序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 160216 | 国泰商品 | 0.6550 | 0.6550 | 0.6320 | 0.6320 | 0.0230 | 3.64% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 1.2665 | 1.2737 | 1.2414 | 1.2486 | 0.0251 | 2.02% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 200008 | 长城品牌优选 | 1.1628 | 1.1628 | 1.1400 | 1.1400 | 0.0228 | 2.00% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 050013 | 博时上证超大盘联接 | 0.9233 | 0.9233 | 0.9082 | 0.9082 | 0.0151 | 1.66% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 180033 | 银华上证50等权联接 | 1.4400 | 1.4400 | 1.4170 | 1.4170 | 0.0230 | 1.62% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 161217 | 国投瑞银中证指数 | 0.7640 | 0.7640 | 0.7520 | 0.7520 | 0.0120 | 1.60% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 165513 | 信诚全球商品主题 | 0.5480 | 0.5480 | 0.5400 | 0.5400 | 0.0080 | 1.48% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 110003 | 易方达上证50 | 1.0504 | 2.9004 | 1.0353 | 2.8853 | 0.0151 | 1.46% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 161024 | 富国中证军工指数分级 | 1.3020 | 1.8200 | 1.2840 | 1.8020 | 0.0180 | 1.40% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 160630 | 鹏华国防 | 1.2370 | 1.2390 | 1.2200 | 1.2220 | 0.0170 | 1.39% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 000596 | 前海开源中证军工指数 | 1.9250 | 1.9250 | 1.9000 | 1.9000 | 0.0250 | 1.32% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 2.3884 | 2.4284 | 2.3593 | 2.3993 | 0.0291 | 1.23% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 000929 | 博时黄金ETFD | 2.5884 | 1.0752 | 2.5575 | 1.0443 | 0.0309 | 1.21% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 000930 | 博时黄金ETFI | 2.4166 | 1.0039 | 2.3878 | 0.9751 | 0.0288 | 1.21% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 050024 | 博时上证自然资源联接 | 0.8813 | 0.8813 | 0.8708 | 0.8708 | 0.0105 | 1.21% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 161607 | 融通巨潮100 | 1.1810 | 2.6950 | 1.1670 | 2.6810 | 0.0140 | 1.20% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 050001 | 博时价值增长 | 0.8830 | 3.3850 | 0.8730 | 3.3750 | 0.0100 | 1.15% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 160620 | 鹏华资源分级 | 1.4110 | 0.9490 | 1.3950 | 0.9330 | 0.0160 | 1.15% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 161819 | 银华资源指数分级 | 1.4060 | 0.8480 | 1.3900 | 0.8320 | 0.0160 | 1.15% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 519087 | 新华优选分红 | 1.0765 | 3.6723 | 1.0644 | 3.6602 | 0.0121 | 1.14% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 0.9050 | 0.9050 | 0.8950 | 0.8950 | 0.0100 | 1.12% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 0.9010 | 0.9010 | 0.8910 | 0.8910 | 0.0100 | 1.12% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 161815 | 银华抗通胀主题 | 0.5430 | 0.5430 | 0.5370 | 0.5370 | 0.0060 | 1.12% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 000835 | 华润元大富时中国A50指数 | 1.4520 | 1.4520 | 1.4360 | 1.4360 | 0.0160 | 1.11% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 519093 | 新华钻石品质企业 | 2.0240 | 2.0240 | 2.0020 | 2.0020 | 0.0220 | 1.10% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 399001 | 中海上证50 | 1.1090 | 1.1090 | 1.0970 | 1.0970 | 0.0120 | 1.09% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 162411 | 华宝标普石油指数 | 0.7530 | 0.7530 | 0.7450 | 0.7450 | 0.0080 | 1.07% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 240022 | 华宝兴业资源优选 | 1.1470 | 1.1470 | 1.1350 | 1.1350 | 0.0120 | 1.06% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 050201 | 博时价值增长二号 | 0.7730 | 2.2280 | 0.7650 | 2.2200 | 0.0080 | 1.05% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 213010 | 宝盈中证100增强 | 1.1800 | 1.1800 | 1.1680 | 1.1680 | 0.0120 | 1.03% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 162509 | 国联安双禧中证100 | 1.5030 | 1.2560 | 1.4880 | 1.2410 | 0.0150 | 1.01% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 163115 | 申万菱信中证军工指数分级 | 1.0988 | 1.5810 | 1.0878 | 1.5700 | 0.0110 | 1.01% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 163208 | 诺安油气能源 | 0.9000 | 0.9000 | 0.8910 | 0.8910 | 0.0090 | 1.01% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 217010 | 招商大盘蓝筹 | 1.9980 | 2.3780 | 1.9780 | 2.3580 | 0.0200 | 1.01% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 240016 | 华宝上证180联接 | 1.4570 | 1.4870 | 1.4430 | 1.4730 | 0.0140 | 0.97% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 163407 | 兴全沪深300 | 1.3764 | 1.3764 | 1.3635 | 1.3635 | 0.0129 | 0.95% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 240014 | 华宝中证100 | 1.1242 | 1.1242 | 1.1136 | 1.1136 | 0.0106 | 0.95% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 320006 | 诺安灵活配置 | 1.9170 | 2.4970 | 1.8990 | 2.4790 | 0.0180 | 0.95% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 481013 | 工银消费服务行业 | 1.4170 | 1.4170 | 1.4040 | 1.4040 | 0.0130 | 0.93% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 320010 | 诺安中证100 | 1.1020 | 1.1020 | 1.0920 | 1.0920 | 0.0100 | 0.92% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 410008 | 华富中证100 | 1.1210 | 1.1210 | 1.1108 | 1.1108 | 0.0102 | 0.92% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 620005 | 金元惠理核心动力 | 1.2120 | 1.2120 | 1.2010 | 1.2010 | 0.0110 | 0.92% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 161606 | 融通行业景气 | 1.0000 | 2.9400 | 0.9910 | 2.9310 | 0.0090 | 0.91% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 163001 | 长信中证央企100 | 1.3350 | 1.3350 | 1.3230 | 1.3230 | 0.0120 | 0.91% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 162307 | 海富通中证100 | 1.1400 | 1.1400 | 1.1300 | 1.1300 | 0.0100 | 0.89% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 519100 | 长盛中证100 | 1.0942 | 1.7552 | 1.0847 | 1.7457 | 0.0095 | 0.88% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 164902 | 交银信用添利债券 | 1.1650 | 1.2760 | 1.1550 | 1.2660 | 0.0100 | 0.87% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 310398 | 申万沪深300 | 1.2284 | 1.2284 | 1.2180 | 1.2180 | 0.0104 | 0.85% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 163808 | 中银中证100 | 1.0850 | 1.0950 | 1.0760 | 1.0860 | 0.0090 | 0.84% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 690008 | 民生中证资源指数 | 0.8490 | 0.8490 | 0.8420 | 0.8420 | 0.0070 | 0.83% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 240019 | 华宝上证180成长联接 | 1.4930 | 1.4930 | 1.4810 | 1.4810 | 0.0120 | 0.81% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 540012 | 汇丰晋信A股龙头指数 | 1.4643 | 1.4643 | 1.4526 | 1.4526 | 0.0117 | 0.81% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 519027 | 海富通上证周期联接 | 1.2770 | 1.2770 | 1.2670 | 1.2670 | 0.0100 | 0.79% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 110025 | 易方达资源行业混合 | 0.9500 | 0.9500 | 0.9430 | 0.9430 | 0.0070 | 0.74% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 160716 | 嘉实基本面50 | 1.1405 | 1.1405 | 1.1321 | 1.1321 | 0.0084 | 0.74% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 180012 | 银华富裕主题 | 1.5564 | 2.5094 | 1.5450 | 2.4980 | 0.0114 | 0.74% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 000828 | 宏利转型机遇股票A | 1.1160 | 1.3360 | 1.1080 | 1.3280 | 0.0080 | 0.72% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 100060 | 富国高新技术产业股票 | 1.8620 | 1.8620 | 1.8490 | 1.8490 | 0.0130 | 0.70% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 582201 | 东吴优信稳健债券C | 1.1309 | 1.1429 | 1.1234 | 1.1354 | 0.0075 | 0.67% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 000534 | 长盛高端装备制造灵活配置 | 1.6740 | 1.6740 | 1.6630 | 1.6630 | 0.0110 | 0.66% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 582001 | 东吴优信稳健债券A | 1.1566 | 1.1686 | 1.1490 | 1.1610 | 0.0076 | 0.66% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 169102 | 东方红睿阳混合 | 1.0770 | 1.0770 | 1.0700 | 1.0700 | 0.0070 | 0.65% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 470007 | 汇添富上证综指 | 1.2460 | 1.2460 | 1.2380 | 1.2380 | 0.0080 | 0.65% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 519671 | 银河沪深300价值 | 1.2370 | 1.2370 | 1.2290 | 1.2290 | 0.0080 | 0.65% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 519686 | 交银180治理联接 | 1.2640 | 1.2640 | 1.2560 | 1.2560 | 0.0080 | 0.64% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 020021 | 国泰上证180金融联接 | 1.5999 | 1.5999 | 1.5899 | 1.5899 | 0.0100 | 0.63% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 160719 | 嘉实黄金 | 0.6430 | 0.6430 | 0.6390 | 0.6390 | 0.0040 | 0.63% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 200006 | 长城消费增值 | 0.9852 | 2.4252 | 0.9790 | 2.4190 | 0.0062 | 0.63% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 165521 | 信诚中证800金融指数分级 | 1.1330 | 1.7380 | 1.1260 | 1.7310 | 0.0070 | 0.62% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 630015 | 华商大盘量化精选混合 | 2.1400 | 2.2400 | 2.1270 | 2.2270 | 0.0130 | 0.61% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 161211 | 国投沪深300金融地产ETF联接 | 1.4233 | 1.4233 | 1.4148 | 1.4148 | 0.0085 | 0.60% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 050010 | 博时特许价值 | 1.5230 | 1.9630 | 1.5140 | 1.9540 | 0.0090 | 0.59% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 165310 | 建信双利分级 | 1.3640 | 1.4600 | 1.3560 | 1.4520 | 0.0080 | 0.59% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 320013 | 诺安全球黄金 | 0.7240 | 0.8090 | 0.7200 | 0.8050 | 0.0040 | 0.56% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 398041 | 中海量化策略 | 1.2500 | 1.2870 | 1.2430 | 1.2800 | 0.0070 | 0.56% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 040180 | 华安上证180联接 | 1.3482 | 1.3482 | 1.3408 | 1.3408 | 0.0074 | 0.55% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 162213 | 泰达宏利大盘指数 | 1.4974 | 1.5174 | 1.4893 | 1.5093 | 0.0081 | 0.54% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 050002 | 博时沪深300 | 1.1720 | 3.1520 | 1.1659 | 3.1459 | 0.0061 | 0.52% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 100053 | 富国上证综指联接 | 1.3480 | 1.3480 | 1.3410 | 1.3410 | 0.0070 | 0.52% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 161816 | 银华中证等权90分级 | 1.5580 | 1.0810 | 1.5500 | 1.0730 | 0.0080 | 0.52% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 519032 | 海富通上证非周期联接 | 1.3530 | 1.3530 | 1.3460 | 1.3460 | 0.0070 | 0.52% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 519180 | 万家180 | 0.9244 | 3.2644 | 0.9196 | 3.2596 | 0.0048 | 0.52% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 000950 | 易方达沪深300非银行ETF联接 | 1.0933 | 1.0933 | 1.0877 | 1.0877 | 0.0056 | 0.51% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 770001 | 德邦优化配置 | 1.4825 | 1.8825 | 1.4750 | 1.8750 | 0.0075 | 0.51% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 000928 | 中融国企改革混合 | 1.2090 | 1.2090 | 1.2030 | 1.2030 | 0.0060 | 0.50% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 630011 | 华商主题精选股票 | 2.7960 | 2.8960 | 2.7820 | 2.8820 | 0.0140 | 0.50% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 000520 | 上银新兴价值成长 | 1.0280 | 1.4330 | 1.0230 | 1.4280 | 0.0050 | 0.49% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 162207 | 泰达宏利效率优选 | 1.4215 | 3.4190 | 1.4146 | 3.4121 | 0.0069 | 0.49% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属 | 0.6140 | 0.6140 | 0.6110 | 0.6110 | 0.0030 | 0.49% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 630005 | 华商动态阿尔法 | 2.2630 | 2.2630 | 2.2520 | 2.2520 | 0.0110 | 0.49% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 161116 | 易方达黄金主题 | 0.6570 | 0.6570 | 0.6540 | 0.6540 | 0.0030 | 0.46% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 202021 | 南方小康产业联接 | 1.2582 | 1.2782 | 1.2524 | 1.2724 | 0.0058 | 0.46% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 481012 | 工银深证红利联接 | 1.1724 | 1.1724 | 1.1670 | 1.1670 | 0.0054 | 0.46% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 163110 | 申万量化小盘 | 1.7750 | 1.7750 | 1.7670 | 1.7670 | 0.0080 | 0.45% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 000042 | 财通可持续发展100 | 1.6030 | 1.6030 | 1.5960 | 1.5960 | 0.0070 | 0.44% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 160607 | 鹏华价值优势 | 1.1750 | 3.8540 | 1.1700 | 3.8490 | 0.0050 | 0.43% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 000824 | 圆信永丰双红利A | 1.4430 | 1.4430 | 1.4370 | 1.4370 | 0.0060 | 0.42% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 000825 | 圆信永丰双红利C | 1.4340 | 1.4340 | 1.4280 | 1.4280 | 0.0060 | 0.42% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 070027 | 嘉实周期优选 | 2.1410 | 2.2010 | 2.1320 | 2.1920 | 0.0090 | 0.42% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 000048 | 华夏双债增强债券C | 1.2170 | 1.2470 | 1.2120 | 1.2420 | 0.0050 | 0.41% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 050006 | 博时稳定价值债券B | 1.2620 | 1.6230 | 1.2570 | 1.6180 | 0.0050 | 0.40% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 420009 | 天弘安康养老混合 | 1.2450 | 1.2450 | 1.2400 | 1.2400 | 0.0050 | 0.40% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 481008 | 工银大盘蓝筹 | 1.2610 | 1.6710 | 1.2560 | 1.6660 | 0.0050 | 0.40% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 1.8694 | 1.8694 | 1.8623 | 1.8623 | 0.0071 | 0.38% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 530010 | 建信责任联接 | 1.5969 | 1.5969 | 1.5909 | 1.5909 | 0.0060 | 0.38% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 540002 | 汇丰晋信龙腾 | 1.7756 | 3.0216 | 1.7691 | 3.0151 | 0.0065 | 0.37% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 530015 | 建信深证60联接 | 1.3534 | 1.3534 | 1.3485 | 1.3485 | 0.0049 | 0.36% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 000633 | 中银聚利分级债券B | 1.1480 | 1.1480 | 1.1440 | 1.1440 | 0.0040 | 0.35% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 001015 | 华夏沪深300指数增强A | 1.1380 | 1.1380 | 1.1340 | 1.1340 | 0.0040 | 0.35% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 001016 | 华夏沪深300指数增强C | 1.1370 | 1.1370 | 1.1330 | 1.1330 | 0.0040 | 0.35% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹 | 1.4500 | 2.4680 | 1.4450 | 2.4630 | 0.0050 | 0.35% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 100038 | 富国量化沪深300 | 1.4160 | 1.4160 | 1.4110 | 1.4110 | 0.0050 | 0.35% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 000747 | 广发逆向策略混合 | 1.4680 | 1.4680 | 1.4630 | 1.4630 | 0.0050 | 0.34% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 202005 | 南方成份精选 | 1.1682 | 1.4682 | 1.1643 | 1.4643 | 0.0039 | 0.34% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 519706 | 交银深证300联接 | 1.4910 | 1.4910 | 1.4860 | 1.4860 | 0.0050 | 0.34% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 000047 | 华夏双债增强债券A | 1.2240 | 1.2540 | 1.2200 | 1.2500 | 0.0040 | 0.33% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 257050 | 国联安主题驱动混合 | 1.5200 | 1.5200 | 1.5150 | 1.5150 | 0.0050 | 0.33% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 050106 | 博时稳定价值债券A | 1.2730 | 1.6570 | 1.2690 | 1.6530 | 0.0040 | 0.32% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 160807 | 长盛沪深300 | 1.3000 | 1.3500 | 1.2960 | 1.3460 | 0.0040 | 0.31% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 217008 | 招商安本增利债券 | 1.5060 | 1.9760 | 1.5013 | 1.9713 | 0.0047 | 0.31% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 160625 | 鹏华证券保险分级 | 0.9900 | 2.0610 | 0.9870 | 2.0580 | 0.0030 | 0.30% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 257060 | 国联安商品ETF联接 | 0.6810 | 0.6810 | 0.6790 | 0.6790 | 0.0020 | 0.29% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 000345 | 鹏华丰融定期开放债券 | 1.0630 | 1.1280 | 1.0600 | 1.1250 | 0.0030 | 0.28% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 161811 | 银华沪深300指数分级 | 1.0730 | 1.6520 | 1.0700 | 1.6490 | 0.0030 | 0.28% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 000052 | 长盛纯债债券C | 1.1300 | 1.1300 | 1.1270 | 1.1270 | 0.0030 | 0.27% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 000122 | 汇添富实业债债券A | 1.1170 | 1.2470 | 1.1140 | 1.2440 | 0.0030 | 0.27% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 000123 | 汇添富实业债债券C | 1.1060 | 1.2360 | 1.1030 | 1.2330 | 0.0030 | 0.27% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 1.4600 | 1.5570 | 1.4560 | 1.5530 | 0.0040 | 0.27% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 000402 | 工银纯债债券A | 1.1340 | 1.1340 | 1.1310 | 1.1310 | 0.0030 | 0.27% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 000403 | 工银纯债债券B | 1.1300 | 1.1300 | 1.1270 | 1.1270 | 0.0030 | 0.27% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 257030 | 国联安德盛优势 | 1.1190 | 1.6750 | 1.1160 | 1.6720 | 0.0030 | 0.27% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 000961 | 天弘沪深300指数型发起式 | 1.1490 | 1.1490 | 1.1460 | 1.1460 | 0.0030 | 0.26% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 070020 | 嘉实稳固债券 | 1.1450 | 1.2280 | 1.1420 | 1.2250 | 0.0030 | 0.26% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 161713 | 招商信用添利债券 | 1.1770 | 1.4860 | 1.1740 | 1.4830 | 0.0030 | 0.26% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接 | 1.1810 | 1.1810 | 1.1780 | 1.1780 | 0.0030 | 0.25% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 100039 | 富国通胀通缩 | 1.5780 | 1.6280 | 1.5740 | 1.6240 | 0.0040 | 0.25% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 161026 | 富国中证国企改革指数分级 | 1.1870 | 1.1870 | 1.1840 | 1.1840 | 0.0030 | 0.25% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 688888 | 浙商聚潮产业成长 | 1.1910 | 1.1910 | 1.1880 | 1.1880 | 0.0030 | 0.25% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 080015 | 长盛同鑫二号保本 | 1.2480 | 1.2480 | 1.2450 | 1.2450 | 0.0030 | 0.24% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 100032 | 富国中证红利指数增强 | 1.6390 | 2.3590 | 1.6350 | 2.3550 | 0.0040 | 0.24% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 202015 | 南方沪深300ETF联接 | 1.3805 | 1.5405 | 1.3772 | 1.5372 | 0.0033 | 0.24% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 000613 | 国寿安保沪深300指数 | 1.6868 | 1.6868 | 1.6829 | 1.6829 | 0.0039 | 0.23% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 001065 | 华夏海外收益债券现汇 | 0.1724 | 0.1763 | 0.1720 | 0.1759 | 0.0004 | 0.23% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 001066 | 华夏海外收益债券现钞 | 0.1724 | 0.1763 | 0.1720 | 0.1759 | 0.0004 | 0.23% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接 | 1.0701 | 2.9381 | 1.0676 | 2.9356 | 0.0025 | 0.23% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 165515 | 信诚沪深300分级 | 1.3330 | 1.4220 | 1.3300 | 1.4190 | 0.0030 | 0.23% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 200002 | 长城久泰沪深300 | 1.5486 | 4.4086 | 1.5451 | 4.4051 | 0.0035 | 0.23% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 270010 | 广发沪深300 | 1.7390 | 2.0290 | 1.7350 | 2.0250 | 0.0040 | 0.23% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300联接 | 1.6211 | 1.6211 | 1.6174 | 1.6174 | 0.0037 | 0.23% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 110002 | 易方达策略成长 | 4.6310 | 6.0310 | 4.6210 | 6.0210 | 0.0100 | 0.22% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 166802 | 浙商沪深300指数分级 | 1.3620 | 1.4430 | 1.3590 | 1.4400 | 0.0030 | 0.22% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 167601 | 国金沪深300指数分级 | 1.0870 | 1.7239 | 1.0846 | 1.7215 | 0.0024 | 0.22% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 481009 | 工银沪深300 | 1.4164 | 1.6114 | 1.4133 | 1.6083 | 0.0031 | 0.22% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接 | 1.2353 | 1.2353 | 1.2327 | 1.2327 | 0.0026 | 0.21% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 160417 | 华安沪深300指数分级 | 1.4470 | 1.5300 | 1.4440 | 1.5270 | 0.0030 | 0.21% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 660008 | 农银沪深300 | 1.2504 | 1.2504 | 1.2478 | 1.2478 | 0.0026 | 0.21% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 000535 | 长盛航天海工装备灵活配置 | 1.4810 | 1.6760 | 1.4780 | 1.6730 | 0.0030 | 0.20% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 000573 | 天弘通利混合 | 1.0240 | 1.0930 | 1.0220 | 1.0910 | 0.0020 | 0.20% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 001067 | 鹏华弘盛混合 | 1.0120 | 1.0120 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0020 | 0.20% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 121010 | 国投瑞银瑞源保本 | 1.0230 | 1.2720 | 1.0210 | 1.2700 | 0.0020 | 0.20% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 165309 | 建信沪深300 | 1.1485 | 1.1485 | 1.1462 | 1.1462 | 0.0023 | 0.20% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 233015 | 大摩量化配置股票 | 1.9700 | 1.9700 | 1.9660 | 1.9660 | 0.0040 | 0.20% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 350007 | 天治趋势精选 | 0.9930 | 0.9930 | 0.9910 | 0.9910 | 0.0020 | 0.20% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 000423 | 前海开源事件驱动混合A | 1.0300 | 1.0300 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0020 | 0.19% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 000614 | 华安德国30(DAX)ETF联接 | 1.0620 | 1.0620 | 1.0600 | 1.0600 | 0.0020 | 0.19% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 000664 | 国联安通盈灵活配置 | 1.0800 | 1.1330 | 1.0780 | 1.1310 | 0.0020 | 0.19% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 001061 | 华夏海外收益债券A | 1.0580 | 1.0820 | 1.0560 | 1.0800 | 0.0020 | 0.19% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 001063 | 华夏海外收益债券C | 1.0480 | 1.0720 | 1.0460 | 1.0700 | 0.0020 | 0.19% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 020011 | 国泰沪深300 | 0.7923 | 1.1342 | 0.7908 | 1.1327 | 0.0015 | 0.19% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 161207 | 国投瑞银沪深300 | 1.5500 | 1.1630 | 1.5470 | 1.1600 | 0.0030 | 0.19% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 161911 | 万家强化收益定期开放债券 | 1.0817 | 1.1837 | 1.0796 | 1.1816 | 0.0021 | 0.19% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 164606 | 华泰柏瑞信用增利 | 1.0660 | 1.1170 | 1.0640 | 1.1150 | 0.0020 | 0.19% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 166105 | 信达增利 | 1.0780 | 1.1260 | 1.0760 | 1.1240 | 0.0020 | 0.19% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 167901 | 华宸未来沪深300 | 1.5510 | 1.5510 | 1.5480 | 1.5480 | 0.0030 | 0.19% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 202211 | 南方恒元保本 | 1.0630 | 1.4060 | 1.0610 | 1.4040 | 0.0020 | 0.19% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 290003 | 泰信双息双利债券 | 1.0747 | 1.3710 | 1.0727 | 1.3690 | 0.0020 | 0.19% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 519738 | 交银周期回报灵活配置混合 | 1.0760 | 1.2460 | 1.0740 | 1.2440 | 0.0020 | 0.19% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 540009 | 汇丰晋信消费红利 | 1.1349 | 1.1349 | 1.1328 | 1.1328 | 0.0021 | 0.19% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 000050 | 长盛纯债债券A | 1.1380 | 1.1380 | 1.1360 | 1.1360 | 0.0020 | 0.18% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 000433 | 安信鑫发优选混合 | 1.1410 | 1.1410 | 1.1390 | 1.1390 | 0.0020 | 0.18% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 000507 | 泰达宏利养老混合A | 1.1130 | 1.1130 | 1.1110 | 1.1110 | 0.0020 | 0.18% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 000508 | 泰达宏利养老混合B | 1.1080 | 1.1080 | 1.1060 | 1.1060 | 0.0020 | 0.18% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 1.6560 | 1.6560 | 1.6530 | 1.6530 | 0.0030 | 0.18% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 000820 | 华安中证高分红指数增强A | 1.0189 | 1.0189 | 1.0171 | 1.0171 | 0.0018 | 0.18% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 167701 | 德邦德信中高企债指数分级 | 1.0970 | 1.0970 | 1.0950 | 1.0950 | 0.0020 | 0.18% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 400013 | 东方保本 | 1.1380 | 1.2620 | 1.1360 | 1.2600 | 0.0020 | 0.18% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 540003 | 汇丰晋信动态策略 | 1.7889 | 1.9089 | 1.7857 | 1.9057 | 0.0032 | 0.18% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 000142 | 融通通泰保本A | 1.1660 | 1.1660 | 1.1640 | 1.1640 | 0.0020 | 0.17% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 000526 | 国泰浓益灵活配置混合 | 1.2000 | 1.2000 | 1.1980 | 1.1980 | 0.0020 | 0.17% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 000538 | 诺安优势行业灵活配置混合 | 1.2140 | 1.2140 | 1.2120 | 1.2120 | 0.0020 | 0.17% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 000609 | 华商新量化灵活配置混合 | 1.7380 | 1.7380 | 1.7350 | 1.7350 | 0.0030 | 0.17% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 166010 | 中欧鼎利分级债券 | 1.2050 | 1.3200 | 1.2030 | 1.3180 | 0.0020 | 0.17% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 519130 | 海富通新内需 | 1.2060 | 1.2060 | 1.2040 | 1.2040 | 0.0020 | 0.17% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 000214 | 广发成长优选混合 | 1.2270 | 1.2270 | 1.2250 | 1.2250 | 0.0020 | 0.16% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 000556 | 国投新机遇混合A | 1.2410 | 1.2610 | 1.2390 | 1.2590 | 0.0020 | 0.16% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 000557 | 国投新机遇混合C | 1.2400 | 1.2600 | 1.2380 | 1.2580 | 0.0020 | 0.16% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 000821 | 华安中证高分红指数增强C | 1.0107 | 1.0107 | 1.0091 | 1.0091 | 0.0016 | 0.16% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 050011 | 博时信用债券A/B | 1.8980 | 2.0130 | 1.8950 | 2.0100 | 0.0030 | 0.16% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 050111 | 博时信用债券C | 1.8840 | 1.9810 | 1.8810 | 1.9780 | 0.0030 | 0.16% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 090019 | 大成景恒保本混合 | 1.2890 | 1.2890 | 1.2870 | 1.2870 | 0.0020 | 0.16% | 2015-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |