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2014年04月15日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.7770 1.7770 0.0000 0.0000 0.0190 1.08% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0110 1.00% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 340008 兴全有机增长混合 1.6176 1.6176 0.0000 0.0000 0.0123 0.77% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 360010 光大保德信均衡精选混合A 0.8252 0.9452 0.0000 0.0000 0.0039 0.47% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.2240 1.2240 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 582202 东吴增利债券C 1.0220 1.0620 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 582002 东吴增利债券A 1.0320 1.0720 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1500 1.4020 0.0000 0.0000 0.0043 0.38% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 213917 宝盈增强收益债券C 1.1240 1.3760 0.0000 0.0000 0.0042 0.38% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 210010 金鹰灵活配置混合A 0.9971 0.9971 0.0000 0.0000 0.0038 0.38% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 580005 东吴进取策略混合A 1.0882 1.1582 0.0000 0.0000 0.0038 0.35% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000083 汇添富消费行业混合 1.2130 1.2130 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 210011 金鹰灵活配置混合C 0.9912 0.9912 0.0000 0.0000 0.0033 0.33% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9630 0.9930 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0870 1.1470 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519152 新华纯债添利债券发起A 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519153 新华纯债添利债券发起C 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 290009 泰信债券周期回报A 1.0710 1.1810 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 630103 华商收益增强债券B 1.1060 1.3120 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 630003 华商收益增强债券A 1.1130 1.3380 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 398051 中海环保新能源混合 0.7760 0.7760 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 630005 华商动态阿尔法混合 1.3110 1.3110 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 270049 广发纯债债券C 0.9450 0.9590 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000052 长盛纯债债券C 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161813 银华信用债券(LOF) 1.0080 1.1930 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000152 大成景旭纯债债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000153 大成景旭纯债债券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519115 浦银安盛红利精选混合A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000194 银华信用四季红债券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 163210 诺安纯债定开债A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000355 南方丰元信用增强债券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000356 南方丰元信用增强债券C 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 163211 诺安纯债定开债C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 217024 招商安盈债券A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 550016 中信保诚至远动力混合C 1.0410 1.0310 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519162 新华增怡债券A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 240012 华宝增强收益债券A 1.1215 1.1415 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 240013 华宝增强收益债券B 1.0984 1.1184 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0996 1.1411 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000031 华夏复兴混合A 1.3300 1.3300 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 470009 汇添富民营活力混合 1.3670 1.6170 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 660009 农银增强收益债券A 1.0879 1.1229 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519188 万家信用恒利债券A 1.0432 1.0432 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 660109 农银增强收益债券C 1.0772 1.1122 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519189 万家信用恒利债券C 1.0354 1.0354 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.1174 1.1685 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519186 万家稳健增利债券A 1.0305 1.2305 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161911 万家强化收益定开债 1.0129 1.0329 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519187 万家稳健增利债券C 1.0312 1.2112 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 162715 广发聚源债券(LOF)A 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 270048 广发纯债债券A 0.9480 0.9630 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 360014 光大信用添益债券C 0.9520 1.0870 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 128112 国投瑞银优化增强债券C 1.0440 1.0640 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 590009 中邮稳定收益债券A 1.0310 1.0780 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001023 华夏亚债中国指数C 1.0180 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000015 华夏纯债债券A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000016 华夏纯债债券C 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 395011 中海增强收益债券A 1.0330 1.0730 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 160128 南方金利定开债券A 1.0060 1.0800 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000503 中信建投景和中短债A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.0390 1.0790 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 020028 国泰信用债券C 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 160129 南方金利定开债券C 1.0010 1.0740 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000032 易方达信用债债券A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000033 易方达信用债债券C 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 380005 中银纯债债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0040 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000045 工银产业债债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 675011 西部利得稳健双利债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 161693 融通债券C 1.0180 1.5550 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 0.9940 1.1140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0030 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 288102 华夏稳定双利债券C 1.0147 1.5911 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 070038 嘉实纯债债券C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 040037 华安安心收益债券B 1.0300 1.0910 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001033 华夏安康债券C 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000066 诺安鸿鑫混合A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 020027 国泰信用债券A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 110038 易方达纯债债券C 0.9970 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 128013 国投瑞银纯债债券B 0.9920 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001003 华夏债券C 1.0380 1.6580 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000463 华商双债丰利债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519718 交银纯债债券发起A 1.0180 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519725 交银双轮动债券C 1.0180 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0300 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 150161 新华惠鑫分级债券B 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 160515 博时安丰18个月定开债A 1.0310 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 160131 南方聚利1年定开债A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0180 1.0630 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 161603 融通债券A/B 1.0190 1.5630 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0120 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 393001 中海优势精选灵活配置混合 1.0030 1.0680 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001021 华夏亚债中国指数A 1.0300 1.0600 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000124 华宝服务优选混合 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 070037 嘉实纯债债券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000128 大成景安短融债券A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000130 大成景兴信用债债券A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0120 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 270029 广发聚财信用债券A 1.0300 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000147 易方达高等级信用债债券A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0507 1.2747 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 121013 国投瑞银纯债债券A 0.9900 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 470089 汇添富6月红定期开放债券C 0.9960 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000171 易方达裕丰回报债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000175 汇添富高息债债券C 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519163 新华增怡债券C 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 020034 国泰民安增利债券C 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519720 交银纯债债券发起C 1.0100 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000191 富国信用债债券A/B 1.0100 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000192 富国信用债债券C 1.0070 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 720002 财通可转债债券A 1.0310 1.0650 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 380006 中银纯债债券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 050027 博时信用债纯债债券A 1.0120 1.0730 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 164814 工银双债增强债券 1.0100 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 270030 广发聚财信用债券B 1.0220 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 020033 国泰民安增利债券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 217022 招商产业债券A 1.0020 1.1200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0170 1.2200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 161713 招商信用添利债券(LOF)A 0.9860 1.2280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001031 华夏安康债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 040036 华安安心收益债券A 1.0280 1.0890 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 040019 华安稳固收益债券C 1.0240 1.1140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 166902 民生加银平稳增利A 1.0210 1.0680 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 582003 东吴配置优化混合A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.0270 1.1780 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0050 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000280 博时双债增强债券A 1.0130 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000281 博时双债增强债券C 1.0110 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 217003 招商安泰债券A 1.1032 1.6747 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 166905 民生加银平稳添利债券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 164810 工银纯债定开债 1.0120 1.0560 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 206018 鹏华产业债债券A 0.9920 0.9980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000305 中银中高等级债券A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000481 华商双债丰利债券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 210014 金鹰元丰债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 040040 华安纯债债券A 1.0090 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 590010 中邮稳定收益债券C 1.0260 1.0730 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 217203 招商安泰债券B 1.1257 1.6372 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 100073 富国强回报定开债C 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000436 易方达裕惠定开混合A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 090020 大成健康产业混合A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 380009 中银添利债券发起A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 395012 中海增强收益债券C 1.0200 1.0600 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 750003 安信目标收益债券C 1.0470 1.0770 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000395 汇添富安心中国债券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0292 1.2532 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000405 信诚月月支付 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 290003 泰信双息双利债券C 1.0448 1.2711 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 217013 招商中小盘混合 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1710 1.1710 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 020019 国泰双利债券A 1.0960 1.2820 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 100035 富国优化增强债券A/B 1.1050 1.1700 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000220 富国医疗保健行业混合A 1.1590 1.1590 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 020020 国泰双利债券C 1.0860 1.2580 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 206003 鹏华信用增利债券A 1.0790 1.1090 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 217011 招商安心收益债券C 1.1130 1.3130 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 163806 中银增利债券A 1.0760 1.2610 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 180026 银华信用双利债券C 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 270009 广发增强债券C 1.0560 1.2590 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 200009 长城稳健增利债券A 1.1520 1.2570 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 320021 诺安双利债券发起A 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 206004 鹏华信用增利债券B 1.0640 1.0940 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 162210 宏利集利债券A 1.0558 1.1638 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 398061 中海消费混合A 1.1730 1.3830 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000404 易方达新兴成长灵活配置 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 485111 工银瑞信双利债券A 1.2070 1.2070 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000030 长城核心优选混合A 1.1920 1.1920 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 100018 富国天利增长债券A 1.1926 2.0896 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 162299 宏利集利债券C 1.0323 1.1353 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.2280 1.2700 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0308 1.3218 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 217020 招商安达灵活配置混合 1.2650 1.2650 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 485011 工银瑞信双利债券B 1.1880 1.1880 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 050026 博时医疗保健行业混合A 1.2520 1.3820 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.1930 1.2660 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.2470 1.4890 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 660002 农银恒久增利债券A 1.0948 1.1838 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 290007 泰信债券增强收益A 1.0410 1.1570 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 070005 嘉实债券A 1.3920 1.8870 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 270050 广发新经济混合A 1.4080 1.4080 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 660102 农银恒久增利债券C 1.0822 1.1182 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 582001 东吴优信稳健债券A 1.0217 1.0337 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 400020 东方成长回报平衡混合 1.0428 1.0428 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 630011 华商主题精选混合 1.6440 1.7440 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519985 长信纯债壹号债券A 1.1075 1.1075 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 202103 南方多利增强债券A 1.0332 1.3697 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 202102 南方多利增强债券C 1.0327 1.3540 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 291007 泰信债券增强收益C 1.0369 1.1389 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 485107 工银添利债券A 1.0090 1.3180 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 485007 工银添利债券B 1.0058 1.2898 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 582201 东吴优信稳健债券C 1.0025 1.0145 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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