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2014年12月16日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 512070 易方达沪深300非银ETF 2.1870 2.1870 0.0000 0.0000 0.1799 8.96% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.3670 1.9530 0.0000 0.0000 0.1110 8.84% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0909 2.1840 0.0000 0.0000 0.0867 8.63% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1440 1.1440 0.0000 0.0000 0.0830 7.82% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 050111 博时信用债券C 1.5920 1.6590 0.0000 0.0000 0.1070 7.21% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 050011 博时信用债券A/B 1.6080 1.6860 0.0000 0.0000 0.1070 7.13% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 510230 国泰上证180金融ETF 5.2087 1.4793 0.0000 0.0000 0.3304 6.77% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.0370 1.6420 0.0000 0.0000 0.0640 6.58% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 050019 博时转债增强债券A 1.3720 1.3720 0.0000 0.0000 0.0830 6.44% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 050119 博时转债增强债券C 1.3580 1.3580 0.0000 0.0000 0.0820 6.43% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 020021 国泰金融ETF联接A 1.4362 1.4362 0.0000 0.0000 0.0857 6.35% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519033 海富通国策导向混合A 2.3730 2.3730 0.0000 0.0000 0.1410 6.32% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.5556 1.5556 0.0000 0.0000 0.0923 6.31% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161211 国投沪深300金融地产联接 1.2820 1.2820 0.0000 0.0000 0.0724 5.99% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519013 海富通风格优势混合 0.9600 2.0660 0.0000 0.0000 0.0540 5.96% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.4753 1.4753 0.0000 0.0000 0.0829 5.95% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.6372 1.6372 0.0000 0.0000 0.0905 5.85% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 510110 海富通上证周期ETF 3.1600 1.2680 0.0000 0.0000 0.1700 5.69% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161719 招商可转债债券 1.0700 1.3690 0.0000 0.0000 0.0550 5.42% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519027 海富通上证周期ETF联接 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000 0.0570 5.34% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 610002 信澳精华配置混合A 1.5270 1.9470 0.0000 0.0000 0.0770 5.31% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.5996 1.7196 0.0000 0.0000 0.0806 5.31% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 240018 华宝可转债债券A 1.3710 1.3710 0.0000 0.0000 0.0688 5.28% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.5324 2.7784 0.0000 0.0000 0.0733 5.02% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519977 长信可转债债券A 1.5771 1.7401 0.0000 0.0000 0.0730 4.85% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519976 长信可转债债券C 1.5530 1.7060 0.0000 0.0000 0.0719 4.85% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 470059 汇添富可转换债券C 1.4740 1.5440 0.0000 0.0000 0.0660 4.69% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 110027 易方达安心回报债券A 1.6510 1.6860 0.0000 0.0000 0.0740 4.69% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 110028 易方达安心回报债券B 1.6320 1.6670 0.0000 0.0000 0.0730 4.68% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 470058 汇添富可转换债券A 1.4950 1.5650 0.0000 0.0000 0.0660 4.62% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 163803 中银持续增长混合A 0.9166 3.3465 0.0000 0.0000 0.0404 4.61% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000520 上银新兴价值成长混合A 1.0830 1.3860 0.0000 0.0000 0.0560 4.58% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 100051 富国可转债A 1.2420 1.2420 0.0000 0.0000 0.0540 4.55% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 398061 中海消费混合A 1.6270 1.8370 0.0000 0.0000 0.0670 4.29% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 100060 富国高新技术产业混合 1.7280 1.7280 0.0000 0.0000 0.0710 4.28% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 040023 华安可转债债券B 1.4160 1.4160 0.0000 0.0000 0.0580 4.27% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 510050 华夏上证50ETF 2.2760 3.0390 0.0000 0.0000 0.0930 4.26% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000251 工银金融地产混合A 2.0400 2.0400 0.0000 0.0000 0.0830 4.24% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 180003 银华-道琼斯88指数 0.9649 2.7649 0.0000 0.0000 0.0391 4.22% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 040022 华安可转债债券A 1.4350 1.4350 0.0000 0.0000 0.0580 4.21% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 163816 中银转债增强债券A 1.6380 1.6380 0.0000 0.0000 0.0660 4.20% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 163817 中银转债增强债券B 1.6160 1.6160 0.0000 0.0000 0.0650 4.19% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 399001 中海上证50指数增强 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0380 4.16% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 340001 兴全可转债混合 1.4544 3.2974 0.0000 0.0000 0.0580 4.15% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519060 海富通纯债债券C 1.5020 1.5020 0.0000 0.0000 0.0590 4.09% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.3760 1.3760 0.0000 0.0000 0.0540 4.08% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519061 海富通纯债债券A 1.5090 1.5090 0.0000 0.0000 0.0590 4.07% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161625 融通可转债债券C 1.2600 1.2600 0.0000 0.0000 0.0490 4.05% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.5930 1.5930 0.0000 0.0000 0.0620 4.05% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 510010 交银上证180公司治理ETF 0.9550 1.0630 0.0000 0.0000 0.0370 4.03% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161624 融通可转债债券A 1.2670 1.2670 0.0000 0.0000 0.0490 4.02% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519056 海富通内需热点混合 1.2460 1.2460 0.0000 0.0000 0.0480 4.01% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 165809 东吴中证可转债指数 1.2610 1.2850 0.0000 0.0000 0.0480 3.96% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000835 华润元大富时中国A50指数A 1.2670 1.2670 0.0000 0.0000 0.0480 3.94% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 510060 工银上证央企ETF 1.5789 1.0099 0.0000 0.0000 0.0599 3.94% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 610005 信澳红利回报混合A 1.1120 1.1320 0.0000 0.0000 0.0420 3.93% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 050006 博时稳定价值债券B 1.2330 1.4920 0.0000 0.0000 0.0460 3.88% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 620005 金元顺安核心动力混合 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0390 3.87% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 110003 易方达上证50增强A 0.9008 2.7508 0.0000 0.0000 0.0334 3.85% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 377150 摩根健康品质生活混合A 1.6440 1.6440 0.0000 0.0000 0.0610 3.85% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 050106 博时稳定价值债券A 1.2520 1.5230 0.0000 0.0000 0.0460 3.81% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519686 交银上证180公司治理联接 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0390 3.80% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 530020 建信转债增强债券A 1.6660 1.6660 0.0000 0.0000 0.0610 3.80% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.2850 1.4290 0.0000 0.0000 0.0470 3.80% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 550009 中信保诚中小盘混合A 1.3690 1.4990 0.0000 0.0000 0.0500 3.79% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 270022 广发内需增长混合A 0.7420 0.8420 0.0000 0.0000 0.0270 3.78% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000209 中信保诚新兴产业混合A 1.4570 1.4570 0.0000 0.0000 0.0530 3.77% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 531020 建信转债增强债券C 1.6500 1.6500 0.0000 0.0000 0.0600 3.77% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 510030 华宝上证180价值ETF 3.4050 1.1660 0.0000 0.0000 0.1220 3.72% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000362 国泰聚信价值优势混合A 1.3450 1.3450 0.0000 0.0000 0.0480 3.70% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000363 国泰聚信价值优势混合C 1.3530 1.3530 0.0000 0.0000 0.0480 3.68% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519100 长盛中证A100指数 0.9720 1.5920 0.0000 0.0000 0.0342 3.65% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 090018 大成新锐产业混合A 1.3940 1.5940 0.0000 0.0000 0.0490 3.64% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 510270 中银上证国企100ETF 1.0030 1.1700 0.0000 0.0000 0.0350 3.62% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 090009 大成行业轮动混合A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0370 3.62% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 151002 银河收益混合 1.3283 2.5083 0.0000 0.0000 0.0455 3.55% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 620006 金元顺安消费主题混合 1.1680 1.1680 0.0000 0.0000 0.0400 3.55% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.2900 1.1040 0.0000 0.0000 0.0440 3.53% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.2350 1.2650 0.0000 0.0000 0.0420 3.52% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 379010 摩根中小盘混合A 1.7120 1.7520 0.0000 0.0000 0.0580 3.51% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 610004 信澳中小盘混合A 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0370 3.51% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0330 3.49% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 550016 中信保诚至远动力混合C 1.0100 1.3000 0.0000 0.0000 0.0340 3.48% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.9539 0.9539 0.0000 0.0000 0.0315 3.42% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 159923 大成中证A100ETF 1.2410 1.2410 0.0000 0.0000 0.0410 3.42% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0370 3.40% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.6042 1.6642 0.0000 0.0000 0.0527 3.40% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.9863 0.9863 0.0000 0.0000 0.0324 3.40% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 320010 诺安中证A100指数A 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0310 3.39% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 375010 摩根中国优势混合A 1.9141 4.9841 0.0000 0.0000 0.0625 3.38% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519657 银河灵活配置混合C 1.4710 1.4710 0.0000 0.0000 0.0480 3.37% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0120 2.5260 0.0000 0.0000 0.0330 3.37% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 510180 华安上证180ETF 2.9368 2.9343 0.0000 0.0000 0.0953 3.35% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 310518 申万菱信可转债债券A 1.4550 1.6050 0.0000 0.0000 0.0470 3.34% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 410008 华富中证A100ETF联接A 0.9612 0.9612 0.0000 0.0000 0.0310 3.33% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 163808 中银中证A100指数增强 0.9360 0.9460 0.0000 0.0000 0.0300 3.31% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 510090 建信上证社会责任ETF 1.1833 1.4117 0.0000 0.0000 0.0378 3.30% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519656 银河灵活配置混合A 1.4770 1.4770 0.0000 0.0000 0.0470 3.29% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519180 万家180指数A 0.7848 3.1248 0.0000 0.0000 0.0246 3.24% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000536 前海开源可转债债券A 1.3210 1.3210 0.0000 0.0000 0.0410 3.20% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000695 大成景益平稳收益混合A 1.3400 1.3400 0.0000 0.0000 0.0410 3.16% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 040180 华安上证180ETF联接A 1.1417 1.1417 0.0000 0.0000 0.0349 3.15% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 690202 民生增强收益债券C 1.5060 1.6360 0.0000 0.0000 0.0460 3.15% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 690002 民生增强收益债券A 1.5420 1.6720 0.0000 0.0000 0.0470 3.14% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.3361 1.3361 0.0000 0.0000 0.0405 3.13% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 050010 博时特许价值混合A 1.3970 1.7420 0.0000 0.0000 0.0420 3.10% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1670 2.8130 0.0000 0.0000 0.0350 3.09% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 213010 宝盈中证A100指数增强A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0300 3.07% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.6228 2.2701 0.0000 0.0000 0.0185 3.06% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000311 景顺长城沪深300指数增强A 1.4800 1.4800 0.0000 0.0000 0.0440 3.06% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 040015 华安动态灵活配置混合A 1.1830 1.3660 0.0000 0.0000 0.0350 3.05% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.4890 1.4890 0.0000 0.0000 0.0440 3.04% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 161718 招商沪深300高贝塔 1.2860 1.3310 0.0000 0.0000 0.0380 3.04% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 0.0330 3.03% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519671 银河沪深300价值指数A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0300 3.02% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 398051 中海环保新能源混合 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0290 3.02% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.6856 2.3478 0.0000 0.0000 0.0201 3.02% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519712 交银阿尔法核心混合A 1.5550 1.5550 0.0000 0.0000 0.0450 2.98% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 260104 景顺长城内需增长混合A 4.4420 6.2280 0.0000 0.0000 0.1280 2.97% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.4904 2.2829 0.0000 0.0000 0.0426 2.94% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.0366 1.0366 0.0000 0.0000 0.0295 2.93% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 121005 国投瑞银创新动力混合 0.7097 2.4907 0.0000 0.0000 0.0202 2.93% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 100038 富国沪深300指数增强A 1.1680 1.1680 0.0000 0.0000 0.0330 2.91% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 050002 博时沪深300指数A 0.9649 2.9449 0.0000 0.0000 0.0272 2.90% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.1534 1.1534 0.0000 0.0000 0.0324 2.89% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519700 交银主题优选混合A 1.1780 1.1930 0.0000 0.0000 0.0330 2.88% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 167601 国金300指数增强A 1.4350 1.4550 0.0000 0.0000 0.0400 2.87% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 290008 泰信发展主题混合 1.4420 1.4420 0.0000 0.0000 0.0400 2.85% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 162213 宏利沪深300指数A 1.2795 1.2995 0.0000 0.0000 0.0352 2.83% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519007 海富通强化回报混合 0.8030 2.2990 0.0000 0.0000 0.0220 2.82% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 050001 博时价值增长混合 0.7660 3.2680 0.0000 0.0000 0.0210 2.82% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0280 2.77% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 202107 南方广利回报债券C 1.3010 1.4010 0.0000 0.0000 0.0350 2.76% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 050201 博时价值增长贰号混合 0.6710 2.1260 0.0000 0.0000 0.0180 2.76% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.6740 1.6740 0.0000 0.0000 0.0450 2.76% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 485114 工银添颐债券A 1.6430 1.6430 0.0000 0.0000 0.0440 2.75% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 213006 宝盈核心优势混合A 1.4937 1.9937 0.0000 0.0000 0.0398 2.74% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.2740 1.2740 0.0000 0.0000 0.0340 2.74% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000241 宝盈核心优势混合C 1.4872 1.7772 0.0000 0.0000 0.0396 2.74% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 160807 长盛沪深300指数(LOF)A 1.0970 1.1470 0.0000 0.0000 0.0290 2.72% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 202105 南方广利回报债券A/B 1.3220 1.4220 0.0000 0.0000 0.0350 2.72% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000550 广发新动力混合A 1.6330 1.6330 0.0000 0.0000 0.0430 2.70% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 050023 博时天颐债券A 1.2920 1.3140 0.0000 0.0000 0.0340 2.70% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 206007 鹏华消费优选混合 1.1790 1.1790 0.0000 0.0000 0.0310 2.70% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 320012 诺安主题精选混合 1.3330 1.4330 0.0000 0.0000 0.0350 2.70% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000312 华安沪深300增强A 1.3310 1.3310 0.0000 0.0000 0.0350 2.70% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519089 新华优选成长混合 1.2566 2.3166 0.0000 0.0000 0.0329 2.69% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 485014 工银添颐债券B 1.6010 1.6010 0.0000 0.0000 0.0420 2.69% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 159919 嘉实沪深300ETF 3.4436 1.3162 0.0000 0.0000 0.0900 2.68% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 510310 易方达沪深300发起式ETF 1.3362 1.3362 0.0000 0.0000 0.0347 2.67% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.3620 1.4820 0.0000 0.0000 0.0350 2.64% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 050123 博时天颐债券C 1.2810 1.3000 0.0000 0.0000 0.0330 2.64% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000313 华安沪深300增强C 1.3200 1.3200 0.0000 0.0000 0.0340 2.64% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 3.3345 1.2670 0.0000 0.0000 0.0853 2.63% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000656 前海开源沪深300指数A 1.3720 1.3720 0.0000 0.0000 0.0350 2.62% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 166007 中欧互通精选混合A 1.1211 1.1661 0.0000 0.0000 0.0286 2.62% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 710002 富安达策略精选混合A 1.2732 1.3132 0.0000 0.0000 0.0325 2.62% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.2200 1.2800 0.0000 0.0000 0.0310 2.61% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.1410 1.2300 0.0000 0.0000 0.0290 2.61% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 270010 广发沪深300ETF联接A 1.4650 1.7550 0.0000 0.0000 0.0370 2.59% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 510330 华夏沪深300ETF 3.3248 1.3937 0.0000 0.0000 0.0839 2.59% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.5199 2.0299 0.0000 0.0000 0.0383 2.58% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000613 国寿安保沪深300ETF联接A 1.4240 1.4240 0.0000 0.0000 0.0358 2.58% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 040013 华安强化收益债券B 1.1930 1.3640 0.0000 0.0000 0.0300 2.58% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.3900 1.8140 0.0000 0.0000 0.0350 2.58% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519672 银河蓝筹混合A 1.4790 1.4790 0.0000 0.0000 0.0370 2.57% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0587 1.1187 0.0000 0.0000 0.0265 2.57% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 481009 工银沪深300指数A 1.1938 1.3888 0.0000 0.0000 0.0299 2.57% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 450008 国富沪深300指数增强A 1.2060 1.2060 0.0000 0.0000 0.0300 2.55% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 200002 长城久泰沪深300指数A 1.3129 4.1729 0.0000 0.0000 0.0326 2.55% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 110030 易方达沪深300量化增强 1.5715 1.5715 0.0000 0.0000 0.0389 2.54% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 660008 农银沪深300指数A 1.0487 1.0487 0.0000 0.0000 0.0260 2.54% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 202015 南方沪深300ETF联接A 1.1657 1.3257 0.0000 0.0000 0.0289 2.54% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000432 中银优秀企业混合 1.3310 1.3310 0.0000 0.0000 0.0330 2.54% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 040012 华安强化收益债券A 1.2160 1.3930 0.0000 0.0000 0.0300 2.53% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.9079 2.7759 0.0000 0.0000 0.0224 2.53% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 1.1850 1.2360 0.0000 0.0000 0.0290 2.51% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 050022 博时回报混合 1.4700 1.5060 0.0000 0.0000 0.0360 2.51% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.3110 1.3110 0.0000 0.0000 0.0320 2.50% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.9672 0.9672 0.0000 0.0000 0.0236 2.50% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 510210 上证综指ETF 3.3180 1.1360 0.0000 0.0000 0.0810 2.50% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.2780 1.2780 0.0000 0.0000 0.0310 2.49% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 350008 天治新消费混合 1.6880 1.6880 0.0000 0.0000 0.0410 2.49% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 110020 易方达沪深300ETF联接A 1.0512 1.0512 0.0000 0.0000 0.0255 2.49% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 260117 景顺长城支柱产业混合A 1.3980 1.3980 0.0000 0.0000 0.0340 2.49% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 159930 汇添富中证能源ETF 1.0419 1.0419 0.0000 0.0000 0.0253 2.49% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 310328 申万菱信新动力混合A 0.8485 2.8210 0.0000 0.0000 0.0205 2.48% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0240 2.47% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 161811 银华沪深300指数A 1.3690 1.0940 0.0000 0.0000 0.0330 2.47% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 202019 南方策略优化混合 0.9140 0.9340 0.0000 0.0000 0.0220 2.47% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 610007 信澳消费优选混合A 1.7420 1.7420 0.0000 0.0000 0.0420 2.47% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519069 汇添富价值精选混合 1.7480 2.2640 0.0000 0.0000 0.0420 2.46% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000060 国联安股债动态 1.2110 1.2110 0.0000 0.0000 0.0290 2.45% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 481001 工银核心价值混合A 0.4267 4.2182 0.0000 0.0000 0.0102 2.45% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 1.3708 1.3708 0.0000 0.0000 0.0328 2.45% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000185 工银添福债券B 1.3430 1.3430 0.0000 0.0000 0.0320 2.44% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 320006 诺安灵活配置混合 1.5530 2.1330 0.0000 0.0000 0.0370 2.44% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000184 工银添福债券A 1.3520 1.3520 0.0000 0.0000 0.0320 2.42% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 620004 金元顺安价值增长混合 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0240 2.41% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 020011 国泰沪深300指数A 0.6688 0.9574 0.0000 0.0000 0.0157 2.40% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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