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2016年10月21日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.1140 1.1140 1.0760 1.0760 0.0380 3.53% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001333 大成景鹏灵活配置混合A 1.1140 1.1140 1.0760 1.0760 0.0380 3.53% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
3 502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 0.7980 0.0000 0.7800 0.0000 0.0180 2.31% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
4 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 1.1580 0.0000 1.1320 0.0000 0.0260 2.30% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001708 东兴改革精选混合A 0.8560 0.8560 0.8400 0.8400 0.0160 1.90% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.8120 0.4980 0.7980 0.4900 0.0140 1.75% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.0969 0.6234 1.0781 0.6127 0.0188 1.74% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 0.7710 0.5130 0.7580 0.5040 0.0130 1.72% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
9 167503 安信一带一路指数A 0.7740 0.4230 0.7610 0.4100 0.0130 1.71% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519196 万家新兴蓝筹A 1.1405 1.1405 1.1237 1.1237 0.0168 1.50% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
11 002860 前海开源沪港深新机遇混合A 0.9950 0.9950 0.9810 0.9810 0.0140 1.43% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001104 华安新丝路主题股票A 0.8640 0.8640 0.8530 0.8530 0.0110 1.29% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
13 502040 长盛上证50指数(LOF) 0.9460 0.9460 0.9340 0.9340 0.0120 1.28% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519191 万家新利灵活配置混合 1.1102 1.2318 1.0962 1.2178 0.0140 1.28% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
15 510020 博时上证超大盘ETF 2.2270 0.8214 2.1993 0.8112 0.0277 1.26% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
16 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.8308 0.8308 0.8210 0.8210 0.0098 1.19% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
17 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.0520 1.0520 1.0400 1.0400 0.0120 1.15% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519181 万家和谐增长混合A 0.9456 1.9277 0.9355 1.9100 0.0101 1.08% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000251 工银金融地产混合A 2.1670 2.4810 2.1440 2.4580 0.0230 1.07% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001636 万家瑞益灵活配置混合C 1.1110 1.1110 1.0998 1.0998 0.0112 1.02% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.1198 1.1198 1.1085 1.1085 0.0113 1.02% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
22 510060 工银上证央企ETF 1.5367 0.9829 1.5216 0.9733 0.0151 0.99% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000277 博时双月薪债券A 1.1200 1.4770 1.1090 1.4620 0.0110 0.99% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.1726 1.1726 1.1614 1.1614 0.0112 0.96% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
25 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4873 2.3667 0.4828 2.3579 0.0045 0.93% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1541 0.1551 0.1527 0.1537 0.0014 0.92% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
27 610002 信澳精华配置混合A 1.1030 1.9830 1.0930 1.9730 0.0100 0.91% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
28 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.4971 1.2367 0.4927 1.2258 0.0044 0.89% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
29 050015 博时大中华亚太精选 1.0370 1.1190 1.0280 1.1100 0.0090 0.88% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000991 工银战略转型股票A 1.0270 1.0270 1.0180 1.0180 0.0090 0.88% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
31 202021 南方小康ETF联接A 1.0948 1.1148 1.0855 1.1055 0.0093 0.86% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000520 上银新兴价值成长混合A 1.3110 1.7160 1.3000 1.7050 0.0110 0.85% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
33 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4850 0.4850 0.4810 0.4810 0.0040 0.83% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
34 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1120 1.1620 1.1030 1.1530 0.0090 0.82% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001051 华夏上证50ETF联接A 0.7460 0.7460 0.7400 0.7400 0.0060 0.81% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
36 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0060 2.5200 0.9980 2.5120 0.0080 0.80% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
37 510050 华夏上证50ETF 2.2950 3.0610 2.2770 3.0400 0.0180 0.79% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
38 002423 华宝标普美国消费美元 0.1557 0.1557 0.1545 0.1545 0.0012 0.78% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
39 502020 国金上证50指数增强(LOF) 1.1690 0.0000 1.1600 0.0000 0.0090 0.78% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
40 510710 博时上证50ETF 2.2653 0.7003 2.2480 0.6949 0.0173 0.77% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
41 180003 银华-道琼斯88指数 0.9558 2.7608 0.9485 2.7535 0.0073 0.77% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
42 501018 南方原油A 1.0132 1.0132 1.0056 1.0056 0.0076 0.76% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519686 交银上证180公司治理联接 1.0750 1.0750 1.0670 1.0670 0.0080 0.75% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
44 159941 广发纳斯达克100ETF 1.0984 1.0984 1.0902 1.0902 0.0082 0.75% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
45 510680 万家上证50ETF 1.7997 1.7997 1.7864 1.7864 0.0133 0.74% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
46 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.5020 1.7720 1.4910 1.7610 0.0110 0.74% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
47 510010 交银上证180公司治理ETF 0.9510 1.0590 0.9440 1.0510 0.0070 0.74% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.2240 1.2240 1.2150 1.2150 0.0090 0.74% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001718 工银物流产业股票A 1.1040 1.1040 1.0960 1.0960 0.0080 0.73% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001773 招商丰庆混合A 1.1080 1.1080 1.1000 1.1000 0.0080 0.73% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
51 399001 中海上证50指数增强 0.9650 0.9650 0.9580 0.9580 0.0070 0.73% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
52 002448 江信汇福 1.0295 1.0440 1.0220 1.0365 0.0075 0.73% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
53 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.5110 1.5110 1.5000 1.5000 0.0110 0.73% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
54 510270 中银上证国企100ETF 0.9840 1.1480 0.9770 1.1400 0.0070 0.72% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
55 502048 易方达上证50指数(LOF)A 1.1158 0.0000 1.1078 0.0000 0.0080 0.72% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000835 华润元大富时中国A50指数A 1.2780 1.2780 1.2690 1.2690 0.0090 0.71% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001549 天弘上证50ETF联接C 0.8519 0.8519 0.8459 0.8459 0.0060 0.71% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001548 天弘上证50ETF联接A 0.8554 0.8554 0.8494 0.8494 0.0060 0.71% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
59 960026 博时特许价值混合R 0.9980 0.9980 0.9910 0.9910 0.0070 0.71% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001237 博时上证50ETF联接A 0.7616 0.7616 0.7562 0.7562 0.0054 0.71% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
61 050010 博时特许价值混合A 1.4580 1.8980 1.4480 1.8880 0.0100 0.69% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
62 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.8998 2.6923 1.8869 2.6794 0.0129 0.68% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
63 510090 建信上证社会责任ETF 1.2921 1.5414 1.2834 1.5311 0.0087 0.68% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519032 海富通上证非周期ETF联接 1.0530 1.0530 1.0460 1.0460 0.0070 0.67% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
65 150170 汇添富恒生指数分级B 1.0480 0.0000 1.0410 0.0000 0.0070 0.67% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000904 银华回报定开混合 0.8980 1.2180 0.8920 1.2120 0.0060 0.67% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
67 510120 海富通上证非周期ETF 2.6040 1.0970 2.5870 1.0900 0.0170 0.66% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
68 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.0670 1.0670 1.0600 1.0600 0.0070 0.66% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
69 510030 华宝上证180价值ETF 3.8910 1.3320 3.8660 1.3230 0.0250 0.65% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
70 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.4494 1.4494 1.4401 1.4401 0.0093 0.65% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
71 160421 华安智增精选混合 1.0149 1.0149 1.0083 1.0083 0.0066 0.65% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
72 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0880 0.6260 1.0810 0.6220 0.0070 0.65% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
73 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.7990 0.7590 0.7940 0.7560 0.0050 0.63% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
74 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.1100 1.5790 1.1030 1.5720 0.0070 0.63% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
75 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.9810 0.9810 0.9750 0.9750 0.0060 0.62% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
76 512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.0370 1.0370 1.0306 1.0306 0.0064 0.62% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
77 110003 易方达上证50增强A 1.0289 2.8789 1.0226 2.8726 0.0063 0.62% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
78 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9960 0.6230 0.9900 0.6190 0.0060 0.61% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
79 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.6460 1.9650 2.6300 1.9550 0.0160 0.61% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
80 350005 天治中国制造2025 1.5780 1.5780 1.5685 1.5685 0.0095 0.61% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
81 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.8390 1.8390 1.8280 1.8280 0.0110 0.60% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
82 003046 招商信用定开债人民币 1.0060 1.0060 1.0000 1.0000 0.0060 0.60% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519195 万家品质生活混合A 1.2104 1.2104 1.2032 1.2032 0.0072 0.60% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
84 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.8340 0.8340 0.8290 0.8290 0.0050 0.60% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
85 169105 东方红睿华沪港深混合(LOF)A 1.0158 1.0158 1.0097 1.0097 0.0061 0.60% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
86 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1369 1.8402 1.1302 1.8335 0.0067 0.59% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
87 210009 金鹰核心资源混合A 1.5340 1.6340 1.5250 1.6250 0.0090 0.59% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
88 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1748 0.0000 1.1679 0.0000 0.0069 0.59% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
89 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.3667 1.3667 1.3587 1.3587 0.0080 0.59% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.3669 1.3669 1.3589 1.3589 0.0080 0.59% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519185 万家精选混合A 2.0064 2.1814 1.9947 2.1697 0.0117 0.59% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
92 240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.3770 1.4070 1.3690 1.3990 0.0080 0.58% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
93 960000 汇丰晋信大盘股票H 1.0037 1.0037 0.9979 0.9979 0.0058 0.58% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
94 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1337 0.6899 1.1272 0.6860 0.0065 0.58% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
95 540006 汇丰晋信大盘股票A 2.4611 2.5211 2.4470 2.5070 0.0141 0.58% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
96 512000 华宝券商ETF 1.0040 1.0040 0.9982 0.9982 0.0058 0.58% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
97 002476 博时安瑞18个月定开债A 1.0490 1.0490 1.0430 1.0430 0.0060 0.58% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
98 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.0640 1.1850 1.0580 1.1830 0.0060 0.57% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.6080 1.7880 1.5990 1.7790 0.0090 0.56% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
100 202005 南方成份精选混合A 0.9771 1.6065 0.9717 1.6011 0.0054 0.56% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519013 海富通风格优势混合 0.7260 1.8320 0.7220 1.8280 0.0040 0.55% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
102 159923 大成中证A100ETF 1.2730 1.2730 1.2660 1.2660 0.0070 0.55% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
103 040011 华安核心优选混合A 1.7660 2.2660 1.7563 2.2563 0.0097 0.55% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
104 320011 诺安中小盘精选混合A 2.5530 2.6130 2.5390 2.5990 0.0140 0.55% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
105 240014 华宝中证A100ETF联接A 1.0050 1.0050 0.9997 0.9997 0.0053 0.53% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000970 东方红睿元混合 1.5290 1.5290 1.5210 1.5210 0.0080 0.53% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
107 161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.1450 0.7620 1.1390 0.7580 0.0060 0.53% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.3580 1.3580 1.3510 1.3510 0.0070 0.52% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519671 银河沪深300价值指数A 1.1680 1.1680 1.1620 1.1620 0.0060 0.52% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
110 350002 天治低碳经济混合 0.7134 3.2384 0.7097 3.2347 0.0037 0.52% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
111 164508 国富中证A100指数增强(LOF) 0.7950 0.8180 0.7910 0.8140 0.0040 0.51% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
112 002383 大成趋势回报灵活配置混合A 0.9780 0.9780 0.9730 0.9730 0.0050 0.51% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519100 长盛中证A100指数 0.9529 1.6439 0.9481 1.6391 0.0048 0.51% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
114 320010 诺安中证A100指数A 0.9860 0.9860 0.9810 0.9810 0.0050 0.51% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
115 002182 东兴蓝海财富混合A 0.8100 0.8100 0.8060 0.8060 0.0040 0.50% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
116 410008 华富中证A100ETF联接A 1.0014 1.0014 0.9964 0.9964 0.0050 0.50% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
117 163808 中银中证A100指数增强 1.0020 1.0120 0.9970 1.0070 0.0050 0.50% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
118 510180 华安上证180ETF 2.9224 2.9684 2.9080 2.9550 0.0144 0.50% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
119 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 1.0060 1.0060 1.0010 1.0010 0.0050 0.50% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
120 003015 中金沪深300指数增强A 1.0215 1.0215 1.0164 1.0164 0.0051 0.50% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000246 博时月月薪定期支付债券 1.0120 1.4110 1.0070 1.4030 0.0050 0.50% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001552 天弘中证证券保险A 0.7580 0.7580 0.7543 0.7543 0.0037 0.49% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
123 002782 富国祥利定开债发起式 1.0320 1.0320 1.0270 1.0270 0.0050 0.49% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000200 博时岁岁增利一年持有期债券A 1.0180 1.3370 1.0130 1.3300 0.0050 0.49% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
125 002465 东兴众智优选混合 1.0240 1.0240 1.0190 1.0190 0.0050 0.49% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
126 310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.1839 1.1839 1.1782 1.1782 0.0057 0.48% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
127 512070 易方达沪深300非银ETF 1.6913 1.6913 1.6832 1.6832 0.0081 0.48% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
128 002138 泓德裕泰债券A 1.0450 1.0450 1.0400 1.0400 0.0050 0.48% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000583 江信聚福定开债 1.0828 1.3528 1.0776 1.3476 0.0052 0.48% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
130 162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.0470 1.1090 1.0420 1.1050 0.0050 0.48% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002483 富国泰利定开债发起式 1.0440 1.0440 1.0390 1.0390 0.0050 0.48% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
132 002356 博时安泰18个月定开债A 1.0570 1.0570 1.0520 1.0520 0.0050 0.48% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
133 002477 博时安瑞18个月定开债C 1.0460 1.0460 1.0410 1.0410 0.0050 0.48% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
134 002048 博时安誉18个月定开债 1.0450 1.0680 1.0400 1.0630 0.0050 0.48% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001553 天弘中证证券保险C 0.7553 0.7553 0.7517 0.7517 0.0036 0.48% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
136 040180 华安上证180ETF联接A 1.1797 1.1797 1.1741 1.1741 0.0056 0.48% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.0770 1.4730 1.0720 1.4680 0.0050 0.47% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.7260 2.0760 1.7180 2.0680 0.0080 0.47% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
139 160516 博时证券公司ETF联接A 1.1137 0.7051 1.1085 0.7018 0.0052 0.47% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
140 550016 中信保诚至远动力混合C 1.0800 1.7560 1.0750 1.7510 0.0050 0.47% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
141 002429 华安全球美元票息债C 1.0640 1.0640 1.0590 1.0590 0.0050 0.47% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
142 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.8670 0.8820 0.8630 0.8780 0.0040 0.46% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519180 万家180指数A 0.7803 3.1203 0.7767 3.1167 0.0036 0.46% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000950 易方达证券保险ETF联接A 0.7666 0.7666 0.7631 0.7631 0.0035 0.46% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
145 002393 华安全球美元收益债C 1.0840 1.0840 1.0790 1.0790 0.0050 0.46% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001438 易方达瑞享混合E 1.0890 1.0890 1.0840 1.0840 0.0050 0.46% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.8274 1.8274 1.8192 1.8192 0.0082 0.45% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
148 110030 易方达沪深300量化增强 1.8162 1.8162 1.8080 1.8080 0.0082 0.45% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
149 161907 万家中证红利ETF联接A 1.4418 1.4418 1.4355 1.4355 0.0063 0.44% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
150 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.3700 1.3700 1.3640 1.3640 0.0060 0.44% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000894 中欧睿达6个月持有混合A 1.1480 1.1480 1.1430 1.1430 0.0050 0.44% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
152 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.8249 0.0000 0.8213 0.0000 0.0036 0.44% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
153 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6870 0.6870 0.6840 0.6840 0.0030 0.44% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
154 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.3637 1.3637 1.3578 1.3578 0.0059 0.43% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
155 161029 富国中证银行指数(LOF)A 0.9300 0.9480 0.9260 0.9440 0.0040 0.43% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
156 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 0.9340 1.5680 0.9300 1.5640 0.0040 0.43% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
157 160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.8718 0.8859 0.8681 0.8822 0.0037 0.43% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
158 510230 国泰上证180金融ETF 5.1744 1.4696 5.1523 1.4633 0.0221 0.43% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
159 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.1930 1.7400 1.1880 1.7370 0.0050 0.42% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
160 090010 大成中证红利指数A 1.4250 1.4250 1.4190 1.4190 0.0060 0.42% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001595 天弘中证银行ETF联接C 0.9475 0.9475 0.9435 0.9435 0.0040 0.42% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1980 1.2680 1.1930 1.2630 0.0050 0.42% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001074 华泰柏瑞量化驱动混合A 0.8947 0.8947 0.8910 0.8910 0.0037 0.42% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
164 161116 易方达黄金主题人民币A 0.7340 0.7340 0.7310 0.7310 0.0030 0.41% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.2390 1.3230 1.2340 1.3180 0.0050 0.41% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
166 003044 东方红战略精选混合A 1.0047 1.0047 1.0006 1.0006 0.0041 0.41% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001594 天弘中证银行ETF联接A 0.9511 0.9511 0.9472 0.9472 0.0039 0.41% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001769 易方达瑞惠混合发起式 1.2260 1.2260 1.2210 1.2210 0.0050 0.41% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
169 020021 国泰金融ETF联接A 1.4220 1.4220 1.4162 1.4162 0.0058 0.41% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
170 003239 博时安祺6个月定开债A 1.0050 1.0050 1.0010 1.0010 0.0040 0.40% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.3575 1.3575 1.3521 1.3521 0.0054 0.40% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
172 160418 华安中证银行ETF联接A 0.7986 0.8149 0.7954 0.8117 0.0032 0.40% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.2590 1.3430 1.2540 1.3380 0.0050 0.40% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
174 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2237 0.2237 0.2228 0.2228 0.0009 0.40% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
175 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2237 0.2237 0.2228 0.2228 0.0009 0.40% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
176 003240 博时安祺6个月定开债C 1.0050 1.0050 1.0010 1.0010 0.0040 0.40% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
177 003045 东方红战略精选混合C 1.0041 1.0041 1.0001 1.0001 0.0040 0.40% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
178 502006 易方达中证国企改革(LOF)A 0.9242 0.0000 0.9205 0.0000 0.0037 0.40% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
179 241001 华宝海外中国成长混合 1.2940 1.2940 1.2890 1.2890 0.0050 0.39% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001138 国投瑞银岁丰利债券C 1.0380 1.0610 1.0340 1.0570 0.0040 0.39% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
181 002870 兴业增益五年定开债 1.0250 1.0250 1.0210 1.0210 0.0040 0.39% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001974 景顺长城量化新动力股票A 1.0390 1.0390 1.0350 1.0350 0.0040 0.39% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
183 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 1.0350 1.0350 1.0310 1.0310 0.0040 0.39% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000311 景顺长城沪深300指数增强A 1.8250 1.8250 1.8180 1.8180 0.0070 0.39% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
185 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0420 1.0960 1.0380 1.0920 0.0040 0.39% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001137 国投瑞银岁丰利债券A 1.0400 1.0640 1.0360 1.0600 0.0040 0.39% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001542 国泰互联网+股票 1.2910 1.2910 1.2860 1.2860 0.0050 0.39% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
188 002334 汇丰晋信大盘波动股票A 1.1059 1.1059 1.1017 1.1017 0.0042 0.38% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7920 0.7920 0.7890 0.7890 0.0030 0.38% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519170 浦银安盛增长动力混合A 0.7840 0.7840 0.7810 0.7810 0.0030 0.38% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
191 002426 华安全球美元票息债人民币A 1.0650 1.0650 1.0610 1.0610 0.0040 0.38% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519051 海富通一年定开债A 1.8600 1.8600 1.8530 1.8530 0.0070 0.38% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001976 海富通一年定开债C 1.8540 1.8540 1.8470 1.8470 0.0070 0.38% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
194 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0700 1.0700 1.0660 1.0660 0.0040 0.38% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001437 易方达瑞享混合I 1.3210 1.3210 1.3160 1.3160 0.0050 0.38% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
196 002021 华夏回报二号混合 1.0470 3.0020 1.0430 2.9980 0.0040 0.38% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
197 002357 博时安泰18个月定开债C 1.0520 1.0520 1.0480 1.0480 0.0040 0.38% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002335 汇丰晋信大盘波动股票C 1.1004 1.1004 1.0962 1.0962 0.0042 0.38% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
199 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.0690 1.0690 1.0650 1.0650 0.0040 0.38% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
200 213010 宝盈中证A100指数增强A 1.0640 1.0640 1.0600 1.0600 0.0040 0.38% 2016-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
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