基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 博时新兴成长混合 天弘精选混合A 海富通股票混合 汇添富均衡增长混合 长城安心回报混合A 光大保德信量化股票A 华夏蓝筹混合(LOF)A 招商中证白酒指数(LOF)A 大成价值增长混合A 华泰柏瑞盛世中国混合 广发聚丰混合A 嘉实沪深300ETF联接A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2007年09月04日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.7408 2.4708 0.0000 0.0000 0.0171 0.99% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
2 206001 鹏华弘泰A 3.7585 3.9085 0.0000 0.0000 0.0141 0.38% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
3 560002 益民红利成长混合 1.2247 2.4911 0.0000 0.0000 0.0031 0.25% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
4 100022 富国天瑞强势混合A 2.2390 3.4090 0.0000 0.0000 0.0046 0.21% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
5 002021 华夏回报二号混合 1.4930 2.4380 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160505 博时主题行业混合(LOF) 2.7857 3.7067 0.0000 0.0000 0.0035 0.13% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
7 288102 华夏稳定双利债券C 1.0540 1.1790 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001001 华夏债券A/B 1.0910 1.3210 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001003 华夏债券C 1.0850 1.3150 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
10 040005 华安宏利混合A 3.0676 3.4576 0.0000 0.0000 0.0023 0.08% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
11 560003 益民创新优势混合A 1.1936 1.1936 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519666 银河银信债券B 1.0542 1.0642 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
13 485005 工银增强收益债券B 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
14 110007 易方达稳健收益债券A 1.0021 1.0322 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
15 110008 易方达稳健收益债券B 1.0023 1.0324 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
16 485105 工银增强收益债券A 1.0583 1.0583 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000004 中海可转债债券C 2.1580 3.3390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
18 020002 国泰金龙债券A 1.0440 1.2070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
19 040007 华安中小盘成长混合 1.5366 2.8515 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
20 050006 博时稳定价值债券B 1.0030 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
21 070009 嘉实超短债债券C 1.0036 1.0348 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160602 鹏华普天债券A 1.0540 1.1830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160608 鹏华普天债券B 1.0460 1.1750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161902 万家增强收益债券C 1.0269 1.3939 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
25 202102 南方多利增强债券C 1.0187 1.0468 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
26 320004 诺安优化收益债券C 1.0107 1.0253 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
27 217003 招商安泰债券A 1.1055 1.3420 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
28 290003 泰信双息双利债券C 1.0010 1.0253 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0066 1.0206 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
30 217203 招商安泰债券B 1.0994 1.3359 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
31 240009 华宝先进成长混合 2.8715 2.8715 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.02% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
32 162202 宏利周期混合 1.9392 3.4142 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.03% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
33 100018 富国天利增长债券A 1.2621 1.6421 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161603 融通债券A/B 1.1810 1.3560 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
35 240003 华宝宝康债券A 1.2566 1.4266 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.09% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
36 540001 汇丰晋信2016周期混合A 2.2099 2.3099 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.09% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
37 630001 华商领先企业混合 1.4399 1.4399 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.10% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
38 040001 华安创新混合 4.2800 4.5100 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.12% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
39 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.4003 1.8003 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.15% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
40 510081 长盛动态精选混合 1.4936 3.1936 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.15% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
41 070005 嘉实债券A 1.2740 1.5740 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.16% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
42 151002 银河收益混合 1.5795 1.8795 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.16% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
43 310358 申万菱信新经济混合A 2.3441 2.3441 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.17% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
44 510080 长盛全债指数增强债券A 1.3686 1.7986 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.18% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
45 233001 大摩基础行业混合 2.5305 2.7905 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.19% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
46 050001 博时价值增长混合 1.0170 3.5190 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
47 398011 中海分红增利混合 1.0214 2.4214 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
48 092002 大成债券C 1.0403 1.2698 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
49 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 3.1426 4.1026 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.21% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
50 310328 申万菱信新动力混合A 1.5348 3.6767 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.21% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
51 090002 大成债券A/B 1.0482 1.2777 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.22% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
52 163804 中银收益混合A 1.0513 2.2113 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.22% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
53 240002 华宝宝康配置混合 2.0049 3.5449 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.24% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
54 288001 华夏经典混合 2.3069 3.3069 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.25% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
55 070001 嘉实成长收益混合A 1.7713 3.3213 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.26% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
56 150103 银河银泰混合 1.0937 3.6337 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.26% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
57 270001 广发聚富混合 1.6027 3.9127 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.26% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
58 217008 招商安本增利债券C 1.1558 1.2008 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.28% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
59 375010 摩根中国优势混合A 5.6251 6.0751 0.0000 0.0000 -0.0171 -0.30% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
60 450002 国富弹性市值混合A 2.1953 2.9053 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.30% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
61 240008 华宝收益增长混合A 3.8560 3.8560 0.0000 0.0000 -0.0125 -0.32% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
62 580002 东吴双动力混合A 2.2725 2.3725 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.32% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
63 373010 摩根双息平衡混合A 2.1670 2.5250 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.35% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
64 420001 天弘精选混合A 2.1088 2.5138 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.35% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
65 151001 银河稳健混合 1.4595 3.2645 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.36% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
66 255010 国联安稳健混合A 3.0800 3.2000 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.36% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
67 002001 华夏回报混合A 1.3380 3.3090 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.37% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
68 040004 华安宝利配置混合 1.8760 3.3160 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.37% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
69 050009 博时新兴成长混合 1.0740 4.0290 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
70 163803 中银持续增长混合A 1.0514 3.1042 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.37% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
71 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.0360 3.1750 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
72 257020 国联安精选混合 1.3150 3.3250 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.38% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
73 398001 中海优质成长混合 2.3622 3.2522 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.38% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
74 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.2846 2.5452 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.39% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
75 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.0137 2.4381 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
76 217001 招商安泰偏股混合 2.8777 3.7027 0.0000 0.0000 -0.0113 -0.39% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
77 070010 嘉实主题混合 2.1670 3.0320 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.41% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
78 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.6849 2.3049 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.41% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
79 162203 宏利稳定混合 1.6948 3.1948 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.41% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
80 217002 招商安泰平衡混合 2.0941 2.7091 0.0000 0.0000 -0.0087 -0.41% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
81 240001 华宝宝康消费品 1.6443 4.2606 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.41% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
82 070006 嘉实服务增值行业混合 4.5530 4.6730 0.0000 0.0000 -0.0190 -0.42% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
83 070011 嘉实策略混合 1.7910 1.7910 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.44% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
84 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9957 2.9647 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.44% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
85 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.3650 3.8940 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.44% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
86 450003 国富潜力组合混合A 1.7466 1.7466 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.44% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
87 070002 嘉实增长混合 4.6500 4.9910 0.0000 0.0000 -0.0210 -0.45% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
88 377010 摩根阿尔法混合A 6.0417 6.0817 0.0000 0.0000 -0.0272 -0.45% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000001 华夏成长混合 2.1580 3.3390 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.46% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
90 398021 中海能源策略混合 1.5517 1.6317 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.46% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
91 121001 国投瑞银融华债券 1.4712 2.3232 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.47% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
92 163801 中银中国混合(LOF)A 2.0736 3.2436 0.0000 0.0000 -0.0097 -0.47% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
93 377020 摩根内需动力混合A 1.4026 1.4026 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.47% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
94 270002 广发稳健增长混合A 2.3833 3.7033 0.0000 0.0000 -0.0115 -0.48% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
95 481001 工银核心价值混合A 3.8073 4.2073 0.0000 0.0000 -0.0183 -0.48% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
96 483003 工银精选平衡混合 1.1151 2.4420 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.48% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
97 202101 南方宝元债券A 1.2282 2.3982 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.49% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
98 050201 博时价值增长贰号混合 1.9940 2.4140 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.50% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
99 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 2.1940 2.1940 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.50% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
100 240010 华宝行业精选混合 1.2564 1.2564 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.50% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
101 400003 东方精选混合 1.1646 3.7520 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.50% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
102 340001 兴全可转债混合 1.6613 2.6533 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.52% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
103 040002 华安中国A股增强指数 4.4940 4.8640 0.0000 0.0000 -0.0240 -0.53% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
104 162201 宏利成长混合 2.1146 3.1946 0.0000 0.0000 -0.0112 -0.53% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
105 270007 广发大盘成长混合 1.1771 1.1771 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.53% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
106 050008 博时第三产业混合 1.4650 3.2410 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.54% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
107 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.2489 5.6072 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.54% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
108 253010 国联安安心成长混合 1.8500 2.1200 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.54% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
109 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.1623 2.7343 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.54% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
110 257030 国联安优势混合 1.7800 1.7800 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.56% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
111 166001 中欧新趋势混合A 1.7837 1.7837 0.0000 0.0000 -0.0102 -0.57% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
112 378010 摩根成长先锋混合A 3.1490 3.1490 0.0000 0.0000 -0.0183 -0.58% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
113 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0708 3.6408 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.59% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
114 320003 诺安先锋混合A 1.3543 3.2378 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.59% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
115 450001 国富中国收益混合A 1.2716 2.4998 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.59% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
116 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.9941 3.3809 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.59% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
117 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.4003 3.0403 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.60% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
118 410003 华富成长趋势混合A 1.3084 1.3984 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.60% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519087 新华优选分红混合A 1.6974 2.8884 0.0000 0.0000 -0.0106 -0.62% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
120 162205 宏利风险预算混合 1.6958 2.1708 0.0000 0.0000 -0.0107 -0.63% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
121 070003 嘉实稳健混合 1.3850 3.5670 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.65% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
122 160603 鹏华普天收益混合 2.1280 3.4380 0.0000 0.0000 -0.0140 -0.65% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
123 163503 天治核心成长混合(LOF) 1.7561 2.7661 0.0000 0.0000 -0.0115 -0.65% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
124 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.6740 2.7840 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.65% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
125 360005 光大保德信红利混合A 3.8617 4.0017 0.0000 0.0000 -0.0251 -0.65% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
126 040008 华安策略优选混合A 1.0324 2.5687 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.66% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
127 610001 信澳领先增长混合A 1.8774 1.8774 0.0000 0.0000 -0.0126 -0.67% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519013 海富通风格优势混合 1.8990 2.3550 0.0000 0.0000 -0.0130 -0.68% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519068 汇添富成长焦点混合 1.6038 1.7038 0.0000 0.0000 -0.0112 -0.69% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
130 050007 博时平衡配置混合 1.2710 2.3320 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.70% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
131 110002 易方达策略成长混合 5.4990 6.0490 0.0000 0.0000 -0.0390 -0.70% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
132 110005 易方达积极成长混合 1.8327 5.0068 0.0000 0.0000 -0.0129 -0.70% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
133 257010 国联安小盘精选混合 1.1350 3.2650 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.70% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
134 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 4.6840 3.0690 0.0000 0.0000 -0.0330 -0.70% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
135 159902 华夏中小企业100ETF 2.8000 2.8000 0.0000 0.0000 -0.0200 -0.71% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
136 350001 天治财富增长混合 1.0113 2.5566 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.71% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
137 350002 天治低碳经济混合 2.9973 3.3573 0.0000 0.0000 -0.0215 -0.71% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519181 万家和谐增长混合A 1.1385 2.2649 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.72% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
139 112002 易方达策略成长二号混合 3.2690 3.4140 0.0000 0.0000 -0.0240 -0.73% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
140 550001 中信保诚四季红混合A 1.3733 2.2663 0.0000 0.0000 -0.0101 -0.73% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
141 217005 招商先锋混合 1.8479 2.9379 0.0000 0.0000 -0.0140 -0.75% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
142 530001 建信恒久价值混合 1.7054 2.7496 0.0000 0.0000 -0.0129 -0.75% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000021 华夏优势增长混合 2.3630 2.4830 0.0000 0.0000 -0.0180 -0.76% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
144 020005 国泰金马稳健混合A 1.0500 4.3190 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.76% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
145 217009 招商核心价值混合 1.6779 1.6779 0.0000 0.0000 -0.0128 -0.76% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
146 290004 泰信优质生活混合 1.7868 2.2868 0.0000 0.0000 -0.0136 -0.76% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
147 270005 广发聚丰混合A 4.6620 5.2620 0.0000 0.0000 -0.0360 -0.77% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519005 海富通股票混合 1.0320 2.9810 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.77% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519007 海富通强化回报混合 1.0140 2.5100 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.78% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
150 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.8181 3.7284 0.0000 0.0000 -0.0144 -0.79% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
151 161604 融通深证100指数A 1.9880 3.1580 0.0000 0.0000 -0.0160 -0.80% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
152 159901 易方达深证100ETF 5.5080 5.3440 0.0000 0.0000 -0.0450 -0.81% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
153 270006 广发策略优选混合 3.0499 3.3799 0.0000 0.0000 -0.0248 -0.81% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
154 481004 工银稳健成长混合A 2.0198 2.0198 0.0000 0.0000 -0.0165 -0.81% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
155 090001 大成价值增长混合A 1.9031 3.5631 0.0000 0.0000 -0.0157 -0.82% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
156 360006 光大新增长混合A 1.5400 2.8200 0.0000 0.0000 -0.0128 -0.82% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519993 长信增利动态策略混合 1.3323 2.5613 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.82% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
158 162006 长城久富混合(LOF)A 1.6900 3.5708 0.0000 0.0000 -0.0141 -0.83% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
159 530003 建信优选成长混合A 2.5453 2.8953 0.0000 0.0000 -0.0214 -0.83% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
160 050004 博时精选混合A 2.0652 3.4552 0.0000 0.0000 -0.0174 -0.84% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
161 570001 诺德价值优势混合 1.4109 1.4109 0.0000 0.0000 -0.0122 -0.86% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
162 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.7160 2.8060 0.0000 0.0000 -0.0149 -0.86% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519029 华夏稳增混合 2.1550 2.8600 0.0000 0.0000 -0.0190 -0.87% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
164 110001 易方达平稳增长混合 2.0270 3.1370 0.0000 0.0000 -0.0180 -0.88% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
165 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.4570 1.4570 0.0000 0.0000 -0.0130 -0.88% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
166 260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.2430 1.2430 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.88% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519035 富国天博创新主题混合 1.1326 3.5876 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.88% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
168 550002 中信保诚精萃成长混合A 2.3671 2.4871 0.0000 0.0000 -0.0210 -0.88% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
169 002011 华夏红利混合 3.0060 3.8390 0.0000 0.0000 -0.0270 -0.89% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
170 160105 南方积极配置混合(LOF) 2.0248 3.0798 0.0000 0.0000 -0.0182 -0.89% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
171 320001 诺安平衡混合A 1.7718 3.2718 0.0000 0.0000 -0.0159 -0.89% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
172 050002 博时沪深300指数A 1.4210 3.4010 0.0000 0.0000 -0.0130 -0.91% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
173 240004 华宝动力组合混合A 2.5882 3.6682 0.0000 0.0000 -0.0238 -0.91% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
174 590001 中邮核心优选混合A 2.3422 3.2222 0.0000 0.0000 -0.0216 -0.91% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
175 080001 长盛成长价值混合A 1.1690 3.0130 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.93% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
176 180003 银华-道琼斯88指数 1.3572 3.1572 0.0000 0.0000 -0.0129 -0.94% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
177 290002 泰信先行策略混合 1.0359 3.3345 0.0000 0.0000 -0.0098 -0.94% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519180 万家180指数A 2.6034 3.4334 0.0000 0.0000 -0.0246 -0.94% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
179 020001 国泰金鹰增长混合 3.5930 4.3560 0.0000 0.0000 -0.0350 -0.96% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519688 交银精选混合 1.3984 3.3342 0.0000 0.0000 -0.0136 -0.96% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
181 410001 华富竞争力优选混合A 1.1826 2.9072 0.0000 0.0000 -0.0116 -0.97% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
182 530005 建信优化配置混合A 1.7762 1.7762 0.0000 0.0000 -0.0174 -0.97% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
183 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.9215 3.1215 0.0000 0.0000 -0.0192 -0.99% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
184 200006 长城消费增值混合A 1.3129 2.4929 0.0000 0.0000 -0.0131 -0.99% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519011 海富通精选混合 1.0465 4.3491 0.0000 0.0000 -0.0105 -0.99% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
186 200002 长城久泰沪深300指数A 4.9863 5.0463 0.0000 0.0000 -0.0502 -1.00% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
187 340006 兴全全球视野股票 3.5201 3.5201 0.0000 0.0000 -0.0357 -1.00% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
188 200007 长城安心回报混合A 2.2522 2.5622 0.0000 0.0000 -0.0229 -1.01% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
189 288002 华夏收入混合 2.5880 3.9880 0.0000 0.0000 -0.0263 -1.01% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
190 161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.4570 3.7520 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.02% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
191 180001 银华优势企业混合 1.3779 2.9979 0.0000 0.0000 -0.0142 -1.02% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
192 161601 融通新蓝筹混合 1.0562 3.3512 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.03% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
193 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.3310 3.1990 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.04% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
194 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.1144 3.3494 0.0000 0.0000 -0.0222 -1.04% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
195 110009 易方达价值精选混合 3.1828 3.3628 0.0000 0.0000 -0.0341 -1.06% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
196 162208 宏利首选企业股票A 2.0397 2.0897 0.0000 0.0000 -0.0219 -1.06% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519018 汇添富均衡增长混合 1.0696 2.9783 0.0000 0.0000 -0.0115 -1.06% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
198 240005 华宝多策略增长A 2.2360 4.3560 0.0000 0.0000 -0.0241 -1.07% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519015 海富通精选贰号混合 1.3870 1.3870 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.07% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519300 大成沪深300指数A 1.7636 3.0836 0.0000 0.0000 -0.0191 -1.07% 2007-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏