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2018年11月06日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.2490 1.2490 1.1490 1.1490 0.1000 8.70% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.2350 1.2350 1.1390 1.1390 0.0960 8.43% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
3 002379 工银香港中小盘人民币 1.1910 1.1910 1.1740 1.1740 0.0170 1.45% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 0.7720 0.7720 0.7610 0.7610 0.0110 1.45% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001424 博时新起点混合A 1.2226 1.2226 1.2058 1.2058 0.0168 1.39% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001425 博时新起点混合C 1.2081 1.2081 1.1915 1.1915 0.0166 1.39% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.8592 0.0000 0.8475 0.0000 0.0117 1.38% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161721 招商沪深300地产等权重指数A 1.0188 1.2234 1.0051 1.2149 0.0137 1.36% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
9 150170 汇添富恒生指数分级B 1.2520 1.2520 1.2360 1.2360 0.0160 1.29% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
10 002380 工银香港中小盘美元 0.1724 0.1724 0.1702 0.1702 0.0022 1.29% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
11 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 0.9741 0.9741 0.9619 0.9619 0.0122 1.27% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9242 1.7383 0.9127 1.7268 0.0115 1.26% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
13 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 0.9767 0.9767 0.9645 0.9645 0.0122 1.26% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.8980 1.6450 0.8870 1.6390 0.0110 1.24% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000924 宝盈先进制造混合A 0.9910 1.0460 0.9790 1.0340 0.0120 1.23% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
16 512200 南方中证房地产ETF 0.7306 0.7306 0.7217 0.7217 0.0089 1.23% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
17 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9110 2.9480 0.9000 2.9330 0.0110 1.22% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
18 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.7593 0.7593 0.7504 0.7504 0.0089 1.19% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
19 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.7629 0.7629 0.7539 0.7539 0.0090 1.19% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001071 华安媒体互联网混合A 1.0250 1.0250 1.0130 1.0130 0.0120 1.18% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
21 003340 华安睿享定开混合C 1.0638 1.0638 1.0516 1.0516 0.0122 1.16% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.9431 0.6348 0.9326 0.6282 0.0105 1.13% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161616 融通医疗保健行业混合A/B 0.9960 1.3600 0.9850 1.3490 0.0110 1.12% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
24 002559 博时鑫瑞混合C 1.0970 1.0970 1.0850 1.0850 0.0120 1.11% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
25 002558 博时鑫瑞混合A 1.1090 1.1090 1.0970 1.0970 0.0120 1.09% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
26 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.0190 1.3590 1.0080 1.3480 0.0110 1.09% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001691 南方香港成长灵活配置混合 0.8400 0.8400 0.8310 0.8310 0.0090 1.08% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
28 004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 1.0613 1.0613 1.0501 1.0501 0.0112 1.07% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000828 宏利转型机遇股票A 0.6750 0.8950 0.6680 0.8880 0.0070 1.05% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
30 005112 银华中证全指医药卫生 1.0186 1.0186 1.0081 1.0081 0.0105 1.04% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
31 070012 嘉实海外中国股票混合 0.8050 0.8050 0.7970 0.7970 0.0080 1.00% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.3080 1.4780 1.2950 1.4650 0.0130 1.00% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519171 浦银安盛医疗健康混合A 0.7090 0.7090 0.7020 0.7020 0.0070 1.00% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
34 501023 鹏华香港中小企业指数LOF 1.0653 1.0653 1.0549 1.0549 0.0104 0.99% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
35 510810 汇添富中证上海国企ETF 0.8147 0.8447 0.8067 0.8367 0.0080 0.99% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
36 005269 华泰柏瑞港股通量化混合A 0.8928 0.8928 0.8841 0.8841 0.0087 0.98% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
37 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 2.1858 2.4558 2.1651 2.4351 0.0207 0.96% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
38 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.8743 0.8743 0.8660 0.8660 0.0083 0.96% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
39 003194 汇添富中证上海国企ETF联接A 0.8273 0.8273 0.8196 0.8196 0.0077 0.94% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
40 161124 易方达香港小型股指数A 1.0410 1.0410 1.0314 1.0314 0.0096 0.93% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
41 160213 国泰纳斯达克100指数 3.2570 3.3570 3.2270 3.3270 0.0300 0.93% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
42 159941 广发纳斯达克100ETF 1.5828 1.5828 1.5684 1.5684 0.0144 0.92% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
43 513100 国泰纳斯达克100ETF 2.5270 2.5270 2.5040 2.5040 0.0230 0.92% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
44 004878 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 1.0262 1.0262 1.0169 1.0169 0.0093 0.91% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
45 004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 1.0262 1.0262 1.0169 1.0169 0.0093 0.91% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
46 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.1630 2.1630 2.1440 2.1440 0.0190 0.89% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.7320 1.7320 1.7170 1.7170 0.0150 0.87% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
48 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.7650 2.1300 1.7500 2.1150 0.0150 0.86% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.1931 1.1931 1.1829 1.1829 0.0102 0.86% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
50 159954 南方恒生中国企业ETF 0.9702 0.9702 0.9619 0.9619 0.0083 0.86% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
51 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.1715 1.2215 1.1616 1.2116 0.0099 0.85% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
52 020023 国泰事件驱动策略混合A 1.9100 1.9100 1.8940 1.8940 0.0160 0.84% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
53 003581 前海联合国民健康混合A 0.9740 0.9740 0.9660 0.9660 0.0080 0.83% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
54 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0920 1.3230 1.0830 1.3140 0.0090 0.83% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8129 0.8129 0.8062 0.8062 0.0067 0.83% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
56 501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 0.8528 0.8528 0.8459 0.8459 0.0069 0.82% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
57 004996 广发恒生中型股指数C 0.8515 0.8515 0.8446 0.8446 0.0069 0.82% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000220 富国医疗保健行业混合A 1.8410 1.8410 1.8260 1.8260 0.0150 0.82% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519709 交银全球资源混合(QDII) 1.4670 1.4900 1.4550 1.4780 0.0120 0.82% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
60 005052 摩根标普港股通低波红利指数C 0.9717 0.9717 0.9639 0.9639 0.0078 0.81% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
61 002654 上投摩根策略精选混合 0.7500 0.7500 0.7440 0.7440 0.0060 0.81% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
62 005554 南方恒生国企ETF联接A 0.9566 0.9566 0.9489 0.9489 0.0077 0.81% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
63 005051 摩根标普港股通低波红利指数A 0.9754 0.9754 0.9676 0.9676 0.0078 0.81% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
64 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.9538 0.9538 0.9461 0.9461 0.0077 0.81% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.3164 0.3563 0.3139 0.3538 0.0025 0.80% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
66 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1747 1.1747 1.1654 1.1654 0.0093 0.80% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
67 320017 诺安全球收益不动产 1.5060 1.5060 1.4940 1.4940 0.0120 0.80% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
68 005675 易方达恒生国企ETF联接C 1.1662 1.1662 1.1569 1.1569 0.0093 0.80% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9940 1.0961 0.9862 1.0883 0.0078 0.79% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
70 002860 前海开源沪港深新机遇混合A 1.0270 1.1270 1.0190 1.1190 0.0080 0.79% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
71 003339 华安睿享定开混合A 1.0715 1.0715 1.0632 1.0632 0.0083 0.78% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
72 501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.2805 1.2805 1.2706 1.2706 0.0099 0.78% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
73 513500 博时标普500ETF 1.7679 1.7679 1.7543 1.7543 0.0136 0.78% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
74 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.8100 1.9680 1.7960 1.9540 0.0140 0.78% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
75 090020 大成健康产业混合A 0.7740 0.7740 0.7680 0.7680 0.0060 0.78% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
76 004040 金鹰医疗健康产业A 0.9418 0.9418 0.9346 0.9346 0.0072 0.77% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000960 招商医药健康产业股票 1.0500 1.0500 1.0420 1.0420 0.0080 0.77% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
78 164205 天弘文化新兴产业股票A 0.9666 1.1239 0.9592 1.1153 0.0074 0.77% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
79 005210 东吴双三角股票C 0.7496 0.7496 0.7439 0.7439 0.0057 0.77% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
80 005176 富国精准医疗混合A 1.1368 1.1368 1.1282 1.1282 0.0086 0.76% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
81 005209 东吴双三角股票A 0.7546 0.7546 0.7489 0.7489 0.0057 0.76% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
82 050026 博时医疗保健行业混合A 1.3480 1.4870 1.3380 1.4770 0.0100 0.75% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
83 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.3131 0.3131 0.3108 0.3108 0.0023 0.74% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.3821 1.3821 1.3719 1.3719 0.0102 0.74% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
85 160138 南方恒生中国企业精明指数A 1.0602 1.0602 1.0524 1.0524 0.0078 0.74% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
86 160139 南方恒生中国企业精明指数C 1.0539 1.0539 1.0462 1.0462 0.0077 0.74% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001301 大成睿景灵活配置混合C 0.5470 0.5470 0.5430 0.5430 0.0040 0.74% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
88 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.3131 0.3131 0.3108 0.3108 0.0023 0.74% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
89 002823 招商盛达混合A 0.8220 0.8220 0.8160 0.8160 0.0060 0.74% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000524 摩根民生需求股票A 1.2280 1.6670 1.2190 1.6580 0.0090 0.74% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
91 217021 招商优势企业混合A 1.7770 1.7770 1.7640 1.7640 0.0130 0.74% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
92 002824 招商盛达混合C 0.8130 0.8130 0.8070 0.8070 0.0060 0.74% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
93 004041 金鹰医疗健康产业C 0.9972 0.9972 0.9900 0.9900 0.0072 0.73% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
94 160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9710 0.9710 0.9640 0.9640 0.0070 0.73% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
95 090019 大成景恒混合A 0.9690 1.2970 0.9620 1.2880 0.0070 0.73% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
96 161125 易方达标普500指数人民币A 1.2091 1.2091 1.2003 1.2003 0.0088 0.73% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
97 513600 南方恒指ETF 2.4385 1.2647 2.4209 1.2556 0.0176 0.73% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001300 大成睿景灵活配置混合A 0.5630 0.5630 0.5590 0.5590 0.0040 0.72% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
99 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.4009 1.4769 1.3909 1.4669 0.0100 0.72% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
100 513660 华夏沪港通恒生ETF 2.4257 1.2594 2.4083 1.2503 0.0174 0.72% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
101 003096 中欧医疗健康混合C 1.1200 1.1950 1.1120 1.1870 0.0080 0.72% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
102 003095 中欧医疗健康混合A 1.1220 1.1970 1.1140 1.1890 0.0080 0.72% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.1867 1.1867 1.1783 1.1783 0.0084 0.71% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
104 501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.8570 0.8570 0.8510 0.8510 0.0060 0.71% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000913 农银医疗保健股票 0.9683 0.9683 0.9615 0.9615 0.0068 0.71% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
106 160922 大成恒生综合中小型股指数A 0.9950 0.9950 0.9880 0.9880 0.0070 0.71% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
107 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.2432 1.2432 1.2344 1.2344 0.0088 0.71% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
108 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.2720 1.2720 1.2630 1.2630 0.0090 0.71% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
109 501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.8540 0.8540 0.8480 0.8480 0.0060 0.71% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.8600 1.8600 1.8470 1.8470 0.0130 0.70% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
111 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1450 1.2450 1.1370 1.2370 0.0080 0.70% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
112 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1727 0.1727 0.1715 0.1715 0.0012 0.70% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
113 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 1.0132 1.0132 1.0062 1.0062 0.0070 0.70% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
114 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.1520 1.1520 1.1440 1.1440 0.0080 0.70% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
115 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.1788 1.1788 1.1706 1.1706 0.0082 0.70% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
116 005143 国联沪港深大消费主题C 0.7914 0.7914 0.7859 0.7859 0.0055 0.70% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
117 005142 国联沪港深大消费主题A 0.7939 0.7939 0.7884 0.7884 0.0055 0.70% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000071 华夏恒生ETF联接A 1.4224 1.4224 1.4127 1.4127 0.0097 0.69% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
119 002387 工银沪港深股票A 1.0280 1.0960 1.0210 1.0890 0.0070 0.69% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
120 050025 博时标普500ETF联接A 2.1491 2.2081 2.1343 2.1933 0.0148 0.69% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.3050 1.7010 1.2960 1.6920 0.0090 0.69% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.0430 1.0430 1.0360 1.0360 0.0070 0.68% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
123 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.1780 1.1780 1.1700 1.1700 0.0080 0.68% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
124 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.8980 0.8980 0.8920 0.8920 0.0060 0.67% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
125 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.3646 1.9846 1.3555 1.9755 0.0091 0.67% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
126 160140 南方道琼斯美国精选A 1.0366 1.0366 1.0297 1.0297 0.0069 0.67% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
127 161620 融通核心价值混合A 0.7520 0.7520 0.7470 0.7470 0.0050 0.67% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
128 160141 南方道琼斯美国精选C 1.0321 1.0321 1.0252 1.0252 0.0069 0.67% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
129 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 1.1314 1.1314 1.1240 1.1240 0.0074 0.66% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
130 162201 宏利成长混合 1.0234 3.2184 1.0167 3.2117 0.0067 0.66% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
131 003516 国泰融安多策略灵活配置混合A 0.9430 0.9430 0.9368 0.9368 0.0062 0.66% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
132 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1701 0.1701 0.1690 0.1690 0.0011 0.65% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
133 004476 景顺长城沪港深领先科技股票A 0.9320 0.9320 0.9260 0.9260 0.0060 0.65% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
134 160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 0.9966 1.0466 0.9902 1.0402 0.0064 0.65% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
135 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1701 0.1701 0.1690 0.1690 0.0011 0.65% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
136 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.3860 1.5620 1.3770 1.5530 0.0090 0.65% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
137 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.0195 1.0195 1.0130 1.0130 0.0065 0.64% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
138 004683 建信高端医疗股票A 0.8551 0.8551 0.8497 0.8497 0.0054 0.64% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001365 大成正向回报灵活配置混合A 0.6260 0.6260 0.6220 0.6220 0.0040 0.64% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
140 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.4370 1.4370 1.4280 1.4280 0.0090 0.63% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001874 前海开源沪港深价值精选混合 0.9590 1.1290 0.9530 1.1230 0.0060 0.63% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001230 鹏华医药科技股票A 0.4830 0.4830 0.4800 0.4800 0.0030 0.63% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
143 004065 中融量化多因子混合A 0.6496 0.6496 0.6456 0.6456 0.0040 0.62% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
144 004785 中融量化多因子混合C 0.7315 0.7315 0.7270 0.7270 0.0045 0.62% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
145 003622 创金合信优价成长股票A 0.8636 0.8636 0.8583 0.8583 0.0053 0.62% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
146 003623 创金合信优价成长股票C 0.8633 0.8633 0.8580 0.8580 0.0053 0.62% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
147 002405 光大中高等级债券A 0.9932 0.9932 0.9872 0.9872 0.0060 0.61% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.2915 1.9315 1.2837 1.9237 0.0078 0.61% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1500 1.4780 1.1430 1.4710 0.0070 0.61% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519212 万家宏观择时多策略混合A 0.9796 0.9796 0.9737 0.9737 0.0059 0.61% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
151 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.8210 1.3610 0.8160 1.3560 0.0050 0.61% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
152 002595 博时工业4.0主题股票 0.9910 0.9910 0.9850 0.9850 0.0060 0.61% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
153 002406 光大中高等级债券C 0.9882 0.9882 0.9822 0.9822 0.0060 0.61% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
154 241001 华宝海外中国成长混合 1.5170 1.5170 1.5080 1.5080 0.0090 0.60% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
155 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1670 0.1670 0.1660 0.1660 0.0010 0.60% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
156 004851 广发医疗保健股票A 1.0304 1.0304 1.0243 1.0243 0.0061 0.60% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.0060 1.0060 1.0000 1.0000 0.0060 0.60% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
158 002300 长盛医疗量化股票A 1.0090 1.0090 1.0030 1.0030 0.0060 0.60% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519696 交银环球精选混合(QDII) 1.8490 2.3090 1.8380 2.2980 0.0110 0.60% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
160 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1670 0.1670 0.1660 0.1660 0.0010 0.60% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
161 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2001 0.2001 0.1989 0.1989 0.0012 0.60% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 1.1870 1.3840 1.1800 1.3770 0.0070 0.59% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
163 005197 工银沪港深精选混合A 0.8896 0.8896 0.8844 0.8844 0.0052 0.59% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
164 005198 工银沪港深精选混合C 0.8855 0.8855 0.8803 0.8803 0.0052 0.59% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
165 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9281 0.9281 0.9227 0.9227 0.0054 0.59% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
166 002424 博时文体娱乐主题混合 0.8690 0.8690 0.8640 0.8640 0.0050 0.58% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
167 005453 前海开源医疗健康A 0.9473 0.9473 0.9418 0.9418 0.0055 0.58% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
168 005454 前海开源医疗健康C 0.9465 0.9465 0.9411 0.9411 0.0054 0.57% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
169 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.1750 0.1750 0.1740 0.1740 0.0010 0.57% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
170 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.4060 1.4060 1.3980 1.3980 0.0080 0.57% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
171 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.9149 0.9149 0.9098 0.9098 0.0051 0.56% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
172 002653 泰康沪港深精选混合 1.0870 1.2130 1.0810 1.2070 0.0060 0.56% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
173 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1800 0.1800 0.1790 0.1790 0.0010 0.56% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
174 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.8920 0.9240 0.8870 0.9190 0.0050 0.56% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.6460 1.6460 1.6370 1.6370 0.0090 0.55% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001824 博时沪港深成长企业 1.0970 1.0970 1.0910 1.0910 0.0060 0.55% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
177 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.4570 1.8960 1.4490 1.8880 0.0080 0.55% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2059 0.2059 0.2048 0.2048 0.0011 0.54% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.2059 0.2059 0.2048 0.2048 0.0011 0.54% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001252 中海进取收益混合 0.9260 0.9260 0.9210 0.9210 0.0050 0.54% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
181 161810 银华内需精选混合(LOF) 1.1190 1.0640 1.1130 1.0580 0.0060 0.54% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001753 红土创新新兴产业混合A 0.7420 0.7420 0.7380 0.7380 0.0040 0.54% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
183 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.9377 0.9377 0.9328 0.9328 0.0049 0.53% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002778 新疆前海联合新思路混合A 0.9430 0.9430 0.9380 0.9380 0.0050 0.53% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 0.9410 0.9410 0.9360 0.9360 0.0050 0.53% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
186 002162 东方新价值混合C 1.0345 1.0345 1.0290 1.0290 0.0055 0.53% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
187 003230 创金合信医疗保健股票A 1.0087 0.9764 1.0034 0.9713 0.0053 0.53% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
188 005228 汇添富港股通专注成长 0.7828 0.7828 0.7787 0.7787 0.0041 0.53% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
189 003231 创金合信医疗保健股票C 1.0086 0.9212 1.0033 0.9164 0.0053 0.53% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
190 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.9560 1.1060 0.9510 1.1010 0.0050 0.53% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 1.1440 1.1440 1.1380 1.1380 0.0060 0.53% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
192 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.9414 0.9414 0.9365 0.9365 0.0049 0.52% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001495 东方新价值混合A 1.1490 1.1490 1.1430 1.1430 0.0060 0.52% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
194 050018 博时行业轮动混合 0.9600 0.9600 0.9550 0.9550 0.0050 0.52% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
195 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.1210 2.1210 2.1100 2.1100 0.0110 0.52% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
196 183001 银华全球优选 1.1590 1.1590 1.1530 1.1530 0.0060 0.52% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
197 003032 平安医疗健康混合A 0.8646 0.8646 0.8601 0.8601 0.0045 0.52% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 1.1620 1.3530 1.1560 1.3470 0.0060 0.52% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
199 161714 招商标普金砖四国指数 0.9810 0.9810 0.9760 0.9760 0.0050 0.51% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002844 金鹰多元策略混合A 0.8828 0.8828 0.8783 0.8783 0.0045 0.51% 2018-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
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