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2014年11月24日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.5476 1.5476 0.0000 0.0000 0.0899 6.17% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160218 国泰国证房地产行业指数A 1.1860 1.2175 0.0000 0.0000 0.0677 6.05% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
3 512070 易方达沪深300非银ETF 1.4201 1.4201 0.0000 0.0000 0.0791 5.90% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0620 5.88% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
5 164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.0000 1.5235 0.0000 0.0000 0.0821 5.83% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.4450 1.4450 0.0000 0.0000 0.0770 5.63% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
7 200015 长城优化升级混合A 1.0950 1.2100 0.0000 0.0000 0.0500 4.78% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519700 交银主题优选混合A 0.9240 0.9390 0.0000 0.0000 0.0420 4.76% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
9 200012 长城中小盘成长混合A 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0420 4.56% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
10 159905 工银深证红利ETF 0.8115 0.8115 0.0000 0.0000 0.0315 4.04% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161718 招商沪深300高贝塔 1.1670 1.1670 0.0000 0.0000 0.0440 3.92% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
12 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.1641 1.2141 0.0000 0.0000 0.0436 3.89% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000251 工银金融地产混合A 1.6440 1.6440 0.0000 0.0000 0.0610 3.85% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
14 481012 工银深证红利ETF联接A 0.8111 0.8111 0.0000 0.0000 0.0299 3.83% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519060 海富通纯债债券C 1.3210 1.3210 0.0000 0.0000 0.0470 3.69% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519061 海富通纯债债券A 1.3270 1.3270 0.0000 0.0000 0.0470 3.67% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519033 海富通国策导向混合A 1.6470 1.6470 0.0000 0.0000 0.0570 3.58% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
18 310518 申万菱信可转债债券A 1.2520 1.4020 0.0000 0.0000 0.0420 3.47% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
19 240018 华宝可转债债券A 1.1602 1.1602 0.0000 0.0000 0.0386 3.44% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
20 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.0863 1.0863 0.0000 0.0000 0.0359 3.42% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
21 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.2296 1.2896 0.0000 0.0000 0.0406 3.41% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
22 470058 汇添富可转换债券A 1.2760 1.3460 0.0000 0.0000 0.0420 3.40% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
23 470059 汇添富可转换债券C 1.2570 1.3270 0.0000 0.0000 0.0410 3.37% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
24 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.1296 1.1296 0.0000 0.0000 0.0365 3.34% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
25 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.2156 1.2156 0.0000 0.0000 0.0392 3.33% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
26 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.2280 1.2280 0.0000 0.0000 0.0390 3.28% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161611 融通内需驱动混合A 0.7650 0.8850 0.0000 0.0000 0.0240 3.24% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161211 国投沪深300金融地产联接 0.9519 0.9519 0.0000 0.0000 0.0295 3.20% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
29 050019 博时转债增强债券A 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0340 3.19% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
30 560003 益民创新优势混合A 0.8676 0.8876 0.0000 0.0000 0.0267 3.18% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
31 450007 国富成长动力混合 1.0585 1.2385 0.0000 0.0000 0.0325 3.17% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
32 040022 华安可转债债券A 1.1760 1.1760 0.0000 0.0000 0.0360 3.16% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
33 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3731 0.9282 0.0000 0.0000 0.0114 3.15% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
34 050119 博时转债增强债券C 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0330 3.13% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
35 040023 华安可转债债券B 1.1600 1.1600 0.0000 0.0000 0.0350 3.11% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
36 159916 建信深证基本面60ETF 1.7818 0.9708 0.0000 0.0000 0.0537 3.11% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
37 040016 华安行业轮动混合 1.1249 1.1249 0.0000 0.0000 0.0333 3.05% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519994 长信金利趋势股票 0.6995 2.1031 0.0000 0.0000 0.0204 3.00% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
39 202021 南方小康ETF联接A 0.8292 0.8492 0.0000 0.0000 0.0241 2.99% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
40 159910 嘉实深证基本面120ETF 0.9331 0.9331 0.0000 0.0000 0.0270 2.98% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519017 大成积极成长混合A 0.9740 2.0920 0.0000 0.0000 0.0280 2.96% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
42 530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.9602 0.9602 0.0000 0.0000 0.0275 2.95% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
43 159903 南方深证成份ETF 0.9035 0.6667 0.0000 0.0000 0.0257 2.93% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
44 320011 诺安中小盘精选混合A 1.3920 1.4520 0.0000 0.0000 0.0390 2.88% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
45 350001 天治财富增长混合 0.9037 2.4490 0.0000 0.0000 0.0251 2.86% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519977 长信可转债债券A 1.2743 1.4373 0.0000 0.0000 0.0354 2.86% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519976 长信可转债债券C 1.2559 1.4089 0.0000 0.0000 0.0348 2.85% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
48 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.1941 1.9866 0.0000 0.0000 0.0330 2.84% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
49 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.2330 1.2330 0.0000 0.0000 0.0340 2.84% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
50 540007 汇丰晋信中小盘股票 1.0031 1.0231 0.0000 0.0000 0.0277 2.84% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
51 159913 交银深证300价值ETF 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0300 2.82% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
52 070023 嘉实深证基本面120联接A 0.9648 0.9648 0.0000 0.0000 0.0264 2.81% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
53 159908 博时创业板ETF 0.8429 0.8429 0.0000 0.0000 0.0230 2.81% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
54 400007 东方策略成长混合 1.6490 1.6490 0.0000 0.0000 0.0451 2.81% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
55 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.8810 0.8810 0.0000 0.0000 0.0240 2.80% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
56 750001 安信灵活配置混合A 1.1780 1.3180 0.0000 0.0000 0.0320 2.79% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
57 510060 工银上证央企ETF 1.2148 0.7770 0.0000 0.0000 0.0330 2.79% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000136 民生加银策略精选混合A 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0310 2.78% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
59 202017 南方深证成份ETF联接A 0.6932 0.6932 0.0000 0.0000 0.0187 2.77% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
60 510270 中银上证国企100ETF 0.7850 0.9160 0.0000 0.0000 0.0210 2.75% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
61 160812 长盛同益成长回报(LOF) 1.3060 4.6210 0.0000 0.0000 0.0350 2.75% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
62 163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.5808 0.6510 0.0000 0.0000 0.0155 2.74% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
63 164205 天弘文化新兴产业股票A 0.6800 0.6800 0.0000 0.0000 0.0180 2.72% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
64 100051 富国可转债A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0270 2.72% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
65 202005 南方成份精选混合A 1.0079 1.0279 0.0000 0.0000 0.0266 2.71% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
66 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.5122 2.0257 0.0000 0.0000 0.0135 2.71% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
67 161612 融通深证成份指数A 0.7190 0.7190 0.0000 0.0000 0.0190 2.71% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
68 510110 海富通上证周期ETF 2.3510 0.9430 0.0000 0.0000 0.0620 2.71% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
69 510130 中盘ETF 2.8908 0.9943 0.0000 0.0000 0.0759 2.70% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
70 161719 招商可转债债券 1.1790 1.1790 0.0000 0.0000 0.0310 2.70% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
71 050021 博时创业板ETF联接A 0.8419 0.8419 0.0000 0.0000 0.0221 2.70% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
72 161609 融通动力先锋混合A/B 1.3710 1.9160 0.0000 0.0000 0.0360 2.70% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519706 交银深证300价值ETF联接 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0280 2.68% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519712 交银阿尔法核心混合A 1.2660 1.2660 0.0000 0.0000 0.0330 2.68% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
75 531020 建信转债增强债券C 1.4190 1.4190 0.0000 0.0000 0.0370 2.68% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
76 530020 建信转债增强债券A 1.4320 1.4320 0.0000 0.0000 0.0370 2.65% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
77 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.1790 2.4250 0.0000 0.0000 0.0304 2.65% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519027 海富通上证周期ETF联接 0.8510 0.8510 0.0000 0.0000 0.0220 2.65% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519050 海富通安颐收益混合A 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0280 2.64% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
80 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8160 2.0270 0.0000 0.0000 0.0210 2.64% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
81 690005 民生加银内需增长混合 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0260 2.62% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
82 510010 交银上证180公司治理ETF 0.7440 0.8280 0.0000 0.0000 0.0190 2.62% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
83 510230 国泰上证180金融ETF 3.7590 1.0676 0.0000 0.0000 0.0957 2.61% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
84 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.2354 1.3554 0.0000 0.0000 0.0314 2.61% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
85 162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.0250 0.9150 0.0000 0.0000 0.0260 2.60% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
86 690004 民生加银稳健成长混合 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0240 2.59% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
87 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.9100 2.9230 0.0000 0.0000 0.0230 2.59% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000695 大成景益平稳收益混合A 1.1920 1.1920 0.0000 0.0000 0.0300 2.58% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
89 160505 博时主题行业混合(LOF) 2.0790 3.9700 0.0000 0.0000 0.0520 2.57% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
90 610002 信澳精华配置混合A 1.2800 1.7000 0.0000 0.0000 0.0320 2.56% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
91 610007 信澳消费优选混合A 1.4850 1.4850 0.0000 0.0000 0.0370 2.56% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
92 510180 华安上证180ETF 2.3270 2.3662 0.0000 0.0000 0.0579 2.55% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519093 新华钻石品质企业混合 1.4540 1.4540 0.0000 0.0000 0.0360 2.54% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
94 159919 嘉实沪深300ETF 2.7649 1.0568 0.0000 0.0000 0.0686 2.54% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
95 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6460 0.6460 0.0000 0.0000 0.0160 2.54% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
96 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.0080 1.0170 0.0000 0.0000 0.0250 2.54% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
97 260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.5730 1.7230 0.0000 0.0000 0.0390 2.54% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
98 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.6865 1.0266 0.0000 0.0000 0.0664 2.53% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
99 202023 南方优选成长混合A 1.2170 1.2170 0.0000 0.0000 0.0300 2.53% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
100 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5958 2.1725 0.0000 0.0000 0.0147 2.53% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
101 580006 东吴新经济混合A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0240 2.52% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
102 620005 金元顺安核心动力混合 0.8150 0.8150 0.0000 0.0000 0.0200 2.52% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
103 167601 国金300指数增强A 1.1820 1.1980 0.0000 0.0000 0.0290 2.51% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.3890 1.3890 0.0000 0.0000 0.0340 2.51% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
105 202011 南方优选价值混合A 1.3890 1.9090 0.0000 0.0000 0.0340 2.51% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
106 510330 华夏沪深300ETF 2.7065 1.1324 0.0000 0.0000 0.0663 2.51% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
107 320010 诺安中证A100指数A 0.7390 0.7390 0.0000 0.0000 0.0180 2.50% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
108 202015 南方沪深300ETF联接A 0.9486 1.1086 0.0000 0.0000 0.0231 2.50% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000656 前海开源沪深300指数A 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0270 2.50% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
110 510310 易方达沪深300发起式ETF 1.0726 1.0726 0.0000 0.0000 0.0262 2.50% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
111 020021 国泰金融ETF联接A 1.0698 1.0698 0.0000 0.0000 0.0258 2.47% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
112 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7721 0.7721 0.0000 0.0000 0.0186 2.47% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
113 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0227 2.46% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
114 217016 招商深证100指数A 0.8730 0.8730 0.0000 0.0000 0.0210 2.46% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
115 770001 德邦优化A 1.3937 1.3937 0.0000 0.0000 0.0335 2.46% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519095 新华行业周期轮换混合A 1.7490 1.7490 0.0000 0.0000 0.0420 2.46% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519180 万家180指数A 0.6276 2.9676 0.0000 0.0000 0.0150 2.45% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
118 163821 中银沪深300等权重指数 1.1720 1.1720 0.0000 0.0000 0.0280 2.45% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
119 510050 华夏上证50ETF 1.7560 2.4230 0.0000 0.0000 0.0420 2.45% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
120 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 0.9660 1.0170 0.0000 0.0000 0.0230 2.44% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.8410 0.8410 0.0000 0.0000 0.0200 2.44% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519686 交银上证180公司治理联接 0.8400 0.8400 0.0000 0.0000 0.0200 2.44% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
123 100026 富国天合稳健优选混合 1.2417 2.6972 0.0000 0.0000 0.0296 2.44% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
124 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.7429 0.7429 0.0000 0.0000 0.0177 2.44% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
125 110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.0006 1.0006 0.0000 0.0000 0.0238 2.44% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
126 660008 农银沪深300指数A 0.8520 0.8520 0.0000 0.0000 0.0203 2.44% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
127 159923 大成中证A100ETF 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0230 2.44% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
128 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.0530 0.7340 0.0000 0.0000 0.0250 2.43% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
129 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.8000 2.3140 0.0000 0.0000 0.0190 2.43% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
130 040180 华安上证180ETF联接A 0.9213 0.9213 0.0000 0.0000 0.0218 2.42% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
131 481009 工银沪深300指数A 0.9680 1.1630 0.0000 0.0000 0.0229 2.42% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
132 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7610 0.7610 0.0000 0.0000 0.0180 2.42% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
133 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 1.1402 1.1402 0.0000 0.0000 0.0269 2.42% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
134 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8460 0.8960 0.0000 0.0000 0.0200 2.42% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519100 长盛中证A100指数 0.7621 1.3821 0.0000 0.0000 0.0180 2.42% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000311 景顺长城沪深300指数增强A 1.1860 1.1860 0.0000 0.0000 0.0280 2.42% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000042 财通中证ESG100指数增强A 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0260 2.41% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
138 410008 华富中证A100ETF联接A 0.7557 0.7557 0.0000 0.0000 0.0178 2.41% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
139 166007 中欧互通精选混合A 0.9180 0.9630 0.0000 0.0000 0.0216 2.41% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
140 163803 中银持续增长混合A 0.7360 2.8868 0.0000 0.0000 0.0173 2.41% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519035 富国天博创新主题混合 0.9376 3.1995 0.0000 0.0000 0.0221 2.41% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
142 270010 广发沪深300ETF联接A 1.1940 1.4840 0.0000 0.0000 0.0280 2.40% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
143 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.7371 2.6051 0.0000 0.0000 0.0173 2.40% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
144 110028 易方达安心回报债券B 1.4530 1.4880 0.0000 0.0000 0.0340 2.40% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
145 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.7902 0.7902 0.0000 0.0000 0.0185 2.40% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000598 长盛生态环境混合 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0250 2.40% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
147 161625 融通可转债债券C 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0260 2.40% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.8140 0.8140 0.0000 0.0000 0.0190 2.39% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
149 530011 建信内生动力混合A 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0250 2.39% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
150 320005 诺安价值增长混合A 0.8526 1.7976 0.0000 0.0000 0.0199 2.39% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
151 161624 融通可转债债券A 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0260 2.38% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
152 200002 长城久泰沪深300指数A 1.0751 3.9351 0.0000 0.0000 0.0250 2.38% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
153 510190 华安上证50ETF 2.4980 0.9570 0.0000 0.0000 0.0580 2.38% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
154 161812 银华深证100指数(LOF) 0.7750 0.8840 0.0000 0.0000 0.0180 2.38% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
155 050111 博时信用债券C 1.3320 1.3990 0.0000 0.0000 0.0310 2.38% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
156 110027 易方达安心回报债券A 1.4690 1.5040 0.0000 0.0000 0.0340 2.37% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
157 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.9920 1.0520 0.0000 0.0000 0.0230 2.37% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
158 290008 泰信发展主题混合 1.2090 1.2090 0.0000 0.0000 0.0280 2.37% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
159 110020 易方达沪深300ETF联接A 0.8561 0.8561 0.0000 0.0000 0.0198 2.37% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000278 融通通泽灵活配置混合 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0230 2.37% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
161 110030 易方达沪深300量化增强 1.2946 1.2946 0.0000 0.0000 0.0298 2.36% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
162 159901 易方达深证100ETF 3.1196 3.0759 0.0000 0.0000 0.0720 2.36% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000613 国寿安保沪深300ETF联接A 1.1561 1.1561 0.0000 0.0000 0.0267 2.36% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
164 050011 博时信用债券A/B 1.3450 1.4230 0.0000 0.0000 0.0310 2.36% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
165 161604 融通深证100指数A 1.0000 2.3630 0.0000 0.0000 0.0230 2.35% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
166 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0220 2.35% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
167 399001 中海上证50指数增强 0.7390 0.7390 0.0000 0.0000 0.0170 2.35% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
168 510170 国联安上证商品ETF 1.6120 0.5000 0.0000 0.0000 0.0370 2.35% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
169 610005 信澳红利回报混合A 0.8710 0.8910 0.0000 0.0000 0.0200 2.35% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
170 510410 博时上证自然资源ETF 0.6696 0.6696 0.0000 0.0000 0.0154 2.35% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
171 510090 建信上证社会责任ETF 0.9548 1.1391 0.0000 0.0000 0.0219 2.35% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519657 银河灵活配置混合C 1.2210 1.2210 0.0000 0.0000 0.0280 2.35% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
173 240022 华宝资源优选混合A 0.8710 0.8710 0.0000 0.0000 0.0200 2.35% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
174 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.8300 0.8300 0.0000 0.0000 0.0190 2.34% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
175 660006 农银大盘蓝筹混合 0.8783 0.8783 0.0000 0.0000 0.0201 2.34% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
176 020011 国泰沪深300指数A 0.5513 0.7892 0.0000 0.0000 0.0126 2.34% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
177 163817 中银转债增强债券B 1.4420 1.4420 0.0000 0.0000 0.0330 2.34% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519656 银河灵活配置混合A 1.2260 1.2260 0.0000 0.0000 0.0280 2.34% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000538 诺安优势行业混合A 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000 0.0260 2.34% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519300 大成沪深300指数A 0.8479 2.2579 0.0000 0.0000 0.0193 2.33% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519087 新华优选分红混合A 1.0756 3.0579 0.0000 0.0000 0.0245 2.33% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
182 165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.9660 1.0250 0.0000 0.0000 0.0220 2.33% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
183 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 1.0079 1.0626 0.0000 0.0000 0.0229 2.32% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
184 690009 民生加银红利回报混合 1.1030 1.2030 0.0000 0.0000 0.0250 2.32% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
185 165806 东吴沪深300指数A 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0210 2.32% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
186 163816 中银转债增强债券A 1.4610 1.4610 0.0000 0.0000 0.0330 2.31% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
187 161601 融通新蓝筹混合 0.7769 3.0719 0.0000 0.0000 0.0175 2.30% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
188 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.5790 0.5790 0.0000 0.0000 0.0130 2.30% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
189 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.0265 1.0265 0.0000 0.0000 0.0231 2.30% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
190 160415 华安量化多因子混合(LOF) 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0230 2.29% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519056 海富通内需热点混合 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0250 2.28% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
192 050002 博时沪深300指数A 0.7759 2.7559 0.0000 0.0000 0.0172 2.27% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
193 376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0220 2.27% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
194 290010 泰信中证200指数 0.8550 0.8750 0.0000 0.0000 0.0190 2.27% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
195 260117 景顺长城支柱产业混合A 1.2160 1.2160 0.0000 0.0000 0.0270 2.27% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
196 310328 申万菱信新动力混合A 0.7238 2.5945 0.0000 0.0000 0.0159 2.25% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
197 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.0897 1.0897 0.0000 0.0000 0.0239 2.24% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
198 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6723 0.6723 0.0000 0.0000 0.0147 2.24% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
199 110019 易方达深证100ETF联接A 0.7749 0.7749 0.0000 0.0000 0.0170 2.24% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
200 210003 金鹰行业优势混合A 0.8587 0.8887 0.0000 0.0000 0.0187 2.23% 2014-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
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