基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 长城安心回报混合A 诺安先锋混合A 天弘精选混合A 景顺长城新兴成长混合A 南方全球精选配置 长城品牌优选混合A 汇添富均衡增长混合 工银核心价值混合A 光大优势配置混合A 大成创新成长混合(LOF)A 诺安成长混合 易方达蓝筹精选混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2015年08月31日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.5800 0.5800 0.5440 0.5440 0.0360 6.62% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.7130 0.7130 0.6810 0.6810 0.0320 4.70% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7560 0.7560 0.7240 0.7240 0.0320 4.42% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161714 招商标普金砖四国指数 0.6930 0.6930 0.6640 0.6640 0.0290 4.37% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.7430 0.7630 0.7130 0.7330 0.0300 4.21% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0960 0.0960 0.0930 0.0930 0.0030 3.23% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001595 天弘中证银行ETF联接C 0.8915 0.8915 0.8637 0.8637 0.0278 3.22% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001594 天弘中证银行ETF联接A 0.8919 0.8919 0.8641 0.8641 0.0278 3.22% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161029 富国中证银行指数(LOF)A 0.8740 0.8740 0.8470 0.8470 0.0270 3.19% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.8306 0.8306 0.8061 0.8061 0.0245 3.04% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161723 招商中证银行指数A 0.8290 0.8290 0.8050 0.8050 0.0240 2.98% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
12 168205 中融中证银行指数(LOF) 0.7890 0.7890 0.7670 0.7670 0.0220 2.87% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.8260 0.8260 0.8030 0.8030 0.0230 2.86% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.7882 0.0000 0.7672 0.0000 0.0210 2.74% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
15 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6110 0.6110 0.5960 0.5960 0.0150 2.52% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
16 510030 华宝上证180价值ETF 3.7860 1.2960 3.6990 1.2090 0.0870 2.35% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
17 510710 博时上证50ETF 2.1876 0.6763 2.1380 0.6609 0.0496 2.32% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
18 510050 华夏上证50ETF 2.2130 2.9640 2.1630 2.9050 0.0500 2.31% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
19 118002 易方达标普消费品指数A 1.3510 1.3510 1.3210 1.3210 0.0300 2.27% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001051 华夏上证50ETF联接A 0.7310 0.7310 0.7150 0.7150 0.0160 2.24% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001237 博时上证50ETF联接A 0.7412 0.7412 0.7253 0.7253 0.0159 2.19% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001549 天弘上证50ETF联接C 0.8287 0.8287 0.8110 0.8110 0.0177 2.18% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2108 0.2108 0.2063 0.2063 0.0045 2.18% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001548 天弘上证50ETF联接A 0.8290 0.8290 0.8113 0.8113 0.0177 2.18% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
25 167301 方正富邦中证保险A 0.8950 0.8950 0.8760 0.8760 0.0190 2.17% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
26 502020 国金上证50指数增强(LOF) 1.1440 1.1440 1.1200 1.1200 0.0240 2.14% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160418 华安中证银行ETF联接A 0.7730 0.7730 0.7568 0.7568 0.0162 2.14% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
28 240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.3440 1.3740 1.3160 1.3460 0.0280 2.13% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
29 399001 中海上证50指数增强 0.9400 0.9400 0.9210 0.9210 0.0190 2.06% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
30 510020 博时上证超大盘ETF 2.1961 0.8100 2.1525 0.7939 0.0436 2.03% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
31 510060 工银上证央企ETF 1.6836 1.0769 1.6518 1.0566 0.0318 1.93% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
32 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.8208 0.8208 0.8053 0.8053 0.0155 1.92% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001500 泓德远见回报混合 1.0190 1.0190 1.0000 1.0000 0.0190 1.90% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
34 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.7670 1.2900 0.7530 1.2760 0.0140 1.86% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.0668 1.0668 1.0473 1.0473 0.0195 1.86% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
36 502048 易方达上证50指数(LOF)A 1.1066 0.0000 1.0866 0.0000 0.0200 1.84% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
37 510650 上证金融地产发起式ETF 1.3349 1.3349 1.3117 1.3117 0.0232 1.77% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
38 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.1806 0.6710 1.1603 0.6507 0.0203 1.75% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
39 510230 国泰上证180金融ETF 4.6985 1.3344 4.6217 1.3126 0.0768 1.66% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000835 华润元大富时中国A50指数A 1.2360 1.2360 1.2160 1.2160 0.0200 1.64% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
41 310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.1155 1.1155 1.0981 1.0981 0.0174 1.58% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
42 510110 海富通上证周期ETF 2.8900 1.1600 2.8460 1.1420 0.0440 1.55% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
43 020021 国泰金融ETF联接A 1.2920 1.2920 1.2725 1.2725 0.0195 1.53% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.0700 1.1840 1.0540 1.1780 0.0160 1.52% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
45 163808 中银中证A100指数增强 0.9470 0.9570 0.9330 0.9430 0.0140 1.50% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
46 164508 国富中证A100指数增强(LOF) 0.8110 0.8110 0.7990 0.7990 0.0120 1.50% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
47 502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 0.9630 0.0000 0.9490 0.0000 0.0140 1.48% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
48 159923 大成中证A100ETF 1.2460 1.2460 1.2280 1.2280 0.0180 1.47% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
49 160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.9000 0.5330 0.8870 0.5200 0.0130 1.47% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9790 2.4930 0.9650 2.4790 0.0140 1.45% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519100 长盛中证A100指数 0.9447 1.6057 0.9313 1.5923 0.0134 1.44% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
52 110003 易方达上证50增强A 0.9495 2.7995 0.9363 2.7863 0.0132 1.41% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
53 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.9686 0.9686 0.9553 0.9553 0.0133 1.39% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
54 320010 诺安中证A100指数A 0.9520 0.9520 0.9390 0.9390 0.0130 1.38% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
55 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 0.8790 1.4840 0.8670 1.4720 0.0120 1.38% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519027 海富通上证周期ETF联接 1.0430 1.0430 1.0290 1.0290 0.0140 1.36% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
57 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.5268 1.3106 0.5198 1.3036 0.0070 1.35% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
58 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.9840 0.9840 0.9710 0.9710 0.0130 1.34% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
59 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.4019 1.4019 1.3833 1.3833 0.0186 1.34% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
60 510270 中银上证国企100ETF 1.0080 1.1760 0.9950 1.1610 0.0130 1.31% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519671 银河沪深300价值指数A 1.0960 1.0960 1.0820 1.0820 0.0140 1.29% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
62 410008 华富中证A100ETF联接A 0.9710 0.9710 0.9587 0.9587 0.0123 1.28% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
63 162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.2700 1.0900 1.2540 1.0740 0.0160 1.28% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
64 510010 交银上证180公司治理ETF 0.9600 1.0690 0.9480 1.0550 0.0120 1.27% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
65 100056 富国低碳环保混合 2.5610 2.5610 2.5290 2.5290 0.0320 1.27% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
66 202021 南方小康ETF联接A 1.1545 1.1745 1.1403 1.1603 0.0142 1.25% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
67 163208 诺安油气能源 0.8090 0.8090 0.7990 0.7990 0.0100 1.25% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519686 交银上证180公司治理联接 1.0770 1.0770 1.0640 1.0640 0.0130 1.22% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
69 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.2920 1.2920 1.2770 1.2770 0.0150 1.17% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
70 502040 长盛上证50指数(LOF) 1.0350 1.0350 1.0230 1.0230 0.0120 1.17% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
71 050201 博时价值增长贰号混合 0.6970 2.1520 0.6890 2.1440 0.0080 1.16% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000042 财通中证ESG100指数增强A 1.5430 1.5430 1.5260 1.5260 0.0170 1.11% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
73 202005 南方成份精选混合A 1.1847 1.4847 1.1717 1.4717 0.0130 1.11% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
74 160516 博时证券公司ETF联接A 1.0185 0.6411 1.0077 0.6343 0.0108 1.07% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
75 510180 华安上证180ETF 2.9718 2.9669 2.9409 2.9381 0.0309 1.05% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
76 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4830 0.4830 0.4780 0.4780 0.0050 1.05% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
77 161211 国投沪深300金融地产联接 1.1510 1.1510 1.1394 1.1394 0.0116 1.02% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519025 海富通领先成长混合 1.1000 1.2500 1.0890 1.2390 0.0110 1.01% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
79 040180 华安上证180ETF联接A 1.1791 1.1791 1.1675 1.1675 0.0116 0.99% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519180 万家180指数A 0.7827 3.1227 0.7756 3.1156 0.0071 0.92% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
81 510090 建信上证社会责任ETF 1.2310 1.4686 1.2199 1.4553 0.0111 0.91% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
82 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.3589 1.3589 1.3468 1.3468 0.0121 0.90% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
83 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.5025 1.5025 1.4894 1.4894 0.0131 0.88% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
84 050001 博时价值增长混合 0.8060 3.3080 0.7990 3.3010 0.0070 0.88% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
85 260112 景顺长城能源基建混合A 1.9420 1.9570 1.9250 1.9400 0.0170 0.88% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519026 海富通中小盘混合 1.0490 1.0490 1.0400 1.0400 0.0090 0.87% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
87 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.3917 1.3917 1.3801 1.3801 0.0116 0.84% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
88 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.2460 1.3060 1.2360 1.2960 0.0100 0.81% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.3328 1.3328 1.3224 1.3224 0.0104 0.79% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
90 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.3270 1.3270 1.3166 1.3166 0.0104 0.79% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519056 海富通内需热点混合 1.1510 1.1510 1.1420 1.1420 0.0090 0.79% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
92 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 3.4079 1.3072 3.3821 1.2976 0.0258 0.76% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
93 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.2328 1.2328 1.2235 1.2235 0.0093 0.76% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
94 510310 易方达沪深300发起式ETF 1.3687 1.3687 1.3586 1.3586 0.0101 0.74% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
95 620005 金元顺安核心动力混合 1.0910 1.0910 1.0830 1.0830 0.0080 0.74% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
96 050111 博时信用债券C 1.9400 2.0370 1.9260 2.0230 0.0140 0.73% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001469 广发中证全指金融地产联接A 0.8117 0.8117 0.8058 0.8058 0.0059 0.73% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
98 050011 博时信用债券A/B 1.9580 2.0730 1.9440 2.0590 0.0140 0.72% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
99 159925 南方沪深300ETF 1.3387 1.1737 1.3292 1.1653 0.0095 0.71% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
100 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 1.4598 1.4598 1.4498 1.4498 0.0100 0.69% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000613 国寿安保沪深300ETF联接A 1.4631 1.4631 1.4532 1.4532 0.0099 0.68% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
102 167503 安信一带一路指数A 0.8930 0.5310 0.8870 0.5250 0.0060 0.68% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
103 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.9809 0.9809 0.9743 0.9743 0.0066 0.68% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
104 162213 宏利沪深300指数A 1.4512 1.4712 1.4415 1.4615 0.0097 0.67% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
105 202015 南方沪深300ETF联接A 1.1819 1.3419 1.1740 1.3340 0.0079 0.67% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
106 160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 0.9060 0.5810 0.9000 0.5750 0.0060 0.67% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
107 050010 博时特许价值混合A 1.3780 1.8180 1.3690 1.8090 0.0090 0.66% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
108 510120 海富通上证非周期ETF 2.9110 1.2260 2.8920 1.2180 0.0190 0.66% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
109 200002 长城久泰沪深300指数A 1.3276 4.1876 1.3189 4.1789 0.0087 0.66% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
110 450008 国富沪深300指数增强A 1.2430 1.2430 1.2350 1.2350 0.0080 0.65% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000118 广发聚鑫债券A 1.2870 1.5920 1.2790 1.5840 0.0080 0.63% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000119 广发聚鑫债券C 1.2830 1.5880 1.2750 1.5800 0.0080 0.63% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
113 180003 银华-道琼斯88指数 0.8765 2.6765 0.8710 2.6710 0.0055 0.63% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
114 270010 广发沪深300ETF联接A 1.4720 1.7620 1.4630 1.7530 0.0090 0.62% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
115 481009 工银沪深300指数A 1.2141 1.4102 1.2066 1.4027 0.0075 0.62% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000030 长城核心优选混合A 1.8270 1.8270 1.8160 1.8160 0.0110 0.61% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
117 110020 易方达沪深300ETF联接A 1.0797 1.0797 1.0732 1.0732 0.0065 0.61% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
118 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.8360 0.8760 0.8310 0.8710 0.0050 0.60% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
119 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.9990 0.9990 0.9930 0.9930 0.0060 0.60% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
120 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 1.1650 1.2460 1.1580 1.2390 0.0070 0.60% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
121 660008 农银沪深300指数A 1.0733 1.0733 1.0669 1.0669 0.0064 0.60% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
122 159940 广发中证全指金融地产ETF 0.7146 0.7146 0.7104 0.7104 0.0042 0.59% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
123 166007 中欧互通精选混合A 1.1613 1.2063 1.1551 1.2001 0.0062 0.54% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001309 东方红睿逸定期开放混合 0.9790 0.9790 0.9740 0.9740 0.0050 0.51% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
125 167601 国金300指数增强A 0.8784 1.3931 0.8739 1.3859 0.0045 0.51% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
126 159919 嘉实沪深300ETF 3.5195 1.3452 3.5015 1.3383 0.0180 0.51% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519032 海富通上证非周期ETF联接 1.1770 1.1770 1.1710 1.1710 0.0060 0.51% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000583 江信聚福定开债 1.0567 1.2347 1.0514 1.2294 0.0053 0.50% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000051 华夏沪深300ETF联接A 1.0280 1.0280 1.0230 1.0230 0.0050 0.49% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
130 510330 华夏沪深300ETF 3.4195 1.4324 3.4027 1.4256 0.0168 0.49% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
131 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.9285 2.7965 0.9241 2.7921 0.0044 0.48% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
132 675013 西部利得稳健双利债券C 1.0670 1.0670 1.0620 1.0620 0.0050 0.47% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
133 160131 南方聚利1年定开债A 1.0620 1.1940 1.0570 1.1890 0.0050 0.47% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
134 160134 南方聚利1年定开债C 1.0610 1.1910 1.0560 1.1860 0.0050 0.47% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
135 020011 国泰沪深300指数A 0.6831 0.9779 0.6799 0.9733 0.0032 0.47% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
136 675011 西部利得稳健双利债券A 1.0810 1.0810 1.0760 1.0760 0.0050 0.46% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519300 大成沪深300指数A 1.0693 2.4793 1.0644 2.4744 0.0049 0.46% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 1.1030 1.1030 1.0980 1.0980 0.0050 0.46% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
139 740101 长安沪深300非周期A 1.3450 1.4200 1.3390 1.4140 0.0060 0.45% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
140 485007 工银添利债券B 1.2657 1.6597 1.2602 1.6542 0.0055 0.44% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000961 天弘沪深300ETF联接A 0.9585 0.9585 0.9543 0.9543 0.0042 0.44% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
142 160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.6920 0.6920 0.6890 0.6890 0.0030 0.44% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
143 485107 工银添利债券A 1.2661 1.6951 1.2608 1.6898 0.0053 0.42% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000176 嘉实沪深300指数研究增强A 1.0098 1.0098 1.0056 1.0056 0.0042 0.42% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
145 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.2186 2.9309 1.2135 2.9258 0.0051 0.42% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
146 400018 东方启明量化先锋基金 1.2900 1.2900 1.2847 1.2847 0.0053 0.41% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
147 165312 建信央视财经50指数(LOF) 1.2087 1.2749 1.2040 1.2702 0.0047 0.39% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
148 050002 博时沪深300指数A 1.0554 3.0354 1.0513 3.0313 0.0041 0.39% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
149 165313 建信优势动力混合(LOF) 1.2810 1.2810 1.2760 1.2760 0.0050 0.39% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000564 南方通利债券C 1.0530 1.1740 1.0490 1.1700 0.0040 0.38% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000563 南方通利债券A 1.0530 1.1730 1.0490 1.1690 0.0040 0.38% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
152 050006 博时稳定价值债券B 1.3540 1.7150 1.3490 1.7100 0.0050 0.37% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
153 160807 长盛沪深300指数(LOF)A 1.0870 1.1370 1.0830 1.1330 0.0040 0.37% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001021 华夏亚债中国指数A 1.0880 1.1930 1.0840 1.1890 0.0040 0.37% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
155 050106 博时稳定价值债券A 1.3680 1.7520 1.3630 1.7470 0.0050 0.37% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
156 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2.1220 2.6620 2.1147 2.6547 0.0073 0.35% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
157 161811 银华沪深300指数A 0.8840 0.0000 0.8810 0.0000 0.0030 0.34% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001068 国新国证新锐A 0.9170 0.9170 0.9140 0.9140 0.0030 0.33% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001247 华泰柏瑞新利混合A 1.0066 1.0066 1.0035 1.0035 0.0031 0.31% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001246 兴银长乐定开债A 1.0160 1.0160 1.0130 1.0130 0.0030 0.30% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
161 161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0340 1.3060 1.0310 1.3030 0.0030 0.29% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
162 165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.7230 1.3480 0.7210 1.3460 0.0020 0.28% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
163 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7240 1.2490 0.7220 1.2470 0.0020 0.28% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001023 华夏亚债中国指数C 1.0700 1.1750 1.0670 1.1720 0.0030 0.28% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000355 南方丰元信用增强债券A 1.0940 1.2090 1.0910 1.2060 0.0030 0.28% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
166 160622 鹏华丰利债券(LOF)A 1.1250 1.1500 1.1220 1.1470 0.0030 0.27% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000546 兴业定开债A 1.1150 1.1850 1.1120 1.1820 0.0030 0.27% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519127 浦银盛世A 1.1650 1.1650 1.1620 1.1620 0.0030 0.26% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
169 164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 1.1570 1.1740 1.1540 1.1710 0.0030 0.26% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.0037 1.0037 1.0011 1.0011 0.0026 0.26% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000311 景顺长城沪深300指数增强A 1.5740 1.5740 1.5700 1.5700 0.0040 0.25% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
172 159937 博时黄金ETF 2.3309 0.9152 2.3254 0.9131 0.0055 0.24% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000930 博时黄金I 2.3413 0.9747 2.3357 0.9724 0.0056 0.24% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
174 161024 富国中证军工指数(LOF)A 0.8480 1.9160 0.8460 1.9140 0.0020 0.24% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000929 博时黄金D 2.5195 1.0466 2.5134 1.0441 0.0061 0.24% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
176 518800 国泰黄金ETF 2.3217 0.8782 2.3163 0.8762 0.0054 0.23% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
177 159934 易方达黄金ETF 2.3309 0.9496 2.3256 0.9474 0.0053 0.23% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000217 华安黄金ETF联接C 0.8750 0.8750 0.8730 0.8730 0.0020 0.23% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
179 159926 嘉实中证中期国债ETF 106.2340 1.0620 105.9860 1.0600 0.2480 0.23% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
180 161015 富国天盈债券(LOF)C 0.8740 1.4980 0.8720 1.4960 0.0020 0.23% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
181 660109 农银增强收益债券C 1.3426 1.4136 1.3397 1.4107 0.0029 0.22% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000695 大成景益平稳收益混合A 1.3440 1.3440 1.3410 1.3410 0.0030 0.22% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519033 海富通国策导向混合A 1.7830 1.7830 1.7790 1.7790 0.0040 0.22% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
184 161626 融通通福债券(LOF)A 1.3910 1.4000 1.3880 1.3970 0.0030 0.22% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
185 660009 农银增强收益债券A 1.3640 1.4350 1.3611 1.4321 0.0029 0.21% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
186 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.9520 0.9520 0.9500 0.9500 0.0020 0.21% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
187 518880 华安黄金ETF 2.3430 0.8850 2.3380 0.8830 0.0050 0.21% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519640 银河鸿利混合A 0.9920 0.9920 0.9900 0.9900 0.0020 0.20% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001564 东方红京东大数据混合A 0.9890 0.9890 0.9870 0.9870 0.0020 0.20% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 1.0594 1.0594 1.0573 1.0573 0.0021 0.20% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 1.0558 1.0558 1.0537 1.0537 0.0021 0.20% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001258 兴业收益增强债券C 1.0080 1.0080 1.0060 1.0060 0.0020 0.20% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
193 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.0200 0.6030 1.0180 0.6020 0.0020 0.20% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.2958 1.9858 1.2932 1.9832 0.0026 0.20% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001429 博时新财富混合A 0.9980 0.9980 0.9960 0.9960 0.0020 0.20% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000938 华商稳固添利债券C 1.0260 1.0260 1.0240 1.0240 0.0020 0.20% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
197 164402 前海开源中航军工指数A 1.0100 1.0100 1.0080 1.0080 0.0020 0.20% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
198 050027 博时信用债纯债债券A 1.0730 1.2440 1.0710 1.2420 0.0020 0.19% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
199 160129 南方金利定开债券C 1.0600 1.2450 1.0580 1.2430 0.0020 0.19% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001203 东方红稳健精选混合A 1.0480 1.0480 1.0460 1.0460 0.0020 0.19% 2015-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏