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2008年09月01日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 110017 易方达增强回报债券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
2 110018 易方达增强回报债券B 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
3 270009 广发增强债券C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161603 融通债券A/B 1.1480 1.3730 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519680 交银增利债券A/B 1.0242 1.0242 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
6 420102 天弘永利债券B 1.0175 1.0175 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519682 交银增利债券C 1.0223 1.0223 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
8 420002 天弘永利债券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
9 217003 招商安泰债券A 1.1496 1.3861 0.0000 0.0000 0.0013 0.11% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
10 217203 招商安泰债券B 1.1384 1.3749 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001011 华夏希望债券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
12 100018 富国天利增长债券A 1.1926 1.7176 0.0000 0.0000 0.0012 0.10% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160612 鹏华丰收债券B 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
14 395001 中海稳健收益债券 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519078 汇添富增强收益债券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
16 530008 建信稳定增利债券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
17 610002 信澳精华配置混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001001 华夏债券A/B 1.0920 1.4020 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001003 华夏债券C 1.0820 1.3920 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
20 050106 博时稳定价值债券A 1.0860 1.1240 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
21 070005 嘉实债券A 1.1570 1.5670 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
22 110007 易方达稳健收益债券A 1.0323 1.0689 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
23 110008 易方达稳健收益债券B 1.0347 1.0713 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
24 485005 工银增强收益债券B 1.1039 1.1239 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
25 485105 工银增强收益债券A 1.1099 1.1299 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
26 090002 大成债券A/B 1.0408 1.3408 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
27 092002 大成债券C 1.0260 1.3260 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161902 万家增强收益债券C 1.0150 1.4518 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
29 620001 金元顺安宝石动力混合 0.9717 0.9717 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
30 040009 华安稳定收益债券A 1.0136 1.0136 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
31 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0258 1.0258 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
32 485007 工银添利债券B 1.0162 1.0162 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
33 485107 工银添利债券A 1.0178 1.0178 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
34 040010 华安稳定收益债券B 1.0122 1.0122 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
35 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0138 1.0138 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
36 070009 嘉实超短债债券C 1.0019 1.0733 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
37 290003 泰信双息双利债券C 1.0374 1.0617 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519666 银河银信债券B 1.0376 1.1266 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519667 银河银信债券A 1.0385 1.1275 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0053 1.0053 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000004 中海可转债债券C 1.0810 2.7620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001013 华夏希望债券C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
43 020002 国泰金龙债券A 1.0340 1.2830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
44 020012 国泰金龙债券C 1.0330 1.2820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
45 020018 国泰金鹿混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
46 050006 博时稳定价值债券B 1.0820 1.1200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
47 050010 博时特许价值混合A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
48 070015 嘉实多元债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
49 070016 嘉实多元债券B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
50 110011 易方达优质精选混合(QDII) 0.9523 0.9523 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160602 鹏华普天债券A 1.1300 1.2590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
52 160608 鹏华普天债券B 1.1090 1.2380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
53 180013 银华领先策略混合 0.9998 0.9998 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
54 202102 南方多利增强债券C 1.0287 1.0939 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
55 270008 广发核心精选混合 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
56 410004 华富收益增强债券A 1.0127 1.0127 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
57 410005 华富收益增强债券B 1.0116 1.0116 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
59 540004 汇丰晋信2026周期混合 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
60 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
61 660001 农银行业成长混合 0.9938 0.9938 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
62 240003 华宝宝康债券A 1.1438 1.5438 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
63 560005 益民多利债券 1.0102 1.0102 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
64 320004 诺安优化收益债券C 1.0273 1.0769 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
65 217008 招商安本增利债券C 1.0990 1.1990 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
66 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0238 1.0568 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0257 1.0587 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519089 新华优选成长混合 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
69 290005 泰信优势增长混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
70 350005 天治中国制造2025 0.7866 0.7866 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.10% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
71 310368 申万菱信竞争优势混合A 0.9909 0.9909 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
72 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9641 1.7001 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.16% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
73 217010 招商大盘蓝筹混合 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
74 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1273 1.7973 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.20% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
75 288102 华夏稳定双利债券C 1.0144 1.2324 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
76 450004 国富深化价值混合A 0.9432 0.9432 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.29% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
77 121001 国投瑞银融华债券 1.0521 2.0041 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.37% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
78 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.7391 1.8391 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.41% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
79 340001 兴全可转债混合 1.0393 2.5053 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.42% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
80 151002 银河收益混合 1.4975 1.7975 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.45% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
81 121006 国投瑞银稳健增长混合 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
82 320006 诺安灵活配置混合 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.64% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
83 350001 天治财富增长混合 0.6473 2.1926 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.66% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
84 162205 宏利风险预算混合 1.2431 1.9931 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.68% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
85 050007 博时平衡配置混合 0.9980 2.0590 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.70% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519601 海富通中国海外混合 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.80% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
87 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.2035 2.4385 0.0000 0.0000 -0.0104 -0.86% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
88 253010 国联安安心成长混合 0.7940 1.7320 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.87% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
89 241001 华宝海外中国成长混合 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.90% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
90 580002 东吴双动力混合A 1.1619 1.6819 0.0000 0.0000 -0.0105 -0.90% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
91 217002 招商安泰平衡混合 1.6623 2.2773 0.0000 0.0000 -0.0162 -0.97% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
92 373020 摩根双核平衡混合A 0.9142 0.9142 0.0000 0.0000 -0.0092 -1.00% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
93 080002 长盛创新先锋混合A 0.9536 0.9536 0.0000 0.0000 -0.0097 -1.01% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
94 050201 博时价值增长贰号混合 0.5850 2.0400 0.0000 0.0000 -0.0060 -1.02% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
95 202101 南方宝元债券A 1.0051 2.2251 0.0000 0.0000 -0.0111 -1.09% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
96 162201 宏利成长混合 1.4357 2.5157 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.17% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519991 长信双利优选混合A 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.19% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
98 162203 宏利稳定混合 1.0418 2.5418 0.0000 0.0000 -0.0127 -1.20% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
99 110001 易方达平稳增长混合 1.3060 2.5360 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.21% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
100 070013 嘉实研究精选混合 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.24% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
101 540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.8784 0.8784 0.0000 0.0000 -0.0111 -1.25% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
102 002001 华夏回报混合A 1.0760 3.0880 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.28% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519668 银河成长混合 0.9485 0.9485 0.0000 0.0000 -0.0123 -1.28% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
104 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5713 1.7435 0.0000 0.0000 -0.0075 -1.30% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
105 163805 中银动态策略混合A 0.8847 0.8847 0.0000 0.0000 -0.0118 -1.32% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
106 070003 嘉实稳健混合 0.8170 2.4180 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.33% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519688 交银精选混合 0.8220 2.8178 0.0000 0.0000 -0.0112 -1.34% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
108 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5800 0.5800 0.0000 0.0000 -0.0080 -1.36% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
109 002021 华夏回报二号混合 0.8650 2.1530 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.37% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
110 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.5667 2.2867 0.0000 0.0000 -0.0079 -1.37% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
111 121002 国投瑞银景气行业混合 0.6426 2.6116 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.38% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
112 183001 银华全球优选 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.38% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
113 150103 银河银泰混合 0.6399 3.1799 0.0000 0.0000 -0.0092 -1.42% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
114 162202 宏利周期混合 1.1841 2.6591 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.42% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519692 交银成长混合A 1.7508 1.9308 0.0000 0.0000 -0.0254 -1.43% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
116 070001 嘉实成长收益混合A 0.6680 2.6780 0.0000 0.0000 -0.0099 -1.46% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
117 450002 国富弹性市值混合A 1.5213 2.2313 0.0000 0.0000 -0.0227 -1.47% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
118 050001 博时价值增长混合 0.5960 3.0980 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.49% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
119 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9167 4.2804 0.0000 0.0000 -0.0139 -1.49% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
120 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1860 2.2960 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.49% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
121 202003 南方绩优成长混合A 1.3787 1.6787 0.0000 0.0000 -0.0209 -1.49% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
122 340007 兴全社会责任混合 0.8590 0.8590 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.49% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
123 398001 中海优质成长混合 0.5566 2.2755 0.0000 0.0000 -0.0084 -1.49% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
124 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.8530 2.2030 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.50% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
125 320001 诺安平衡混合A 0.5867 2.8467 0.0000 0.0000 -0.0092 -1.54% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
126 486001 工银全球股票(QDII)人民币 0.8330 0.8330 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.54% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
127 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.5700 0.5700 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.55% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
128 450003 国富潜力组合混合A 1.0639 1.0639 0.0000 0.0000 -0.0167 -1.55% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
129 481001 工银核心价值混合A 0.7122 2.9856 0.0000 0.0000 -0.0113 -1.56% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
130 163801 中银中国混合(LOF)A 1.1751 2.6051 0.0000 0.0000 -0.0188 -1.57% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
131 206001 鹏华弘泰A 0.6812 2.6195 0.0000 0.0000 -0.0109 -1.57% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
132 020001 国泰金鹰增长混合 0.6200 3.4930 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.59% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
133 161601 融通新蓝筹混合 0.6316 2.9266 0.0000 0.0000 -0.0102 -1.59% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
134 420001 天弘精选混合A 0.4888 1.5012 0.0000 0.0000 -0.0079 -1.59% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
135 163804 中银收益混合A 0.6539 1.8339 0.0000 0.0000 -0.0108 -1.62% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
136 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8455 0.8455 0.0000 0.0000 -0.0139 -1.62% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519690 交银稳健配置混合 1.3972 2.2272 0.0000 0.0000 -0.0232 -1.63% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
138 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.7958 2.0564 0.0000 0.0000 -0.0133 -1.64% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
139 288001 华夏经典混合 1.4251 2.4251 0.0000 0.0000 -0.0238 -1.64% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
140 450001 国富中国收益混合A 0.8410 1.7590 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.64% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
141 162204 宏利行业精选混合A 3.0148 3.1848 0.0000 0.0000 -0.0514 -1.68% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519039 长盛同德主题混合 0.6049 1.7333 0.0000 0.0000 -0.0104 -1.69% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
143 288002 华夏收入混合 1.5339 2.9339 0.0000 0.0000 -0.0266 -1.70% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
144 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.7347 2.0759 0.0000 0.0000 -0.0128 -1.71% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
145 530001 建信恒久价值混合 0.7804 2.0246 0.0000 0.0000 -0.0136 -1.71% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
146 040004 华安宝利配置混合 0.7440 3.0240 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.72% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
147 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.5873 3.1573 0.0000 0.0000 -0.0103 -1.72% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
148 213003 宝盈策略增长混合 0.9486 1.1486 0.0000 0.0000 -0.0166 -1.72% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
149 202009 南方盛元红利混合 0.7960 0.7960 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.73% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
150 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.6030 1.4503 0.0000 0.0000 -0.0107 -1.74% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
151 050008 博时第三产业混合 0.9000 1.9910 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.75% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
152 350002 天治低碳经济混合 0.6103 3.1203 0.0000 0.0000 -0.0109 -1.75% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519694 交银蓝筹混合 0.6417 0.6567 0.0000 0.0000 -0.0114 -1.75% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
154 040001 华安创新混合 0.6090 2.8470 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.77% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
155 110029 易方达科讯混合 0.6488 3.9180 0.0000 0.0000 -0.0117 -1.77% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
156 373010 摩根双息平衡混合A 0.7429 2.1721 0.0000 0.0000 -0.0134 -1.77% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
157 070006 嘉实服务增值行业混合 2.3740 2.6940 0.0000 0.0000 -0.0430 -1.78% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
158 160314 华夏行业混合(LOF) 0.6530 3.1680 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.80% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
159 255010 国联安稳健混合A 1.4070 2.0270 0.0000 0.0000 -0.0260 -1.81% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
160 050009 博时新兴成长混合 0.6490 2.4350 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.82% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
161 240005 华宝多策略增长A 0.4970 3.7654 0.0000 0.0000 -0.0092 -1.82% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
162 090004 大成精选增值混合A 0.7049 2.6054 0.0000 0.0000 -0.0133 -1.85% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519015 海富通精选贰号混合 0.8480 0.8480 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.85% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
164 151001 银河稳健混合 0.6503 2.6994 0.0000 0.0000 -0.0124 -1.87% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
165 180001 银华优势企业混合 0.8626 2.4826 0.0000 0.0000 -0.0167 -1.90% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
166 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.7439 2.3159 0.0000 0.0000 -0.0147 -1.94% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
167 162006 长城久富混合(LOF)A 1.1318 3.0126 0.0000 0.0000 -0.0225 -1.95% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
168 162209 宏利市值优选混合A 0.5144 0.5144 0.0000 0.0000 -0.0103 -1.96% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
169 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.6159 2.4809 0.0000 0.0000 -0.0123 -1.96% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
170 290002 泰信先行策略混合 0.5573 2.2836 0.0000 0.0000 -0.0112 -1.97% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
171 398021 中海能源策略混合 0.8771 0.9571 0.0000 0.0000 -0.0176 -1.97% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
172 070002 嘉实增长混合 2.9030 3.4440 0.0000 0.0000 -0.0590 -1.99% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
173 080001 长盛成长价值混合A 0.6870 2.5310 0.0000 0.0000 -0.0140 -2.00% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
174 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5620 3.0230 0.0000 0.0000 -0.0320 -2.01% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
175 217001 招商安泰偏股混合 0.6688 3.2828 0.0000 0.0000 -0.0137 -2.01% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
176 112002 易方达策略成长二号混合 1.0670 2.6020 0.0000 0.0000 -0.0220 -2.02% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
177 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.8730 2.9730 0.0000 0.0000 -0.0180 -2.02% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000011 华夏大盘精选混合A 4.8330 5.1130 0.0000 0.0000 -0.1000 -2.03% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
179 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9586 2.3226 0.0000 0.0000 -0.0200 -2.04% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
180 040005 华安宏利混合A 1.9083 2.2983 0.0000 0.0000 -0.0400 -2.05% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519029 华夏稳增混合 1.2840 1.9890 0.0000 0.0000 -0.0270 -2.06% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
182 110002 易方达策略成长混合 2.9120 3.6520 0.0000 0.0000 -0.0620 -2.08% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
183 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8905 1.5705 0.0000 0.0000 -0.0190 -2.09% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
184 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4456 1.8795 0.0000 0.0000 -0.0095 -2.09% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
185 260104 景顺长城内需增长混合A 2.4830 3.3530 0.0000 0.0000 -0.0530 -2.09% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519181 万家和谐增长混合A 0.5339 1.2080 0.0000 0.0000 -0.0114 -2.09% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000031 华夏复兴混合A 0.6520 0.6520 0.0000 0.0000 -0.0140 -2.10% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
188 100029 富国天成红利混合 0.8694 0.8694 0.0000 0.0000 -0.0187 -2.11% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
189 202005 南方成份精选混合A 0.7931 0.7931 0.0000 0.0000 -0.0171 -2.11% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
190 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.5340 1.7140 0.0000 0.0000 -0.0330 -2.11% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519008 汇添富优势精选混合 2.1109 3.6709 0.0000 0.0000 -0.0456 -2.11% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519018 汇添富均衡增长混合 0.6453 1.8762 0.0000 0.0000 -0.0139 -2.11% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
193 180012 银华富裕主题混合A 0.7108 1.6458 0.0000 0.0000 -0.0154 -2.12% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
194 260103 景顺长城动力平衡混合 0.6417 2.9317 0.0000 0.0000 -0.0139 -2.12% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
195 240004 华宝动力组合混合A 0.6466 3.1566 0.0000 0.0000 -0.0141 -2.13% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
196 110009 易方达价值精选混合 1.5083 2.1383 0.0000 0.0000 -0.0333 -2.16% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
197 580003 东吴行业轮动混合A 0.7556 0.7556 0.0000 0.0000 -0.0167 -2.16% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
198 020003 国泰金龙行业混合 0.5860 2.6500 0.0000 0.0000 -0.0130 -2.17% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
199 100026 富国天合稳健优选混合 0.6438 2.0233 0.0000 0.0000 -0.0143 -2.17% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
200 560002 益民红利成长混合 0.5921 1.5287 0.0000 0.0000 -0.0132 -2.18% 2008-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
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