序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) | 1.1540 | 1.1540 | 1.1160 | 1.1160 | 0.0380 | 3.41% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 160644 | 鹏华港美互联股票 | 0.7855 | 0.7855 | 0.7663 | 0.7663 | 0.0192 | 2.51% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 161127 | 易标普生物科技人民币 | 1.2256 | 1.2256 | 1.1971 | 1.1971 | 0.0285 | 2.38% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 100055 | 富国全球顶级消费品 | 1.4007 | 1.4007 | 1.3689 | 1.3689 | 0.0318 | 2.32% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 118001 | 易方达亚洲精选 | 0.8870 | 0.8870 | 0.8670 | 0.8670 | 0.0200 | 2.31% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 004483 | 泰达宏利港股通股票C | 1.0838 | 1.0838 | 1.0594 | 1.0594 | 0.0244 | 2.30% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 004482 | 泰达宏利港股通股票A | 1.0877 | 1.0877 | 1.0633 | 1.0633 | 0.0244 | 2.29% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 003720 | 易标普生物科技美元汇 | 0.1804 | 0.1804 | 0.1766 | 0.1766 | 0.0038 | 2.15% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 519602 | 海富通大中华精选 | 1.0480 | 1.0480 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0210 | 2.04% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 006355 | 华宝香港大盘C | 1.1404 | 1.1404 | 1.1178 | 1.1178 | 0.0226 | 2.02% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 501301 | 华宝兴业香港大盘 | 1.1413 | 1.1413 | 1.1187 | 1.1187 | 0.0226 | 2.02% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 002214 | 中海沪港深价值优选混合 | 1.2280 | 1.3480 | 1.2040 | 1.3240 | 0.0240 | 1.99% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 519931 | 长信港股通指数 | 1.1760 | 1.1760 | 1.1530 | 1.1530 | 0.0230 | 1.99% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 162719 | 广发道琼斯石油指数A | 0.9650 | 0.9650 | 0.9464 | 0.9464 | 0.0186 | 1.97% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 004243 | 广发道琼斯石油指数C | 0.9731 | 0.9731 | 0.9544 | 0.9544 | 0.0187 | 1.96% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 162411 | 华宝标普石油指数 | 0.5210 | 0.5210 | 0.5110 | 0.5110 | 0.0100 | 1.96% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 377016 | 上投亚太优势 | 0.7290 | 0.7290 | 0.7150 | 0.7150 | 0.0140 | 1.96% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 519601 | 海富通中国海外 | 1.6150 | 1.8850 | 1.5840 | 1.8540 | 0.0310 | 1.96% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 1.3370 | 1.3370 | 1.3120 | 1.3120 | 0.0250 | 1.91% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 050015 | 博时大中华亚太精选股票 | 1.0820 | 1.1640 | 1.0620 | 1.1440 | 0.0200 | 1.88% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF) | 1.0803 | 1.1303 | 1.0604 | 1.1104 | 0.0199 | 1.88% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 002332 | 汇丰晋信沪港深A | 0.9328 | 0.9878 | 0.9157 | 0.9707 | 0.0171 | 1.87% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 002333 | 汇丰晋信沪港深C | 0.9190 | 0.9740 | 0.9023 | 0.9573 | 0.0167 | 1.85% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 161831 | 银华恒生国企指数分级 | 0.9687 | 1.0958 | 0.9511 | 1.0782 | 0.0176 | 1.85% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 000457 | 上投摩根核心成长 | 1.2770 | 1.5860 | 1.2540 | 1.5630 | 0.0230 | 1.83% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 377010 | 上投阿尔法 | 2.2816 | 4.2016 | 2.2407 | 4.1607 | 0.0409 | 1.83% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 005555 | 南方H股联接C | 0.9574 | 0.9574 | 0.9403 | 0.9403 | 0.0171 | 1.82% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 005554 | 南方H股联接A | 0.9610 | 0.9610 | 0.9439 | 0.9439 | 0.0171 | 1.81% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 378006 | 上投全球新兴市场 | 0.9540 | 0.9540 | 0.9370 | 0.9370 | 0.0170 | 1.81% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 006579 | 泰康中证港股通非银指数C | 1.0683 | 1.0683 | 1.0496 | 1.0496 | 0.0187 | 1.78% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 160139 | 南方恒生中国企业精明指数C | 1.0481 | 1.0481 | 1.0298 | 1.0298 | 0.0183 | 1.78% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 160717 | 嘉实恒生中国企业 | 0.8118 | 0.8118 | 0.7976 | 0.7976 | 0.0142 | 1.78% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 006578 | 泰康中证港股通非银指数A | 1.0686 | 1.0686 | 1.0500 | 1.0500 | 0.0186 | 1.77% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 160138 | 南方恒生中国企业精明指数A | 1.0553 | 1.0553 | 1.0369 | 1.0369 | 0.0184 | 1.77% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 000071 | 华夏恒生ETF联接 | 1.4704 | 1.4704 | 1.4450 | 1.4450 | 0.0254 | 1.76% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 1.2224 | 1.2224 | 1.2013 | 1.2013 | 0.0211 | 1.76% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 006381 | 华夏恒生ETF联接C | 1.4701 | 1.4701 | 1.4447 | 1.4447 | 0.0254 | 1.76% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 070012 | 嘉实海外中国 | 0.8090 | 0.8090 | 0.7950 | 0.7950 | 0.0140 | 1.76% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 164705 | 汇添富恒生指数分级 | 1.1570 | 1.2800 | 1.1370 | 1.2600 | 0.0200 | 1.76% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接 | 1.2251 | 1.2251 | 1.2040 | 1.2040 | 0.0211 | 1.75% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 002860 | 前海开源沪港深新机遇混合 | 0.9900 | 1.0900 | 0.9730 | 1.0730 | 0.0170 | 1.75% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 005228 | 添富港股通专注成长 | 0.7220 | 0.7220 | 0.7096 | 0.7096 | 0.0124 | 1.75% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 005521 | 华安红利精选混合 | 0.7840 | 0.7840 | 0.7705 | 0.7705 | 0.0135 | 1.75% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 001979 | 南方沪港深价值 | 0.8200 | 0.8200 | 0.8060 | 0.8060 | 0.0140 | 1.74% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 160924 | 大成恒生指数 | 0.9940 | 0.9940 | 0.9770 | 0.9770 | 0.0170 | 1.74% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 005675 | 易方达恒生国企ETF联接C | 1.1669 | 1.1669 | 1.1471 | 1.1471 | 0.0198 | 1.73% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 110031 | 易方达恒生ETF联接 | 1.1764 | 1.1764 | 1.1564 | 1.1564 | 0.0200 | 1.73% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 000927 | 博时大中华亚太精选美元现汇 | 0.1593 | 0.1603 | 0.1566 | 0.1576 | 0.0027 | 1.72% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 001481 | 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) | 0.0767 | 0.0767 | 0.0754 | 0.0754 | 0.0013 | 1.72% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 160607 | 鹏华价值优势 | 0.5930 | 3.6380 | 0.5830 | 3.6280 | 0.0100 | 1.72% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 470888 | 汇添富香港优势精选股票 | 0.8890 | 1.0390 | 0.8740 | 1.0240 | 0.0150 | 1.72% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 005659 | 南方恒指ETF联接C | 1.0479 | 1.0479 | 1.0303 | 1.0303 | 0.0176 | 1.71% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 501302 | 南方恒生ETF联接 | 1.0518 | 1.0518 | 1.0341 | 1.0341 | 0.0177 | 1.71% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 000989 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 | 1.2010 | 1.2010 | 1.1810 | 1.1810 | 0.0200 | 1.69% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 000990 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 | 1.2010 | 1.2010 | 1.1810 | 1.1810 | 0.0200 | 1.69% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 002168 | 嘉实智能汽车股票 | 1.2600 | 1.2600 | 1.2390 | 1.2390 | 0.0210 | 1.69% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 150107 | 易方达进取 | 0.4236 | 0.0000 | 0.4166 | 0.0000 | 0.0070 | 1.68% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 968007 | 恒生H股指数M(人民币对冲) | 1.5609 | 1.5609 | 1.5353 | 1.5353 | 0.0256 | 1.67% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 005324 | 前海开源泽鑫混合C | 1.1784 | 1.1784 | 1.1592 | 1.1592 | 0.0192 | 1.66% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 005504 | 添富沪港深大盘价值混合 | 0.8640 | 0.8640 | 0.8500 | 0.8500 | 0.0140 | 1.65% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 005707 | 富国港股通量化精选股票型 | 0.9443 | 0.9443 | 0.9290 | 0.9290 | 0.0153 | 1.65% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 320017 | 诺安全球不动产 | 1.4750 | 1.4750 | 1.4510 | 1.4510 | 0.0240 | 1.65% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 968029 | 恒生指数基金M类人民币(对冲) | 0.9665 | 0.9665 | 0.9508 | 0.9508 | 0.0157 | 1.65% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 005323 | 前海开源泽鑫混合A | 1.1777 | 1.1777 | 1.1587 | 1.1587 | 0.0190 | 1.64% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 000049 | 中银标普全球资源等权重指数 | 1.0650 | 1.0650 | 1.0480 | 1.0480 | 0.0170 | 1.62% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 001092 | 广发生物科技指数(QDII) | 1.0010 | 1.0010 | 0.9850 | 0.9850 | 0.0160 | 1.62% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.1290 | 1.4990 | 1.1110 | 1.4810 | 0.0180 | 1.62% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 539002 | 建信新兴市场 | 0.8810 | 0.8810 | 0.8670 | 0.8670 | 0.0140 | 1.61% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 160125 | 南方中国中小盘指数 | 0.9508 | 1.0408 | 0.9358 | 1.0258 | 0.0150 | 1.60% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 968009 | 建银国际国策主导股票 | 8.9400 | 8.9400 | 8.8000 | 8.8000 | 0.1400 | 1.59% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 161128 | 易标普信息科技人民币 | 1.3038 | 1.3038 | 1.2835 | 1.2835 | 0.0203 | 1.58% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 003243 | 上投摩根中国世纪人民币 | 1.2270 | 1.2270 | 1.2080 | 1.2080 | 0.0190 | 1.57% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 004292 | 鹏华沪深港互联网股票 | 0.9775 | 0.9775 | 0.9624 | 0.9624 | 0.0151 | 1.57% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 005662 | 嘉实金融精选股票A | 0.9868 | 0.9868 | 0.9715 | 0.9715 | 0.0153 | 1.57% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 005663 | 嘉实金融精选股票C | 0.9825 | 0.9825 | 0.9673 | 0.9673 | 0.0152 | 1.57% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 040008 | 华安策略优选 | 1.4197 | 2.9560 | 1.3978 | 2.9341 | 0.0219 | 1.57% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 217015 | 招商全球资源 | 0.9080 | 0.9080 | 0.8940 | 0.8940 | 0.0140 | 1.57% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 160121 | 南方金砖四国指数 | 1.1070 | 1.1270 | 1.0900 | 1.1100 | 0.0170 | 1.56% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 000075 | 华夏恒生联接现汇 | 0.2164 | 0.2164 | 0.2131 | 0.2131 | 0.0033 | 1.55% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 000076 | 华夏恒生联接现钞 | 0.2164 | 0.2164 | 0.2131 | 0.2131 | 0.0033 | 1.55% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 001215 | 博时沪港深优质企业基金 | 0.7880 | 0.7880 | 0.7760 | 0.7760 | 0.0120 | 1.55% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 270028 | 广发制造业精选 | 1.8310 | 1.8310 | 1.8030 | 1.8030 | 0.0280 | 1.55% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 001449 | 华商双驱优选混合 | 0.8580 | 1.0480 | 0.8450 | 1.0350 | 0.0130 | 1.54% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 001594 | 天弘中证银行指数A | 1.0444 | 1.0444 | 1.0286 | 1.0286 | 0.0158 | 1.54% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 001595 | 天弘中证银行指数C | 1.0349 | 1.0349 | 1.0192 | 1.0192 | 0.0157 | 1.54% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 501050 | 华夏上证50AH优选指数 | 1.1200 | 1.1200 | 1.1030 | 1.1030 | 0.0170 | 1.54% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 004598 | 南方银行ETF联接C | 0.9608 | 0.9608 | 0.9463 | 0.9463 | 0.0145 | 1.53% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | 3.1100 | 3.2100 | 3.0630 | 3.1630 | 0.0470 | 1.53% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 160631 | 鹏华银行分级 | 0.8600 | 0.9420 | 0.8470 | 0.9290 | 0.0130 | 1.53% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 000934 | 富兰克林国海大中华精选混合 | 1.1990 | 1.1990 | 1.1810 | 1.1810 | 0.0180 | 1.52% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 002482 | 宝盈互联网沪港深混合 | 0.9990 | 0.9990 | 0.9840 | 0.9840 | 0.0150 | 1.52% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 004597 | 南方银行ETF联接A | 0.9668 | 0.9668 | 0.9523 | 0.9523 | 0.0145 | 1.52% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 005576 | 华泰柏瑞新金融地产混合 | 0.9098 | 0.9098 | 0.8962 | 0.8962 | 0.0136 | 1.52% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 005701 | 上投摩根香港精选港股通 | 0.9278 | 0.9278 | 0.9139 | 0.9139 | 0.0139 | 1.52% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 005813 | 华安CES港股通ETF联接A | 0.9486 | 0.9486 | 0.9344 | 0.9344 | 0.0142 | 1.52% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 005814 | 华安CES港股通ETF联接C | 0.9612 | 0.9612 | 0.9468 | 0.9468 | 0.0144 | 1.52% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 006479 | 广发纳斯达克100指数C(QDII) | 2.0847 | 2.0847 | 2.0534 | 2.0534 | 0.0313 | 1.52% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 110032 | 易方达恒生联接现汇 | 0.1732 | 0.1732 | 0.1706 | 0.1706 | 0.0026 | 1.52% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 110033 | 易方达恒生联接现钞 | 0.1732 | 0.1732 | 0.1706 | 0.1706 | 0.0026 | 1.52% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 160517 | 博时中证银行指数分级 | 0.9230 | 1.0149 | 0.9092 | 0.9997 | 0.0138 | 1.52% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 161121 | 易方达银行分级 | 0.8867 | 0.9646 | 0.8734 | 0.9513 | 0.0133 | 1.52% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 161723 | 招商中证银行指数分级 | 0.9278 | 1.0106 | 0.9139 | 0.9967 | 0.0139 | 1.52% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 168205 | 中融中证银行指数分级 | 0.8030 | 0.9020 | 0.7910 | 0.8900 | 0.0120 | 1.52% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 270042 | 广发纳斯达克100指数 | 2.0854 | 2.3554 | 2.0541 | 2.3241 | 0.0313 | 1.52% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 160322 | 华夏港股通精选股票LOF | 0.9871 | 1.0371 | 0.9724 | 1.0224 | 0.0147 | 1.51% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 160418 | 华安中证银行指数分级 | 0.7863 | 0.8852 | 0.7746 | 0.8735 | 0.0117 | 1.51% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 160923 | 大成海外中国机会混合 | 1.0730 | 1.0730 | 1.0570 | 1.0570 | 0.0160 | 1.51% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 378546 | 上投全球天然资源 | 0.6710 | 0.6710 | 0.6610 | 0.6610 | 0.0100 | 1.51% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 001764 | 广发沪港深股票 | 0.8800 | 1.0170 | 0.8670 | 1.0040 | 0.0130 | 1.50% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 006697 | 华宝中证银行ETF联接C | 0.9875 | 0.9875 | 0.9729 | 0.9729 | 0.0146 | 1.50% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 161029 | 富国中证银行指数分级 | 0.9470 | 1.0320 | 0.9330 | 1.0180 | 0.0140 | 1.50% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 161721 | 招商沪深300地产指数分级 | 1.0200 | 1.2306 | 1.0049 | 1.2211 | 0.0151 | 1.50% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 240019 | 华宝上证180成长联接 | 0.9880 | 1.5528 | 0.9734 | 1.5382 | 0.0146 | 1.50% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 457001 | 国富亚洲机会股票 | 0.8780 | 0.9630 | 0.8650 | 0.9500 | 0.0130 | 1.50% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导 | 0.8810 | 0.8810 | 0.8680 | 0.8680 | 0.0130 | 1.50% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 070019 | 嘉实价值优势 | 1.3600 | 1.7010 | 1.3400 | 1.6810 | 0.0200 | 1.49% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属 | 0.6130 | 0.6130 | 0.6040 | 0.6040 | 0.0090 | 1.49% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 377240 | 上投新兴动力 | 1.9810 | 1.9810 | 1.9520 | 1.9520 | 0.0290 | 1.49% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 002132 | 广发鑫享混合 | 0.7530 | 0.7530 | 0.7420 | 0.7420 | 0.0110 | 1.48% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 160141 | 南方道琼斯美国精选C | 1.0318 | 1.0318 | 1.0168 | 1.0168 | 0.0150 | 1.48% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 162416 | 华宝港股通恒生香港35 | 1.0010 | 1.0010 | 0.9864 | 0.9864 | 0.0146 | 1.48% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 0.9409 | 0.9409 | 0.9273 | 0.9273 | 0.0136 | 1.47% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 0.9348 | 0.9348 | 0.9213 | 0.9213 | 0.0135 | 1.47% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 160140 | 南方道琼斯美国精选A | 1.0372 | 1.0372 | 1.0222 | 1.0222 | 0.0150 | 1.47% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 164205 | 天弘深证成份指数 | 0.9827 | 1.1427 | 0.9685 | 1.1285 | 0.0142 | 1.47% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 968014 | 东方汇理亚太股息M人民币累算 | 0.9204 | 0.0000 | 0.9071 | 0.0000 | 0.0133 | 1.47% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 968015 | 东方汇理亚太股息M人民币分派 | 0.8642 | 0.0000 | 0.8517 | 0.0000 | 0.0125 | 1.47% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 005646 | 中海沪港深多策略灵活配置混合 | 0.8603 | 0.8603 | 0.8479 | 0.8479 | 0.0124 | 1.46% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合 | 0.9196 | 0.9196 | 0.9064 | 0.9064 | 0.0132 | 1.46% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 040021 | 华安大中华升级股票(QDII) | 1.2550 | 1.2550 | 1.2370 | 1.2370 | 0.0180 | 1.46% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 000117 | 广发轮动配置股票 | 1.2630 | 1.2630 | 1.2450 | 1.2450 | 0.0180 | 1.45% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 001704 | 国投瑞银进宝保本混合 | 0.8276 | 0.8526 | 0.8158 | 0.8408 | 0.0118 | 1.45% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 006395 | 华夏上证50AH优选指数C | 1.1180 | 1.1180 | 1.1020 | 1.1020 | 0.0160 | 1.45% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 206011 | 鹏华美国房地产 | 0.9780 | 1.3180 | 0.9640 | 1.3040 | 0.0140 | 1.45% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 501309 | 国泰恒生港股通指数(LOF) | 1.0416 | 1.0416 | 1.0267 | 1.0267 | 0.0149 | 1.45% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 539003 | 建信全球资源股票 | 0.8380 | 0.8700 | 0.8260 | 0.8580 | 0.0120 | 1.45% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 1.1980 | 1.2660 | 1.1810 | 1.2490 | 0.0170 | 1.44% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 002230 | 华夏大中华混合(QDII) | 1.1300 | 1.1300 | 1.1140 | 1.1140 | 0.0160 | 1.44% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 257030 | 国联安德盛优势 | 0.9880 | 1.8550 | 0.9740 | 1.8410 | 0.0140 | 1.44% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 960007 | 上投摩根新兴动力混合H | 1.9840 | 1.9840 | 1.9560 | 1.9560 | 0.0280 | 1.43% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 002448 | 江信汇福 | 0.9557 | 0.9822 | 0.9423 | 0.9688 | 0.0134 | 1.42% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 161116 | 易方达黄金主题 | 0.7130 | 0.7130 | 0.7030 | 0.7030 | 0.0100 | 1.42% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 161714 | 招商标普金砖四国 | 1.0000 | 1.0000 | 0.9860 | 0.9860 | 0.0140 | 1.42% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 000834 | 大成纳斯达克100指数 | 1.6590 | 1.6590 | 1.6360 | 1.6360 | 0.0230 | 1.41% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 1.0090 | 1.0090 | 0.9950 | 0.9950 | 0.0140 | 1.41% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合 | 1.0770 | 1.2380 | 1.0620 | 1.2230 | 0.0150 | 1.41% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 006283 | 鹏华美国房地产现汇(QDII) | 0.1440 | 0.1440 | 0.1420 | 0.1420 | 0.0020 | 1.41% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 160719 | 嘉实黄金 | 0.7170 | 0.7170 | 0.7070 | 0.7070 | 0.0100 | 1.41% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 206006 | 鹏华环球发现 | 0.8650 | 0.8650 | 0.8530 | 0.8530 | 0.0120 | 1.41% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 501067 | 招商富时A-H50指数A | 1.0339 | 1.0339 | 1.0195 | 1.0195 | 0.0144 | 1.41% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 501068 | 招商富时A-H50指数C | 1.0334 | 1.0334 | 1.0190 | 1.0190 | 0.0144 | 1.41% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 000520 | 上银新兴价值成长 | 0.9420 | 1.6470 | 0.9290 | 1.6340 | 0.0130 | 1.40% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 000793 | 工银高端制造股票 | 0.6540 | 0.6540 | 0.6450 | 0.6450 | 0.0090 | 1.40% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 000870 | 嘉实新收益混合 | 1.0120 | 1.3250 | 0.9980 | 1.3110 | 0.0140 | 1.40% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 001518 | 万家瑞兴 | 1.3279 | 1.9679 | 1.3096 | 1.9496 | 0.0183 | 1.40% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 | 0.9410 | 1.1110 | 0.9280 | 1.0980 | 0.0130 | 1.40% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 004138 | 上银鑫达混合 | 0.9634 | 0.9634 | 0.9501 | 0.9501 | 0.0133 | 1.40% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 004355 | 嘉实丰和灵活配置混合 | 0.8333 | 4.0204 | 0.8218 | 4.0089 | 0.0115 | 1.40% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 004997 | 广发高端制造股票 | 0.7299 | 0.7299 | 0.7198 | 0.7198 | 0.0101 | 1.40% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 481015 | 工银主题策略 | 1.4510 | 1.4510 | 1.4310 | 1.4310 | 0.0200 | 1.40% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 000041 | 华夏全球精选 | 0.9480 | 0.9480 | 0.9350 | 0.9350 | 0.0130 | 1.39% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 001605 | 国富沪港深成长精选股票 | 1.0190 | 1.0190 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0140 | 1.39% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 002387 | 工银沪港深股票 | 1.0190 | 1.0870 | 1.0050 | 1.0730 | 0.0140 | 1.39% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 004505 | 博时新兴消费主题混合 | 1.0940 | 1.0940 | 1.0790 | 1.0790 | 0.0150 | 1.39% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 005699 | 工银新经济人民币 | 0.8507 | 0.8507 | 0.8390 | 0.8390 | 0.0117 | 1.39% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 161130 | 易方达纳斯达克100人民币 | 1.1413 | 1.1413 | 1.1256 | 1.1256 | 0.0157 | 1.39% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 206002 | 鹏华精选成长 | 1.0970 | 1.0970 | 1.0820 | 1.0820 | 0.0150 | 1.39% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 000179 | 广发美国房地产指数 | 1.1050 | 1.4750 | 1.0900 | 1.4600 | 0.0150 | 1.38% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII) | 0.1473 | 0.1473 | 0.1453 | 0.1453 | 0.0020 | 1.38% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 002555 | 博时沪港深优质企业基金C | 0.8090 | 0.8090 | 0.7980 | 0.7980 | 0.0110 | 1.38% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 004091 | 博时沪港深价值优选A | 1.0616 | 1.0616 | 1.0472 | 1.0472 | 0.0144 | 1.38% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 004092 | 博时沪港深价值优选C | 1.0523 | 1.0523 | 1.0380 | 1.0380 | 0.0143 | 1.38% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 005962 | 宝盈人工智能股票A | 0.9850 | 0.9850 | 0.9716 | 0.9716 | 0.0134 | 1.38% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 005963 | 宝盈人工智能股票C | 0.9814 | 0.9814 | 0.9680 | 0.9680 | 0.0134 | 1.38% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 090016 | 大成消费主题股票 | 0.7330 | 0.9900 | 0.7230 | 0.9800 | 0.0100 | 1.38% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 160106 | 南方高增长 | 0.8537 | 3.3797 | 0.8421 | 3.3681 | 0.0116 | 1.38% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 320013 | 诺安全球黄金 | 0.8090 | 0.8940 | 0.7980 | 0.8830 | 0.0110 | 1.38% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 000251 | 工银金融地产股票 | 1.9990 | 2.7340 | 1.9720 | 2.7070 | 0.0270 | 1.37% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 003232 | 创金合信鑫价值混合A | 0.7921 | 0.8595 | 0.7814 | 0.8488 | 0.0107 | 1.37% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 003233 | 创金合信鑫价值混合C | 0.7907 | 0.8662 | 0.7800 | 0.8555 | 0.0107 | 1.37% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 003721 | 易标普信息科技美元汇 | 0.1919 | 0.1919 | 0.1893 | 0.1893 | 0.0026 | 1.37% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 005006 | 中金金泽C | 0.8657 | 0.8657 | 0.8540 | 0.8540 | 0.0117 | 1.37% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 040046 | 华安纳斯达克100指数 | 2.0690 | 2.0690 | 2.0410 | 2.0410 | 0.0280 | 1.37% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 090018 | 大成新锐产业 | 1.4080 | 1.9080 | 1.3890 | 1.8890 | 0.0190 | 1.37% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 160421 | 华安智增精选混合 | 0.8273 | 0.8273 | 0.8161 | 0.8161 | 0.0112 | 1.37% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 160628 | 鹏华地产分级 | 0.8860 | 1.6520 | 0.8740 | 1.6400 | 0.0120 | 1.37% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 968033 | 东方汇理香港M人民币(对冲)累算 | 1.0131 | 0.0000 | 0.9994 | 0.0000 | 0.0137 | 1.37% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 000080 | 天治可转债A | 1.1180 | 1.1180 | 1.1030 | 1.1030 | 0.0150 | 1.36% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 001468 | 广发改革混合 | 0.5200 | 0.5200 | 0.5130 | 0.5130 | 0.0070 | 1.36% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 005005 | 中金金泽A | 0.8709 | 0.8709 | 0.8592 | 0.8592 | 0.0117 | 1.36% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 005543 | 银华心诚灵活配置混合 | 0.7881 | 0.7881 | 0.7775 | 0.7775 | 0.0106 | 1.36% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 519173 | 浦银安盛睿智精选灵活配置混合C | 0.8210 | 0.8210 | 0.8100 | 0.8100 | 0.0110 | 1.36% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 001188 | 鹏华改革红利股票 | 0.7500 | 0.7500 | 0.7400 | 0.7400 | 0.0100 | 1.35% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 005613 | 上投富时发达市场REITs | 1.1305 | 1.1305 | 1.1154 | 1.1154 | 0.0151 | 1.35% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 160524 | 博时弘泰混合 | 1.0949 | 1.0949 | 1.0803 | 1.0803 | 0.0146 | 1.35% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 163809 | 中银蓝筹精选 | 1.1290 | 1.1490 | 1.1140 | 1.1340 | 0.0150 | 1.35% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 001473 | 建信大安全战略精选股票 | 1.0878 | 1.0878 | 1.0734 | 1.0734 | 0.0144 | 1.34% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 0.9860 | 1.1680 | 0.9730 | 1.1550 | 0.0130 | 1.34% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 003858 | 前海开源周期优选混合C | 0.8526 | 0.8526 | 0.8413 | 0.8413 | 0.0113 | 1.34% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 004702 | 南方金融混合 | 0.8310 | 0.8310 | 0.8200 | 0.8200 | 0.0110 | 1.34% | 2019-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |