序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 160216 | 国泰商品 | 0.5800 | 0.5800 | 0.5440 | 0.5440 | 0.0360 | 6.62% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 000049 | 中银标普全球资源等权重指数 | 0.7130 | 0.7130 | 0.6810 | 0.6810 | 0.0320 | 4.70% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 000041 | 华夏全球精选 | 0.7560 | 0.7560 | 0.7240 | 0.7240 | 0.0320 | 4.42% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 161714 | 招商标普金砖四国 | 0.6930 | 0.6930 | 0.6640 | 0.6640 | 0.0290 | 4.37% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 160121 | 南方金砖四国指数 | 0.7430 | 0.7630 | 0.7130 | 0.7330 | 0.0300 | 4.21% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 001481 | 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) | 0.0960 | 0.0960 | 0.0930 | 0.0930 | 0.0030 | 3.23% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 001594 | 天弘中证银行指数A | 0.8919 | 0.8919 | 0.8641 | 0.8641 | 0.0278 | 3.22% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 001595 | 天弘中证银行指数C | 0.8915 | 0.8915 | 0.8637 | 0.8637 | 0.0278 | 3.22% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 161029 | 富国中证银行指数分级 | 0.8740 | 0.8740 | 0.8470 | 0.8470 | 0.0270 | 3.19% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 160517 | 博时中证银行指数分级 | 0.8306 | 0.8306 | 0.8061 | 0.8061 | 0.0245 | 3.04% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 161723 | 招商中证银行指数分级 | 0.8290 | 0.8290 | 0.8050 | 0.8050 | 0.0240 | 2.98% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 168205 | 中融中证银行指数分级 | 0.7890 | 0.7890 | 0.7670 | 0.7670 | 0.0220 | 2.87% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 160631 | 鹏华银行分级 | 0.8260 | 0.8260 | 0.8030 | 0.8030 | 0.0230 | 2.86% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 161121 | 易方达银行分级 | 0.7882 | 0.0000 | 0.7672 | 0.0000 | 0.0210 | 2.74% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 162411 | 华宝标普石油指数 | 0.6110 | 0.6110 | 0.5960 | 0.5960 | 0.0150 | 2.52% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 180033 | 银华上证50等权联接 | 1.1840 | 1.1840 | 1.1560 | 1.1560 | 0.0280 | 2.42% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 118002 | 易方达标普消费品指数 | 1.3510 | 1.3510 | 1.3210 | 1.3210 | 0.0300 | 2.27% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 001051 | 华夏上证50ETF联接 | 0.7310 | 0.7310 | 0.7150 | 0.7150 | 0.0160 | 2.24% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 001237 | 博时上证50ETF联接 | 0.7412 | 0.7412 | 0.7253 | 0.7253 | 0.0159 | 2.19% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 000593 | 易方达标普消费品指数现汇 | 0.2108 | 0.2108 | 0.2063 | 0.2063 | 0.0045 | 2.18% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 001548 | 天弘上证50指数A | 0.8290 | 0.8290 | 0.8113 | 0.8113 | 0.0177 | 2.18% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 001549 | 天弘上证50指数C | 0.8287 | 0.8287 | 0.8110 | 0.8110 | 0.0177 | 2.18% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 167301 | 方正富邦保险主题指数分级 | 0.8950 | 0.8950 | 0.8760 | 0.8760 | 0.0190 | 2.17% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 160418 | 华安中证银行指数分级 | 0.7730 | 0.7730 | 0.7568 | 0.7568 | 0.0162 | 2.14% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 502020 | 国金通用上证50分级 | 1.1440 | 1.1440 | 1.1200 | 1.1200 | 0.0240 | 2.14% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 240016 | 华宝上证180联接 | 1.3440 | 1.3740 | 1.3160 | 1.3460 | 0.0280 | 2.13% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 399001 | 中海上证50 | 0.9400 | 0.9400 | 0.9210 | 0.9210 | 0.0190 | 2.06% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 050013 | 博时上证超大盘联接 | 0.8208 | 0.8208 | 0.8053 | 0.8053 | 0.0155 | 1.92% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 001500 | 泓德远见回报混合 | 1.0190 | 1.0190 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0190 | 1.90% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 160630 | 鹏华国防 | 0.7670 | 1.2900 | 0.7530 | 1.2760 | 0.0140 | 1.86% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 160716 | 嘉实基本面50 | 1.0668 | 1.0668 | 1.0473 | 1.0473 | 0.0195 | 1.86% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 502048 | 易方达上证50指数分级 | 1.1066 | 0.0000 | 1.0866 | 0.0000 | 0.0200 | 1.84% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 160135 | 南方中证高铁产业指数分级 | 1.1806 | 0.6710 | 1.1603 | 0.6507 | 0.0203 | 1.75% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 000835 | 华润元大富时中国A50指数 | 1.2360 | 1.2360 | 1.2160 | 1.2160 | 0.0200 | 1.64% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 310398 | 申万沪深300 | 1.1155 | 1.1155 | 1.0981 | 1.0981 | 0.0174 | 1.58% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 020021 | 国泰上证180金融联接 | 1.2920 | 1.2920 | 1.2725 | 1.2725 | 0.0195 | 1.53% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 502030 | 中海中证高铁产业指数分级 | 0.7980 | 0.7980 | 0.7860 | 0.7860 | 0.0120 | 1.53% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 161816 | 银华中证等权90分级 | 1.0700 | 1.1840 | 1.0540 | 1.1780 | 0.0160 | 1.52% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 163808 | 中银中证100 | 0.9470 | 0.9570 | 0.9330 | 0.9430 | 0.0140 | 1.50% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 164508 | 国富中证100指数增强分级 | 0.8110 | 0.8110 | 0.7990 | 0.7990 | 0.0120 | 1.50% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 001586 | 天弘中证100指数A | 0.8364 | 0.8364 | 0.8242 | 0.8242 | 0.0122 | 1.48% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 502013 | 长盛中证申万一带一路分级 | 0.9630 | 0.0000 | 0.9490 | 0.0000 | 0.0140 | 1.48% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 001587 | 天弘中证100指数C | 0.8361 | 0.8361 | 0.8240 | 0.8240 | 0.0121 | 1.47% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 160639 | 鹏华高铁分级 | 0.9000 | 0.5330 | 0.8870 | 0.5200 | 0.0130 | 1.47% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 161607 | 融通巨潮100 | 0.9790 | 2.4930 | 0.9650 | 2.4790 | 0.0140 | 1.45% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 519100 | 长盛中证100 | 0.9447 | 1.6057 | 0.9313 | 1.5923 | 0.0134 | 1.44% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 110003 | 易方达上证50 | 0.9495 | 2.7995 | 0.9363 | 2.7863 | 0.0132 | 1.41% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 240014 | 华宝中证100 | 0.9686 | 0.9686 | 0.9553 | 0.9553 | 0.0133 | 1.39% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 165521 | 信诚中证800金融指数分级 | 0.8790 | 1.4840 | 0.8670 | 1.4720 | 0.0120 | 1.38% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 320010 | 诺安中证100 | 0.9520 | 0.9520 | 0.9390 | 0.9390 | 0.0130 | 1.38% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 519027 | 海富通上证周期联接 | 1.0430 | 1.0430 | 1.0290 | 1.0290 | 0.0140 | 1.36% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 162307 | 海富通中证100 | 0.9840 | 0.9840 | 0.9710 | 0.9710 | 0.0130 | 1.34% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 519671 | 银河沪深300价值 | 1.0960 | 1.0960 | 1.0820 | 1.0820 | 0.0140 | 1.29% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 162509 | 国联安双禧中证100 | 1.2700 | 1.0900 | 1.2540 | 1.0740 | 0.0160 | 1.28% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 410008 | 华富中证100 | 0.9710 | 0.9710 | 0.9587 | 0.9587 | 0.0123 | 1.28% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 100056 | 富国低碳环保 | 2.5610 | 2.5610 | 2.5290 | 2.5290 | 0.0320 | 1.27% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 163208 | 诺安油气能源 | 0.8090 | 0.8090 | 0.7990 | 0.7990 | 0.0100 | 1.25% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 202021 | 南方小康产业联接 | 1.1545 | 1.1745 | 1.1403 | 1.1603 | 0.0142 | 1.25% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 519686 | 交银180治理联接 | 1.0770 | 1.0770 | 1.0640 | 1.0640 | 0.0130 | 1.22% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 240019 | 华宝上证180成长联接 | 1.2920 | 1.2920 | 1.2770 | 1.2770 | 0.0150 | 1.17% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 502040 | 长盛上证50指数分级 | 1.0350 | 1.0350 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0120 | 1.17% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 050201 | 博时价值增长二号 | 0.6970 | 2.1520 | 0.6890 | 2.1440 | 0.0080 | 1.16% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 000042 | 财通可持续发展100 | 1.5430 | 1.5430 | 1.5260 | 1.5260 | 0.0170 | 1.11% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 202005 | 南方成份精选 | 1.1847 | 1.4847 | 1.1717 | 1.4717 | 0.0130 | 1.11% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 160516 | 博时中证800证券保险指数分级 | 1.0185 | 0.6411 | 1.0077 | 0.6343 | 0.0108 | 1.07% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 161815 | 银华抗通胀主题 | 0.4830 | 0.4830 | 0.4780 | 0.4780 | 0.0050 | 1.05% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 161211 | 国投沪深300金融地产ETF联接 | 1.1510 | 1.1510 | 1.1394 | 1.1394 | 0.0116 | 1.02% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 519025 | 海富通领先成长 | 1.1000 | 1.2500 | 1.0890 | 1.2390 | 0.0110 | 1.01% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 040180 | 华安上证180联接 | 1.1791 | 1.1791 | 1.1675 | 1.1675 | 0.0116 | 0.99% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 519180 | 万家180 | 0.7827 | 3.1227 | 0.7756 | 3.1156 | 0.0071 | 0.92% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 050001 | 博时价值增长 | 0.8060 | 3.3080 | 0.7990 | 3.3010 | 0.0070 | 0.88% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 260112 | 景顺长城能源基建混合A | 1.9420 | 1.9570 | 1.9250 | 1.9400 | 0.0170 | 0.88% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 519026 | 海富通中小盘 | 1.0490 | 1.0490 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0090 | 0.87% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 530010 | 建信责任联接 | 1.3917 | 1.3917 | 1.3801 | 1.3801 | 0.0116 | 0.84% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 160615 | 鹏华沪深300 | 1.2460 | 1.3060 | 1.2360 | 1.2960 | 0.0100 | 0.81% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 001149 | 汇丰晋信恒生龙头指数C | 1.3328 | 1.3328 | 1.3224 | 1.3224 | 0.0104 | 0.79% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 519056 | 海富通内需热点股票 | 1.1510 | 1.1510 | 1.1420 | 1.1420 | 0.0090 | 0.79% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 540012 | 汇丰晋信A股龙头指数 | 1.3270 | 1.3270 | 1.3166 | 1.3166 | 0.0104 | 0.79% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 163407 | 兴全沪深300 | 1.2328 | 1.2328 | 1.2235 | 1.2235 | 0.0093 | 0.76% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 167901 | 华宸未来沪深300 | 1.3400 | 1.3400 | 1.3300 | 1.3300 | 0.0100 | 0.75% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 620005 | 金元惠理核心动力 | 1.0910 | 1.0910 | 1.0830 | 1.0830 | 0.0080 | 0.74% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 001469 | 广发中证全指金融地产ETF联接A | 0.8117 | 0.8117 | 0.8058 | 0.8058 | 0.0059 | 0.73% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 050111 | 博时信用债券C | 1.9400 | 2.0370 | 1.9260 | 2.0230 | 0.0140 | 0.73% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 050011 | 博时信用债券A/B | 1.9580 | 2.0730 | 1.9440 | 2.0590 | 0.0140 | 0.72% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300联接 | 1.4598 | 1.4598 | 1.4498 | 1.4498 | 0.0100 | 0.69% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 000613 | 国寿安保沪深300指数 | 1.4631 | 1.4631 | 1.4532 | 1.4532 | 0.0099 | 0.68% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 165309 | 建信沪深300 | 0.9809 | 0.9809 | 0.9743 | 0.9743 | 0.0066 | 0.68% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 167503 | 安信一带一路分级 | 0.8930 | 0.5310 | 0.8870 | 0.5250 | 0.0060 | 0.68% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 160638 | 鹏华一带一路分级 | 0.9060 | 0.5810 | 0.9000 | 0.5750 | 0.0060 | 0.67% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 162213 | 泰达宏利大盘指数 | 1.4512 | 1.4712 | 1.4415 | 1.4615 | 0.0097 | 0.67% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 202015 | 南方沪深300ETF联接 | 1.1819 | 1.3419 | 1.1740 | 1.3340 | 0.0079 | 0.67% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 050010 | 博时特许价值 | 1.3780 | 1.8180 | 1.3690 | 1.8090 | 0.0090 | 0.66% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 200002 | 长城久泰沪深300 | 1.3276 | 4.1876 | 1.3189 | 4.1789 | 0.0087 | 0.66% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 450008 | 国富沪深300 | 1.2430 | 1.2430 | 1.2350 | 1.2350 | 0.0080 | 0.65% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 000118 | 广发聚鑫债券A | 1.2870 | 1.5920 | 1.2790 | 1.5840 | 0.0080 | 0.63% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 000119 | 广发聚鑫债券C | 1.2830 | 1.5880 | 1.2750 | 1.5800 | 0.0080 | 0.63% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 000820 | 华安中证高分红指数增强A | 0.9750 | 0.9750 | 0.9689 | 0.9689 | 0.0061 | 0.63% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 180003 | 银华道琼斯88 | 0.8765 | 2.6765 | 0.8710 | 2.6710 | 0.0055 | 0.63% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 000821 | 华安中证高分红指数增强C | 0.9502 | 0.9502 | 0.9443 | 0.9443 | 0.0059 | 0.62% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 270010 | 广发沪深300 | 1.4720 | 1.7620 | 1.4630 | 1.7530 | 0.0090 | 0.62% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 481009 | 工银沪深300 | 1.2141 | 1.4102 | 1.2066 | 1.4027 | 0.0075 | 0.62% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 000030 | 长城久利保本混合 | 1.8270 | 1.8270 | 1.8160 | 1.8160 | 0.0110 | 0.61% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接 | 1.0797 | 1.0797 | 1.0732 | 1.0732 | 0.0065 | 0.61% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 160416 | 华安标普石油指数 | 0.8360 | 0.8760 | 0.8310 | 0.8710 | 0.0050 | 0.60% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 166802 | 浙商沪深300指数分级 | 1.1650 | 1.2460 | 1.1580 | 1.2390 | 0.0070 | 0.60% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 213010 | 宝盈中证100增强 | 0.9990 | 0.9990 | 0.9930 | 0.9930 | 0.0060 | 0.60% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 660008 | 农银沪深300 | 1.0733 | 1.0733 | 1.0669 | 1.0669 | 0.0064 | 0.60% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 160417 | 华安沪深300指数分级 | 1.2320 | 1.3150 | 1.2250 | 1.3080 | 0.0070 | 0.57% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 164820 | 工银中证高铁产业指数分级 | 0.7543 | 0.7543 | 0.7502 | 0.7502 | 0.0041 | 0.55% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 166007 | 中欧沪深300增强 | 1.1613 | 1.2063 | 1.1551 | 1.2001 | 0.0062 | 0.54% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF) | 0.9580 | 0.9580 | 0.9530 | 0.9530 | 0.0050 | 0.52% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 001309 | 东方红睿逸定期开放混合 | 0.9790 | 0.9790 | 0.9740 | 0.9740 | 0.0050 | 0.51% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 167601 | 国金沪深300指数分级 | 0.8784 | 1.3931 | 0.8739 | 1.3859 | 0.0045 | 0.51% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 519032 | 海富通上证非周期联接 | 1.1770 | 1.1770 | 1.1710 | 1.1710 | 0.0060 | 0.51% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 000583 | 江信聚福 | 1.0567 | 1.2347 | 1.0514 | 1.2294 | 0.0053 | 0.50% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接 | 1.0280 | 1.0280 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0050 | 0.49% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接 | 0.9285 | 2.7965 | 0.9241 | 2.7921 | 0.0044 | 0.48% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 020011 | 国泰沪深300 | 0.6831 | 0.9779 | 0.6799 | 0.9733 | 0.0032 | 0.47% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 160131 | 南方聚利A | 1.0620 | 1.1940 | 1.0570 | 1.1890 | 0.0050 | 0.47% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 160134 | 南方聚利C | 1.0610 | 1.1910 | 1.0560 | 1.1860 | 0.0050 | 0.47% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 168201 | 中融一带一路分级 | 0.8620 | 0.5490 | 0.8580 | 0.5450 | 0.0040 | 0.47% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 675013 | 纽银稳健双利债券C | 1.0670 | 1.0670 | 1.0620 | 1.0620 | 0.0050 | 0.47% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 519116 | 浦银沪深300增强 | 1.1030 | 1.1030 | 1.0980 | 1.0980 | 0.0050 | 0.46% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 519300 | 大成沪深300指数 | 1.0693 | 2.4793 | 1.0644 | 2.4744 | 0.0049 | 0.46% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 675011 | 纽银稳健双利债券A | 1.0810 | 1.0810 | 1.0760 | 1.0760 | 0.0050 | 0.46% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 740101 | 长安沪深300非周期 | 1.3450 | 1.4200 | 1.3390 | 1.4140 | 0.0060 | 0.45% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 000961 | 天弘沪深300指数型发起式 | 0.9585 | 0.9585 | 0.9543 | 0.9543 | 0.0042 | 0.44% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 160814 | 长盛中证金融地产指数分级 | 0.6920 | 0.6920 | 0.6890 | 0.6890 | 0.0030 | 0.44% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 485007 | 工银信用添利债券B | 1.2657 | 1.6597 | 1.2602 | 1.6542 | 0.0055 | 0.44% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强 | 1.0098 | 1.0098 | 1.0056 | 1.0056 | 0.0042 | 0.42% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 162207 | 泰达宏利效率优选 | 1.2186 | 2.9309 | 1.2135 | 2.9258 | 0.0051 | 0.42% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 485107 | 工银信用添利债券A | 1.2661 | 1.6951 | 1.2608 | 1.6898 | 0.0053 | 0.42% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 400018 | 东方央视财经50指数 | 1.2900 | 1.2900 | 1.2847 | 1.2847 | 0.0053 | 0.41% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 050002 | 博时沪深300 | 1.0554 | 3.0354 | 1.0513 | 3.0313 | 0.0041 | 0.39% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 165312 | 建信央视50 | 1.2087 | 1.2749 | 1.2040 | 1.2702 | 0.0047 | 0.39% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 165313 | 建信优势动力股票 | 1.2810 | 1.2810 | 1.2760 | 1.2760 | 0.0050 | 0.39% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 000563 | 南方通利A | 1.0530 | 1.1730 | 1.0490 | 1.1690 | 0.0040 | 0.38% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 000564 | 南方通利C | 1.0530 | 1.1740 | 1.0490 | 1.1700 | 0.0040 | 0.38% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 161207 | 国投瑞银沪深300 | 1.3300 | 0.9980 | 1.3250 | 0.9940 | 0.0050 | 0.38% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 001021 | 华夏亚债中国指数A | 1.0880 | 1.1930 | 1.0840 | 1.1890 | 0.0040 | 0.37% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 050006 | 博时稳定价值债券B | 1.3540 | 1.7150 | 1.3490 | 1.7100 | 0.0050 | 0.37% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 050106 | 博时稳定价值债券A | 1.3680 | 1.7520 | 1.3630 | 1.7470 | 0.0050 | 0.37% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 160807 | 长盛沪深300 | 1.0870 | 1.1370 | 1.0830 | 1.1330 | 0.0040 | 0.37% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长 | 2.1220 | 2.6620 | 2.1147 | 2.6547 | 0.0073 | 0.35% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 161811 | 银华沪深300指数分级 | 0.8840 | 0.0000 | 0.8810 | 0.0000 | 0.0030 | 0.34% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 001068 | 华融新锐 | 0.9170 | 0.9170 | 0.9140 | 0.9140 | 0.0030 | 0.33% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 001247 | 华泰柏瑞新利混合 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0035 | 1.0035 | 0.0031 | 0.31% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 001246 | 华福长乐定开债 | 1.0160 | 1.0160 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0030 | 0.30% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 1.0340 | 1.3060 | 1.0310 | 1.3030 | 0.0030 | 0.29% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 000355 | 南方丰元A | 1.0940 | 1.2090 | 1.0910 | 1.2060 | 0.0030 | 0.28% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 001023 | 华夏亚债中国指数C | 1.0700 | 1.1750 | 1.0670 | 1.1720 | 0.0030 | 0.28% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 161721 | 招商沪深300地产指数分级 | 0.7240 | 1.2490 | 0.7220 | 1.2470 | 0.0020 | 0.28% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 165515 | 信诚沪深300分级 | 0.7230 | 1.3480 | 0.7210 | 1.3460 | 0.0020 | 0.28% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 000546 | 兴业定期开放债券 | 1.1150 | 1.1850 | 1.1120 | 1.1820 | 0.0030 | 0.27% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 160622 | 鹏华丰利分级债券 | 1.1250 | 1.1500 | 1.1220 | 1.1470 | 0.0030 | 0.27% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接 | 1.0037 | 1.0037 | 1.0011 | 1.0011 | 0.0026 | 0.26% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 164812 | 工银增利分级债券 | 1.1570 | 1.1740 | 1.1540 | 1.1710 | 0.0030 | 0.26% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 519127 | 浦银安盛盛世精选混合 | 1.1650 | 1.1650 | 1.1620 | 1.1620 | 0.0030 | 0.26% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 000311 | 景顺长城沪深300增强 | 1.5740 | 1.5740 | 1.5700 | 1.5700 | 0.0040 | 0.25% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 000929 | 博时黄金ETFD | 2.5195 | 1.0466 | 2.5134 | 1.0441 | 0.0061 | 0.24% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 000930 | 博时黄金ETFI | 2.3413 | 0.9747 | 2.3357 | 0.9724 | 0.0056 | 0.24% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 161024 | 富国中证军工指数分级 | 0.8480 | 1.9160 | 0.8460 | 1.9140 | 0.0020 | 0.24% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 0.8750 | 0.8750 | 0.8730 | 0.8730 | 0.0020 | 0.23% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 161015 | 富国天盈债券 | 0.8740 | 1.4980 | 0.8720 | 1.4960 | 0.0020 | 0.23% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 000695 | 大成景益平稳收益混合 | 1.3440 | 1.3440 | 1.3410 | 1.3410 | 0.0030 | 0.22% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 161626 | 融通通福分级债券 | 1.3910 | 1.4000 | 1.3880 | 1.3970 | 0.0030 | 0.22% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 519033 | 海富通国策导向 | 1.7830 | 1.7830 | 1.7790 | 1.7790 | 0.0040 | 0.22% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 660109 | 农银增强收益债券C | 1.3426 | 1.4136 | 1.3397 | 1.4107 | 0.0029 | 0.22% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 150160 | 融通通福分级债B | 1.4430 | 1.4430 | 1.4400 | 1.4400 | 0.0030 | 0.21% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 161628 | 融通军工分级 | 0.9520 | 0.9520 | 0.9500 | 0.9500 | 0.0020 | 0.21% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 660009 | 农银增强收益债券A | 1.3640 | 1.4350 | 1.3611 | 1.4321 | 0.0029 | 0.21% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 000087 | 嘉实中证金边中期国债ETF联接A | 1.0594 | 1.0594 | 1.0573 | 1.0573 | 0.0021 | 0.20% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 000088 | 嘉实中证金边中期国债ETF联接C | 1.0558 | 1.0558 | 1.0537 | 1.0537 | 0.0021 | 0.20% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 000938 | 华商稳固添利债券C | 1.0260 | 1.0260 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0020 | 0.20% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 001258 | 兴业收益增强债券C | 1.0080 | 1.0080 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0020 | 0.20% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 001429 | 博时新财富混合 | 0.9980 | 0.9980 | 0.9960 | 0.9960 | 0.0020 | 0.20% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 001564 | 东方红京东大数据混合 | 0.9890 | 0.9890 | 0.9870 | 0.9870 | 0.0020 | 0.20% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 164402 | 前海开源中航军工 | 1.0100 | 1.0100 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0020 | 0.20% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 168203 | 中融国证钢铁行业指数分级 | 1.0200 | 0.6030 | 1.0180 | 0.6020 | 0.0020 | 0.20% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 502026 | 鹏华新丝路分级 | 1.0180 | 1.0180 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0020 | 0.20% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合A | 1.2958 | 1.9858 | 1.2932 | 1.9832 | 0.0026 | 0.20% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 519640 | 银河鸿利混合A | 0.9920 | 0.9920 | 0.9900 | 0.9900 | 0.0020 | 0.20% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 000084 | 博时安盈债券A | 1.0690 | 1.1050 | 1.0670 | 1.1030 | 0.0020 | 0.19% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 001055 | 博时产业债纯债债券 | 1.0420 | 1.0420 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0020 | 0.19% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 001203 | 东方红稳健精选混合A | 1.0480 | 1.0480 | 1.0460 | 1.0460 | 0.0020 | 0.19% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 050027 | 博时信用债纯债债券 | 1.0730 | 1.2440 | 1.0710 | 1.2420 | 0.0020 | 0.19% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 160128 | 南方金利A | 1.0610 | 1.2560 | 1.0590 | 1.2540 | 0.0020 | 0.19% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 160129 | 南方金利C | 1.0600 | 1.2450 | 1.0580 | 1.2430 | 0.0020 | 0.19% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 000032 | 易方达信用债债券A | 1.1450 | 1.1450 | 1.1430 | 1.1430 | 0.0020 | 0.18% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 000033 | 易方达信用债债券C | 1.1330 | 1.1330 | 1.1310 | 1.1310 | 0.0020 | 0.18% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 000060 | 国联安股债动态 | 1.0840 | 1.0840 | 1.0820 | 1.0820 | 0.0020 | 0.18% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 000075 | 华夏恒生联接现汇 | 0.1639 | 0.1639 | 0.1636 | 0.1636 | 0.0003 | 0.18% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 000076 | 华夏恒生联接现钞 | 0.1639 | 0.1639 | 0.1636 | 0.1636 | 0.0003 | 0.18% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 000246 | 博时月月薪定期支付债券 | 1.1210 | 1.2610 | 1.1190 | 1.2590 | 0.0020 | 0.18% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 000356 | 南方丰元C | 1.0900 | 1.2010 | 1.0880 | 1.1990 | 0.0020 | 0.18% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 1.6483 | 1.6483 | 1.6453 | 1.6453 | 0.0030 | 0.18% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 150129 | 鹏华丰利分级债券B | 1.1300 | 1.1300 | 1.1280 | 1.1280 | 0.0020 | 0.18% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 166904 | 民生加银添利A | 1.1160 | 1.2370 | 1.1140 | 1.2350 | 0.0020 | 0.18% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 166905 | 民生加银添利C | 1.1140 | 1.2280 | 1.1120 | 1.2260 | 0.0020 | 0.18% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 202110 | 南方润元C | 1.1330 | 1.1630 | 1.1310 | 1.1610 | 0.0020 | 0.18% | 2015-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |