联接 0.6880 0.6880 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
180 160123 南方中债10年期国债A 1.0789 1.1089 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
181 290003 泰信双息双利债券C 1.0699 1.2962 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
182 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.6840 0.6840 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000241 宝盈核心优势混合C 1.0960 1.2510 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
184 420002 天弘永利债券A 1.0314 1.2573 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
185 080012 长盛电子信息产业混合A 1.3780 1.8030 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
186 620005 金元顺安核心动力混合 0.6770 0.6770 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
187 166003 中欧稳健收益债券A 1.0965 1.2670 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
188 160124 南方中债10年期国债C 1.0658 1.0958 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
189 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.0169 1.0169 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519671 银河沪深300价值指数A 0.6990 0.6990 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
191 420102 天弘永利债券B 1.0322 1.2849 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519095 新华行业周期轮换混合A 1.4500 1.4500 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
193 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.0144 1.0144 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
194 510030 华宝上证180价值ETF 2.2590 0.7730 0.0000 0.0000 0.0030 0.13% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519702 交银趋势混合A 0.8000 0.8000 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
196 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.7670 0.8670 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
197 166004 中欧稳健收益债券C 1.0900 1.2430 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
198 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.7792 2.1484 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
199 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.7730 0.8490 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519089 新华优选成长混合 1.0392 2.0992 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
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