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2014年12月09日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000217 华安黄金ETF联接C 0.8930 0.8930 0.0000 0.0000 0.0130 1.48% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000216 华安黄金ETF联接A 0.8970 0.8970 0.0000 0.0000 0.0130 1.47% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
3 518880 华安黄金ETF 2.4130 0.9110 0.0000 0.0000 0.0340 1.43% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
4 159934 易方达黄金ETF 2.4005 0.9779 0.0000 0.0000 0.0338 1.43% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
5 518800 国泰黄金ETF 2.3843 0.9019 0.0000 0.0000 0.0336 1.43% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160220 国泰民益混合(LOF)A 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161627 融通通福债券(LOF)C 1.0250 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 1.0425 1.0425 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 1.0373 1.0373 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000003 中海可转债债券A 1.2380 1.2380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000004 中海可转债债券C 1.2350 1.2350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
14 110028 易方达安心回报债券B 1.4860 1.5210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
15 118002 易方达标普消费品指数A 1.3680 1.3680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.2000 1.2000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.0590 1.0830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.1650 1.2650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
19 550015 中信保诚至远动力混合A 1.0120 1.0920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
20 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0980 1.1480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
21 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2084 0.2084 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8150 0.8150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.2040 1.2040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.2070 1.2070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000745 华银稳定收益C 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000876 建信稳定得利债券C 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.8830 0.8830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
29 100073 富国强回报定开债C 1.1040 1.1340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.2230 1.2330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
31 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1360 1.1520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000056 建信消费升级混合 1.2060 1.2060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000630 圆信永丰纯债C 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2234 0.2234 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
36 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.4200 1.4250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
37 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000706 中邮多策略灵活配置混合 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000067 民生加银转债优选A 1.2680 1.2680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000068 民生加银转债优选C 1.2600 1.2600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000865 大成景利混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000071 华夏恒生ETF联接A 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000394 融通通源短融债券A 0.9920 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1743 0.1743 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000723 建信稳定添利债券C 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000091 信诚新双盈分级债券 1.0870 1.1090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
49 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.1510 1.1510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
50 650001 英大纯债债券A 1.0847 1.0847 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000110 金鹰元安混合A 1.1158 1.1158 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 1.0280 1.1080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.0270 1.1020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000392 招商标普指数-美元 0.1783 0.1827 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1730 0.1769 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000622 华富恒财分级债券 1.0100 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000828 宏利转型机遇股票A 1.2290 1.2290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000122 汇添富实业债债券A 1.1310 1.1910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000123 汇添富实业债债券C 1.1210 1.1810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000801 中金纯债A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000126 招商安润灵活配置混合A 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1914 0.1914 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000629 圆信永丰纯债A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
64 050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1771 0.1837 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
65 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.0846 1.1255 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
66 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2084 0.2084 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
67 050020 博时抗通胀增强回报 0.6430 0.6430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000652 博时裕隆灵活配置混合A 1.2560 1.0860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1960 0.1960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000169 泰达收益增强债券A 1.1580 1.1580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000170 泰达收益增强债券B 1.1520 1.1520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.0293 1.0293 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000440 大成景祥分级债券 1.1980 1.1980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
74 110027 易方达安心回报债券A 1.5020 1.5370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2450 1.2450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.2033 0.2033 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
77 100051 富国可转债A 1.1370 1.1370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
78 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
79 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.6690 1.6690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
80 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.0736 1.0736 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519673 银河康乐股票A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519663 银河久益回报6个月定开C 1.2650 1.2650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000193 国泰美国房地产开发股票 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0360 1.1010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
85 650002 英大纯债债券C 1.0768 1.0768 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000391 招商标普指数-人民币 1.0918 1.1188 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000393 招商标普指数-港币 1.3821 1.4161 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000583 江信聚福定开债 1.0095 1.1295 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000744 华银稳定收益A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
90 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.2760 1.2760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000520 上银新兴价值成长混合A 1.1960 1.3030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
92 100072 富国强回报定开债A/B 1.1180 1.1480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000802 中金纯债C 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
94 118001 易方达亚洲精选股票 0.7560 0.7560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
95 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1753 0.1753 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000875 建信稳定得利债券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1667 0.1667 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
99 090017 大成可转债增强债券A 1.3850 1.3950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
100 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6440 0.6440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
101 050025 博时标普500ETF联接A 1.4439 1.4785 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000496 长安产业精选混合A 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000827 广发百发100指数E 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.0530 1.0830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000291 鹏华普悦债券 1.0420 1.1790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
106 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.1800 1.2450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
107 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.2350 1.2350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000306 天弘弘利债券A 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
109 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1753 0.1753 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000428 易方达聚盈分级债券发起式 0.9818 1.0555 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
111 050015 博时大中华亚太精选 1.1720 1.2480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
112 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1771 0.1837 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.0510 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.0292 1.0292 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.0010 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.1310 1.1310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519662 银河久益回报6个月定开A 1.2720 1.2720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000507 宏利宏达混合A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000763 工银新财富灵活配置混合 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001023 华夏亚债中国指数C 1.0120 1.1170 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001021 华夏亚债中国指数A 1.0270 1.1320 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000508 宏利宏达混合B 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
123 160123 南方中债10年期国债A 1.1115 1.1415 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
124 160124 南方中债10年期国债C 1.0963 1.1263 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1910 1.1910 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
126 202211 南方中证A100ETF联接A 1.1320 1.3430 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
127 233005 大摩强收益债券 1.3624 1.3974 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.18% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000417 国联安新精选混合A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519161 新华安享惠金定期债券C 1.0410 1.2990 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000504 中信建投景和中短债C 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
131 165807 东吴鼎利债券(LOF) 1.0390 1.0710 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
132 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.2774 1.3132 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.20% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
133 160131 南方聚利1年定开债A 1.0200 1.0900 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
134 070009 嘉实超短债债券C 1.0251 1.2856 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.22% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519985 长信纯债壹号债券A 1.1564 1.1564 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.22% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
136 487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.1960 1.1960 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.25% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2010 1.2010 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.25% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
138 700004 平安灵活配置混合A 1.1770 1.1770 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.25% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000526 国泰浓益灵活配置混合A 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000639 宝盈祥瑞混合A 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000433 安信鑫发优选混合A 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000503 中信建投景和中短债A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000431 鹏华品牌传承混合 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519160 新华安享惠金定期债券A 1.0450 1.3030 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000538 诺安优势行业混合A 1.1590 1.1590 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.34% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000563 南方通利债券A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000084 博时安盈债券A 1.0670 1.0790 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000564 南方通利债券C 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000395 汇添富安心中国债券A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000085 博时安盈债券C 1.0600 1.0710 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000572 中银多策略混合A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000289 鹏华丰泰定开债A 1.0400 1.1120 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000305 中银中高等级债券A 1.0470 1.1170 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519127 浦银盛世A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519163 新华增怡债券C 1.1780 1.1780 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.42% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519162 新华增怡债券A 1.1840 1.1840 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.42% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
157 166020 中欧成长优选混合A 1.1500 1.1500 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.43% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
158 350009 天治研究驱动混合A 1.1590 1.2450 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.43% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
159 166904 民生加银平稳添利债券A 1.0910 1.1440 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000194 银华信用四季红债券A 1.0900 1.1550 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000302 国泰淘金互联网债券 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000396 汇添富安心中国债券C 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
163 210006 金鹰元禧混合A 1.0190 1.1520 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
164 400022 东方利群混合A 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.51% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
165 020027 国泰信用债券A 1.1370 1.1370 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.52% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000025 大摩双利增强债券C 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.53% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
167 020028 国泰信用债券C 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.53% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
168 166905 民生加银平稳添利债券C 1.0870 1.1380 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.55% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
169 164810 工银纯债定开债 1.0740 1.1180 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.56% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000149 华安双债添利债券A 1.2310 1.2310 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.57% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000150 华安双债添利债券C 1.2270 1.2270 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.57% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000346 建信安心回报6个月定开A 1.0530 1.0830 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.57% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0150 1.1050 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.59% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0090 1.0990 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.59% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
175 620007 金元顺安优质精选混合A 1.0120 1.1350 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.59% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000562 南方启元债券C 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.60% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000561 南方启元债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.60% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000667 工银绝对收益混合发起A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.60% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
179 487021 工银优质精选混合A 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.61% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000672 工银绝对收益混合发起B 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.61% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
181 040009 华安稳定收益债券A 1.1730 1.4880 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.61% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
182 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.1390 1.2500 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.61% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
183 040010 华安稳定收益债券B 1.1683 1.4582 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.61% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519024 海富通稳健添利债券A 1.1420 1.2330 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.61% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000007 鹏华国企债债券 1.1190 1.1280 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.62% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000024 大摩双利增强债券A 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.62% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
187 380006 中银纯债债券C 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.63% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000128 大成景安短融债券A 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.63% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000129 大成景安短融债券B 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.63% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
190 380005 中银纯债债券A 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.63% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000573 天弘通利混合A 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.64% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519190 万家双利债券A 1.0368 1.0695 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.64% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000664 国联安通盈混合A 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.65% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
194 675013 西部利得稳健双利债券C 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.66% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
195 675011 西部利得稳健双利债券A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.66% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
196 420005 天弘周期策略混合A 1.0510 1.4220 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.66% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000347 建信安心回报6个月定开C 1.0480 1.0780 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.66% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
198 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.0504 1.0504 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.67% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
199 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.0465 1.0465 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.67% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
200 560005 益民多利债券 0.9384 1.0594 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.68% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
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