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2023年01月04日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 460010 华泰柏瑞亚洲领导 1.0310 1.0310 0.9650 0.9650 0.0660 6.84% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
2 671010 纽银策略优选 1.0550 1.0550 0.9930 0.9930 0.0620 6.24% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
3 011060 西部利得策略优选混合C 1.0430 1.0430 0.9820 0.9820 0.0610 6.21% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
4 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.0880 1.0880 1.0280 1.0280 0.0600 5.84% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
5 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.7238 1.7238 1.6290 1.6290 0.0948 5.82% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
6 006330 易方达中证海外联接美元C 0.1231 0.1231 0.1164 0.1164 0.0067 5.76% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
7 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1256 0.1256 0.1188 0.1188 0.0068 5.72% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
8 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.6957 0.6957 0.6591 0.6591 0.0366 5.55% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161721 招商沪深300地产指数分级 0.6964 1.3690 0.6598 1.3461 0.0366 5.55% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.8380 1.8380 1.7440 1.7440 0.0940 5.39% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.8380 1.8380 1.7440 1.7440 0.0940 5.39% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
12 007084 天治转型升级混合 1.3302 1.3302 1.2633 1.2633 0.0669 5.30% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
13 006327 易方达中证海外联接人民币A 0.8684 0.8684 0.8254 0.8254 0.0430 5.21% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
14 006328 易方达中证海外联接人民币C 0.8508 0.8508 0.8087 0.8087 0.0421 5.21% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 2.0850 2.0850 1.9870 1.9870 0.0980 4.93% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
16 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.9700 0.9700 0.9270 0.9270 0.0430 4.64% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160628 鹏华地产分级 0.9810 1.7260 0.9380 1.6990 0.0430 4.58% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
18 007674 工银产业升级股票A 1.3970 1.3970 1.3370 1.3370 0.0600 4.49% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
19 007675 工银产业升级股票C 1.3636 1.3636 1.3050 1.3050 0.0586 4.49% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519601 海富通中国海外 1.4847 1.7547 1.4237 1.6937 0.0610 4.28% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000772 景顺长城中国回报灵活配置 1.7320 2.1690 1.6620 2.0990 0.0700 4.21% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519602 海富通大中华精选 0.9979 0.9979 0.9586 0.9586 0.0393 4.10% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
23 162607 景顺长城资源垄断 0.5880 3.4160 0.5650 3.3930 0.0230 4.07% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
24 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2986 0.2986 0.2874 0.2874 0.0112 3.90% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001719 工银国家战略股票 2.3520 2.3520 2.2670 2.2670 0.0850 3.75% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
26 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0948 1.0948 1.0552 1.0552 0.0396 3.75% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
27 013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0918 1.0918 1.0523 1.0523 0.0395 3.75% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
28 005662 嘉实金融精选股票A 1.2023 1.2023 1.1610 1.1610 0.0413 3.56% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
29 005663 嘉实金融精选股票C 1.1736 1.1736 1.1333 1.1333 0.0403 3.56% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
30 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8921 0.8921 0.8615 0.8615 0.0306 3.55% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8944 1.7501 0.8637 1.7194 0.0307 3.55% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
32 004642 南方房地产ETF联接A 0.7860 0.7860 0.7593 0.7593 0.0267 3.52% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
33 006310 汇添富全球消费混合美元现汇 1.8729 1.8729 1.8093 1.8093 0.0636 3.52% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
34 004643 南方房地产ETF联接C 0.7694 0.7694 0.7433 0.7433 0.0261 3.51% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
35 010989 南方房地产ETF联接E 0.7694 0.7694 0.7433 0.7433 0.0261 3.51% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
36 008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 0.9358 0.9358 0.9044 0.9044 0.0314 3.47% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
37 008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.9272 0.9272 0.8962 0.8962 0.0310 3.46% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
38 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.7066 1.8666 1.6506 1.8106 0.0560 3.39% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
39 118001 易方达亚洲精选 1.0410 1.0410 1.0070 1.0070 0.0340 3.38% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
40 006792 鹏华港美互联股票美元现汇(QDII-LOF) 0.1379 0.1385 0.1334 0.1340 0.0045 3.37% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000934 富兰克林国海大中华精选混合 2.0640 2.0640 1.9970 1.9970 0.0670 3.36% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.1800 1.7950 1.1420 1.7570 0.0380 3.33% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.1570 1.7690 1.1200 1.7320 0.0370 3.30% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
44 010583 富国蓝筹精选股票(QDII)美元 0.2743 0.2743 0.2657 0.2657 0.0086 3.24% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
45 457001 国富亚洲机会股票 1.2730 1.4400 1.2330 1.4000 0.0400 3.24% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
46 241001 华宝海外中国 1.5500 1.5500 1.5020 1.5020 0.0480 3.20% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
47 539002 建信新兴市场 0.8550 0.8550 0.8290 0.8290 0.0260 3.14% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
48 110032 易方达恒生联接现汇 0.1225 0.1225 0.1188 0.1188 0.0037 3.11% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
49 110033 易方达恒生联接现钞 0.1225 0.1225 0.1188 0.1188 0.0037 3.11% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000075 华夏恒生联接现汇 0.1725 0.1725 0.1674 0.1674 0.0051 3.05% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000076 华夏恒生联接现钞 0.1725 0.1725 0.1674 0.1674 0.0051 3.05% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
52 015458 天弘周期策略混合C 1.0187 1.0187 0.9888 0.9888 0.0299 3.02% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
53 420005 天弘周期策略 2.6341 3.0051 2.5568 2.9278 0.0773 3.02% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
54 005937 工银精选金融地产混合A 1.3572 1.3572 1.3175 1.3175 0.0397 3.01% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
55 005938 工银精选金融地产混合C 1.3200 1.3200 1.2814 1.2814 0.0386 3.01% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
56 006308 汇添富全球消费混合人民币A 1.8961 1.8961 1.8409 1.8409 0.0552 3.00% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
57 006309 汇添富全球消费混合人民币C 1.8140 1.8140 1.7612 1.7612 0.0528 3.00% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
58 006477 中邮沪港深精选混合 0.9369 0.9369 0.9100 0.9100 0.0269 2.96% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
59 161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.2430 1.6130 1.2080 1.5780 0.0350 2.90% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
60 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.2037 0.2037 0.1980 0.1980 0.0057 2.88% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001393 国富金融地产混合C 1.2498 1.2498 1.2151 1.2151 0.0347 2.86% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001392 国富金融地产混合A 1.2061 1.2061 1.1727 1.1727 0.0334 2.85% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161831 银华恒生国企指数分级 0.6343 0.6343 0.6167 0.6167 0.0176 2.85% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
64 160644 鹏华港美互联股票 0.9532 0.9572 0.9270 0.9310 0.0262 2.83% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
65 159892 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 0.7393 0.7393 0.7191 0.7191 0.0202 2.81% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
66 006205 汇添富沪港深优势定开 1.0179 1.0179 0.9903 0.9903 0.0276 2.79% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
67 005295 诺德天富灵活配置混合 1.1245 1.2745 1.0942 1.2442 0.0303 2.77% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
68 007455 富国蓝筹精选股票(QDII) 1.8966 1.8966 1.8459 1.8459 0.0507 2.75% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
69 080006 长盛环球行业精选 1.1980 1.2480 1.1660 1.2160 0.0320 2.74% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
70 007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元 0.1130 0.1130 0.1100 0.1100 0.0030 2.73% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
71 004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.2152 1.2152 1.1831 1.1831 0.0321 2.71% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
72 004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.2161 1.2161 1.1840 1.1840 0.0321 2.71% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
73 006652 富国金融地产行业混合 1.3365 1.3365 1.3014 1.3014 0.0351 2.70% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
74 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9598 0.9598 0.9346 0.9346 0.0252 2.70% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
75 007110 国投瑞银港股通混合 0.9684 0.9684 0.9430 0.9430 0.0254 2.69% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
76 011124 富国金融地产行业混合C 1.3206 1.3206 1.2860 1.2860 0.0346 2.69% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
77 100055 富国全球顶级消费品 1.9537 1.9537 1.9025 1.9025 0.0512 2.69% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
78 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.1396 1.5876 1.1099 1.5579 0.0297 2.68% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
79 007944 永赢乾元三年定开 1.0747 1.0747 1.0470 1.0470 0.0277 2.65% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
80 673120 西部利得新富混合 1.7500 1.7500 1.7050 1.7050 0.0450 2.64% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
81 110031 易方达恒生ETF联接 0.8470 0.8470 0.8253 0.8253 0.0217 2.63% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
82 004871 中银金融地产混合 1.2919 1.2919 1.2591 1.2591 0.0328 2.61% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
83 005675 易方达恒生国企ETF联接C 0.8606 0.8606 0.8387 0.8387 0.0219 2.61% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
84 010312 中银金融地产混合C 1.2813 1.2813 1.2487 1.2487 0.0326 2.61% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
85 013334 鹏华价值远航6个月持有混合A 0.9911 0.9911 0.9661 0.9661 0.0250 2.59% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
86 160717 嘉实恒生中国企业 0.5815 0.5815 0.5668 0.5668 0.0147 2.59% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
87 015041 西部利得新富混合C 1.7470 1.7470 1.7030 1.7030 0.0440 2.58% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
88 011726 安信新常态股票C 1.4742 1.4742 1.4373 1.4373 0.0369 2.57% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
89 013335 鹏华价值远航6个月持有混合C 0.9842 0.9842 0.9595 0.9595 0.0247 2.57% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001583 安信新常态股票 1.4846 1.8162 1.4475 1.7791 0.0371 2.56% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
91 160924 大成恒生指数 0.8040 0.8040 0.7840 0.7840 0.0200 2.55% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000071 华夏恒生ETF联接 1.1922 1.1922 1.1628 1.1628 0.0294 2.53% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
93 014030 大摩健康产业混合C 2.4700 2.4700 2.4090 2.4090 0.0610 2.53% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
94 002708 大摩健康产业混合 2.4800 2.4800 2.4190 2.4190 0.0610 2.52% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
95 006381 华夏恒生ETF联接C 1.1782 1.1782 1.1492 1.1492 0.0290 2.52% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000251 工银金融地产股票 2.5050 3.5490 2.4440 3.4880 0.0610 2.50% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
97 005504 添富沪港深大盘价值混合 0.8609 0.8609 0.8399 0.8399 0.0210 2.50% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
98 015118 添富沪港深大盘价值混合C 0.8562 0.8562 0.8353 0.8353 0.0209 2.50% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
99 015119 添富沪港深大盘价值混合D 0.8575 0.8575 0.8366 0.8366 0.0209 2.50% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
100 003956 南方教育股票 1.6622 1.6622 1.6219 1.6219 0.0403 2.48% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
101 010696 工银金融地产混合C 2.4470 2.4470 2.3880 2.3880 0.0590 2.47% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
102 008254 华宝致远混合(QDII)C 0.9065 0.9065 0.8848 0.8848 0.0217 2.45% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
103 005445 华宝价值发现混合 1.5596 1.5596 1.5224 1.5224 0.0372 2.44% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
104 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.2059 1.2059 1.1772 1.1772 0.0287 2.44% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
105 008253 华宝致远混合(QDII)A 0.9178 0.9178 0.8959 0.8959 0.0219 2.44% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
106 015614 华宝价值发现混合C 1.5541 1.5541 1.5171 1.5171 0.0370 2.44% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
107 008477 安信价值驱动三年持有混合 1.5427 1.5927 1.5063 1.5563 0.0364 2.42% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
108 070012 嘉实海外中国 0.7620 0.7640 0.7440 0.7460 0.0180 2.42% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
109 164705 汇添富恒生指数分级 0.9059 1.0509 0.8845 1.0295 0.0214 2.42% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
110 009108 富国红利精选混合(QDII)人民币 1.4085 1.4085 1.3754 1.3754 0.0331 2.41% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
111 010789 汇添富恒生指数C 0.9047 0.9047 0.8834 0.8834 0.0213 2.41% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
112 011156 金鹰责任投资混合C 0.7148 0.9096 0.6980 0.8928 0.0168 2.41% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
113 288001 华夏经典配置 1.9110 4.6870 1.8660 4.6420 0.0450 2.41% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
114 011155 金鹰责任投资混合A 0.7255 0.9213 0.7085 0.9043 0.0170 2.40% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
115 002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.2653 0.2653 0.2591 0.2591 0.0062 2.39% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
116 002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.2653 0.2653 0.2591 0.2591 0.0062 2.39% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.2510 1.2510 1.2220 1.2220 0.0290 2.37% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
118 006768 华安沪港深优选混合 1.2821 1.2821 1.2524 1.2524 0.0297 2.37% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
119 008285 易方达全球医药行业(QDII)美元 0.1555 0.1555 0.1519 0.1519 0.0036 2.37% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
120 016282 建信内生动力混合C 1.6000 2.0100 1.5630 1.9730 0.0370 2.37% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
121 002214 中海沪港深价值优选混合 1.2190 1.3390 1.1910 1.3110 0.0280 2.35% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
122 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.9340 2.1460 1.8900 2.1020 0.0440 2.33% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
123 015613 华宝多策略增长C 0.5169 0.5169 0.5052 0.5052 0.0117 2.32% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
124 240005 华宝多策略增长 0.5170 4.9515 0.5053 4.9247 0.0117 2.32% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.3820 0.3820 0.3734 0.3734 0.0086 2.30% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000906 广发全球精选美元现汇 0.2712 0.3330 0.2651 0.3269 0.0061 2.30% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
127 470888 汇添富香港优势精选股票 0.8880 1.0380 0.8680 1.0180 0.0200 2.30% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
128 530011 建信内生动力 1.6020 2.7400 1.5660 2.7040 0.0360 2.30% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 1.5210 1.5210 1.4870 1.4870 0.0340 2.29% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
130 009277 融通行业景气混合C 1.9200 1.9300 1.8770 1.8870 0.0430 2.29% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
131 167301 方正富邦保险主题指数分级 0.7640 1.2780 0.7470 1.2500 0.0170 2.28% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
132 393001 中海保本 1.5710 1.6360 1.5360 1.6010 0.0350 2.28% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
133 014867 大摩优悦安和混合C 0.8677 0.8677 0.8485 0.8485 0.0192 2.26% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
134 161606 融通行业景气 1.9450 3.8950 1.9020 3.8520 0.0430 2.26% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000991 工银战略转型股票 3.9000 3.9000 3.8140 3.8140 0.0860 2.25% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001852 融通中国风1号灵活配置混合 2.5900 2.6200 2.5330 2.5630 0.0570 2.25% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
137 011473 工银战略转型股票C 3.8640 3.8640 3.7790 3.7790 0.0850 2.25% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
138 009273 融通中国风1号灵活配置混合C 2.5550 2.5550 2.4990 2.4990 0.0560 2.24% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
139 002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.2110 0.2110 0.2064 0.2064 0.0046 2.23% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001230 鹏华医药科技 1.1050 1.1050 1.0810 1.0810 0.0240 2.22% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
141 006446 华夏全球聚享A美元现汇 0.2029 0.2029 0.1985 0.1985 0.0044 2.22% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
142 006447 华夏全球聚享A美元现钞 0.2029 0.2029 0.1985 0.1985 0.0044 2.22% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
143 009127 嘉实基础产业优选股票C 1.2318 1.2318 1.2052 1.2052 0.0266 2.21% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
144 009126 嘉实基础产业优选股票A 1.2486 1.2486 1.2217 1.2217 0.0269 2.20% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
145 002989 融通通乾研究精选混合 1.2438 4.5869 1.2171 4.5612 0.0267 2.19% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
146 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.6494 0.6494 0.6355 0.6355 0.0139 2.19% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
147 900077 中信证券信远一年持有混合B 0.6494 0.6494 0.6355 0.6355 0.0139 2.19% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
148 005029 中银产业精选混合 1.4906 1.4906 1.4588 1.4588 0.0318 2.18% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
149 005030 中银产业精选混合C 1.4900 1.4900 1.4582 1.4582 0.0318 2.18% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
150 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.6411 0.6411 0.6274 0.6274 0.0137 2.18% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
151 010671 景顺长城大中华混合(QDII)美元 0.2820 0.2820 0.2760 0.2760 0.0060 2.17% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
152 005970 国泰消费优选股票 1.7147 1.7147 1.6784 1.6784 0.0363 2.16% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
153 013053 天弘国证龙头家电指数A 0.9986 0.9986 0.9776 0.9776 0.0210 2.15% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
154 013054 天弘国证龙头家电指数C 0.9927 0.9927 0.9718 0.9718 0.0209 2.15% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
155 009562 工银全球股票(QDII)美元 0.1920 0.1920 0.1880 0.1880 0.0040 2.13% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
156 006537 恒生前海港股通精选混合 0.8483 0.8483 0.8307 0.8307 0.0176 2.12% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
157 501087 交银瑞丰三年封闭混合 1.3874 1.3874 1.3587 1.3587 0.0287 2.11% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
158 870009 广发平衡精选一年持有混合A 1.1862 1.3606 1.1617 1.3410 0.0245 2.11% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
159 872019 广发平衡精选一年持有混合C 1.1718 1.3491 1.1476 1.3298 0.0242 2.11% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
160 007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C 0.7820 0.7820 0.7660 0.7660 0.0160 2.09% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
161 900010 中信卓越成长两年持有混合A 1.8196 3.5262 1.7823 3.4889 0.0373 2.09% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
162 900090 中信卓越成长两年持有混合B 1.8295 3.5361 1.7920 3.4986 0.0375 2.09% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
163 900100 中信卓越成长两年持有混合C 1.7965 3.5031 1.7597 3.4663 0.0368 2.09% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001691 南方香港成长(QDII) 1.6210 1.6210 1.5880 1.5880 0.0330 2.08% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
165 161116 易方达黄金主题 0.7840 0.7840 0.7680 0.7680 0.0160 2.08% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
166 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9271 0.9271 0.9082 0.9082 0.0189 2.08% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
167 005847 富国沪港深业绩驱动混合型 1.7440 1.7440 1.7086 1.7086 0.0354 2.07% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
168 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9124 0.9124 0.8939 0.8939 0.0185 2.07% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
169 011117 富国沪港深业绩驱动混合型C 1.7233 1.7233 1.6883 1.6883 0.0350 2.07% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
170 012867 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.1726 0.1726 0.1691 0.1691 0.0035 2.07% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
171 003720 易标普生物科技美元汇 0.1734 0.1734 0.1699 0.1699 0.0035 2.06% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
172 007354 创金合信港股通量化股票A 0.7721 0.7721 0.7565 0.7565 0.0156 2.06% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
173 110011 易方达中小盘 6.2739 8.0639 6.1473 7.9373 0.1266 2.06% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
174 005618 融通红利机会主题精选混合A 1.8838 1.8838 1.8459 1.8459 0.0379 2.05% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
175 005619 融通红利机会主题精选混合C 1.8365 1.8365 1.7996 1.7996 0.0369 2.05% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
176 006718 国融融盛龙头严选混合A 1.1164 1.1664 1.0940 1.1440 0.0224 2.05% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
177 007357 创金合信港股通量化股票C 0.7599 0.7599 0.7446 0.7446 0.0153 2.05% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
178 005700 工银新经济美元 0.1701 0.1701 0.1667 0.1667 0.0034 2.04% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
179 004292 鹏华沪深港互联网股票 1.7973 1.7973 1.7618 1.7618 0.0355 2.01% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.8646 2.6316 1.8281 2.5801 0.0365 2.00% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
181 006719 国融融盛龙头严选混合C 1.1498 1.1998 1.1272 1.1772 0.0226 2.00% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
182 160627 鹏华策略优选混合 2.5440 2.1820 2.4940 2.1410 0.0500 2.00% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
183 005492 农银汇理研究驱动混合 1.5913 1.5913 1.5603 1.5603 0.0310 1.99% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
184 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9356 0.9356 0.9173 0.9173 0.0183 1.99% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
185 008528 华泰柏瑞质量成长 1.0790 1.0790 1.0579 1.0579 0.0211 1.99% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
186 011452 华泰柏瑞质量成长C 1.0711 1.0711 1.0502 1.0502 0.0209 1.99% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
187 014498 诺安鸿鑫混合C 1.8512 1.8512 1.8150 1.8150 0.0362 1.99% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000180 广发美国房地产指数现汇 0.1598 0.2350 0.1567 0.2319 0.0031 1.98% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.0880 1.2480 1.0670 1.2270 0.0210 1.97% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
190 165510 信诚金砖四国 0.6730 0.6730 0.6600 0.6600 0.0130 1.97% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
191 005544 银华瑞和灵活配置混合 1.4227 1.4227 1.3954 1.3954 0.0273 1.96% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
192 005576 华泰柏瑞新金融地产混合 1.2370 1.2370 1.2134 1.2134 0.0236 1.94% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
193 005555 南方H股联接C 0.7334 0.7334 0.7195 0.7195 0.0139 1.93% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
194 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.2140 1.2140 1.1910 1.1910 0.0230 1.93% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
195 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2342 1.2342 1.2108 1.2108 0.0234 1.93% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
196 166024 中欧恒利三年定期开放混合 1.0107 1.3396 0.9916 1.3205 0.0191 1.93% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
197 516210 华安中证银行ETF 0.9434 0.9434 0.9255 0.9255 0.0179 1.93% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
198 005554 南方H股联接A 0.7479 0.7479 0.7338 0.7338 0.0141 1.92% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
199 005659 南方恒指ETF联接C 0.8883 0.8883 0.8716 0.8716 0.0167 1.92% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
200 006753 天弘港股通精选C 1.1005 1.1005 1.0798 1.0798 0.0207 1.92% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值