序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导 | 1.0310 | 1.0310 | 0.9650 | 0.9650 | 0.0660 | 6.84% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 671010 | 纽银策略优选 | 1.0550 | 1.0550 | 0.9930 | 0.9930 | 0.0620 | 6.24% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 011060 | 西部利得策略优选混合C | 1.0430 | 1.0430 | 0.9820 | 0.9820 | 0.0610 | 6.21% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) | 1.0880 | 1.0880 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0600 | 5.84% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 003413 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合 | 1.7238 | 1.7238 | 1.6290 | 1.6290 | 0.0948 | 5.82% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 006330 | 易方达中证海外联接美元C | 0.1231 | 0.1231 | 0.1164 | 0.1164 | 0.0067 | 5.76% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 006329 | 易方达中证海外联接美元A | 0.1256 | 0.1256 | 0.1188 | 0.1188 | 0.0068 | 5.72% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 013273 | 招商沪深300地产等权重指数C | 0.6957 | 0.6957 | 0.6591 | 0.6591 | 0.0366 | 5.55% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 161721 | 招商沪深300地产指数分级 | 0.6964 | 1.3690 | 0.6598 | 1.3461 | 0.0366 | 5.55% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 000989 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 | 1.8380 | 1.8380 | 1.7440 | 1.7440 | 0.0940 | 5.39% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 000990 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 | 1.8380 | 1.8380 | 1.7440 | 1.7440 | 0.0940 | 5.39% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 007084 | 天治转型升级混合 | 1.3302 | 1.3302 | 1.2633 | 1.2633 | 0.0669 | 5.30% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 006327 | 易方达中证海外联接人民币A | 0.8684 | 0.8684 | 0.8254 | 0.8254 | 0.0430 | 5.21% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 006328 | 易方达中证海外联接人民币C | 0.8508 | 0.8508 | 0.8087 | 0.8087 | 0.0421 | 5.21% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.0850 | 2.0850 | 1.9870 | 1.9870 | 0.0980 | 4.93% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 015674 | 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.9700 | 0.9700 | 0.9270 | 0.9270 | 0.0430 | 4.64% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 160628 | 鹏华地产分级 | 0.9810 | 1.7260 | 0.9380 | 1.6990 | 0.0430 | 4.58% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 007674 | 工银产业升级股票A | 1.3970 | 1.3970 | 1.3370 | 1.3370 | 0.0600 | 4.49% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 007675 | 工银产业升级股票C | 1.3636 | 1.3636 | 1.3050 | 1.3050 | 0.0586 | 4.49% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 519601 | 海富通中国海外 | 1.4847 | 1.7547 | 1.4237 | 1.6937 | 0.0610 | 4.28% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 000772 | 景顺长城中国回报灵活配置 | 1.7320 | 2.1690 | 1.6620 | 2.0990 | 0.0700 | 4.21% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 519602 | 海富通大中华精选 | 0.9979 | 0.9979 | 0.9586 | 0.9586 | 0.0393 | 4.10% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 162607 | 景顺长城资源垄断 | 0.5880 | 3.4160 | 0.5650 | 3.3930 | 0.0230 | 4.07% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 006370 | 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) | 0.2986 | 0.2986 | 0.2874 | 0.2874 | 0.0112 | 3.90% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 001719 | 工银国家战略股票 | 2.3520 | 2.3520 | 2.2670 | 2.2670 | 0.0850 | 3.75% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 013308 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 1.0948 | 1.0948 | 1.0552 | 1.0552 | 0.0396 | 3.75% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 013309 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 1.0918 | 1.0918 | 1.0523 | 1.0523 | 0.0395 | 3.75% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 005662 | 嘉实金融精选股票A | 1.2023 | 1.2023 | 1.1610 | 1.1610 | 0.0413 | 3.56% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 005663 | 嘉实金融精选股票C | 1.1736 | 1.1736 | 1.1333 | 1.1333 | 0.0403 | 3.56% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 015042 | 国泰国证房地产行业指数C | 0.8921 | 0.8921 | 0.8615 | 0.8615 | 0.0306 | 3.55% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| |||||||||||
31 | 160218 | 国泰国证房地产行业指数分级 | 0.8944 | 1.7501 | 0.8637 | 1.7194 | 0.0307 | 3.55% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 004642 | 南方房地产ETF联接A | 0.7860 | 0.7860 | 0.7593 | 0.7593 | 0.0267 | 3.52% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 006310 | 汇添富全球消费混合美元现汇 | 1.8729 | 1.8729 | 1.8093 | 1.8093 | 0.0636 | 3.52% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 004643 | 南方房地产ETF联接C | 0.7694 | 0.7694 | 0.7433 | 0.7433 | 0.0261 | 3.51% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 010989 | 南方房地产ETF联接E | 0.7694 | 0.7694 | 0.7433 | 0.7433 | 0.0261 | 3.51% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 008088 | 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.9358 | 0.9358 | 0.9044 | 0.9044 | 0.0314 | 3.47% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 008089 | 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.9272 | 0.9272 | 0.8962 | 0.8962 | 0.0310 | 3.46% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 005711 | 永赢惠添利灵活配置混合 | 1.7066 | 1.8666 | 1.6506 | 1.8106 | 0.0560 | 3.39% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 118001 | 易方达亚洲精选 | 1.0410 | 1.0410 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0340 | 3.38% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 006792 | 鹏华港美互联股票美元现汇(QDII-LOF) | 0.1379 | 0.1385 | 0.1334 | 0.1340 | 0.0045 | 3.37% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 000934 | 富兰克林国海大中华精选混合 | 2.0640 | 2.0640 | 1.9970 | 1.9970 | 0.0670 | 3.36% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 1.1800 | 1.7950 | 1.1420 | 1.7570 | 0.0380 | 3.33% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 1.1570 | 1.7690 | 1.1200 | 1.7320 | 0.0370 | 3.30% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 010583 | 富国蓝筹精选股票(QDII)美元 | 0.2743 | 0.2743 | 0.2657 | 0.2657 | 0.0086 | 3.24% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 457001 | 国富亚洲机会股票 | 1.2730 | 1.4400 | 1.2330 | 1.4000 | 0.0400 | 3.24% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 241001 | 华宝海外中国 | 1.5500 | 1.5500 | 1.5020 | 1.5020 | 0.0480 | 3.20% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 539002 | 建信新兴市场 | 0.8550 | 0.8550 | 0.8290 | 0.8290 | 0.0260 | 3.14% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 110032 | 易方达恒生联接现汇 | 0.1225 | 0.1225 | 0.1188 | 0.1188 | 0.0037 | 3.11% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 110033 | 易方达恒生联接现钞 | 0.1225 | 0.1225 | 0.1188 | 0.1188 | 0.0037 | 3.11% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 000075 | 华夏恒生联接现汇 | 0.1725 | 0.1725 | 0.1674 | 0.1674 | 0.0051 | 3.05% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 000076 | 华夏恒生联接现钞 | 0.1725 | 0.1725 | 0.1674 | 0.1674 | 0.0051 | 3.05% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 015458 | 天弘周期策略混合C | 1.0187 | 1.0187 | 0.9888 | 0.9888 | 0.0299 | 3.02% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 420005 | 天弘周期策略 | 2.6341 | 3.0051 | 2.5568 | 2.9278 | 0.0773 | 3.02% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 1.3572 | 1.3572 | 1.3175 | 1.3175 | 0.0397 | 3.01% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 1.3200 | 1.3200 | 1.2814 | 1.2814 | 0.0386 | 3.01% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 006308 | 汇添富全球消费混合人民币A | 1.8961 | 1.8961 | 1.8409 | 1.8409 | 0.0552 | 3.00% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 006309 | 汇添富全球消费混合人民币C | 1.8140 | 1.8140 | 1.7612 | 1.7612 | 0.0528 | 3.00% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 006477 | 中邮沪港深精选混合 | 0.9369 | 0.9369 | 0.9100 | 0.9100 | 0.0269 | 2.96% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2430 | 1.6130 | 1.2080 | 1.5780 | 0.0350 | 2.90% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 009193 | 富国红利精选混合(QDII)美元 | 0.2037 | 0.2037 | 0.1980 | 0.1980 | 0.0057 | 2.88% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 001393 | 国富金融地产混合C | 1.2498 | 1.2498 | 1.2151 | 1.2151 | 0.0347 | 2.86% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 001392 | 国富金融地产混合A | 1.2061 | 1.2061 | 1.1727 | 1.1727 | 0.0334 | 2.85% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 161831 | 银华恒生国企指数分级 | 0.6343 | 0.6343 | 0.6167 | 0.6167 | 0.0176 | 2.85% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 160644 | 鹏华港美互联股票 | 0.9532 | 0.9572 | 0.9270 | 0.9310 | 0.0262 | 2.83% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 159892 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 0.7393 | 0.7393 | 0.7191 | 0.7191 | 0.0202 | 2.81% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 006205 | 汇添富沪港深优势定开 | 1.0179 | 1.0179 | 0.9903 | 0.9903 | 0.0276 | 2.79% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 005295 | 诺德天富灵活配置混合 | 1.1245 | 1.2745 | 1.0942 | 1.2442 | 0.0303 | 2.77% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 007455 | 富国蓝筹精选股票(QDII) | 1.8966 | 1.8966 | 1.8459 | 1.8459 | 0.0507 | 2.75% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 080006 | 长盛环球行业精选 | 1.1980 | 1.2480 | 1.1660 | 1.2160 | 0.0320 | 2.74% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 007978 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元 | 0.1130 | 0.1130 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0030 | 2.73% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 004856 | 广发中证全指建筑材料指数A | 1.2152 | 1.2152 | 1.1831 | 1.1831 | 0.0321 | 2.71% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 004857 | 广发中证全指建筑材料指数C | 1.2161 | 1.2161 | 1.1840 | 1.1840 | 0.0321 | 2.71% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 006652 | 富国金融地产行业混合 | 1.3365 | 1.3365 | 1.3014 | 1.3014 | 0.0351 | 2.70% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 011081 | 国投瑞银港股通混合C | 0.9598 | 0.9598 | 0.9346 | 0.9346 | 0.0252 | 2.70% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 007110 | 国投瑞银港股通混合 | 0.9684 | 0.9684 | 0.9430 | 0.9430 | 0.0254 | 2.69% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 011124 | 富国金融地产行业混合C | 1.3206 | 1.3206 | 1.2860 | 1.2860 | 0.0346 | 2.69% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 100055 | 富国全球顶级消费品 | 1.9537 | 1.9537 | 1.9025 | 1.9025 | 0.0512 | 2.69% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 003993 | 前海开源沪港深核心驱动混合 | 1.1396 | 1.5876 | 1.1099 | 1.5579 | 0.0297 | 2.68% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 007944 | 永赢乾元三年定开 | 1.0747 | 1.0747 | 1.0470 | 1.0470 | 0.0277 | 2.65% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 673120 | 西部利得新富混合 | 1.7500 | 1.7500 | 1.7050 | 1.7050 | 0.0450 | 2.64% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 110031 | 易方达恒生ETF联接 | 0.8470 | 0.8470 | 0.8253 | 0.8253 | 0.0217 | 2.63% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 004871 | 中银金融地产混合 | 1.2919 | 1.2919 | 1.2591 | 1.2591 | 0.0328 | 2.61% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 005675 | 易方达恒生国企ETF联接C | 0.8606 | 0.8606 | 0.8387 | 0.8387 | 0.0219 | 2.61% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 010312 | 中银金融地产混合C | 1.2813 | 1.2813 | 1.2487 | 1.2487 | 0.0326 | 2.61% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 013334 | 鹏华价值远航6个月持有混合A | 0.9911 | 0.9911 | 0.9661 | 0.9661 | 0.0250 | 2.59% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 160717 | 嘉实恒生中国企业 | 0.5815 | 0.5815 | 0.5668 | 0.5668 | 0.0147 | 2.59% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 015041 | 西部利得新富混合C | 1.7470 | 1.7470 | 1.7030 | 1.7030 | 0.0440 | 2.58% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 011726 | 安信新常态股票C | 1.4742 | 1.4742 | 1.4373 | 1.4373 | 0.0369 | 2.57% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 013335 | 鹏华价值远航6个月持有混合C | 0.9842 | 0.9842 | 0.9595 | 0.9595 | 0.0247 | 2.57% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 001583 | 安信新常态股票 | 1.4846 | 1.8162 | 1.4475 | 1.7791 | 0.0371 | 2.56% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 160924 | 大成恒生指数 | 0.8040 | 0.8040 | 0.7840 | 0.7840 | 0.0200 | 2.55% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 000071 | 华夏恒生ETF联接 | 1.1922 | 1.1922 | 1.1628 | 1.1628 | 0.0294 | 2.53% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 014030 | 大摩健康产业混合C | 2.4700 | 2.4700 | 2.4090 | 2.4090 | 0.0610 | 2.53% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 002708 | 大摩健康产业混合 | 2.4800 | 2.4800 | 2.4190 | 2.4190 | 0.0610 | 2.52% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 006381 | 华夏恒生ETF联接C | 1.1782 | 1.1782 | 1.1492 | 1.1492 | 0.0290 | 2.52% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 000251 | 工银金融地产股票 | 2.5050 | 3.5490 | 2.4440 | 3.4880 | 0.0610 | 2.50% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 005504 | 添富沪港深大盘价值混合 | 0.8609 | 0.8609 | 0.8399 | 0.8399 | 0.0210 | 2.50% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 015118 | 添富沪港深大盘价值混合C | 0.8562 | 0.8562 | 0.8353 | 0.8353 | 0.0209 | 2.50% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 015119 | 添富沪港深大盘价值混合D | 0.8575 | 0.8575 | 0.8366 | 0.8366 | 0.0209 | 2.50% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 003956 | 南方教育股票 | 1.6622 | 1.6622 | 1.6219 | 1.6219 | 0.0403 | 2.48% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 010696 | 工银金融地产混合C | 2.4470 | 2.4470 | 2.3880 | 2.3880 | 0.0590 | 2.47% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 008254 | 华宝致远混合(QDII)C | 0.9065 | 0.9065 | 0.8848 | 0.8848 | 0.0217 | 2.45% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 005445 | 华宝价值发现混合 | 1.5596 | 1.5596 | 1.5224 | 1.5224 | 0.0372 | 2.44% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 007151 | 前海开源沪港深聚瑞混合 | 1.2059 | 1.2059 | 1.1772 | 1.1772 | 0.0287 | 2.44% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 008253 | 华宝致远混合(QDII)A | 0.9178 | 0.9178 | 0.8959 | 0.8959 | 0.0219 | 2.44% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 015614 | 华宝价值发现混合C | 1.5541 | 1.5541 | 1.5171 | 1.5171 | 0.0370 | 2.44% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 008477 | 安信价值驱动三年持有混合 | 1.5427 | 1.5927 | 1.5063 | 1.5563 | 0.0364 | 2.42% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 070012 | 嘉实海外中国 | 0.7620 | 0.7640 | 0.7440 | 0.7460 | 0.0180 | 2.42% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 164705 | 汇添富恒生指数分级 | 0.9059 | 1.0509 | 0.8845 | 1.0295 | 0.0214 | 2.42% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 009108 | 富国红利精选混合(QDII)人民币 | 1.4085 | 1.4085 | 1.3754 | 1.3754 | 0.0331 | 2.41% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 010789 | 汇添富恒生指数C | 0.9047 | 0.9047 | 0.8834 | 0.8834 | 0.0213 | 2.41% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 011156 | 金鹰责任投资混合C | 0.7148 | 0.9096 | 0.6980 | 0.8928 | 0.0168 | 2.41% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 288001 | 华夏经典配置 | 1.9110 | 4.6870 | 1.8660 | 4.6420 | 0.0450 | 2.41% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 011155 | 金鹰责任投资混合A | 0.7255 | 0.9213 | 0.7085 | 0.9043 | 0.0170 | 2.40% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 002892 | 华夏移动互联混合美元现汇 | 0.2653 | 0.2653 | 0.2591 | 0.2591 | 0.0062 | 2.39% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 002893 | 华夏移动互联混合美元现钞 | 0.2653 | 0.2653 | 0.2591 | 0.2591 | 0.0062 | 2.39% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 1.2510 | 1.2510 | 1.2220 | 1.2220 | 0.0290 | 2.37% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 006768 | 华安沪港深优选混合 | 1.2821 | 1.2821 | 1.2524 | 1.2524 | 0.0297 | 2.37% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 008285 | 易方达全球医药行业(QDII)美元 | 0.1555 | 0.1555 | 0.1519 | 0.1519 | 0.0036 | 2.37% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 016282 | 建信内生动力混合C | 1.6000 | 2.0100 | 1.5630 | 1.9730 | 0.0370 | 2.37% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 002214 | 中海沪港深价值优选混合 | 1.2190 | 1.3390 | 1.1910 | 1.3110 | 0.0280 | 2.35% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 004263 | 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.9340 | 2.1460 | 1.8900 | 2.1020 | 0.0440 | 2.33% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 015613 | 华宝多策略增长C | 0.5169 | 0.5169 | 0.5052 | 0.5052 | 0.0117 | 2.32% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 240005 | 华宝多策略增长 | 0.5170 | 4.9515 | 0.5053 | 4.9247 | 0.0117 | 2.32% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 000593 | 易方达标普消费品指数现汇 | 0.3820 | 0.3820 | 0.3734 | 0.3734 | 0.0086 | 2.30% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 000906 | 广发全球精选美元现汇 | 0.2712 | 0.3330 | 0.2651 | 0.3269 | 0.0061 | 2.30% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 470888 | 汇添富香港优势精选股票 | 0.8880 | 1.0380 | 0.8680 | 1.0180 | 0.0200 | 2.30% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 530011 | 建信内生动力 | 1.6020 | 2.7400 | 1.5660 | 2.7040 | 0.0360 | 2.30% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 001056 | 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 1.5210 | 1.5210 | 1.4870 | 1.4870 | 0.0340 | 2.29% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 009277 | 融通行业景气混合C | 1.9200 | 1.9300 | 1.8770 | 1.8870 | 0.0430 | 2.29% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 167301 | 方正富邦保险主题指数分级 | 0.7640 | 1.2780 | 0.7470 | 1.2500 | 0.0170 | 2.28% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 393001 | 中海保本 | 1.5710 | 1.6360 | 1.5360 | 1.6010 | 0.0350 | 2.28% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 014867 | 大摩优悦安和混合C | 0.8677 | 0.8677 | 0.8485 | 0.8485 | 0.0192 | 2.26% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 161606 | 融通行业景气 | 1.9450 | 3.8950 | 1.9020 | 3.8520 | 0.0430 | 2.26% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 000991 | 工银战略转型股票 | 3.9000 | 3.9000 | 3.8140 | 3.8140 | 0.0860 | 2.25% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 001852 | 融通中国风1号灵活配置混合 | 2.5900 | 2.6200 | 2.5330 | 2.5630 | 0.0570 | 2.25% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 011473 | 工银战略转型股票C | 3.8640 | 3.8640 | 3.7790 | 3.7790 | 0.0850 | 2.25% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 009273 | 融通中国风1号灵活配置混合C | 2.5550 | 2.5550 | 2.4990 | 2.4990 | 0.0560 | 2.24% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 002380 | 工银香港中小盘(QDII)美元 | 0.2110 | 0.2110 | 0.2064 | 0.2064 | 0.0046 | 2.23% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 001230 | 鹏华医药科技 | 1.1050 | 1.1050 | 1.0810 | 1.0810 | 0.0240 | 2.22% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 006446 | 华夏全球聚享A美元现汇 | 0.2029 | 0.2029 | 0.1985 | 0.1985 | 0.0044 | 2.22% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 006447 | 华夏全球聚享A美元现钞 | 0.2029 | 0.2029 | 0.1985 | 0.1985 | 0.0044 | 2.22% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 009127 | 嘉实基础产业优选股票C | 1.2318 | 1.2318 | 1.2052 | 1.2052 | 0.0266 | 2.21% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 009126 | 嘉实基础产业优选股票A | 1.2486 | 1.2486 | 1.2217 | 1.2217 | 0.0269 | 2.20% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 002989 | 融通通乾研究精选混合 | 1.2438 | 4.5869 | 1.2171 | 4.5612 | 0.0267 | 2.19% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 900027 | 中信证券信远一年持有混合A | 0.6494 | 0.6494 | 0.6355 | 0.6355 | 0.0139 | 2.19% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 900077 | 中信证券信远一年持有混合B | 0.6494 | 0.6494 | 0.6355 | 0.6355 | 0.0139 | 2.19% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 005029 | 中银产业精选混合 | 1.4906 | 1.4906 | 1.4588 | 1.4588 | 0.0318 | 2.18% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 005030 | 中银产业精选混合C | 1.4900 | 1.4900 | 1.4582 | 1.4582 | 0.0318 | 2.18% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 900087 | 中信证券信远一年持有混合C | 0.6411 | 0.6411 | 0.6274 | 0.6274 | 0.0137 | 2.18% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 010671 | 景顺长城大中华混合(QDII)美元 | 0.2820 | 0.2820 | 0.2760 | 0.2760 | 0.0060 | 2.17% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 005970 | 国泰消费优选股票 | 1.7147 | 1.7147 | 1.6784 | 1.6784 | 0.0363 | 2.16% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 013053 | 天弘国证龙头家电指数A | 0.9986 | 0.9986 | 0.9776 | 0.9776 | 0.0210 | 2.15% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 013054 | 天弘国证龙头家电指数C | 0.9927 | 0.9927 | 0.9718 | 0.9718 | 0.0209 | 2.15% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 009562 | 工银全球股票(QDII)美元 | 0.1920 | 0.1920 | 0.1880 | 0.1880 | 0.0040 | 2.13% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 006537 | 恒生前海港股通精选混合 | 0.8483 | 0.8483 | 0.8307 | 0.8307 | 0.0176 | 2.12% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 501087 | 交银瑞丰三年封闭混合 | 1.3874 | 1.3874 | 1.3587 | 1.3587 | 0.0287 | 2.11% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 870009 | 广发平衡精选一年持有混合A | 1.1862 | 1.3606 | 1.1617 | 1.3410 | 0.0245 | 2.11% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 872019 | 广发平衡精选一年持有混合C | 1.1718 | 1.3491 | 1.1476 | 1.3298 | 0.0242 | 2.11% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 007976 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C | 0.7820 | 0.7820 | 0.7660 | 0.7660 | 0.0160 | 2.09% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 900010 | 中信卓越成长两年持有混合A | 1.8196 | 3.5262 | 1.7823 | 3.4889 | 0.0373 | 2.09% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 900090 | 中信卓越成长两年持有混合B | 1.8295 | 3.5361 | 1.7920 | 3.4986 | 0.0375 | 2.09% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 900100 | 中信卓越成长两年持有混合C | 1.7965 | 3.5031 | 1.7597 | 3.4663 | 0.0368 | 2.09% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 001691 | 南方香港成长(QDII) | 1.6210 | 1.6210 | 1.5880 | 1.5880 | 0.0330 | 2.08% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 161116 | 易方达黄金主题 | 0.7840 | 0.7840 | 0.7680 | 0.7680 | 0.0160 | 2.08% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 501311 | 嘉实港股通新经济指数A | 0.9271 | 0.9271 | 0.9082 | 0.9082 | 0.0189 | 2.08% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 005847 | 富国沪港深业绩驱动混合型 | 1.7440 | 1.7440 | 1.7086 | 1.7086 | 0.0354 | 2.07% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 006614 | 嘉实港股通新经济指数C | 0.9124 | 0.9124 | 0.8939 | 0.8939 | 0.0185 | 2.07% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 011117 | 富国沪港深业绩驱动混合型C | 1.7233 | 1.7233 | 1.6883 | 1.6883 | 0.0350 | 2.07% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 012867 | 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) | 0.1726 | 0.1726 | 0.1691 | 0.1691 | 0.0035 | 2.07% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 003720 | 易标普生物科技美元汇 | 0.1734 | 0.1734 | 0.1699 | 0.1699 | 0.0035 | 2.06% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 007354 | 创金合信港股通量化股票A | 0.7721 | 0.7721 | 0.7565 | 0.7565 | 0.0156 | 2.06% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 110011 | 易方达中小盘 | 6.2739 | 8.0639 | 6.1473 | 7.9373 | 0.1266 | 2.06% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 005618 | 融通红利机会主题精选混合A | 1.8838 | 1.8838 | 1.8459 | 1.8459 | 0.0379 | 2.05% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 005619 | 融通红利机会主题精选混合C | 1.8365 | 1.8365 | 1.7996 | 1.7996 | 0.0369 | 2.05% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 006718 | 国融融盛龙头严选混合A | 1.1164 | 1.1664 | 1.0940 | 1.1440 | 0.0224 | 2.05% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 007357 | 创金合信港股通量化股票C | 0.7599 | 0.7599 | 0.7446 | 0.7446 | 0.0153 | 2.05% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 005700 | 工银新经济美元 | 0.1701 | 0.1701 | 0.1667 | 0.1667 | 0.0034 | 2.04% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 004292 | 鹏华沪深港互联网股票 | 1.7973 | 1.7973 | 1.7618 | 1.7618 | 0.0355 | 2.01% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 000066 | 诺安鸿鑫保本混合 | 1.8646 | 2.6316 | 1.8281 | 2.5801 | 0.0365 | 2.00% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 006719 | 国融融盛龙头严选混合C | 1.1498 | 1.1998 | 1.1272 | 1.1772 | 0.0226 | 2.00% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 160627 | 鹏华策略优选混合 | 2.5440 | 2.1820 | 2.4940 | 2.1410 | 0.0500 | 2.00% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 005492 | 农银汇理研究驱动混合 | 1.5913 | 1.5913 | 1.5603 | 1.5603 | 0.0310 | 1.99% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 005646 | 中海沪港深多策略灵活配置混合 | 0.9356 | 0.9356 | 0.9173 | 0.9173 | 0.0183 | 1.99% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 008528 | 华泰柏瑞质量成长 | 1.0790 | 1.0790 | 1.0579 | 1.0579 | 0.0211 | 1.99% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 011452 | 华泰柏瑞质量成长C | 1.0711 | 1.0711 | 1.0502 | 1.0502 | 0.0209 | 1.99% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 014498 | 诺安鸿鑫混合C | 1.8512 | 1.8512 | 1.8150 | 1.8150 | 0.0362 | 1.99% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 000180 | 广发美国房地产指数现汇 | 0.1598 | 0.2350 | 0.1567 | 0.2319 | 0.0031 | 1.98% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 001563 | 华富健康文娱灵活配置混合 | 1.0880 | 1.2480 | 1.0670 | 1.2270 | 0.0210 | 1.97% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 165510 | 信诚金砖四国 | 0.6730 | 0.6730 | 0.6600 | 0.6600 | 0.0130 | 1.97% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 005544 | 银华瑞和灵活配置混合 | 1.4227 | 1.4227 | 1.3954 | 1.3954 | 0.0273 | 1.96% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 005576 | 华泰柏瑞新金融地产混合 | 1.2370 | 1.2370 | 1.2134 | 1.2134 | 0.0236 | 1.94% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 005555 | 南方H股联接C | 0.7334 | 0.7334 | 0.7195 | 0.7195 | 0.0139 | 1.93% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 013330 | 富国中证银行指数(LOF)C | 1.2140 | 1.2140 | 1.1910 | 1.1910 | 0.0230 | 1.93% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 016374 | 华泰柏瑞新金融地产混合C | 1.2342 | 1.2342 | 1.2108 | 1.2108 | 0.0234 | 1.93% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 1.0107 | 1.3396 | 0.9916 | 1.3205 | 0.0191 | 1.93% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 516210 | 华安中证银行ETF | 0.9434 | 0.9434 | 0.9255 | 0.9255 | 0.0179 | 1.93% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 005554 | 南方H股联接A | 0.7479 | 0.7479 | 0.7338 | 0.7338 | 0.0141 | 1.92% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 005659 | 南方恒指ETF联接C | 0.8883 | 0.8883 | 0.8716 | 0.8716 | 0.0167 | 1.92% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 006753 | 天弘港股通精选C | 1.1005 | 1.1005 | 1.0798 | 1.0798 | 0.0207 | 1.92% | 2023-01-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |