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2012年07月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 395012 中海增强收益债券C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 395011 中海增强收益债券A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0600 1.1000 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1940 2.3540 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 360012 光大保德信中小盘混合A 0.8361 0.8661 0.0000 0.0000 0.0013 0.16% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 690206 民生加银信用双利债券C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 690006 民生加银信用双利债券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 630011 华商主题精选混合 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519676 银河强化债券A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 270029 广发聚财信用债券A 1.0250 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161603 融通债券A/B 1.0520 1.5190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0530 1.1080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0290 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 070025 嘉实信用债券A 1.0340 1.0810 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160128 南方金利定开债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001001 华夏债券A/B 1.0810 1.6310 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 582001 东吴优信稳健债券A 1.0271 1.0391 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001021 华夏亚债中国指数A 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 485011 工银瑞信双利债券B 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 206004 鹏华信用增利债券B 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 206003 鹏华信用增利债券A 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 164808 工银四季收益债券A 1.0670 1.1330 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 162215 宏利聚利债券(LOF) 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 162203 宏利稳定混合 0.6519 2.5919 0.0000 0.0000 0.0006 0.09% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160217 国泰信用互利债券A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 150010 国泰优先 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 582201 东吴优信稳健债券C 1.0157 1.0277 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 200010 长城双动力混合A 0.8889 0.9139 0.0000 0.0000 0.0007 0.08% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160124 南方中债10年期国债C 1.0671 1.0871 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160123 南方中债10年期国债A 1.0723 1.0923 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 217003 招商安泰债券A 1.1364 1.6529 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0299 1.0399 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 163807 中银优选灵活配置混合A 1.0009 1.1909 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0915 1.2515 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 217203 招商安泰债券B 1.1667 1.6232 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 070009 嘉实超短债债券C 1.0137 1.1888 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519667 银河银信债券A 1.0234 1.3324 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519666 银河银信债券B 1.0190 1.3140 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0758 1.2358 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0700 1.1004 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000004 中海可转债债券C 0.9200 3.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 700003 平安策略先锋混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 630109 华商稳定增利债券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 630103 华商收益增强债券B 1.0230 1.1850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 630009 华商稳定增利债券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 573003 诺德增强收益债券 0.9930 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 550007 信诚经典优债债券B 1.0230 1.1250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 550006 信诚经典优债债券A 1.0250 1.1440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 531020 建信转债增强债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 531009 建信收益增强债券C 1.1310 1.1310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 530020 建信转债增强债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 530012 建信积极配置混合 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 530009 建信收益增强债券A 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.1080 1.1180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519078 汇添富增强收益债券A 1.0370 1.2370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.1470 1.4670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519030 海富通稳固收益债券C 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519024 海富通稳健添利债券A 1.0750 1.1660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519023 海富通稳健添利债券C 1.0680 1.1590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 485111 工银瑞信双利债券A 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 470078 汇添富增强收益债券C 1.0280 1.2280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 400009 东方稳健回报债券A 1.0760 1.1460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 371120 摩根纯债债券B 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 371020 摩根纯债债券A 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 360014 光大信用添益债券C 1.0720 1.1120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 360013 光大信用添益债券A 1.0760 1.1160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 320015 诺安行业轮动混合A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 320009 诺安增利债券B 1.0690 1.0840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 320008 诺安增利债券A 1.0850 1.1000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 320004 诺安优化收益债券C 1.2155 1.3351 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 290012 泰信行业精选混合A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 290009 泰信债券周期回报A 1.0670 1.1030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 288102 华夏稳定双利债券C 1.0516 1.5666 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 270030 广发聚财信用债券B 1.0240 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 270009 广发增强债券C 1.1320 1.3120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 253030 国联安信心增益债券 1.0310 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 253021 国联安增利债券B 1.0710 1.2310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 253020 国联安增利债券A 1.0750 1.2470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 240020 华宝医药生物混合A 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 217023 招商信用增强债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 217022 招商产业债券A 1.0550 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 206008 鹏华丰盛债券B 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 202212 南方平衡配置混合 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 200013 长城积极增利债券A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 200009 长城稳健增利债券A 1.0990 1.2040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 180026 银华信用双利债券C 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 180025 银华信用双利债券A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 166010 中欧鼎利债券A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0390 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 163806 中银增利债券A 1.0860 1.2560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 161813 银华信用债券(LOF) 1.0660 1.1450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0840 1.1830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 161693 融通债券C 1.0510 1.5180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 161506 银河通利债券(LOF)C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0800 1.1100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.0750 1.0920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 160608 鹏华普天债券B 1.1400 1.4590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 160602 鹏华普天债券A 1.1930 1.5120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
110 160129 南方金利定开债券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
111 118001 易方达亚洲精选股票 0.7580 0.7580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
112 110038 易方达纯债债券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
113 110037 易方达纯债债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
114 110036 易方达双债增强债券C 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
115 110035 易方达双债增强债券A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
116 110017 易方达增强回报债券A 1.1300 1.3900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
117 100058 富国产业债券A 1.0620 1.0850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
118 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 0.8840 0.8840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
119 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
120 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
121 090017 大成可转债增强债券A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
122 090013 大成竞争优势混合A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
123 050015 博时大中华亚太精选 0.8180 0.8240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
124 050020 博时抗通胀增强回报 0.7660 0.7660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
125 050025 博时标普500ETF联接A 0.9906 0.9906 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
126 020012 国泰金龙债券C 1.0430 1.4610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
127 020002 国泰金龙债券A 1.0460 1.4750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
128 020018 国泰金鹿混合 1.0150 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
129 090002 大成债券A/B 1.0448 1.5638 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001023 华夏亚债中国指数C 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
131 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5250 0.5250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
132 040026 华安信用四季红债券A 1.0600 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001013 华夏希望债券C 1.0750 1.2750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001011 华夏希望债券A 1.0800 1.2900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001003 华夏债券C 1.0650 1.6050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
136 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.8010 0.8010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
137 070026 嘉实信用债券C 1.0320 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
138 040019 华安稳固收益债券C 1.0770 1.1070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
139 080012 长盛电子信息产业混合A 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
140 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.7600 0.7600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7070 0.7070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
142 040009 华安稳定收益债券A 1.0360 1.2710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
143 040013 华安强化收益债券B 1.0280 1.1280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
144 040012 华安强化收益债券A 1.0420 1.1420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
145 040010 华安稳定收益债券B 1.0266 1.2516 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
146 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.8300 0.8800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519186 万家稳健增利债券A 1.0693 1.1793 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519187 万家稳健增利债券C 1.0570 1.1670 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
149 162299 宏利集利债券C 1.0440 1.0870 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
150 092002 大成债券C 1.0349 1.5299 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
151 162210 宏利集利债券A 1.0627 1.1057 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519985 长信纯债壹号债券A 1.0652 1.0652 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
153 560005 益民多利债券 1.0180 1.1220 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
154 420102 天弘永利债券B 1.0141 1.1950 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
155 290007 泰信债券增强收益A 1.0230 1.0980 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
156 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0117 1.0517 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
157 290003 泰信双息双利债券C 1.0308 1.2001 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
158 166003 中欧稳健收益债券A 1.0499 1.1654 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
159 166004 中欧稳健收益债券C 1.0475 1.1505 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
160 291007 泰信债券增强收益C 1.0210 1.0860 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
161 420002 天弘永利债券A 1.0134 1.1763 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
162 240003 华宝宝康债券A 1.1664 1.6764 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
163 660109 农银增强收益债券C 1.0550 1.0900 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
164 164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.0880 1.1056 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
165 161902 万家增强收益债券C 1.0179 1.7327 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
166 660009 农银增强收益债券A 1.0592 1.0942 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
167 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9921 1.7831 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
168 485105 工银增强收益债券A 1.1129 1.4379 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
169 202103 南方多利增强债券A 1.0727 1.3312 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
170 485005 工银增强收益债券B 1.1067 1.4117 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
171 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0311 1.0362 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
172 202102 南方多利增强债券C 1.0705 1.3208 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
173 070005 嘉实债券A 1.4080 1.8430 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
174 100018 富国天利增长债券A 1.2245 2.0345 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
175 660002 农银恒久增利债券A 1.0761 1.1321 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
176 660102 农银恒久增利债券C 1.0699 1.0729 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
177 530008 建信稳定增利债券C 1.1350 1.3900 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519976 长信可转债债券C 1.0185 1.0185 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
179 485107 工银添利债券A 1.1021 1.3371 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0950 1.1050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519977 长信可转债债券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
182 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.3989 2.0489 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.09% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
183 240012 华宝增强收益债券A 1.0544 1.0744 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
184 217011 招商安心收益债券C 1.0790 1.2790 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
185 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.0610 1.0950 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
186 110018 易方达增强回报债券B 1.1170 1.3670 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
187 110027 易方达安心回报债券A 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
188 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0640 1.1450 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
189 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0710 1.1580 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
190 485007 工银添利债券B 1.0810 1.3160 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
191 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0370 1.3250 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
192 310518 申万菱信可转债债券A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
193 050116 博时宏观回报债券C 1.0450 1.0470 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
194 630003 华商收益增强债券A 1.0270 1.2020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519680 交银增利债券A/B 1.0101 1.2871 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
196 050111 博时信用债券C 1.0360 1.0960 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
197 470018 汇添富双利债券A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
198 160612 鹏华丰收债券B 1.0340 1.3510 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
199 620007 金元顺安优质精选混合A 1.0250 1.0450 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
200 165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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