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2014年01月28日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 090019 大成景恒混合A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0350 3.50% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
2 470008 汇添富策略回报混合 1.0370 1.0770 0.0000 0.0000 0.0320 3.18% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000 0.0290 2.62% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
4 320006 诺安灵活配置混合 1.0590 1.6390 0.0000 0.0000 0.0220 2.12% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
5 320015 诺安行业轮动混合A 1.1900 1.1900 0.0000 0.0000 0.0220 1.88% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
6 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.4030 1.4030 0.0000 0.0000 0.0230 1.67% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
7 320020 诺安策略精选股票A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0150 1.44% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000017 财通可持续混合 1.2260 1.2260 0.0000 0.0000 0.0130 1.07% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000030 长城核心优选混合A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0110 1.06% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
10 400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0110 1.02% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
11 510230 国泰上证180金融ETF 3.0000 0.8520 0.0000 0.0000 0.0300 1.01% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
12 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0100 1.01% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000020 景顺长城品质投资混合A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0100 0.98% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
14 571002 诺德灵活配置混合 1.2022 1.2022 0.0000 0.0000 0.0114 0.96% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
15 020021 国泰金融ETF联接A 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000 0.0080 0.94% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
16 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0100 0.92% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
17 400003 东方精选混合 1.0615 3.4712 0.0000 0.0000 0.0095 0.90% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
18 020033 国泰民安增利债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
19 159933 国投瑞银金融地产ETF 0.8895 0.8895 0.0000 0.0000 0.0076 0.86% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
20 050019 博时转债增强债券A 0.8270 0.8270 0.0000 0.0000 0.0070 0.85% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
21 165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 0.9840 0.9940 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
22 512010 易方达沪深300医药ETF 0.9215 0.9215 0.0000 0.0000 0.0075 0.82% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
23 020034 国泰民安增利债券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
24 590005 中邮核心主题混合A 0.9930 1.1530 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161211 国投沪深300金融地产联接 0.7560 0.7560 0.0000 0.0000 0.0060 0.80% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
26 510030 华宝上证180价值ETF 2.1680 0.7420 0.0000 0.0000 0.0170 0.79% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
27 400015 东方新能源汽车混合 1.4547 1.4547 0.0000 0.0000 0.0112 0.78% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
28 510090 建信上证社会责任ETF 0.7760 0.9260 0.0000 0.0000 0.0060 0.78% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
29 159931 汇添富中证金融地产ETF 0.8405 0.8405 0.0000 0.0000 0.0064 0.77% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
30 050006 博时稳定价值债券B 0.9360 1.1950 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
31 050119 博时转债增强债券C 0.8190 0.8190 0.0000 0.0000 0.0060 0.74% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
32 050026 博时医疗保健行业混合A 1.2260 1.3560 0.0000 0.0000 0.0090 0.74% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
33 510110 海富通上证周期ETF 1.9120 0.7670 0.0000 0.0000 0.0140 0.74% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
34 050106 博时稳定价值债券A 0.9480 1.2190 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519027 海富通上证周期ETF联接 0.7010 0.7010 0.0000 0.0000 0.0050 0.72% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
36 530010 建信上证社会责任ETF联接 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
37 399001 中海上证50指数增强 0.6100 0.6100 0.0000 0.0000 0.0040 0.66% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
38 159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.0166 1.0166 0.0000 0.0000 0.0067 0.66% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
39 162213 宏利沪深300指数A 0.8216 0.8416 0.0000 0.0000 0.0053 0.65% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
40 100051 富国可转债A 0.7840 0.7840 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
41 450003 国富潜力组合混合A 1.0015 1.4205 0.0000 0.0000 0.0064 0.64% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
42 260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.4400 1.5900 0.0000 0.0000 0.0090 0.63% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
43 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8080 0.8380 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
44 510050 华夏上证50ETF 1.4860 2.0530 0.0000 0.0000 0.0090 0.61% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
45 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.5958 0.5958 0.0000 0.0000 0.0036 0.61% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
46 050111 博时信用债券C 0.9990 1.0660 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
47 050011 博时信用债券A/B 1.0060 1.0840 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519671 银河沪深300价值指数A 0.6760 0.6760 0.0000 0.0000 0.0040 0.60% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
49 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.6820 0.6820 0.0000 0.0000 0.0040 0.59% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
50 217020 招商安达灵活配置混合 1.2050 1.2050 0.0000 0.0000 0.0070 0.58% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
51 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.6920 0.6920 0.0000 0.0000 0.0040 0.58% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
52 310388 申万菱信消费增长混合A 0.8840 0.9690 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
53 570005 诺德成长优势混合 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
54 420009 天弘安康颐养混合A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.2770 1.2770 0.0000 0.0000 0.0070 0.55% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
56 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0960 1.5160 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7590 2.3280 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519670 银河行业混合A 1.7050 2.0650 0.0000 0.0000 0.0090 0.53% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
59 050022 博时回报混合 1.2140 1.2500 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
60 510010 交银上证180公司治理ETF 0.5980 0.6660 0.0000 0.0000 0.0030 0.50% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
61 159923 大成中证A100ETF 0.8150 0.8150 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6290 3.5200 0.0000 0.0000 0.0080 0.49% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519115 浦银安盛红利精选混合A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
64 320010 诺安中证A100指数A 0.6260 0.6260 0.0000 0.0000 0.0030 0.48% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
65 590008 中邮战略新兴产业混合A 2.1160 2.1160 0.0000 0.0000 0.0100 0.47% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
66 660013 农银信用添利债券 0.9601 0.9961 0.0000 0.0000 0.0045 0.47% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
67 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.6430 0.6430 0.0000 0.0000 0.0030 0.47% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
68 163808 中银中证A100指数增强 0.6470 0.6570 0.0000 0.0000 0.0030 0.47% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
69 040022 华安可转债债券A 0.8780 0.8780 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
70 040023 华安可转债债券B 0.8690 0.8690 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
71 162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.8660 0.8010 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
72 163411 兴全精选混合 1.1061 1.1061 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519113 浦银安盛精致生活混合A 1.1190 1.1790 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
74 200007 长城安心回报混合A 0.7163 1.9226 0.0000 0.0000 0.0032 0.45% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519686 交银上证180公司治理联接 0.6830 0.6830 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
76 590001 中邮核心优选混合A 1.0722 2.2922 0.0000 0.0000 0.0047 0.44% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
77 240019 华宝中证银行ETF联接A 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
78 210003 金鹰行业优势混合A 0.7573 0.7873 0.0000 0.0000 0.0033 0.44% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
79 470059 汇添富可转换债券C 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519100 长盛中证A100指数 0.6441 1.2641 0.0000 0.0000 0.0027 0.42% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
81 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.6498 0.6498 0.0000 0.0000 0.0027 0.42% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
82 410008 华富中证A100ETF联接A 0.6394 0.6394 0.0000 0.0000 0.0027 0.42% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
83 450004 国富深化价值混合A 1.1860 1.6560 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
84 470089 汇添富6月红定期开放债券C 0.9770 0.9960 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
85 213008 宝盈资源优选混合 1.2859 1.6293 0.0000 0.0000 0.0052 0.41% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
86 260112 景顺长城能源基建混合A 0.9710 0.9860 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
87 090001 大成价值增长混合A 0.6656 3.3256 0.0000 0.0000 0.0027 0.41% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
88 512120 华安中证细分医药ETF 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
89 470058 汇添富可转换债券A 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
90 470088 汇添富6月红定期开放债券A 0.9850 1.0040 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
91 487021 工银优质精选混合A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
92 372110 摩根强化回报债券B 0.9940 1.0340 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
95 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7450 2.4440 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
96 090010 大成中证红利指数A 0.7630 0.7630 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519727 交银成长30混合 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519710 交银策略回报灵活配置混合 1.0240 1.1040 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
99 290014 泰信现代服务业混合 1.0620 1.0720 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
100 485007 工银添利债券B 1.0028 1.2648 0.0000 0.0000 0.0038 0.38% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519700 交银主题优选混合A 0.7880 0.8030 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
102 110030 易方达沪深300量化增强 1.0313 1.0313 0.0000 0.0000 0.0039 0.38% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
103 485107 工银添利债券A 1.0119 1.2919 0.0000 0.0000 0.0038 0.38% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519679 银河主题混合A 2.1360 2.1360 0.0000 0.0000 0.0080 0.38% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
105 481001 工银核心价值混合A 0.3404 3.9049 0.0000 0.0000 0.0013 0.38% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
106 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.8170 0.8770 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
107 340006 兴全全球视野股票 1.9100 3.7060 0.0000 0.0000 0.0071 0.37% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
108 400022 东方利群混合A 0.9932 0.9932 0.0000 0.0000 0.0037 0.37% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000263 工银信息产业混合A 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
110 110028 易方达安心回报债券B 1.0880 1.1230 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
111 110027 易方达安心回报债券A 1.0960 1.1310 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
112 163816 中银转债增强债券A 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
113 163817 中银转债增强债券B 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
114 630015 华商大盘量化精选混合 1.1460 1.1960 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
115 161907 万家中证红利ETF联接A 0.7786 0.7786 0.0000 0.0000 0.0027 0.35% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
116 530003 建信优选成长混合A 0.8853 2.3353 0.0000 0.0000 0.0031 0.35% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000063 长盛电子信息主题混合A 0.8890 0.8890 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
118 160219 国泰国证医药卫生行业指数A 1.0145 1.0267 0.0000 0.0000 0.0033 0.33% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
119 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5851 2.4388 0.0000 0.0000 0.0019 0.33% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
120 161625 融通可转债债券C 0.9070 0.9070 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
121 161624 融通可转债债券A 0.9100 0.9100 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000312 华安沪深300增强A 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519996 长信银利精选股票 0.6171 2.5371 0.0000 0.0000 0.0020 0.33% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
124 510060 工银上证央企ETF 0.9523 0.6091 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
125 510270 中银上证国企100ETF 0.6290 0.7340 0.0000 0.0000 0.0020 0.32% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
126 217001 招商安泰偏股混合 0.3719 3.3859 0.0000 0.0000 0.0012 0.32% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
127 110003 易方达上证50增强A 0.5997 2.4497 0.0000 0.0000 0.0019 0.32% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
128 310518 申万菱信可转债债券A 0.9270 1.0770 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
129 340009 兴全磐稳增利债券A 0.9851 1.0251 0.0000 0.0000 0.0031 0.32% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
130 217022 招商产业债券A 0.9650 1.0830 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000024 大摩双利增强债券A 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
132 050023 博时天颐债券A 0.9720 0.9940 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519189 万家信用恒利债券C 1.0142 1.0142 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
134 531020 建信转债增强债券C 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
135 050123 博时天颐债券C 0.9670 0.9860 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519188 万家信用恒利债券A 1.0211 1.0211 0.0000 0.0000 0.0032 0.31% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
137 110023 易方达医疗保健行业混合A 1.3150 1.3150 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
138 372010 摩根强化回报债券A 1.0040 1.0440 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
139 261001 景顺长城稳定收益债券A 0.9960 1.0060 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
140 510190 华安上证50ETF 1.9850 0.7610 0.0000 0.0000 0.0060 0.30% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
141 570001 诺德价值优势混合 0.8280 0.8280 0.0000 0.0000 0.0025 0.30% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
142 582201 东吴优信稳健债券C 0.9609 0.9729 0.0000 0.0000 0.0029 0.30% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
143 582001 东吴优信稳健债券A 0.9783 0.9903 0.0000 0.0000 0.0029 0.30% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
144 217018 招商安瑞进取债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
145 217024 招商安盈债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
147 159905 工银深证红利ETF 0.6589 0.6589 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
148 160220 国泰民益混合(LOF)A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
149 200006 长城消费增值混合A 0.8083 2.2483 0.0000 0.0000 0.0023 0.29% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
150 470007 汇添富上证综合指数A 0.6950 0.6950 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
151 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.6830 2.1970 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
152 320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.0500 1.1700 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
153 163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
154 481012 工银深证红利ETF联接A 0.6655 0.6655 0.0000 0.0000 0.0019 0.29% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
155 481017 工银量化策略混合A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
156 180030 银华永泰积极债券C 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
157 180029 银华永泰积极债券A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
158 620005 金元顺安核心动力混合 0.7000 0.7000 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000408 民生加银城镇化混合A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
160 630003 华商收益增强债券A 1.0870 1.3120 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
161 040009 华安稳定收益债券A 0.9308 1.2458 0.0000 0.0000 0.0026 0.28% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519087 新华优选分红混合A 0.8663 2.5845 0.0000 0.0000 0.0024 0.28% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
163 630103 华商收益增强债券B 1.0810 1.2870 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
164 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.2914 0.7250 0.0000 0.0000 0.0008 0.28% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519093 新华钻石品质企业混合 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
166 510330 华夏沪深300ETF 2.2567 0.9319 0.0000 0.0000 0.0064 0.28% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
167 040010 华安稳定收益债券B 0.9305 1.2204 0.0000 0.0000 0.0026 0.28% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519091 新华泛资源优势混合 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
169 040180 华安上证180ETF联接A 0.7460 0.7460 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519180 万家180指数A 0.5142 2.8542 0.0000 0.0000 0.0014 0.27% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519674 银河创新成长混合A 1.4294 1.4294 0.0000 0.0000 0.0038 0.27% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
172 202021 南方小康ETF联接A 0.6571 0.6771 0.0000 0.0000 0.0017 0.26% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
173 020011 国泰沪深300指数A 0.4671 0.6687 0.0000 0.0000 0.0012 0.26% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
174 161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.1420 1.5060 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
175 510180 华安上证180ETF 1.9230 1.9420 0.0000 0.0000 0.0050 0.26% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
176 040190 华安上证50ETF联接A 0.7770 0.7770 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519676 银河强化债券A 1.1380 1.1380 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
178 100038 富国沪深300指数增强A 0.7830 0.7830 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
179 510020 博时上证超大盘ETF 1.4472 0.5338 0.0000 0.0000 0.0036 0.25% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
180 050008 博时第三产业混合 0.8030 2.7540 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
181 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.6100 1.2010 0.0000 0.0000 0.0040 0.25% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
182 200008 长城品牌优选混合A 0.6872 0.6872 0.0000 0.0000 0.0017 0.25% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
183 040025 华安科技动力混合A 1.5930 1.5930 0.0000 0.0000 0.0040 0.25% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
184 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.7678 0.7678 0.0000 0.0000 0.0019 0.25% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
185 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 0.8110 0.8620 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
186 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.5502 0.5502 0.0000 0.0000 0.0013 0.24% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
187 660002 农银恒久增利债券A 1.0616 1.1506 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
188 671010 西部利得策略优选混合A 0.8700 0.8700 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
189 161606 融通行业景气混合A 0.8600 2.8000 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
190 257020 国联安精选混合 0.8800 2.8300 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
191 180003 银华-道琼斯88指数 0.7280 2.5280 0.0000 0.0000 0.0017 0.23% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
192 080009 长盛同禧债券A 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
193 050016 博时宏观回报债券A/B 0.8920 0.9140 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
194 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9152 5.3927 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
195 080010 长盛同禧债券C 0.9100 0.9100 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000313 华安沪深300增强C 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
197 660102 农银恒久增利债券C 1.0502 1.0862 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
198 161718 招商沪深300高贝塔 0.8970 0.8970 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000025 大摩双利增强债券C 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
200 398021 中海能源策略混合 0.6212 0.9312 0.0000 0.0000 0.0013 0.21% 2014-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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