基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
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2019年08月20日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001713 华润元大中创100ETF联接 1.1113 1.1113 0.7035 0.7035 0.4078 57.97% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
2 457001 国富亚洲机会股票 0.9720 1.0570 0.9480 1.0330 0.0240 2.53% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3530 1.3530 1.3210 1.3210 0.0320 2.42% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
4 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.1923 0.1923 0.1879 0.1879 0.0044 2.34% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
5 070012 嘉实海外中国 0.8280 0.8280 0.8100 0.8100 0.0180 2.22% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160216 国泰商品 0.4650 0.4650 0.4550 0.4550 0.0100 2.20% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
7 080006 长盛环球行业精选 1.1890 1.2390 1.1640 1.2140 0.0250 2.15% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
8 006373 国富全球科技互联混合人民币 1.1658 1.1658 1.1424 1.1424 0.0234 2.05% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
9 006374 国富全球科技互联混合美元现汇 1.1550 1.1550 1.1327 1.1327 0.0223 1.97% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.1047 1.1047 1.0859 1.0859 0.0188 1.73% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
11 050015 博时大中华亚太精选股票 1.1330 1.2150 1.1140 1.1960 0.0190 1.71% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161116 易方达黄金主题 0.8390 0.8390 0.8250 0.8250 0.0140 1.70% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1610 0.1620 0.1584 0.1594 0.0026 1.64% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.4930 1.4930 1.4690 1.4690 0.0240 1.63% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160213 国泰纳斯达克100指数 3.6640 3.7640 3.6070 3.7070 0.0570 1.58% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.2940 1.2940 1.2740 1.2740 0.0200 1.57% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
17 378546 上投全球天然资源 0.6780 0.6780 0.6680 0.6680 0.0100 1.50% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
18 003243 上投摩根中国世纪人民币 1.3420 1.3420 1.3230 1.3230 0.0190 1.44% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
19 090013 大成竞争优势 1.0590 2.0690 1.0440 2.0540 0.0150 1.44% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
20 006768 华安沪港深优选混合 1.0117 1.0117 0.9981 0.9981 0.0136 1.36% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519019 大成景阳领先 0.6720 4.1310 0.6630 4.1220 0.0090 1.36% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
22 377016 上投亚太优势 0.7570 0.7570 0.7470 0.7470 0.0100 1.34% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
23 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9443 0.9443 0.9323 0.9323 0.0120 1.29% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
24 006787 泰康港股通大消费指数C 0.9429 0.9429 0.9309 0.9309 0.0120 1.29% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
25 007368 浙商沪港深精选混合A 1.0363 1.0363 1.0231 1.0231 0.0132 1.29% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
26 007369 浙商沪港深精选混合C 1.0341 1.0341 1.0211 1.0211 0.0130 1.27% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
27 006136 广发估值优势混合 1.3990 1.3990 1.3821 1.3821 0.0169 1.22% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001691 南方香港成长(QDII) 1.0160 1.0160 1.0040 1.0040 0.0120 1.20% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
29 006075 博时标普500ETF联接(QDII)C 2.3162 2.3162 2.2890 2.2890 0.0272 1.19% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
30 050025 博时标普500ETF联接 2.3276 2.3866 2.3002 2.3592 0.0274 1.19% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
31 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9526 0.9526 0.9416 0.9416 0.0110 1.17% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
32 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9552 0.9552 0.9442 0.9442 0.0110 1.17% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
33 002686 中欧丰泓沪港深混合C 1.0560 1.2080 1.0440 1.1960 0.0120 1.15% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161725 招商中证白酒指数分级 0.9738 2.0896 0.9627 2.0785 0.0111 1.15% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
35 004265 金鹰民丰回报定期开放混合 1.1489 1.1489 1.1360 1.1360 0.0129 1.14% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160632 鹏华酒分级 1.1510 1.6660 1.1380 1.6570 0.0130 1.14% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
37 002685 中欧丰泓沪港深混合A 1.0730 1.2300 1.0610 1.2180 0.0120 1.13% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
38 006282 上投欧洲动力(QDII) 1.0232 1.0232 1.0119 1.0119 0.0113 1.12% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
39 002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 1.1870 1.1870 1.1740 1.1740 0.0130 1.11% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
40 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.2326 1.2326 1.2191 1.2191 0.0135 1.11% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
41 006752 天弘港股通精选A 1.0372 1.0372 1.0258 1.0258 0.0114 1.11% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
42 006753 天弘港股通精选C 1.0362 1.0362 1.0248 1.0248 0.0114 1.11% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
43 501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.3302 1.3302 1.3159 1.3159 0.0143 1.09% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
44 006127 华宝香港中小C 1.3251 1.3251 1.3110 1.3110 0.0141 1.08% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
45 004433 南方有色金属ETF联接C 0.6809 0.6809 0.6737 0.6737 0.0072 1.07% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
46 004432 南方有色金属ETF联接A 0.6862 0.6862 0.6790 0.6790 0.0072 1.06% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
47 006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.0389 1.0389 1.0280 1.0280 0.0109 1.06% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
48 006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.0377 1.0377 1.0269 1.0269 0.0108 1.05% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161030 富国中证体育产业指数分级 1.2530 0.5390 1.2400 0.5340 0.0130 1.05% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 2.0480 2.0480 2.0270 2.0270 0.0210 1.04% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000044 嘉实美国成长股票现汇 1.7760 1.7760 1.7580 1.7580 0.0180 1.02% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
52 002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.1685 0.1685 0.1668 0.1668 0.0017 1.02% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
53 005535 泰信竞争优选混合 1.1972 1.1972 1.1851 1.1851 0.0121 1.02% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7819 0.5815 0.7740 0.5736 0.0079 1.02% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
55 501066 东方红恒元五年定开混合 1.2662 1.2662 1.2534 1.2534 0.0128 1.02% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
56 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.3950 1.5340 1.3810 1.5200 0.0140 1.01% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
57 005335 浙商全景消费混合 1.1034 1.1034 1.0924 1.0924 0.0110 1.01% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
58 003624 创金合信资源股票发起式A 0.9455 0.9455 0.9362 0.9362 0.0093 0.99% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
59 003625 创金合信资源股票发起式C 0.9238 0.9238 0.9147 0.9147 0.0091 0.99% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
60 160512 博时卓越品牌 1.8280 1.9860 1.8100 1.9680 0.0180 0.99% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
61 460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.9140 0.9140 0.9050 0.9050 0.0090 0.99% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
62 002803 东方红沪港深混合 1.7530 1.7530 1.7360 1.7360 0.0170 0.98% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
63 290002 泰信先行策略 0.6066 2.3919 0.6007 2.3789 0.0059 0.98% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
64 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.0420 1.0420 1.0320 1.0320 0.0100 0.97% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
65 110022 易方达消费行业 2.8490 2.8490 2.8220 2.8220 0.0270 0.96% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.8634 0.6269 0.8552 0.6215 0.0082 0.96% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001857 易方达现代服务业混合 1.1880 1.1880 1.1770 1.1770 0.0110 0.93% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
68 005613 上投富时发达市场REITs 1.2800 1.2800 1.2682 1.2682 0.0118 0.93% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
69 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8680 1.1260 0.8600 1.1210 0.0080 0.93% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
70 290014 泰信现代服务业股票 1.6290 1.6890 1.6140 1.6740 0.0150 0.93% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
71 006981 中金新医药股票A 1.0717 1.0717 1.0621 1.0621 0.0096 0.90% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
72 050020 博时抗通胀增强 0.5580 0.5580 0.5530 0.5530 0.0050 0.90% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
73 005583 易方达港股通红利混合 0.8088 0.8088 0.8017 0.8017 0.0071 0.89% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
74 007005 中金新医药股票C 1.0695 1.0695 1.0601 1.0601 0.0094 0.89% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
75 270008 广发核心精选 2.9350 3.1450 2.9090 3.1190 0.0260 0.89% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000747 广发逆向策略混合 1.8250 1.8250 1.8090 1.8090 0.0160 0.88% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
77 070031 嘉实全球房地产 1.2670 1.5160 1.2560 1.5050 0.0110 0.88% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
78 690003 民生精选 0.9260 0.9260 0.9180 0.9180 0.0080 0.87% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001302 前海开源金银珠宝混合 1.0590 1.0590 1.0500 1.0500 0.0090 0.86% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
80 050024 博时上证自然资源联接 0.6100 0.6100 0.6048 0.6048 0.0052 0.86% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
81 006595 广发港股通优质增长混合 1.0481 1.0481 1.0393 1.0393 0.0088 0.85% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001984 上投摩根智慧生活混合 1.1553 1.1553 1.1457 1.1457 0.0096 0.84% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
83 004209 大成智惠量化多策略混合 1.1115 1.1115 1.1023 1.1023 0.0092 0.83% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
84 257060 国联安商品ETF联接 0.5244 0.5244 0.5201 0.5201 0.0043 0.83% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001861 富安达健康人生混合 1.2422 1.2422 1.2321 1.2321 0.0101 0.82% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
86 003629 上投摩根全球多元配置人民币 1.2310 1.2310 1.2210 1.2210 0.0100 0.82% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
87 378006 上投全球新兴市场 0.9840 0.9840 0.9760 0.9760 0.0080 0.82% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
88 160322 华夏港股通精选股票LOF 1.0443 1.0943 1.0359 1.0859 0.0084 0.81% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
89 690008 民生中证资源指数 0.6200 0.6200 0.6150 0.6150 0.0050 0.81% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
90 004477 嘉实沪港深回报混合 1.2022 1.2522 1.1927 1.2427 0.0095 0.80% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
91 005239 银华文体娱乐量化股票发起式A 0.7208 0.7208 0.7151 0.7151 0.0057 0.80% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
92 005544 银华瑞和灵活配置混合 1.2137 1.2137 1.2041 1.2041 0.0096 0.80% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
93 040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.2560 1.2560 1.2460 1.2460 0.0100 0.80% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
94 168204 中融中证煤炭指数分级 0.8840 0.6420 0.8770 0.6380 0.0070 0.80% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
95 968006 行健宏扬中国股票 1.0893 1.0893 1.0807 1.0807 0.0086 0.80% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
96 005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 0.7245 0.7245 0.7188 0.7188 0.0057 0.79% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
97 161132 易方达科顺定开混合 1.2223 1.2223 1.2127 1.2127 0.0096 0.79% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
98 004532 民生加银中证港股通指数A 0.8802 0.8802 0.8734 0.8734 0.0068 0.78% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
99 004533 民生加银中证港股通指数C 0.8753 0.8753 0.8686 0.8686 0.0067 0.77% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
100 005354 富国沪港深行业精选混合 1.0227 1.0227 1.0150 1.0150 0.0077 0.76% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
101 006245 嘉实养老2030混合(FOF) 1.0064 0.0000 0.9988 0.9988 0.0076 0.76% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
102 006604 嘉实消费精选股票A 1.0371 1.0371 1.0293 1.0293 0.0078 0.76% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
103 161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.1880 1.5580 1.1790 1.5490 0.0090 0.76% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
104 006605 嘉实消费精选股票C 1.0345 1.0345 1.0268 1.0268 0.0077 0.75% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
105 620006 金元惠理消费主题 1.0780 1.0780 1.0700 1.0700 0.0080 0.75% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
106 002236 大成中证360互联网+大数据100指数 0.9590 0.9590 0.9520 0.9520 0.0070 0.74% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
107 161032 富国中证煤炭指数分级 0.9560 0.6240 0.9490 0.6190 0.0070 0.74% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
108 260110 景顺长城精选蓝筹 1.2600 1.6840 1.2510 1.6750 0.0090 0.72% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
109 501054 东方红睿泽三年定开混合 1.0143 1.0143 1.0070 1.0070 0.0073 0.72% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
110 960008 景顺长城核心竞争力混合H 3.1970 3.1970 3.1740 3.1740 0.0230 0.72% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
111 968011 摩根太平洋证券美元 15.3600 15.3600 15.2500 15.2500 0.1100 0.72% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
112 006780 广发稳健策略混合 1.0719 1.0719 1.0643 1.0643 0.0076 0.71% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
113 164403 前海开源农业分级 1.2690 1.2890 1.2600 1.2800 0.0090 0.71% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519602 海富通大中华精选 1.1380 1.1380 1.1300 1.1300 0.0080 0.71% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000979 景顺长城沪港深精选股票 1.1540 1.1540 1.1460 1.1460 0.0080 0.70% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
116 006526 鹏华优选回报混合 1.0512 1.0512 1.0439 1.0439 0.0073 0.70% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
117 502056 广发医疗指数分级 1.1252 0.7906 1.1174 0.7855 0.0078 0.70% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000854 鹏华养老产业 2.0350 2.0350 2.0210 2.0210 0.0140 0.69% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
119 161819 银华资源指数分级 0.8800 0.5970 0.8740 0.5930 0.0060 0.69% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
120 162412 华宝兴业中证医疗指数分级 1.0204 0.4185 1.0134 0.4156 0.0070 0.69% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
121 260116 景顺长城核心竞争力 3.2000 3.3500 3.1780 3.3280 0.0220 0.69% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000913 农银汇理医疗保健主题 1.3935 1.3935 1.3841 1.3841 0.0094 0.68% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
123 005520 国投瑞银创新医疗混合 1.0477 1.0477 1.0406 1.0406 0.0071 0.68% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
124 100061 富国中国中小盘股票 1.6210 2.1560 1.6100 2.1450 0.0110 0.68% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
125 968010 摩根太平洋证券人民币 16.2100 16.2100 16.1000 16.1000 0.1100 0.68% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
126 004495 博时量化平衡混合 1.1308 1.1308 1.1233 1.1233 0.0075 0.67% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
127 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0618 2.2886 1.0547 2.2815 0.0071 0.67% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001832 易方达瑞恒灵活配置混合 1.2270 1.2270 1.2190 1.2190 0.0080 0.66% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
129 968014 东方汇理亚太股息M人民币累算 0.8835 0.8835 0.8777 0.8777 0.0058 0.66% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
130 968015 东方汇理亚太股息M人民币分派 0.8049 0.8811 0.7996 0.8758 0.0053 0.66% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
131 005176 富国精准医疗混合 1.5534 1.5534 1.5433 1.5433 0.0101 0.65% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
132 169105 东方红睿华沪港深混合 1.3165 1.6775 1.3080 1.6690 0.0085 0.65% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
133 003359 大成360互联网+大数据100C 0.9450 0.9450 0.9390 0.9390 0.0060 0.64% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
134 006263 易方达香港小型股指数C 1.0909 1.0909 1.0840 1.0840 0.0069 0.64% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
135 161124 易方达香港恒生综合小型股指数 1.0935 1.0935 1.0866 1.0866 0.0069 0.64% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
136 161223 国投瑞银中证创业指数分级 1.1180 0.4750 1.1110 0.4720 0.0070 0.63% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
137 240022 华宝兴业资源优选 1.4310 1.5400 1.4220 1.5310 0.0090 0.63% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000220 富国医疗保健行业股票 2.4330 2.4330 2.4180 2.4180 0.0150 0.62% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
139 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.3080 1.3380 1.3000 1.3300 0.0080 0.62% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000634 富国天盛灵活配置混合 1.3120 1.9910 1.3040 1.9830 0.0080 0.61% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001511 兴全新视野定期开放混合型发起式 1.3190 1.3790 1.3110 1.3710 0.0080 0.61% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
142 002080 前海开源一带一路混合C 0.9950 0.9950 0.9890 0.9890 0.0060 0.61% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
143 002214 中海沪港深价值优选混合 1.3190 1.4390 1.3110 1.4310 0.0080 0.61% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
144 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.3130 1.3430 1.3050 1.3350 0.0080 0.61% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
145 005794 银华心怡灵活配置混合 1.4266 1.4266 1.4180 1.4180 0.0086 0.61% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
146 162107 金鹰中证500指数分级 0.7307 0.7307 0.7263 0.7263 0.0044 0.61% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
147 004986 鹏华策略回报混合 1.1135 1.3335 1.1069 1.3269 0.0066 0.60% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
148 005169 华泰保兴策略精选A 1.1300 1.1300 1.1233 1.1233 0.0067 0.60% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
149 005170 华泰保兴策略精选C 1.1219 1.1219 1.1152 1.1152 0.0067 0.60% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
150 005379 添富价值创造定开混合 1.2309 1.2309 1.2235 1.2235 0.0074 0.60% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
151 006692 金信消费升级股票A 1.0892 1.1892 1.0827 1.1827 0.0065 0.60% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
152 160605 鹏华中国50 1.5210 3.8910 1.5120 3.8820 0.0090 0.60% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
153 968036 汇丰亚太股票BC类人民币 10.0716 10.0716 10.0118 10.0118 0.0598 0.60% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
154 968037 汇丰亚太股票BM2类人民币 9.9259 10.0930 9.8664 10.0335 0.0595 0.60% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
155 006693 金信消费升级股票C 1.1914 1.1914 1.1844 1.1844 0.0070 0.59% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
156 006930 泰康港股通TMT指数A 0.9153 0.9153 0.9100 0.9100 0.0053 0.58% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
157 006931 泰康港股通TMT指数C 0.9139 0.9139 0.9086 0.9086 0.0053 0.58% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
158 180031 银华中小盘股票 2.4480 3.9680 2.4340 3.9540 0.0140 0.58% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.4030 1.9050 1.3950 1.8970 0.0080 0.57% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
160 003956 南方教育股票 1.0459 1.0459 1.0400 1.0400 0.0059 0.57% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
161 005770 信达澳银中证沪港深高股息精选 0.9508 0.9508 0.9454 0.9454 0.0054 0.57% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
162 005847 富国沪港深业绩驱动混合型 1.1034 1.1034 1.0972 1.0972 0.0062 0.57% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
163 006157 财通量化核心优选混合 1.1900 1.1900 1.1833 1.1833 0.0067 0.57% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
164 050026 博时医疗保健行业 2.1130 2.2520 2.1010 2.2400 0.0120 0.57% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
165 160910 大成创新成长混合 1.0670 2.4520 1.0610 2.4460 0.0060 0.57% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519601 海富通中国海外 1.7750 2.0450 1.7650 2.0350 0.0100 0.57% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
167 005267 嘉实价值精选股票 1.0242 1.0242 1.0185 1.0185 0.0057 0.56% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
168 005482 博时创新驱动混合A 0.9816 0.9816 0.9761 0.9761 0.0055 0.56% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
169 005483 博时创新驱动混合C 0.9694 0.9694 0.9640 0.9640 0.0054 0.56% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
170 007101 中欧远见两年定开混合C 1.1077 1.1077 1.1015 1.1015 0.0062 0.56% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
171 164701 汇添富黄金及贵金属 0.7210 0.7210 0.7170 0.7170 0.0040 0.56% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
172 166025 中欧远见两年定开混合A 1.1098 1.1098 1.1036 1.1036 0.0062 0.56% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
173 501038 银华明择多策略定期开放混合 1.2188 1.2188 1.2120 1.2120 0.0068 0.56% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001209 前海开源一带一路混合 0.9070 0.9070 0.9020 0.9020 0.0050 0.55% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
175 002256 金信新能源汽车混合发起式 0.9130 0.9130 0.9080 0.9080 0.0050 0.55% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
176 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 1.3958 1.5869 1.3881 1.5792 0.0077 0.55% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
177 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.2116 1.2116 1.2050 1.2050 0.0066 0.55% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
178 005812 鹏华产业精选 1.1174 1.1174 1.1113 1.1113 0.0061 0.55% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
179 006240 中融医疗健康混合A 1.2907 1.2907 1.2836 1.2836 0.0071 0.55% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
180 006241 中融医疗健康混合C 1.2817 1.2817 1.2747 1.2747 0.0070 0.55% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
181 160324 华夏磐晟定开混合(LOF) 1.0472 1.0472 1.0415 1.0415 0.0057 0.55% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
182 169101 东方红睿丰混合 1.4530 2.3550 1.4450 2.3470 0.0080 0.55% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000431 鹏华品牌传承混合 1.4790 1.5610 1.4710 1.5530 0.0080 0.54% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
184 004040 金鹰鑫富混合A 1.1144 1.1144 1.1084 1.1084 0.0060 0.54% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
185 004041 金鹰鑫富混合C 1.1709 1.1709 1.1646 1.1646 0.0063 0.54% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
186 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.2098 1.2098 1.2033 1.2033 0.0065 0.54% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
187 007139 富国民裕进取沪港深成长 1.0451 1.0451 1.0395 1.0395 0.0056 0.54% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
188 169102 东方红睿阳混合 1.1639 1.8899 1.1576 1.8836 0.0063 0.54% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
189 206007 鹏华消费优选 2.5890 2.5890 2.5750 2.5750 0.0140 0.54% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519035 富国天博创新主题 1.6812 5.1895 1.6722 5.1654 0.0090 0.54% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
191 160610 鹏华动力增长 0.9430 1.8380 0.9380 1.8330 0.0050 0.53% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
192 320013 诺安全球黄金 0.9570 1.0420 0.9520 1.0370 0.0050 0.53% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001631 天弘中证食品饮料指数A 1.7628 1.8409 1.7536 1.8317 0.0092 0.52% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001632 天弘中证食品饮料指数C 1.7465 1.8241 1.7375 1.8151 0.0090 0.52% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
195 160127 南方新兴消费分级 1.1710 2.4460 1.1650 2.4330 0.0060 0.52% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
196 160922 大成恒生综合中小型股指数 0.9580 0.9580 0.9530 0.9530 0.0050 0.52% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
197 501049 东方红睿玺三年定开混合 1.0174 1.0174 1.0121 1.0121 0.0053 0.52% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
198 005668 融通新能源汽车主题精选混合 0.9644 0.9644 0.9595 0.9595 0.0049 0.51% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
199 206002 鹏华精选成长 1.3760 1.3760 1.3690 1.3690 0.0070 0.51% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
200 968040 惠理价值基金P人民币非对冲 9.8225 9.8225 9.7729 9.7729 0.0496 0.51% 2019-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
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