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2006年12月27日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 162607 景顺长城资源垄断 1.2640 1.9240 0.0000 0.0000 0.0360 2.93% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
2 121003 国投瑞银核心企业 1.5134 1.5134 0.0000 0.0000 0.0427 2.90% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519181 万家和谐增长 1.0787 1.0787 0.0000 0.0000 0.0300 2.86% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
4 260104 景顺长城内需增长 2.7540 2.8440 0.0000 0.0000 0.0760 2.84% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
5 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.2720 2.1920 0.0000 0.0000 0.0350 2.83% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
6 260109 景顺长城内需增长贰号 1.3500 1.3500 0.0000 0.0000 0.0370 2.82% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
7 110003 易方达上证50 1.7158 1.8358 0.0000 0.0000 0.0464 2.78% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
8 481001 工银核心价值 2.1148 2.3148 0.0000 0.0000 0.0571 2.77% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
9 260108 景顺长城新兴成长 1.5170 1.5170 0.0000 0.0000 0.0400 2.71% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519087 新华优选分红 1.5625 1.8665 0.0000 0.0000 0.0406 2.67% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
11 020009 国泰金鹏蓝筹 1.2220 1.2970 0.0000 0.0000 0.0300 2.52% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519018 汇添富均衡增长 1.4972 1.4972 0.0000 0.0000 0.0366 2.51% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
13 260101 景顺长城优选 2.2747 2.4547 0.0000 0.0000 0.0552 2.49% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161607 融通巨潮100 1.2520 1.9120 0.0000 0.0000 0.0300 2.46% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
15 260103 景顺长城动力平衡 1.2478 2.0878 0.0000 0.0000 0.0298 2.45% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160607 鹏华价值优势 1.4020 1.4520 0.0000 0.0000 0.0330 2.41% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161601 融通新蓝筹 1.7797 2.1947 0.0000 0.0000 0.0418 2.41% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
18 290004 泰信优质生活 1.0534 1.0534 0.0000 0.0000 0.0246 2.39% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519180 万家180 1.6830 1.8130 0.0000 0.0000 0.0389 2.37% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519300 大成沪深300指数 1.6396 1.6396 0.0000 0.0000 0.0380 2.37% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
21 217001 招商安泰股票 1.9058 2.1308 0.0000 0.0000 0.0437 2.35% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
22 070010 嘉实主题精选 1.5300 1.5450 0.0000 0.0000 0.0350 2.34% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160605 鹏华中国50 2.0980 2.3480 0.0000 0.0000 0.0480 2.34% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
24 530001 建信恒久价值 1.5127 1.6627 0.0000 0.0000 0.0346 2.34% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519690 交银稳健配置 1.5273 1.5273 0.0000 0.0000 0.0348 2.33% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
26 020001 国泰金鹰增长 2.1260 2.3290 0.0000 0.0000 0.0480 2.31% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
27 483003 工银精选平衡 1.3084 1.3084 0.0000 0.0000 0.0294 2.30% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
28 360001 光大量化核心 1.7993 1.8793 0.0000 0.0000 0.0403 2.29% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
29 070006 嘉实服务增值行业 1.8850 2.0050 0.0000 0.0000 0.0420 2.28% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
30 340006 兴全全球视野 1.3842 1.3842 0.0000 0.0000 0.0309 2.28% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
31 050002 博时沪深300 1.8550 1.9050 0.0000 0.0000 0.0410 2.26% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
32 163503 天治核心成长 1.1291 1.6891 0.0000 0.0000 0.0250 2.26% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
33 540002 汇丰晋信龙腾 1.2841 1.2841 0.0000 0.0000 0.0280 2.23% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
34 200002 长城久泰沪深300 1.9496 1.9796 0.0000 0.0000 0.0424 2.22% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519688 交银精选混合 2.1723 2.2723 0.0000 0.0000 0.0470 2.21% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519996 长信银利精选股票 1.5094 1.8894 0.0000 0.0000 0.0327 2.21% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161706 招商优质成长 1.9823 2.3823 0.0000 0.0000 0.0427 2.20% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
38 450002 国富弹性市值 1.4758 1.4758 0.0000 0.0000 0.0318 2.20% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519011 海富通精选 2.0126 2.3626 0.0000 0.0000 0.0434 2.20% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
40 040005 华安宏利 1.3756 1.3756 0.0000 0.0000 0.0295 2.19% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
41 240005 华宝多策略增长 1.7247 1.8447 0.0000 0.0000 0.0370 2.19% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
42 160706 嘉实沪深300ETF联接 1.6890 1.9390 0.0000 0.0000 0.0360 2.18% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
43 040002 华安中国A股增强 1.8340 2.0040 0.0000 0.0000 0.0390 2.17% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
44 180010 银华优质增长 1.5230 1.5230 0.0000 0.0000 0.0323 2.17% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
45 217005 招商先锋 1.2448 1.9098 0.0000 0.0000 0.0264 2.17% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
46 270006 广发策略优选 1.4220 1.4220 0.0000 0.0000 0.0301 2.16% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
47 360006 光大新增长 1.3561 1.3561 0.0000 0.0000 0.0282 2.12% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
48 162203 泰达宏利稳定 2.2542 2.4142 0.0000 0.0000 0.0465 2.11% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
49 530003 建信优选成长 1.3143 1.3143 0.0000 0.0000 0.0272 2.11% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519692 交银成长 1.3041 1.3041 0.0000 0.0000 0.0267 2.09% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
51 310308 申万盛利精选 1.6475 1.8475 0.0000 0.0000 0.0334 2.07% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
52 320001 诺安平衡 1.9402 2.2252 0.0000 0.0000 0.0390 2.05% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161609 融通动力先锋 1.2000 1.2000 0.0000 0.0000 0.0240 2.04% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519029 华夏平稳增长 1.2980 1.4580 0.0000 0.0000 0.0260 2.04% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
55 080001 长盛成长价值 1.8680 2.0720 0.0000 0.0000 0.0370 2.02% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
56 350002 天治品质优选 1.5322 1.6922 0.0000 0.0000 0.0303 2.02% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
57 450001 国富中国收益 1.4273 1.5673 0.0000 0.0000 0.0282 2.02% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519013 海富通风格优势 1.3110 1.3110 0.0000 0.0000 0.0260 2.02% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
59 540001 汇丰晋信2016周期 1.4009 1.4009 0.0000 0.0000 0.0278 2.02% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
60 121002 国投瑞银景气行业混合 1.9777 2.0877 0.0000 0.0000 0.0389 2.01% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
61 050001 博时价值增长 2.0930 2.2910 0.0000 0.0000 0.0410 2.00% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
62 200007 长城安心回报 1.0996 1.3596 0.0000 0.0000 0.0216 2.00% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
63 580001 东吴嘉禾优势精选 1.1792 1.8392 0.0000 0.0000 0.0230 1.99% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
64 590001 中邮核心优选 1.2797 1.3497 0.0000 0.0000 0.0250 1.99% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
65 320005 诺安价值增长 1.1194 1.1194 0.0000 0.0000 0.0217 1.98% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
66 510081 长盛动态精选 1.7288 2.0988 0.0000 0.0000 0.0336 1.98% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
67 050201 博时价值增长二号 1.3430 1.3430 0.0000 0.0000 0.0260 1.97% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
68 100026 富国天合稳健优选 1.1428 1.1428 0.0000 0.0000 0.0221 1.97% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
69 162202 泰达宏利周期 2.2465 2.4815 0.0000 0.0000 0.0435 1.97% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
70 200006 长城消费增值 1.5279 1.5279 0.0000 0.0000 0.0295 1.97% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
71 240008 华宝收益增长 1.4273 1.4273 0.0000 0.0000 0.0276 1.97% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519994 长信金利趋势股票 1.3066 1.3666 0.0000 0.0000 0.0253 1.97% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
73 070001 嘉实成长收益 1.9435 2.4335 0.0000 0.0000 0.0372 1.95% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
74 180012 银华富裕主题 1.1412 1.1662 0.0000 0.0000 0.0218 1.95% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
75 002021 华夏回报二号混合 1.3660 1.3660 0.0000 0.0000 0.0260 1.94% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
76 180003 银华道琼斯88 1.2000 2.0900 0.0000 0.0000 0.0226 1.92% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
77 202001 南方稳健成长 1.9800 2.2050 0.0000 0.0000 0.0371 1.91% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
78 150103 银河银泰理财 1.7897 1.8197 0.0000 0.0000 0.0333 1.90% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
79 162204 泰达宏利精选 2.4746 2.5446 0.0000 0.0000 0.0459 1.89% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
80 240001 华宝宝康消费品 2.1566 2.3266 0.0000 0.0000 0.0400 1.89% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519003 海富通收益增长 1.6150 1.6750 0.0000 0.0000 0.0300 1.89% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
82 288002 华夏收入 2.1517 2.2617 0.0000 0.0000 0.0395 1.87% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
83 375010 摩根中国优势混合A 2.2950 2.7450 0.0000 0.0000 0.0419 1.86% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519008 汇添富优势精选 2.4352 2.4852 0.0000 0.0000 0.0442 1.85% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
85 350001 天治财富增长 1.6376 1.7176 0.0000 0.0000 0.0292 1.82% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
86 070002 嘉实增长 2.2540 2.5950 0.0000 0.0000 0.0400 1.81% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
87 200001 长城久恒平衡 1.6340 1.9940 0.0000 0.0000 0.0290 1.81% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
88 217002 招商安泰平衡 1.6058 1.8008 0.0000 0.0000 0.0286 1.81% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
89 206001 鹏华行业成长 1.9051 2.0551 0.0000 0.0000 0.0334 1.78% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
90 255010 国联安稳健 1.6590 1.7790 0.0000 0.0000 0.0290 1.78% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
91 100020 富国天益价值混合A 1.5034 2.4599 0.0000 0.0000 0.0261 1.77% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
92 110002 易方达策略成长 2.4110 2.7410 0.0000 0.0000 0.0420 1.77% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
93 112002 易方达策略成长二号 1.4350 1.4600 0.0000 0.0000 0.0250 1.77% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
94 090003 大成蓝筹稳健 1.6285 1.9785 0.0000 0.0000 0.0282 1.76% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
95 162205 泰达宏利风险预算 1.4295 1.4945 0.0000 0.0000 0.0245 1.74% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
96 020003 国泰金龙行业精选 1.9350 2.1070 0.0000 0.0000 0.0330 1.73% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
97 233001 大摩基础行业 1.1354 1.3954 0.0000 0.0000 0.0193 1.73% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000001 华夏成长混合 1.7190 2.0690 0.0000 0.0000 0.0290 1.72% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
99 110005 易方达积极成长 2.1924 2.4524 0.0000 0.0000 0.0368 1.71% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
100 202003 南方绩优成长 1.1806 1.1806 0.0000 0.0000 0.0198 1.71% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
101 310328 申万新动力 1.2010 2.0910 0.0000 0.0000 0.0202 1.71% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
102 050004 博时精选 1.9615 2.0215 0.0000 0.0000 0.0328 1.70% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
103 160106 南方高增长 1.2071 2.1111 0.0000 0.0000 0.0202 1.70% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
104 240004 华宝动力组合 2.1306 2.1706 0.0000 0.0000 0.0357 1.70% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
105 400001 东方龙混合 1.2532 1.8332 0.0000 0.0000 0.0210 1.70% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
106 377010 上投阿尔法 2.6484 2.6884 0.0000 0.0000 0.0438 1.68% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
107 070003 嘉实稳健 1.2840 1.9470 0.0000 0.0000 0.0210 1.66% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
108 110009 易方达价值精选 1.4331 1.4331 0.0000 0.0000 0.0234 1.66% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
109 270005 广发聚丰 2.1093 2.3093 0.0000 0.0000 0.0345 1.66% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519993 长信增利动态策略 1.1324 1.2124 0.0000 0.0000 0.0184 1.65% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
111 090006 大成2020生命周期 1.0600 1.3320 0.0000 0.0000 0.0170 1.63% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
112 161604 融通深证100 1.3130 1.7730 0.0000 0.0000 0.0210 1.63% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
113 163402 兴全趋势投资 2.3535 2.4535 0.0000 0.0000 0.0377 1.63% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
114 550002 信诚精萃成长 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 0.0181 1.63% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
115 378010 上投成长先锋 1.2514 1.2514 0.0000 0.0000 0.0199 1.62% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
116 151001 银河稳健 1.9427 2.1277 0.0000 0.0000 0.0303 1.58% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
117 160105 南方积极配置 1.0969 1.9819 0.0000 0.0000 0.0171 1.58% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
118 121005 国投瑞银创新动力 1.2710 1.2710 0.0000 0.0000 0.0196 1.57% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519007 海富通强化回报 1.0980 1.2910 0.0000 0.0000 0.0170 1.57% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
120 161606 融通行业景气 1.7540 1.8140 0.0000 0.0000 0.0270 1.56% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
121 163302 大摩资源优选 1.1920 1.9170 0.0000 0.0000 0.0183 1.56% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519005 海富通股票混合 1.0430 2.0730 0.0000 0.0000 0.0160 1.56% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
123 240002 华宝宝康灵活配置 2.1931 2.3431 0.0000 0.0000 0.0334 1.55% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
124 161605 融通蓝筹成长 1.6480 1.9080 0.0000 0.0000 0.0250 1.54% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
125 213001 宝盈鸿利收益 1.9466 2.1366 0.0000 0.0000 0.0295 1.54% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
126 090001 大成价值增长 2.0644 2.3044 0.0000 0.0000 0.0312 1.53% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
127 213002 宝盈泛沿海增长 1.0798 1.9298 0.0000 0.0000 0.0161 1.51% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
128 002011 华夏红利 1.1470 1.9800 0.0000 0.0000 0.0170 1.50% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519001 银华核心价值优选 2.2242 2.4442 0.0000 0.0000 0.0328 1.50% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
130 163804 中银收益 1.1309 1.1409 0.0000 0.0000 0.0164 1.47% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
131 550001 中信保诚四季红混合A 1.2757 1.2987 0.0000 0.0000 0.0185 1.47% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
132 202002 南方稳健成长贰号 1.3921 1.3921 0.0000 0.0000 0.0199 1.45% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
133 202201 南方避险 1.6889 1.9329 0.0000 0.0000 0.0242 1.45% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
134 100016 富国天源平衡 1.6710 1.7710 0.0000 0.0000 0.0237 1.44% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
135 040001 华安创新 1.9870 2.2170 0.0000 0.0000 0.0280 1.43% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
136 288001 华夏经典配置 1.7821 1.8321 0.0000 0.0000 0.0251 1.43% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
137 420001 天弘精选 1.2806 1.4256 0.0000 0.0000 0.0179 1.42% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
138 163801 中银中国混合(LOF)A 1.8841 1.9341 0.0000 0.0000 0.0262 1.41% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
139 410001 华富竞争力优选 1.0940 1.7340 0.0000 0.0000 0.0152 1.41% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
140 460001 华泰柏瑞盛世中国 1.5236 1.9286 0.0000 0.0000 0.0212 1.41% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
141 373010 上投双息平衡 1.3396 1.3596 0.0000 0.0000 0.0185 1.40% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
142 020005 国泰金马稳健 1.9750 2.1050 0.0000 0.0000 0.0270 1.39% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
143 180001 银华优势企业 1.0963 2.0863 0.0000 0.0000 0.0150 1.39% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
144 398001 中海优质成长 1.0926 1.9026 0.0000 0.0000 0.0150 1.39% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
145 163803 中银持续增长混合A 1.2942 1.5442 0.0000 0.0000 0.0176 1.38% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
146 398011 中海分红增利 1.0443 1.6943 0.0000 0.0000 0.0142 1.38% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
147 160603 鹏华普天收益 1.8480 2.2530 0.0000 0.0000 0.0250 1.37% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
148 240009 华宝先进成长 1.1716 1.1716 0.0000 0.0000 0.0156 1.35% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
149 040004 华安宝利配置 1.1330 2.2730 0.0000 0.0000 0.0150 1.34% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
150 270002 广发稳健增长 1.1460 2.2660 0.0000 0.0000 0.0152 1.34% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
151 162207 泰达宏利效率优选 1.3488 1.3488 0.0000 0.0000 0.0177 1.33% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000021 华夏优势增长 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0140 1.29% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
153 162208 泰达宏利首选企业 1.0697 1.0697 0.0000 0.0000 0.0135 1.28% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
154 002001 华夏回报 1.4370 2.1000 0.0000 0.0000 0.0180 1.27% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
155 161005 富国天惠成长精选 1.5475 2.2175 0.0000 0.0000 0.0231 1.27% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
156 270001 广发聚富 1.9747 2.4347 0.0000 0.0000 0.0242 1.24% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
157 340001 兴全可转债 1.2136 1.6216 0.0000 0.0000 0.0149 1.24% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
158 100022 富国天瑞强势 2.1267 2.2667 0.0000 0.0000 0.0244 1.16% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
159 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.3084 2.2684 0.0000 0.0000 0.0148 1.14% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
160 310358 申万新经济 1.0487 1.0487 0.0000 0.0000 0.0116 1.12% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
161 400003 东方精选 1.2120 1.7920 0.0000 0.0000 0.0128 1.07% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
162 110001 易方达平稳增长 1.0570 2.1670 0.0000 0.0000 0.0110 1.05% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
163 360005 光大红利 1.5082 1.5482 0.0000 0.0000 0.0157 1.05% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
164 090004 大成精选增值 1.0148 2.2553 0.0000 0.0000 0.0103 1.03% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
165 310318 申万菱信沪深300增强 1.0763 1.2363 0.0000 0.0000 0.0109 1.02% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
166 050007 博时平衡配置 1.2960 1.2960 0.0000 0.0000 0.0130 1.01% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
167 160505 博时主题行业 1.0622 1.9832 0.0000 0.0000 0.0104 0.99% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
168 121001 国投瑞银融华债券 1.5751 1.7551 0.0000 0.0000 0.0153 0.98% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
169 162201 泰达宏利成长 1.8750 2.1050 0.0000 0.0000 0.0179 0.96% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
170 202101 南方宝元债券 1.5110 1.7310 0.0000 0.0000 0.0138 0.92% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
171 290002 泰信先行策略 1.0658 1.8658 0.0000 0.0000 0.0150 0.83% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
172 257010 国联安德盛小盘精选 1.4800 1.6300 0.0000 0.0000 0.0110 0.75% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
173 580002 东吴双动力混合A 1.0103 1.0103 0.0000 0.0000 0.0072 0.72% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
174 560002 益民红利成长 1.1106 1.1386 0.0000 0.0000 0.0077 0.70% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000011 华夏大盘精选混合A 2.2300 2.4100 0.0000 0.0000 0.0150 0.68% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
176 320003 诺安股票 2.0032 2.1282 0.0000 0.0000 0.0129 0.65% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
177 481004 工银稳健成长 1.0143 1.0143 0.0000 0.0000 0.0061 0.60% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
178 257020 国联安德盛精选 1.7740 2.0440 0.0000 0.0000 0.0100 0.57% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
179 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.0528 1.5128 0.0000 0.0000 0.0058 0.55% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
180 161902 万家增强债券 1.1559 1.2469 0.0000 0.0000 0.0061 0.53% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
181 210001 金鹰成份优选 1.4012 1.4912 0.0000 0.0000 0.0070 0.50% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
182 070005 嘉实债券 1.1030 1.3130 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
183 253010 国联安安心成长混合 1.0960 1.3660 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
184 510080 长盛全债指数强债 1.1316 1.4516 0.0000 0.0000 0.0047 0.42% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
185 020002 国泰金龙债券A 1.1150 1.1570 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
186 090002 大成债券A/B 1.0269 1.2154 0.0000 0.0000 0.0037 0.36% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
187 240003 华宝宝康债券 1.0875 1.2575 0.0000 0.0000 0.0037 0.34% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
188 092002 大成债券C 1.0229 1.2114 0.0000 0.0000 0.0034 0.33% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
189 217008 招商安本增利债券 1.0457 1.0457 0.0000 0.0000 0.0034 0.33% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
190 100018 富国天利增长债券 1.1415 1.3415 0.0000 0.0000 0.0034 0.30% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
191 161603 融通债券A 1.0630 1.2380 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001003 华夏债券C 1.0330 1.2030 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
193 151002 银河收益债券 1.2950 1.4450 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
194 288102 中信稳定双利债券 1.0316 1.0366 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001001 华夏债券A/B 1.0360 1.2060 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
196 202102 南方多利增强债券C 1.0043 1.0174 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
197 180002 银华保本增值 1.1566 1.2006 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
198 050006 博时稳定价值债券B 1.0007 1.0280 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
199 070009 嘉实超短债债券 1.0024 1.0119 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
200 110008 易方达稳健债券B 1.0006 1.0230 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
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