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2012年09月18日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 162201 宏利成长混合 0.9798 2.8948 0.0000 0.0000 0.0068 0.70% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
2 255010 国联安稳健混合A 0.8160 2.2560 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
3 470006 汇添富医药保健混合 0.8800 0.8800 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
4 260101 景顺长城优选混合 0.9917 2.9224 0.0000 0.0000 0.0044 0.45% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
5 257070 国联安优选行业混合 0.9070 0.9070 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
6 162204 宏利行业精选混合A 3.2792 4.3592 0.0000 0.0000 0.0124 0.38% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
7 340008 兴全有机增长混合 1.0541 1.0541 0.0000 0.0000 0.0037 0.35% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
8 162209 宏利市值优选混合A 0.6889 0.6889 0.0000 0.0000 0.0022 0.32% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
9 110023 易方达医疗保健行业混合A 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
10 162205 宏利风险预算混合 1.0883 2.4233 0.0000 0.0000 0.0033 0.30% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
11 730001 方正富邦创新动力混合A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
12 398061 中海消费混合A 1.0410 1.0810 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
13 377020 摩根内需动力混合A 0.8716 1.1376 0.0000 0.0000 0.0025 0.29% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
14 570007 诺德优选30混合 0.7350 0.7350 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
15 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.7890 2.8890 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
16 163804 中银收益混合A 0.9264 2.1264 0.0000 0.0000 0.0022 0.24% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
17 162214 宏利领先中小盘混合 0.8380 0.8380 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
18 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0675 1.3875 0.0000 0.0000 0.0026 0.24% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
19 257030 国联安优势混合 0.8370 1.1180 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
20 257050 国联安主题驱动混合A 0.8720 0.8720 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519113 浦银安盛精致生活混合A 0.8530 0.9130 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
22 163412 兴全轻资产混合(LOF) 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000031 华夏复兴混合A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
24 630103 华商收益增强债券B 1.0060 1.1680 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
25 630003 华商收益增强债券A 1.0110 1.1860 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
26 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.8174 0.9174 0.0000 0.0000 0.0016 0.20% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
27 470009 汇添富民营活力混合 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001021 华夏亚债中国指数A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001023 华夏亚债中国指数C 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
30 377240 摩根新兴动力混合A 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
31 163805 中银动态策略混合A 0.9268 1.2568 0.0000 0.0000 0.0016 0.17% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
32 162208 宏利首选企业股票A 0.9472 1.2672 0.0000 0.0000 0.0016 0.17% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
33 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7680 1.8472 0.0000 0.0000 0.0013 0.17% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
34 630002 华商盛世成长混合 1.6181 1.8831 0.0000 0.0000 0.0027 0.17% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
35 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.6520 0.6520 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
36 630008 华商策略精选混合 0.7020 0.7020 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160124 南方中债10年期国债C 1.0527 1.0727 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
38 160123 南方中债10年期国债A 1.0585 1.0785 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
39 660012 农银消费主题混合A 0.9819 0.9819 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
40 620004 金元顺安价值增长混合 0.7570 0.7570 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
41 217003 招商安泰债券A 1.1094 1.6259 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
42 257020 国联安精选混合 0.7460 2.5330 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519115 浦银安盛红利精选混合A 0.7850 0.7850 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
44 398051 中海环保新能源混合 0.7430 0.7430 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
45 688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.8440 0.8440 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
46 660001 农银行业成长混合 1.0529 1.6529 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
47 580005 东吴进取策略混合A 0.8104 0.8804 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
48 217203 招商安泰债券B 1.1382 1.5947 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
49 240008 华宝收益增长混合A 2.7578 2.7578 0.0000 0.0000 0.0034 0.12% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
50 151001 银河稳健混合 0.8856 3.0574 0.0000 0.0000 0.0011 0.12% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
51 470028 汇添富社会责任混合A 0.8510 0.8510 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
52 481015 工银主题策略混合A 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
53 700003 平安策略先锋混合 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
54 165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
55 020018 国泰金鹿混合 1.0020 1.0950 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
56 162211 宏利品质生活混合 1.0530 1.2630 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161693 融通债券C 1.0330 1.5100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161616 融通医疗保健行业混合A/B 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
59 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.6728 2.3928 0.0000 0.0000 0.0007 0.10% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
60 217011 招商安心收益债券C 1.0500 1.2500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
61 217022 招商产业债券A 1.0300 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
62 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0500 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161603 融通债券A/B 1.0340 1.5110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
64 550004 中信保诚三得益债券A 0.9760 1.0990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
65 240009 华宝先进成长混合 1.5291 1.5291 0.0000 0.0000 0.0015 0.10% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519989 长信利丰债券C 1.0270 1.1470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519678 银河消费混合A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160612 鹏华丰收债券B 1.0210 1.3380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
69 070026 嘉实信用债券C 1.0090 1.0650 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
70 270028 广发制造业精选混合A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
71 080012 长盛电子信息产业混合A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
72 090013 大成竞争优势混合A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
73 090019 大成景恒混合A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
74 470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
75 470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
76 360013 光大信用添益债券A 1.0270 1.0970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
77 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0503 1.2103 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
78 420008 天弘增益回报债券发起式A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
79 373020 摩根双核平衡混合A 1.0125 1.1135 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
80 240020 华宝医药生物混合A 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
81 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0650 1.0870 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0661 1.2261 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519181 万家和谐增长混合A 0.4661 1.0895 0.0000 0.0000 0.0004 0.09% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
84 270009 广发增强债券C 1.1100 1.2900 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.1340 1.4540 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
86 485111 工银瑞信双利债券A 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
87 485011 工银瑞信双利债券B 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519674 银河创新成长混合A 0.9013 0.9013 0.0000 0.0000 0.0007 0.08% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
89 163801 中银中国混合(LOF)A 1.1223 3.3323 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
90 162299 宏利集利债券C 1.0299 1.0729 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
91 162210 宏利集利债券A 1.0491 1.0921 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
92 270008 广发核心精选混合 1.4900 1.7000 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
93 150103 银河银泰混合 0.9485 3.4885 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
94 710001 富安达优势成长混合A 0.8551 0.8551 0.0000 0.0000 0.0005 0.06% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
95 240012 华宝增强收益债券A 1.0447 1.0647 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
96 240013 华宝增强收益债券B 1.0297 1.0497 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519185 万家精选混合A 0.8061 0.8861 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
98 159909 招商深证TMT50ETF 2.4120 0.7420 0.0000 0.0000 0.0010 0.04% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
99 090002 大成债券A/B 1.0362 1.5552 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
100 092002 大成债券C 1.0258 1.5208 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
101 420102 天弘永利债券B 1.0075 1.1884 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
102 420002 天弘永利债券A 1.0061 1.1690 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
103 240003 华宝宝康债券A 1.1574 1.6674 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
104 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0264 1.0427 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519985 长信纯债壹号债券A 1.0619 1.0619 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
106 485107 工银添利债券A 1.0682 1.3032 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
107 485105 工银增强收益债券A 1.0866 1.4116 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
108 485007 工银添利债券B 1.0471 1.2821 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
109 395012 中海增强收益债券C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
110 163810 中银价值混合A 0.7500 0.7700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
111 163822 中银主题策略混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
112 163806 中银增利债券A 1.0770 1.2470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
113 164808 工银四季收益债券A 1.0630 1.1290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
114 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0260 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
115 165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
116 165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0410 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
117 166003 中欧稳健收益债券A 1.0464 1.1619 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
118 166004 中欧稳健收益债券C 1.0433 1.1463 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
119 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
120 166801 浙商聚潮新思维混合A 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
121 180020 银华成长先锋混合 0.7670 0.7920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
122 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
123 180025 银华信用双利债券A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
124 180026 银华信用双利债券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
125 162215 宏利聚利债券(LOF) 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
126 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1840 2.3440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
127 162212 宏利红利先锋混合A 1.0550 1.1070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
128 200009 长城稳健增利债券A 1.0910 1.1960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
129 200013 长城积极增利债券A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
130 200016 长城稳健成长混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
131 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
132 161818 银华消费主题混合A 0.9560 0.9600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
133 202105 南方广利回报债券A/B 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
134 202107 南方广利回报债券C 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
135 206002 鹏华精选成长混合A 0.7290 0.7290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
136 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0620 1.1610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
137 161613 融通创业板指数A 0.9720 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
138 206008 鹏华丰盛债券B 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
139 206013 鹏华宏观灵活配置混合 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
140 217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.7500 0.7500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
141 217023 招商信用增强债券A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
142 161506 银河通利债券(LOF)C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
143 161117 易方达永旭定开债 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
144 161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0100 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
145 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0730 1.1030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
146 240017 华宝新兴产业混合 0.8800 0.8800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
147 253010 国联安安心成长混合 0.6700 1.5220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
148 253020 国联安增利债券A 1.0730 1.2450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
149 253021 国联安增利债券B 1.0690 1.2290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
150 253030 国联安信心增益债券 1.0210 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
151 257040 国联安红利混合 0.7890 1.1600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
152 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.9870 1.4070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
153 160608 鹏华普天债券B 1.1250 1.4440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
154 160602 鹏华普天债券A 1.1780 1.4970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
155 260115 景顺长城中小盘混合A 0.7630 0.7630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
156 160217 国泰信用互利债券A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
157 270029 广发聚财信用债券A 1.0140 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
158 270030 广发聚财信用债券B 1.0130 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
159 290005 泰信优势增长混合 0.8190 1.2590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
160 290009 泰信债券周期回报A 1.0640 1.1000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
161 290012 泰信行业精选混合A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
162 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9852 1.7762 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
163 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0590 1.1460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
164 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0510 1.1320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
165 320008 诺安增利债券A 1.0680 1.0830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
166 320009 诺安增利债券B 1.0510 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
167 320015 诺安行业轮动混合A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
168 320020 诺安策略精选股票A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
169 150010 国泰优先 1.1480 1.1480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
170 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
171 360014 光大信用添益债券C 1.0220 1.0920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
172 371020 摩根纯债债券A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
173 371120 摩根纯债债券B 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
174 372010 摩根强化回报债券A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
175 118002 易方达标普消费品指数A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
176 118001 易方达亚洲精选股票 0.8210 0.8210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
177 372110 摩根强化回报债券B 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
178 110038 易方达纯债债券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
179 110037 易方达纯债债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
180 110030 易方达沪深300量化增强 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
181 377150 摩根健康品质生活混合A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
182 630006 华商产业升级混合 0.6520 0.6520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
183 530009 建信收益增强债券A 1.1380 1.1380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
184 040015 华安动态灵活配置混合A 0.8120 0.8120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
185 070005 嘉实债券A 1.3920 1.8270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
186 070010 嘉实主题混合 1.1230 2.6360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
187 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5520 0.5520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
188 620008 金元顺安新经济主题混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519979 长信内需成长混合A 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519710 交银策略回报灵活配置混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519676 银河强化债券A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519670 银河行业混合A 0.9540 1.3140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
193 630005 华商动态阿尔法混合 0.8570 0.8570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
194 020027 国泰信用债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
195 080015 长盛中小盘精选混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519099 新华灵活主题混合 0.8700 0.8700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7440 0.7440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
198 630107 华商稳健双利债券B 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0720 1.0820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
200 630007 华商稳健双利债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
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