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2015年12月09日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.1358 1.6642 1.0996 1.6280 0.0362 3.29% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
2 206007 鹏华消费优选混合 1.9170 1.9170 1.8580 1.8580 0.0590 3.18% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.2190 1.8110 1.1820 1.7880 0.0370 3.13% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.8730 1.3980 0.8490 1.3740 0.0240 2.83% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000854 鹏华养老产业股票 1.5450 1.5450 1.5030 1.5030 0.0420 2.79% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 1.0380 1.0380 1.0110 1.0110 0.0270 2.67% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9341 2.0184 0.9103 1.9946 0.0238 2.61% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
8 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 1.4510 0.9810 1.4180 0.9590 0.0330 2.33% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
9 159916 建信深证基本面60ETF 2.5732 1.4020 2.5163 1.3710 0.0569 2.26% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
10 350002 天治低碳经济混合 1.0473 3.5723 1.0249 3.5499 0.0224 2.19% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
11 530015 建信深证基本面60ETF联接A 1.3729 1.3729 1.3444 1.3444 0.0285 2.12% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001556 天弘中证500指数增强A 0.9142 0.9142 0.8954 0.8954 0.0188 2.10% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001557 天弘中证500指数增强C 0.9126 0.9126 0.8939 0.8939 0.0187 2.09% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519915 富国消费主题混合A 1.4730 1.4730 1.4430 1.4430 0.0300 2.08% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
15 159905 工银深证红利ETF 1.1525 1.1525 1.1294 1.1294 0.0231 2.05% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
16 481012 工银深证红利ETF联接A 1.1268 1.1268 1.1056 1.1056 0.0212 1.92% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
17 159910 嘉实深证基本面120ETF 1.3541 1.3541 1.3292 1.3292 0.0249 1.87% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
18 540006 汇丰晋信大盘股票A 2.3535 2.4135 2.3124 2.3724 0.0411 1.78% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
19 070023 嘉实深证基本面120联接A 1.3622 1.3622 1.3385 1.3385 0.0237 1.77% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161606 融通行业景气混合A 1.2720 3.2120 1.2500 3.1900 0.0220 1.76% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.6490 1.6490 1.6210 1.6210 0.0280 1.73% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
22 377240 摩根新兴动力混合A 2.6240 2.6240 2.5800 2.5800 0.0440 1.71% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
23 377020 摩根内需动力混合A 1.5013 1.8494 1.4760 1.8241 0.0253 1.71% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001583 安信新常态股票A 1.0980 1.0980 1.0800 1.0800 0.0180 1.67% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001186 富国文体健康股票A 0.8640 0.8640 0.8510 0.8510 0.0130 1.53% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
26 159908 博时创业板ETF 1.2278 1.2278 1.2098 1.2098 0.0180 1.49% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000823 银华高端制造业混合A 1.1260 1.1260 1.1100 1.1100 0.0160 1.44% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000547 建信健康民生混合A 2.1280 2.1280 2.0980 2.0980 0.0300 1.43% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
29 050021 博时创业板ETF联接A 1.2270 1.2270 1.2099 1.2099 0.0171 1.41% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
30 580003 东吴行业轮动混合A 0.8548 0.9348 0.8430 0.9230 0.0118 1.40% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000684 长盛养老健康混合A 1.4640 1.4640 1.4440 1.4440 0.0200 1.39% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
32 159913 交银深证300价值ETF 1.4900 1.4900 1.4700 1.4700 0.0200 1.36% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000598 长盛生态环境混合 1.6500 1.6500 1.6280 1.6280 0.0220 1.35% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519706 交银深证300价值ETF联接 1.4210 1.4210 1.4030 1.4030 0.0180 1.28% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
35 202005 南方成份精选混合A 1.2960 1.5960 1.2798 1.5798 0.0162 1.27% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.4360 1.4360 1.4180 1.4180 0.0180 1.27% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
37 202003 南方绩优成长混合A 2.0170 3.0937 1.9922 3.0689 0.0248 1.24% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
38 233008 大摩消费领航混合 1.5266 1.5266 1.5081 1.5081 0.0185 1.23% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
39 163208 诺安油气能源 0.7490 0.7490 0.7400 0.7400 0.0090 1.22% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
40 370027 摩根智选30混合A 1.8460 1.8460 1.8240 1.8240 0.0220 1.21% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
41 160812 长盛同益成长回报(LOF) 1.6910 5.0060 1.6710 4.9860 0.0200 1.20% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
42 217015 招商全球资源股票(QDII) 0.8610 0.8610 0.8510 0.8510 0.0100 1.18% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000073 摩根成长动力混合A 1.4820 1.4820 1.4650 1.4650 0.0170 1.16% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
44 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.7850 0.8250 0.7760 0.8160 0.0090 1.16% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
45 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9228 2.6428 0.9122 2.6322 0.0106 1.16% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001068 国新国证新锐A 0.9690 0.9690 0.9580 0.9580 0.0110 1.15% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001515 平安新鑫先锋C 1.8570 1.8570 1.8360 1.8360 0.0210 1.14% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000199 国泰量化策略收益混合A 1.4380 1.7020 1.4220 1.6830 0.0160 1.13% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000739 平安新鑫先锋A 1.8810 1.8810 1.8600 1.8600 0.0210 1.13% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001048 富国新兴产业股票A 1.3880 1.3880 1.3730 1.3730 0.0150 1.09% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001712 东方红优势精选混合 1.0210 1.0210 1.0100 1.0100 0.0110 1.09% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.2472 1.5972 1.2338 1.5838 0.0134 1.09% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.2564 1.6064 1.2430 1.5930 0.0134 1.08% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 1.1370 1.1370 1.1250 1.1250 0.0120 1.07% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 1.0440 1.0440 1.0330 1.0330 0.0110 1.06% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519690 交银稳健配置混合 1.7278 3.5088 1.7096 3.4906 0.0182 1.06% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
57 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.6260 2.3060 1.6090 2.2890 0.0170 1.06% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
58 100056 富国低碳环保混合 2.8750 2.8750 2.8450 2.8450 0.0300 1.05% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
59 160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.7390 1.7390 1.7210 1.7210 0.0180 1.05% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.8750 1.8750 1.8560 1.8560 0.0190 1.02% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
61 080005 长盛量化红利混合A 2.0070 2.0470 1.9870 2.0270 0.0200 1.01% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.9060 1.3390 0.8970 1.3330 0.0090 1.00% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161620 融通核心价值混合A 0.8120 0.8120 0.8040 0.8040 0.0080 1.00% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
64 162202 宏利周期混合 1.4099 3.4549 1.3959 3.4409 0.0140 1.00% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
65 070010 嘉实主题混合 1.8780 3.4110 1.8600 3.3930 0.0180 0.97% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
66 375010 摩根中国优势混合A 2.5405 5.6105 2.5160 5.5860 0.0245 0.97% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001564 东方红京东大数据混合A 1.0490 1.0490 1.0390 1.0390 0.0100 0.96% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
68 040015 华安动态灵活配置混合A 1.8940 2.0770 1.8760 2.0590 0.0180 0.96% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
69 217020 招商安达灵活配置混合 1.2660 1.5640 1.2540 1.5520 0.0120 0.96% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
70 320011 诺安中小盘精选混合A 2.4340 2.4940 2.4110 2.4710 0.0230 0.95% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001672 国寿安保智慧生活股票A 1.1660 1.1660 1.1550 1.1550 0.0110 0.95% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
72 161604 融通深证100指数A 1.4020 2.7650 1.3890 2.7520 0.0130 0.94% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
73 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.7427 2.4843 0.7358 2.4723 0.0069 0.94% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
74 020001 国泰金鹰增长混合 1.6150 4.7600 1.6000 4.7450 0.0150 0.94% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001510 富国新动力灵活配置混合C 1.2980 1.2980 1.2860 1.2860 0.0120 0.93% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001128 宝盈新兴产业混合A 0.7570 0.7570 0.7500 0.7500 0.0070 0.93% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
77 770001 德邦优化A 1.0921 1.8921 1.0820 1.8820 0.0101 0.93% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
78 040025 华安科技动力混合A 2.9680 2.9680 2.9410 2.9410 0.0270 0.92% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000263 工银信息产业混合A 2.5350 2.5350 2.5120 2.5120 0.0230 0.92% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.6650 0.6650 0.6590 0.6590 0.0060 0.91% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
81 180018 银华和谐主题混合 1.8810 1.9610 1.8640 1.9440 0.0170 0.91% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
82 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.3842 1.3842 1.3719 1.3719 0.0123 0.90% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
83 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.4510 0.4510 0.4470 0.4470 0.0040 0.89% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.3906 1.3906 1.3783 1.3783 0.0123 0.89% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 1.1370 1.1370 1.1270 1.1270 0.0100 0.89% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000527 南方新优享灵活配置混合A 1.8120 1.8120 1.7960 1.7960 0.0160 0.89% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
87 202011 南方优选价值混合A 2.3920 3.1120 2.3710 3.0910 0.0210 0.89% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
88 159901 易方达深证100ETF 4.4347 4.3246 4.3966 4.2884 0.0381 0.87% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
89 671010 西部利得策略优选混合A 0.9260 0.9260 0.9180 0.9180 0.0080 0.87% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
90 070006 嘉实服务增值行业混合 6.7480 7.2480 6.6900 7.1900 0.0580 0.87% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000411 景顺长城优质成长股票A 1.6340 1.6340 1.6200 1.6200 0.0140 0.86% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001508 富国新动力灵活配置混合A 1.2950 1.2950 1.2840 1.2840 0.0110 0.86% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
93 470028 汇添富社会责任混合A 2.1150 2.1150 2.0970 2.0970 0.0180 0.86% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
94 202002 南方稳健成长贰号混合 0.7472 2.3958 0.7408 2.3822 0.0064 0.86% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001036 嘉实企业变革股票 1.0620 1.0620 1.0530 1.0530 0.0090 0.85% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
96 162204 宏利行业精选混合A 3.8702 5.6752 3.8376 5.6426 0.0326 0.85% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
97 161812 银华深证100指数(LOF) 1.0620 1.2010 1.0530 1.1920 0.0090 0.85% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
98 217016 招商深证100指数A 1.1910 1.1910 1.1810 1.1810 0.0100 0.85% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.2268 1.2768 1.2166 1.2666 0.0102 0.84% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
100 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.2261 1.2761 1.2159 1.2659 0.0102 0.84% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
101 290014 泰信现代服务业混合 1.6760 1.7360 1.6620 1.7220 0.0140 0.84% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
102 202001 南方稳健成长混合 1.3850 3.2400 1.3734 3.2284 0.0116 0.84% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000592 建信改革红利股票A 2.0770 2.0770 2.0600 2.0600 0.0170 0.83% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 0.9750 0.9750 0.9670 0.9670 0.0080 0.83% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001181 南方改革机遇 0.9680 0.9680 0.9600 0.9600 0.0080 0.83% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
106 163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.7220 2.1980 1.7080 2.1840 0.0140 0.82% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001938 中欧时代先锋股票A 1.1120 1.1120 1.1030 1.1030 0.0090 0.82% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
108 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.1229 0.7428 1.1139 0.7369 0.0090 0.81% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
109 260112 景顺长城能源基建混合A 2.0000 2.0150 1.9840 1.9990 0.0160 0.81% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
110 162714 广发深证100ETF联接A 1.1397 1.2276 1.1305 1.2184 0.0092 0.81% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
111 110019 易方达深证100ETF联接A 1.0926 1.0926 1.0838 1.0838 0.0088 0.81% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
112 720003 财通收益增强债券A 1.2390 1.2390 1.2290 1.2290 0.0100 0.81% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000404 易方达新兴成长灵活配置 3.1480 3.1480 3.1230 3.1230 0.0250 0.80% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
114 610005 信澳红利回报混合A 1.1410 1.3010 1.1320 1.2920 0.0090 0.80% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
115 270005 广发聚丰混合A 1.1228 5.9092 1.1140 5.8694 0.0088 0.79% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
116 200012 长城中小盘成长混合A 1.1510 1.1510 1.1420 1.1420 0.0090 0.79% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
117 162213 宏利沪深300指数A 1.6315 1.6515 1.6187 1.6387 0.0128 0.79% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001197 长盛转型升级主题灵活配置混合 0.8920 0.8920 0.8850 0.8850 0.0070 0.79% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
119 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 1.3878 1.4744 1.3770 1.4636 0.0108 0.78% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000124 华宝服务优选混合 2.3490 2.6490 2.3310 2.6310 0.0180 0.77% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
121 580005 东吴进取策略混合A 1.5221 1.5921 1.5105 1.5805 0.0116 0.77% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
122 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5240 0.5240 0.5200 0.5200 0.0040 0.77% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
123 165313 建信优势动力混合(LOF) 1.4520 1.4520 1.4410 1.4410 0.0110 0.76% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
124 320001 诺安平衡混合A 1.1131 3.3731 1.1048 3.3648 0.0083 0.75% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
125 020015 国泰区位优势混合A 2.4040 2.4490 2.3860 2.4310 0.0180 0.75% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
126 257030 国联安优势混合 1.3450 1.9010 1.3350 1.8910 0.0100 0.75% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
127 590001 中邮核心优选混合A 1.6307 2.8507 1.6188 2.8388 0.0119 0.74% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
128 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.1411 1.1411 1.1328 1.1328 0.0083 0.73% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
129 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.6181 1.6181 1.6064 1.6064 0.0117 0.73% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000251 工银金融地产混合A 2.6220 2.6220 2.6030 2.6030 0.0190 0.73% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000311 景顺长城沪深300指数增强A 1.8060 1.8060 1.7930 1.7930 0.0130 0.73% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
132 165312 建信央视财经50指数(LOF) 1.3297 1.3959 1.3200 1.3862 0.0097 0.73% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000924 宝盈先进制造混合A 1.2590 1.2590 1.2500 1.2500 0.0090 0.72% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001366 金鹰产业整合混合A 0.9730 0.9730 0.9660 0.9660 0.0070 0.72% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001140 工银总回报灵活配置混合A 0.9860 0.9860 0.9790 0.9790 0.0070 0.72% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
136 164815 工银国际原油人民币 0.6990 0.6990 0.6940 0.6940 0.0050 0.72% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
137 530018 建信深证100指数增强 1.5091 1.5091 1.4983 1.4983 0.0108 0.72% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
138 165806 东吴沪深300指数A 1.2740 1.2740 1.2650 1.2650 0.0090 0.71% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
139 530011 建信内生动力混合A 1.5630 1.5710 1.5520 1.5600 0.0110 0.71% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
140 580006 东吴新经济混合A 1.6980 1.6980 1.6860 1.6860 0.0120 0.71% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
141 163412 兴全轻资产混合(LOF) 2.7320 3.7960 2.7130 3.7770 0.0190 0.70% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000940 富国中小盘精选混合A 1.4340 1.4340 1.4240 1.4240 0.0100 0.70% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
143 377150 摩根健康品质生活混合A 2.2860 2.2860 2.2700 2.2700 0.0160 0.70% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000688 景顺长城研究精选股票A 1.4310 1.4510 1.4210 1.4410 0.0100 0.70% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
145 580007 东吴安享量化混合A 1.7240 1.7840 1.7120 1.7720 0.0120 0.70% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
146 167301 方正富邦中证保险A 1.0160 1.0160 1.0090 1.0090 0.0070 0.69% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
147 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.7376 1.7376 1.7257 1.7257 0.0119 0.69% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
148 540009 汇丰晋信消费红利股票 0.9393 1.0143 0.9329 1.0079 0.0064 0.69% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
149 161211 国投沪深300金融地产联接 1.3185 1.3185 1.3095 1.3095 0.0090 0.69% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
150 163406 兴全合润混合A 3.0065 2.9869 2.9863 2.9668 0.0202 0.68% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
151 217012 招商行业领先混合A 1.4710 1.7710 1.4610 1.7610 0.0100 0.68% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
152 164402 前海开源中航军工指数A 1.2080 1.2080 1.2000 1.2000 0.0080 0.67% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.3620 1.3620 1.3530 1.3530 0.0090 0.67% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519021 国泰金鼎价值混合 1.0650 2.7580 1.0580 2.7460 0.0070 0.66% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
155 159940 广发中证全指金融地产ETF 0.8252 0.8252 0.8198 0.8198 0.0054 0.66% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
156 002025 广发聚盛混合A 1.0650 1.0650 1.0580 1.0580 0.0070 0.66% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
157 673010 西部利得新动向混合A 1.0720 1.6070 1.0650 1.6000 0.0070 0.66% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.1544 1.1544 1.1469 1.1469 0.0075 0.65% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
159 166019 中欧价值智选混合A 2.1750 2.1750 2.1610 2.1610 0.0140 0.65% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
160 450003 国富潜力组合混合A 1.5257 2.0982 1.5158 2.0883 0.0099 0.65% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
161 166009 中欧新动力混合(LOF)A 2.4607 2.4607 2.4449 2.4449 0.0158 0.65% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
162 162212 宏利红利先锋混合A 1.5370 1.9260 1.5270 1.9160 0.0100 0.65% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001469 广发中证全指金融地产联接A 0.9340 0.9340 0.9280 0.9280 0.0060 0.65% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001887 中欧价值智选混合E 2.1750 2.1750 2.1610 2.1610 0.0140 0.65% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001239 长盛国企改革混合 0.6260 0.6260 0.6220 0.6220 0.0040 0.64% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
166 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.5659 1.5659 1.5560 1.5560 0.0099 0.64% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
167 400032 东方主题精选混合 0.9646 0.9646 0.9585 0.9585 0.0061 0.64% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
168 630006 华商产业升级混合 1.5750 1.5750 1.5650 1.5650 0.0100 0.64% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001883 中欧新动力混合(LOF)E 2.4593 2.4593 2.4436 2.4436 0.0157 0.64% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
170 740001 长安宏观策略混合A 1.2870 2.1070 1.2790 2.0990 0.0080 0.63% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
171 040007 华安中小盘成长混合 1.7138 3.0287 1.7030 3.0179 0.0108 0.63% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001218 国投瑞银精选收益混合A 0.8020 0.8020 0.7970 0.7970 0.0050 0.63% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000176 嘉实沪深300指数研究增强A 1.1061 1.1061 1.0992 1.0992 0.0069 0.63% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0817 0.0817 0.0812 0.0812 0.0005 0.62% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000462 农银主题轮动混合A 1.2389 1.2389 1.2313 1.2313 0.0076 0.62% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
176 378010 摩根成长先锋混合A 1.4589 2.3279 1.4499 2.3189 0.0090 0.62% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000925 汇添富外延增长股票A 1.4530 1.4530 1.4440 1.4440 0.0090 0.62% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
178 660006 农银大盘蓝筹混合 1.0996 1.0996 1.0929 1.0929 0.0067 0.61% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
179 610002 信澳精华配置混合A 1.6590 2.0790 1.6490 2.0690 0.0100 0.61% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001882 中欧价值发现混合E 2.0250 2.0250 2.0130 2.0130 0.0120 0.60% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
181 270041 广发消费品精选混合A 1.8520 1.8520 1.8410 1.8410 0.0110 0.60% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
182 270027 广发全球农业指数(QDII) 0.9990 0.9990 0.9930 0.9930 0.0060 0.60% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
183 080012 长盛电子信息产业混合A 2.6780 3.2480 2.6620 3.2320 0.0160 0.60% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
184 166005 中欧价值发现混合A 2.0240 2.0240 2.0120 2.0120 0.0120 0.60% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001471 融通新能源灵活配置混合A 1.0290 1.0290 1.0230 1.0230 0.0060 0.59% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
186 163808 中银中证A100指数增强 1.0170 1.0270 1.0110 1.0210 0.0060 0.59% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.6980 2.0480 1.6880 2.0380 0.0100 0.59% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
188 501001 财通多策略精选混合(LOF) 1.0460 1.0460 1.0400 1.0400 0.0060 0.58% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
189 310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.2001 1.2001 1.1932 1.1932 0.0069 0.58% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
190 168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.0390 1.0390 1.0330 1.0330 0.0060 0.58% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001268 富国国家安全主题混合A 0.8650 0.8650 0.8600 0.8600 0.0050 0.58% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001628 招商体育文化休闲股票A 1.0330 1.0330 1.0270 1.0270 0.0060 0.58% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 1.2050 1.2050 1.1980 1.1980 0.0070 0.58% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
194 040016 华安行业轮动混合 2.1057 2.1057 2.0938 2.0938 0.0119 0.57% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519656 银河灵活配置混合A 1.9510 1.9510 1.9400 1.9400 0.0110 0.57% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000549 华安大国新经济股票A 1.9480 1.9480 1.9370 1.9370 0.0110 0.57% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.4420 1.4520 1.4340 1.4440 0.0080 0.56% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
198 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.6735 3.3861 1.6642 3.3768 0.0093 0.56% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
199 110022 易方达消费行业股票 1.2580 1.2580 1.2510 1.2510 0.0070 0.56% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
200 213010 宝盈中证A100指数增强A 1.0990 1.0990 1.0930 1.0930 0.0060 0.55% 2015-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
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