基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 大成创新成长混合(LOF)A 易方达价值成长混合 易方达优质精选混合(QDII) 汇添富移动互联股票A 银华富裕主题混合A 景顺长城新兴成长混合A 招商中证白酒指数(LOF)A 华安策略优选混合A 鹏华国防A 博时价值增长贰号混合 长信金利趋势混合A 易方达科讯混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2009年08月05日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 070010 嘉实主题混合 1.0920 2.6000 0.0000 0.0000 0.0170 1.58% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
2 202007 南方隆元产业主题混合 0.6890 0.6890 0.0000 0.0000 0.0080 1.17% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
3 320006 诺安灵活配置混合 1.1340 1.3740 0.0000 0.0000 0.0110 0.98% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
4 159902 华夏中小企业100ETF 2.4050 2.4050 0.0000 0.0000 0.0200 0.84% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
5 163807 中银优选灵活配置混合A 1.1434 1.1734 0.0000 0.0000 0.0089 0.78% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
6 257040 国联安红利混合 1.2550 1.4550 0.0000 0.0000 0.0070 0.56% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519993 长信增利动态策略混合 0.9676 2.2066 0.0000 0.0000 0.0051 0.53% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519087 新华优选分红混合A 0.7616 2.4161 0.0000 0.0000 0.0037 0.49% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
9 020005 国泰金马稳健混合A 0.9050 3.7400 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
10 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.5992 2.3592 0.0000 0.0000 0.0056 0.35% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
11 200007 长城安心回报混合A 0.6523 1.7785 0.0000 0.0000 0.0019 0.29% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
12 560005 益民多利债券 1.0434 1.0844 0.0000 0.0000 0.0029 0.28% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519024 海富通稳健添利债券A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519023 海富通稳健添利债券C 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
15 485107 工银添利债券A 1.1385 1.1785 0.0000 0.0000 0.0026 0.23% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
16 485007 工银添利债券B 1.1320 1.1720 0.0000 0.0000 0.0026 0.23% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
17 320008 诺安增利债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
18 310379 申万菱信添益宝债券B 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
19 310378 申万菱信添益宝债券A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
20 320004 诺安优化收益债券C 1.0460 1.1056 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519666 银河银信债券B 1.0409 1.2429 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
22 240013 华宝增强收益债券B 1.0346 1.0346 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519667 银河银信债券A 1.0459 1.2479 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
24 240012 华宝增强收益债券A 1.0365 1.0365 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
25 166004 中欧稳健收益债券C 1.0288 1.0288 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
26 166003 中欧稳健收益债券A 1.0301 1.0301 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
27 240003 华宝宝康债券A 1.1567 1.6067 0.0000 0.0000 0.0013 0.11% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
28 020018 国泰金鹿混合 1.0400 1.0900 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519078 汇添富增强收益债券A 1.0500 1.1000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
30 400009 东方稳健回报债券A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
31 371120 摩根纯债债券B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 360008 光大增利收益债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 163806 中银增利债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
34 160505 博时主题行业混合(LOF) 2.0070 3.5880 0.0000 0.0000 0.0020 0.10% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
35 050006 博时稳定价值债券B 1.0920 1.2000 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
36 050106 博时稳定价值债券A 1.0990 1.2070 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160602 鹏华普天债券A 1.1390 1.3380 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
38 160608 鹏华普天债券B 1.1080 1.3070 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
39 090002 大成债券A/B 1.0227 1.4127 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
40 092002 大成债券C 1.0022 1.3922 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
41 233001 大摩基础行业混合 0.5887 2.1337 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
42 213917 宝盈增强收益债券C 1.1271 1.1341 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
43 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1306 1.1376 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
44 162210 宏利集利债券A 1.0124 1.0304 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
45 040009 华安稳定收益债券A 1.1152 1.1452 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
46 040010 华安稳定收益债券B 1.1090 1.1390 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
47 070009 嘉实超短债债券C 1.0010 1.1048 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
48 162299 宏利集利债券C 1.0089 1.0269 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000004 中海可转债债券C 1.6000 3.2810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
50 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
51 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7620 0.7620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
53 020019 国泰双利债券A 1.0290 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519111 浦银安盛优化收益债券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
55 050007 博时平衡配置混合 1.4380 2.4990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
56 050011 博时信用债券A/B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
57 050111 博时信用债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
58 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6510 0.6510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
59 371020 摩根纯债债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
60 360009 光大增利收益债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
61 100022 富国天瑞强势混合A 0.9014 3.3090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
62 100029 富国天成红利混合 1.2860 1.2860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
63 253021 国联安增利债券B 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
64 253020 国联安增利债券A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
65 180015 银华增强收益债券A 1.1440 1.1440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161603 融通债券A/B 1.1300 1.4550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
67 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1313 1.1313 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
68 100020 富国天益价值混合A 0.9188 3.9301 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
69 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0826 1.1376 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
70 080003 长盛积极配置债券A 1.0867 1.0867 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
71 100018 富国天利增长债券A 1.3086 1.8936 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
72 485105 工银增强收益债券A 1.1678 1.2678 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
73 485005 工银增强收益债券B 1.1563 1.2563 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
74 400007 东方策略成长混合 1.3535 1.3535 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
75 202102 南方多利增强债券C 1.0724 1.1856 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
76 217008 招商安本增利债券C 1.1966 1.2966 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
77 400001 东方龙混合 0.6228 2.3843 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.06% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
78 151002 银河收益混合 1.6821 2.0621 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.07% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
79 530008 建信稳定增利债券C 1.1940 1.2090 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.1551 1.2351 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
81 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.1495 1.2295 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001003 华夏债券C 1.1540 1.5440 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
83 040013 华安强化收益债券B 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
84 270009 广发增强债券C 1.1280 1.1580 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
85 160612 鹏华丰收债券B 1.1760 1.1960 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
86 573003 诺德增强收益债券 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
87 550005 中信保诚三得益债券B 1.0460 1.0640 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
88 550004 中信保诚三得益债券A 1.0500 1.0680 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
89 530009 建信收益增强债券A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
90 020020 国泰双利债券C 1.0270 1.0370 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
91 200011 长城景气行业龙头混合 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
92 350005 天治中国制造2025 1.4078 1.4078 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.12% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
93 660002 农银恒久增利债券A 1.0405 1.0405 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001001 华夏债券A/B 1.1680 1.5580 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
95 420102 天弘永利债券B 1.0368 1.1119 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
96 420002 天弘永利债券A 1.0362 1.1057 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
97 161902 万家增强收益债券C 1.1009 1.6077 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.17% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
98 582001 东吴优信稳健债券A 1.0316 1.0436 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519001 银华价值优选混合 1.3804 4.6823 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.18% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
100 110017 易方达增强回报债券A 1.0900 1.1500 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
101 110018 易方达增强回报债券B 1.0830 1.1430 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
102 180018 银华和谐主题混合 1.0850 1.1650 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
103 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.6820 1.7120 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.18% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
104 582201 东吴优信稳健债券C 1.0309 1.0429 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
105 550007 信诚经典优债债券B 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
106 550006 信诚经典优债债券A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
107 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0169 1.0169 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
108 531009 建信收益增强债券C 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519697 交银优势行业混合 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
110 040012 华安强化收益债券A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
111 350006 天治稳健双盈债券 1.0276 1.0276 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
112 288102 华夏稳定双利债券C 1.1004 1.4434 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.20% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
113 450006 国富强化收益债券C 1.0396 1.0496 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.22% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
114 450005 国富强化收益债券A 1.0406 1.0506 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.22% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
115 450001 国富中国收益混合A 0.7786 2.0817 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.23% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
116 070005 嘉实债券A 1.3240 1.7490 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.23% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
117 162201 宏利成长混合 1.0900 2.8000 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.23% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
118 320007 诺安成长混合A 1.2600 1.3200 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.24% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
119 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.2170 1.2170 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.25% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
120 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.5170 2.6270 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.26% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
121 630103 华商收益增强债券B 1.1210 1.1480 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
122 510080 长盛全债指数增强债券A 1.3067 1.9767 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.27% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
123 630003 华商收益增强债券A 1.1210 1.1500 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
124 410004 华富收益增强债券A 1.1447 1.2047 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.28% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
125 020015 国泰区位优势混合A 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519989 长信利丰债券C 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
127 410005 华富收益增强债券B 1.1387 1.1987 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.29% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
128 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0370 1.0820 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
129 620003 金元顺安丰利债券A 1.0250 1.0350 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
130 340008 兴全有机增长混合 1.0707 1.0707 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.29% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
131 110007 易方达稳健收益债券A 1.0555 1.1441 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.30% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
132 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7848 2.5048 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.30% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
133 270001 广发聚富混合 1.2706 3.5806 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.31% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
134 110008 易方达稳健收益债券B 1.0580 1.1496 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.31% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
135 450002 国富弹性市值混合A 1.4241 2.5841 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.32% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
136 080001 长盛成长价值混合A 0.9410 2.7850 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
137 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5069 3.0069 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.34% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
138 200009 长城稳健增利债券A 1.1580 1.1830 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.34% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
139 160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.1430 1.1430 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
140 217011 招商安心收益债券C 1.1370 1.1370 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
141 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.1410 2.0260 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519039 长盛同德主题混合 0.9479 2.7162 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.37% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
143 100035 富国优化增强债券A/B 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
144 100037 富国优化增强债券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
145 450004 国富深化价值混合A 1.6083 1.6083 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.40% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
146 240009 华宝先进成长混合 2.5167 2.5167 0.0000 0.0000 -0.0101 -0.40% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
147 217203 招商安泰债券B 1.1438 1.4603 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.40% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
148 350001 天治财富增长混合 0.7558 2.3011 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.41% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
149 217003 招商安泰债券A 1.1615 1.4780 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.41% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
150 070003 嘉实稳健混合 0.9580 2.7030 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
151 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.7586 2.2246 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.42% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
152 070015 嘉实多元债券A 1.1240 1.1650 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.44% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
153 400003 东方精选混合 1.0067 3.3219 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.44% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
154 290003 泰信双息双利债券C 1.1038 1.2381 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.46% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
155 560003 益民创新优势混合A 0.9440 0.9640 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.46% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
156 450003 国富潜力组合混合A 1.3646 1.4646 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.47% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
157 020003 国泰金龙行业混合 0.8560 3.5500 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.47% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
158 610001 信澳领先增长混合A 1.2065 1.4065 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.48% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
159 210001 金鹰成份优选混合 0.8048 2.4705 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.48% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
160 202101 南方宝元债券A 1.1828 2.4028 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.49% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
161 378010 摩根成长先锋混合A 2.4270 2.4270 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.49% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001013 华夏希望债券C 1.1640 1.2240 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.51% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
163 040005 华安宏利混合A 2.8169 3.2069 0.0000 0.0000 -0.0145 -0.51% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001011 华夏希望债券A 1.1690 1.2290 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.51% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519021 国泰金鼎价值混合 1.1610 1.9090 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.51% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
166 180013 银华领先策略混合 1.6152 1.7152 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.51% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519682 交银增利债券C 1.1835 1.2495 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.53% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519680 交银增利债券A/B 1.1853 1.2563 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.53% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
169 070016 嘉实多元债券B 1.1220 1.1610 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.53% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
170 070013 嘉实研究精选混合 1.6510 1.6810 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.54% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
171 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.1611 3.4711 0.0000 0.0000 -0.0117 -0.54% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
172 560002 益民红利成长混合 0.7402 1.9192 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.54% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
173 395001 中海稳健收益债券 1.0940 1.1540 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.55% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
174 121008 国投瑞银成长优选混合 1.0131 2.2211 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.56% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
175 080002 长盛创新先锋混合A 1.2291 1.3591 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.57% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
176 202009 南方盛元红利混合 1.1770 1.1770 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.59% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
177 121002 国投瑞银景气行业混合 0.8896 2.8586 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.61% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
178 580003 东吴行业轮动混合A 1.0854 1.0854 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.61% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
179 240010 华宝行业精选混合 1.0773 1.0773 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.62% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
180 320001 诺安平衡混合A 0.8507 3.1107 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.62% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
181 540001 汇丰晋信2016周期混合A 2.0682 2.1682 0.0000 0.0000 -0.0134 -0.64% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
182 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0910 1.8470 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.65% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
183 340001 兴全可转债混合 1.3746 2.9126 0.0000 0.0000 -0.0092 -0.66% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
184 100026 富国天合稳健优选混合 0.8917 2.2712 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.66% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
185 481001 工银核心价值混合A 0.6921 4.0018 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.67% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
186 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0174 2.5894 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.67% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000051 华夏沪深300ETF联接A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.67% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
188 340007 兴全社会责任混合 1.4510 1.4510 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.68% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
189 121001 国投瑞银融华债券 1.4053 2.4573 0.0000 0.0000 -0.0096 -0.68% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
190 213003 宝盈策略增长混合 1.3571 1.5571 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.68% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
191 200006 长城消费增值混合A 0.9955 2.4355 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.69% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
192 320003 诺安先锋混合A 1.1547 3.0382 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.69% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
193 620001 金元顺安宝石动力混合 1.1231 1.1231 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.70% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
194 400011 东方核心动力混合A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.70% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
195 160106 南方高增长混合(LOF) 1.6517 2.9557 0.0000 0.0000 -0.0116 -0.70% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
196 377020 摩根内需动力混合A 1.2585 1.3585 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.71% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
197 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.9500 2.9260 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.73% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
198 162006 长城久富混合(LOF)A 1.7283 3.6191 0.0000 0.0000 -0.0127 -0.73% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
199 020010 国泰金牛创新成长混合 1.0760 1.1260 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.74% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
200 040004 华安宝利配置混合 1.0670 3.3470 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.74% 2009-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏