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2015年09月02日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1592 0.1592 0.1539 0.1539 0.0053 3.44% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.0130 1.0130 0.9810 0.9810 0.0320 3.26% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
3 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2025 0.2025 0.1972 0.1972 0.0053 2.69% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
4 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2025 0.2025 0.1972 0.1972 0.0053 2.69% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2344 0.2344 0.2284 0.2284 0.0060 2.63% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
6 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.4400 1.4400 1.4050 1.4050 0.0350 2.49% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
7 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.2880 1.2880 1.2570 1.2570 0.0310 2.47% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
8 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.4910 1.5010 1.4560 1.4660 0.0350 2.40% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
9 159941 广发纳斯达克100ETF 0.9281 0.9281 0.9076 0.9076 0.0205 2.26% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160213 国泰纳斯达克100指数 1.8620 1.9620 1.8220 1.9220 0.0400 2.20% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.1710 1.1710 1.1470 1.1470 0.0240 2.09% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
12 620008 金元顺安新经济主题混合 1.2810 1.2810 1.2550 1.2550 0.0260 2.07% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.8239 0.8239 0.8074 0.8074 0.0165 2.04% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000193 国泰美国房地产开发股票 1.1710 1.1710 1.1480 1.1480 0.0230 2.00% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.2140 1.2140 1.1910 1.1910 0.0230 1.93% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.0690 1.0690 1.0490 1.0490 0.0200 1.91% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.8620 0.8620 0.8470 0.8470 0.0150 1.77% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001595 天弘中证银行ETF联接C 0.9295 0.9295 0.9133 0.9133 0.0162 1.77% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161723 招商中证银行指数A 0.8640 0.8640 0.8490 0.8490 0.0150 1.77% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001594 天弘中证银行ETF联接A 0.9300 0.9300 0.9138 0.9138 0.0162 1.77% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
21 168205 中融中证银行指数(LOF) 0.8220 0.8220 0.8080 0.8080 0.0140 1.73% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.8650 0.8650 0.8503 0.8503 0.0147 1.73% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.5450 0.5450 0.5360 0.5360 0.0090 1.68% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
24 513500 博时标普500ETF 1.1377 1.1377 1.1196 1.1196 0.0181 1.62% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161029 富国中证银行指数(LOF)A 0.9080 0.9080 0.8940 0.8940 0.0140 1.57% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
26 165312 建信央视财经50指数(LOF) 1.2207 1.2869 1.2018 1.2680 0.0189 1.57% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
27 050025 博时标普500ETF联接A 1.4186 1.4496 1.3973 1.4283 0.0213 1.52% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
28 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9660 1.0930 0.9520 1.0790 0.0140 1.47% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
29 100056 富国低碳环保混合 2.6490 2.6490 2.6110 2.6110 0.0380 1.46% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1976 0.1976 0.1948 0.1948 0.0028 1.44% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
31 400018 东方启明量化先锋基金 1.3036 1.3036 1.2853 1.2853 0.0183 1.42% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519039 长盛同德主题混合 1.4038 4.0226 1.3850 3.9687 0.0188 1.36% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160418 华安中证银行ETF联接A 0.7976 0.7976 0.7870 0.7870 0.0106 1.35% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
34 671010 西部利得策略优选混合A 1.1050 1.1050 1.0910 1.0910 0.0140 1.28% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000974 安信消费医药股票A 0.9500 0.9500 0.9380 0.9380 0.0120 1.28% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519981 长信标普100等权重指数人民币 0.9640 1.3600 0.9520 1.3480 0.0120 1.26% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
37 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.3830 1.4070 1.3660 1.3900 0.0170 1.24% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.2570 1.2570 1.2420 1.2420 0.0150 1.21% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
39 110011 易方达优质精选混合(QDII) 2.4353 2.4753 2.4062 2.4462 0.0291 1.21% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
40 165313 建信优势动力混合(LOF) 1.2990 1.2990 1.2840 1.2840 0.0150 1.17% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000392 招商标普指数-美元 0.1663 0.1707 0.1644 0.1688 0.0019 1.16% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000393 招商标普指数-港币 1.2885 1.3225 1.2739 1.3079 0.0146 1.15% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.3554 1.3554 1.3401 1.3401 0.0153 1.14% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
44 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.3496 1.3496 1.3344 1.3344 0.0152 1.14% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
45 486002 工银全球精选股票(QDII) 1.4250 1.4250 1.4090 1.4090 0.0160 1.14% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000916 前海开源股息率100强股票A 1.1620 1.1620 1.1490 1.1490 0.0130 1.13% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0920 0.0920 0.0910 0.0910 0.0010 1.10% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
48 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.6580 1.9400 2.6290 1.9210 0.0290 1.10% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
49 660010 农银策略精选混合 0.7694 0.7694 0.7611 0.7611 0.0083 1.09% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.0973 1.0973 1.0856 1.0856 0.0117 1.08% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001068 国新国证新锐A 0.9440 0.9440 0.9340 0.0000 0.0100 1.07% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
52 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5850 0.5850 0.5790 0.5790 0.0060 1.04% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000127 农银行业领先混合 1.3426 1.3426 1.3289 1.3289 0.0137 1.03% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
54 660006 农银大盘蓝筹混合 0.9995 0.9995 0.9895 0.9895 0.0100 1.01% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2054 0.2054 0.2034 0.2034 0.0020 0.98% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
56 217027 招商央视财经50指数A 1.2540 1.2540 1.2420 1.2420 0.0120 0.97% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1866 0.1866 0.1848 0.1848 0.0018 0.97% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
58 510230 国泰上证180金融ETF 4.8293 1.3716 4.7834 1.3257 0.0459 0.96% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
59 159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.3534 1.3534 1.3407 1.3407 0.0127 0.95% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000391 招商标普指数-人民币 1.0577 1.0847 1.0479 1.0749 0.0098 0.94% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
61 020021 国泰金融ETF联接A 1.3256 1.3256 1.3138 1.3138 0.0118 0.90% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
62 510650 上证金融地产发起式ETF 1.3709 1.3709 1.3590 1.3590 0.0119 0.88% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
63 320017 诺安全球收益不动产 1.2810 1.2810 1.2700 1.2700 0.0110 0.87% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
64 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.3949 1.3949 1.3830 1.3830 0.0119 0.86% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
65 360016 光大行业轮动混合 1.0700 1.4600 1.0610 1.4510 0.0090 0.85% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
66 310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.1377 1.1377 1.1285 1.1285 0.0092 0.82% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519671 银河沪深300价值指数A 1.1150 1.1150 1.1060 1.1060 0.0090 0.81% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
68 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.7601 2.5526 1.7462 2.5387 0.0139 0.80% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
69 510660 华夏医药ETF 1.3536 1.3536 1.3430 1.3430 0.0106 0.79% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
70 163805 中银动态策略混合A 1.7317 2.2617 1.7182 2.2482 0.0135 0.79% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000042 财通中证ESG100指数增强A 1.5600 1.5600 1.5480 1.5480 0.0120 0.78% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
72 510030 华宝上证180价值ETF 3.8740 1.3260 3.8440 1.3160 0.0300 0.78% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
73 118002 易方达标普消费品指数A 1.3070 1.3070 1.2970 1.2970 0.0100 0.77% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1870 1.1870 1.1780 1.1780 0.0090 0.76% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
75 240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.3750 1.4050 1.3650 1.3950 0.0100 0.73% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
76 673010 西部利得新动向混合A 1.2680 1.6180 1.2590 1.6090 0.0090 0.71% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
77 110022 易方达消费行业股票 1.1510 1.1510 1.1430 1.1430 0.0080 0.70% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000911 鑫元合丰纯债A 1.1730 1.1730 1.1650 1.1650 0.0080 0.69% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
79 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.7410 0.7410 0.7360 0.7360 0.0050 0.68% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
80 162213 宏利沪深300指数A 1.4757 1.4957 1.4657 1.4857 0.0100 0.68% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
81 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.4370 1.4370 1.4273 1.4273 0.0097 0.68% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
82 288001 华夏经典混合 1.3590 3.6490 1.3500 3.6400 0.0090 0.67% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
83 510190 华安上证50ETF 3.1940 1.2240 3.1730 1.2160 0.0210 0.66% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
84 040190 华安上证50ETF联接A 1.2210 1.2210 1.2130 1.2130 0.0080 0.66% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000835 华润元大富时中国A50指数A 1.2570 1.2570 1.2490 1.2490 0.0080 0.64% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
86 163208 诺安油气能源 0.7840 0.7840 0.7790 0.7790 0.0050 0.64% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
87 510050 华夏上证50ETF 2.2460 3.0030 2.2320 2.9870 0.0140 0.63% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000583 江信聚福定开债 1.0633 1.2413 1.0567 1.2347 0.0066 0.62% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
89 040011 华安核心优选混合A 1.5534 2.0534 1.5439 2.0439 0.0095 0.62% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
90 070031 嘉实全球房地产(QDII) 0.9750 1.0940 0.9690 1.0880 0.0060 0.62% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
91 512010 易方达沪深300医药ETF 1.1358 1.1358 1.1289 1.1289 0.0069 0.61% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
92 270041 广发消费品精选混合A 1.6840 1.6840 1.6740 1.6740 0.0100 0.60% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
93 510710 博时上证50ETF 2.2202 0.6864 2.2071 0.6733 0.0131 0.59% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
94 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.5130 0.5130 0.5100 0.5100 0.0030 0.59% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
95 050201 博时价值增长贰号混合 0.7050 2.1600 0.7010 2.1560 0.0040 0.57% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
96 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.5276 1.5276 1.5189 1.5189 0.0087 0.57% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001548 天弘上证50ETF联接A 0.8403 0.8403 0.8356 0.8356 0.0047 0.56% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001237 博时上证50ETF联接A 0.7517 0.7517 0.7475 0.7475 0.0042 0.56% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001549 天弘上证50ETF联接C 0.8399 0.8399 0.8352 0.8352 0.0047 0.56% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
100 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.0710 1.2060 1.0650 1.2000 0.0060 0.56% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
101 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.7270 0.7270 0.7230 0.7230 0.0040 0.55% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001051 华夏上证50ETF联接A 0.7410 0.7410 0.7370 0.7370 0.0040 0.54% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
103 166105 信澳鑫安债券(LOF)A 0.9260 1.0750 0.9210 1.0700 0.0050 0.54% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
104 161211 国投沪深300金融地产联接 1.1758 1.1758 1.1695 1.1695 0.0063 0.54% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 0.9540 0.9540 0.9490 0.9490 0.0050 0.53% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
106 360012 光大保德信中小盘混合A 1.3383 1.3683 1.3314 1.3614 0.0069 0.52% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
107 410008 华富中证A100ETF联接A 0.9819 0.9819 0.9768 0.9768 0.0051 0.52% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
108 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.3807 1.3807 1.3737 1.3737 0.0070 0.51% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
109 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.9950 0.9950 0.9900 0.9900 0.0050 0.51% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
110 510090 建信上证社会责任ETF 1.2376 1.4764 1.2314 1.4690 0.0062 0.50% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.0100 1.0100 1.0050 1.0050 0.0050 0.50% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
112 050001 博时价值增长混合 0.8160 3.3180 0.8120 3.3140 0.0040 0.49% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
113 512120 华安中证细分医药ETF 1.2200 1.2200 1.2140 1.2140 0.0060 0.49% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
114 510110 海富通上证周期ETF 2.9530 1.1850 2.9390 1.1710 0.0140 0.48% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
115 502040 长盛上证50指数(LOF) 1.0490 1.0490 1.0440 1.0440 0.0050 0.48% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
116 159923 大成中证A100ETF 1.2610 1.2610 1.2550 1.2550 0.0060 0.48% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
117 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.3984 1.3984 1.3919 1.3919 0.0065 0.47% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
118 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.8650 0.8650 0.8610 0.8610 0.0040 0.46% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
119 502048 易方达上证50指数(LOF)A 1.1177 0.7013 1.1127 0.6963 0.0050 0.45% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
120 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 0.8960 1.5010 0.8920 1.4970 0.0040 0.45% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 1.1060 1.1060 1.1010 1.1010 0.0050 0.45% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
122 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.9777 0.9777 0.9733 0.9733 0.0044 0.45% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
123 110023 易方达医疗保健行业混合A 1.3390 1.3390 1.3330 1.3330 0.0060 0.45% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
124 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.9190 1.3380 0.9150 1.3320 0.0040 0.44% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
125 160219 国泰国证医药卫生行业指数A 0.7577 1.3613 0.7544 1.3580 0.0033 0.44% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 0.9260 0.9260 0.9220 0.9220 0.0040 0.43% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
127 164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 1.1630 1.1810 1.1580 1.1760 0.0050 0.43% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
128 163808 中银中证A100指数增强 0.9550 0.9650 0.9510 0.9610 0.0040 0.42% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
129 510060 工银上证央企ETF 1.7002 1.0875 1.6933 1.0806 0.0069 0.41% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
130 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7380 1.2630 0.7350 1.2600 0.0030 0.41% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001773 招商丰庆混合A 1.0150 1.0150 1.0110 1.0110 0.0040 0.40% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0060 1.0060 1.0020 1.0020 0.0040 0.40% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
133 160632 鹏华酒A 0.7440 0.7440 0.7410 0.7410 0.0030 0.40% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
134 162414 华宝新机遇混合(LOF)A 1.0070 1.0070 1.0030 1.0030 0.0040 0.40% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
135 510270 中银上证国企100ETF 1.0190 1.1890 1.0150 1.1840 0.0040 0.39% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
136 166005 中欧价值发现混合A 1.8150 1.8150 1.8080 1.8080 0.0070 0.39% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000072 华安稳健回报混合A 1.5550 1.5550 1.5490 1.5490 0.0060 0.39% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.0100 1.0100 1.0061 1.0061 0.0039 0.39% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000200 博时岁岁增利一年持有期债券A 1.0250 1.2130 1.0210 1.2080 0.0040 0.39% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
140 162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.2810 1.0970 1.2760 1.0940 0.0050 0.39% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519100 长盛中证A100指数 0.9534 1.6144 0.9498 1.6108 0.0036 0.38% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519027 海富通上证周期ETF联接 1.0640 1.0640 1.0600 1.0600 0.0040 0.38% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
143 160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.0560 1.4210 1.0520 1.4170 0.0040 0.38% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.0980 1.0980 1.0940 1.0940 0.0040 0.37% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
145 168001 国寿安保中证养老产业 0.8210 0.8210 0.8180 0.8180 0.0030 0.37% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
146 320021 诺安双利债券发起A 1.3720 1.3720 1.3670 1.3670 0.0050 0.37% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
147 040008 华安策略优选混合A 0.9144 2.4507 0.9110 2.4473 0.0034 0.37% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.0900 1.0900 1.0860 1.0860 0.0040 0.37% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
149 164508 国富中证A100指数增强(LOF) 0.8170 0.8170 0.8140 0.8140 0.0030 0.37% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519121 浦银安盛6个月持有期债券A 1.1140 1.1140 1.1100 1.1100 0.0040 0.36% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
151 110007 易方达稳健收益债券A 1.4425 1.8661 1.4373 1.8609 0.0052 0.36% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
152 183001 银华全球优选 0.8260 0.8260 0.8230 0.8230 0.0030 0.36% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
153 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.1110 1.1110 1.1070 1.1070 0.0040 0.36% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519122 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1080 1.1080 1.1040 1.1040 0.0040 0.36% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
155 502020 国金上证50指数增强(LOF) 1.1560 0.6660 1.1520 0.6620 0.0040 0.35% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
156 110008 易方达稳健收益债券B 1.4451 1.8947 1.4400 1.8896 0.0051 0.35% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
157 110003 易方达上证50增强A 0.9569 2.8069 0.9536 2.8036 0.0033 0.35% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000277 博时双月薪债券A 1.1560 1.2880 1.1520 1.2840 0.0040 0.35% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
159 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.5319 1.3233 0.5301 1.3188 0.0018 0.34% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1592 0.1592 0.1587 0.1587 0.0005 0.32% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
161 180010 银华优质增长混合 1.9042 3.8228 1.8982 3.8168 0.0060 0.32% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
162 202021 南方小康ETF联接A 1.1644 1.1844 1.1608 1.1808 0.0036 0.31% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
163 320010 诺安中证A100指数A 0.9620 0.9620 0.9590 0.9590 0.0030 0.31% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
164 510010 交银上证180公司治理ETF 0.9680 1.0780 0.9650 1.0740 0.0030 0.31% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
165 200002 长城久泰沪深300指数A 1.3272 4.1872 1.3231 4.1831 0.0041 0.31% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
166 050006 博时稳定价值债券B 1.3590 1.7200 1.3550 1.7160 0.0040 0.30% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001321 兴业聚优灵活配置混合 1.0120 1.0120 1.0090 1.0090 0.0030 0.30% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001402 中信保诚新选混合A 0.9920 0.9920 0.9890 0.9890 0.0030 0.30% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.3553 1.3553 1.3513 1.3513 0.0040 0.30% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
170 350009 天治研究驱动混合A 1.0420 1.2110 1.0390 1.2080 0.0030 0.29% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000352 国富恒丰一年持有期债券C 1.0520 1.1800 1.0490 1.1770 0.0030 0.29% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
172 160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.6960 0.6960 0.6940 0.6940 0.0020 0.29% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.3431 1.3431 1.3392 1.3392 0.0039 0.29% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
174 360010 光大保德信均衡精选混合A 1.2365 1.3565 1.2329 1.3529 0.0036 0.29% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
175 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.2338 1.2338 1.2302 1.2302 0.0036 0.29% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
176 050002 博时沪深300指数A 1.0543 3.0343 1.0514 3.0314 0.0029 0.28% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519745 交银丰润收益债券C 1.0830 1.0830 1.0800 1.0800 0.0030 0.28% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000815 鑫元合享纯债A 1.0690 1.0690 1.0660 1.0660 0.0030 0.28% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519686 交银上证180公司治理联接 1.0850 1.0850 1.0820 1.0820 0.0030 0.28% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519749 交银丰泽收益债券A 1.0810 1.0810 1.0780 1.0780 0.0030 0.28% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000909 鑫元合丰分级债券 1.0610 1.0720 1.0580 1.0690 0.0030 0.28% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000272 中邮定开债券C 1.0740 1.1990 1.0710 1.1960 0.0030 0.28% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519748 交银丰享收益债券C 1.0830 1.0830 1.0800 1.0800 0.0030 0.28% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000030 长城核心优选混合A 1.8250 1.8250 1.8200 1.8200 0.0050 0.27% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
185 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0466 1.1066 1.0438 1.1038 0.0028 0.27% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
186 165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 0.7460 1.3120 0.7440 1.3100 0.0020 0.27% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000553 中加纯债一年C 1.1290 1.1910 1.1260 1.1880 0.0030 0.27% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519696 交银环球精选混合(QDII) 1.4630 1.7230 1.4590 1.7190 0.0040 0.27% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519973 长信纯债一年定开债A 1.1171 1.2221 1.1141 1.2191 0.0030 0.27% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000436 易方达裕惠定开混合A 1.4730 1.4730 1.4690 1.4690 0.0040 0.27% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000270 建信灵活配置混合A 1.4770 1.4770 1.4730 1.4730 0.0040 0.27% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519972 长信纯债一年定开债C 1.1129 1.2139 1.1100 1.2110 0.0029 0.26% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000552 中加纯债一年A 1.1360 1.1980 1.1330 1.1950 0.0030 0.26% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
194 233001 大摩基础行业混合 0.6492 2.1942 0.6475 2.1925 0.0017 0.26% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519162 新华增怡债券A 1.2230 1.2230 1.2200 1.2200 0.0030 0.25% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000313 华安沪深300增强C 1.2750 1.2750 1.2720 1.2720 0.0030 0.24% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001469 广发中证全指金融地产联接A 0.8205 0.8205 0.8185 0.8185 0.0020 0.24% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001104 华安新丝路主题股票A 0.8370 0.8370 0.8350 0.8350 0.0020 0.24% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
199 163118 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 0.8317 0.8317 0.8298 0.8298 0.0019 0.23% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000312 华安沪深300增强A 1.2930 1.2930 1.2900 1.2900 0.0030 0.23% 2015-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
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