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2021年08月31日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 003857 前海开源周期优选混合A 3.0044 3.0044 2.8584 2.8584 0.1460 5.11% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
2 003858 前海开源周期优选混合C 2.9766 2.9766 2.8319 2.8319 0.1447 5.11% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
3 008997 同泰竞争优势混合A 1.4647 1.4647 1.3935 1.3935 0.0712 5.11% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
4 008998 同泰竞争优势混合C 1.4570 1.4570 1.3862 1.3862 0.0708 5.11% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
5 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.8030 1.8030 1.7200 1.7200 0.0830 4.83% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161032 富国中证煤炭指数分级 1.8030 1.2560 1.7200 1.1980 0.0830 4.83% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519183 万家双引擎灵活配置 3.0326 3.7226 2.8946 3.5846 0.1380 4.77% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
8 168204 中融中证煤炭指数分级 1.6460 1.6460 1.5720 1.5720 0.0740 4.71% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
9 002051 诺安创新驱动混合C 1.6140 1.7290 1.5420 1.6570 0.0720 4.67% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001411 诺安创新驱动混合 1.6270 1.7420 1.5550 1.6700 0.0720 4.63% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
11 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 2.0652 2.0652 1.9738 1.9738 0.0914 4.63% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
12 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 2.0555 2.0555 1.9645 1.9645 0.0910 4.63% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
13 168203 中融国证钢铁行业指数分级 1.6740 1.6740 1.6010 1.6010 0.0730 4.56% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
14 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.1884 2.1884 2.0940 2.0940 0.0944 4.51% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
15 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.1782 2.1782 2.0843 2.0843 0.0939 4.51% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
16 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 2.3190 1.5740 2.2190 1.5110 0.1000 4.51% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
17 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 1.2770 1.2770 1.2220 1.2220 0.0550 4.50% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
18 610006 信达澳银产业升级 4.0800 4.5500 3.9110 4.3810 0.1690 4.32% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001339 华福鼎新灵活配置混合 2.5190 2.5760 2.4150 2.4720 0.1040 4.31% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.7313 1.2341 1.6606 1.1871 0.0707 4.26% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
21 011060 西部利得策略优选混合C 1.2840 1.2840 1.2320 1.2320 0.0520 4.22% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
22 671010 纽银策略优选 1.2880 1.2880 1.2370 1.2370 0.0510 4.12% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
23 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.3530 1.3530 1.3000 1.3000 0.0530 4.08% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001719 工银国家战略股票 2.5000 2.5000 2.4100 2.4100 0.0900 3.73% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
25 002332 汇丰晋信沪港深A 1.8244 1.8794 1.7590 1.8140 0.0654 3.72% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
26 002333 汇丰晋信沪港深C 1.7736 1.8286 1.7100 1.7650 0.0636 3.72% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
27 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1793 0.1793 0.1729 0.1729 0.0064 3.70% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
28 006330 易方达中证海外联接美元C 0.1766 0.1766 0.1703 0.1703 0.0063 3.70% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
29 006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 1.1597 1.1597 1.1185 1.1185 0.0412 3.68% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
30 006328 易方达中证海外联接人民币C 1.1422 1.1422 1.1017 1.1017 0.0405 3.68% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
31 007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.6279 1.6279 1.5702 1.5702 0.0577 3.67% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
32 007674 工银产业升级股票A 1.6440 1.6440 1.5877 1.5877 0.0563 3.55% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
33 007675 工银产业升级股票C 1.6220 1.6220 1.5664 1.5664 0.0556 3.55% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
34 290014 泰信现代服务业股票 3.4640 3.5240 3.3460 3.4060 0.1180 3.53% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
35 167001 平安大华鼎泰混合 2.5032 2.5032 2.4203 2.4203 0.0829 3.43% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
36 050024 博时上证自然资源联接 1.1969 1.1969 1.1574 1.1574 0.0395 3.41% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
37 720001 财通价值动量 5.7480 6.2190 5.5620 6.0330 0.1860 3.34% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
38 005273 华商可转债债券A 1.7973 1.7973 1.7397 1.7397 0.0576 3.31% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
39 005284 华商可转债债券C 1.7789 1.7789 1.7220 1.7220 0.0569 3.30% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000433 安信鑫发优选混合 2.5957 2.5957 2.5131 2.5131 0.0826 3.29% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.6320 1.7620 1.5800 1.7100 0.0520 3.29% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
42 257060 国联安商品ETF联接 1.2248 1.2248 1.1858 1.1858 0.0390 3.29% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
43 012891 安信鑫发优选混合C 2.5944 2.5944 2.5119 2.5119 0.0825 3.28% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
44 167002 平安大华鼎越定开混合 3.4372 3.4372 3.3282 3.3282 0.1090 3.28% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
45 009008 平安科技创新混合A 2.2454 2.2454 2.1754 2.1754 0.0700 3.22% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
46 007139 富国民裕进取沪港深成长 2.3041 2.3041 2.2324 2.2324 0.0717 3.21% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
47 009009 平安科技创新混合C 2.2188 2.2188 2.1497 2.1497 0.0691 3.21% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
48 011556 富国民裕进取沪港深成长C 2.3001 2.3001 2.2286 2.2286 0.0715 3.21% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519005 海富通股票混合 1.7610 3.7100 1.7070 3.6560 0.0540 3.16% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
50 009439 西部利得国企红利(LOF)C 1.8936 1.8936 1.8357 1.8357 0.0579 3.15% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
51 501059 西部利得国企红利(LOF) 1.9308 1.9308 1.8718 1.8718 0.0590 3.15% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
52 610004 信达澳银中小盘 4.8100 4.8100 4.6640 4.6640 0.1460 3.13% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
53 006736 国投瑞银先进制造混合 5.2912 5.2912 5.1317 5.1317 0.1595 3.11% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
54 008084 海富通先进制造股票C 1.7233 1.7233 1.6715 1.6715 0.0518 3.10% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
55 008085 海富通先进制造股票A 1.7350 1.7350 1.6829 1.6829 0.0521 3.10% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
56 007689 国投瑞银新能源混合A 4.0500 4.1200 3.9289 3.9989 0.1211 3.08% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
57 007690 国投瑞银新能源混合C 4.0213 4.0913 3.9011 3.9711 0.1202 3.08% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
58 005281 中科沃土转型升级混合 1.2839 1.2839 1.2457 1.2457 0.0382 3.07% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
59 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.2670 1.2670 1.2300 1.2300 0.0370 3.01% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
60 160620 鹏华资源分级 2.0180 1.4220 1.9590 1.3840 0.0590 3.01% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519212 万家宏观择时多策略混合A 1.2648 1.2648 1.2278 1.2278 0.0370 3.01% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
62 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.7171 2.3541 1.6673 2.3043 0.0498 2.99% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
63 005402 广发资源优选股票 3.0287 3.0287 2.9413 2.9413 0.0874 2.97% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
64 010235 广发资源优选股票C 3.0190 3.0190 2.9320 2.9320 0.0870 2.97% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
65 161217 国投瑞银中证指数 1.4580 1.4580 1.4160 1.4160 0.0420 2.97% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
66 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.5477 0.5477 0.5320 0.5320 0.0157 2.95% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
67 164908 交银中证环境治理指数分级 0.5477 0.5477 0.5320 0.5320 0.0157 2.95% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
68 011607 民生中证内地资源主题指数C 1.2260 1.2260 1.1910 1.1910 0.0350 2.94% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
69 690008 民生中证资源指数 1.2280 1.2280 1.1930 1.1930 0.0350 2.93% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
70 501030 汇添富中证环境治理指数A 0.6255 0.6255 0.6079 0.6079 0.0176 2.90% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519191 万家新利灵活配置混合 1.0375 1.4001 1.0084 1.3710 0.0291 2.89% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
72 501031 汇添富中证环境治理指数C 0.6208 0.6208 0.6034 0.6034 0.0174 2.88% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
73 166301 华商中证500分级 9.0420 9.0420 8.7900 8.7900 0.2520 2.87% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519185 万家精选混合A 1.0370 2.2833 1.0092 2.2555 0.0278 2.75% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
75 005927 创金合信新能源汽车股票A 4.0678 4.0678 3.9609 3.9609 0.1069 2.70% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
76 005928 创金合信新能源汽车股票C 3.9716 3.9716 3.8672 3.8672 0.1044 2.70% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
77 011183 广发内需增长混合C 2.0560 2.0560 2.0020 2.0020 0.0540 2.70% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
78 270022 广发内需增长 2.0610 2.1610 2.0070 2.1070 0.0540 2.69% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
79 013082 信诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7967 0.7967 0.7760 0.7760 0.0207 2.67% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
80 165525 信诚中证基建工程指数分级 0.7967 0.8047 0.7760 0.7840 0.0207 2.67% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
81 005223 广发中证基建工程指数A 0.8597 0.8597 0.8374 0.8374 0.0223 2.66% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
82 005224 广发中证基建工程指数C 0.8558 0.8558 0.8336 0.8336 0.0222 2.66% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
83 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7092 0.7092 0.6908 0.6908 0.0184 2.66% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7091 1.3770 0.6907 1.3654 0.0184 2.66% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
85 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.8382 1.2984 1.7908 1.2671 0.0474 2.65% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
86 160638 鹏华一带一路分级 1.8240 0.8180 1.7770 0.7980 0.0470 2.64% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
87 090018 大成新锐产业 6.2530 6.7530 6.0930 6.5930 0.1600 2.63% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001480 财通成长优选混合 2.8650 2.8650 2.7920 2.7920 0.0730 2.61% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
89 009024 海富通科技创新混合C 1.7211 1.7211 1.6775 1.6775 0.0436 2.60% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
90 009025 海富通科技创新混合A 1.7415 1.7415 1.6974 1.6974 0.0441 2.60% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001704 国投瑞银进宝保本混合 5.1519 5.1769 5.0228 5.0478 0.1291 2.57% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
92 006281 万家人工智能混合A 3.4952 3.4952 3.4075 3.4075 0.0877 2.57% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
93 160628 鹏华地产分级 0.9580 1.7120 0.9340 1.6960 0.0240 2.57% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
94 167503 安信一带一路分级 1.6960 0.8080 1.6540 0.7800 0.0420 2.54% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
95 008297 广发价值优势混合 1.8298 1.8298 1.7850 1.7850 0.0448 2.51% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
96 005561 创金中证红利低波动A 1.4765 1.4765 1.4405 1.4405 0.0360 2.50% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
97 005562 创金中证红利低波动C 1.4671 1.4671 1.4313 1.4313 0.0358 2.50% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
98 013081 信诚中证800有色指数(LOF)C 2.2233 2.2233 2.1692 2.1692 0.0541 2.49% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
99 165520 信诚中证800有色指数分级 2.2233 1.9839 2.1692 1.9508 0.0541 2.49% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
100 630002 华商盛世成长 4.9323 6.5873 4.8125 6.4675 0.1198 2.49% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001300 大成睿景灵活配置混合A 2.4680 2.4680 2.4090 2.4090 0.0590 2.45% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001301 大成睿景灵活配置混合C 2.3450 2.3450 2.2890 2.2890 0.0560 2.45% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
103 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8743 1.7300 0.8534 1.7091 0.0209 2.45% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
104 590003 中邮核心优势 3.4350 3.6150 3.3540 3.5340 0.0810 2.42% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
105 161715 招商中证大宗商品指数分级 1.7669 1.9054 1.7253 1.8638 0.0416 2.41% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
106 007466 华泰柏瑞中证低波动ETF联接A 1.3865 1.3865 1.3542 1.3542 0.0323 2.39% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
107 007467 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 1.3771 1.3771 1.3450 1.3450 0.0321 2.39% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000739 平安大华新鑫先锋 3.0960 3.0960 3.0240 3.0240 0.0720 2.38% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001515 平安大华新鑫先锋C 3.0060 3.0060 2.9360 2.9360 0.0700 2.38% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
110 008622 鹏华股息龙头ETF联接A 1.1428 1.2208 1.1162 1.1942 0.0266 2.38% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
111 006786 泰康港股通大消费指数A 1.5146 1.5146 1.4796 1.4796 0.0350 2.37% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
112 006787 泰康港股通大消费指数C 1.5002 1.5002 1.4655 1.4655 0.0347 2.37% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001266 国投瑞银招财保本混合 2.0232 2.0552 1.9765 2.0085 0.0467 2.36% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
114 006537 恒生前海港股通精选混合 1.2345 1.2345 1.2061 1.2061 0.0284 2.35% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001239 长盛国企改革混合 0.7870 0.7870 0.7690 0.7690 0.0180 2.34% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
116 006551 中庚价值领航混合 2.1494 2.1494 2.1003 2.1003 0.0491 2.34% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519181 万家和谐增长 2.0005 4.2885 1.9552 4.2093 0.0453 2.32% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
118 002258 大成国企改革灵活配置混合 3.4280 3.4280 3.3510 3.3510 0.0770 2.30% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
119 005161 华商上游产业股票A 2.2643 2.2643 2.2135 2.2135 0.0508 2.30% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
120 240022 华宝兴业资源优选 4.0060 4.1150 3.9160 4.0250 0.0900 2.30% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
121 398041 中海量化策略 1.7370 2.2740 1.6980 2.2350 0.0390 2.30% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001959 华商乐享互联灵活配置混合 2.2780 2.2780 2.2270 2.2270 0.0510 2.29% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
123 011068 华宝资源优选混合C 3.9970 3.9970 3.9080 3.9080 0.0890 2.28% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
124 013142 华商乐享互联灵活配置混合C 2.3040 2.3040 2.2530 2.2530 0.0510 2.26% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
125 161222 国投瑞银瑞利混合 2.3570 2.3890 2.3050 2.3370 0.0520 2.26% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
126 005730 国泰江源优势精选混合 2.5129 2.5129 2.4576 2.4576 0.0553 2.25% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
127 011325 国泰江源优势精选混合C 2.5074 2.5074 2.4522 2.4522 0.0552 2.25% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519996 长信银利精选股票 1.5257 4.2243 1.4921 4.1907 0.0336 2.25% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519997 长信银利精选 1.5257 4.2243 1.4921 4.1907 0.0336 2.25% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519195 万家品质生活混合A 2.8825 3.3005 2.8193 3.2373 0.0632 2.24% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
131 080005 长盛量化红利 2.6240 3.5300 2.5670 3.4730 0.0570 2.22% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000354 长盛城镇化主题混合A 2.0370 2.6850 1.9930 2.6410 0.0440 2.21% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
133 002145 诺安景鑫保本混合 1.9505 1.9505 1.9084 1.9084 0.0421 2.21% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
134 003233 创金合信鑫价值混合C 1.0415 1.1409 1.0191 1.1164 0.0224 2.20% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
135 217002 招商安泰平衡 1.5546 3.6583 1.5211 3.6248 0.0335 2.20% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
136 003232 创金合信鑫价值混合A 1.0633 1.1538 1.0405 1.1291 0.0228 2.19% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
137 004643 南方房地产ETF联接C 0.7756 0.7756 0.7590 0.7590 0.0166 2.19% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
138 006930 泰康港股通TMT指数A 1.0143 1.0143 0.9926 0.9926 0.0217 2.19% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
139 006931 泰康港股通TMT指数C 1.0046 1.0046 0.9831 0.9831 0.0215 2.19% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
140 010989 南方房地产ETF联接E 0.7757 0.7757 0.7591 0.7591 0.0166 2.19% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
141 110025 易方达资源行业混合 1.9110 1.9110 1.8700 1.8700 0.0410 2.19% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
142 004346 南方小康ETF联接C 1.6105 1.6305 1.5762 1.5962 0.0343 2.18% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
143 004642 南方房地产ETF联接A 0.7881 0.7881 0.7713 0.7713 0.0168 2.18% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
144 005821 万家新机遇龙头企业混合 2.8122 3.1722 2.7523 3.1123 0.0599 2.18% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
145 009062 财通智慧成长混合A 1.8550 1.8550 1.8155 1.8155 0.0395 2.18% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
146 009063 财通智慧成长混合C 1.8343 1.8343 1.7952 1.7952 0.0391 2.18% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
147 202021 南方小康产业联接 1.6360 1.6560 1.6011 1.6211 0.0349 2.18% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
148 004432 南方有色金属ETF联接A 1.6399 1.6399 1.6051 1.6051 0.0348 2.17% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
149 005197 工银沪港深精选混合A 1.1451 1.1451 1.1208 1.1208 0.0243 2.17% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
150 005198 工银沪港深精选混合C 1.1329 1.1329 1.1088 1.1088 0.0241 2.17% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001583 安信新常态股票 1.4256 1.7572 1.3955 1.7271 0.0301 2.16% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
152 004433 南方有色金属ETF联接C 1.6141 1.6141 1.5800 1.5800 0.0341 2.16% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
153 008477 安信价值驱动三年持有混合 1.4432 1.4932 1.4127 1.4627 0.0305 2.16% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
154 010990 南方有色金属ETF联接E 1.6354 1.6354 1.6008 1.6008 0.0346 2.16% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
155 121010 国投瑞银瑞源保本 2.9625 3.2197 2.9000 3.1569 0.0625 2.16% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
156 501085 财通科创主题3年封闭混合 2.1795 2.1795 2.1335 2.1335 0.0460 2.16% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000251 工银金融地产股票 2.4720 3.5160 2.4200 3.4640 0.0520 2.15% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000390 华商优势行业 1.5220 3.3920 1.4900 3.3600 0.0320 2.15% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
159 011726 安信新常态股票C 1.4232 1.4232 1.3932 1.3932 0.0300 2.15% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
160 005732 富国臻选成长灵活配置混合 2.6274 2.6274 2.5724 2.5724 0.0550 2.14% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
161 010696 工银金融地产混合C 2.4340 2.4340 2.3830 2.3830 0.0510 2.14% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 2.5989 3.0926 2.5445 3.0382 0.0544 2.14% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
163 004871 中银金融地产混合 1.4601 1.4601 1.4296 1.4296 0.0305 2.13% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
164 010312 中银金融地产混合C 1.4555 1.4555 1.4251 1.4251 0.0304 2.13% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
165 100032 富国中证红利指数增强 1.2440 3.1110 1.2180 3.0820 0.0260 2.13% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
166 161831 银华恒生国企指数分级 0.7755 0.7755 0.7593 0.7593 0.0162 2.13% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
167 161912 万家社会责任18个月定开A 2.5393 2.9373 2.4869 2.8849 0.0524 2.11% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
168 161913 万家社会责任18个月定开C 2.5121 2.9066 2.4602 2.8547 0.0519 2.11% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
169 501064 国泰价值优选灵活配置混合 3.2013 3.2013 3.1350 3.1350 0.0663 2.11% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
170 920003 中金新锐股票A 4.0246 4.5046 3.9414 4.4214 0.0832 2.11% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
171 920923 中金新锐股票C 3.9971 3.9971 3.9145 3.9145 0.0826 2.11% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
172 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0680 1.0680 1.0460 1.0460 0.0220 2.10% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
173 161027 富国中证全指证券公司指数分级 1.0680 0.6410 1.0460 0.6340 0.0220 2.10% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
174 004069 南方中证全指证券ETF联接A 1.1827 1.1827 1.1585 1.1585 0.0242 2.09% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
175 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.1615 1.1615 1.1377 1.1377 0.0238 2.09% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
176 012874 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2888 1.2888 1.2624 1.2624 0.0264 2.09% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
177 160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.1531 0.7765 1.1295 0.7606 0.0236 2.09% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
178 502010 易方达证券公司分级 1.2892 0.8649 1.2628 0.8485 0.0264 2.09% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
179 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.3769 1.3769 1.3490 1.3490 0.0279 2.07% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
180 163113 申万证券行业指数分级 0.9642 2.0031 0.9446 1.9835 0.0196 2.07% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
181 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.3916 1.3916 1.3634 1.3634 0.0282 2.07% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
182 502053 长盛中证证券公司分级 1.0645 1.0645 1.0429 1.0429 0.0216 2.07% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
183 007992 华夏中证全指ETF联接A 1.2505 1.2505 1.2253 1.2253 0.0252 2.06% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
184 007993 华夏中证全指ETF联接C 1.2453 1.2453 1.2202 1.2202 0.0251 2.06% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
185 008682 富国中证红利指数增强C 1.2380 1.3530 1.2130 1.3280 0.0250 2.06% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
186 160633 鹏华证券分级 1.1390 0.6580 1.1160 0.6490 0.0230 2.06% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001809 中信建投智信物联网 3.2289 3.2289 3.1639 3.1639 0.0650 2.05% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
188 004636 中信建投智信物联网C 3.3300 3.3300 3.2631 3.2631 0.0669 2.05% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
189 006098 华宝券商ETF联接 1.5686 1.5686 1.5371 1.5371 0.0315 2.05% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
190 006768 华安沪港深优选混合 1.6159 1.6159 1.5834 1.5834 0.0325 2.05% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
191 007531 华宝券商ETF联接C 1.5552 1.5552 1.5240 1.5240 0.0312 2.05% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
192 161720 招商中证全指证券公司指数分级 1.1930 0.7550 1.1690 0.7468 0.0240 2.05% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
193 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 1.1675 1.1675 1.1441 1.1441 0.0234 2.05% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002289 华商改革创新股票 2.3409 2.3409 2.2940 2.2940 0.0469 2.04% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
195 005125 华宝兴业标普中国A股红利机会指数C 1.2164 1.2464 1.1921 1.2221 0.0243 2.04% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
196 005554 南方H股联接A 0.8655 0.8655 0.8482 0.8482 0.0173 2.04% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
197 009896 广发港股通成长精选股票A 0.9876 0.9876 0.9679 0.9679 0.0197 2.04% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
198 009897 广发港股通成长精选股票C 0.9838 0.9838 0.9641 0.9641 0.0197 2.04% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
199 012044 鹏华券商C 1.1030 1.1030 1.0810 1.0810 0.0220 2.04% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
200 160516 博时中证800证券保险指数分级 1.3524 0.9361 1.3253 0.9173 0.0271 2.04% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
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