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2016年08月18日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6270 0.6270 0.6070 0.6070 0.0200 3.29% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4350 0.4350 0.4220 0.4220 0.0130 3.08% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0946 0.0946 0.0919 0.0919 0.0027 2.94% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
4 501018 南方原油A 0.9921 0.9921 0.9655 0.9655 0.0266 2.76% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7920 1.3330 0.7710 1.3120 0.0210 2.72% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
6 150170 汇添富恒生指数分级B 0.9880 0.9880 0.9620 0.9620 0.0260 2.70% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
7 163208 诺安油气能源 0.8880 0.8880 0.8680 0.8680 0.0200 2.30% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0910 1.7390 1.0680 1.7240 0.0230 2.15% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001556 天弘中证500指数增强A 0.8465 0.8465 0.8292 0.8292 0.0173 2.09% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001557 天弘中证500指数增强C 0.8434 0.8434 0.8263 0.8263 0.0171 2.07% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
11 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.8130 0.8130 0.7970 0.7970 0.0160 2.01% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
12 118001 易方达亚洲精选股票 0.7430 0.7430 0.7290 0.7290 0.0140 1.92% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
13 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4820 0.4820 0.4730 0.4730 0.0090 1.90% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8511 1.9582 0.8355 1.9426 0.0156 1.87% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
15 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.8350 0.8350 0.8210 0.8210 0.0140 1.71% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
16 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6070 0.6070 0.5970 0.5970 0.0100 1.68% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.9250 0.9650 0.9100 0.9500 0.0150 1.65% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001682 新华鑫回报混合 1.1130 1.1130 1.0960 1.0960 0.0170 1.55% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
19 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.2139 1.2139 1.1963 1.1963 0.0176 1.47% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
20 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.1030 1.1030 1.0870 1.0870 0.0160 1.47% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
21 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.7900 0.7900 0.7790 0.7790 0.0110 1.41% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519601 海富通中国海外混合 1.3900 1.6600 1.3710 1.6410 0.0190 1.39% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000071 华夏恒生ETF联接A 1.1976 1.1976 1.1814 1.1814 0.0162 1.37% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
24 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6640 0.6640 0.6550 0.6550 0.0090 1.37% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
25 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.2830 1.2930 1.2660 1.2760 0.0170 1.34% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.8450 0.8650 0.8340 0.8540 0.0110 1.32% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
27 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0080 1.0620 0.9950 1.0490 0.0130 1.31% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
28 513660 华夏沪港通恒生ETF 2.0014 1.0391 1.9758 1.0258 0.0256 1.30% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
29 513600 南方恒指ETF 2.0241 1.0498 1.9984 1.0365 0.0257 1.29% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519602 海富通大中华混合(QDII) 0.8720 0.8720 0.8610 0.8610 0.0110 1.28% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 0.9858 0.9858 0.9735 0.9735 0.0123 1.26% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
32 050022 博时回报混合 1.9410 2.0570 1.9170 2.0330 0.0240 1.25% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
33 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.2150 1.2150 1.2000 1.2000 0.0150 1.25% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
34 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.9790 1.0090 0.9670 0.9970 0.0120 1.24% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
35 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.5510 1.6510 1.5320 1.6320 0.0190 1.24% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
36 183001 银华全球优选 0.9360 0.9360 0.9250 0.9250 0.0110 1.19% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
37 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.7550 1.7550 1.7350 1.7350 0.0200 1.15% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
38 400030 东方添益债券 1.1784 1.1784 1.1651 1.1651 0.0133 1.14% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
39 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.6250 0.6250 0.6180 0.6180 0.0070 1.13% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
40 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.6270 0.6270 0.6200 0.6200 0.0070 1.13% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
41 002653 泰康沪港深精选混合 1.0900 1.0900 1.0780 1.0780 0.0120 1.11% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
42 165510 信诚四国配置 0.7260 0.7260 0.7180 0.7180 0.0080 1.11% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
43 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.1010 1.1010 1.0890 1.0890 0.0120 1.10% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001371 富国沪港深价值混合A 1.0210 1.0210 1.0100 1.0100 0.0110 1.09% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
45 090018 大成新锐产业混合A 1.9710 2.1710 1.9500 2.1500 0.0210 1.08% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1807 0.1807 0.1788 0.1788 0.0019 1.06% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1807 0.1807 0.1788 0.1788 0.0019 1.06% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
48 217015 招商全球资源股票(QDII) 0.9580 0.9580 0.9480 0.9480 0.0100 1.05% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161210 国投瑞银新兴市场股票 0.8690 0.8690 0.8600 0.8600 0.0090 1.05% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
50 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.7710 0.7710 0.7630 0.7630 0.0080 1.05% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7800 0.7800 0.7720 0.7720 0.0080 1.04% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
52 161714 招商标普金砖四国指数 0.7890 0.7890 0.7810 0.7810 0.0080 1.02% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
53 050015 博时大中华亚太精选 1.0020 1.0840 0.9920 1.0740 0.0100 1.01% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000263 工银信息产业混合A 1.6920 1.9690 1.6750 1.9520 0.0170 1.01% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519195 万家品质生活混合A 1.2205 1.2205 1.2083 1.2083 0.0122 1.01% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
56 240018 华宝可转债债券A 1.0283 1.0283 1.0182 1.0182 0.0101 0.99% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000284 富安达信用纯债债券发起式A 1.1675 1.1675 1.1561 1.1561 0.0114 0.99% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.0290 1.0290 1.0190 1.0190 0.0100 0.98% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.0260 1.0260 1.0160 1.0160 0.0100 0.98% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
60 210009 金鹰核心资源混合A 1.7490 1.8490 1.7320 1.8320 0.0170 0.98% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000285 富安达信用纯债债券发起式C 1.1534 1.1534 1.1422 1.1422 0.0112 0.98% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000934 国富大中华精选混合 0.9330 0.9330 0.9240 0.9240 0.0090 0.97% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
63 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.9360 0.9360 0.9270 0.9270 0.0090 0.97% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.1490 1.1990 1.1380 1.1880 0.0110 0.97% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
65 002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.0630 1.0630 1.0530 1.0530 0.0100 0.95% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519196 万家新兴蓝筹A 1.1254 1.1254 1.1148 1.1148 0.0106 0.95% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
67 002379 工银香港中小盘人民币 1.0970 1.0970 1.0870 1.0870 0.0100 0.92% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2340 0.2451 0.2319 0.2430 0.0021 0.91% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4590 0.4590 0.4550 0.4550 0.0040 0.88% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
70 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.1470 1.3690 1.1370 1.3590 0.0100 0.88% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
71 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.1590 1.1590 1.1490 1.1490 0.0100 0.87% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519191 万家新利灵活配置混合 1.0821 1.2037 1.0728 1.1944 0.0093 0.87% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.9430 0.9430 0.9350 0.9350 0.0080 0.86% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
74 090016 大成消费主题混合A 0.9350 1.1920 0.9270 1.1840 0.0080 0.86% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
75 002214 中海沪港深价值优选混合A 1.1100 1.1100 1.1010 1.1010 0.0090 0.82% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001767 华宝中国互联股票人民币 0.9920 0.9920 0.9840 0.9840 0.0080 0.81% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
77 118002 易方达标普消费品指数A 1.3610 1.3610 1.3500 1.3500 0.0110 0.81% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
78 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.1320 2.2970 2.1150 2.2790 0.0170 0.80% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000004 中海可转债债券C 0.8910 1.1010 0.8840 1.0940 0.0070 0.79% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
80 241001 华宝海外中国成长混合 1.2950 1.2950 1.2850 1.2850 0.0100 0.78% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
81 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.5420 1.6100 1.5300 1.5980 0.0120 0.78% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
82 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.0470 1.0470 1.0390 1.0390 0.0080 0.77% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000193 国泰美国房地产开发股票 1.1940 1.1940 1.1850 1.1850 0.0090 0.76% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
84 518800 国泰黄金ETF 2.8676 1.0847 2.8469 1.0769 0.0207 0.73% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.1040 1.1040 1.0960 1.0960 0.0080 0.73% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
86 164815 工银国际原油人民币 0.8330 0.8330 0.8270 0.8270 0.0060 0.73% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000930 博时黄金I 2.8881 1.2041 2.8673 1.1954 0.0208 0.73% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000068 民生加银转债优选C 0.7020 1.0920 0.6970 1.0870 0.0050 0.72% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
89 161620 融通核心价值混合A 0.8360 0.8360 0.8300 0.8300 0.0060 0.72% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
90 159937 博时黄金ETF 2.8910 1.1352 2.8704 1.1271 0.0206 0.72% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
91 518880 华安黄金ETF 2.8869 1.0901 2.8662 1.0823 0.0207 0.72% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000929 博时黄金D 2.9069 1.2906 2.8861 1.2820 0.0208 0.72% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
93 159934 易方达黄金ETF 2.8744 1.1710 2.8538 1.1626 0.0206 0.72% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
94 320013 诺安全球黄金 0.8530 0.9380 0.8470 0.9320 0.0060 0.71% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000216 华安黄金ETF联接A 1.0748 1.0748 1.0673 1.0673 0.0075 0.70% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000217 华安黄金ETF联接C 1.0720 1.0720 1.0646 1.0646 0.0074 0.70% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.8205 1.8205 1.8081 1.8081 0.0124 0.69% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000218 国泰黄金ETF联接A 1.0970 1.0970 1.0895 1.0895 0.0075 0.69% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000003 中海可转债债券A 0.8830 1.0930 0.8770 1.0870 0.0060 0.68% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
100 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.7470 0.7790 0.7420 0.7740 0.0050 0.67% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1512 0.1522 0.1502 0.1512 0.0010 0.67% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519181 万家和谐增长混合A 0.9482 1.9322 0.9419 1.9212 0.0063 0.67% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
103 002611 博时黄金ETF联接C 1.0225 1.0225 1.0158 1.0158 0.0067 0.66% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
104 160719 嘉实黄金 0.7580 0.7580 0.7530 0.7530 0.0050 0.66% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
105 161116 易方达黄金主题人民币A 0.7680 0.7680 0.7630 0.7630 0.0050 0.66% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001224 中邮新思路灵活配置混合A 1.0620 1.0620 1.0550 1.0550 0.0070 0.66% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
107 002610 博时黄金ETF联接A 1.0242 1.0242 1.0175 1.0175 0.0067 0.66% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
108 310518 申万菱信可转债债券A 1.4000 1.5500 1.3910 1.5410 0.0090 0.65% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
109 002963 易方达黄金ETF联接C 1.0292 1.0292 1.0226 1.0226 0.0066 0.65% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000307 易方达黄金ETF联接A 1.0296 1.0296 1.0230 1.0230 0.0066 0.65% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
111 360016 光大行业轮动混合 0.9450 1.7550 0.9390 1.7490 0.0060 0.64% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519696 交银环球精选混合(QDII) 1.5980 1.9180 1.5880 1.9080 0.0100 0.63% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.0866 1.0866 1.0798 1.0798 0.0068 0.63% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001636 万家瑞益灵活配置混合C 1.0794 1.0794 1.0726 1.0726 0.0068 0.63% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
115 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.8120 0.8120 0.8070 0.8070 0.0050 0.62% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
116 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6570 0.6570 0.6530 0.6530 0.0040 0.61% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
117 340008 兴全有机增长混合 1.9651 2.7851 1.9531 2.7731 0.0120 0.61% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.0210 1.0210 1.0150 1.0150 0.0060 0.59% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.3700 1.3700 1.3620 1.3620 0.0080 0.59% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 1.0160 1.0160 1.0100 1.0100 0.0060 0.59% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
121 229002 宏利逆向策略混合 2.5480 2.5480 2.5330 2.5330 0.0150 0.59% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.3920 1.3920 1.3840 1.3840 0.0080 0.58% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
123 050008 博时第三产业混合 0.8660 3.1410 0.8610 3.1300 0.0050 0.58% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000081 天治可转债增强债券C 1.2200 1.2200 1.2130 1.2130 0.0070 0.58% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
125 002467 国投瑞银全球债券人民币 1.0350 1.0350 1.0290 1.0290 0.0060 0.58% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
126 050119 博时转债增强债券C 1.3890 1.3930 1.3810 1.3850 0.0080 0.58% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
127 501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.0501 1.0501 1.0440 1.0440 0.0061 0.58% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
128 159941 广发纳斯达克100ETF 1.0700 1.0700 1.0639 1.0639 0.0061 0.57% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000067 民生加银转债优选A 0.7040 1.1040 0.7000 1.1000 0.0040 0.57% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000080 天治可转债增强债券A 1.2320 1.2320 1.2250 1.2250 0.0070 0.57% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000551 中信保诚幸福消费混合A 1.7520 1.7520 1.7420 1.7420 0.0100 0.57% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001409 工银互联网加股票 0.5270 0.5270 0.5240 0.5240 0.0030 0.57% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001219 摩根动态多因子混合A 0.8890 0.8890 0.8840 0.8840 0.0050 0.57% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 1.0590 1.0590 1.0530 1.0530 0.0060 0.57% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.8810 0.8810 0.8760 0.8760 0.0050 0.57% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001876 鹏华全球高收益债美元现汇 0.1800 0.1980 0.1790 0.1970 0.0010 0.56% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
137 161624 融通可转债债券A 0.8990 1.0090 0.8940 1.0040 0.0050 0.56% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519185 万家精选混合A 1.9940 2.1690 1.9829 2.1579 0.0111 0.56% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000884 民生加银优选股票 1.0730 1.0730 1.0670 1.0670 0.0060 0.56% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
140 002380 工银香港中小盘美元 0.1655 0.1655 0.1646 0.1646 0.0009 0.55% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001357 泓德泓富混合A 1.1240 1.1240 1.1180 1.1180 0.0060 0.54% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
142 002555 博时沪港深优质企业基金C 0.7510 0.7510 0.7470 0.7470 0.0040 0.54% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001376 泓德泓富混合C 1.1210 1.1210 1.1150 1.1150 0.0060 0.54% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
144 513500 博时标普500ETF 1.3374 1.3374 1.3302 1.3302 0.0072 0.54% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
145 470059 汇添富可转换债券C 1.3290 1.3990 1.3220 1.3920 0.0070 0.53% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 0.9500 0.9500 0.9450 0.9450 0.0050 0.53% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 0.9500 0.9500 0.9450 0.9450 0.0050 0.53% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
148 470058 汇添富可转换债券A 1.3560 1.4260 1.3490 1.4190 0.0070 0.52% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
149 163817 中银转债增强债券B 1.9270 1.9270 1.9170 1.9170 0.0100 0.52% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
150 050025 博时标普500ETF联接A 1.6517 1.7107 1.6434 1.7024 0.0083 0.51% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
151 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9800 0.9800 0.9750 0.9750 0.0050 0.51% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
152 163816 中银转债增强债券A 1.9660 1.9660 1.9560 1.9560 0.0100 0.51% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
153 165809 东吴中证可转债指数 0.9770 0.9230 0.9720 0.9180 0.0050 0.51% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000536 前海开源可转债债券A 0.8010 1.1710 0.7970 1.1670 0.0040 0.50% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
155 050019 博时转债增强债券A 1.4040 1.4090 1.3970 1.4020 0.0070 0.50% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001487 宝盈优势产业混合A 0.9960 1.1460 0.9910 1.1410 0.0050 0.50% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2054 0.2054 0.2044 0.2044 0.0010 0.49% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001764 广发沪港深新机遇股票 1.0260 1.0260 1.0210 1.0210 0.0050 0.49% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
159 002236 大成360互联网+大数据100A 1.2240 1.2240 1.2180 1.2180 0.0060 0.49% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
160 531020 建信转债增强债券C 2.5340 2.5340 2.5220 2.5220 0.0120 0.48% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
161 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0530 1.0530 1.0480 1.0480 0.0050 0.48% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
162 002393 华安全球美元收益债C 1.0670 1.0670 1.0620 1.0620 0.0050 0.47% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001768 华宝中国互联股票美元 0.1497 0.1497 0.1490 0.1490 0.0007 0.47% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
164 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 1.0790 0.0000 1.0740 0.0000 0.0050 0.47% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
165 002391 华安全球美元收益债人民币A 1.0690 1.0690 1.0640 1.0640 0.0050 0.47% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.0790 1.4750 1.0740 1.4700 0.0050 0.47% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
167 165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 2.3900 2.3900 2.3790 2.3790 0.0110 0.46% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
168 710301 富安达增强收益债券A 1.2551 1.2751 1.2494 1.2694 0.0057 0.46% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
169 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.0315 1.0315 1.0269 1.0269 0.0046 0.45% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000264 博时内需增长混合A 1.1100 0.9700 1.1050 0.9660 0.0050 0.45% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000979 景顺长城沪港深精选股票A 0.8940 0.8940 0.8900 0.8900 0.0040 0.45% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
172 161625 融通可转债债券C 0.8920 1.0020 0.8880 0.9980 0.0040 0.45% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
173 710302 富安达增强收益债券C 1.2335 1.2535 1.2280 1.2480 0.0055 0.45% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
174 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1470 1.3270 1.1420 1.3220 0.0050 0.44% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
175 486002 工银全球精选股票(QDII) 1.6050 1.6050 1.5980 1.5980 0.0070 0.44% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519030 海富通稳固收益债券C 1.5840 1.5840 1.5770 1.5770 0.0070 0.44% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000893 工银创新动力股票 0.9330 0.9330 0.9290 0.9290 0.0040 0.43% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
178 530020 建信转债增强债券A 2.5730 2.5730 2.5620 2.5620 0.0110 0.43% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519939 长信海外收益一年定开债人民币 1.0455 1.0455 1.0410 1.0410 0.0045 0.43% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
180 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7183 0.7183 0.7152 0.7152 0.0031 0.43% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
181 110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.9996 0.9996 0.9953 0.9953 0.0043 0.43% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1740 1.2440 1.1690 1.2390 0.0050 0.43% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
183 040023 华安可转债债券B 1.1970 1.1970 1.1920 1.1920 0.0050 0.42% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519709 交银全球资源混合(QDII) 1.1870 1.2100 1.1820 1.2050 0.0050 0.42% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001215 博时沪港深优质企业基金A 0.7210 0.7210 0.7180 0.7180 0.0030 0.42% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
186 002094 华泰柏瑞制造2025混合C 0.9460 0.9460 0.9420 0.9420 0.0040 0.42% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 0.9670 0.9670 0.9630 0.9630 0.0040 0.42% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
188 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9027 0.9548 0.8989 0.9510 0.0038 0.42% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.1900 1.3350 1.1850 1.3300 0.0050 0.42% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
190 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.6890 1.6890 1.6820 1.6820 0.0070 0.42% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
191 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.4620 1.7320 1.4560 1.7260 0.0060 0.41% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.2390 1.3230 1.2340 1.3180 0.0050 0.41% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000478 建信中证500指数增强A 2.2537 2.2537 2.2446 2.2446 0.0091 0.41% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
194 393001 中海优势精选灵活配置混合 1.2170 1.2820 1.2120 1.2770 0.0050 0.41% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
195 040022 华安可转债债券A 1.2220 1.2220 1.2170 1.2170 0.0050 0.41% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.2200 1.3040 1.2150 1.2990 0.0050 0.41% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
197 410003 华富成长趋势混合A 1.0553 1.3453 1.0510 1.3410 0.0043 0.41% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001421 南方量化成长股票A 1.2400 1.2400 1.2350 1.2350 0.0050 0.40% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
199 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.2184 1.3609 1.2135 1.3560 0.0049 0.40% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
200 161719 招商可转债债券 1.0110 1.4370 1.0070 1.4330 0.0040 0.40% 2016-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
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