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2012年04月27日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 570006 诺德中小盘混合 0.8180 0.8480 0.0000 0.0000 0.0130 1.61% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519678 银河消费混合A 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0120 1.26% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
3 150103 银河银泰混合 0.9517 3.4917 0.0000 0.0000 0.0117 1.24% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
4 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6466 2.3195 0.0000 0.0000 0.0075 1.17% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519979 长信内需成长混合A 0.8750 0.8750 0.0000 0.0000 0.0100 1.16% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
6 070013 嘉实研究精选混合 1.3340 1.7000 0.0000 0.0000 0.0140 1.06% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
7 270008 广发核心精选混合 1.4320 1.6420 0.0000 0.0000 0.0150 1.06% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
8 270021 广发聚瑞混合A 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0110 1.04% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
9 159915 易方达创业板ETF 0.6890 0.7893 0.0000 0.0000 0.0069 1.01% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
10 110026 易方达创业板ETF联接A 0.8859 0.8859 0.0000 0.0000 0.0083 0.95% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
11 420003 天弘永定价值成长混合A 0.8606 1.1956 0.0000 0.0000 0.0076 0.89% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519991 长信双利优选混合A 0.7940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0070 0.89% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
13 481006 工银红利混合 0.9078 0.9478 0.0000 0.0000 0.0077 0.86% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
14 620006 金元顺安消费主题混合 0.8380 0.8380 0.0000 0.0000 0.0070 0.84% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
15 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.7130 1.7130 0.0000 0.0000 0.0140 0.82% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
16 050008 博时第三产业混合 0.9660 2.5570 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
17 420001 天弘精选混合A 0.5463 1.6302 0.0000 0.0000 0.0039 0.72% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
18 257070 国联安优选行业混合 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
19 070011 嘉实策略混合 1.0490 1.4510 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
20 090016 大成消费主题混合A 1.0490 1.0990 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519692 交银成长混合A 2.4601 2.7051 0.0000 0.0000 0.0160 0.65% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
22 378010 摩根成长先锋混合A 1.2579 1.9379 0.0000 0.0000 0.0077 0.62% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
23 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.6550 0.6550 0.0000 0.0000 0.0040 0.61% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
24 270006 广发策略优选混合 1.2514 2.5114 0.0000 0.0000 0.0075 0.60% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
25 270002 广发稳健增长混合A 1.3250 3.0800 0.0000 0.0000 0.0077 0.58% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
26 121001 国投瑞银融华债券 1.1405 2.4425 0.0000 0.0000 0.0065 0.57% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
27 257020 国联安精选混合 0.7130 2.4820 0.0000 0.0000 0.0040 0.56% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
28 163803 中银持续增长混合A 0.6110 2.5687 0.0000 0.0000 0.0034 0.56% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
29 164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.0593 1.0593 0.0000 0.0000 0.0058 0.55% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
30 485014 工银添颐债券B 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
31 485114 工银添颐债券A 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
32 166009 中欧新动力混合(LOF)A 0.9134 0.9134 0.0000 0.0000 0.0047 0.52% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.9930 1.4130 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
34 398051 中海环保新能源混合 0.7910 0.7910 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161902 万家增强收益债券C 1.0814 1.6937 0.0000 0.0000 0.0055 0.51% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
36 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.8400 0.8400 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
37 485011 工银瑞信双利债券B 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
38 112002 易方达策略成长二号混合 1.2680 2.8230 0.0000 0.0000 0.0060 0.48% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
39 163811 中银双利债券A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
40 485111 工银瑞信双利债券A 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
41 070099 嘉实优质企业混合 0.8710 1.7670 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
42 270001 广发聚富混合 1.0619 3.3719 0.0000 0.0000 0.0049 0.46% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
43 660006 农银大盘蓝筹混合 0.8171 0.8171 0.0000 0.0000 0.0036 0.44% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
44 620003 金元顺安丰利债券A 0.9050 0.9270 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
45 450005 国富强化收益债券A 1.0271 1.1101 0.0000 0.0000 0.0045 0.44% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
46 450006 国富强化收益债券C 1.0199 1.1029 0.0000 0.0000 0.0045 0.44% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
47 550009 中信保诚中小盘混合A 0.6900 0.8200 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
48 070022 嘉实领先成长混合 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
49 110002 易方达策略成长混合 3.3400 4.2700 0.0000 0.0000 0.0140 0.42% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
50 620001 金元顺安宝石动力混合 0.7802 0.8402 0.0000 0.0000 0.0032 0.41% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7260 2.2430 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
52 671010 西部利得策略优选混合A 0.7460 0.7460 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
53 180018 银华和谐主题混合 1.0110 1.0910 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
54 070001 嘉实成长收益混合A 0.6740 3.0089 0.0000 0.0000 0.0027 0.40% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
55 290012 泰信行业精选混合A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
56 240017 华宝新兴产业混合 0.7817 0.7817 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519068 汇添富成长焦点混合 1.0552 1.2952 0.0000 0.0000 0.0041 0.39% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
58 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7830 2.4410 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
59 206007 鹏华消费优选混合 0.7940 0.7940 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
60 202005 南方成份精选混合A 0.8782 0.8982 0.0000 0.0000 0.0033 0.38% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519682 交银增利债券C 0.9986 1.2386 0.0000 0.0000 0.0038 0.38% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519680 交银增利债券A/B 1.0009 1.2579 0.0000 0.0000 0.0038 0.38% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
63 163812 中银双利债券B 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
64 660109 农银增强收益债券C 1.0617 1.0617 0.0000 0.0000 0.0039 0.37% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
65 660009 农银增强收益债券A 1.0649 1.0649 0.0000 0.0000 0.0039 0.37% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
66 620004 金元顺安价值增长混合 0.8140 0.8140 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
67 530016 建信恒稳价值混合 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
68 255010 国联安稳健混合A 0.8240 2.2640 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
69 070002 嘉实增长混合 4.6540 5.2550 0.0000 0.0000 0.0170 0.37% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
70 290002 泰信先行策略混合 0.4637 2.0781 0.0000 0.0000 0.0017 0.37% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
71 485107 工银添利债券A 1.0458 1.2808 0.0000 0.0000 0.0039 0.37% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
72 485007 工银添利债券B 1.0266 1.2616 0.0000 0.0000 0.0038 0.37% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519674 银河创新成长混合A 0.8479 0.8479 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
74 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1460 2.3060 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
75 200006 长城消费增值混合A 0.7724 2.2124 0.0000 0.0000 0.0026 0.34% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
76 162006 长城久富混合(LOF)A 0.9864 3.3772 0.0000 0.0000 0.0033 0.34% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
77 163805 中银动态策略混合A 0.9413 1.2713 0.0000 0.0000 0.0031 0.33% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
78 166005 中欧价值发现混合A 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
79 070006 嘉实服务增值行业混合 3.8170 4.1970 0.0000 0.0000 0.0120 0.32% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
80 150011 国泰进取 0.6260 0.6260 0.0000 0.0000 0.0020 0.32% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
81 350007 天治趋势精选混合 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
82 350002 天治低碳经济混合 0.7759 3.3009 0.0000 0.0000 0.0025 0.32% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
83 660102 农银恒久增利债券C 1.0459 1.0489 0.0000 0.0000 0.0032 0.31% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
84 660002 农银恒久增利债券A 1.0512 1.1072 0.0000 0.0000 0.0033 0.31% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
85 630103 华商收益增强债券B 1.0080 1.1700 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
86 630003 华商收益增强债券A 1.0110 1.1860 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
87 163801 中银中国混合(LOF)A 1.1101 3.3201 0.0000 0.0000 0.0033 0.30% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
88 270029 广发聚财信用债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519030 海富通稳固收益债券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
90 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
91 180001 银华优势企业混合 1.0341 2.6941 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
92 253060 国联安信心增长债券A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
93 253061 国联安信心增长债券B 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0520 1.0620 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
95 240001 华宝宝康消费品 1.2782 4.0215 0.0000 0.0000 0.0036 0.28% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0620 1.0720 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
97 410007 华富价值增长混合A 0.7152 0.7152 0.0000 0.0000 0.0019 0.27% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
98 206002 鹏华精选成长混合A 0.7510 0.7510 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
99 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7143 1.7180 0.0000 0.0000 0.0019 0.27% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
100 510410 博时上证自然资源ETF 1.0176 1.0176 0.0000 0.0000 0.0027 0.27% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000021 华夏优势增长混合 1.1610 2.3310 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
102 200010 长城双动力混合A 0.8575 0.8825 0.0000 0.0000 0.0022 0.26% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
103 257040 国联安红利混合 0.7580 1.1290 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
104 159906 大成深证成长40ETF 0.7750 0.7750 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519115 浦银安盛红利精选混合A 0.7690 0.7690 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
106 206001 鹏华弘泰A 0.9145 3.6828 0.0000 0.0000 0.0023 0.25% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
107 400015 东方新能源汽车混合 1.0599 1.0599 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
108 090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7950 0.7950 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
109 110001 易方达平稳增长混合 1.2140 2.4740 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
110 485005 工银增强收益债券B 1.0629 1.3679 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
111 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
112 420005 天弘周期策略混合A 0.8360 0.8780 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519113 浦银安盛精致生活混合A 0.8360 0.8960 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
114 162214 宏利领先中小盘混合 0.8190 0.8190 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
115 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9886 1.7796 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
116 485105 工银增强收益债券A 1.0679 1.3929 0.0000 0.0000 0.0026 0.24% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
117 530011 建信内生动力混合A 0.8900 0.8900 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
118 270005 广发聚丰混合A 0.6593 3.8110 0.0000 0.0000 0.0015 0.23% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
119 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.8550 0.8750 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
120 320012 诺安主题精选混合 0.8580 0.8580 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
121 660005 农银中小盘混合 0.9928 0.9928 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
122 450009 国富中小盘股票A 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
123 050019 博时转债增强债券A 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
124 070018 嘉实回报混合 0.9030 0.9400 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
125 202107 南方广利回报债券C 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
126 200007 长城安心回报混合A 0.6166 1.6981 0.0000 0.0000 0.0013 0.21% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
127 070019 嘉实价值优势混合A 0.9640 0.9960 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
128 260101 景顺长城优选混合 0.9409 2.8716 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
129 163807 中银优选灵活配置混合A 0.9651 1.1551 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
130 162209 宏利市值优选混合A 0.6696 0.6696 0.0000 0.0000 0.0014 0.21% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
131 510150 招商上证消费80ETF 2.4350 0.8030 0.0000 0.0000 0.0050 0.21% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
132 630109 华商稳定增利债券C 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
133 020012 国泰金龙债券C 1.0150 1.4330 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
134 630009 华商稳定增利债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
135 020026 国泰成长优选混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
136 395001 中海稳健收益债券 1.0160 1.2610 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
137 050011 博时信用债券A/B 1.0080 1.0680 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
138 253030 国联安信心增益债券 1.0020 1.0470 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
139 050111 博时信用债券C 0.9970 1.0570 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519668 银河成长混合 0.9929 1.5479 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
141 470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
142 270030 广发聚财信用债券B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519023 海富通稳健添利债券C 1.0240 1.1150 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
144 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0200 1.0570 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
145 310518 申万菱信可转债债券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
146 002021 华夏回报二号混合 1.0640 2.3790 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
147 660004 农银策略价值混合 0.9646 0.9646 0.0000 0.0000 0.0018 0.19% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
148 020019 国泰双利债券A 1.0450 1.1900 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
149 020020 国泰双利债券C 1.0440 1.1760 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
150 240003 华宝宝康债券A 1.1374 1.6474 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
151 400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
152 253020 国联安增利债券A 1.0510 1.2230 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
153 253021 国联安增利债券B 1.0480 1.2080 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
154 070015 嘉实多元债券A 1.0700 1.2690 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519694 交银蓝筹混合 0.6876 0.7026 0.0000 0.0000 0.0013 0.19% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
156 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
157 470078 汇添富增强收益债券C 1.0330 1.2030 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
158 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
159 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0620 1.0780 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519078 汇添富增强收益债券A 1.0410 1.2110 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519024 海富通稳健添利债券A 1.0300 1.1210 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
162 320008 诺安增利债券A 1.0540 1.0690 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
163 110027 易方达安心回报债券A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
164 320009 诺安增利债券B 1.0390 1.0540 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
165 121003 国投瑞银核心企业混合 0.7359 2.2659 0.0000 0.0000 0.0014 0.19% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
166 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
167 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
168 531009 建信收益增强债券C 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
169 530009 建信收益增强债券A 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519993 长信增利动态策略混合 0.6144 1.8534 0.0000 0.0000 0.0011 0.18% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519697 交银优势行业混合 1.1110 1.1510 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
172 163806 中银增利债券A 1.1020 1.2220 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519187 万家稳健增利债券C 1.0701 1.1401 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519186 万家稳健增利债券A 1.0812 1.1512 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
175 110017 易方达增强回报债券A 1.1060 1.3360 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
176 110018 易方达增强回报债券B 1.0950 1.3150 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
177 660003 农银平衡双利混合 0.9773 1.0873 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
178 002001 华夏回报混合A 1.2470 3.3640 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
179 202103 南方多利增强债券A 1.0629 1.2914 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
180 202102 南方多利增强债券C 1.0615 1.2818 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
181 202101 南方宝元债券A 1.1634 2.4434 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519185 万家精选混合A 0.7572 0.8372 0.0000 0.0000 0.0012 0.16% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
183 340006 兴全全球视野股票 3.3712 3.3712 0.0000 0.0000 0.0054 0.16% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
184 410005 华富收益增强债券B 1.1002 1.2622 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
185 410004 华富收益增强债券A 1.1087 1.2807 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
186 630006 华商产业升级混合 0.6470 0.6470 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
187 540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.9193 1.0393 0.0000 0.0000 0.0014 0.15% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
188 213008 宝盈资源优选混合 0.8775 1.1394 0.0000 0.0000 0.0013 0.15% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
189 162208 宏利首选企业股票A 0.9391 1.2591 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
190 020005 国泰金马稳健混合A 0.7380 3.0740 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
191 202003 南方绩优成长混合A 1.0856 2.0023 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
192 400003 东方精选混合 0.9869 3.2680 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
193 240005 华宝多策略增长A 0.4852 3.8599 0.0000 0.0000 0.0007 0.14% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
194 483003 工银精选平衡混合 0.5637 1.8138 0.0000 0.0000 0.0008 0.14% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
195 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0588 1.0725 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
196 420102 天弘永利债券B 1.0144 1.1670 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
197 240008 华宝收益增长混合A 2.6442 2.6442 0.0000 0.0000 0.0034 0.13% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
198 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7580 1.9690 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
199 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8556 0.9056 0.0000 0.0000 0.0011 0.13% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
200 610005 信澳红利回报混合A 0.7660 0.7860 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
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