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2007年08月28日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519994 长信金利趋势股票 1.1780 3.1834 0.0000 0.0000 0.0177 1.53% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
2 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.0766 3.3116 0.0000 0.0000 0.0284 1.39% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
3 020001 国泰金鹰增长混合 3.5210 4.2840 0.0000 0.0000 0.0390 1.12% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
4 233001 大摩基础行业混合 2.4523 2.7123 0.0000 0.0000 0.0243 1.00% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
5 162208 宏利首选企业股票A 2.0054 2.0554 0.0000 0.0000 0.0189 0.95% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519993 长信增利动态策略混合 1.2880 2.5170 0.0000 0.0000 0.0111 0.87% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
7 320003 诺安先锋混合A 1.3299 3.2134 0.0000 0.0000 0.0111 0.84% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519008 汇添富优势精选混合 5.0449 5.4749 0.0000 0.0000 0.0410 0.82% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
9 240010 华宝行业精选混合 1.2365 1.2365 0.0000 0.0000 0.0096 0.78% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
10 340006 兴全全球视野股票 3.4197 3.4197 0.0000 0.0000 0.0263 0.77% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160603 鹏华普天收益混合 2.0770 3.3870 0.0000 0.0000 0.0150 0.73% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000011 华夏大盘精选混合A 6.4990 6.6790 0.0000 0.0000 0.0460 0.71% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
13 560003 益民创新优势混合A 1.1671 1.1671 0.0000 0.0000 0.0075 0.65% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
14 150103 银河银泰混合 3.2670 3.5970 0.0000 0.0000 0.0203 0.63% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
15 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.3210 2.2060 0.0000 0.0000 0.0080 0.61% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
16 080001 长盛成长价值混合A 1.1500 2.9940 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
17 217009 招商核心价值混合 1.6384 1.6384 0.0000 0.0000 0.0099 0.61% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
18 410003 华富成长趋势混合A 1.2938 1.3838 0.0000 0.0000 0.0078 0.61% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
19 050009 博时新兴成长混合 1.0620 3.9840 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519996 长信银利精选股票 1.0449 2.9649 0.0000 0.0000 0.0059 0.57% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
21 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 2.9760 2.9760 0.0000 0.0000 0.0160 0.54% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
22 163803 中银持续增长混合A 1.0915 3.0281 0.0000 0.0000 0.0056 0.52% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
23 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.2891 1.2891 0.0000 0.0000 0.0065 0.51% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
24 020005 国泰金马稳健混合A 1.0300 4.2390 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519021 国泰金鼎价值混合 1.4230 2.0680 0.0000 0.0000 0.0070 0.49% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 2.1420 2.1420 0.0000 0.0000 0.0100 0.47% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.2810 2.4920 0.0000 0.0000 0.0060 0.47% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
28 373010 摩根双息平衡混合A 2.1182 2.4762 0.0000 0.0000 0.0098 0.46% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
29 310358 申万菱信新经济混合A 2.2944 2.2944 0.0000 0.0000 0.0103 0.45% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
30 050004 博时精选混合A 2.0049 3.3949 0.0000 0.0000 0.0088 0.44% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
31 020003 国泰金龙行业混合 3.2490 4.0810 0.0000 0.0000 0.0140 0.43% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
32 350001 天治财富增长混合 1.6447 2.5547 0.0000 0.0000 0.0068 0.42% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
33 398021 中海能源策略混合 1.5234 1.6034 0.0000 0.0000 0.0060 0.40% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519003 海富通收益增长混合 1.0810 2.6960 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
35 240008 华宝收益增长混合A 3.7521 3.7521 0.0000 0.0000 0.0134 0.36% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
36 377020 摩根内需动力混合A 1.3852 1.3852 0.0000 0.0000 0.0046 0.33% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.9238 2.8340 0.0000 0.0000 0.0062 0.32% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
38 162204 宏利行业精选混合A 5.4487 5.5187 0.0000 0.0000 0.0172 0.32% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519013 海富通风格优势混合 1.8710 2.3270 0.0000 0.0000 0.0060 0.32% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
40 320001 诺安平衡混合A 1.7873 3.2873 0.0000 0.0000 0.0054 0.30% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
41 377010 摩根阿尔法混合A 5.9345 5.9745 0.0000 0.0000 0.0176 0.30% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
42 378010 摩根成长先锋混合A 3.0849 3.0849 0.0000 0.0000 0.0092 0.30% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
43 510050 华夏上证50ETF 4.0450 4.8610 0.0000 0.0000 0.0120 0.30% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519692 交银成长混合A 2.8392 2.8392 0.0000 0.0000 0.0084 0.30% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
45 050002 博时沪深300指数A 1.4070 3.3870 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
46 090006 大成2020生命周期混合A 2.4630 2.7350 0.0000 0.0000 0.0070 0.29% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
47 162202 宏利周期混合 1.8974 3.3724 0.0000 0.0000 0.0055 0.29% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
48 375010 摩根中国优势混合A 5.4802 5.9302 0.0000 0.0000 0.0159 0.29% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519180 万家180指数A 2.5608 3.3908 0.0000 0.0000 0.0075 0.29% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
50 050008 博时第三产业混合 1.4460 3.1990 0.0000 0.0000 0.0040 0.28% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
51 180012 银华富裕主题混合A 1.4814 2.1764 0.0000 0.0000 0.0041 0.28% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
52 213003 宝盈策略增长混合 1.8152 1.8152 0.0000 0.0000 0.0050 0.28% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
53 162201 宏利成长混合 2.0443 3.1243 0.0000 0.0000 0.0055 0.27% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
54 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.5030 3.4930 0.0000 0.0000 0.0040 0.27% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
55 040008 华安策略优选混合A 1.0177 2.5540 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
56 410001 华富竞争力优选混合A 1.1609 2.8674 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
57 510180 华安上证180ETF 11.6650 4.3640 0.0000 0.0000 0.0290 0.25% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
58 002011 华夏红利混合 2.8720 3.7050 0.0000 0.0000 0.0070 0.24% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519100 长盛中证A100指数 2.2480 2.2880 0.0000 0.0000 0.0054 0.24% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
60 160505 博时主题行业混合(LOF) 2.7110 3.6320 0.0000 0.0000 0.0062 0.23% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
61 217008 招商安本增利债券C 1.1536 1.1986 0.0000 0.0000 0.0027 0.23% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
62 420001 天弘精选混合A 2.0804 2.4854 0.0000 0.0000 0.0048 0.23% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
63 200002 长城久泰沪深300指数A 4.8935 4.9535 0.0000 0.0000 0.0101 0.21% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
64 260104 景顺长城内需增长混合A 4.7280 5.4180 0.0000 0.0000 0.0100 0.21% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
65 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.4340 2.7840 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
66 163801 中银中国混合(LOF)A 2.0268 3.1968 0.0000 0.0000 0.0041 0.20% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
67 540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.8134 2.8134 0.0000 0.0000 0.0055 0.20% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000001 华夏成长混合 2.0900 3.2710 0.0000 0.0000 0.0040 0.19% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000021 华夏优势增长混合 2.2660 2.3860 0.0000 0.0000 0.0040 0.18% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
70 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.1969 2.9250 0.0000 0.0000 0.0021 0.18% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
71 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.8000 2.9300 0.0000 0.0000 0.0030 0.17% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
72 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.1680 3.1290 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
73 320005 诺安价值增长混合A 1.1946 2.1396 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
74 020010 国泰金牛创新成长混合 1.2200 1.2700 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
75 161606 融通行业景气混合A 1.9290 3.0990 0.0000 0.0000 0.0030 0.16% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
76 290004 泰信优质生活混合 1.7809 2.2809 0.0000 0.0000 0.0029 0.16% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
77 360001 光大保德信量化股票A 1.4089 3.3526 0.0000 0.0000 0.0023 0.16% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
78 550002 中信保诚精萃成长混合A 2.3144 2.4344 0.0000 0.0000 0.0037 0.16% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
79 070003 嘉实稳健混合 1.3620 3.5210 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161609 融通动力先锋混合A/B 2.6630 2.7630 0.0000 0.0000 0.0040 0.15% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
81 163503 天治核心成长混合(LOF) 1.7502 2.7602 0.0000 0.0000 0.0026 0.15% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
82 180001 银华优势企业混合 1.3504 2.9704 0.0000 0.0000 0.0019 0.14% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
83 510081 长盛动态精选混合 1.4560 3.1560 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519300 大成沪深300指数A 1.7368 3.0568 0.0000 0.0000 0.0024 0.14% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
85 340001 兴全可转债混合 1.5954 2.5874 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519068 汇添富成长焦点混合 1.6765 1.6765 0.0000 0.0000 0.0022 0.13% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
87 540001 汇丰晋信2016周期混合A 2.1801 2.2801 0.0000 0.0000 0.0026 0.12% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
88 040005 华安宏利混合A 2.9860 3.3760 0.0000 0.0000 0.0032 0.11% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
89 360005 光大保德信红利混合A 3.7410 3.8810 0.0000 0.0000 0.0042 0.11% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
90 481001 工银核心价值混合A 3.6616 4.0616 0.0000 0.0000 0.0039 0.11% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519017 大成积极成长混合A 1.8430 2.5450 0.0000 0.0000 0.0020 0.11% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
92 050001 博时价值增长混合 1.0040 3.5060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
93 110001 易方达平稳增长混合 1.9920 3.1020 0.0000 0.0000 0.0020 0.10% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
94 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.0010 2.4076 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
95 040007 华安中小盘成长混合 1.4875 2.8024 0.0000 0.0000 0.0014 0.09% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
96 217001 招商安泰偏股混合 2.8334 3.6584 0.0000 0.0000 0.0025 0.09% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
97 240003 华宝宝康债券A 1.2564 1.4264 0.0000 0.0000 0.0011 0.09% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
98 257010 国联安小盘精选混合 1.1170 3.2470 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
99 270007 广发大盘成长混合 1.1563 1.1563 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
100 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 4.4730 2.9310 0.0000 0.0000 0.0040 0.09% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
101 070005 嘉实债券A 1.2670 1.5670 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
102 110010 易方达价值成长混合 1.5627 1.5627 0.0000 0.0000 0.0012 0.08% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
103 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.3080 3.1760 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
104 161601 融通新蓝筹混合 1.0293 3.3243 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
105 180003 银华-道琼斯88指数 1.3274 3.1274 0.0000 0.0000 0.0011 0.08% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
106 090002 大成债券A/B 1.0474 1.2769 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
107 161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.4170 3.6490 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
108 210001 金鹰成份优选混合 1.4998 2.6198 0.0000 0.0000 0.0011 0.07% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
109 255010 国联安稳健混合A 3.0230 3.1430 0.0000 0.0000 0.0020 0.07% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
110 092002 大成债券C 1.0395 1.2690 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
111 217002 招商安泰平衡混合 2.0830 2.6980 0.0000 0.0000 0.0013 0.06% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
112 400003 东方精选混合 1.1219 3.6357 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
113 253010 国联安安心成长混合 1.8390 2.1090 0.0000 0.0000 0.0010 0.05% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
114 485005 工银增强收益债券B 1.0566 1.0566 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
115 485105 工银增强收益债券A 1.0578 1.0578 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519666 银河银信债券B 1.0524 1.0624 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
117 121003 国投瑞银核心企业混合 1.3464 2.7864 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
118 202102 南方多利增强债券C 1.0177 1.0458 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
119 260101 景顺长城优选混合 1.6342 3.4449 0.0000 0.0000 0.0007 0.04% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
120 121005 国投瑞银创新动力混合 1.5332 2.7921 0.0000 0.0000 0.0005 0.03% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
121 288002 华夏收入混合 2.4918 3.8918 0.0000 0.0000 0.0007 0.03% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
122 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.3789 1.7789 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
123 360006 光大新增长混合A 1.4954 2.7754 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
124 398011 中海分红增利混合 1.2514 2.4114 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
125 400001 东方龙混合 1.7804 2.8019 0.0000 0.0000 0.0006 0.03% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519018 汇添富均衡增长混合 1.0580 2.9482 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
127 159901 易方达深证100ETF 5.4110 5.2520 0.0000 0.0000 0.0010 0.02% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
128 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.2154 5.4734 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
129 217003 招商安泰债券A 1.1050 1.3415 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
130 217203 招商安泰债券B 1.0990 1.3355 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
131 288102 华夏稳定双利债券C 1.0533 1.1783 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
132 320004 诺安优化收益债券C 1.0106 1.0252 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
133 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.2571 2.5177 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
134 110007 易方达稳健收益债券A 1.0018 1.0319 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
135 121001 国投瑞银融华债券 1.4362 2.2882 0.0000 0.0000 0.0002 0.01% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
136 290003 泰信双息双利债券C 1.0070 1.0250 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000004 中海可转债债券C 2.0900 3.2710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001001 华夏债券A/B 1.0870 1.3170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001003 华夏债券C 1.0820 1.3120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
140 020002 国泰金龙债券A 1.0440 1.2070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
141 050006 博时稳定价值债券B 1.0028 1.0408 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
142 070009 嘉实超短债债券C 1.0027 1.0339 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
143 070011 嘉实策略混合 1.7390 1.7390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
144 100026 富国天合稳健优选混合 2.3522 2.4022 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
145 110003 易方达上证50增强A 1.4486 3.2686 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
146 110008 易方达稳健收益债券B 1.0019 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
147 160602 鹏华普天债券A 1.0540 1.1830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
148 160608 鹏华普天债券B 1.0450 1.1740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
149 161603 融通债券A/B 1.1810 1.3560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
150 161902 万家增强收益债券C 1.0268 1.3938 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
151 260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.2230 1.2230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
152 450003 国富潜力组合混合A 1.7042 1.7042 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0063 1.0203 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
154 100018 富国天利增长债券A 1.2525 1.6325 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
155 040002 华安中国A股增强指数 4.3780 4.7480 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.02% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
156 151001 银河稳健混合 1.4195 3.2245 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.02% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
157 240001 华宝宝康消费品 1.6123 4.1810 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.02% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
158 240005 华宝多策略增长A 4.1932 4.3132 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.02% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
159 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 2.3588 3.3638 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.03% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
160 110009 易方达价值精选混合 3.1237 3.3037 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.04% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
161 550001 中信保诚四季红混合A 1.3321 2.2251 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.04% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
162 163804 中银收益混合A 1.0296 2.1896 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
163 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.2443 2.7063 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519007 海富通强化回报混合 1.9090 2.5020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.05% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519029 华夏稳增混合 2.0970 2.8020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.05% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
166 270006 广发策略优选混合 2.9976 3.3276 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.07% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
167 398001 中海优质成长混合 2.2785 3.1685 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.07% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519015 海富通精选贰号混合 1.3790 1.3790 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
169 050007 博时平衡配置混合 1.2450 2.3060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
170 121002 国投瑞银景气行业混合 1.1948 2.9278 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
171 257020 国联安精选混合 1.2890 3.2850 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
172 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0765 3.6465 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.09% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519688 交银精选混合 1.3767 3.3125 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.09% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
174 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.4254 1.4254 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.09% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
175 090001 大成价值增长混合A 1.8764 3.5364 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.11% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
176 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.7680 3.1980 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.11% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
177 240002 华宝宝康配置混合 1.9553 3.4953 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.11% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
178 100022 富国天瑞强势混合A 2.1379 3.3079 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.12% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
179 510080 长盛全债指数增强债券A 1.3512 1.7812 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.13% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
180 590001 中邮核心优选混合A 2.2935 3.1735 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.13% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
181 630001 华商领先企业混合 1.4104 1.4104 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.13% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
182 350002 天治低碳经济混合 2.9937 3.3537 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.14% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
183 002001 华夏回报混合A 1.3250 3.2960 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.15% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
184 310328 申万菱信新动力混合A 1.4922 3.5993 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.15% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
185 070006 嘉实服务增值行业混合 4.4280 4.5480 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.16% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519001 银华价值优选混合 1.5507 5.2328 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.16% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519087 新华优选分红混合A 1.6600 2.8510 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.17% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
188 217005 招商先锋混合 1.8030 2.8930 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.18% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
189 112002 易方达策略成长二号混合 3.1840 3.3290 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.19% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519035 富国天博创新主题混合 1.1183 3.5493 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.19% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
191 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.0200 3.1290 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
192 161604 融通深证100指数A 1.9530 3.1230 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.20% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
193 580002 东吴双动力混合A 2.2235 2.3235 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.21% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
194 070001 嘉实成长收益混合A 1.7374 3.2874 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.22% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
195 151002 银河收益混合 1.5775 1.8775 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.22% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
196 202001 南方稳健成长混合 1.6891 3.4341 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.23% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
197 257030 国联安优势混合 1.7350 1.7350 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.23% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
198 270005 广发聚丰混合A 4.5099 5.1099 0.0000 0.0000 -0.0108 -0.24% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
199 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.3734 3.0134 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.25% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
200 110005 易方达积极成长混合 1.7836 4.8830 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.26% 2007-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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