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2015年11月03日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6230 0.6230 0.6010 0.6010 0.0220 3.66% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0980 0.0980 0.0950 0.0950 0.0030 3.16% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.8830 0.9230 0.8580 0.8980 0.0250 2.91% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
4 163208 诺安油气能源 0.8490 0.8490 0.8270 0.8270 0.0220 2.66% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
5 150170 汇添富恒生指数分级B 0.8870 0.8870 0.8670 0.8670 0.0200 2.31% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
6 050022 博时回报混合 1.6090 1.7250 1.5760 1.6920 0.0330 2.09% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519678 银河消费混合A 1.9100 1.9100 1.8710 1.8710 0.0390 2.08% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160918 大成中小盘混合(LOF)A 1.9110 4.7160 1.8780 4.6830 0.0330 1.76% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
9 164815 工银国际原油人民币 0.7720 0.7720 0.7590 0.7590 0.0130 1.71% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161714 招商标普金砖四国指数 0.7170 0.7170 0.7050 0.7050 0.0120 1.70% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
11 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4940 0.4940 0.4860 0.4860 0.0080 1.65% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.7500 0.7700 0.7380 0.7580 0.0120 1.63% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
13 165510 信诚四国配置 0.6830 0.6830 0.6730 0.6730 0.0100 1.49% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.5280 1.5280 1.5060 1.5060 0.0220 1.46% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
15 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.4970 0.4970 0.4900 0.4900 0.0070 1.43% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
16 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.5800 0.5800 0.5720 0.5720 0.0080 1.40% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
17 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.8090 0.8090 0.7980 0.7980 0.0110 1.38% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001881 中欧新趋势混合E 1.4060 1.6660 1.3868 1.6468 0.0192 1.38% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
19 166001 中欧新趋势混合A 1.4064 1.6664 1.3873 1.6473 0.0191 1.38% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.6460 1.6460 1.6240 1.6240 0.0220 1.35% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
21 020001 国泰金鹰增长混合 1.4290 4.5740 1.4100 4.5550 0.0190 1.35% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000934 国富大中华精选混合 0.8530 0.8530 0.8420 0.8420 0.0110 1.31% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001027 前海开源中证大农业指数增强A 0.8690 0.8690 0.8580 0.8580 0.0110 1.28% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001885 中欧新蓝筹混合E 1.7224 2.4324 1.7010 2.4110 0.0214 1.26% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
25 166002 中欧新蓝筹混合A 1.7211 2.4311 1.6997 2.4097 0.0214 1.26% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.7310 0.7310 0.7220 0.7220 0.0090 1.25% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
27 070018 嘉实回报混合 1.0600 1.3090 1.0470 1.2960 0.0130 1.24% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
28 217005 招商先锋混合 0.8879 2.8379 0.8771 2.8271 0.0108 1.23% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160125 南方香港优选股票 0.9049 0.9949 0.8941 0.9841 0.0108 1.21% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
30 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.1750 1.1750 1.1610 1.1610 0.0140 1.21% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161601 融通新蓝筹混合 1.1810 3.4760 1.1671 3.4621 0.0139 1.19% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
32 070013 嘉实研究精选混合 2.8440 3.4970 2.8110 3.4640 0.0330 1.17% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
33 162208 宏利首选企业股票A 1.7232 2.0432 1.7034 2.0234 0.0198 1.16% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
34 217015 招商全球资源股票(QDII) 0.8700 0.8700 0.8600 0.8600 0.0100 1.16% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
35 410007 华富价值增长混合A 1.6215 1.6215 1.6029 1.6029 0.0186 1.16% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
36 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.1132 1.1132 1.1008 1.1008 0.0124 1.13% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
37 513600 南方恒指ETF 1.8758 0.9729 1.8550 0.9621 0.0208 1.12% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000071 华夏恒生ETF联接A 1.0840 1.0840 1.0720 1.0720 0.0120 1.12% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161606 融通行业景气混合A 1.0790 3.0190 1.0670 3.0070 0.0120 1.12% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000433 安信鑫发优选混合A 1.1950 1.1950 1.1820 1.1820 0.0130 1.10% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001542 国泰互联网+股票 1.1030 1.1030 1.0910 1.0910 0.0120 1.10% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
42 020018 国泰金鹿混合 1.2040 1.4410 1.1910 1.4280 0.0130 1.09% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
43 118001 易方达亚洲精选股票 0.7410 0.7410 0.7330 0.7330 0.0080 1.09% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001195 工银农业产业股票 0.6560 0.6560 0.6490 0.6490 0.0070 1.08% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
45 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.1490 1.1590 1.1370 1.1470 0.0120 1.06% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
46 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 0.9897 0.6547 0.9793 0.6478 0.0104 1.06% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
47 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.9670 0.9920 0.9570 0.9820 0.0100 1.04% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
48 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.1050 1.1050 1.0940 1.0940 0.0110 1.01% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001691 南方香港成长灵活配置混合 1.0230 1.0230 1.0130 1.0130 0.0100 0.99% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
50 050015 博时大中华亚太精选 1.0200 1.1020 1.0100 1.0920 0.0100 0.99% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
51 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.8220 0.8220 0.8140 0.8140 0.0080 0.98% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519602 海富通大中华混合(QDII) 0.8290 0.8290 0.8210 0.8210 0.0080 0.97% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
53 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.7400 0.7720 0.7330 0.7650 0.0070 0.96% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
54 398051 中海环保新能源混合 1.0830 1.0830 1.0730 1.0730 0.0100 0.93% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
55 241001 华宝海外中国成长混合 1.2060 1.2060 1.1950 1.1950 0.0110 0.92% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
56 630015 华商大盘量化精选混合 1.6600 2.0600 1.6450 2.0450 0.0150 0.91% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
57 200010 长城双动力混合A 1.9643 2.0693 1.9468 2.0518 0.0175 0.90% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
58 150103 银河银泰混合 1.4193 4.2793 1.4066 4.2666 0.0127 0.90% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 2.0370 2.5470 2.0190 2.5290 0.0180 0.89% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519651 银河转型混合A 0.8000 0.8000 0.7930 0.7930 0.0070 0.88% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1712 0.1712 0.1697 0.1697 0.0015 0.88% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1712 0.1712 0.1697 0.1697 0.0015 0.88% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519601 海富通中国海外混合 1.3820 1.6520 1.3700 1.6400 0.0120 0.88% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
64 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9140 0.9140 0.9060 0.9060 0.0080 0.88% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 0.9180 0.9180 0.9100 0.9100 0.0080 0.88% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
66 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.0400 1.0700 1.0310 1.0610 0.0090 0.87% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
67 240011 华宝大盘精选混合 1.9910 2.0710 1.9740 2.0540 0.0170 0.86% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
68 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4760 0.4760 0.4720 0.4720 0.0040 0.85% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
69 513660 华夏沪港通恒生ETF 1.8525 0.9618 1.8369 0.9537 0.0156 0.85% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
70 400001 东方龙混合 1.2240 2.9855 1.2138 2.9753 0.0102 0.84% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000083 汇添富消费行业混合 2.3090 2.3090 2.2900 2.2900 0.0190 0.83% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
72 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.7420 0.7420 0.7360 0.7360 0.0060 0.82% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
73 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6260 0.6260 0.6210 0.6210 0.0050 0.81% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
74 270021 广发聚瑞混合A 2.0300 2.0300 2.0140 2.0140 0.0160 0.79% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000988 嘉实全球互联网股票人民币 0.9090 0.9090 0.9020 0.9020 0.0070 0.78% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
76 161715 招商大宗商品(LOF) 0.9240 1.0060 0.9170 0.9990 0.0070 0.76% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7960 0.7960 0.7900 0.7900 0.0060 0.76% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.4020 2.4020 2.3840 2.3840 0.0180 0.76% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519665 银河美丽混合C 1.7310 1.7310 1.7180 1.7180 0.0130 0.76% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519664 银河美丽混合A 1.7560 1.7560 1.7430 1.7430 0.0130 0.75% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000294 华安生态优先混合A 1.6210 1.6210 1.6090 1.6090 0.0120 0.75% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1611 0.1621 0.1599 0.1609 0.0012 0.75% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519983 长信量化先锋混合A 1.9040 1.9040 1.8900 1.8900 0.0140 0.74% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
84 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.9500 1.1240 0.9430 1.1200 0.0070 0.74% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001558 天弘医疗健康混合A 0.7130 0.7130 0.7078 0.7078 0.0052 0.73% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
86 398021 中海能源策略混合 0.7566 1.0666 0.7511 1.0611 0.0055 0.73% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
87 590006 中邮中小盘灵活配置混合A 2.0820 2.0820 2.0670 2.0670 0.0150 0.73% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
88 161210 国投瑞银新兴市场股票 0.8410 0.8410 0.8350 0.8350 0.0060 0.72% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001559 天弘医疗健康混合C 0.7121 0.7121 0.7070 0.7070 0.0051 0.72% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
90 460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.4050 1.4050 1.3950 1.3950 0.0100 0.72% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519068 汇添富成长焦点混合 2.0605 2.4785 2.0459 2.4639 0.0146 0.71% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
92 470028 汇添富社会责任混合A 1.7990 1.7990 1.7870 1.7870 0.0120 0.67% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001471 融通新能源灵活配置混合A 0.9180 0.9180 0.9120 0.9120 0.0060 0.66% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
94 510900 易方达恒生国企ETF 1.0254 1.0254 1.0187 1.0187 0.0067 0.66% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
95 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.0660 1.0660 1.0590 1.0590 0.0070 0.66% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
96 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9451 0.9659 0.9390 0.9598 0.0061 0.65% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
97 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.7750 0.7750 0.7700 0.7700 0.0050 0.65% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
98 200015 长城优化升级混合A 1.4210 1.5360 1.4120 1.5270 0.0090 0.64% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
99 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7185 0.7185 0.7139 0.7139 0.0046 0.64% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.1370 2.3660 1.1300 2.3590 0.0070 0.62% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
101 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.1370 2.3660 1.1300 2.3590 0.0070 0.62% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
102 210004 金鹰稳健成长混合 1.6190 1.7990 1.6090 1.7890 0.0100 0.62% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
103 200012 长城中小盘成长混合A 0.9870 0.9870 0.9810 0.9810 0.0060 0.61% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.1620 1.1620 1.1550 1.1550 0.0070 0.61% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
105 270041 广发消费品精选混合A 1.8230 1.8230 1.8120 1.8120 0.0110 0.61% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001005 中海合鑫混合 0.8350 0.8350 0.8300 0.8300 0.0050 0.60% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
107 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.0026 1.0026 0.9966 0.9966 0.0060 0.60% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001017 宏利改革动力混合A 1.1740 1.1740 1.1670 1.1670 0.0070 0.60% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
109 161620 融通核心价值混合A 0.8330 0.8330 0.8280 0.8280 0.0050 0.60% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001210 天弘互联网混合A 0.6927 0.6927 0.6886 0.6886 0.0041 0.60% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519655 银河服务混合A 0.8590 0.8590 0.8540 0.8540 0.0050 0.59% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001072 华安智能装备主题股票A 0.8570 0.8570 0.8520 0.8520 0.0050 0.59% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
113 160213 国泰纳斯达克100指数 2.0310 2.1310 2.0190 2.1190 0.0120 0.59% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001306 中欧永裕混合A 0.8580 0.8580 0.8530 0.8530 0.0050 0.59% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.0240 1.4200 1.0180 1.4140 0.0060 0.59% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
116 159941 广发纳斯达克100ETF 1.0110 1.0110 1.0052 1.0052 0.0058 0.58% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
117 217013 招商中小盘混合 1.5510 1.5510 1.5420 1.5420 0.0090 0.58% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
118 118002 易方达标普消费品指数A 1.3930 1.3930 1.3850 1.3850 0.0080 0.58% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519700 交银主题优选混合A 1.7250 1.7400 1.7150 1.7300 0.0100 0.58% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
120 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.5730 1.5730 1.5640 1.5640 0.0090 0.58% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
121 160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.0560 2.2670 1.0500 2.2610 0.0060 0.57% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
122 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.4110 1.4110 1.4030 1.4030 0.0080 0.57% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
123 420003 天弘永定价值成长混合A 1.4571 1.7921 1.4490 1.7840 0.0081 0.56% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
124 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.4920 1.5670 1.4840 1.5590 0.0080 0.54% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
125 240009 华宝先进成长混合 3.3305 3.5985 3.3127 3.5807 0.0178 0.54% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000893 工银创新动力股票 1.1270 1.1270 1.1210 1.1210 0.0060 0.54% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.1410 1.1410 1.1350 1.1350 0.0060 0.53% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
128 162214 宏利领先中小盘混合 1.1670 1.1670 1.1610 1.1610 0.0060 0.52% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
129 513500 博时标普500ETF 1.2257 1.2257 1.2194 1.2194 0.0063 0.52% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519672 银河蓝筹混合A 1.7270 1.7270 1.7180 1.7180 0.0090 0.52% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
131 090006 大成2020生命周期混合A 0.7890 2.6110 0.7850 2.6070 0.0040 0.51% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
132 163406 兴全合润混合A 2.6141 2.5970 2.6009 2.5839 0.0132 0.51% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
133 040035 华安逆向策略混合A 2.1670 2.5470 2.1560 2.5360 0.0110 0.51% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
134 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 1.0150 1.0150 1.0100 1.0100 0.0050 0.50% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
135 090015 大成内需增长混合A 2.2090 2.2090 2.1980 2.1980 0.0110 0.50% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
136 050025 博时标普500ETF联接A 1.5219 1.5809 1.5144 1.5734 0.0075 0.50% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
137 151001 银河稳健混合 1.7466 4.2553 1.7380 4.2435 0.0086 0.49% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
138 040023 华安可转债债券B 1.4450 1.4450 1.4380 1.4380 0.0070 0.49% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
139 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.8170 0.8170 0.8130 0.8130 0.0040 0.49% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
140 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.6520 1.6620 1.6440 1.6540 0.0080 0.49% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.4710 1.4710 1.4640 1.4640 0.0070 0.48% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
142 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.4600 1.4840 1.4530 1.4770 0.0070 0.48% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 0.8340 0.8340 0.8300 0.8300 0.0040 0.48% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
144 040022 华安可转债债券A 1.4710 1.4710 1.4640 1.4640 0.0070 0.48% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
145 270028 广发制造业精选混合A 2.3040 2.3040 2.2930 2.2930 0.0110 0.48% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
146 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.0780 1.0780 1.0730 1.0730 0.0050 0.47% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
147 163412 兴全轻资产混合(LOF) 2.3570 3.4210 2.3460 3.4100 0.0110 0.47% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
148 200011 长城景气行业龙头混合 1.4910 1.5160 1.4840 1.5090 0.0070 0.47% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001088 华宝国策导向混合A 0.8530 0.8530 0.8490 0.8490 0.0040 0.47% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001307 中欧永裕混合C 0.8540 0.8540 0.8500 0.8500 0.0040 0.47% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
151 217010 招商大盘蓝筹混合 1.9100 2.2900 1.9010 2.2810 0.0090 0.47% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 0.8790 0.8790 0.8750 0.8750 0.0040 0.46% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
153 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1554 1.8437 1.1501 1.8384 0.0053 0.46% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
154 183001 银华全球优选 0.8800 0.8800 0.8760 0.8760 0.0040 0.46% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 0.8790 0.8790 0.8750 0.8750 0.0040 0.46% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.5864 1.5864 1.5795 1.5795 0.0069 0.44% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
157 229002 宏利逆向策略混合 2.0380 2.0380 2.0290 2.0290 0.0090 0.44% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000870 嘉实新收益混合 1.6020 1.6020 1.5950 1.5950 0.0070 0.44% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519709 交银全球资源混合(QDII) 1.1600 1.1830 1.1550 1.1780 0.0050 0.43% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
160 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.1740 3.8510 1.1690 3.8360 0.0050 0.43% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000193 国泰美国房地产开发股票 1.1580 1.1580 1.1530 1.1530 0.0050 0.43% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
162 167503 安信一带一路指数A 0.9300 0.5680 0.9260 0.5640 0.0040 0.43% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001371 富国沪港深价值混合A 0.9800 0.9800 0.9760 0.9760 0.0040 0.41% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519115 浦银安盛红利精选混合A 1.4520 1.4520 1.4460 1.4460 0.0060 0.41% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
165 160505 博时主题行业混合(LOF) 2.9950 5.0530 2.9830 5.0410 0.0120 0.40% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
166 320011 诺安中小盘精选混合A 2.2860 2.3460 2.2770 2.3370 0.0090 0.40% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519113 浦银安盛精致生活混合A 1.9870 2.0470 1.9790 2.0390 0.0080 0.40% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
168 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.0070 1.0070 1.0030 1.0030 0.0040 0.40% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
169 770001 德邦优化A 1.0380 1.8380 1.0339 1.8339 0.0041 0.40% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001255 长城改革红利混合A 0.7470 0.7470 0.7440 0.7440 0.0030 0.40% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000405 信诚月月支付 1.2540 1.2540 1.2490 1.2490 0.0050 0.40% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000824 圆信永丰双利A 1.0430 1.7260 1.0390 1.7220 0.0040 0.39% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001541 汇添富民营新动力股票 1.0280 1.0280 1.0240 1.0240 0.0040 0.39% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000825 圆信永丰双利C 1.0350 1.7000 1.0310 1.6960 0.0040 0.39% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519756 交银国企改革灵活配置混合A 1.0250 1.0250 1.0210 1.0210 0.0040 0.39% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.7800 0.7800 0.7770 0.7770 0.0030 0.39% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519696 交银环球精选混合(QDII) 1.5920 1.8520 1.5860 1.8460 0.0060 0.38% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519994 长信金利趋势股票 0.9522 2.7159 0.9486 2.7123 0.0036 0.38% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
179 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1584 0.1584 0.1578 0.1578 0.0006 0.38% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519185 万家精选混合A 1.7102 1.7902 1.7037 1.7837 0.0065 0.38% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519995 长信金利趋势混合A 0.9522 2.7159 0.9486 2.7071 0.0036 0.38% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
182 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1584 0.1584 0.1578 0.1578 0.0006 0.38% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000520 上银新兴价值成长混合A 1.0960 1.5010 1.0920 1.4970 0.0040 0.37% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
184 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.3680 1.8980 1.3630 1.8930 0.0050 0.37% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
185 050020 博时抗通胀增强回报 0.5450 0.5450 0.5430 0.5430 0.0020 0.37% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519674 银河创新成长混合A 2.2461 2.2461 2.2379 2.2379 0.0082 0.37% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
187 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1299 0.6828 1.1257 0.6803 0.0042 0.37% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519975 长信量化中小盘股票A 1.1120 1.1120 1.1080 1.1080 0.0040 0.36% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
189 240008 华宝收益增长混合A 5.6511 5.6511 5.6308 5.6308 0.0203 0.36% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
190 206007 鹏华消费优选混合 1.6670 1.6670 1.6610 1.6610 0.0060 0.36% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519171 浦银安盛医疗健康混合A 0.8330 0.8330 0.8300 0.8300 0.0030 0.36% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
192 202011 南方优选价值混合A 1.9640 2.6840 1.9570 2.6770 0.0070 0.36% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
193 090018 大成新锐产业混合A 1.6590 1.8590 1.6530 1.8530 0.0060 0.36% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
194 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.1080 0.7520 1.1040 0.7490 0.0040 0.36% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
195 360016 光大行业轮动混合 1.1590 1.6990 1.1550 1.6950 0.0040 0.35% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
196 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.4170 1.4970 1.4120 1.4920 0.0050 0.35% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
197 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.1600 1.2950 1.1560 1.2910 0.0040 0.35% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
198 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.6990 2.0960 1.6930 2.0900 0.0060 0.35% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
199 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8782 2.3341 0.8751 2.3286 0.0031 0.35% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519093 新华钻石品质企业混合 1.9840 1.9840 1.9770 1.9770 0.0070 0.35% 2015-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
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