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2015年03月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.6550 0.6550 0.6320 0.6320 0.0230 3.64% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 159930 汇添富中证能源ETF 1.1819 1.1819 1.1481 1.1481 0.0338 2.94% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.2665 1.2737 1.2414 1.2486 0.0251 2.02% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 200008 长城品牌优选混合A 1.1628 1.1628 1.1400 1.1400 0.0228 2.00% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 510020 博时上证超大盘ETF 2.4867 0.9172 2.4448 0.8753 0.0419 1.71% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.9233 0.9233 0.9082 0.9082 0.0151 1.66% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.7640 0.7640 0.7520 0.7520 0.0120 1.60% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.5480 0.5480 0.5400 0.5400 0.0080 1.48% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 110003 易方达上证50增强A 1.0504 2.9004 1.0353 2.8853 0.0151 1.46% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 510050 华夏上证50ETF 2.6450 3.4760 2.6080 3.4390 0.0370 1.42% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.3020 1.8200 1.2840 1.8020 0.0180 1.40% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.2370 1.2390 1.2200 1.2220 0.0170 1.39% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000596 前海开源中证军工指数A 1.9250 1.9250 1.9000 1.9000 0.0250 1.32% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 510060 工银上证央企ETF 1.9139 1.2242 1.8898 1.2001 0.0241 1.28% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 510410 博时上证自然资源ETF 0.8813 0.8813 0.8703 0.8703 0.0110 1.26% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 110011 易方达优质精选混合(QDII) 2.3884 2.4284 2.3593 2.3993 0.0291 1.23% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000930 博时黄金I 2.4166 1.0039 2.3878 0.9751 0.0288 1.21% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000929 博时黄金D 2.5884 1.0752 2.5575 1.0443 0.0309 1.21% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.8813 0.8813 0.8708 0.8708 0.0105 1.21% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.1810 2.6950 1.1670 2.6810 0.0140 1.20% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 518800 国泰黄金ETF 2.3949 0.9059 2.3664 0.8774 0.0285 1.20% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 159937 博时黄金ETF 2.4002 0.9424 2.3717 0.9139 0.0285 1.20% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 159934 易方达黄金ETF 2.4071 0.9806 2.3788 0.9523 0.0283 1.19% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 518880 华安黄金ETF 2.4220 0.9150 2.3940 0.8870 0.0280 1.17% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.4110 0.9490 1.3950 0.9330 0.0160 1.15% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 050001 博时价值增长混合 0.8830 3.3850 0.8730 3.3750 0.0100 1.15% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519087 新华优选分红混合A 1.0765 3.6723 1.0644 3.6602 0.0121 1.14% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.5430 0.5430 0.5370 0.5370 0.0060 1.12% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000216 华安黄金ETF联接A 0.9050 0.9050 0.8950 0.8950 0.0100 1.12% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000217 华安黄金ETF联接C 0.9010 0.9010 0.8910 0.8910 0.0100 1.12% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000835 华润元大富时中国A50指数A 1.4520 1.4520 1.4360 1.4360 0.0160 1.11% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519093 新华钻石品质企业混合 2.0240 2.0240 2.0020 2.0020 0.0220 1.10% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 399001 中海上证50指数增强 1.1090 1.1090 1.0970 1.0970 0.0120 1.09% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7530 0.7530 0.7450 0.7450 0.0080 1.07% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 240022 华宝资源优选混合A 1.1470 1.1470 1.1350 1.1350 0.0120 1.06% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 050201 博时价值增长贰号混合 0.7730 2.2280 0.7650 2.2200 0.0080 1.05% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.4442 1.4442 1.4292 1.4292 0.0150 1.05% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 159928 汇添富中证主要消费ETF 1.3893 1.3893 1.3748 1.3748 0.0145 1.05% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 213010 宝盈中证A100指数增强A 1.1800 1.1800 1.1680 1.1680 0.0120 1.03% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 163208 诺安油气能源 0.9000 0.9000 0.8910 0.8910 0.0090 1.01% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.0988 1.5810 1.0878 1.5700 0.0110 1.01% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.5030 1.2560 1.4880 1.2410 0.0150 1.01% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 217010 招商大盘蓝筹混合 1.9980 2.3780 1.9780 2.3580 0.0200 1.01% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.4570 1.4870 1.4430 1.4730 0.0140 0.97% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 320006 诺安灵活配置混合 1.9170 2.4970 1.8990 2.4790 0.0180 0.95% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.3764 1.3764 1.3635 1.3635 0.0129 0.95% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 240014 华宝中证A100ETF联接A 1.1242 1.1242 1.1136 1.1136 0.0106 0.95% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 510030 华宝上证180价值ETF 4.0630 1.3910 4.0250 1.3530 0.0380 0.94% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 510270 中银上证国企100ETF 1.1820 1.3790 1.1710 1.3680 0.0110 0.94% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 481013 工银消费服务混合A 1.4170 1.4170 1.4040 1.4040 0.0130 0.93% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 320010 诺安中证A100指数A 1.1020 1.1020 1.0920 1.0920 0.0100 0.92% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 620005 金元顺安核心动力混合 1.2120 1.2120 1.2010 1.2010 0.0110 0.92% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 410008 华富中证A100ETF联接A 1.1210 1.1210 1.1108 1.1108 0.0102 0.92% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.3350 1.3350 1.3230 1.3230 0.0120 0.91% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 159923 大成中证A100ETF 1.4450 1.4450 1.4320 1.4320 0.0130 0.91% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161606 融通行业景气混合A 1.0000 2.9400 0.9910 2.9310 0.0090 0.91% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 510630 华夏消费ETF 1.4952 1.4952 1.4820 1.4820 0.0132 0.89% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 1.1400 1.1400 1.1300 1.1300 0.0100 0.89% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519100 长盛中证A100指数 1.0942 1.7552 1.0847 1.7457 0.0095 0.88% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.1650 1.2760 1.1550 1.2660 0.0100 0.87% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.2284 1.2284 1.2180 1.2180 0.0104 0.85% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 163808 中银中证A100指数增强 1.0850 1.0950 1.0760 1.0860 0.0090 0.84% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.8490 0.8490 0.8420 0.8420 0.0070 0.83% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.4930 1.4930 1.4810 1.4810 0.0120 0.81% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.4643 1.4643 1.4526 1.4526 0.0117 0.81% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519027 海富通上证周期ETF联接 1.2770 1.2770 1.2670 1.2670 0.0100 0.79% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 510110 海富通上证周期ETF 3.5820 1.4370 3.5550 1.4100 0.0270 0.76% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.1405 1.1405 1.1321 1.1321 0.0084 0.74% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 110025 易方达资源行业混合 0.9500 0.9500 0.9430 0.9430 0.0070 0.74% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 180012 银华富裕主题混合A 1.5564 2.5094 1.5450 2.4980 0.0114 0.74% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000828 宏利转型机遇股票A 1.1160 1.3360 1.1080 1.3280 0.0080 0.72% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 510010 交银上证180公司治理ETF 1.1420 1.2710 1.1340 1.2630 0.0080 0.71% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 100060 富国高新技术产业混合 1.8620 1.8620 1.8490 1.8490 0.0130 0.70% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 510650 上证金融地产发起式ETF 1.6474 1.6474 1.6362 1.6362 0.0112 0.68% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 582201 东吴优信稳健债券C 1.1309 1.1429 1.1234 1.1354 0.0075 0.67% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 582001 东吴优信稳健债券A 1.1566 1.1686 1.1490 1.1610 0.0076 0.66% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000534 长盛高端装备混合A 1.6740 1.6740 1.6630 1.6630 0.0110 0.66% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519671 银河沪深300价值指数A 1.2370 1.2370 1.2290 1.2290 0.0080 0.65% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 470007 汇添富上证综合指数A 1.2460 1.2460 1.2380 1.2380 0.0080 0.65% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 510230 国泰上证180金融ETF 5.8529 1.6623 5.8152 1.6246 0.0377 0.65% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 169102 东方红睿阳三年持有混合 1.0770 1.0770 1.0700 1.0700 0.0070 0.65% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519686 交银上证180公司治理联接 1.2640 1.2640 1.2560 1.2560 0.0080 0.64% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.7400 1.7400 1.7290 1.7290 0.0110 0.64% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 200006 长城消费增值混合A 0.9852 2.4252 0.9790 2.4190 0.0062 0.63% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 160719 嘉实黄金 0.6430 0.6430 0.6390 0.6390 0.0040 0.63% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 020021 国泰金融ETF联接A 1.5999 1.5999 1.5899 1.5899 0.0100 0.63% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.1330 1.7380 1.1260 1.7310 0.0070 0.62% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 630015 华商大盘量化精选混合 2.1400 2.2400 2.1270 2.2270 0.0130 0.61% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 161211 国投沪深300金融地产联接 1.4233 1.4233 1.4148 1.4148 0.0085 0.60% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 1.3640 1.4600 1.3560 1.4520 0.0080 0.59% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 050010 博时特许价值混合A 1.5230 1.9630 1.5140 1.9540 0.0090 0.59% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 510180 华安上证180ETF 3.4917 3.4513 3.4714 3.4310 0.0203 0.58% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 398041 中海量化策略混合 1.2500 1.2870 1.2430 1.2800 0.0070 0.56% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 320013 诺安全球黄金 0.7240 0.8090 0.7200 0.8050 0.0040 0.56% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 040180 华安上证180ETF联接A 1.3482 1.3482 1.3408 1.3408 0.0074 0.55% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 510120 海富通上证非周期ETF 3.2630 1.3750 3.2450 1.3570 0.0180 0.55% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 510210 上证综指ETF 4.0120 1.3730 3.9900 1.3510 0.0220 0.55% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 162213 宏利沪深300指数A 1.4974 1.5174 1.4893 1.5093 0.0081 0.54% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 100053 富国上证指数ETF联接A 1.3480 1.3480 1.3410 1.3410 0.0070 0.52% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 512070 易方达沪深300非银ETF 2.4179 2.4179 2.4055 2.4055 0.0124 0.52% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.5580 1.0810 1.5500 1.0730 0.0080 0.52% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519180 万家180指数A 0.9244 3.2644 0.9196 3.2596 0.0048 0.52% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519032 海富通上证非周期ETF联接 1.3530 1.3530 1.3460 1.3460 0.0070 0.52% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 050002 博时沪深300指数A 1.1720 3.1520 1.1659 3.1459 0.0061 0.52% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 770001 德邦优化A 1.4825 1.8825 1.4750 1.8750 0.0075 0.51% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000950 易方达证券保险ETF联接A 1.0933 1.0933 1.0877 1.0877 0.0056 0.51% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 630011 华商主题精选混合 2.7960 2.8960 2.7820 2.8820 0.0140 0.50% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000928 国联国企改革混合A 1.2090 1.2090 1.2030 1.2030 0.0060 0.50% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6140 0.6140 0.6110 0.6110 0.0030 0.49% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000520 上银新兴价值成长混合A 1.0280 1.4330 1.0230 1.4280 0.0050 0.49% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.6673 1.6673 1.6591 1.6591 0.0082 0.49% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.5765 1.4343 0.5737 1.4315 0.0028 0.49% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.4215 3.4190 1.4146 3.4121 0.0069 0.49% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 630005 华商动态阿尔法混合 2.2630 2.2630 2.2520 2.2520 0.0110 0.49% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 159905 工银深证红利ETF 1.1962 1.1962 1.1905 1.1905 0.0057 0.48% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.8429 1.8429 1.8342 1.8342 0.0087 0.47% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 202021 南方小康ETF联接A 1.2582 1.2782 1.2524 1.2724 0.0058 0.46% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 161116 易方达黄金主题人民币A 0.6570 0.6570 0.6540 0.6540 0.0030 0.46% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 481012 工银深证红利ETF联接A 1.1724 1.1724 1.1670 1.1670 0.0054 0.46% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 1.7750 1.7750 1.7670 1.7670 0.0080 0.45% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000042 财通中证ESG100指数增强A 1.6030 1.6030 1.5960 1.5960 0.0070 0.44% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.1750 3.8540 1.1700 3.8490 0.0050 0.43% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 070027 嘉实周期优选混合 2.1410 2.2010 2.1320 2.1920 0.0090 0.42% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000825 圆信永丰双利C 1.4340 1.4340 1.4280 1.4280 0.0060 0.42% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000824 圆信永丰双利A 1.4430 1.4430 1.4370 1.4370 0.0060 0.42% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000048 华夏双债债券C 1.2170 1.2470 1.2120 1.2420 0.0050 0.41% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
127 481008 工银大盘蓝筹混合 1.2610 1.6710 1.2560 1.6660 0.0050 0.40% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 050006 博时稳定价值债券B 1.2620 1.6230 1.2570 1.6180 0.0050 0.40% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
129 420009 天弘安康颐养混合A 1.2450 1.2450 1.2400 1.2400 0.0050 0.40% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 510090 建信上证社会责任ETF 1.4247 1.6996 1.4192 1.6941 0.0055 0.39% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
131 159916 建信深证基本面60ETF 2.5503 1.3895 2.5403 1.3795 0.0100 0.39% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
132 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.5969 1.5969 1.5909 1.5909 0.0060 0.38% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
133 110030 易方达沪深300量化增强 1.8694 1.8694 1.8623 1.8623 0.0071 0.38% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
134 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.7756 3.0216 1.7691 3.0151 0.0065 0.37% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
135 530015 建信深证基本面60ETF联接A 1.3534 1.3534 1.3485 1.3485 0.0049 0.36% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
136 100038 富国沪深300指数增强A 1.4160 1.4160 1.4110 1.4110 0.0050 0.35% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
137 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.4500 2.4680 1.4450 2.4630 0.0050 0.35% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001015 华夏沪深300指数增强A 1.1380 1.1380 1.1340 1.1340 0.0040 0.35% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001016 华夏沪深300指数增强C 1.1370 1.1370 1.1330 1.1330 0.0040 0.35% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
140 202005 南方成份精选混合A 1.1682 1.4682 1.1643 1.4643 0.0039 0.34% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519706 交银深证300价值ETF联接 1.4910 1.4910 1.4860 1.4860 0.0050 0.34% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000747 广发逆向策略混合A 1.4680 1.4680 1.4630 1.4630 0.0050 0.34% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
143 257050 国联安主题驱动混合A 1.5200 1.5200 1.5150 1.5150 0.0050 0.33% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000047 华夏双债债券A 1.2240 1.2540 1.2200 1.2500 0.0040 0.33% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
145 159913 交银深证300价值ETF 1.5390 1.5390 1.5340 1.5340 0.0050 0.33% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
146 050106 博时稳定价值债券A 1.2730 1.6570 1.2690 1.6530 0.0040 0.32% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
147 510170 国联安上证商品ETF 2.1650 0.6720 2.1580 0.6650 0.0070 0.32% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
148 160807 长盛沪深300指数(LOF)A 1.3000 1.3500 1.2960 1.3460 0.0040 0.31% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
149 217008 招商安本增利债券C 1.5060 1.9760 1.5013 1.9713 0.0047 0.31% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
150 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 0.9900 2.0610 0.9870 2.0580 0.0030 0.30% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
151 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.6810 0.6810 0.6790 0.6790 0.0020 0.29% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
152 161811 银华沪深300指数A 1.0730 1.6520 1.0700 1.6490 0.0030 0.28% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000345 鹏华丰融定开债 1.0630 1.1280 1.0600 1.1250 0.0030 0.28% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
154 257030 国联安优势混合 1.1190 1.6750 1.1160 1.6720 0.0030 0.27% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000052 长盛纯债债券C 1.1300 1.1300 1.1270 1.1270 0.0030 0.27% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000402 工银纯债债券A 1.1340 1.1340 1.1310 1.1310 0.0030 0.27% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000122 汇添富实业债债券A 1.1170 1.2470 1.1140 1.2440 0.0030 0.27% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000123 汇添富实业债债券C 1.1060 1.2360 1.1030 1.2330 0.0030 0.27% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000165 国投瑞银策略精选混合 1.4600 1.5570 1.4560 1.5530 0.0040 0.27% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000403 工银纯债债券B 1.1300 1.1300 1.1270 1.1270 0.0030 0.27% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
161 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.1770 1.4860 1.1740 1.4830 0.0030 0.26% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000961 天弘沪深300ETF联接A 1.1490 1.1490 1.1460 1.1460 0.0030 0.26% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
163 070020 嘉实稳固收益债券C 1.1450 1.2280 1.1420 1.2250 0.0030 0.26% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
164 159925 南方沪深300ETF 1.5584 1.3663 1.5545 1.3624 0.0039 0.25% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
165 161026 富国中证国有企业改革指数(LOF)A 1.1870 1.1870 1.1840 1.1840 0.0030 0.25% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000051 华夏沪深300ETF联接A 1.1810 1.1810 1.1780 1.1780 0.0030 0.25% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
167 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.5780 1.6280 1.5740 1.6240 0.0040 0.25% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
168 688888 浙商聚潮产业成长混合A 1.1910 1.1910 1.1880 1.1880 0.0030 0.25% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
169 510330 华夏沪深300ETF 3.9703 1.6579 3.9604 1.6480 0.0099 0.25% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
170 080015 长盛中小盘精选混合 1.2480 1.2480 1.2450 1.2450 0.0030 0.24% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
171 202015 南方沪深300ETF联接A 1.3805 1.5405 1.3772 1.5372 0.0033 0.24% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
172 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 3.9307 1.5011 3.9213 1.4917 0.0094 0.24% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
173 159919 嘉实沪深300ETF 4.1028 1.5682 4.0928 1.5582 0.0100 0.24% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
174 100032 富国中证红利指数增强A 1.6390 2.3590 1.6350 2.3550 0.0040 0.24% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
175 510310 易方达沪深300发起式ETF 1.5923 1.5923 1.5887 1.5887 0.0036 0.23% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000613 国寿安保沪深300ETF联接A 1.6868 1.6868 1.6829 1.6829 0.0039 0.23% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
177 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 1.6211 1.6211 1.6174 1.6174 0.0037 0.23% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
178 270010 广发沪深300ETF联接A 1.7390 2.0290 1.7350 2.0250 0.0040 0.23% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
179 165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3330 1.4220 1.3300 1.4190 0.0030 0.23% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
180 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.0701 2.9381 1.0676 2.9356 0.0025 0.23% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001066 华夏海外收益债券现钞 0.1724 0.1763 0.1720 0.1759 0.0004 0.23% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1724 0.1763 0.1720 0.1759 0.0004 0.23% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
183 200002 长城久泰沪深300指数A 1.5486 4.4086 1.5451 4.4051 0.0035 0.23% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
184 481009 工银沪深300指数A 1.4164 1.6114 1.4133 1.6083 0.0031 0.22% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
185 167601 国金300指数增强A 1.0870 1.7239 1.0846 1.7215 0.0024 0.22% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
186 110002 易方达策略成长混合 4.6310 6.0310 4.6210 6.0210 0.0100 0.22% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
187 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 1.3620 1.4430 1.3590 1.4400 0.0030 0.22% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
188 660008 农银沪深300指数A 1.2504 1.2504 1.2478 1.2478 0.0026 0.21% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
189 110020 易方达沪深300ETF联接A 1.2353 1.2353 1.2327 1.2327 0.0026 0.21% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000535 长盛航天海工混合A 1.4810 1.6760 1.4780 1.6730 0.0030 0.20% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001067 鹏华弘盛混合A 1.0120 1.0120 1.0100 1.0100 0.0020 0.20% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
192 165309 建信沪深300指数(LOF) 1.1485 1.1485 1.1462 1.1462 0.0023 0.20% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
193 350007 天治趋势精选混合 0.9930 0.9930 0.9910 0.9910 0.0020 0.20% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
194 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0230 1.2720 1.0210 1.2700 0.0020 0.20% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
195 233015 大摩量化配置混合A 1.9700 1.9700 1.9660 1.9660 0.0040 0.20% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000573 天弘通利混合A 1.0240 1.0930 1.0220 1.0910 0.0020 0.20% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
197 540009 汇丰晋信消费红利股票 1.1349 1.1349 1.1328 1.1328 0.0021 0.19% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
198 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0630 1.4060 1.0610 1.4040 0.0020 0.19% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.0580 1.0820 1.0560 1.0800 0.0020 0.19% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
200 164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.0660 1.1170 1.0640 1.1150 0.0020 0.19% 2015-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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