序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 004099 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.4829 | 1.4829 | 1.3237 | 1.3237 | 0.1592 | 12.03% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 003413 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合 | 1.6249 | 1.6249 | 1.4554 | 1.4554 | 0.1695 | 11.65% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 007178 | 浙商中华预期高股息A | 1.2307 | 1.2307 | 1.1025 | 1.1025 | 0.1282 | 11.63% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 007216 | 浙商中华预期高股息C | 1.2209 | 1.2209 | 1.0937 | 1.0937 | 0.1272 | 11.63% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 159892 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 0.6049 | 0.6049 | 0.5456 | 0.5456 | 0.0593 | 10.87% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 007291 | 汇丰晋信港股通双核策略混合 | 1.1187 | 1.1187 | 1.0191 | 1.0191 | 0.0996 | 9.77% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导 | 1.0040 | 1.0040 | 0.9230 | 0.9230 | 0.0810 | 8.78% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 501305 | 汇添富中证港股通(LOF)A | 0.8253 | 0.8253 | 0.7649 | 0.7649 | 0.0604 | 7.90% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 501306 | 汇添富中证港股通(LOF)C | 0.8116 | 0.8116 | 0.7522 | 0.7522 | 0.0594 | 7.90% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 006786 | 泰康港股通大消费指数A | 0.9995 | 0.9995 | 0.9279 | 0.9279 | 0.0716 | 7.72% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 006787 | 泰康港股通大消费指数C | 0.9878 | 0.9878 | 0.9171 | 0.9171 | 0.0707 | 7.71% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 006658 | 财通中证香港红利等权指数A | 0.8632 | 0.8632 | 0.8018 | 0.8018 | 0.0614 | 7.66% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 006659 | 财通中证香港红利等权指数C | 0.8557 | 0.8557 | 0.7948 | 0.7948 | 0.0609 | 7.66% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 005197 | 工银沪港深精选混合A | 0.7720 | 0.7720 | 0.7177 | 0.7177 | 0.0543 | 7.57% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 005198 | 工银沪港深精选混合C | 0.7630 | 0.7630 | 0.7093 | 0.7093 | 0.0537 | 7.57% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 002332 | 汇丰晋信沪港深A | 1.3011 | 1.3561 | 1.2124 | 1.2674 | 0.0887 | 7.32% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 002333 | 汇丰晋信沪港深C | 1.2615 | 1.3165 | 1.1755 | 1.2305 | 0.0860 | 7.32% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 519602 | 海富通大中华精选 | 0.9043 | 0.9043 | 0.8427 | 0.8427 | 0.0616 | 7.31% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 005255 | 浦银安盛港股通量化混合 | 0.8957 | 0.8957 | 0.8350 | 0.8350 | 0.0607 | 7.27% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 013224 | 浦银安盛港股通量化混合C | 0.8952 | 0.8952 | 0.8346 | 0.8346 | 0.0606 | 7.26% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 501021 | 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) | 1.3191 | 1.3191 | 1.2301 | 1.2301 | 0.0890 | 7.24% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 006127 | 华宝香港中小C | 1.3021 | 1.3021 | 1.2143 | 1.2143 | 0.0878 | 7.23% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 005662 | 嘉实金融精选股票A | 1.2790 | 1.2790 | 1.1932 | 1.1932 | 0.0858 | 7.19% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 005663 | 嘉实金融精选股票C | 1.2534 | 1.2534 | 1.1693 | 1.1693 | 0.0841 | 7.19% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 110032 | 易方达恒生联接现汇 | 0.1270 | 0.1270 | 0.1185 | 0.1185 | 0.0085 | 7.17% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 110033 | 易方达恒生联接现钞 | 0.1270 | 0.1270 | 0.1185 | 0.1185 | 0.0085 | 7.17% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 161831 | 银华恒生国企指数分级 | 0.6010 | 0.6010 | 0.5613 | 0.5613 | 0.0397 | 7.07% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 241001 | 华宝海外中国 | 1.5140 | 1.5140 | 1.4150 | 1.4150 | 0.0990 | 7.00% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 008285 | 易方达全球医药行业(QDII)美元 | 0.1285 | 0.1285 | 0.1201 | 0.1201 | 0.0084 | 6.99% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 118001 | 易方达亚洲精选 | 0.9960 | 0.9960 | 0.9310 | 0.9310 | 0.0650 | 6.98% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 070012 | 嘉实海外中国 | 0.7250 | 0.7270 | 0.6780 | 0.6800 | 0.0470 | 6.93% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 519601 | 海富通中国海外 | 1.3804 | 1.6504 | 1.2920 | 1.5620 | 0.0884 | 6.84% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 006752 | 天弘港股通精选A | 1.0314 | 1.0314 | 0.9660 | 0.9660 | 0.0654 | 6.77% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 006753 | 天弘港股通精选C | 1.0226 | 1.0226 | 0.9578 | 0.9578 | 0.0648 | 6.77% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.1350 | 1.5050 | 1.0630 | 1.4330 | 0.0720 | 6.77% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 000075 | 华夏恒生联接现汇 | 0.1786 | 0.1786 | 0.1673 | 0.1673 | 0.0113 | 6.75% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 000076 | 华夏恒生联接现钞 | 0.1786 | 0.1786 | 0.1673 | 0.1673 | 0.0113 | 6.75% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 004996 | 广发恒生中型股指数C | 0.8111 | 0.8111 | 0.7606 | 0.7606 | 0.0505 | 6.64% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 501303 | 广发恒生中型股指数A | 0.8270 | 0.8270 | 0.7755 | 0.7755 | 0.0515 | 6.64% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 006768 | 华安沪港深优选混合 | 1.1994 | 1.1994 | 1.1249 | 1.1249 | 0.0745 | 6.62% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 160717 | 嘉实恒生中国企业 | 0.5455 | 0.5455 | 0.5119 | 0.5119 | 0.0336 | 6.56% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 005675 | 易方达恒生国企ETF联接C | 0.8140 | 0.8140 | 0.7641 | 0.7641 | 0.0499 | 6.53% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 007109 | 南方沪港深核心优势混合 | 0.7420 | 0.7420 | 0.6965 | 0.6965 | 0.0455 | 6.53% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 110031 | 易方达恒生ETF联接 | 0.8051 | 0.8051 | 0.7558 | 0.7558 | 0.0493 | 6.52% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 006614 | 嘉实港股通新经济指数C | 0.8886 | 0.8886 | 0.8345 | 0.8345 | 0.0541 | 6.48% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 007110 | 国投瑞银港股通混合 | 0.9442 | 0.9442 | 0.8867 | 0.8867 | 0.0575 | 6.48% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 011081 | 国投瑞银港股通混合C | 0.9388 | 0.9388 | 0.8817 | 0.8817 | 0.0571 | 6.48% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 501311 | 嘉实港股通新经济指数A | 0.9000 | 0.9000 | 0.8452 | 0.8452 | 0.0548 | 6.48% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 860008 | 光大阳光生活18个月混合A | 0.9152 | 1.5291 | 0.8595 | 1.4734 | 0.0557 | 6.48% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 860060 | 光大阳光生活18个月混合B | 0.5478 | 0.5478 | 0.5145 | 0.5145 | 0.0333 | 6.47% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 860061 | 光大阳光生活18个月混合C | 0.5460 | 0.5460 | 0.5128 | 0.5128 | 0.0332 | 6.47% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 501308 | 银河中证沪港深高股息C | 0.9512 | 0.9512 | 0.8936 | 0.8936 | 0.0576 | 6.45% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 501307 | 银河中证沪港深高股息A | 0.9603 | 0.9603 | 0.9022 | 0.9022 | 0.0581 | 6.44% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 002387 | 工银沪港深股票 | 1.0666 | 1.1346 | 1.0026 | 1.0706 | 0.0640 | 6.38% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 007512 | 工银沪港深股票C | 1.0561 | 1.0561 | 0.9928 | 0.9928 | 0.0633 | 6.38% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 008284 | 易方达全球医药行业(QDII)人民币 | 0.8149 | 0.8149 | 0.7665 | 0.7665 | 0.0484 | 6.31% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 005143 | 中融沪港深大消费主题C | 0.6950 | 0.6950 | 0.6538 | 0.6538 | 0.0412 | 6.30% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 014052 | 银华港股通精选股票发起式C | 0.9669 | 0.9669 | 0.9096 | 0.9096 | 0.0573 | 6.30% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 005142 | 中融沪港深大消费主题A | 0.7000 | 0.7000 | 0.6586 | 0.6586 | 0.0414 | 6.29% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 009017 | 银华港股通精选股票发起式 | 0.9677 | 0.9677 | 0.9104 | 0.9104 | 0.0573 | 6.29% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 160125 | 南方中国中小盘指数 | 1.0270 | 1.1170 | 0.9663 | 1.0563 | 0.0607 | 6.28% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 005646 | 中海沪港深多策略灵活配置混合 | 0.9051 | 0.9051 | 0.8517 | 0.8517 | 0.0534 | 6.27% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 007354 | 创金合信港股通量化股票A | 0.7383 | 0.7383 | 0.6949 | 0.6949 | 0.0434 | 6.25% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 007357 | 创金合信港股通量化股票C | 0.7314 | 0.7314 | 0.6884 | 0.6884 | 0.0430 | 6.25% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 008972 | 大成恒生综合中小型股指数C | 0.8770 | 0.8770 | 0.8260 | 0.8260 | 0.0510 | 6.17% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 160922 | 大成恒生综合中小型股指数 | 0.8790 | 0.8790 | 0.8280 | 0.8280 | 0.0510 | 6.16% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 000071 | 华夏恒生ETF联接 | 1.1326 | 1.1326 | 1.0672 | 1.0672 | 0.0654 | 6.13% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 006381 | 华夏恒生ETF联接C | 1.1216 | 1.1216 | 1.0568 | 1.0568 | 0.0648 | 6.13% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 004532 | 民生加银中证港股通指数A | 0.9705 | 0.9705 | 0.9145 | 0.9145 | 0.0560 | 6.12% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 004533 | 民生加银中证港股通指数C | 0.9589 | 0.9589 | 0.9036 | 0.9036 | 0.0553 | 6.12% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 006370 | 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) | 0.3274 | 0.3274 | 0.3086 | 0.3086 | 0.0188 | 6.09% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 006476 | 南方原油(QDII-FOF)C | 1.1557 | 1.1557 | 1.0899 | 1.0899 | 0.0658 | 6.04% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 501018 | 南方原油(QDII-FOF-LOF) | 1.1664 | 1.1664 | 1.1000 | 1.1000 | 0.0664 | 6.04% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 080006 | 长盛环球行业精选 | 1.1560 | 1.2060 | 1.0910 | 1.1410 | 0.0650 | 5.96% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 003323 | 易方达原油C类美元汇 | 0.1745 | 0.1745 | 0.1647 | 0.1647 | 0.0098 | 5.95% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 010789 | 汇添富恒生指数C | 0.8516 | 0.8516 | 0.8038 | 0.8038 | 0.0478 | 5.95% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 003322 | 易方达原油A类美元汇 | 0.1802 | 0.1802 | 0.1701 | 0.1701 | 0.0101 | 5.94% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 164705 | 汇添富恒生指数分级 | 0.8519 | 0.9969 | 0.8042 | 0.9492 | 0.0477 | 5.93% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 000927 | 博时大中华亚太精选美元现汇 | 0.1667 | 0.1677 | 0.1574 | 0.1584 | 0.0093 | 5.91% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 001691 | 南方香港成长(QDII) | 1.3830 | 1.3830 | 1.3060 | 1.3060 | 0.0770 | 5.90% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 009127 | 嘉实基础产业优选股票C | 1.1729 | 1.1729 | 1.1076 | 1.1076 | 0.0653 | 5.90% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 009126 | 嘉实基础产业优选股票A | 1.1841 | 1.1841 | 1.1182 | 1.1182 | 0.0659 | 5.89% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 470888 | 汇添富香港优势精选股票 | 0.7580 | 0.9080 | 0.7160 | 0.8660 | 0.0420 | 5.87% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 005554 | 南方H股联接A | 0.7003 | 0.7003 | 0.6616 | 0.6616 | 0.0387 | 5.85% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 160924 | 大成恒生指数 | 0.7600 | 0.7600 | 0.7180 | 0.7180 | 0.0420 | 5.85% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 005555 | 南方H股联接C | 0.6889 | 0.6889 | 0.6509 | 0.6509 | 0.0380 | 5.84% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 005051 | 上投标普港股通低波红利指数A | 0.8305 | 0.8305 | 0.7848 | 0.7848 | 0.0457 | 5.82% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 005052 | 上投标普港股通低波红利指数C | 0.8148 | 0.8148 | 0.7700 | 0.7700 | 0.0448 | 5.82% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 005228 | 添富港股通专注成长 | 0.7614 | 0.7614 | 0.7196 | 0.7196 | 0.0418 | 5.81% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 004098 | 前海开源港股通股息率50强 | 0.8946 | 0.8946 | 0.8459 | 0.8459 | 0.0487 | 5.76% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 457001 | 国富亚洲机会股票 | 1.2140 | 1.3810 | 1.1480 | 1.3150 | 0.0660 | 5.75% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 006263 | 易方达香港小型股指数C | 1.0168 | 1.0168 | 0.9618 | 0.9618 | 0.0550 | 5.72% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 161124 | 易方达香港恒生综合小型股指数 | 1.0225 | 1.0225 | 0.9672 | 0.9672 | 0.0553 | 5.72% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 005702 | 恒生前海港股通高股息指数 | 0.8686 | 0.8686 | 0.8217 | 0.8217 | 0.0469 | 5.71% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 006595 | 广发港股通优质增长混合 | 1.2690 | 1.2690 | 1.2008 | 1.2008 | 0.0682 | 5.68% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 013392 | 广发港股通优质增长混合C | 1.2664 | 1.2664 | 1.1984 | 1.1984 | 0.0680 | 5.67% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 160216 | 国泰商品 | 0.4310 | 0.4310 | 0.4080 | 0.4080 | 0.0230 | 5.64% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 006781 | 汇丰晋信港股通精选股票 | 0.8512 | 0.8512 | 0.8058 | 0.8058 | 0.0454 | 5.63% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接 | 1.0081 | 1.0081 | 0.9548 | 0.9548 | 0.0533 | 5.58% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 0.9963 | 0.9963 | 0.9437 | 0.9437 | 0.0526 | 5.57% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 005813 | 华安CES港股通ETF联接A | 0.8400 | 0.8400 | 0.7958 | 0.7958 | 0.0442 | 5.55% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 005814 | 华安CES港股通ETF联接C | 0.8442 | 0.8442 | 0.7998 | 0.7998 | 0.0444 | 5.55% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 006355 | 华宝香港大盘C | 0.8534 | 0.8534 | 0.8085 | 0.8085 | 0.0449 | 5.55% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 501301 | 华宝兴业香港大盘 | 0.8647 | 0.8647 | 0.8192 | 0.8192 | 0.0455 | 5.55% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 005354 | 富国沪港深行业精选混合 | 1.2683 | 1.3383 | 1.2020 | 1.2720 | 0.0663 | 5.52% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 011114 | 富国沪港深行业精选混合C | 1.2624 | 1.2624 | 1.1964 | 1.1964 | 0.0660 | 5.52% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 003993 | 前海开源沪港深核心驱动混合 | 0.9327 | 1.3807 | 0.8843 | 1.3323 | 0.0484 | 5.47% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 006310 | 汇添富全球消费混合美元现汇 | 1.8313 | 1.8313 | 1.7368 | 1.7368 | 0.0945 | 5.44% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 007368 | 浙商沪港深精选混合A | 0.9927 | 1.1487 | 0.9415 | 1.0975 | 0.0512 | 5.44% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 000934 | 富兰克林国海大中华精选混合 | 2.0760 | 2.0760 | 1.9690 | 1.9690 | 0.1070 | 5.43% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 007369 | 浙商沪港深精选混合C | 0.9809 | 1.1309 | 0.9304 | 1.0804 | 0.0505 | 5.43% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 005335 | 浙商全景消费混合 | 1.5179 | 1.5179 | 1.4398 | 1.4398 | 0.0781 | 5.42% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 014373 | 浙商全景消费混合C | 1.5162 | 1.5162 | 1.4382 | 1.4382 | 0.0780 | 5.42% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 009897 | 广发港股通成长精选股票C | 0.6584 | 0.6584 | 0.6250 | 0.6250 | 0.0334 | 5.34% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 009896 | 广发港股通成长精选股票A | 0.6623 | 0.6623 | 0.6288 | 0.6288 | 0.0335 | 5.33% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 005659 | 南方恒指ETF联接C | 0.8253 | 0.8253 | 0.7837 | 0.7837 | 0.0416 | 5.31% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 501302 | 南方恒生ETF联接 | 0.8388 | 0.8388 | 0.7965 | 0.7965 | 0.0423 | 5.31% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 005108 | 圆信永丰双利优选 | 1.0094 | 1.0094 | 0.9586 | 0.9586 | 0.0508 | 5.30% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 161129 | 易方达原油A类人民币 | 1.1426 | 1.1426 | 1.0851 | 1.0851 | 0.0575 | 5.30% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 002380 | 工银香港中小盘(QDII)美元 | 0.2467 | 0.2467 | 0.2343 | 0.2343 | 0.0124 | 5.29% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 003321 | 易方达原油C类人民币 | 1.1062 | 1.1062 | 1.0506 | 1.0506 | 0.0556 | 5.29% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 501309 | 国泰恒生港股通指数(LOF) | 0.9398 | 0.9398 | 0.8926 | 0.8926 | 0.0472 | 5.29% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 050015 | 博时大中华亚太精选股票 | 1.0570 | 1.1390 | 1.0040 | 1.0860 | 0.0530 | 5.28% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 162416 | 华宝港股通恒生香港35 | 0.8848 | 0.8848 | 0.8407 | 0.8407 | 0.0441 | 5.25% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 040018 | 华安香港精选 | 1.8340 | 1.8340 | 1.7430 | 1.7430 | 0.0910 | 5.22% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 014364 | 银华沪港深增长股票C | 2.0440 | 2.0440 | 1.9430 | 1.9430 | 0.1010 | 5.20% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 001703 | 银华沪港深增长股票 | 2.0460 | 2.1160 | 1.9450 | 2.0150 | 0.1010 | 5.19% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 040021 | 华安大中华升级股票(QDII) | 1.4580 | 1.4580 | 1.3860 | 1.3860 | 0.0720 | 5.19% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 005029 | 中银产业精选混合 | 1.5948 | 1.5948 | 1.5164 | 1.5164 | 0.0784 | 5.17% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 001481 | 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) | 0.0938 | 0.0938 | 0.0892 | 0.0892 | 0.0046 | 5.16% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 006537 | 恒生前海港股通精选混合 | 0.7943 | 0.7943 | 0.7554 | 0.7554 | 0.0389 | 5.15% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 110011 | 易方达中小盘 | 6.1064 | 7.8964 | 5.8081 | 7.5981 | 0.2983 | 5.14% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 005379 | 添富价值创造定开混合 | 1.7755 | 1.7755 | 1.6888 | 1.6888 | 0.0867 | 5.13% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 004321 | 前海开源沪港深强国产业混合 | 0.9137 | 0.9137 | 0.8693 | 0.8693 | 0.0444 | 5.11% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 501310 | 华宝沪港深中国增强(LOF) | 0.8740 | 0.8740 | 0.8316 | 0.8316 | 0.0424 | 5.10% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 006477 | 中邮沪港深精选混合 | 0.8257 | 0.8257 | 0.7857 | 0.7857 | 0.0400 | 5.09% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 007397 | 华宝沪港深中国增强(LOF)C | 0.8644 | 0.8644 | 0.8226 | 0.8226 | 0.0418 | 5.08% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 1.1430 | 1.7550 | 1.0880 | 1.7000 | 0.0550 | 5.06% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 1.1640 | 1.7790 | 1.1080 | 1.7230 | 0.0560 | 5.05% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 005620 | 中欧品质消费股票A | 1.5365 | 1.7915 | 1.4628 | 1.7178 | 0.0737 | 5.04% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 005621 | 中欧品质消费股票C | 1.4974 | 1.7364 | 1.4256 | 1.6646 | 0.0718 | 5.04% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 005644 | 广发沪港深龙头混合 | 0.8284 | 0.8284 | 0.7889 | 0.7889 | 0.0395 | 5.01% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 860039 | 光大阳光智造混合C | 0.8363 | 1.9236 | 0.7964 | 1.8837 | 0.0399 | 5.01% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 860018 | 光大阳光智造混合A | 1.7584 | 1.7584 | 1.6746 | 1.6746 | 0.0838 | 5.00% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 860038 | 光大阳光智造混合B | 0.8415 | 1.9307 | 0.8014 | 1.8906 | 0.0401 | 5.00% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 010671 | 景顺长城大中华混合(QDII)美元 | 0.2740 | 0.2740 | 0.2610 | 0.2610 | 0.0130 | 4.98% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 010591 | 富国中国中小盘混合(QDII)美元 | 0.3390 | 0.3390 | 0.3230 | 0.3230 | 0.0160 | 4.95% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 870017 | 广发资管消费精选灵活配置混合 | 1.0054 | 1.9144 | 0.9580 | 1.8298 | 0.0474 | 4.95% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 008969 | 睿远均衡价值三年持有混合A | 1.3631 | 1.3631 | 1.2990 | 1.2990 | 0.0641 | 4.93% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 008970 | 睿远均衡价值三年持有混合C | 1.3547 | 1.3547 | 1.2910 | 1.2910 | 0.0637 | 4.93% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 001965 | 圆信永丰兴源灵活配置混合A | 1.3740 | 1.3740 | 1.3100 | 1.3100 | 0.0640 | 4.89% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 006274 | 圆信永丰医药健康 | 1.2898 | 1.2898 | 1.2299 | 1.2299 | 0.0599 | 4.87% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 006106 | 景顺长城量化港股通股票 | 0.8390 | 0.8390 | 0.8002 | 0.8002 | 0.0388 | 4.85% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 001966 | 圆信永丰兴源灵活配置混合C | 1.3670 | 1.3670 | 1.3040 | 1.3040 | 0.0630 | 4.83% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 002214 | 中海沪港深价值优选混合 | 1.2580 | 1.3780 | 1.2000 | 1.3200 | 0.0580 | 4.83% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 005700 | 工银新经济美元 | 0.1762 | 0.1762 | 0.1681 | 0.1681 | 0.0081 | 4.82% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 000772 | 景顺长城中国回报灵活配置 | 1.8080 | 1.8080 | 1.7250 | 1.7250 | 0.0830 | 4.81% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 015183 | 汇添富文体娱乐混合C | 1.9015 | 1.9015 | 1.8144 | 1.8144 | 0.0871 | 4.80% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 015184 | 汇添富文体娱乐混合D | 1.9013 | 1.9013 | 1.8142 | 1.8142 | 0.0871 | 4.80% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 860007 | 光大阳光价值30个月混合A | 2.0527 | 2.0927 | 1.9587 | 1.9987 | 0.0940 | 4.80% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 860027 | 光大阳光价值30个月混合B | 1.1187 | 1.1187 | 1.0675 | 1.0675 | 0.0512 | 4.80% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 004424 | 汇添富文体娱乐混合 | 1.9015 | 1.9015 | 1.8145 | 1.8145 | 0.0870 | 4.79% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 006308 | 汇添富全球消费混合人民币A | 1.7005 | 1.7005 | 1.6228 | 1.6228 | 0.0777 | 4.79% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 006309 | 汇添富全球消费混合人民币C | 1.6400 | 1.6400 | 1.5650 | 1.5650 | 0.0750 | 4.79% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 501087 | 交银瑞丰三年封闭混合 | 1.3707 | 1.3707 | 1.3081 | 1.3081 | 0.0626 | 4.79% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 002685 | 中欧丰泓沪港深混合A | 1.3370 | 1.7260 | 1.2760 | 1.6650 | 0.0610 | 4.78% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 162607 | 景顺长城资源垄断 | 0.5040 | 3.3320 | 0.4810 | 3.3090 | 0.0230 | 4.78% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 002686 | 中欧丰泓沪港深混合C | 1.3200 | 1.6690 | 1.2600 | 1.6090 | 0.0600 | 4.76% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 012600 | 中银内核驱动股票C | 0.8730 | 0.8730 | 0.8333 | 0.8333 | 0.0397 | 4.76% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 007412 | 景顺长城绩优成长混合 | 1.3430 | 1.3430 | 1.2823 | 1.2823 | 0.0607 | 4.73% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 007675 | 工银产业升级股票C | 1.4216 | 1.4216 | 1.3577 | 1.3577 | 0.0639 | 4.71% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 007287 | 合煦智远消费主题股票发起式A | 1.0552 | 1.0552 | 1.0078 | 1.0078 | 0.0474 | 4.70% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 007288 | 合煦智远消费主题股票发起式C | 1.0398 | 1.0398 | 0.9931 | 0.9931 | 0.0467 | 4.70% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 007674 | 工银产业升级股票A | 1.4471 | 1.4471 | 1.3821 | 1.3821 | 0.0650 | 4.70% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 004263 | 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.8740 | 2.0860 | 1.7900 | 2.0020 | 0.0840 | 4.69% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 012188 | 华安优势龙头混合A | 0.7677 | 0.7677 | 0.7333 | 0.7333 | 0.0344 | 4.69% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 012189 | 华安优势龙头混合C | 0.7664 | 0.7664 | 0.7321 | 0.7321 | 0.0343 | 4.69% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 004683 | 建信高端医疗股票 | 1.9660 | 1.9660 | 1.8783 | 1.8783 | 0.0877 | 4.67% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 006205 | 汇添富沪港深优势定开 | 0.9305 | 0.9305 | 0.8891 | 0.8891 | 0.0414 | 4.66% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 002379 | 工银香港中小盘(QDII)人民币 | 1.5640 | 1.5640 | 1.4950 | 1.4950 | 0.0690 | 4.62% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 008515 | 国富基本面优选混合 | 1.3073 | 1.3073 | 1.2498 | 1.2498 | 0.0575 | 4.60% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 006408 | 汇添富消费升级混合 | 2.0174 | 2.0174 | 1.9288 | 1.9288 | 0.0886 | 4.59% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 015187 | 汇添富消费升级混合C | 2.0173 | 2.0173 | 1.9287 | 1.9287 | 0.0886 | 4.59% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 015188 | 汇添富消费升级混合D | 2.0175 | 2.0175 | 1.9290 | 1.9290 | 0.0885 | 4.59% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 002938 | 中银健康产业混合 | 2.1257 | 2.1257 | 2.0335 | 2.0335 | 0.0922 | 4.53% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 008063 | 汇添富大盘核心资产混合 | 1.0744 | 1.0744 | 1.0278 | 1.0278 | 0.0466 | 4.53% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 015116 | 汇添富大盘核心资产混合C | 1.0738 | 1.0738 | 1.0273 | 1.0273 | 0.0465 | 4.53% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 015117 | 汇添富大盘核心资产混合D | 1.0739 | 1.0739 | 1.0274 | 1.0274 | 0.0465 | 4.53% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 007844 | 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C | 0.5890 | 0.5890 | 0.5636 | 0.5636 | 0.0254 | 4.51% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 014163 | 富国港股通量化精选股票C | 0.8351 | 0.8351 | 0.7991 | 0.7991 | 0.0360 | 4.51% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 002860 | 前海开源沪港深新机遇混合 | 0.9050 | 1.0050 | 0.8660 | 0.9660 | 0.0390 | 4.50% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 005707 | 富国港股通量化精选股票型 | 0.8356 | 0.8356 | 0.7996 | 0.7996 | 0.0360 | 4.50% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 006345 | 景顺长城集英两年定开混合 | 1.3134 | 1.3134 | 1.2568 | 1.2568 | 0.0566 | 4.50% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 162411 | 华宝标普石油指数 | 0.5945 | 0.5945 | 0.5689 | 0.5689 | 0.0256 | 4.50% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 1.3904 | 1.3904 | 1.3309 | 1.3309 | 0.0595 | 4.47% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 1.3567 | 1.3567 | 1.2986 | 1.2986 | 0.0581 | 4.47% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 007132 | 长城港股通混合 | 0.9730 | 0.9930 | 0.9314 | 0.9514 | 0.0416 | 4.47% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 100061 | 富国中国中小盘股票 | 2.1520 | 2.6870 | 2.0600 | 2.5950 | 0.0920 | 4.47% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 012358 | 汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.7127 | 0.7127 | 0.6823 | 0.6823 | 0.0304 | 4.46% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 010583 | 富国蓝筹精选股票(QDII)美元 | 0.2872 | 0.2872 | 0.2750 | 0.2750 | 0.0122 | 4.44% | 2022-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |