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2016年03月11日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.8560 0.8560 0.8150 0.8150 0.0410 5.03% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 0.9430 0.9430 0.9010 0.9010 0.0420 4.66% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0752 0.0752 0.0720 0.0720 0.0032 4.44% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.4880 0.4880 0.4690 0.4690 0.0190 4.05% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 164509 国富恒利债券(LOF)A 1.3450 1.4170 1.3020 1.3710 0.0430 3.30% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1205 0.1205 0.1173 0.1173 0.0032 2.73% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2049 0.2049 0.1998 0.1998 0.0051 2.55% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.8780 0.8780 0.8570 0.8570 0.0210 2.45% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.0670 1.2040 1.0420 1.1790 0.0250 2.40% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.7820 0.7820 0.7640 0.7640 0.0180 2.36% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 118002 易方达标普消费品指数A 1.3300 1.3300 1.3010 1.3010 0.0290 2.23% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 163208 诺安油气能源 0.7540 0.7540 0.7380 0.7380 0.0160 2.17% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.8050 0.8450 0.7880 0.8280 0.0170 2.16% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1371 0.1381 0.1342 0.1352 0.0029 2.16% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1821 0.2067 0.1783 0.2029 0.0038 2.13% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.7390 0.7390 0.7240 0.7240 0.0150 2.07% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0740 1.2170 1.0530 1.1960 0.0210 1.99% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160125 南方香港优选股票 0.7751 0.8651 0.7601 0.8501 0.0150 1.97% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001691 南方香港成长灵活配置混合 0.8730 0.8730 0.8570 0.8570 0.0160 1.87% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1718 0.1887 0.1687 0.1856 0.0031 1.84% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 050015 博时大中华亚太精选 0.8900 0.9720 0.8740 0.9560 0.0160 1.83% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1820 1.3420 1.1610 1.3210 0.0210 1.81% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 241001 华宝海外中国成长混合 1.1150 1.1150 1.0960 1.0960 0.0190 1.73% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 217015 招商全球资源股票(QDII) 0.8350 0.8350 0.8210 0.8210 0.0140 1.71% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 150170 汇添富恒生指数分级B 0.7220 0.0000 0.7100 0.0000 0.0120 1.69% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2012 0.2411 0.1979 0.2378 0.0033 1.67% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 050022 博时回报混合 1.4600 1.5760 1.4360 1.5520 0.0240 1.67% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2066 0.2066 0.2034 0.2034 0.0032 1.57% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 320017 诺安全球收益不动产 1.4270 1.4270 1.4050 1.4050 0.0220 1.57% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2066 0.2066 0.2034 0.2034 0.0032 1.57% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 0.7880 0.7880 0.7760 0.7760 0.0120 1.55% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 0.7880 0.7880 0.7760 0.7760 0.0120 1.55% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161714 招商标普金砖四国指数 0.6610 0.6610 0.6510 0.6510 0.0100 1.54% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 0.9920 0.9920 0.9770 0.9770 0.0150 1.54% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1330 0.1330 0.1310 0.1310 0.0020 1.53% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1330 0.1330 0.1310 0.1310 0.0020 1.53% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.4020 1.4700 1.3810 1.4490 0.0210 1.52% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.6860 0.7180 0.6760 0.7080 0.0100 1.48% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7776 0.8297 0.7663 0.8184 0.0113 1.47% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.1150 1.2250 1.0990 1.2090 0.0160 1.46% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
41 210009 金鹰核心资源混合A 1.2090 1.3090 1.1920 1.2920 0.0170 1.43% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.7120 0.7090 0.7020 0.7030 0.0100 1.42% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
43 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5700 0.5700 0.5620 0.5620 0.0080 1.42% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
44 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8720 0.5470 0.8600 0.5400 0.0120 1.40% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
45 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0373 0.0000 1.0230 0.0000 0.0143 1.40% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
46 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.7310 0.7310 0.7210 0.7210 0.0100 1.39% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0011 0.6092 0.9874 0.6009 0.0137 1.39% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
48 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0190 1.7073 1.0050 1.6933 0.0140 1.39% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
49 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.8790 0.9090 0.8670 0.8970 0.0120 1.38% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9570 0.5510 0.9440 0.5430 0.0130 1.38% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.0280 0.6850 1.0140 0.6760 0.0140 1.38% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.1840 1.1840 1.1680 1.1680 0.0160 1.37% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
53 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.6680 0.6680 0.6590 0.6590 0.0090 1.37% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
54 159937 博时黄金ETF 2.6469 1.0393 2.6114 1.0254 0.0355 1.36% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
55 159941 广发纳斯达克100ETF 0.9520 0.9520 0.9393 0.9393 0.0127 1.35% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519696 交银环球精选混合(QDII) 1.4250 1.7450 1.4060 1.7260 0.0190 1.35% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000929 博时黄金D 2.6630 1.1893 2.6276 1.1746 0.0354 1.35% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
58 159934 易方达黄金ETF 2.6404 1.0757 2.6053 1.0614 0.0351 1.35% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
59 518800 国泰黄金ETF 2.6303 0.9950 2.5953 0.9600 0.0350 1.35% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000930 博时黄金I 2.6534 1.1056 2.6183 1.0910 0.0351 1.34% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000217 华安黄金ETF联接C 0.9860 0.9860 0.9730 0.9730 0.0130 1.34% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
62 518880 华安黄金ETF 2.6510 1.0010 2.6160 0.9880 0.0350 1.34% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000216 华安黄金ETF联接A 0.9890 0.9890 0.9760 0.9760 0.0130 1.33% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000988 嘉实全球互联网股票人民币 0.8360 0.8360 0.8250 0.8250 0.0110 1.33% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
65 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.3060 1.5760 1.2890 1.5590 0.0170 1.32% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
66 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 0.8727 0.8727 0.8614 0.8614 0.0113 1.31% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
67 513500 博时标普500ETF 1.2088 1.2088 1.1932 1.1932 0.0156 1.31% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.0930 1.0930 1.0790 1.0790 0.0140 1.30% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
69 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.0220 1.2440 1.0090 1.2310 0.0130 1.29% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000392 招商标普指数-美元 0.1811 0.1855 0.1788 0.1832 0.0023 1.29% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000934 国富大中华精选混合 0.7890 0.7890 0.7790 0.7790 0.0100 1.28% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000393 招商标普指数-港币 1.4058 1.4398 1.3881 1.4221 0.0177 1.28% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
73 512070 易方达沪深300非银ETF 1.4670 1.4670 1.4485 1.4485 0.0185 1.28% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
74 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.6150 0.6150 0.6072 0.6072 0.0078 1.28% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
75 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.8800 0.8800 0.8690 0.8690 0.0110 1.27% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
76 050025 博时标普500ETF联接A 1.5021 1.5611 1.4836 1.5426 0.0185 1.25% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
77 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.4860 0.4860 0.4800 0.4800 0.0060 1.25% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
78 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.0640 1.0640 1.0510 1.0510 0.0130 1.24% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001553 天弘中证证券保险C 0.6687 0.6687 0.6606 0.6606 0.0081 1.23% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001552 天弘中证证券保险A 0.6704 0.6704 0.6623 0.6623 0.0081 1.22% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
81 160516 博时证券公司ETF联接A 0.9801 0.6205 0.9683 0.6130 0.0118 1.22% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.7510 0.4450 0.7420 0.4360 0.0090 1.21% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
83 183001 银华全球优选 0.8340 0.8340 0.8240 0.8240 0.0100 1.21% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
84 164815 工银国际原油人民币 0.7550 0.7550 0.7460 0.7460 0.0090 1.21% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000950 易方达证券保险ETF联接A 0.6670 0.6670 0.6590 0.6590 0.0080 1.21% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
86 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.3410 1.3410 1.3250 1.3250 0.0160 1.21% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
87 110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.8633 0.8633 0.8530 0.8530 0.0103 1.21% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519601 海富通中国海外混合 1.1870 1.4570 1.1730 1.4430 0.0140 1.19% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
89 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 0.9584 0.5447 0.9471 0.5383 0.0113 1.19% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
90 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.1020 1.1020 1.0890 1.0890 0.0130 1.19% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
91 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 0.9350 0.9350 0.9240 0.9240 0.0110 1.19% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
92 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.0430 1.6570 1.0310 1.6450 0.0120 1.16% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
93 486002 工银全球精选股票(QDII) 1.4890 1.4890 1.4720 1.4720 0.0170 1.15% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001959 华商乐享互联灵活配置混合A 0.7030 0.7030 0.6950 0.6950 0.0080 1.15% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
95 165510 信诚四国配置 0.6240 0.6240 0.6170 0.6170 0.0070 1.13% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
96 161620 融通核心价值混合A 0.8110 0.8110 0.8020 0.8020 0.0090 1.12% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519602 海富通大中华混合(QDII) 0.7240 0.7240 0.7160 0.7160 0.0080 1.12% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519981 长信标普100等权重指数人民币 0.9960 1.3920 0.9850 1.3810 0.0110 1.12% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
99 161210 国投瑞银新兴市场股票 0.7280 0.7280 0.7200 0.7200 0.0080 1.11% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1542 0.1542 0.1526 0.1526 0.0016 1.05% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1542 0.1542 0.1526 0.1526 0.0016 1.05% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1578 0.1578 0.1562 0.1562 0.0016 1.02% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001302 前海开源金银珠宝混合A 0.9950 0.9950 0.9850 0.9850 0.0100 1.02% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001768 华宝中国互联股票美元 0.1300 0.1300 0.1287 0.1287 0.0013 1.01% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
105 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.0030 1.0030 0.9930 0.9930 0.0100 1.01% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001371 富国沪港深价值混合A 0.8980 0.8980 0.8890 0.8890 0.0090 1.01% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000815 鑫元合享纯债A 1.1070 1.1070 1.0960 1.0960 0.0110 1.00% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
108 160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.7060 0.7260 0.6990 0.7190 0.0070 1.00% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.2520 1.2520 1.2400 1.2400 0.0120 0.97% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000391 招商标普指数-人民币 1.1752 1.2022 1.1642 1.1912 0.0110 0.94% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
111 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.5440 0.5440 0.5390 0.5390 0.0050 0.93% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
112 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.7630 0.7630 0.7560 0.7560 0.0070 0.93% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
113 510060 工银上证央企ETF 1.3995 0.8952 1.3866 0.8869 0.0129 0.93% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 0.9740 0.9740 0.9650 0.9650 0.0090 0.93% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
115 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4450 0.4450 0.4410 0.4410 0.0040 0.91% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
116 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.1150 1.1250 1.1050 1.1150 0.0100 0.91% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 0.8450 0.8450 0.8380 0.8380 0.0070 0.84% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
118 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9770 0.9770 0.9690 0.9690 0.0080 0.83% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
119 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.7330 0.7330 0.7270 0.7270 0.0060 0.83% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519673 银河康乐股票A 1.1020 1.1020 1.0930 1.0930 0.0090 0.82% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
121 510680 万家上证50ETF 1.6947 1.6947 1.6810 1.6810 0.0137 0.82% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
122 513600 南方恒指ETF 1.7242 0.8943 1.7106 0.8872 0.0136 0.80% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519655 银河服务混合A 0.7580 0.7580 0.7520 0.7520 0.0060 0.80% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
124 167301 方正富邦中证保险A 0.8790 0.8880 0.8720 0.8810 0.0070 0.80% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519672 银河蓝筹混合A 1.5330 1.5330 1.5210 1.5210 0.0120 0.79% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519160 新华安享惠金定期债券A 1.1520 1.4100 1.1430 1.4010 0.0090 0.79% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
127 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.0207 1.0207 1.0128 1.0128 0.0079 0.78% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
128 513660 华夏沪港通恒生ETF 1.7021 0.8837 1.6893 0.8770 0.0128 0.76% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2120 0.2231 0.2104 0.2215 0.0016 0.76% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519709 交银全球资源混合(QDII) 1.0790 1.1020 1.0710 1.0940 0.0080 0.75% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
131 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.5180 1.5180 1.5070 1.5070 0.0110 0.73% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001767 华宝中国互联股票人民币 0.8440 0.8440 0.8380 0.8380 0.0060 0.72% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7060 0.7060 0.7010 0.7010 0.0050 0.71% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519161 新华安享惠金定期债券C 1.1400 1.3980 1.1320 1.3900 0.0080 0.71% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000803 工银研究精选股票 1.1520 1.1520 1.1440 1.1440 0.0080 0.70% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000071 华夏恒生ETF联接A 1.0010 1.0010 0.9940 0.9940 0.0070 0.70% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
137 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.8650 0.9190 0.8590 0.9130 0.0060 0.70% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
138 240022 华宝资源优选混合A 1.0200 1.0200 1.0130 1.0130 0.0070 0.69% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0190 1.2020 1.0120 1.1940 0.0070 0.69% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
140 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.0240 1.0240 1.0170 1.0170 0.0070 0.69% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
141 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.0370 1.0370 1.0300 1.0300 0.0070 0.68% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
142 002223 中邮尊享一年定开混合 0.8990 0.8990 0.8930 0.8930 0.0060 0.67% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.7550 0.7550 0.7500 0.7500 0.0050 0.67% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000911 鑫元合丰纯债A 1.2070 1.2070 1.1990 1.1990 0.0080 0.67% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519670 银河行业混合A 1.2140 2.7390 1.2060 2.7310 0.0080 0.66% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
146 100060 富国高新技术产业混合 1.7220 1.7220 1.7110 1.7110 0.0110 0.64% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
147 151001 银河稳健混合 1.5624 4.0295 1.5525 4.0196 0.0099 0.64% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000200 博时岁岁增利一年持有期债券A 1.0940 1.2910 1.0870 1.2830 0.0070 0.64% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
149 270001 广发聚富混合 1.0325 3.5425 1.0260 3.5360 0.0065 0.63% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
150 118001 易方达亚洲精选股票 0.6530 0.6530 0.6490 0.6490 0.0040 0.62% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
151 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.0130 0.7090 1.0070 0.7050 0.0060 0.60% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000277 博时双月薪债券A 1.1670 1.3620 1.1600 1.3540 0.0070 0.60% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000743 红塔红土盛世普益混合发起式 1.0300 1.0900 1.0240 1.0840 0.0060 0.59% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000763 工银新财富灵活配置混合 1.3580 1.3580 1.3500 1.3500 0.0080 0.59% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001066 华夏海外收益债券现钞 0.1830 0.1869 0.1820 0.1859 0.0010 0.55% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001565 永赢量化混合发起式 0.9100 0.9100 0.9050 0.9050 0.0050 0.55% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1830 0.1869 0.1820 0.1859 0.0010 0.55% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
158 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.5460 0.5460 0.5430 0.5430 0.0030 0.55% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000246 博时月月薪定期支付债券 1.1140 1.3250 1.1080 1.3170 0.0060 0.54% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
160 090001 大成价值增长混合A 0.8069 3.7656 0.8027 3.7614 0.0042 0.52% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000267 广发集利一年定开债A 1.1600 1.3560 1.1540 1.3500 0.0060 0.52% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000268 广发集利一年定开债C 1.1560 1.3430 1.1500 1.3370 0.0060 0.52% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
163 002173 东方大健康混合 1.0053 1.0053 1.0002 1.0002 0.0051 0.51% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
164 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 0.9890 0.5900 0.9840 0.5870 0.0050 0.51% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
165 510230 国泰上证180金融ETF 4.6731 1.3272 4.6495 1.3036 0.0236 0.51% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
166 160641 鹏华丰锐债券LOF 102.2740 1.0620 101.7690 1.0560 0.5050 0.50% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
167 510410 博时上证自然资源ETF 0.6039 0.6039 0.6009 0.6009 0.0030 0.50% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000553 中加纯债一年C 1.1960 1.2580 1.1900 1.2520 0.0060 0.50% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001138 国投瑞银岁丰利债券C 1.0130 1.0210 1.0080 1.0160 0.0050 0.50% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000552 中加纯债一年A 1.2050 1.2670 1.1990 1.2610 0.0060 0.50% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519758 交银丰硕收益债券C 1.0140 1.0140 1.0090 1.0090 0.0050 0.50% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
172 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6190 0.6190 0.6160 0.6160 0.0030 0.49% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
173 110025 易方达资源行业混合 0.8280 0.8280 0.8240 0.8240 0.0040 0.49% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
174 002107 广发安富回报混合A 0.8160 0.8160 0.8120 0.8120 0.0040 0.49% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
175 002108 广发安富回报混合C 0.8160 0.8160 0.8120 0.8120 0.0040 0.49% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
176 090015 大成内需增长混合A 1.9010 1.9010 1.8920 1.8920 0.0090 0.48% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001785 民生加银岁岁增利债券D 1.0370 1.0370 1.0320 1.0320 0.0050 0.48% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519745 交银丰润收益债券C 1.0570 1.1090 1.0520 1.1040 0.0050 0.48% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001291 大摩量化多策略股票 0.8320 0.8320 0.8280 0.8280 0.0040 0.48% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519118 浦银安盛幸福回报定开债A 1.0450 1.2870 1.0400 1.2820 0.0050 0.48% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001215 博时沪港深优质企业基金A 0.6280 0.6280 0.6250 0.6250 0.0030 0.48% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
182 159930 汇添富中证能源ETF 0.7577 0.7577 0.7541 0.7541 0.0036 0.48% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.0340 1.0340 1.0291 1.0291 0.0049 0.48% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519945 长信富安纯债180天持有债券A 1.0352 1.0352 1.0303 1.0303 0.0049 0.48% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
185 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8560 0.9690 0.8520 0.9650 0.0040 0.47% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519740 交银丰盈收益债券A 1.0690 1.1700 1.0640 1.1650 0.0050 0.47% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
187 020021 国泰金融ETF联接A 1.2842 1.2842 1.2782 1.2782 0.0060 0.47% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.0790 1.2590 1.0740 1.2540 0.0050 0.47% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0760 1.2460 1.0710 1.2410 0.0050 0.47% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000212 泰信鑫益定期开放A 1.0590 1.2090 1.0540 1.2040 0.0050 0.47% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519743 交银丰润收益债券A/B 1.0590 1.1170 1.0540 1.1120 0.0050 0.47% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
192 160515 博时安丰18个月定开债A 1.0920 1.3590 1.0870 1.3540 0.0050 0.46% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
193 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6078 0.6078 0.6050 0.6050 0.0028 0.46% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519956 长信睿进混合C 0.8780 0.8780 0.8740 0.8740 0.0040 0.46% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
195 510170 国联安上证商品ETF 1.5440 0.4790 1.5370 0.4770 0.0070 0.46% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000728 工银目标收益一年定开C 1.1220 1.1220 1.1170 1.1170 0.0050 0.45% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519069 汇添富价值精选混合 2.0140 2.8900 2.0050 2.8810 0.0090 0.45% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001051 华夏上证50ETF联接A 0.6770 0.6770 0.6740 0.6740 0.0030 0.45% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
199 502040 长盛上证50指数(LOF) 0.8890 0.8890 0.8850 0.8850 0.0040 0.45% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519957 长信睿进混合A 0.8860 0.8860 0.8820 0.8820 0.0040 0.45% 2016-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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