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2007年02月13日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.3348 1.7948 0.0000 0.0000 0.0329 2.53% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161706 招商优质成长混合(LOF) 2.3012 2.9012 0.0000 0.0000 0.0538 2.39% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
3 070010 嘉实主题混合 1.7950 1.8100 0.0000 0.0000 0.0410 2.34% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
4 398001 中海优质成长混合 1.2932 2.1832 0.0000 0.0000 0.0296 2.34% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
5 233001 大摩基础行业混合 1.4324 1.6924 0.0000 0.0000 0.0309 2.20% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
6 070006 嘉实服务增值行业混合 2.3310 2.4510 0.0000 0.0000 0.0500 2.19% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
7 270006 广发策略优选混合 1.6740 1.6740 0.0000 0.0000 0.0350 2.14% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
8 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.4548 2.1798 0.0000 0.0000 0.0302 2.12% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
9 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.2751 2.1251 0.0000 0.0000 0.0265 2.12% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000011 华夏大盘精选混合A 2.9940 3.1740 0.0000 0.0000 0.0620 2.11% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
11 240005 华宝多策略增长A 2.1433 2.2633 0.0000 0.0000 0.0436 2.08% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
12 398011 中海分红增利混合 1.0749 1.9549 0.0000 0.0000 0.0219 2.08% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
13 255010 国联安稳健混合A 1.9810 2.1010 0.0000 0.0000 0.0400 2.06% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
14 360006 光大新增长混合A 1.5384 1.6384 0.0000 0.0000 0.0308 2.04% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519692 交银成长混合A 1.5358 1.5358 0.0000 0.0000 0.0307 2.04% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.3012 2.2222 0.0000 0.0000 0.0259 2.03% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
17 200007 长城安心回报混合A 1.3487 1.6087 0.0000 0.0000 0.0263 1.99% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000021 华夏优势增长混合 1.2360 1.2660 0.0000 0.0000 0.0240 1.98% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
19 240009 华宝先进成长混合 1.4271 1.4271 0.0000 0.0000 0.0275 1.96% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
20 310328 申万菱信新动力混合A 1.5471 2.4371 0.0000 0.0000 0.0295 1.94% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
21 121003 国投瑞银核心企业混合 1.7544 1.8444 0.0000 0.0000 0.0330 1.92% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.0900 2.2900 0.0000 0.0000 0.0204 1.91% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
23 400003 东方精选混合 1.4759 2.0559 0.0000 0.0000 0.0277 1.91% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
24 040001 华安创新混合 2.4550 2.6850 0.0000 0.0000 0.0450 1.87% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
25 150103 银河银泰混合 1.8461 2.1761 0.0000 0.0000 0.0338 1.87% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
26 040005 华安宏利混合A 1.7661 1.8461 0.0000 0.0000 0.0323 1.86% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
27 162006 长城久富混合(LOF)A 2.8375 2.8375 0.0000 0.0000 0.0519 1.86% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
28 217005 招商先锋混合 1.0867 2.1767 0.0000 0.0000 0.0198 1.86% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
29 240008 华宝收益增长混合A 1.8562 1.8562 0.0000 0.0000 0.0336 1.84% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
30 360001 光大保德信量化股票A 2.2050 2.2850 0.0000 0.0000 0.0396 1.83% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
31 206001 鹏华弘泰A 2.3457 2.4957 0.0000 0.0000 0.0415 1.80% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
32 340001 兴全可转债混合 1.2557 1.8267 0.0000 0.0000 0.0229 1.80% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519018 汇添富均衡增长混合 1.7874 1.7874 0.0000 0.0000 0.0316 1.80% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
34 320005 诺安价值增长混合A 1.3668 1.3668 0.0000 0.0000 0.0241 1.79% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519008 汇添富优势精选混合 2.7543 3.0043 0.0000 0.0000 0.0485 1.79% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519181 万家和谐增长混合A 1.3278 1.3278 0.0000 0.0000 0.0234 1.79% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
37 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.2973 2.0573 0.0000 0.0000 0.0228 1.79% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
38 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.6665 2.6265 0.0000 0.0000 0.0292 1.78% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
39 530001 建信恒久价值混合 1.7778 1.9278 0.0000 0.0000 0.0310 1.77% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
40 090006 大成2020生命周期混合A 1.2720 1.5440 0.0000 0.0000 0.0220 1.76% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
41 110009 易方达价值精选混合 1.6975 1.7575 0.0000 0.0000 0.0294 1.76% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
42 270002 广发稳健增长混合A 1.2917 2.4117 0.0000 0.0000 0.0224 1.76% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
43 040004 华安宝利配置混合 1.3920 2.5320 0.0000 0.0000 0.0240 1.75% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
44 240004 华宝动力组合混合A 1.2522 2.3322 0.0000 0.0000 0.0215 1.75% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
45 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.3004 2.1854 0.0000 0.0000 0.0223 1.74% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
46 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.5520 1.5520 0.0000 0.0000 0.0261 1.71% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
47 290004 泰信优质生活混合 1.1300 1.2200 0.0000 0.0000 0.0190 1.71% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
48 288001 华夏经典混合 2.1346 2.1846 0.0000 0.0000 0.0356 1.70% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
49 162204 宏利行业精选混合A 2.8806 2.9506 0.0000 0.0000 0.0480 1.69% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
50 162208 宏利首选企业股票A 1.1823 1.1823 0.0000 0.0000 0.0197 1.69% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
51 040002 华安中国A股增强指数 2.3010 2.4710 0.0000 0.0000 0.0380 1.68% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519690 交银稳健配置混合 1.7213 1.7713 0.0000 0.0000 0.0285 1.68% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
53 002001 华夏回报混合A 1.3990 2.3140 0.0000 0.0000 0.0230 1.67% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
54 420001 天弘精选混合A 1.2197 1.6247 0.0000 0.0000 0.0200 1.67% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
55 180012 银华富裕主题混合A 1.3714 1.3964 0.0000 0.0000 0.0224 1.66% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
56 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0625 2.1125 0.0000 0.0000 0.0172 1.65% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
57 002011 华夏红利混合 1.4370 2.2700 0.0000 0.0000 0.0230 1.63% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
58 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.7440 1.7940 0.0000 0.0000 0.0280 1.63% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
59 240001 华宝宝康消费品 2.5003 2.6703 0.0000 0.0000 0.0401 1.63% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
60 020005 国泰金马稳健混合A 2.4120 2.5420 0.0000 0.0000 0.0380 1.60% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
61 180001 银华优势企业混合 1.2688 2.2588 0.0000 0.0000 0.0200 1.60% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
62 450002 国富弹性市值混合A 1.0514 1.7614 0.0000 0.0000 0.0166 1.60% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
63 530003 建信优选成长混合A 1.2542 1.6042 0.0000 0.0000 0.0198 1.60% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
64 580002 东吴双动力混合A 1.1715 1.1715 0.0000 0.0000 0.0184 1.60% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
65 217001 招商安泰偏股混合 2.3009 2.5259 0.0000 0.0000 0.0359 1.59% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
66 159901 易方达深证100ETF 2.4400 2.3170 0.0000 0.0000 0.0380 1.58% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
67 200002 长城久泰沪深300指数A 2.4634 2.4934 0.0000 0.0000 0.0384 1.58% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
68 550001 中信保诚四季红混合A 1.3158 1.5388 0.0000 0.0000 0.0202 1.56% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
69 020003 国泰金龙行业混合 2.2950 2.4670 0.0000 0.0000 0.0350 1.55% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
70 161601 融通新蓝筹混合 2.1352 2.5502 0.0000 0.0000 0.0326 1.55% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
71 202003 南方绩优成长混合A 1.4051 1.4051 0.0000 0.0000 0.0215 1.55% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
72 510050 华夏上证50ETF 2.0860 2.5420 0.0000 0.0000 0.0320 1.55% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
73 100026 富国天合稳健优选混合 1.3978 1.3978 0.0000 0.0000 0.0211 1.53% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
74 161606 融通行业景气混合A 2.1250 2.1850 0.0000 0.0000 0.0320 1.53% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
75 162201 宏利成长混合 1.2622 2.3422 0.0000 0.0000 0.0190 1.53% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
76 180003 银华-道琼斯88指数 1.2040 2.3140 0.0000 0.0000 0.0181 1.53% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
77 100020 富国天益价值混合A 1.8921 2.8486 0.0000 0.0000 0.0282 1.51% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519001 银华价值优选混合 2.7352 2.9552 0.0000 0.0000 0.0407 1.51% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
79 180010 银华优质增长混合 1.8625 1.8625 0.0000 0.0000 0.0276 1.50% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
80 217002 招商安泰平衡混合 1.8804 2.0754 0.0000 0.0000 0.0277 1.50% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
81 270005 广发聚丰混合A 2.5105 2.7105 0.0000 0.0000 0.0368 1.49% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
82 510180 华安上证180ETF 5.8080 2.1810 0.0000 0.0000 0.0850 1.49% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519180 万家180指数A 1.3138 2.1438 0.0000 0.0000 0.0193 1.49% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161604 融通深证100指数A 1.1680 2.0580 0.0000 0.0000 0.0170 1.48% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
85 410001 华富竞争力优选混合A 1.2249 1.9649 0.0000 0.0000 0.0179 1.48% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
86 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0490 2.1590 0.0000 0.0000 0.0150 1.45% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
87 050002 博时沪深300指数A 2.2610 2.3110 0.0000 0.0000 0.0320 1.44% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
88 121005 国投瑞银创新动力混合 1.4923 1.5723 0.0000 0.0000 0.0210 1.43% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
89 310358 申万菱信新经济混合A 1.2708 1.2708 0.0000 0.0000 0.0179 1.43% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519029 华夏稳增混合 1.0610 1.7660 0.0000 0.0000 0.0150 1.43% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
91 320003 诺安先锋混合A 1.1703 2.2438 0.0000 0.0000 0.0164 1.42% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
92 481001 工银核心价值混合A 2.3193 2.7193 0.0000 0.0000 0.0325 1.42% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
93 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.0556 2.3456 0.0000 0.0000 0.0147 1.41% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
94 288002 华夏收入混合 1.2373 2.6373 0.0000 0.0000 0.0172 1.41% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
95 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.2281 2.2331 0.0000 0.0000 0.0171 1.41% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519994 长信金利趋势股票 1.6599 1.7199 0.0000 0.0000 0.0231 1.41% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
97 257010 国联安小盘精选混合 1.8090 1.9590 0.0000 0.0000 0.0250 1.40% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
98 340006 兴全全球视野股票 1.6789 1.6789 0.0000 0.0000 0.0232 1.40% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
99 020001 国泰金鹰增长混合 2.4000 2.6030 0.0000 0.0000 0.0330 1.39% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519300 大成沪深300指数A 2.0491 2.0491 0.0000 0.0000 0.0280 1.39% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
101 112002 易方达策略成长二号混合 1.7780 1.8030 0.0000 0.0000 0.0240 1.37% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
102 270001 广发聚富混合 1.4969 2.7569 0.0000 0.0000 0.0202 1.37% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
103 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.1500 1.4090 0.0000 0.0000 0.0290 1.37% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
104 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.5413 1.5413 0.0000 0.0000 0.0206 1.35% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
105 550002 中信保诚精萃成长混合A 1.2571 1.3771 0.0000 0.0000 0.0167 1.35% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
106 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 3.0627 3.1627 0.0000 0.0000 0.0405 1.34% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
107 090004 大成精选增值混合A 1.2243 2.4648 0.0000 0.0000 0.0161 1.33% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
108 151001 银河稳健混合 1.1882 2.4432 0.0000 0.0000 0.0156 1.33% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
109 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.9963 2.0963 0.0000 0.0000 0.0261 1.32% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
110 162203 宏利稳定混合 1.1269 2.5369 0.0000 0.0000 0.0147 1.32% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
111 200006 长城消费增值混合A 1.1474 1.6474 0.0000 0.0000 0.0149 1.32% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
112 350002 天治低碳经济混合 1.8496 2.0096 0.0000 0.0000 0.0240 1.31% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
113 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.0950 2.2650 0.0000 0.0000 0.0140 1.30% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
114 163804 中银收益混合A 1.4201 1.4301 0.0000 0.0000 0.0182 1.30% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
115 350001 天治财富增长混合 1.0818 1.9918 0.0000 0.0000 0.0139 1.30% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
116 378010 摩根成长先锋混合A 1.5428 1.5428 0.0000 0.0000 0.0198 1.30% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
117 163803 中银持续增长混合A 1.6529 1.9029 0.0000 0.0000 0.0210 1.29% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
118 110003 易方达上证50增强A 2.0422 2.1622 0.0000 0.0000 0.0258 1.28% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
119 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.9966 2.3466 0.0000 0.0000 0.0251 1.27% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
120 257020 国联安精选混合 1.0510 2.3610 0.0000 0.0000 0.0130 1.25% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
121 100022 富国天瑞强势混合A 1.3865 2.5565 0.0000 0.0000 0.0168 1.23% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
122 161609 融通动力先锋混合A/B 1.4080 1.4080 0.0000 0.0000 0.0170 1.22% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519100 长盛中证A100指数 1.1652 1.2052 0.0000 0.0000 0.0141 1.22% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
124 290002 泰信先行策略混合 1.1949 2.0549 0.0000 0.0000 0.0143 1.21% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
125 483003 工银精选平衡混合 1.4417 1.5417 0.0000 0.0000 0.0172 1.21% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000001 华夏成长混合 1.0980 2.2790 0.0000 0.0000 0.0130 1.20% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
127 320001 诺安平衡混合A 1.0576 2.5226 0.0000 0.0000 0.0124 1.19% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519688 交银精选混合 0.9853 2.6411 0.0000 0.0000 0.0116 1.19% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
129 590001 中邮核心优选混合A 1.4202 1.7502 0.0000 0.0000 0.0165 1.18% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
130 159902 华夏中小企业100ETF 1.5620 1.5620 0.0000 0.0000 0.0180 1.17% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
131 360005 光大保德信红利混合A 1.9015 1.9915 0.0000 0.0000 0.0220 1.17% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519087 新华优选分红混合A 1.0199 2.0849 0.0000 0.0000 0.0126 1.17% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
133 110001 易方达平稳增长混合 1.2170 2.3270 0.0000 0.0000 0.0140 1.16% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
134 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.4950 2.1550 0.0000 0.0000 0.0170 1.15% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
135 240002 华宝宝康配置混合 1.1369 2.6769 0.0000 0.0000 0.0129 1.15% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
136 560002 益民红利成长混合 1.4366 1.4946 0.0000 0.0000 0.0164 1.15% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
137 070002 嘉实增长混合 2.7460 3.0870 0.0000 0.0000 0.0310 1.14% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
138 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0195 2.3279 0.0000 0.0000 0.0115 1.14% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
139 260101 景顺长城优选混合 2.1050 2.7850 0.0000 0.0000 0.0238 1.14% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
140 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.5025 1.6025 0.0000 0.0000 0.0170 1.14% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
141 253010 国联安安心成长混合 1.2530 1.5230 0.0000 0.0000 0.0140 1.13% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519017 大成积极成长混合A 0.9930 1.6950 0.0000 0.0000 0.0110 1.12% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
143 050001 博时价值增长混合 2.4700 2.6680 0.0000 0.0000 0.0270 1.11% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
144 121001 国投瑞银融华债券 1.0571 1.9091 0.0000 0.0000 0.0116 1.11% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
145 160603 鹏华普天收益混合 1.0950 2.4050 0.0000 0.0000 0.0120 1.11% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
146 163503 天治核心成长混合(LOF) 1.4544 2.0144 0.0000 0.0000 0.0160 1.11% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
147 050201 博时价值增长贰号混合 1.1010 1.5210 0.0000 0.0000 0.0120 1.10% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
148 090001 大成价值增长混合A 1.0515 2.7115 0.0000 0.0000 0.0114 1.10% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
149 160605 鹏华中国50混合 1.1020 2.6320 0.0000 0.0000 0.0120 1.10% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
150 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.2830 2.2030 0.0000 0.0000 0.0140 1.10% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
151 002021 华夏回报二号混合 1.3160 1.5430 0.0000 0.0000 0.0140 1.08% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
152 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.5120 2.4320 0.0000 0.0000 0.0160 1.07% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
153 400001 东方龙混合 1.0202 2.0417 0.0000 0.0000 0.0108 1.07% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519005 海富通股票混合 1.2330 2.2630 0.0000 0.0000 0.0130 1.07% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
155 110002 易方达策略成长混合 2.9590 3.3490 0.0000 0.0000 0.0310 1.06% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
156 260103 景顺长城动力平衡混合 1.4261 2.2661 0.0000 0.0000 0.0150 1.06% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
157 373010 摩根双息平衡混合A 1.4063 1.5723 0.0000 0.0000 0.0147 1.06% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
158 163801 中银中国混合(LOF)A 1.1464 2.3164 0.0000 0.0000 0.0118 1.04% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
159 481004 工银稳健成长混合A 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0110 0.99% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
160 377010 摩根阿尔法混合A 3.1189 3.1589 0.0000 0.0000 0.0302 0.98% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
161 160106 南方高增长混合(LOF) 1.4222 2.3262 0.0000 0.0000 0.0137 0.97% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
162 162202 宏利周期混合 1.0644 2.5394 0.0000 0.0000 0.0100 0.95% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
163 375010 摩根中国优势混合A 2.7410 3.1910 0.0000 0.0000 0.0257 0.95% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519007 海富通强化回报混合 1.3850 1.5780 0.0000 0.0000 0.0130 0.95% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
165 050007 博时平衡配置混合 1.5250 1.5250 0.0000 0.0000 0.0140 0.93% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
166 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0090 1.5040 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519011 海富通精选混合 2.4695 2.8195 0.0000 0.0000 0.0213 0.87% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
168 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.2043 1.3643 0.0000 0.0000 0.0103 0.86% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
169 070011 嘉实策略混合 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
170 080001 长盛成长价值混合A 1.0760 2.2800 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
171 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.9947 1.9049 0.0000 0.0000 0.0083 0.84% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
172 202001 南方稳健成长混合 1.0700 2.6859 0.0000 0.0000 0.0087 0.82% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
173 151002 银河收益混合 1.4403 1.5903 0.0000 0.0000 0.0114 0.80% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519993 长信增利动态策略混合 1.4030 1.5630 0.0000 0.0000 0.0111 0.80% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
175 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.5320 1.5320 0.0000 0.0000 0.0120 0.79% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
176 450001 国富中国收益混合A 1.5720 1.7120 0.0000 0.0000 0.0121 0.78% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
177 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.7100 1.8300 0.0000 0.0000 0.0130 0.77% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
178 070001 嘉实成长收益混合A 1.0722 2.6222 0.0000 0.0000 0.0081 0.76% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519996 长信银利精选股票 1.0743 2.2043 0.0000 0.0000 0.0078 0.73% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
180 110005 易方达积极成长混合 1.0301 2.8571 0.0000 0.0000 0.0074 0.72% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
181 510081 长盛动态精选混合 1.5392 2.4892 0.0000 0.0000 0.0109 0.71% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
182 070003 嘉实稳健混合 1.4490 2.1120 0.0000 0.0000 0.0100 0.69% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
183 202002 南方稳健成长贰号混合 1.7138 1.7138 0.0000 0.0000 0.0118 0.69% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519013 海富通风格优势混合 1.0430 1.4990 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
185 260104 景顺长城内需增长混合A 2.6520 3.3420 0.0000 0.0000 0.0170 0.65% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
186 050004 博时精选混合A 1.0192 2.4092 0.0000 0.0000 0.0063 0.62% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
187 100018 富国天利增长债券A 1.1635 1.4235 0.0000 0.0000 0.0072 0.62% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
188 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9950 2.1250 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519003 海富通收益增长混合 1.1100 1.9570 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
190 162205 宏利风险预算混合 1.0868 1.5618 0.0000 0.0000 0.0054 0.50% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
191 070005 嘉实债券A 1.1020 1.3520 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
192 202101 南方宝元债券A 1.6411 1.8611 0.0000 0.0000 0.0072 0.44% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
193 213003 宝盈策略增长混合 1.0164 1.0164 0.0000 0.0000 0.0038 0.38% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
194 288102 华夏稳定双利债券C 1.0461 1.0811 0.0000 0.0000 0.0033 0.32% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001001 华夏债券A/B 1.0770 1.2470 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
196 161902 万家增强收益债券C 1.2220 1.3130 0.0000 0.0000 0.0034 0.28% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
197 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1019 1.5319 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
198 217003 招商安泰债券A 1.1396 1.2511 0.0000 0.0000 0.0023 0.20% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001003 华夏债券C 1.0730 1.2430 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
200 217203 招商安泰债券B 1.1363 1.2478 0.0000 0.0000 0.0022 0.19% 2007-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
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