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2011年03月22日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161606 融通行业景气混合A 1.0120 2.9520 0.0000 0.0000 0.0150 1.50% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
2 200008 长城品牌优选混合A 0.8211 0.8211 0.0000 0.0000 0.0108 1.33% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162202 宏利周期混合 1.0776 3.1226 0.0000 0.0000 0.0140 1.32% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
4 257050 国联安主题驱动混合A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0120 1.20% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
5 162212 宏利红利先锋混合A 1.2060 1.2260 0.0000 0.0000 0.0140 1.17% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
6 510110 海富通上证周期ETF 2.4680 0.9900 0.0000 0.0000 0.0280 1.15% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1620 2.4420 0.0000 0.0000 0.0130 1.13% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
8 510030 华宝上证180价值ETF 2.6810 0.9180 0.0000 0.0000 0.0300 1.13% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161611 融通内需驱动混合A 0.9920 1.1120 0.0000 0.0000 0.0110 1.12% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
10 162209 宏利市值优选混合A 0.8005 0.8005 0.0000 0.0000 0.0086 1.09% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161211 国投沪深300金融地产联接 0.8430 0.8430 0.0000 0.0000 0.0090 1.08% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
12 570006 诺德中小盘混合 1.0400 1.0700 0.0000 0.0000 0.0110 1.07% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
13 270001 广发聚富混合 1.2598 3.5698 0.0000 0.0000 0.0133 1.07% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
14 200010 长城双动力混合A 1.2073 1.2073 0.0000 0.0000 0.0126 1.05% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
15 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8800 0.8800 0.0000 0.0000 0.0090 1.03% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
16 180013 银华领先策略混合 1.5400 1.9200 0.0000 0.0000 0.0156 1.02% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
17 257020 国联安精选混合 0.8910 2.7370 0.0000 0.0000 0.0090 1.02% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519027 海富通上证周期ETF联接 0.9020 0.9020 0.0000 0.0000 0.0090 1.01% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
19 162208 宏利首选企业股票A 1.4589 1.5089 0.0000 0.0000 0.0145 1.00% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
20 260112 景顺长城能源基建混合A 1.3090 1.3240 0.0000 0.0000 0.0130 1.00% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
21 420002 天弘永利债券A 1.0023 1.1272 0.0000 0.0000 0.0097 0.98% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
22 420102 天弘永利债券B 1.0037 1.1403 0.0000 0.0000 0.0097 0.98% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
23 270022 广发内需增长混合A 1.0360 1.1360 0.0000 0.0000 0.0100 0.97% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
24 690003 民生加银精选混合 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0090 0.96% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
25 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3710 2.5310 0.0000 0.0000 0.0130 0.96% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519069 汇添富价值精选混合 1.5840 1.7540 0.0000 0.0000 0.0150 0.96% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
27 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9910 1.0210 0.0000 0.0000 0.0090 0.92% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
28 162211 宏利品质生活混合 1.3160 1.4160 0.0000 0.0000 0.0120 0.92% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519671 银河沪深300价值指数A 0.8800 0.8800 0.0000 0.0000 0.0080 0.92% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
30 270007 广发大盘成长混合 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0086 0.91% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
31 360001 光大保德信量化股票A 0.9373 2.9410 0.0000 0.0000 0.0084 0.90% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
32 110003 易方达上证50增强A 0.7821 2.6321 0.0000 0.0000 0.0070 0.90% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
33 510050 华夏上证50ETF 2.0450 2.5950 0.0000 0.0000 0.0180 0.89% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
34 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.2256 3.5356 0.0000 0.0000 0.0186 0.84% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
35 040180 华安上证180ETF联接A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
36 510090 建信上证社会责任ETF 0.9840 1.1740 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
37 162204 宏利行业精选混合A 5.0552 5.2752 0.0000 0.0000 0.0404 0.81% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
38 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000 0.0090 0.81% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
39 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0260 3.1260 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519694 交银蓝筹混合 0.8163 0.8313 0.0000 0.0000 0.0064 0.79% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
41 399001 中海上证50指数增强 0.8890 0.8890 0.0000 0.0000 0.0070 0.79% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
42 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.8789 0.8789 0.0000 0.0000 0.0068 0.78% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
43 570001 诺德价值优势混合 1.0301 1.0301 0.0000 0.0000 0.0079 0.77% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519692 交银成长混合A 2.7472 2.9922 0.0000 0.0000 0.0205 0.75% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
45 400007 东方策略成长混合 1.4266 1.4266 0.0000 0.0000 0.0106 0.75% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
46 510180 华安上证180ETF 0.6740 2.5840 0.0000 0.0000 0.0050 0.75% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
47 571002 诺德灵活配置混合 1.3311 1.3311 0.0000 0.0000 0.0098 0.74% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
48 260103 景顺长城动力平衡混合 0.7468 3.0368 0.0000 0.0000 0.0055 0.74% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
49 410008 华富中证A100ETF联接A 0.8554 0.8554 0.0000 0.0000 0.0063 0.74% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
50 162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
51 320010 诺安中证A100指数A 0.8420 0.8420 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
52 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.8670 0.8670 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
53 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8660 0.8660 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
54 163810 中银价值混合A 1.0200 1.0400 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
55 163808 中银中证A100指数增强 0.8810 0.8910 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519100 长盛中证A100指数 0.8731 1.4931 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
57 217010 招商大盘蓝筹混合 1.3250 1.7050 0.0000 0.0000 0.0090 0.68% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
58 257040 国联安红利混合 1.0260 1.3970 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
59 040004 华安宝利配置混合 1.1780 3.5030 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
60 050007 博时平衡配置混合 1.0490 2.4640 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
61 400001 东方龙混合 0.6866 2.4481 0.0000 0.0000 0.0046 0.67% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
62 270008 广发核心精选混合 1.6890 1.8990 0.0000 0.0000 0.0110 0.66% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
63 360007 光大优势配置混合A 0.7807 0.7807 0.0000 0.0000 0.0051 0.66% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
64 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.4455 1.1084 0.0000 0.0000 0.0029 0.66% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
65 162213 宏利沪深300指数A 1.0800 1.1000 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9250 2.4390 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
67 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.7737 0.7737 0.0000 0.0000 0.0050 0.65% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
68 530005 建信优化配置混合A 0.9340 1.4840 0.0000 0.0000 0.0059 0.64% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519698 交银先锋混合A 1.2601 1.3151 0.0000 0.0000 0.0080 0.64% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
70 590001 中邮核心优选混合A 1.5059 2.7259 0.0000 0.0000 0.0095 0.63% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519011 海富通精选混合 0.9576 4.0628 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
72 690004 民生加银稳健成长混合 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
73 660006 农银大盘蓝筹混合 0.9695 0.9695 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
74 620005 金元顺安核心动力混合 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
75 510190 华安上证50ETF 2.6090 1.0000 0.0000 0.0000 0.0160 0.62% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
76 233005 大摩强收益债券 1.0677 1.1027 0.0000 0.0000 0.0065 0.61% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
77 260101 景顺长城优选混合 1.1549 3.0856 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519003 海富通收益增长混合 0.8290 2.4440 0.0000 0.0000 0.0050 0.61% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
79 180003 银华-道琼斯88指数 0.9461 2.7461 0.0000 0.0000 0.0056 0.60% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
80 590002 中邮核心成长混合A 0.7218 0.7218 0.0000 0.0000 0.0043 0.60% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
81 040190 华安上证50ETF联接A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.8470 3.5750 0.0000 0.0000 0.0110 0.60% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
83 217001 招商安泰偏股混合 0.4587 3.4627 0.0000 0.0000 0.0027 0.59% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
84 040005 华安宏利混合A 2.5912 3.2112 0.0000 0.0000 0.0153 0.59% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
85 270002 广发稳健增长混合A 1.5529 3.3079 0.0000 0.0000 0.0091 0.59% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
86 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0310 1.1310 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
87 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8590 2.6620 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
88 166007 中欧互通精选混合A 1.0235 1.0685 0.0000 0.0000 0.0059 0.58% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
89 050004 博时精选混合A 1.4279 2.9329 0.0000 0.0000 0.0083 0.58% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519180 万家180指数A 0.6901 3.0301 0.0000 0.0000 0.0040 0.58% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
91 080005 长盛量化红利混合A 1.0320 1.0720 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519686 交银上证180公司治理联接 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
93 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.2920 1.5600 0.0000 0.0000 0.0130 0.57% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
94 100032 富国中证红利指数增强A 1.2370 1.8140 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
95 450003 国富潜力组合混合A 1.1761 1.5261 0.0000 0.0000 0.0064 0.55% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
96 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
97 360005 光大保德信红利混合A 2.4630 3.1210 0.0000 0.0000 0.0134 0.55% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
98 481006 工银红利混合 1.0034 1.0434 0.0000 0.0000 0.0055 0.55% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
99 040015 华安动态灵活配置混合A 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519015 海富通精选贰号混合 0.7450 1.0650 0.0000 0.0000 0.0040 0.54% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
101 470009 汇添富民营活力混合 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
102 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.9925 0.9925 0.0000 0.0000 0.0053 0.54% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
103 531009 建信收益增强债券C 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
104 202021 南方小康ETF联接A 1.0013 1.0213 0.0000 0.0000 0.0053 0.53% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519021 国泰金鼎价值混合 0.9460 2.0770 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
106 166001 中欧新趋势混合A 0.8458 1.1058 0.0000 0.0000 0.0045 0.53% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.3470 1.6670 0.0000 0.0000 0.0070 0.52% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
108 660001 农银行业成长混合 1.2782 1.8782 0.0000 0.0000 0.0066 0.52% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
109 110020 易方达沪深300ETF联接A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
110 100038 富国沪深300指数增强A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
111 240009 华宝先进成长混合 2.2264 2.2264 0.0000 0.0000 0.0114 0.51% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
112 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7810 0.7810 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
113 206007 鹏华消费优选混合 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519091 新华泛资源优势混合 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
115 288002 华夏收入混合 2.6070 4.0070 0.0000 0.0000 0.0130 0.50% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
116 202009 南方盛元红利混合 1.0350 1.1280 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
117 450007 国富成长动力混合 1.3217 1.3217 0.0000 0.0000 0.0065 0.49% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
119 257030 国联安优势混合 1.0050 1.2860 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
120 160807 长盛沪深300指数(LOF)A 1.0320 1.0820 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
121 530011 建信内生动力混合A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519087 新华优选分红混合A 0.8749 2.5984 0.0000 0.0000 0.0042 0.48% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
123 481009 工银沪深300指数A 1.1176 1.3026 0.0000 0.0000 0.0053 0.48% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
124 202015 南方沪深300ETF联接A 1.0880 1.2480 0.0000 0.0000 0.0051 0.47% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
125 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.8508 3.4208 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519300 大成沪深300指数A 0.9697 2.3797 0.0000 0.0000 0.0045 0.47% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
127 159905 工银深证红利ETF 1.0254 1.0254 0.0000 0.0000 0.0048 0.47% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
128 020011 国泰沪深300指数A 0.6440 0.9220 0.0000 0.0000 0.0030 0.47% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519700 交银主题优选混合A 1.1010 1.1160 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
130 340006 兴全全球视野股票 3.6731 3.6731 0.0000 0.0000 0.0167 0.46% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
131 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8261 2.6941 0.0000 0.0000 0.0038 0.46% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
132 050002 博时沪深300指数A 0.8700 2.8500 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
133 510060 工银上证央企ETF 1.3683 0.8752 0.0000 0.0000 0.0061 0.45% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
134 020005 国泰金马稳健混合A 0.8990 3.7160 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
135 400003 东方精选混合 1.0757 3.5099 0.0000 0.0000 0.0048 0.45% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
136 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.1230 1.1830 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.9070 0.9070 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
138 580006 东吴新经济混合A 1.1510 1.1510 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
139 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
140 550009 中信保诚中小盘混合A 0.9060 1.0360 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
141 070003 嘉实稳健混合 0.9050 2.6160 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
142 270010 广发沪深300ETF联接A 1.3610 1.6510 0.0000 0.0000 0.0060 0.44% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
143 530009 建信收益增强债券A 1.1310 1.1310 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
144 481012 工银深证红利ETF联接A 1.0303 1.0303 0.0000 0.0000 0.0044 0.43% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
145 470007 汇添富上证综合指数A 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
146 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.9270 3.6650 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
147 160314 华夏行业混合(LOF) 0.9450 4.2330 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
148 040016 华安行业轮动混合 1.1253 1.1253 0.0000 0.0000 0.0048 0.43% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
149 530001 建信恒久价值混合 0.7918 2.3700 0.0000 0.0000 0.0034 0.43% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000061 华夏盛世混合 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
151 180001 银华优势企业混合 1.1514 2.8114 0.0000 0.0000 0.0048 0.42% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
152 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.9956 1.0456 0.0000 0.0000 0.0042 0.42% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
153 570005 诺德成长优势混合 1.1960 1.1960 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
154 100020 富国天益价值混合A 1.0069 4.0182 0.0000 0.0000 0.0041 0.41% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
155 210003 金鹰行业优势混合A 1.1771 1.2071 0.0000 0.0000 0.0048 0.41% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
156 217002 招商安泰平衡混合 1.2387 2.6537 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
157 180018 银华和谐主题混合 1.2180 1.2980 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
158 040011 华安核心优选混合A 1.1564 1.6564 0.0000 0.0000 0.0047 0.41% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
159 161811 银华沪深300指数A 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000021 华夏优势增长混合 2.0060 2.8260 0.0000 0.0000 0.0080 0.40% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
161 166002 中欧新蓝筹混合A 0.9677 1.5477 0.0000 0.0000 0.0039 0.40% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
162 163809 中银蓝筹混合 1.0080 1.0280 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
163 020015 国泰区位优势混合A 1.2440 1.2890 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519008 汇添富优势精选混合 2.4415 4.6215 0.0000 0.0000 0.0095 0.39% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
165 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
166 550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
167 320012 诺安主题精选混合 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
168 050012 博时策略混合 1.0250 1.0490 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519007 海富通强化回报混合 0.7850 2.2810 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
170 090010 大成中证红利指数A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
171 202007 南方隆元产业主题混合 0.7880 0.7880 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
172 202005 南方成份精选混合A 0.9737 0.9937 0.0000 0.0000 0.0037 0.38% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519093 新华钻石品质企业混合 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
174 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0580 2.0540 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
175 255010 国联安稳健混合A 1.0450 2.4850 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
176 040001 华安创新混合 0.7830 3.7670 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
177 050106 博时稳定价值债券A 1.0610 1.3070 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
178 050006 博时稳定价值债券B 1.0470 1.2930 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
179 110010 易方达价值成长混合 1.5395 1.6295 0.0000 0.0000 0.0057 0.37% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
180 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0870 2.4130 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
181 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.1020 1.1220 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
182 450008 国富沪深300指数增强A 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
183 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1598 2.6518 0.0000 0.0000 0.0042 0.36% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
184 288001 华夏经典混合 1.1070 3.2470 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
185 100026 富国天合稳健优选混合 0.9577 2.3752 0.0000 0.0000 0.0033 0.35% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
186 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8580 2.8590 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
187 540007 汇丰晋信中小盘股票 1.0338 1.0538 0.0000 0.0000 0.0036 0.35% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
188 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.8621 2.0735 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
189 162201 宏利成长混合 1.1553 3.0703 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
190 510170 国联安上证商品ETF 3.2420 1.0060 0.0000 0.0000 0.0110 0.34% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
191 200002 长城久泰沪深300指数A 1.2426 4.1026 0.0000 0.0000 0.0042 0.34% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
192 070013 嘉实研究精选混合 1.4770 1.8430 0.0000 0.0000 0.0050 0.34% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
193 040002 华安中国A股增强指数 0.8760 3.3430 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
194 161609 融通动力先锋混合A/B 1.2700 1.8150 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
195 217008 招商安本增利债券C 1.1169 1.4669 0.0000 0.0000 0.0036 0.32% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
196 260104 景顺长城内需增长混合A 4.0260 5.1620 0.0000 0.0000 0.0130 0.32% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
197 530003 建信优选成长混合A 1.0375 2.4875 0.0000 0.0000 0.0033 0.32% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519688 交银精选混合 0.9273 3.0731 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519690 交银稳健配置混合 1.4550 2.9100 0.0000 0.0000 0.0047 0.32% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
200 481004 工银稳健成长混合A 1.4774 1.7274 0.0000 0.0000 0.0047 0.32% 2011-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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