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2012年01月04日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
2 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
3 240018 华宝可转债债券A 0.9014 0.9014 0.0000 0.0000 0.0024 0.27% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
4 340009 兴全磐稳增利债券A 0.9679 1.0079 0.0000 0.0000 0.0023 0.24% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
5 100051 富国可转债A 0.8850 0.8850 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
6 163411 兴全精选混合 0.9877 0.9877 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
7 020002 国泰金龙债券A 0.9770 1.4060 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
8 020012 国泰金龙债券C 0.9720 1.3900 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
9 470059 汇添富可转换债券C 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
10 470058 汇添富可转换债券A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
11 400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
12 290009 泰信债券周期回报A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161603 融通债券A/B 1.0090 1.4440 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519186 万家稳健增利债券A 1.0296 1.0996 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519187 万家稳健增利债券C 1.0203 1.0903 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
16 660002 农银恒久增利债券A 1.0099 1.0659 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
17 660102 农银恒久增利债券C 1.0057 1.0087 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
18 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0150 1.0288 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
19 050019 博时转债增强债券A 0.8930 0.8930 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
20 050119 博时转债增强债券C 0.8890 0.8890 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
21 550007 信诚经典优债债券B 0.9780 1.0580 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519683 交银双利债券A/B 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
23 020019 国泰双利债券A 1.0010 1.1460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
24 020020 国泰双利债券C 1.0000 1.1320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
25 485114 工银添颐债券A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
26 485014 工银添颐债券B 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
27 040013 华安强化收益债券B 0.9910 1.0810 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
28 371120 摩根纯债债券B 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
29 040022 华安可转债债券A 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
30 040023 华安可转债债券B 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
31 040026 华安信用四季红债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
32 360013 光大信用添益债券A 1.0530 1.0630 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
33 360009 光大增利收益债券C 1.0030 1.1520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
34 360008 光大增利收益债券A 1.0040 1.1680 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
35 180028 银华永祥灵活配置混合 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
36 166003 中欧稳健收益债券A 1.0184 1.1200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
37 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
38 164902 交银信用添利债券(LOF) 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
39 163817 中银转债增强债券B 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
40 163816 中银转债增强债券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0080 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 0.9860 1.2740 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
43 100058 富国产业债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
44 090013 大成竞争优势混合A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
45 660109 农银增强收益债券C 1.0339 1.0339 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
46 660009 农银增强收益债券A 1.0358 1.0358 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
47 560005 益民多利债券 1.0028 1.1048 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
48 530008 建信稳定增利债券C 1.1450 1.3400 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519697 交银优势行业混合 1.0730 1.1130 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
50 166004 中欧稳健收益债券C 1.0085 1.1075 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
51 162299 宏利集利债券C 0.9787 1.0217 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
52 162210 宏利集利债券A 0.9939 1.0369 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
53 150010 国泰优先 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0468 1.2068 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
55 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0335 1.1935 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
56 240012 华宝增强收益债券A 0.9947 1.0147 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
57 070009 嘉实超短债债券C 1.0078 1.1623 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
58 240013 华宝增强收益债券B 0.9832 1.0032 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
59 240003 华宝宝康债券A 1.1037 1.6137 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
60 217203 招商安泰债券B 1.1510 1.5675 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
61 217003 招商安泰债券A 1.1294 1.5959 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160123 南方中债10年期国债A 1.0486 1.0586 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519667 银河银信债券A 0.9817 1.2697 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519666 银河银信债券B 0.9758 1.2538 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
65 160124 南方中债10年期国债C 1.0459 1.0559 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
66 040009 华安稳定收益债券A 1.0407 1.2157 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
67 040010 华安稳定收益债券B 1.0245 1.1995 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000004 中海可转债债券C 0.8800 2.9810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
69 630109 华商稳定增利债券C 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
70 630103 华商收益增强债券B 0.9720 1.1340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
71 630009 华商稳定增利债券A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
72 630003 华商收益增强债券A 0.9740 1.1490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
73 573003 诺德增强收益债券 0.9630 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
74 550006 信诚经典优债债券A 0.9760 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
75 530016 建信恒稳价值混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
76 530012 建信积极配置混合 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519685 交银双利债券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519676 银河强化债券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519030 海富通稳固收益债券C 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
80 510120 海富通上证非周期ETF 1.6730 0.7050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
81 410010 华富中小企业100指数增强 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
82 400009 东方稳健回报债券A 1.0360 1.1060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
83 395012 中海增强收益债券C 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
84 395011 中海增强收益债券A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
85 395001 中海稳健收益债券 1.0040 1.2390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
86 372110 摩根强化回报债券B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
87 372010 摩根强化回报债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
88 371020 摩根纯债债券A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
89 360014 光大信用添益债券C 1.0500 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
90 320015 诺安行业轮动混合A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
91 320009 诺安增利债券B 1.0310 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
92 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
93 290011 泰信中小盘精选混合 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
94 261101 景顺长城稳定收益债券C 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
95 261001 景顺长城稳定收益债券A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
96 253030 国联安信心增益债券 0.9580 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
97 217018 招商安瑞进取债券A 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
98 206008 鹏华丰盛债券B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
99 202212 南方平衡配置混合 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
100 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0000 1.1930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
101 180025 银华信用双利债券A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
102 180015 银华增强收益债券A 1.0540 1.2250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
103 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
104 160612 鹏华丰收债券B 1.0660 1.2860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
105 160608 鹏华普天债券B 1.1260 1.4050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
106 118001 易方达亚洲精选股票 0.7810 0.7810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
107 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
108 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
109 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.8940 0.8940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
110 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5210 0.5210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7320 0.7320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
112 070005 嘉实债券A 1.3360 1.7710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
113 050116 博时宏观回报债券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001001 华夏债券A/B 1.0370 1.5670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001003 华夏债券C 1.0150 1.5450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
116 050022 博时回报混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
117 050020 博时抗通胀增强回报 0.8230 0.8230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
118 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
119 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.8160 0.8660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
120 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
121 050015 博时大中华亚太精选 0.8130 0.8190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001021 华夏亚债中国指数A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001023 华夏亚债中国指数C 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
124 070020 嘉实稳固收益债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
125 070023 嘉实深证基本面120联接A 0.8257 0.8257 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
126 020018 国泰金鹿混合 0.9950 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
127 070025 嘉实信用债券A 1.0190 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
128 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.7970 0.7970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
129 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.7740 0.7740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
130 040012 华安强化收益债券A 1.0020 1.0920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
131 070026 嘉实信用债券C 1.0170 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
132 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 0.9841 0.9941 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
133 290003 泰信双息双利债券C 0.9950 1.1643 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
134 420002 天弘永利债券A 0.9898 1.1147 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
135 420102 天弘永利债券B 0.9943 1.1309 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
136 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9642 1.7552 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519985 长信纯债壹号债券A 1.0064 1.0064 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
138 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0261 1.2211 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
139 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9836 0.9887 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
140 350006 天治稳健双盈债券 0.9429 0.9429 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
141 100018 富国天利增长债券A 1.1509 1.9509 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519680 交银增利债券A/B 0.9454 1.2024 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519682 交银增利债券C 0.9445 1.1845 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
144 163806 中银增利债券A 1.0650 1.1850 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
145 582201 东吴优信稳健债券C 0.9475 0.9595 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
146 582001 东吴优信稳健债券A 0.9566 0.9686 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
147 270009 广发增强债券C 1.0860 1.2660 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
148 110017 易方达增强回报债券A 1.0700 1.3000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
149 110018 易方达增强回报债券B 1.0610 1.2810 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
150 160602 鹏华普天债券A 1.1740 1.4530 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
151 163811 中银双利债券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
152 163812 中银双利债券B 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
153 164808 工银四季收益债券A 1.0140 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
154 180026 银华信用双利债券C 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
155 200009 长城稳健增利债券A 1.0370 1.1420 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
156 092002 大成债券C 0.9977 1.4927 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
157 620007 金元顺安优质精选混合A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
158 206003 鹏华信用增利债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
159 206004 鹏华信用增利债券B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001011 华夏希望债券A 1.0410 1.2210 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
161 217020 招商安达灵活配置混合 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001013 华夏希望债券C 1.0280 1.2080 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
163 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0080 1.0240 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
164 290007 泰信债券增强收益A 0.9692 1.0192 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
165 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0100 1.0240 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
166 320008 诺安增利债券A 1.0430 1.0580 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519078 汇添富增强收益债券A 1.0040 1.1740 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
168 020022 国泰策略价值灵活配置混合 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
169 040019 华安稳固收益债券C 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519024 海富通稳健添利债券A 0.9920 1.0830 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519023 海富通稳健添利债券C 0.9870 1.0780 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
172 470078 汇添富增强收益债券C 0.9970 1.1670 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
173 090002 大成债券A/B 1.0161 1.5241 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
174 291007 泰信债券增强收益C 0.9636 1.0096 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
175 320004 诺安优化收益债券C 1.1517 1.2513 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.11% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
176 630107 华商稳健双利债券B 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
177 630007 华商稳健双利债券A 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
178 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1219 1.9319 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.13% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
179 233005 大摩强收益债券 1.0553 1.0903 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
180 151002 银河收益混合 1.4920 2.1020 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.14% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
181 161902 万家增强收益债券C 1.0392 1.6486 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
182 530009 建信收益增强债券A 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
183 485107 工银添利债券A 0.9965 1.2315 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
184 288102 华夏稳定双利债券C 1.0064 1.5114 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
185 485007 工银添利债券B 0.9794 1.2144 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
186 217011 招商安心收益债券C 1.0720 1.1920 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
187 110027 易方达安心回报债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
188 470018 汇添富双利债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
189 210006 金鹰元禧混合A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
190 110008 易方达稳健收益债券B 1.0230 1.2316 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.20% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
191 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0030 1.0800 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
192 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0140 1.0910 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
193 200013 长城积极增利债券A 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
194 050006 博时稳定价值债券B 0.9460 1.1920 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
195 200113 长城积极增利债券C 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
196 110007 易方达稳健收益债券A 1.0187 1.2183 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.21% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
197 050106 博时稳定价值债券A 0.9620 1.2080 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
198 485105 工银增强收益债券A 1.0301 1.3551 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.24% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
199 485005 工银增强收益债券B 1.0266 1.3316 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.25% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
200 410004 华富收益增强债券A 1.0721 1.2441 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.27% 2012-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
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