序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 162411 | 华宝标普石油指数 | 0.6230 | 0.6230 | 0.6010 | 0.6010 | 0.0220 | 3.66% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 001481 | 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) | 0.0980 | 0.0980 | 0.0950 | 0.0950 | 0.0030 | 3.16% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 160416 | 华安标普石油指数 | 0.8830 | 0.9230 | 0.8580 | 0.8980 | 0.0250 | 2.91% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 163208 | 诺安油气能源 | 0.8490 | 0.8490 | 0.8270 | 0.8270 | 0.0220 | 2.66% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 050022 | 博时回报灵活配置 | 1.6090 | 1.7250 | 1.5760 | 1.6920 | 0.0330 | 2.09% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 519678 | 银河消费驱动 | 1.9100 | 1.9100 | 1.8710 | 1.8710 | 0.0390 | 2.08% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 160918 | 大成中小盘股票 | 1.9110 | 4.7160 | 1.8780 | 4.6830 | 0.0330 | 1.76% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 164815 | 工银标普全球自然资源指数 | 0.7720 | 0.7720 | 0.7590 | 0.7590 | 0.0130 | 1.71% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 161714 | 招商标普金砖四国 | 0.7170 | 0.7170 | 0.7050 | 0.7050 | 0.0120 | 1.70% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 165513 | 信诚全球商品主题 | 0.4940 | 0.4940 | 0.4860 | 0.4860 | 0.0080 | 1.65% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 160121 | 南方金砖四国指数 | 0.7500 | 0.7700 | 0.7380 | 0.7580 | 0.0120 | 1.63% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 165510 | 信诚金砖四国 | 0.6830 | 0.6830 | 0.6730 | 0.6730 | 0.0100 | 1.49% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 160215 | 国泰价值经典 | 1.5280 | 1.5280 | 1.5060 | 1.5060 | 0.0220 | 1.46% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 378546 | 上投全球天然资源 | 0.4970 | 0.4970 | 0.4900 | 0.4900 | 0.0070 | 1.43% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 377016 | 上投亚太优势 | 0.5800 | 0.5800 | 0.5720 | 0.5720 | 0.0080 | 1.40% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 1.4060 | 1.6660 | 1.3868 | 1.6468 | 0.0192 | 1.38% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 166001 | 中欧新趋势 | 1.4064 | 1.6664 | 1.3873 | 1.6473 | 0.0191 | 1.38% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 457001 | 国富亚洲机会股票 | 0.8090 | 0.8090 | 0.7980 | 0.7980 | 0.0110 | 1.38% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 000742 | 国泰新经济灵活配置混合 | 1.6460 | 1.6460 | 1.6240 | 1.6240 | 0.0220 | 1.35% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 1.4290 | 4.5740 | 1.4100 | 4.5550 | 0.0190 | 1.35% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 000934 | 富兰克林国海大中华精选混合 | 0.8530 | 0.8530 | 0.8420 | 0.8420 | 0.0110 | 1.31% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 001027 | 前海开源中证大农业指数增强 | 0.8690 | 0.8690 | 0.8580 | 0.8580 | 0.0110 | 1.28% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 1.7224 | 2.4324 | 1.7010 | 2.4110 | 0.0214 | 1.26% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 166002 | 中欧新蓝筹 | 1.7211 | 2.4311 | 1.6997 | 2.4097 | 0.0214 | 1.26% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 000049 | 中银标普全球资源等权重指数 | 0.7310 | 0.7310 | 0.7220 | 0.7220 | 0.0090 | 1.25% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 070018 | 嘉实回报 | 1.0600 | 1.3090 | 1.0470 | 1.2960 | 0.0130 | 1.24% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 217005 | 招商先锋 | 0.8879 | 2.8379 | 0.8771 | 2.8271 | 0.0108 | 1.23% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 040021 | 华安大中华升级股票(QDII) | 1.1750 | 1.1750 | 1.1610 | 1.1610 | 0.0140 | 1.21% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 160125 | 南方中国中小盘指数 | 0.9049 | 0.9949 | 0.8941 | 0.9841 | 0.0108 | 1.21% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 161601 | 融通新蓝筹 | 1.1810 | 3.4760 | 1.1671 | 3.4621 | 0.0139 | 1.19% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 070013 | 嘉实研究精选 | 2.8440 | 3.4970 | 2.8110 | 3.4640 | 0.0330 | 1.17% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 162208 | 泰达宏利首选企业 | 1.7232 | 2.0432 | 1.7034 | 2.0234 | 0.0198 | 1.16% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 217015 | 招商全球资源 | 0.8700 | 0.8700 | 0.8600 | 0.8600 | 0.0100 | 1.16% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 410007 | 华富价值增长 | 1.6215 | 1.6215 | 1.6029 | 1.6029 | 0.0186 | 1.16% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 000071 | 华夏恒生ETF联接 | 1.0840 | 1.0840 | 1.0720 | 1.0720 | 0.0120 | 1.12% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 161606 | 融通行业景气 | 1.0790 | 3.0190 | 1.0670 | 3.0070 | 0.0120 | 1.12% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 000433 | 安信鑫发优选混合 | 1.1950 | 1.1950 | 1.1820 | 1.1820 | 0.0130 | 1.10% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 001542 | 国泰互联网+股票 | 1.1030 | 1.1030 | 1.0910 | 1.0910 | 0.0120 | 1.10% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 020018 | 国泰金鹿保本2期 | 1.2040 | 1.4410 | 1.1910 | 1.4280 | 0.0130 | 1.09% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 118001 | 易方达亚洲精选 | 0.7410 | 0.7410 | 0.7330 | 0.7330 | 0.0080 | 1.09% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 001195 | 工银农业产业股票 | 0.6560 | 0.6560 | 0.6490 | 0.6490 | 0.0070 | 1.08% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 160221 | 国泰国证有色金属行业指数分级 | 0.9897 | 0.6547 | 0.9793 | 0.6478 | 0.0104 | 1.06% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 262001 | 景顺长城大中华 | 1.1490 | 1.1590 | 1.1370 | 1.1470 | 0.0120 | 1.06% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 164705 | 汇添富恒生指数分级 | 0.9670 | 0.9920 | 0.9570 | 0.9820 | 0.0100 | 1.04% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 040018 | 华安香港精选 | 1.1050 | 1.1050 | 1.0940 | 1.0940 | 0.0110 | 1.01% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 001691 | 南方香港成长(QDII) | 1.0230 | 1.0230 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0100 | 0.99% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 050015 | 博时大中华亚太精选股票 | 1.0200 | 1.1020 | 1.0100 | 1.0920 | 0.0100 | 0.99% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 378006 | 上投全球新兴市场 | 0.8220 | 0.8220 | 0.8140 | 0.8140 | 0.0080 | 0.98% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 519602 | 海富通大中华精选 | 0.8290 | 0.8290 | 0.8210 | 0.8210 | 0.0080 | 0.97% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 539003 | 建信全球资源股票 | 0.7400 | 0.7720 | 0.7330 | 0.7650 | 0.0070 | 0.96% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 398051 | 中海环保新能源 | 1.0830 | 1.0830 | 1.0730 | 1.0730 | 0.0100 | 0.93% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 241001 | 华宝海外中国 | 1.2060 | 1.2060 | 1.1950 | 1.1950 | 0.0110 | 0.92% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 630015 | 华商大盘量化精选混合 | 1.6600 | 2.0600 | 1.6450 | 2.0450 | 0.0150 | 0.91% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 150103 | 银河银泰理财 | 1.4193 | 4.2793 | 1.4066 | 4.2666 | 0.0127 | 0.90% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 200010 | 长城双动力 | 1.9643 | 2.0693 | 1.9468 | 2.0518 | 0.0175 | 0.90% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健 | 2.0370 | 2.5470 | 2.0190 | 2.5290 | 0.0180 | 0.89% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 000075 | 华夏恒生联接现汇 | 0.1712 | 0.1712 | 0.1697 | 0.1697 | 0.0015 | 0.88% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 000076 | 华夏恒生联接现钞 | 0.1712 | 0.1712 | 0.1697 | 0.1697 | 0.0015 | 0.88% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接 | 0.9180 | 0.9180 | 0.9100 | 0.9100 | 0.0080 | 0.88% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9140 | 0.9140 | 0.9060 | 0.9060 | 0.0080 | 0.88% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 519601 | 海富通中国海外 | 1.3820 | 1.6520 | 1.3700 | 1.6400 | 0.0120 | 0.88% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 519651 | 银河转型混合 | 0.8000 | 0.8000 | 0.7930 | 0.7930 | 0.0070 | 0.88% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 470888 | 汇添富香港优势精选股票 | 1.0400 | 1.0700 | 1.0310 | 1.0610 | 0.0090 | 0.87% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 240011 | 华宝大盘精选 | 1.9910 | 2.0710 | 1.9740 | 2.0540 | 0.0170 | 0.86% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 161815 | 银华抗通胀主题 | 0.4760 | 0.4760 | 0.4720 | 0.4720 | 0.0040 | 0.85% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 400001 | 东方龙混合 | 1.2240 | 2.9855 | 1.2138 | 2.9753 | 0.0102 | 0.84% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 000083 | 汇添富消费行业混合 | 2.3090 | 2.3090 | 2.2900 | 2.2900 | 0.0190 | 0.83% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 539002 | 建信新兴市场 | 0.7420 | 0.7420 | 0.7360 | 0.7360 | 0.0060 | 0.82% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 070012 | 嘉实海外中国 | 0.6260 | 0.6260 | 0.6210 | 0.6210 | 0.0050 | 0.81% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 270021 | 广发聚瑞 | 2.0300 | 2.0300 | 2.0140 | 2.0140 | 0.0160 | 0.79% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 000988 | 嘉实全球互联网股票人民币 | 0.9090 | 0.9090 | 0.9020 | 0.9020 | 0.0070 | 0.78% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 000041 | 华夏全球精选 | 0.7960 | 0.7960 | 0.7900 | 0.7900 | 0.0060 | 0.76% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 161715 | 招商中证大宗商品指数分级 | 0.9240 | 1.0060 | 0.9170 | 0.9990 | 0.0070 | 0.76% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 519120 | 浦银战略新兴产业混合 | 2.4020 | 2.4020 | 2.3840 | 2.3840 | 0.0180 | 0.76% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 519665 | 银河美丽股票C | 1.7310 | 1.7310 | 1.7180 | 1.7180 | 0.0130 | 0.76% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 000294 | 华安生态优先股票 | 1.6210 | 1.6210 | 1.6090 | 1.6090 | 0.0120 | 0.75% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 000927 | 博时大中华亚太精选美元现汇 | 0.1611 | 0.1621 | 0.1599 | 0.1609 | 0.0012 | 0.75% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 519664 | 银河美丽股票A | 1.7560 | 1.7560 | 1.7430 | 1.7430 | 0.0130 | 0.75% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 165520 | 信诚中证800有色指数分级 | 0.9500 | 1.1240 | 0.9430 | 1.1200 | 0.0070 | 0.74% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 519983 | 长信量化先锋 | 1.9040 | 1.9040 | 1.8900 | 1.8900 | 0.0140 | 0.74% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 001558 | 天弘中证大宗商品股票指数型发起式A | 0.7130 | 0.7130 | 0.7078 | 0.7078 | 0.0052 | 0.73% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 398021 | 中海能源策略 | 0.7566 | 1.0666 | 0.7511 | 1.0611 | 0.0055 | 0.73% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 590006 | 中邮中小盘配置 | 2.0820 | 2.0820 | 2.0670 | 2.0670 | 0.0150 | 0.73% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 001559 | 天弘中证大宗商品股票指数型发起式C | 0.7121 | 0.7121 | 0.7070 | 0.7070 | 0.0051 | 0.72% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 161210 | 国投瑞银新兴市场 | 0.8410 | 0.8410 | 0.8350 | 0.8350 | 0.0060 | 0.72% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先 | 1.4050 | 1.4050 | 1.3950 | 1.3950 | 0.0100 | 0.72% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 519068 | 汇添富成长焦点 | 2.0605 | 2.4785 | 2.0459 | 2.4639 | 0.0146 | 0.71% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 470028 | 汇添富社会责任 | 1.7990 | 1.7990 | 1.7870 | 1.7870 | 0.0120 | 0.67% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 001471 | 融通新能源灵活配置混合 | 0.9180 | 0.9180 | 0.9120 | 0.9120 | 0.0060 | 0.66% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 161224 | 国投瑞银新丝路混合(LOF) | 1.0660 | 1.0660 | 1.0590 | 1.0590 | 0.0070 | 0.66% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 161831 | 银华恒生国企指数分级 | 0.9451 | 0.9659 | 0.9390 | 0.9598 | 0.0061 | 0.65% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导 | 0.7750 | 0.7750 | 0.7700 | 0.7700 | 0.0050 | 0.65% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 160717 | 嘉实恒生中国企业 | 0.7185 | 0.7185 | 0.7139 | 0.7139 | 0.0046 | 0.64% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 200015 | 长城优化升级 | 1.4210 | 1.5360 | 1.4120 | 1.5270 | 0.0090 | 0.64% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 1.1370 | 2.3660 | 1.1300 | 2.3590 | 0.0070 | 0.62% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 166011 | 中欧盛世成长分级 | 1.1370 | 2.3660 | 1.1300 | 2.3590 | 0.0070 | 0.62% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 210004 | 金鹰稳健成长 | 1.6190 | 1.7990 | 1.6090 | 1.7890 | 0.0100 | 0.62% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 1.1620 | 1.1620 | 1.1550 | 1.1550 | 0.0070 | 0.61% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 200012 | 长城中小盘成长 | 0.9870 | 0.9870 | 0.9810 | 0.9810 | 0.0060 | 0.61% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 270041 | 广发消费品精选股票 | 1.8230 | 1.8230 | 1.8120 | 1.8120 | 0.0110 | 0.61% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 001005 | 中海合鑫灵活配置 | 0.8350 | 0.8350 | 0.8300 | 0.8300 | 0.0050 | 0.60% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 001017 | 泰达改革动力混合 | 1.1740 | 1.1740 | 1.1670 | 1.1670 | 0.0070 | 0.60% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 001210 | 天弘互联网混合A | 0.6927 | 0.6927 | 0.6886 | 0.6886 | 0.0041 | 0.60% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 110031 | 易方达恒生ETF联接 | 1.0026 | 1.0026 | 0.9966 | 0.9966 | 0.0060 | 0.60% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 161620 | 融通丰利四分法 | 0.8330 | 0.8330 | 0.8280 | 0.8280 | 0.0050 | 0.60% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 001072 | 华安智能装备主题股票 | 0.8570 | 0.8570 | 0.8520 | 0.8520 | 0.0050 | 0.59% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 001306 | 中欧永裕混合A | 0.8580 | 0.8580 | 0.8530 | 0.8530 | 0.0050 | 0.59% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | 2.0310 | 2.1310 | 2.0190 | 2.1190 | 0.0120 | 0.59% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 502026 | 鹏华新丝路分级 | 1.0180 | 1.0180 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0060 | 0.59% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 519655 | 银河服务混合 | 0.8590 | 0.8590 | 0.8540 | 0.8540 | 0.0050 | 0.59% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 519981 | 长信美国标普100 | 1.0240 | 1.4200 | 1.0180 | 1.4140 | 0.0060 | 0.59% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 118002 | 易方达标普消费品指数 | 1.3930 | 1.3930 | 1.3850 | 1.3850 | 0.0080 | 0.58% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 217013 | 招商中小盘精选 | 1.5510 | 1.5510 | 1.5420 | 1.5420 | 0.0090 | 0.58% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 519700 | 交银主题优选 | 1.7250 | 1.7400 | 1.7150 | 1.7300 | 0.0100 | 0.58% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 040046 | 华安纳斯达克100指数 | 1.4110 | 1.4110 | 1.4030 | 1.4030 | 0.0080 | 0.57% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 160910 | 大成创新成长混合 | 1.0560 | 2.2670 | 1.0500 | 2.2610 | 0.0060 | 0.57% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 420003 | 天弘永定价值成长 | 1.4571 | 1.7921 | 1.4490 | 1.7840 | 0.0081 | 0.56% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 000893 | 工银创新动力 | 1.1270 | 1.1270 | 1.1210 | 1.1210 | 0.0060 | 0.54% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 240009 | 华宝先进成长 | 3.3305 | 3.5985 | 3.3127 | 3.5807 | 0.0178 | 0.54% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 270023 | 广发全球精选 | 1.4920 | 1.5670 | 1.4840 | 1.5590 | 0.0080 | 0.54% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 001275 | 中邮创新优势灵活配置混合 | 1.1410 | 1.1410 | 1.1350 | 1.1350 | 0.0060 | 0.53% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 162214 | 泰达宏利中小盘 | 1.1670 | 1.1670 | 1.1610 | 1.1610 | 0.0060 | 0.52% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 519672 | 银河蓝筹精选 | 1.7270 | 1.7270 | 1.7180 | 1.7180 | 0.0090 | 0.52% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 040035 | 华安逆向策略股票 | 2.1670 | 2.5470 | 2.1560 | 2.5360 | 0.0110 | 0.51% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 090006 | 大成2020生命周期 | 0.7890 | 2.6110 | 0.7850 | 2.6070 | 0.0040 | 0.51% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 163406 | 兴全合润分级 | 2.6141 | 2.5970 | 2.6009 | 2.5839 | 0.0132 | 0.51% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 050025 | 博时标普500ETF联接A | 1.5219 | 1.5809 | 1.5144 | 1.5734 | 0.0075 | 0.50% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 090015 | 大成内需增长 | 2.2090 | 2.2090 | 2.1980 | 2.1980 | 0.0110 | 0.50% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 206006 | 鹏华环球发现 | 1.0150 | 1.0150 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0050 | 0.50% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 040023 | 华安可转债债券B | 1.4450 | 1.4450 | 1.4380 | 1.4380 | 0.0070 | 0.49% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 151001 | 银河稳健 | 1.7466 | 4.2553 | 1.7380 | 4.2435 | 0.0086 | 0.49% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 202801 | 南方全球精选 | 0.8170 | 0.8170 | 0.8130 | 0.8130 | 0.0040 | 0.49% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 270042 | 广发纳斯达克100指数 | 1.6520 | 1.6620 | 1.6440 | 1.6540 | 0.0080 | 0.49% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 000767 | 华富国泰民安灵活配置混合 | 0.8340 | 0.8340 | 0.8300 | 0.8300 | 0.0040 | 0.48% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 040022 | 华安可转债债券A | 1.4710 | 1.4710 | 1.4640 | 1.4640 | 0.0070 | 0.48% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 096001 | 大成标普500 | 1.4600 | 1.4840 | 1.4530 | 1.4770 | 0.0070 | 0.48% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 270028 | 广发制造业精选 | 2.3040 | 2.3040 | 2.2930 | 2.2930 | 0.0110 | 0.48% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 519125 | 浦银安盛消费升级混合 | 1.4710 | 1.4710 | 1.4640 | 1.4640 | 0.0070 | 0.48% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 001088 | 华宝国策导向混合 | 0.8530 | 0.8530 | 0.8490 | 0.8490 | 0.0040 | 0.47% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 001307 | 中欧永裕混合C | 0.8540 | 0.8540 | 0.8500 | 0.8500 | 0.0040 | 0.47% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 163412 | 兴全轻资产 | 2.3570 | 3.4210 | 2.3460 | 3.4100 | 0.0110 | 0.47% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 200011 | 长城景气行业龙头 | 1.4910 | 1.5160 | 1.4840 | 1.5090 | 0.0070 | 0.47% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 217010 | 招商大盘蓝筹 | 1.9100 | 2.2900 | 1.9010 | 2.2810 | 0.0090 | 0.47% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 502053 | 长盛中证证券公司分级 | 1.0780 | 1.0780 | 1.0730 | 1.0730 | 0.0050 | 0.47% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 000989 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 | 0.8790 | 0.8790 | 0.8750 | 0.8750 | 0.0040 | 0.46% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 000990 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 | 0.8790 | 0.8790 | 0.8750 | 0.8750 | 0.0040 | 0.46% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 163113 | 申万证券行业指数分级 | 1.1554 | 1.8437 | 1.1501 | 1.8384 | 0.0053 | 0.46% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 183001 | 银华全球优选(QDII-FOF) | 0.8800 | 0.8800 | 0.8760 | 0.8760 | 0.0040 | 0.46% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 000870 | 嘉实新收益混合 | 1.6020 | 1.6020 | 1.5950 | 1.5950 | 0.0070 | 0.44% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 001518 | 万家瑞兴 | 1.5864 | 1.5864 | 1.5795 | 1.5795 | 0.0069 | 0.44% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 229002 | 泰达宏利逆向股票 | 2.0380 | 2.0380 | 2.0290 | 2.0290 | 0.0090 | 0.44% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 000193 | 国泰美国房地产开发股票 | 1.1580 | 1.1580 | 1.1530 | 1.1530 | 0.0050 | 0.43% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 160607 | 鹏华价值优势 | 1.1740 | 3.8510 | 1.1690 | 3.8360 | 0.0050 | 0.43% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 167503 | 安信一带一路分级 | 0.9300 | 0.5680 | 0.9260 | 0.5640 | 0.0040 | 0.43% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 519709 | 交银全球资源股票 | 1.1600 | 1.1830 | 1.1550 | 1.1780 | 0.0050 | 0.43% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 0.9800 | 0.9800 | 0.9760 | 0.9760 | 0.0040 | 0.41% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 519115 | 浦银红利精选 | 1.4520 | 1.4520 | 1.4460 | 1.4460 | 0.0060 | 0.41% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 000405 | 信诚月月支付 | 1.2540 | 1.2540 | 1.2490 | 1.2490 | 0.0050 | 0.40% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 001255 | 长城改革红利灵活配置混合 | 0.7470 | 0.7470 | 0.7440 | 0.7440 | 0.0030 | 0.40% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 160505 | 博时主题行业 | 2.9950 | 5.0530 | 2.9830 | 5.0410 | 0.0120 | 0.40% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 270027 | 广发全球农业指数 | 1.0070 | 1.0070 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0040 | 0.40% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 320011 | 诺安中小盘精选 | 2.2860 | 2.3460 | 2.2770 | 2.3370 | 0.0090 | 0.40% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 519113 | 浦银精致生活 | 1.9870 | 2.0470 | 1.9790 | 2.0390 | 0.0080 | 0.40% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 770001 | 德邦优化配置 | 1.0380 | 1.8380 | 1.0339 | 1.8339 | 0.0041 | 0.40% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 000824 | 圆信永丰双红利A | 1.0430 | 1.7260 | 1.0390 | 1.7220 | 0.0040 | 0.39% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 000825 | 圆信永丰双红利C | 1.0350 | 1.7000 | 1.0310 | 1.6960 | 0.0040 | 0.39% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 001398 | 华泰柏瑞健康生活混合 | 0.7800 | 0.7800 | 0.7770 | 0.7770 | 0.0030 | 0.39% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 001541 | 汇添富民营新动力股票 | 1.0280 | 1.0280 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0040 | 0.39% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 519756 | 交银国企改革灵活配置混合 | 1.0250 | 1.0250 | 1.0210 | 1.0210 | 0.0040 | 0.39% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 110032 | 易方达恒生联接现汇 | 0.1584 | 0.1584 | 0.1578 | 0.1578 | 0.0006 | 0.38% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 110033 | 易方达恒生联接现钞 | 0.1584 | 0.1584 | 0.1578 | 0.1578 | 0.0006 | 0.38% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 519185 | 万家精选混合A | 1.7102 | 1.7902 | 1.7037 | 1.7837 | 0.0065 | 0.38% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 519696 | 交银环球精选 | 1.5920 | 1.8520 | 1.5860 | 1.8460 | 0.0060 | 0.38% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 519994 | 长信金利趋势股票 | 0.9522 | 2.7159 | 0.9486 | 2.7123 | 0.0036 | 0.38% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 519995 | 长信金利趋势 | 0.9522 | 2.7159 | 0.9486 | 2.7071 | 0.0036 | 0.38% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 000520 | 上银新兴价值成长 | 1.0960 | 1.5010 | 1.0920 | 1.4970 | 0.0040 | 0.37% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 050020 | 博时抗通胀增强 | 0.5450 | 0.5450 | 0.5430 | 0.5430 | 0.0020 | 0.37% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 160419 | 华安中证全指证券公司指数分级 | 1.1299 | 0.6828 | 1.1257 | 0.6803 | 0.0042 | 0.37% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 161819 | 银华资源指数分级 | 1.0780 | 0.6610 | 1.0740 | 0.6570 | 0.0040 | 0.37% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 360011 | 光大动态优选 | 1.3680 | 1.8980 | 1.3630 | 1.8930 | 0.0050 | 0.37% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 519674 | 银河创新成长混合A | 2.2461 | 2.2461 | 2.2379 | 2.2379 | 0.0082 | 0.37% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 090018 | 大成新锐产业 | 1.6590 | 1.8590 | 1.6530 | 1.8530 | 0.0060 | 0.36% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 160620 | 鹏华资源分级 | 1.1080 | 0.7520 | 1.1040 | 0.7490 | 0.0040 | 0.36% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 202011 | 南方优选价值 | 1.9640 | 2.6840 | 1.9570 | 2.6770 | 0.0070 | 0.36% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 206007 | 鹏华消费优选 | 1.6670 | 1.6670 | 1.6610 | 1.6610 | 0.0060 | 0.36% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 240008 | 华宝收益增长 | 5.6511 | 5.6511 | 5.6308 | 5.6308 | 0.0203 | 0.36% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 519171 | 浦银安盛医疗健康混合 | 0.8330 | 0.8330 | 0.8300 | 0.8300 | 0.0030 | 0.36% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 519975 | 长信量化中小盘 | 1.1120 | 1.1120 | 1.1080 | 1.1080 | 0.0040 | 0.36% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 070017 | 嘉实量化阿尔法 | 1.4170 | 1.4970 | 1.4120 | 1.4920 | 0.0050 | 0.35% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 160613 | 鹏华盛世创新 | 1.6990 | 2.0960 | 1.6930 | 2.0900 | 0.0060 | 0.35% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 0.8782 | 2.3341 | 0.8751 | 2.3286 | 0.0031 | 0.35% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 360016 | 光大保德信行业轮动混合 | 1.1590 | 1.6990 | 1.1550 | 1.6950 | 0.0040 | 0.35% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 486001 | 工银全球配置 | 1.1600 | 1.2950 | 1.1560 | 1.2910 | 0.0040 | 0.35% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 519093 | 新华钻石品质企业 | 1.9840 | 1.9840 | 1.9770 | 1.9770 | 0.0070 | 0.35% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 000866 | 华宝兴业制造 | 1.1880 | 1.1880 | 1.1840 | 1.1840 | 0.0040 | 0.34% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 001054 | 工银新金融股票 | 0.8820 | 0.8820 | 0.8790 | 0.8790 | 0.0030 | 0.34% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 100055 | 富国全球顶级消费品 | 1.1660 | 1.1660 | 1.1620 | 1.1620 | 0.0040 | 0.34% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 000727 | 融通健康产业灵活配置混合 | 1.2240 | 1.2240 | 1.2200 | 1.2200 | 0.0040 | 0.33% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 001044 | 嘉实新消费股票 | 0.9170 | 0.9170 | 0.9140 | 0.9140 | 0.0030 | 0.33% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 001140 | 工银总回报灵活配置混合 | 0.9240 | 0.9240 | 0.9210 | 0.9210 | 0.0030 | 0.33% | 2015-11-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |