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2016年11月07日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.8070 0.8070 0.7770 0.7770 0.0300 3.86% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1192 0.1192 0.1151 0.1151 0.0041 3.56% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
3 110025 易方达资源行业混合 1.0070 1.0070 0.9760 0.9760 0.0310 3.18% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
4 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.4790 1.7490 1.4360 1.7060 0.0430 2.99% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
5 159941 广发纳斯达克100ETF 1.0800 1.0800 1.0508 1.0508 0.0292 2.78% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160213 国泰纳斯达克100指数 2.2090 2.3090 2.1500 2.2500 0.0590 2.74% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
7 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.7100 1.7100 1.6650 1.6650 0.0450 2.70% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2184 0.2583 0.2127 0.2526 0.0057 2.68% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
9 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0110 1.0110 0.9850 0.9850 0.0260 2.64% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7800 0.7800 0.7600 0.7600 0.0200 2.63% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.2090 1.2090 1.1780 1.1780 0.0310 2.63% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
12 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.4930 1.4930 1.4560 1.4560 0.0370 2.54% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
13 513500 博时标普500ETF 1.3317 1.3317 1.2989 1.2989 0.0328 2.53% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.2810 0.7640 1.2500 0.7450 0.0310 2.48% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
15 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.8670 0.8820 0.8460 0.8610 0.0210 2.48% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
16 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.0390 1.0390 1.0140 1.0140 0.0250 2.47% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.2680 0.8510 1.2380 0.8310 0.0300 2.42% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
18 050025 博时标普500ETF联接A 1.6442 1.7032 1.6053 1.6643 0.0389 2.42% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
19 165510 信诚四国配置 0.7240 0.7240 0.7070 0.7070 0.0170 2.40% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
20 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6010 0.6010 0.5870 0.5870 0.0140 2.39% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
21 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1120 1.3010 1.0860 1.2750 0.0260 2.39% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.0880 1.0880 1.0630 1.0630 0.0250 2.35% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
23 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.5280 1.5960 1.4930 1.5610 0.0350 2.34% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
24 163208 诺安油气能源 0.8770 0.8770 0.8570 0.8570 0.0200 2.33% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.3420 1.3420 1.3120 1.3120 0.0300 2.29% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.1320 1.2420 1.1070 1.2170 0.0250 2.26% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
27 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2205 0.2205 0.2157 0.2157 0.0048 2.23% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
28 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2205 0.2205 0.2157 0.2157 0.0048 2.23% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
29 241001 华宝海外中国成长混合 1.2450 1.2450 1.2180 1.2180 0.0270 2.22% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
30 161714 招商标普金砖四国指数 0.8010 0.8010 0.7840 0.7840 0.0170 2.17% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
31 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.9960 1.0260 0.9750 1.0050 0.0210 2.15% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.8610 0.8810 0.8430 0.8630 0.0180 2.14% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
33 002423 华宝标普美国消费美元 0.1534 0.1534 0.1502 0.1502 0.0032 2.13% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
34 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.8640 0.8640 0.8460 0.8460 0.0180 2.13% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
35 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.7740 0.7740 0.7580 0.7580 0.0160 2.11% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
36 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.5810 0.5810 0.5690 0.5690 0.0120 2.11% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.9190 0.9590 0.9000 0.9400 0.0190 2.11% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.0770 1.4730 1.0550 1.4510 0.0220 2.09% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
39 398051 中海环保新能源混合 0.9370 0.9370 0.9180 0.9180 0.0190 2.07% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0887 0.0887 0.0869 0.0869 0.0018 2.07% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
41 486002 工银全球精选股票(QDII) 1.6140 1.6140 1.5820 1.5820 0.0320 2.02% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
42 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6100 0.6100 0.5980 0.5980 0.0120 2.01% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
43 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.9220 0.9220 0.9040 0.9040 0.0180 1.99% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2290 1.3890 1.2050 1.3650 0.0240 1.99% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 0.9830 0.9830 0.9640 0.9640 0.0190 1.97% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 0.9830 0.9830 0.9640 0.9640 0.0190 1.97% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
47 240022 华宝资源优选混合A 1.3100 1.3100 1.2850 1.2850 0.0250 1.95% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000934 国富大中华精选混合 0.9960 0.9960 0.9770 0.9770 0.0190 1.94% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000193 国泰美国房地产开发股票 1.1060 1.1060 1.0850 1.0850 0.0210 1.94% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.2150 1.2150 1.1920 1.1920 0.0230 1.93% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519696 交银环球精选混合(QDII) 1.5860 1.9060 1.5560 1.8760 0.0300 1.93% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
52 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.2230 1.2230 1.2000 1.2000 0.0230 1.92% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.0100 1.0100 0.9910 0.9910 0.0190 1.92% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1671 0.1840 0.1640 0.1809 0.0031 1.89% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
55 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.1320 1.1320 1.1110 1.1110 0.0210 1.89% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
56 183001 银华全球优选 0.9270 0.9270 0.9100 0.9100 0.0170 1.87% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
57 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.2040 0.8320 1.1820 0.8180 0.0220 1.86% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
58 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.1530 1.3750 1.1320 1.3540 0.0210 1.86% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
59 118002 易方达标普消费品指数A 1.3670 1.3670 1.3420 1.3420 0.0250 1.86% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
60 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1010 1.1510 1.0810 1.1310 0.0200 1.85% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519602 海富通大中华混合(QDII) 0.8820 0.8820 0.8660 0.8660 0.0160 1.85% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519601 海富通中国海外混合 1.3850 1.6550 1.3600 1.6300 0.0250 1.84% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
63 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.3940 0.3940 0.3870 0.3870 0.0070 1.81% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
64 118001 易方达亚洲精选股票 0.7530 0.7530 0.7400 0.7400 0.0130 1.76% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
65 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.2750 1.2850 1.2530 1.2630 0.0220 1.76% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
66 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.1050 1.1050 1.0860 1.0860 0.0190 1.75% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
67 150170 汇添富恒生指数分级B 0.9980 0.0000 0.9810 0.0000 0.0170 1.73% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
68 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0580 1.2510 1.0400 1.2330 0.0180 1.73% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
69 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8270 0.4950 0.8130 0.4860 0.0140 1.72% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
70 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.7130 0.7130 0.7010 0.7010 0.0120 1.71% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
71 501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.0659 1.0659 1.0481 1.0481 0.0178 1.70% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
72 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.7890 0.7890 0.7760 0.7760 0.0130 1.68% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
73 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.9700 0.9700 0.9540 0.9540 0.0160 1.68% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1815 0.2061 0.1785 0.2031 0.0030 1.68% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
75 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6700 0.6700 0.6590 0.6590 0.0110 1.67% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
76 002379 工银香港中小盘人民币 1.1120 1.1120 1.0940 1.0940 0.0180 1.65% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
77 161210 国投瑞银新兴市场股票 0.8850 0.8850 0.8710 0.8710 0.0140 1.61% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.0110 1.0110 0.9950 0.9950 0.0160 1.61% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
79 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.1680 1.2180 1.1500 1.2000 0.0180 1.57% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
80 159930 汇添富中证能源ETF 0.8297 0.8297 0.8169 0.8169 0.0128 1.57% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
81 164815 工银国际原油人民币 0.8410 0.8410 0.8280 0.8280 0.0130 1.57% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001371 富国沪港深价值混合A 1.0340 1.0340 1.0180 1.0180 0.0160 1.57% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161606 融通行业景气混合A 1.1170 3.0570 1.1000 3.0400 0.0170 1.55% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001162 前海开源优势蓝筹股票A 0.9170 0.9170 0.9030 0.9030 0.0140 1.55% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.9290 0.9290 0.9150 0.9150 0.0140 1.53% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
86 217015 招商全球资源股票(QDII) 0.9310 0.9310 0.9170 0.9170 0.0140 1.53% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2018 0.2018 0.1988 0.1988 0.0030 1.51% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
88 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.0480 1.0480 1.0325 1.0325 0.0155 1.50% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
89 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.7550 0.7870 0.7440 0.7760 0.0110 1.48% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
90 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.1640 1.1640 1.1470 1.1470 0.0170 1.48% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
91 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8930 0.9190 0.8800 0.9060 0.0130 1.48% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
92 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.1010 1.1010 1.0850 1.0850 0.0160 1.47% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
93 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.4640 1.6640 1.4430 1.6430 0.0210 1.46% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
94 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7267 0.7267 0.7164 0.7164 0.0103 1.44% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
95 159945 广发中证全指能源ETF 0.7098 0.7098 0.6998 0.6998 0.0100 1.43% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
96 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6370 0.6370 0.6280 0.6280 0.0090 1.43% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1632 0.1632 0.1609 0.1609 0.0023 1.43% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
98 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9141 0.9662 0.9013 0.9534 0.0128 1.42% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
99 320017 诺安全球收益不动产 1.4650 1.4650 1.4450 1.4450 0.0200 1.38% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
100 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.1463 0.7680 1.1307 0.7577 0.0156 1.38% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
101 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.0143 1.0143 1.0006 1.0006 0.0137 1.37% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
102 002380 工银香港中小盘美元 0.1642 0.1642 0.1620 0.1620 0.0022 1.36% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
103 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.2680 1.2680 1.2510 1.2510 0.0170 1.36% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
104 161715 招商大宗商品(LOF) 1.0410 1.1540 1.0270 1.1400 0.0140 1.36% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
105 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.8150 1.8150 1.7910 1.7910 0.0240 1.34% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
106 002653 泰康沪港深精选混合 1.0820 1.0820 1.0680 1.0680 0.0140 1.31% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001558 天弘医疗健康混合A 0.7728 0.7728 0.7628 0.7628 0.0100 1.31% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001764 广发沪港深新机遇股票 1.0120 1.0120 0.9990 0.9990 0.0130 1.30% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
109 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.6230 0.6230 0.6150 0.6150 0.0080 1.30% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001559 天弘医疗健康混合C 0.7698 0.7698 0.7599 0.7599 0.0099 1.30% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
111 050015 博时大中华亚太精选 1.0210 1.1030 1.0080 1.0900 0.0130 1.29% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
112 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.8030 0.8030 0.7930 0.7930 0.0100 1.26% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
113 002214 中海沪港深价值优选混合A 1.1350 1.1350 1.1210 1.1210 0.0140 1.25% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
114 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.0550 1.1970 1.0420 1.1890 0.0130 1.25% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519709 交银全球资源混合(QDII) 1.2300 1.2530 1.2150 1.2380 0.0150 1.23% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
116 002387 工银沪港深股票A 0.9940 0.9940 0.9820 0.9820 0.0120 1.22% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2162 0.2423 0.2137 0.2398 0.0025 1.17% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.1370 1.1370 1.1240 1.1240 0.0130 1.16% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
119 510410 博时上证自然资源ETF 0.6962 0.6962 0.6882 0.6882 0.0080 1.16% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
120 501023 鹏华香港中小企业指数LOF 0.9811 0.9811 0.9701 0.9701 0.0110 1.13% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
121 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6882 0.6882 0.6807 0.6807 0.0075 1.10% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
122 002612 融通通慧混合A/B 1.0190 1.0190 1.0080 1.0080 0.0110 1.09% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
123 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1498 0.1498 0.1482 0.1482 0.0016 1.08% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
124 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1498 0.1498 0.1482 0.1482 0.0016 1.08% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.0400 1.0400 1.0290 1.0290 0.0110 1.07% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519918 华夏兴和混合A 1.5180 3.8380 1.5020 3.8230 0.0160 1.07% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
127 003625 创金合信资源股票发起式C 1.0120 1.0120 1.0016 1.0016 0.0104 1.04% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
128 003624 创金合信资源股票发起式A 1.0120 1.0120 1.0017 1.0017 0.0103 1.03% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
129 510170 国联安上证商品ETF 1.7650 0.5470 1.7470 0.5420 0.0180 1.03% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
130 160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.4970 1.7770 1.4820 1.7620 0.0150 1.01% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1508 0.1518 0.1493 0.1503 0.0015 1.00% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
132 398001 中海优质成长混合 0.4224 3.2582 0.4182 3.2477 0.0042 1.00% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
133 020001 国泰金鹰增长混合 1.0220 4.7050 1.0120 4.6950 0.0100 0.99% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001662 创金合信沪港深精选混合 1.0350 1.0350 1.0250 1.0250 0.0100 0.98% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001691 南方香港成长灵活配置混合 0.9320 0.9320 0.9230 0.9230 0.0090 0.98% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
136 513660 华夏沪港通恒生ETF 2.0342 1.0561 2.0148 1.0460 0.0194 0.96% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
137 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.2356 1.2356 1.2238 1.2238 0.0118 0.96% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.0012 1.0012 0.9918 0.9918 0.0094 0.95% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
139 513600 南方恒指ETF 2.0505 1.0635 2.0315 1.0536 0.0190 0.94% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
140 501018 南方原油A 0.9100 0.9100 0.9015 0.9015 0.0085 0.94% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001938 中欧时代先锋股票A 1.0770 1.2490 1.0670 1.2390 0.0100 0.94% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001542 国泰互联网+股票 1.2930 1.2930 1.2810 1.2810 0.0120 0.94% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
143 002844 金鹰多元策略混合A 1.0060 1.0060 0.9967 0.9967 0.0093 0.93% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001864 中海魅力长三角混合 1.0810 1.0810 1.0710 1.0710 0.0100 0.93% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001767 华宝中国互联股票人民币 0.9900 0.9900 0.9810 0.9810 0.0090 0.92% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000071 华夏恒生ETF联接A 1.2180 1.2180 1.2069 1.2069 0.0111 0.92% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000979 景顺长城沪港深精选股票A 0.8820 0.8820 0.8740 0.8740 0.0080 0.92% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
148 002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.1050 1.1050 1.0950 1.0950 0.0100 0.91% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
149 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4867 1.9567 1.4734 1.9434 0.0133 0.90% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
150 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0180 1.0720 1.0090 1.0630 0.0090 0.89% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
151 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5640 0.5640 0.5590 0.5590 0.0050 0.89% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
152 960021 国富潜力组合混合H 1.0300 1.0300 1.0210 1.0210 0.0090 0.88% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001297 平安智慧中国混合 0.5800 0.5800 0.5750 0.5750 0.0050 0.87% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
154 020023 国泰事件驱动策略混合A 2.0910 2.0910 2.0730 2.0730 0.0180 0.87% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
155 450003 国富潜力组合混合A 1.0390 1.8790 1.0300 1.8700 0.0090 0.87% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
156 002174 东方互联网嘉混合 1.0887 1.0887 1.0793 1.0793 0.0094 0.87% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000940 富国中小盘精选混合A 1.1550 1.1550 1.1450 1.1450 0.0100 0.87% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
158 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.8190 0.8190 0.8120 0.8120 0.0070 0.86% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001457 华商新常态混合A 1.0110 1.2610 1.0030 1.2530 0.0080 0.80% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
160 310358 申万菱信新经济混合A 0.8530 2.1949 0.8463 2.1882 0.0067 0.79% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
161 159944 广发中证全指原材料ETF 0.8605 0.8605 0.8538 0.8538 0.0067 0.78% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001878 嘉实沪港深精选股票 1.1820 1.1820 1.1730 1.1730 0.0090 0.77% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
163 110005 易方达积极成长混合 0.7373 4.5519 0.7318 4.5381 0.0055 0.75% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001959 华商乐享互联灵活配置混合A 0.9450 0.9450 0.9380 0.9380 0.0070 0.75% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000031 华夏复兴混合A 1.9120 1.9120 1.8980 1.8980 0.0140 0.74% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.6407 0.6407 0.6360 0.6360 0.0047 0.74% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.1060 1.1060 1.0980 1.0980 0.0080 0.73% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
168 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9740 2.1850 0.9670 2.1780 0.0070 0.72% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6294 0.6294 0.6249 0.6249 0.0045 0.72% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519767 交银科技创新灵活配置混合A 1.1370 1.1370 1.1290 1.1290 0.0080 0.71% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000199 国泰量化策略收益混合A 1.4120 1.6710 1.4020 1.6590 0.0100 0.71% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519698 交银先锋混合A 1.5145 1.9185 1.5039 1.9079 0.0106 0.70% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
173 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.4370 3.1500 1.4270 3.1400 0.0100 0.70% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000423 前海开源事件驱动混合A 1.1610 1.1610 1.1530 1.1530 0.0080 0.69% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519674 银河创新成长混合A 2.1860 2.1860 2.1712 2.1712 0.0148 0.68% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
176 450010 国富策略回报混合A 1.3270 1.3270 1.3180 1.3180 0.0090 0.68% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
177 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0328 3.1354 1.0259 3.1285 0.0069 0.67% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.0590 1.0590 1.0520 1.0520 0.0070 0.67% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001865 前海开源事件驱动混合C 1.0610 1.0610 1.0540 1.0540 0.0070 0.66% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.0650 1.0650 1.0580 1.0580 0.0070 0.66% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519994 长信金利趋势股票 0.5869 2.8727 0.5832 2.8690 0.0037 0.63% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519995 长信金利趋势混合A 0.5869 2.8727 0.5832 2.8638 0.0037 0.63% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
183 690007 民生加银景气行业混合A 1.9300 1.9300 1.9180 1.9180 0.0120 0.63% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001768 华宝中国互联股票美元 0.1462 0.1462 0.1453 0.1453 0.0009 0.62% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000554 南方中国梦灵活配置混合A 1.4870 1.4870 1.4780 1.4780 0.0090 0.61% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 0.9860 0.9860 0.9800 0.9800 0.0060 0.61% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
187 002556 博时丝路主题股票C 0.8240 0.8240 0.8190 0.8190 0.0050 0.61% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
188 160125 南方香港优选股票 0.8232 0.9132 0.8183 0.9083 0.0049 0.60% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.8400 0.8400 0.8350 0.8350 0.0050 0.60% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001463 光大保德信一带一路混合A 0.8370 0.8370 0.8320 0.8320 0.0050 0.60% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001861 富安达健康人生混合A 1.0288 1.0288 1.0227 1.0227 0.0061 0.60% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
192 290006 泰信蓝筹精选混合 1.2354 1.7131 1.2284 1.7061 0.0070 0.57% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
193 240005 华宝多策略增长A 0.5675 4.4687 0.5643 4.4614 0.0032 0.57% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
194 310388 申万菱信消费增长混合A 1.0580 1.3160 1.0520 1.3100 0.0060 0.57% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1798 0.1798 0.1788 0.1788 0.0010 0.56% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1798 0.1798 0.1788 0.1788 0.0010 0.56% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001876 鹏华全球高收益债美元现汇 0.1800 0.1980 0.1790 0.1970 0.0010 0.56% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.6250 1.9100 1.6160 1.9010 0.0090 0.56% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001614 东方区域发展混合 1.0266 1.0266 1.0209 1.0209 0.0057 0.56% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001008 工银国企改革股票 0.9170 0.9170 0.9120 0.9120 0.0050 0.55% 2016-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
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