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2013年11月07日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
2 518880 华安黄金ETF 2.5860 0.9770 0.0000 0.0000 0.0090 0.35% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
3 518800 国泰黄金ETF 2.5809 0.9763 0.0000 0.0000 0.0087 0.34% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6456 0.6456 0.0000 0.0000 0.0015 0.23% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519720 交银纯债债券发起C 1.0020 1.0080 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519718 交银纯债债券发起A 1.0070 1.0140 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
7 510060 工银上证央企ETF 1.0161 0.6499 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
8 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8690 0.8990 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
9 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.7930 1.2820 0.0000 0.0000 0.0020 0.11% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
10 020021 国泰金融ETF联接A 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
11 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.0390 1.0690 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 0.9980 1.2000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161614 融通四季添利债券(LOF)A 0.9940 1.0820 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
14 590009 中邮稳定收益债券A 1.0310 1.0670 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
15 510110 海富通上证周期ETF 2.0530 0.8240 0.0000 0.0000 0.0020 0.10% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
16 380006 中银纯债债券C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161813 银华信用债券(LOF) 1.0030 1.1880 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000181 景顺长城四季金利债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000194 银华信用四季红债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519723 交银双轮动债券A/B 1.0040 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
21 166905 民生加银平稳添利债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
22 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0340 1.2340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001031 华夏安康债券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001033 华夏安康债券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
25 380005 中银纯债债券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
26 166904 民生加银平稳添利债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
27 590010 中邮稳定收益债券C 1.0280 1.0640 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
28 370021 上投摩根分红添利债券A 1.0020 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
30 160718 嘉实多利收益债券A 0.9674 1.0479 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
31 510230 国泰上证180金融ETF 3.1950 0.9070 0.0000 0.0000 0.0020 0.06% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
32 510030 华宝上证180价值ETF 2.3350 0.7990 0.0000 0.0000 0.0010 0.04% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
33 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0275 1.0675 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
34 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0867 1.1287 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519188 万家信用恒利债券A 1.0451 1.0451 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519189 万家信用恒利债券C 1.0394 1.0394 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161907 万家中证红利ETF联接A 0.8222 0.8222 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
38 159930 汇添富中证能源ETF 0.9745 0.9745 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
39 400020 东方成长回报平衡混合 1.0121 1.0121 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000004 中海可转债债券C 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
41 240022 华宝资源优选混合A 0.8030 0.8030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000007 鹏华国企债债券 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.1410 1.2010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
44 164810 工银纯债定开债 1.0430 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000015 华夏纯债债券A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
46 100035 富国优化增强债券A/B 1.0840 1.1490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
47 110037 易方达纯债债券A 1.0270 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
48 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.9810 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
49 164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.0300 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
50 110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.9833 0.9833 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161506 银河通利债券(LOF)C 1.0010 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
52 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0560 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000032 易方达信用债债券A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000033 易方达信用债债券C 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
55 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1666 0.1694 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8370 0.8370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
57 080015 长盛中小盘精选混合 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
60 210006 金鹰元禧混合A 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000046 工银产业债债券B 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000047 华夏双债债券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000048 华夏双债债券C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
65 202212 南方平衡配置混合 1.0800 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
66 128013 国投瑞银纯债债券B 0.9940 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000056 建信消费升级混合 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
68 161117 易方达永旭定开债 1.0000 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
69 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0550 1.1380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
70 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6190 0.6190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
71 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.4970 1.4970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
72 100073 富国强回报定开债C 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
73 121013 国投瑞银纯债债券A 0.9930 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
74 159933 国投瑞银金融地产ETF 0.9524 0.9524 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000067 民生加银转债优选A 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000068 民生加银转债优选C 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000071 华夏恒生ETF联接A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000072 华安稳健回报混合A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
81 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6080 0.6080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1666 0.1666 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
83 253020 国联安增利债券A 1.0570 1.3020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
84 163819 中银信用增利债券(LOF)A 1.0430 1.1430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
85 270029 广发聚财信用债券A 1.0560 1.0650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000084 博时安盈债券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000085 博时安盈债券C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
88 164808 工银四季收益债券A 1.0060 1.2090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
89 118001 易方达亚洲精选股票 0.8200 0.8200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000091 信诚新双盈分级债券 0.9770 0.9820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000110 金鹰元安混合A 0.9996 0.9996 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0070 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
96 050015 博时大中华亚太精选 1.1120 1.1180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
97 090013 大成竞争优势混合A 1.0410 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
98 090017 大成可转债增强债券A 1.0030 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000122 汇添富实业债债券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000123 汇添富实业债债券C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
101 217023 招商信用增强债券A 0.9990 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000126 招商安润灵活配置混合A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
103 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.0239 1.0414 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000128 大成景安短融债券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000129 大成景安短融债券B 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
106 240013 华宝增强收益债券B 1.0975 1.1175 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
107 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.1670 0.1670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000142 融通增强收益债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000143 鹏华双债加利债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000147 易方达高等级信用债债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000148 易方达高等级信用债债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000149 华安双债添利债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000150 华安双债添利债券C 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000152 大成景旭纯债债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000153 大成景旭纯债债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000165 国投瑞银策略精选混合 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000166 中海信息产业混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000169 泰达收益增强债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000170 泰达收益增强债券B 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000171 易方达裕丰回报债券A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
121 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
122 040040 华安纯债债券A 1.0100 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000174 汇添富高息债债券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000175 汇添富高息债债券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1668 0.1668 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000182 景顺长城四季金利债券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000191 富国信用债债券A/B 1.0070 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000192 富国信用债债券C 1.0050 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0140 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000199 国泰量化策略收益混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000207 建信双债增强债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000208 建信双债增强债券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
139 050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1666 0.1694 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
140 200113 长城积极增利债券C 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000216 华安黄金ETF联接A 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000217 华安黄金ETF联接C 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
143 110017 易方达增强回报债券A 1.1590 1.4490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
144 070026 嘉实信用债券C 0.9650 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
146 050025 博时标普500ETF联接A 1.2262 1.2542 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
147 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.2220 1.2220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
148 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.2240 1.2240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000280 博时双债增强债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000281 博时双债增强债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000286 银华信用季季红债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000306 天弘弘利债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000338 鹏华双债保利债券B 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000346 建信安心回报6个月定开A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000347 建信安心回报6个月定开C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
158 217018 招商安瑞进取债券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
159 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 0.9990 1.1540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
160 253021 国联安增利债券B 1.0550 1.2830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
161 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1600 0.1600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1710 0.1710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
165 110018 易方达增强回报债券B 1.1400 1.4200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
166 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
167 161625 融通可转债债券C 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
168 070037 嘉实纯债债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
169 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0330 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
170 200013 长城积极增利债券A 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
171 100058 富国产业债券A 1.0240 1.1380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
172 206003 鹏华信用增利债券A 1.1010 1.1310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
173 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
174 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0530 1.1310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
175 180025 银华信用双利债券A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
176 100072 富国强回报定开债A/B 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
177 040041 华安纯债债券C 1.0080 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
178 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1600 0.1600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
179 161618 融通岁岁添利定开债A 0.9980 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
180 160621 鹏华丰和债券(LOF)A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
181 070016 嘉实多元债券B 1.0740 1.2910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
182 070025 嘉实信用债券A 0.9700 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
183 050020 博时抗通胀增强回报 0.6560 0.6560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
184 050023 博时天颐债券A 1.0190 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
185 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
186 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.1670 0.1670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
187 165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.0580 1.1640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
188 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 0.9820 1.1260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
189 166903 民生加银平稳增利C 1.0000 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
190 110035 易方达双债增强债券A 1.1140 1.1440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
191 110036 易方达双债增强债券C 1.1050 1.1350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
192 050011 博时信用债券A/B 1.1160 1.1760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
193 217011 招商安心收益债券C 1.1200 1.3200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
194 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
195 253030 国联安信心增益债券 1.0130 1.1210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
196 217022 招商产业债券A 0.9990 1.1170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
197 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
198 166902 民生加银平稳增利A 1.0040 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
199 070031 嘉实全球房地产(QDII) 0.9910 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
200 110038 易方达纯债债券C 1.0240 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
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