基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 大成2020生命周期混合A 博时新兴成长混合 易方达价值成长混合 华夏回报混合A 中邮核心成长混合 南方全球精选配置 招商中证白酒指数(LOF)A 长城安心回报混合A 景顺长城新兴成长混合A 大成蓝筹稳健混合A 光大保德信量化股票A 兴全趋势投资混合(LOF)
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2007年04月05日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 202002 南方稳健成长贰号混合 2.0063 2.0063 0.0000 0.0000 0.0632 3.25% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
2 590001 中邮核心优选混合A 1.6050 2.0250 0.0000 0.0000 0.0353 2.25% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
3 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1748 2.4098 0.0000 0.0000 0.0253 2.20% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
4 163503 天治核心成长混合(LOF) 1.1168 2.1268 0.0000 0.0000 0.0227 2.07% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
5 202001 南方稳健成长混合 1.1973 2.8123 0.0000 0.0000 0.0197 1.67% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
6 410001 华富竞争力优选混合A 1.4355 2.1755 0.0000 0.0000 0.0231 1.64% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
7 233001 大摩基础行业混合 1.6389 1.8989 0.0000 0.0000 0.0262 1.62% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
8 110009 易方达价值精选混合 1.7529 1.9329 0.0000 0.0000 0.0273 1.58% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519181 万家和谐增长混合A 1.3711 1.4711 0.0000 0.0000 0.0209 1.55% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
10 398001 中海优质成长混合 1.4555 2.3455 0.0000 0.0000 0.0216 1.51% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
11 290002 泰信先行策略混合 1.3351 2.1951 0.0000 0.0000 0.0192 1.46% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
12 375010 摩根中国优势混合A 3.1348 3.5848 0.0000 0.0000 0.0452 1.46% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
13 340001 兴全可转债混合 1.3726 2.0156 0.0000 0.0000 0.0189 1.40% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
14 112002 易方达策略成长二号混合 1.8920 1.9370 0.0000 0.0000 0.0260 1.39% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
15 580002 东吴双动力混合A 1.2415 1.2415 0.0000 0.0000 0.0170 1.39% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161609 融通动力先锋混合A/B 1.4280 1.5280 0.0000 0.0000 0.0190 1.35% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
17 163804 中银收益混合A 1.5465 1.5565 0.0000 0.0000 0.0202 1.32% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
18 290004 泰信优质生活混合 1.2374 1.3274 0.0000 0.0000 0.0161 1.32% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
19 350001 天治财富增长混合 1.1408 2.0508 0.0000 0.0000 0.0147 1.31% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161604 融通深证100指数A 1.2450 2.2150 0.0000 0.0000 0.0160 1.30% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
21 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.6694 1.6694 0.0000 0.0000 0.0215 1.30% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
22 151001 银河稳健混合 1.3328 2.5878 0.0000 0.0000 0.0166 1.26% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000011 华夏大盘精选混合A 3.8000 3.9800 0.0000 0.0000 0.0470 1.25% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
24 100022 富国天瑞强势混合A 1.4669 2.6369 0.0000 0.0000 0.0181 1.25% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
25 110002 易方达策略成长混合 3.0970 3.5670 0.0000 0.0000 0.0380 1.24% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.1386 2.3386 0.0000 0.0000 0.0139 1.24% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
27 090004 大成精选增值混合A 1.1443 2.5448 0.0000 0.0000 0.0139 1.23% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
28 288002 华夏收入混合 1.4299 2.8299 0.0000 0.0000 0.0174 1.23% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
29 400003 东方精选混合 1.8552 2.4352 0.0000 0.0000 0.0225 1.23% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
30 320005 诺安价值增长混合A 1.3750 1.4750 0.0000 0.0000 0.0163 1.20% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
31 350002 天治低碳经济混合 2.0496 2.2096 0.0000 0.0000 0.0244 1.20% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 180003 银华-道琼斯88指数 1.2911 2.4011 0.0000 0.0000 0.0152 1.19% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 200002 长城久泰沪深300指数A 2.8567 2.8867 0.0000 0.0000 0.0333 1.18% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
34 121005 国投瑞银创新动力混合 1.6282 1.7082 0.0000 0.0000 0.0189 1.17% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
35 162202 宏利周期混合 1.1446 2.6196 0.0000 0.0000 0.0132 1.17% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
36 320001 诺安平衡混合A 1.1440 2.6090 0.0000 0.0000 0.0132 1.17% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519996 长信银利精选股票 1.1838 2.3138 0.0000 0.0000 0.0135 1.15% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
38 560002 益民红利成长混合 1.5051 1.6831 0.0000 0.0000 0.0171 1.15% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
39 159901 易方达深证100ETF 2.8370 2.6940 0.0000 0.0000 0.0320 1.14% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.1670 1.1670 0.0000 0.0000 0.0130 1.13% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
41 040001 华安创新混合 2.5250 2.7550 0.0000 0.0000 0.0280 1.12% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
42 160605 鹏华中国50混合 1.2630 2.7930 0.0000 0.0000 0.0140 1.12% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519005 海富通股票混合 1.0970 2.3490 0.0000 0.0000 0.0120 1.11% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
44 050001 博时价值增长混合 1.1050 2.8250 0.0000 0.0000 0.0120 1.10% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519180 万家180指数A 1.4857 2.3157 0.0000 0.0000 0.0161 1.10% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
46 020005 国泰金马稳健混合A 2.6910 2.8210 0.0000 0.0000 0.0290 1.09% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.0928 2.0030 0.0000 0.0000 0.0118 1.09% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
48 050007 博时平衡配置混合 1.6880 1.6880 0.0000 0.0000 0.0180 1.08% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519029 华夏稳增混合 1.1280 1.8330 0.0000 0.0000 0.0120 1.08% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
50 070006 嘉实服务增值行业混合 2.5600 2.6800 0.0000 0.0000 0.0270 1.07% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160603 鹏华普天收益混合 1.2240 2.5340 0.0000 0.0000 0.0130 1.07% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
52 550002 中信保诚精萃成长混合A 1.3044 1.4244 0.0000 0.0000 0.0138 1.07% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519994 长信金利趋势股票 1.8620 1.9220 0.0000 0.0000 0.0196 1.06% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
54 090006 大成2020生命周期混合A 1.3430 1.6150 0.0000 0.0000 0.0140 1.05% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
55 162203 宏利稳定混合 1.0896 2.5896 0.0000 0.0000 0.0113 1.05% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
56 270005 广发聚丰混合A 2.7519 2.9519 0.0000 0.0000 0.0286 1.05% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
57 040002 华安中国A股增强指数 2.6120 2.7820 0.0000 0.0000 0.0270 1.04% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
58 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0956 2.4040 0.0000 0.0000 0.0113 1.04% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
59 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.3514 2.1114 0.0000 0.0000 0.0139 1.04% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
60 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.1740 2.4130 0.0000 0.0000 0.0120 1.03% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
61 161606 融通行业景气混合A 1.0800 2.2500 0.0000 0.0000 0.0110 1.03% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519017 大成积极成长混合A 1.0880 1.7900 0.0000 0.0000 0.0110 1.02% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
63 100020 富国天益价值混合A 1.9536 2.9101 0.0000 0.0000 0.0196 1.01% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
64 121003 国投瑞银核心企业混合 1.8903 1.9803 0.0000 0.0000 0.0189 1.01% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
65 150103 银河银泰混合 2.0180 2.3480 0.0000 0.0000 0.0201 1.01% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.3050 2.3550 0.0000 0.0000 0.0130 1.01% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
67 213003 宝盈策略增长混合 1.0643 1.0643 0.0000 0.0000 0.0106 1.01% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
68 420001 天弘精选混合A 1.2812 1.6862 0.0000 0.0000 0.0128 1.01% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
69 510180 华安上证180ETF 6.6650 2.5010 0.0000 0.0000 0.0660 1.00% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519300 大成沪深300指数A 2.3439 2.3439 0.0000 0.0000 0.0233 1.00% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
71 050002 博时沪深300指数A 2.0690 2.5690 0.0000 0.0000 0.0200 0.98% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
72 270006 广发策略优选混合 1.8108 1.8108 0.0000 0.0000 0.0175 0.98% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519007 海富通强化回报混合 1.5550 1.7480 0.0000 0.0000 0.0150 0.97% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519013 海富通风格优势混合 1.1450 1.6010 0.0000 0.0000 0.0110 0.97% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
75 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.0788 2.1788 0.0000 0.0000 0.0196 0.95% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
76 255010 国联安稳健混合A 2.1280 2.2480 0.0000 0.0000 0.0200 0.95% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
77 050004 博时精选混合A 1.1097 2.4997 0.0000 0.0000 0.0103 0.94% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
78 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1124 2.1674 0.0000 0.0000 0.0104 0.94% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
79 161601 融通新蓝筹混合 1.1019 2.6669 0.0000 0.0000 0.0103 0.94% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
80 240008 华宝收益增长混合A 2.0556 2.0556 0.0000 0.0000 0.0192 0.94% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
81 481004 工银稳健成长混合A 1.2124 1.2124 0.0000 0.0000 0.0113 0.94% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
82 240005 华宝多策略增长A 2.3009 2.4209 0.0000 0.0000 0.0211 0.93% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
83 020001 国泰金鹰增长混合 1.9850 2.7480 0.0000 0.0000 0.0180 0.92% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
84 050201 博时价值增长贰号混合 1.2110 1.6310 0.0000 0.0000 0.0110 0.92% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
85 180012 银华富裕主题混合A 1.4581 1.4831 0.0000 0.0000 0.0133 0.92% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
86 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.6220 1.7180 0.0000 0.0000 0.0240 0.92% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
87 257020 国联安精选混合 1.2210 2.5310 0.0000 0.0000 0.0110 0.91% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
88 360001 光大保德信量化股票A 2.4582 2.5382 0.0000 0.0000 0.0220 0.90% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
89 090001 大成价值增长混合A 1.1585 2.8185 0.0000 0.0000 0.0102 0.89% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
90 360006 光大新增长混合A 1.7313 1.8313 0.0000 0.0000 0.0152 0.89% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
91 040004 华安宝利配置混合 1.4840 2.6240 0.0000 0.0000 0.0130 0.88% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
92 110003 易方达上证50增强A 2.2773 2.3973 0.0000 0.0000 0.0198 0.88% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
93 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5005 2.4215 0.0000 0.0000 0.0130 0.87% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
94 240009 华宝先进成长混合 1.5934 1.5934 0.0000 0.0000 0.0137 0.87% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
95 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0690 1.5640 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
96 040005 华安宏利混合A 1.9598 2.0398 0.0000 0.0000 0.0165 0.85% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
97 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0720 2.2020 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
98 400001 东方龙混合 1.1114 2.1329 0.0000 0.0000 0.0094 0.85% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519993 长信增利动态策略混合 1.5554 1.7154 0.0000 0.0000 0.0131 0.85% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
100 162208 宏利首选企业股票A 1.1889 1.2389 0.0000 0.0000 0.0098 0.83% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
101 163801 中银中国混合(LOF)A 1.2485 2.4185 0.0000 0.0000 0.0102 0.82% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
102 270001 广发聚富混合 1.6224 2.8824 0.0000 0.0000 0.0132 0.82% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
103 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8813 2.8413 0.0000 0.0000 0.0152 0.81% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
104 070010 嘉实主题混合 1.3820 1.9970 0.0000 0.0000 0.0110 0.80% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
105 270002 广发稳健增长混合A 1.4142 2.5342 0.0000 0.0000 0.0111 0.79% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
106 110005 易方达积极成长混合 1.0884 3.0041 0.0000 0.0000 0.0084 0.78% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
107 121001 国投瑞银融华债券 1.1301 1.9821 0.0000 0.0000 0.0087 0.78% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
108 159902 华夏中小企业100ETF 1.8150 1.8150 0.0000 0.0000 0.0140 0.78% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
109 257010 国联安小盘精选混合 2.0650 2.2150 0.0000 0.0000 0.0160 0.78% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
110 310358 申万菱信新经济混合A 1.3718 1.3718 0.0000 0.0000 0.0105 0.77% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
111 360005 光大保德信红利混合A 2.1668 2.3068 0.0000 0.0000 0.0163 0.76% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
112 530003 建信优选成长混合A 1.3720 1.7220 0.0000 0.0000 0.0104 0.76% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
113 257030 国联安优势混合 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
114 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.3881 2.3931 0.0000 0.0000 0.0102 0.74% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519003 海富通收益增长混合 1.2190 2.0660 0.0000 0.0000 0.0090 0.74% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
116 162201 宏利成长混合 1.3688 2.4488 0.0000 0.0000 0.0099 0.73% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
117 206001 鹏华弘泰A 2.4686 2.6186 0.0000 0.0000 0.0180 0.73% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
118 510050 华夏上证50ETF 2.3530 2.8580 0.0000 0.0000 0.0170 0.73% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
119 510081 长盛动态精选混合 1.6960 2.6460 0.0000 0.0000 0.0122 0.72% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519100 长盛中证A100指数 1.2934 1.3334 0.0000 0.0000 0.0092 0.72% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000021 华夏优势增长混合 1.2700 1.3900 0.0000 0.0000 0.0090 0.71% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
122 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.1867 2.4767 0.0000 0.0000 0.0084 0.71% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
123 373010 摩根双息平衡混合A 1.3056 1.6636 0.0000 0.0000 0.0091 0.70% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
124 450002 国富弹性市值混合A 1.1667 1.8767 0.0000 0.0000 0.0081 0.70% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
125 002011 华夏红利混合 1.6120 2.4450 0.0000 0.0000 0.0110 0.69% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
126 090003 大成蓝筹稳健混合A 2.0819 2.4319 0.0000 0.0000 0.0140 0.68% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519001 银华价值优选混合 2.8408 3.0608 0.0000 0.0000 0.0192 0.68% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519690 交银稳健配置混合 1.7961 1.8461 0.0000 0.0000 0.0121 0.68% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
129 180010 银华优质增长混合 1.9384 1.9384 0.0000 0.0000 0.0125 0.65% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
130 200006 长城消费增值混合A 1.2534 1.7534 0.0000 0.0000 0.0081 0.65% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519018 汇添富均衡增长混合 1.7410 1.8410 0.0000 0.0000 0.0113 0.65% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519008 汇添富优势精选混合 2.7020 3.1320 0.0000 0.0000 0.0170 0.63% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519688 交银精选混合 1.0450 2.7008 0.0000 0.0000 0.0065 0.63% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
134 163803 中银持续增长混合A 1.7691 2.0191 0.0000 0.0000 0.0109 0.62% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
135 288001 华夏经典混合 1.8704 2.4204 0.0000 0.0000 0.0116 0.62% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519087 新华优选分红混合A 1.1014 2.1664 0.0000 0.0000 0.0068 0.62% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
137 020003 国泰金龙行业混合 1.8110 2.6430 0.0000 0.0000 0.0110 0.61% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
138 162006 长城久富混合(LOF)A 1.0464 2.9272 0.0000 0.0000 0.0063 0.61% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
139 550001 中信保诚四季红混合A 1.0375 1.6505 0.0000 0.0000 0.0063 0.61% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519011 海富通精选混合 2.7020 3.0520 0.0000 0.0000 0.0161 0.60% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
141 450003 国富潜力组合混合A 1.0279 1.0279 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
142 100026 富国天合稳健优选混合 1.4307 1.4807 0.0000 0.0000 0.0083 0.58% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
143 217005 招商先锋混合 1.1583 2.2483 0.0000 0.0000 0.0067 0.58% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
144 481001 工银核心价值混合A 2.3557 2.7557 0.0000 0.0000 0.0136 0.58% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
145 483003 工银精选平衡混合 1.4959 1.5959 0.0000 0.0000 0.0085 0.57% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
146 110001 易方达平稳增长混合 1.2820 2.3920 0.0000 0.0000 0.0070 0.55% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
147 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.0498 2.9601 0.0000 0.0000 0.0057 0.55% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
148 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.6900 2.6100 0.0000 0.0000 0.0090 0.54% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
149 398011 中海分红增利混合 1.1304 2.0104 0.0000 0.0000 0.0061 0.54% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
150 530005 建信优化配置混合A 1.0669 1.0669 0.0000 0.0000 0.0055 0.52% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
151 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 3.3436 3.4436 0.0000 0.0000 0.0171 0.51% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
152 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.3976 2.2476 0.0000 0.0000 0.0071 0.51% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
153 310328 申万菱信新动力混合A 1.6738 2.5638 0.0000 0.0000 0.0085 0.51% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000001 华夏成长混合 1.2140 2.3950 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
155 162204 宏利行业精选混合A 2.9989 3.0689 0.0000 0.0000 0.0150 0.50% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
156 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.6136 1.6136 0.0000 0.0000 0.0081 0.50% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
157 070002 嘉实增长混合 2.8950 3.2360 0.0000 0.0000 0.0140 0.49% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
158 180001 银华优势企业混合 1.3711 2.3611 0.0000 0.0000 0.0067 0.49% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
159 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.8990 1.9490 0.0000 0.0000 0.0090 0.48% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
160 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1493 1.5793 0.0000 0.0000 0.0055 0.48% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
161 240004 华宝动力组合混合A 1.3645 2.4445 0.0000 0.0000 0.0064 0.47% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
162 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0950 2.2050 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
163 070011 嘉实策略混合 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
164 378010 摩根成长先锋混合A 1.6723 1.6723 0.0000 0.0000 0.0073 0.44% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
165 070005 嘉实债券A 1.1550 1.4050 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519692 交银成长混合A 1.5980 1.5980 0.0000 0.0000 0.0069 0.43% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
167 002001 华夏回报混合A 1.4240 2.3900 0.0000 0.0000 0.0060 0.42% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
168 080001 长盛成长价值混合A 1.1850 2.3890 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
169 151002 银河收益混合 1.3298 1.6298 0.0000 0.0000 0.0055 0.42% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
170 160106 南方高增长混合(LOF) 1.5470 2.4510 0.0000 0.0000 0.0065 0.42% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
171 320003 诺安先锋混合A 1.3243 2.3978 0.0000 0.0000 0.0055 0.42% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
172 530001 建信恒久价值混合 1.0143 2.0585 0.0000 0.0000 0.0042 0.42% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
173 162205 宏利风险预算混合 1.1639 1.6389 0.0000 0.0000 0.0048 0.41% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
174 161902 万家增强收益债券C 1.2453 1.3493 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
175 200007 长城安心回报混合A 1.3997 1.7097 0.0000 0.0000 0.0056 0.40% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
176 202003 南方绩优成长混合A 1.5428 1.5428 0.0000 0.0000 0.0061 0.40% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
177 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.8610 1.9810 0.0000 0.0000 0.0070 0.38% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
178 398021 中海能源策略混合 1.0369 1.0369 0.0000 0.0000 0.0039 0.38% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
179 100018 富国天利增长债券A 1.1684 1.4884 0.0000 0.0000 0.0043 0.37% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
180 340006 兴全全球视野股票 1.9788 1.9788 0.0000 0.0000 0.0073 0.37% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
181 240001 华宝宝康消费品 1.0242 2.7179 0.0000 0.0000 0.0037 0.36% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
182 240002 华宝宝康配置混合 1.2567 2.7967 0.0000 0.0000 0.0045 0.36% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
183 253010 国联安安心成长混合 1.3770 1.6470 0.0000 0.0000 0.0050 0.36% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
184 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.5751 1.6751 0.0000 0.0000 0.0056 0.36% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
185 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1755 1.9055 0.0000 0.0000 0.0041 0.35% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
186 450001 国富中国收益混合A 1.6453 1.7853 0.0000 0.0000 0.0056 0.34% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
187 217003 招商安泰债券A 1.1427 1.2992 0.0000 0.0000 0.0036 0.32% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
188 217203 招商安泰债券B 1.1387 1.2952 0.0000 0.0000 0.0036 0.32% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
189 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.6350 2.2950 0.0000 0.0000 0.0050 0.31% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
190 377010 摩根阿尔法混合A 3.3636 3.4036 0.0000 0.0000 0.0105 0.31% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
191 070001 嘉实成长收益混合A 1.1485 2.6985 0.0000 0.0000 0.0032 0.28% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
192 260101 景顺长城优选混合 1.0496 2.8603 0.0000 0.0000 0.0029 0.28% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
193 161603 融通债券A/B 1.1270 1.3020 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
194 202101 南方宝元债券A 1.7399 1.9599 0.0000 0.0000 0.0047 0.27% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
195 260103 景顺长城动力平衡混合 1.5140 2.3540 0.0000 0.0000 0.0036 0.24% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
196 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.1101 2.1601 0.0000 0.0000 0.0025 0.23% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
197 410003 华富成长趋势混合A 1.0167 1.0167 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
198 610001 信澳领先增长混合A 1.0531 1.0531 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
199 260104 景顺长城内需增长混合A 2.8880 3.5780 0.0000 0.0000 0.0060 0.21% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
200 217001 招商安泰偏股混合 2.4391 2.6641 0.0000 0.0000 0.0048 0.20% 2007-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏