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2011年01月25日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161211 国投沪深300金融地产联接 0.8080 0.8080 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
2 253010 国联安安心成长混合 0.7620 1.6730 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0200 1.0300 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
4 050119 博时转债增强债券C 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
5 253030 国联安信心增益债券 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001001 华夏债券A/B 1.0650 1.5750 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
7 531009 建信收益增强债券C 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
8 288102 华夏稳定双利债券C 1.0276 1.5056 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
9 217011 招商安心收益债券C 1.1810 1.1810 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
10 510030 华宝上证180价值ETF 2.4970 0.8550 0.0000 0.0000 0.0040 0.16% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519671 银河沪深300价值指数A 0.8160 0.8160 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
12 340009 兴全磐稳增利债券A 0.9972 1.0372 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
13 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8120 0.8120 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
14 200007 长城安心回报混合A 0.6885 1.8600 0.0000 0.0000 0.0008 0.12% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519682 交银增利债券C 0.9757 1.2157 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519680 交银增利债券A/B 0.9728 1.2298 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
17 485107 工银添利债券A 1.0731 1.2581 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
18 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9270 0.9570 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
19 180003 银华-道琼斯88指数 0.8872 2.6872 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161902 万家增强收益债券C 1.1179 1.6259 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
21 630107 华商稳健双利债券B 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
22 630007 华商稳健双利债券A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001003 华夏债券C 1.0450 1.5550 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
24 550007 信诚经典优债债券B 1.0000 1.0700 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0250 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
26 485007 工银添利债券B 1.0595 1.2445 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
27 371020 摩根纯债债券A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
28 050011 博时信用债券A/B 1.0330 1.0930 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
29 050019 博时转债增强债券A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
30 050106 博时稳定价值债券A 1.0280 1.2740 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
31 050111 博时信用债券C 1.0260 1.0860 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
32 180015 银华增强收益债券A 1.0310 1.2020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
33 128112 国投瑞银优化增强债券C 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
34 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
35 100051 富国可转债A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
36 630103 华商收益增强债券B 1.0960 1.1950 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
37 530009 建信收益增强债券A 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519187 万家稳健增利债券C 1.0109 1.0809 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519186 万家稳健增利债券A 1.0170 1.0870 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519078 汇添富增强收益债券A 1.0770 1.1770 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
41 470078 汇添富增强收益债券C 1.0720 1.1720 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
42 320004 诺安优化收益债券C 1.1626 1.2522 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
43 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.7398 0.7398 0.0000 0.0000 0.0007 0.09% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
44 150010 国泰优先 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
45 450001 国富中国收益混合A 0.6255 2.1108 0.0000 0.0000 0.0005 0.08% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
46 217203 招商安泰债券B 1.1114 1.5079 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
47 217003 招商安泰债券A 1.0970 1.5335 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
48 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.8040 3.3740 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
49 582001 东吴优信稳健债券A 1.0328 1.0448 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
50 582201 东吴优信稳健债券C 1.0261 1.0381 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519087 新华优选分红混合A 0.7934 2.4673 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
52 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1131 1.2901 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
53 100018 富国天利增长债券A 1.2092 1.9692 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
54 260104 景顺长城内需增长混合A 3.7960 4.9320 0.0000 0.0000 0.0010 0.03% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
55 070009 嘉实超短债债券C 1.0020 1.1294 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
56 213917 宝盈增强收益债券C 1.1020 1.2790 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
57 560005 益民多利债券 0.9982 1.1002 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
58 410005 华富收益增强债券B 1.1509 1.3129 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
59 410004 华富收益增强债券A 1.1539 1.3259 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
60 290003 泰信双息双利债券C 1.0276 1.1969 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
61 121001 国投瑞银融华债券 1.4145 2.5165 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
62 040009 华安稳定收益债券A 1.0440 1.2190 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
63 040010 华安稳定收益债券B 1.0312 1.2062 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
64 240003 华宝宝康债券A 1.1515 1.6615 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000004 中海可转债债券C 1.1060 3.2070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
66 690202 民生增强收益债券C 1.0560 1.0860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
67 690002 民生增强收益债券A 1.0630 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
68 630003 华商收益增强债券A 1.0970 1.2050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
69 550006 信诚经典优债债券A 1.0110 1.0810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
70 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9811 0.9862 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
71 530006 建信核心精选混合 1.0880 1.7530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519989 长信利丰债券C 1.0090 1.1290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519667 银河银信债券A 0.9982 1.2822 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519666 银河银信债券B 0.9919 1.2699 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519093 新华钻石品质企业混合 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519030 海富通稳固收益债券C 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519027 海富通上证周期ETF联接 0.8420 0.8420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
78 510110 海富通上证周期ETF 2.2900 0.9190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
79 481006 工银红利混合 0.9140 0.9540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
80 470008 汇添富策略回报混合 1.0600 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
81 470006 汇添富医药保健混合 0.8830 0.8830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
82 400001 东方龙混合 0.6496 2.4111 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
83 371120 摩根纯债债券B 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
84 340001 兴全可转债混合 1.1459 2.8729 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
85 291007 泰信债券增强收益C 0.9883 1.0343 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
86 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8080 0.8080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
87 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0230 2.3490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
88 180026 银华信用双利债券C 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
89 180025 银华信用双利债券A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
90 166004 中欧稳健收益债券C 1.0117 1.1107 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
91 166003 中欧稳健收益债券A 1.0172 1.1188 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
92 163812 中银双利债券B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
93 163806 中银增利债券A 1.0980 1.1480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
94 161813 银华信用债券(LOF) 0.9870 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
95 161603 融通债券A/B 1.0320 1.4670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
96 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
97 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7890 2.4590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
98 118001 易方达亚洲精选股票 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
99 110003 易方达上证50增强A 0.7276 2.5776 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
100 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
101 100037 富国优化增强债券C 1.0310 1.0960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
102 100035 富国优化增强债券A/B 1.0390 1.1040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
103 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6730 0.6730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
104 050201 博时价值增长贰号混合 0.7020 2.1570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
105 050016 博时宏观回报债券A/B 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
107 050015 博时大中华亚太精选 0.9960 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
108 050006 博时稳定价值债券B 1.0140 1.2600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
109 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
110 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0240 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
111 660102 农银恒久增利债券C 1.0659 1.0659 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
112 290007 泰信债券增强收益A 0.9904 1.0404 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
113 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0222 1.1822 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0325 1.1925 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519985 长信纯债壹号债券A 1.0105 1.0105 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
116 660002 农银恒久增利债券A 1.0670 1.1200 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
117 420002 天弘永利债券A 0.9950 1.1199 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
118 420102 天弘永利债券B 0.9955 1.1321 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
119 450005 国富强化收益债券A 1.0054 1.0884 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
120 040016 华安行业轮动混合 1.0075 1.0075 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
121 485005 工银增强收益债券B 1.0584 1.3384 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
122 485105 工银增强收益债券A 1.0778 1.3578 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
123 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9332 2.1826 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
124 450006 国富强化收益债券C 1.0019 1.0849 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
125 400007 东方策略成长混合 1.3442 1.3442 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.05% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
126 162299 宏利集利债券C 1.0214 1.0644 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
127 162210 宏利集利债券A 1.0331 1.0761 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
128 510050 华夏上证50ETF 1.9070 2.4320 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.05% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
129 202005 南方成份精选混合A 0.8941 0.9141 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.06% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
130 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9854 1.7764 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
131 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0334 1.2284 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
132 233005 大摩强收益债券 1.0473 1.0823 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
133 160602 鹏华普天债券A 1.2160 1.4150 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
134 070011 嘉实策略混合 1.1270 1.5290 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
135 200009 长城稳健增利债券A 1.1090 1.1740 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
136 270009 广发增强债券C 1.1090 1.1890 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
137 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0630 1.1400 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
138 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0550 1.1320 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
139 320008 诺安增利债券A 1.0550 1.0700 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
140 360008 光大增利收益债券A 1.0690 1.1230 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
141 360009 光大增利收益债券C 1.0660 1.1140 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
142 395001 中海稳健收益债券 1.0530 1.2430 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519023 海富通稳健添利债券C 1.0600 1.1200 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519024 海富通稳健添利债券A 1.0620 1.1220 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
145 020020 国泰双利债券C 1.1090 1.1590 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
146 020019 国泰双利债券A 1.1190 1.1690 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
147 160608 鹏华普天债券B 1.1730 1.3720 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
148 110017 易方达增强回报债券A 1.1400 1.3050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
149 110018 易方达增强回报债券B 1.1350 1.2900 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
150 090009 大成行业轮动混合A 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
151 020002 国泰金龙债券A 1.0310 1.4600 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
152 090002 大成债券A/B 1.0080 1.5060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519697 交银优势行业混合 1.0520 1.0920 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
154 550005 中信保诚三得益债券B 0.9830 1.0960 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
155 020012 国泰金龙债券C 1.0290 1.4470 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
156 163811 中银双利债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
157 020018 国泰金鹿混合 1.0020 1.0800 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
158 050116 博时宏观回报债券C 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
159 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0260 1.2640 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
160 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 0.9990 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
161 161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
162 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
163 110007 易方达稳健收益债券A 1.0533 1.2529 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519017 大成积极成长混合A 0.9930 2.1110 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
165 110008 易方达稳健收益债券B 1.0548 1.2634 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
166 620003 金元顺安丰利债券A 0.9810 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
167 320009 诺安增利债券B 1.0480 1.0630 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
168 485111 工银瑞信双利债券A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
169 070020 嘉实稳固收益债券C 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
170 485011 工银瑞信双利债券B 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
171 240013 华宝增强收益债券B 1.0112 1.0312 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
172 202101 南方宝元债券A 1.1456 2.4056 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.11% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
173 070001 嘉实成长收益混合A 0.8268 2.9968 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.11% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
174 217008 招商安本增利债券C 1.0723 1.4223 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
175 630008 华商策略精选混合 0.8840 0.8840 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
176 092002 大成债券C 0.9929 1.4779 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519091 新华泛资源优势混合 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
178 200006 长城消费增值混合A 0.8306 2.2706 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.11% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
179 240012 华宝增强收益债券A 1.0192 1.0392 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
180 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9928 5.4710 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
181 163801 中银中国混合(LOF)A 1.4611 3.4211 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.12% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519686 交银上证180公司治理联接 0.8140 0.8140 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
183 020005 国泰金马稳健混合A 0.8010 3.3250 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
184 257010 国联安小盘精选混合 0.8290 2.9590 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
185 360005 光大保德信红利混合A 2.3118 2.9698 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.12% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
186 200008 长城品牌优选混合A 0.7729 0.7729 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.12% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
187 050001 博时价值增长混合 0.7530 3.2550 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.13% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
188 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7880 2.7890 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.13% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
189 360001 光大保德信量化股票A 0.8681 2.8718 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.13% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
190 320010 诺安中证A100指数A 0.7840 0.7840 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.13% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
191 350006 天治稳健双盈债券 1.0244 1.0244 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519994 长信金利趋势股票 0.7224 2.1586 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.15% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
193 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5481 2.0795 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.15% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
194 240001 华宝宝康消费品 1.4247 4.3860 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.15% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
195 112002 易方达策略成长二号混合 1.3410 2.8960 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.15% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
196 340006 兴全全球视野股票 3.5253 3.5253 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.15% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
197 530008 建信稳定增利债券C 1.2220 1.3170 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.16% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
198 110002 易方达策略成长混合 3.6020 4.4720 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.17% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
199 162205 宏利风险预算混合 1.2645 2.3695 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.17% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
200 202211 南方中证A100ETF联接A 1.1730 1.2270 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2011-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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