序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 519013 | 海富通风格优势 | 1.0780 | 1.0780 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0170 | 1.60% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 200007 | 长城安心回报 | 1.1645 | 1.1645 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0163 | 1.42% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 151001 | 银河稳健 | 1.6465 | 1.8315 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0228 | 1.40% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 210001 | 金鹰成份优选 | 1.2785 | 1.3685 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0159 | 1.26% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 260109 | 景顺长城内需增长贰号 | 1.1300 | 1.1300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0120 | 1.07% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 151002 | 银河收益债券 | 1.2223 | 1.3723 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0128 | 1.06% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 200001 | 长城久恒平衡 | 1.3930 | 1.7530 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0140 | 1.02% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 519003 | 海富通收益增长 | 1.3870 | 1.4470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0140 | 1.02% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 360005 | 光大红利 | 1.2543 | 1.2943 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0123 | 0.99% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 161607 | 融通巨潮100 | 1.1500 | 1.6900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0110 | 0.97% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 350002 | 天治品质优选 | 1.3099 | 1.4699 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0125 | 0.96% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 090002 | 大成债券A/B | 1.0259 | 1.2144 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0094 | 0.92% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 092002 | 大成债券C | 1.0227 | 1.2112 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0093 | 0.92% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 163503 | 天治核心成长 | 1.4329 | 1.4629 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0131 | 0.92% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 519180 | 万家180 | 1.4056 | 1.5356 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0126 | 0.90% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 590001 | 中邮核心优选 | 1.1290 | 1.1490 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.89% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 217001 | 招商安泰股票 | 1.5856 | 1.8106 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0137 | 0.87% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 163402 | 兴全趋势投资 | 1.9364 | 2.0364 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0166 | 0.86% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 020003 | 国泰金龙行业精选 | 1.6530 | 1.8250 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0140 | 0.85% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 1.3007 | 1.6507 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0108 | 0.84% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 100022 | 富国天瑞强势 | 1.8029 | 1.9429 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0151 | 0.84% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 090001 | 大成价值增长 | 1.7431 | 1.9831 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0141 | 0.82% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 400003 | 东方精选 | 1.1925 | 1.6325 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0096 | 0.81% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 519007 | 海富通强化回报 | 1.1290 | 1.1390 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.80% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 050007 | 博时平衡配置 | 1.1460 | 1.1460 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.79% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 050201 | 博时价值增长二号 | 1.1540 | 1.1540 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.79% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 398001 | 中海优质成长 | 1.6260 | 1.6760 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0124 | 0.77% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 100016 | 富国天源平衡 | 1.4436 | 1.5436 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0109 | 0.76% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 161605 | 融通蓝筹成长 | 1.4520 | 1.7120 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0110 | 0.76% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 110003 | 易方达上证50 | 1.3958 | 1.5158 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0103 | 0.74% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 340006 | 兴全全球视野 | 1.1524 | 1.1524 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0083 | 0.73% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 150103 | 银河银泰理财 | 1.5052 | 1.5352 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0107 | 0.72% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 217005 | 招商先锋 | 1.5892 | 1.7142 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0110 | 0.70% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 519300 | 大成沪深300指数 | 1.3562 | 1.3562 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0094 | 0.70% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 1.9130 | 2.0930 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0130 | 0.68% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 320003 | 诺安股票 | 1.7081 | 1.8331 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0116 | 0.68% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 519996 | 长信银利精选股票 | 1.2066 | 1.5866 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.67% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 260108 | 景顺长城新兴成长 | 1.2280 | 1.2280 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.66% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 519005 | 海富通股票混合 | 1.6680 | 1.7780 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0110 | 0.66% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 050002 | 博时沪深300 | 1.5480 | 1.5980 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.65% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 163803 | 中银持续增长混合A | 1.1051 | 1.3551 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0071 | 0.65% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 110009 | 易方达价值精选 | 1.2079 | 1.2079 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0073 | 0.61% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 161706 | 招商优质成长 | 1.5929 | 1.9929 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0096 | 0.61% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 040002 | 华安中国A股增强 | 1.5130 | 1.6830 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.60% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 200002 | 长城久泰沪深300 | 1.6129 | 1.6429 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0096 | 0.60% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 240004 | 华宝动力组合 | 1.7504 | 1.7904 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0105 | 0.60% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 090006 | 大成2020生命周期 | 1.1940 | 1.1940 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.59% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 410001 | 华富竞争力优选 | 1.4144 | 1.5644 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0083 | 0.59% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 160602 | 鹏华普天债券A | 1.0350 | 1.1200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.58% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 240005 | 华宝多策略增长 | 1.4074 | 1.5274 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0081 | 0.58% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接 | 1.4060 | 1.6560 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.57% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 163302 | 大摩资源优选 | 1.2413 | 1.7263 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.57% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.3691 | 1.5891 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0078 | 0.57% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 288001 | 华夏经典配置 | 1.5556 | 1.6056 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0086 | 0.56% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 530003 | 建信优选成长 | 1.1093 | 1.1093 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0062 | 0.56% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 160505 | 博时主题行业 | 1.6896 | 1.7806 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0092 | 0.55% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 202201 | 南方避险 | 1.4590 | 1.7030 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.55% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 217002 | 招商安泰平衡 | 1.3785 | 1.5735 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0075 | 0.55% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 020005 | 国泰金马稳健 | 1.6680 | 1.7980 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.54% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 257020 | 国联安德盛精选 | 1.4850 | 1.7550 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.54% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 350001 | 天治财富增长 | 1.4056 | 1.4856 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0076 | 0.54% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 540001 | 汇丰晋信2016周期 | 1.1985 | 1.1985 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0063 | 0.53% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 270006 | 广发策略优选 | 1.1783 | 1.1783 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0061 | 0.52% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 450002 | 国富弹性市值 | 1.2488 | 1.2488 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0064 | 0.52% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 112002 | 易方达策略成长二号 | 1.2110 | 1.2110 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.50% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 160608 | 鹏华普天债券B | 1.0330 | 1.1180 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.49% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 253010 | 国联安安心成长混合 | 1.2550 | 1.2750 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.48% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 163801 | 中银中国混合(LOF)A | 1.6714 | 1.7214 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0078 | 0.47% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 530001 | 建信恒久价值 | 1.3140 | 1.3940 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0062 | 0.47% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹 | 1.1010 | 1.1010 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.46% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 519994 | 长信金利趋势股票 | 1.1158 | 1.1158 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0051 | 0.46% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 050004 | 博时精选 | 1.6459 | 1.7059 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0074 | 0.45% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 288002 | 华夏收入 | 1.7911 | 1.9011 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0078 | 0.44% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 160607 | 鹏华价值优势 | 1.1770 | 1.1770 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.43% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 202001 | 南方稳健成长 | 1.6223 | 1.8473 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0065 | 0.40% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 070010 | 嘉实主题精选 | 1.3030 | 1.3030 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.39% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 200006 | 长城消费增值 | 1.2423 | 1.2423 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0048 | 0.39% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 340001 | 兴全可转债 | 1.1456 | 1.4966 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0044 | 0.39% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 360006 | 光大新增长 | 1.0902 | 1.0902 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0042 | 0.39% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 400001 | 东方龙混合 | 1.0704 | 1.6504 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0042 | 0.39% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 519993 | 长信增利动态策略 | 1.0288 | 1.0288 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0039 | 0.38% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 1.1170 | 1.1170 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.36% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 162607 | 景顺长城资源垄断 | 1.6730 | 1.6730 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.36% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 202002 | 南方稳健成长贰号 | 1.1856 | 1.1856 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0043 | 0.36% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 240008 | 华宝收益增长 | 1.1602 | 1.1602 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0039 | 0.34% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 121003 | 国投瑞银核心企业 | 1.1733 | 1.1733 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0039 | 0.33% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 540002 | 汇丰晋信龙腾 | 1.0837 | 1.0837 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0036 | 0.33% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 160106 | 南方高增长 | 1.8426 | 1.9996 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0059 | 0.32% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 377010 | 上投阿尔法 | 2.1725 | 2.2125 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0069 | 0.32% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 100018 | 富国天利增长债券 | 1.1172 | 1.2872 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0034 | 0.31% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 1.4223 | 1.4223 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0044 | 0.31% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 162102 | 金鹰中小盘精选 | 1.5268 | 1.5568 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0047 | 0.31% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 040005 | 华安宏利 | 1.1492 | 1.1492 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0034 | 0.30% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 070003 | 嘉实稳健 | 1.0930 | 1.7560 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.28% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF)A | 1.8470 | 1.9070 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.27% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 260104 | 景顺长城内需增长 | 2.2270 | 2.3170 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.27% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 161005 | 富国天惠成长精选 | 1.6864 | 1.8564 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0044 | 0.26% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 161604 | 融通深证100 | 1.0970 | 1.5570 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.26% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 240002 | 华宝宝康灵活配置 | 1.8457 | 1.9957 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0047 | 0.26% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 270001 | 广发聚富 | 1.6801 | 2.1401 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0043 | 0.26% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 519690 | 交银稳健配置 | 1.2377 | 1.2377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0032 | 0.26% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 320001 | 诺安平衡 | 1.7138 | 1.9188 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0043 | 0.25% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 310308 | 申万盛利精选 | 1.3828 | 1.5828 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0033 | 0.24% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 050001 | 博时价值增长 | 1.7330 | 1.9310 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.23% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 162202 | 泰达宏利周期 | 1.8440 | 2.0790 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.22% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 260101 | 景顺长城优选 | 1.8814 | 2.0614 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0042 | 0.22% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 160105 | 南方积极配置 | 1.7912 | 1.7912 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0037 | 0.21% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 163804 | 中银收益 | 1.0334 | 1.0334 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0022 | 0.21% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 090004 | 大成精选增值 | 1.5347 | 1.8547 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.20% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 510080 | 长盛全债指数强债 | 1.0624 | 1.3824 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0021 | 0.20% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 519018 | 汇添富均衡增长 | 1.1945 | 1.1945 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0024 | 0.20% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 375010 | 摩根中国优势混合A | 1.8530 | 2.3030 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0036 | 0.19% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 378010 | 上投成长先锋 | 1.0603 | 1.0603 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 519029 | 华夏平稳增长 | 1.0820 | 1.2420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 560002 | 益民红利成长 | 1.0014 | 1.0014 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0019 | 0.19% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 080001 | 长盛成长价值 | 1.6750 | 1.8790 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.18% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 1.7390 | 1.9420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.17% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 510081 | 长盛动态精选 | 1.4266 | 1.7966 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0024 | 0.17% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 519688 | 交银精选混合 | 1.7660 | 1.8660 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.17% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 206001 | 鹏华行业成长 | 1.6527 | 1.8027 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0027 | 0.16% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 260103 | 景顺长城动力平衡 | 1.0587 | 1.8987 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0016 | 0.15% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 519011 | 海富通精选 | 1.6782 | 2.0282 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0025 | 0.15% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 000001 | 华夏成长混合 | 1.4390 | 1.7890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.14% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 257010 | 国联安德盛小盘精选 | 1.4260 | 1.4260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.14% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 288102 | 中信稳定双利债券 | 1.0114 | 1.0164 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0014 | 0.14% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 310318 | 申万菱信沪深300增强 | 1.0738 | 1.1458 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0014 | 0.13% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 040001 | 华安创新 | 1.6660 | 1.8960 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.12% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 420001 | 天弘精选 | 1.1138 | 1.2588 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0013 | 0.12% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 398011 | 中海分红增利 | 1.0441 | 1.5341 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0011 | 0.11% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 550001 | 中信保诚四季红混合A | 1.1166 | 1.1396 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0012 | 0.11% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.0350 | 1.1850 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 001003 | 华夏债券C | 1.0320 | 1.1820 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 161603 | 融通债券A | 1.0500 | 1.2250 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 180010 | 银华优质增长 | 1.2310 | 1.2310 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0012 | 0.10% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 217008 | 招商安本增利债券 | 1.0231 | 1.0231 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 240003 | 华宝宝康债券 | 1.0504 | 1.2054 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 450001 | 国富中国收益 | 1.3072 | 1.4472 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0013 | 0.10% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 1.5975 | 1.7075 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0015 | 0.09% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 519087 | 新华优选分红 | 1.2171 | 1.5211 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0009 | 0.07% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 160603 | 鹏华普天收益 | 1.5470 | 1.9520 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.06% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 160605 | 鹏华中国50 | 1.6740 | 1.9240 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.06% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 240001 | 华宝宝康消费品 | 1.8013 | 1.9713 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.06% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 373010 | 上投双息平衡 | 1.1435 | 1.1635 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0007 | 0.06% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 310328 | 申万新动力 | 1.6003 | 1.8003 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0008 | 0.05% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 180002 | 银华保本增值 | 1.1274 | 1.1714 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0004 | 0.04% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 217203 | 招商安泰债券B | 1.0272 | 1.1387 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 | 0.03% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国 | 1.3032 | 1.7082 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0004 | 0.03% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 161902 | 万家增强债券 | 1.1249 | 1.2029 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 | 0.02% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 217003 | 招商安泰债券A | 1.0293 | 1.1408 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 | 0.02% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 360001 | 光大量化核心 | 1.5018 | 1.5818 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 | 0.02% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 519001 | 银华核心价值优选 | 1.8371 | 2.0571 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0004 | 0.02% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选 | 1.2916 | 1.6016 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 | 0.02% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 050006 | 博时稳定价值债券B | 1.0022 | 1.0263 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 110007 | 易方达稳健收益债券A | 1.0013 | 1.0182 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 110008 | 易方达稳健债券B | 1.0016 | 1.0211 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 162205 | 泰达宏利风险预算 | 1.2830 | 1.3480 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 162207 | 泰达宏利效率优选 | 1.1530 | 1.1530 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 519519 | 华泰柏瑞增利债券A | 1.0043 | 1.0063 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 000004 | 中海可转债C | 1.4390 | 1.7890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 070005 | 嘉实债券 | 1.1080 | 1.2680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 070009 | 嘉实超短债债券 | 1.0023 | 1.0097 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 161606 | 融通行业景气 | 1.4880 | 1.5480 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 162703 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 1.8561 | 2.0561 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 202102 | 南方多利增强债券C | 1.0084 | 1.0170 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 290003 | 泰信双息双利债券 | 1.0009 | 1.0081 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 320004 | 诺安优化债券 | 1.0030 | 1.0080 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 290002 | 泰信先行策略 | 1.5176 | 1.5676 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0001 | -0.01% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 270002 | 广发稳健增长 | 1.7201 | 2.0401 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0004 | -0.02% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 100020 | 富国天益价值混合A | 1.2030 | 2.1595 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0004 | -0.03% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 1.3887 | 1.5687 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0005 | -0.04% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 180003 | 银华道琼斯88 | 1.1908 | 1.8708 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0005 | -0.04% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 040004 | 华安宝利配置 | 1.8290 | 1.9690 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.05% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 255010 | 国联安稳健 | 1.4370 | 1.5570 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.07% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 002011 | 华夏红利 | 1.2630 | 1.8130 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.08% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 270005 | 广发聚丰 | 1.8071 | 1.9621 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0015 | -0.08% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 483003 | 工银精选平衡 | 1.1041 | 1.1041 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0009 | -0.08% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 020002 | 国泰金龙债券A | 1.1010 | 1.1430 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.09% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 519008 | 汇添富优势精选 | 1.9798 | 2.0298 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0017 | -0.09% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 110005 | 易方达积极成长 | 1.7640 | 2.0240 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0027 | -0.15% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 180001 | 银华优势企业 | 1.6017 | 1.9417 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0025 | -0.16% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 161601 | 融通新蓝筹 | 1.4865 | 1.9015 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0027 | -0.18% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 162204 | 泰达宏利精选 | 1.9515 | 2.0215 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0056 | -0.29% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 002001 | 华夏回报 | 1.3250 | 1.8370 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0040 | -0.30% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 213002 | 宝盈泛沿海增长 | 1.5634 | 1.7134 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0047 | -0.30% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 070006 | 嘉实服务增值行业 | 1.5970 | 1.6670 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0050 | -0.31% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 162203 | 泰达宏利稳定 | 1.8506 | 2.0106 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0061 | -0.33% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 110001 | 易方达平稳增长 | 1.7590 | 2.0590 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0060 | -0.34% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 233001 | 大摩基础行业 | 1.0994 | 1.3094 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0038 | -0.34% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 070002 | 嘉实增长 | 1.9520 | 2.2330 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0070 | -0.36% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 110002 | 易方达策略成长 | 1.9170 | 2.2470 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0070 | -0.36% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 1.5991 | 1.7891 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0058 | -0.36% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 162201 | 泰达宏利成长 | 1.6698 | 1.8998 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0083 | -0.49% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 070001 | 嘉实成长收益 | 1.8515 | 2.0915 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0121 | -0.65% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 481001 | 工银核心价值 | 1.7178 | 1.9178 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0127 | -0.73% | 2006-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |