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2007年05月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 202003 南方绩优成长混合A 1.9543 1.9543 0.0000 0.0000 0.0495 2.60% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.6280 2.3770 0.0000 0.0000 0.0890 2.51% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 400003 东方精选混合 2.4150 2.9950 0.0000 0.0000 0.0580 2.46% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 257020 国联安精选混合 1.6100 2.9200 0.0000 0.0000 0.0380 2.42% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.4132 2.3234 0.0000 0.0000 0.0317 2.29% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 233001 大摩基础行业混合 2.0989 2.3589 0.0000 0.0000 0.0466 2.27% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 270002 广发稳健增长混合A 1.7861 2.9061 0.0000 0.0000 0.0396 2.27% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 159902 华夏中小企业100ETF 2.2900 2.2900 0.0000 0.0000 0.0490 2.19% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.3732 2.5732 0.0000 0.0000 0.0289 2.15% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519993 长信增利动态策略混合 2.0047 2.1747 0.0000 0.0000 0.0420 2.14% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 378010 摩根成长先锋混合A 2.1512 2.1512 0.0000 0.0000 0.0447 2.12% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 270006 广发策略优选混合 2.3116 2.3416 0.0000 0.0000 0.0473 2.09% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160106 南方高增长混合(LOF) 1.9291 2.8331 0.0000 0.0000 0.0392 2.07% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519996 长信银利精选股票 1.5317 2.6617 0.0000 0.0000 0.0303 2.02% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 320005 诺安价值增长混合A 1.6913 1.7913 0.0000 0.0000 0.0333 2.01% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519018 汇添富均衡增长混合 2.0875 2.1875 0.0000 0.0000 0.0405 1.98% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 090004 大成精选增值混合A 1.4374 2.8379 0.0000 0.0000 0.0278 1.97% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 257030 国联安优势混合 1.3660 1.3660 0.0000 0.0000 0.0260 1.94% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 159901 易方达深证100ETF 3.9640 3.7640 0.0000 0.0000 0.0750 1.93% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 560002 益民红利成长混合 1.9796 2.1576 0.0000 0.0000 0.0371 1.91% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 400001 东方龙混合 1.4580 2.4795 0.0000 0.0000 0.0269 1.88% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519001 银华价值优选混合 1.0723 3.6863 0.0000 0.0000 0.0198 1.88% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 350002 天治低碳经济混合 2.4428 2.8028 0.0000 0.0000 0.0444 1.85% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 257010 国联安小盘精选混合 2.6290 2.7790 0.0000 0.0000 0.0470 1.82% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519087 新华优选分红混合A 1.3106 2.5016 0.0000 0.0000 0.0234 1.82% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 100020 富国天益价值混合A 2.2899 3.2464 0.0000 0.0000 0.0407 1.81% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 180010 银华优质增长混合 2.4204 2.4204 0.0000 0.0000 0.0431 1.81% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 360006 光大新增长混合A 2.1651 2.2651 0.0000 0.0000 0.0384 1.81% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 121005 国投瑞银创新动力混合 1.2002 2.0730 0.0000 0.0000 0.0212 1.80% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 161606 融通行业景气混合A 1.3590 2.5290 0.0000 0.0000 0.0240 1.80% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 375010 摩根中国优势混合A 4.1698 4.6198 0.0000 0.0000 0.0726 1.77% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161604 融通深证100指数A 1.5620 2.6320 0.0000 0.0000 0.0270 1.76% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.2730 2.3630 0.0000 0.0000 0.0220 1.76% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 090006 大成2020生命周期混合A 1.7470 2.0190 0.0000 0.0000 0.0300 1.75% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519994 长信金利趋势股票 2.5093 2.5693 0.0000 0.0000 0.0431 1.75% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.3878 2.4428 0.0000 0.0000 0.0238 1.74% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160605 鹏华中国50混合 1.6430 3.1730 0.0000 0.0000 0.0280 1.73% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.5330 2.7720 0.0000 0.0000 0.0260 1.73% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 310358 申万菱信新经济混合A 1.7592 1.7592 0.0000 0.0000 0.0300 1.73% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519017 大成积极成长混合A 1.3580 2.0600 0.0000 0.0000 0.0230 1.72% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 110009 易方达价值精选混合 2.2659 2.4459 0.0000 0.0000 0.0380 1.71% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 288001 华夏经典混合 1.7857 2.7857 0.0000 0.0000 0.0301 1.71% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519300 大成沪深300指数A 1.2940 2.6140 0.0000 0.0000 0.0217 1.71% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 530005 建信优化配置混合A 1.3339 1.3339 0.0000 0.0000 0.0224 1.71% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 090003 大成蓝筹稳健混合A 2.0287 2.7787 0.0000 0.0000 0.0340 1.70% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 163804 中银收益混合A 1.8713 1.9313 0.0000 0.0000 0.0312 1.70% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 217001 招商安泰偏股混合 2.2828 3.1078 0.0000 0.0000 0.0379 1.69% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519008 汇添富优势精选混合 3.3653 3.7953 0.0000 0.0000 0.0559 1.69% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4990 2.1190 0.0000 0.0000 0.0247 1.68% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161609 融通动力先锋混合A/B 1.8300 1.9300 0.0000 0.0000 0.0300 1.67% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 200002 长城久泰沪深300指数A 3.6605 3.7205 0.0000 0.0000 0.0601 1.67% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 320003 诺安先锋混合A 1.6874 2.7609 0.0000 0.0000 0.0276 1.66% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.9228 2.8438 0.0000 0.0000 0.0313 1.65% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.7035 2.5535 0.0000 0.0000 0.0277 1.65% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 377010 摩根阿尔法混合A 4.1957 4.2357 0.0000 0.0000 0.0681 1.65% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000001 华夏成长混合 1.5500 2.7310 0.0000 0.0000 0.0250 1.64% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 410001 华富竞争力优选混合A 1.8585 2.5985 0.0000 0.0000 0.0297 1.62% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 580002 东吴双动力混合A 1.7544 1.7544 0.0000 0.0000 0.0279 1.62% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.3240 1.8190 0.0000 0.0000 0.0210 1.61% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 163803 中银持续增长混合A 2.2117 2.4617 0.0000 0.0000 0.0350 1.61% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 112002 易方达策略成长二号混合 2.3050 2.4500 0.0000 0.0000 0.0360 1.59% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519692 交银成长混合A 2.0189 2.0189 0.0000 0.0000 0.0315 1.59% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519690 交银稳健配置混合 2.3230 2.3730 0.0000 0.0000 0.0361 1.58% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.4160 3.3760 0.0000 0.0000 0.0374 1.57% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 510180 华安上证180ETF 8.4540 3.1670 0.0000 0.0000 0.1310 1.57% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519029 华夏稳增混合 1.4940 2.1990 0.0000 0.0000 0.0230 1.56% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.3100 2.4400 0.0000 0.0000 0.0200 1.55% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 240008 华宝收益增长混合A 2.5787 2.5787 0.0000 0.0000 0.0394 1.55% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 270001 广发聚富混合 2.0098 3.2698 0.0000 0.0000 0.0307 1.55% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 050201 博时价值增长贰号混合 1.4500 1.8700 0.0000 0.0000 0.0220 1.54% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 213003 宝盈策略增长混合 1.2919 1.2919 0.0000 0.0000 0.0196 1.54% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 373010 摩根双息平衡混合A 1.6190 1.9770 0.0000 0.0000 0.0245 1.54% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519180 万家180指数A 1.8519 2.6819 0.0000 0.0000 0.0280 1.54% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000021 华夏优势增长混合 1.6540 1.7740 0.0000 0.0000 0.0250 1.53% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 150103 银河银泰混合 2.6164 2.9464 0.0000 0.0000 0.0393 1.53% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 240005 华宝多策略增长A 2.8714 2.9914 0.0000 0.0000 0.0432 1.53% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 510050 华夏上证50ETF 2.8510 3.4470 0.0000 0.0000 0.0430 1.53% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 040002 华安中国A股增强指数 3.4020 3.5720 0.0000 0.0000 0.0510 1.52% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.8686 1.8686 0.0000 0.0000 0.0280 1.52% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 420001 天弘精选混合A 1.5556 1.9606 0.0000 0.0000 0.0233 1.52% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 481001 工银核心价值混合A 2.8295 3.2295 0.0000 0.0000 0.0421 1.51% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 288002 华夏收入混合 1.8688 3.2688 0.0000 0.0000 0.0276 1.50% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 290004 泰信优质生活混合 1.4527 1.7427 0.0000 0.0000 0.0214 1.50% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 121003 国投瑞银核心企业混合 1.0008 2.4408 0.0000 0.0000 0.0346 1.49% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.4553 2.7453 0.0000 0.0000 0.0213 1.49% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519100 长盛中证A100指数 1.5953 1.6353 0.0000 0.0000 0.0234 1.49% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 610001 信澳领先增长混合A 1.3001 1.3001 0.0000 0.0000 0.0189 1.48% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 270005 广发聚丰混合A 3.4849 3.6849 0.0000 0.0000 0.0505 1.47% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 110002 易方达策略成长混合 3.9580 4.4280 0.0000 0.0000 0.0570 1.46% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 110005 易方达积极成长混合 1.3057 3.6781 0.0000 0.0000 0.0186 1.45% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 450002 国富弹性市值混合A 1.5304 2.2404 0.0000 0.0000 0.0218 1.44% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519035 富国天博创新主题混合 2.6934 2.6934 0.0000 0.0000 0.0383 1.44% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 020005 国泰金马稳健混合A 3.4160 3.5460 0.0000 0.0000 0.0480 1.43% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 530003 建信优选成长混合A 1.7546 2.1046 0.0000 0.0000 0.0248 1.43% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 398001 中海优质成长混合 1.8340 2.7240 0.0000 0.0000 0.0255 1.41% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 217009 招商核心价值混合 1.1776 1.1776 0.0000 0.0000 0.0163 1.40% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.5370 2.6670 0.0000 0.0000 0.0210 1.39% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.4974 2.7324 0.0000 0.0000 0.0206 1.39% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.4730 1.4730 0.0000 0.0000 0.0200 1.38% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 163801 中银中国混合(LOF)A 1.5146 2.6846 0.0000 0.0000 0.0206 1.38% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 530001 建信恒久价值混合 1.2620 2.3062 0.0000 0.0000 0.0172 1.38% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 162204 宏利行业精选混合A 3.8193 3.8893 0.0000 0.0000 0.0515 1.37% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 217005 招商先锋混合 1.4064 2.4964 0.0000 0.0000 0.0190 1.37% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 002011 华夏红利混合 2.0980 2.9310 0.0000 0.0000 0.0280 1.35% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3156 3.2259 0.0000 0.0000 0.0175 1.35% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 2.0250 2.0250 0.0000 0.0000 0.0270 1.35% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 090001 大成价值增长混合A 1.4546 3.1146 0.0000 0.0000 0.0192 1.34% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 040001 华安创新混合 3.1220 3.3520 0.0000 0.0000 0.0410 1.33% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.7173 2.7223 0.0000 0.0000 0.0225 1.33% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519068 汇添富成长焦点混合 1.1919 1.1919 0.0000 0.0000 0.0157 1.33% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
111 180003 银华-道琼斯88指数 1.5791 2.6891 0.0000 0.0000 0.0205 1.32% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
112 550001 中信保诚四季红混合A 1.2904 1.9034 0.0000 0.0000 0.0166 1.30% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
113 080001 长盛成长价值混合A 1.4140 2.6180 0.0000 0.0000 0.0180 1.29% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
114 121002 国投瑞银景气行业混合 1.3243 2.6327 0.0000 0.0000 0.0169 1.29% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
115 161601 融通新蓝筹混合 1.3928 2.9578 0.0000 0.0000 0.0177 1.29% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
116 162208 宏利首选企业股票A 1.4700 1.5200 0.0000 0.0000 0.0186 1.28% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
117 540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.0864 2.0864 0.0000 0.0000 0.0263 1.28% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
118 590001 中邮核心优选混合A 1.9691 2.5491 0.0000 0.0000 0.0248 1.28% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
119 020001 国泰金鹰增长混合 2.4000 3.1630 0.0000 0.0000 0.0300 1.27% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
120 240002 华宝宝康配置混合 1.5184 3.0584 0.0000 0.0000 0.0190 1.27% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
121 240009 华宝先进成长混合 2.0714 2.0714 0.0000 0.0000 0.0260 1.27% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
122 483003 工银精选平衡混合 1.8006 1.9006 0.0000 0.0000 0.0225 1.27% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
123 040005 华安宏利混合A 2.4817 2.5617 0.0000 0.0000 0.0308 1.26% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
124 206001 鹏华弘泰A 2.9490 3.0990 0.0000 0.0000 0.0367 1.26% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
125 162202 宏利周期混合 1.4034 2.8784 0.0000 0.0000 0.0172 1.24% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
126 340006 兴全全球视野股票 2.5645 2.5645 0.0000 0.0000 0.0315 1.24% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
127 450003 国富潜力组合混合A 1.2226 1.2226 0.0000 0.0000 0.0150 1.24% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
128 210001 金鹰成份优选混合 1.2076 2.3276 0.0000 0.0000 0.0145 1.22% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
129 290002 泰信先行策略混合 1.8159 2.6759 0.0000 0.0000 0.0219 1.22% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
130 020003 国泰金龙行业混合 2.2570 3.0890 0.0000 0.0000 0.0270 1.21% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
131 100026 富国天合稳健优选混合 1.6821 1.7321 0.0000 0.0000 0.0201 1.21% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
132 160603 鹏华普天收益混合 1.5080 2.8180 0.0000 0.0000 0.0180 1.21% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000011 华夏大盘精选混合A 5.0750 5.2550 0.0000 0.0000 0.0600 1.20% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
134 163503 天治核心成长混合(LOF) 1.4529 2.4629 0.0000 0.0000 0.0172 1.20% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
135 002021 华夏回报二号混合 1.6300 1.9910 0.0000 0.0000 0.0190 1.18% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
136 040004 华安宝利配置混合 1.7940 2.9340 0.0000 0.0000 0.0210 1.18% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
137 166001 中欧新趋势混合A 1.2726 1.2726 0.0000 0.0000 0.0149 1.18% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
138 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.3500 2.4000 0.0000 0.0000 0.0158 1.18% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
139 320001 诺安平衡混合A 1.3287 2.8287 0.0000 0.0000 0.0155 1.18% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
140 260103 景顺长城动力平衡混合 1.7889 2.6289 0.0000 0.0000 0.0204 1.15% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
141 050004 博时精选混合A 1.3803 2.7703 0.0000 0.0000 0.0156 1.14% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
142 310328 申万菱信新动力混合A 1.1099 2.9052 0.0000 0.0000 0.0125 1.14% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
143 350001 天治财富增长混合 1.4346 2.3446 0.0000 0.0000 0.0162 1.14% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
144 450001 国富中国收益混合A 1.0365 1.9233 0.0000 0.0000 0.0117 1.14% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
145 360001 光大保德信量化股票A 1.0623 2.9060 0.0000 0.0000 0.0119 1.13% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
146 151001 银河稳健混合 1.1198 2.9248 0.0000 0.0000 0.0124 1.12% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
147 162006 长城久富混合(LOF)A 1.2510 3.1318 0.0000 0.0000 0.0139 1.12% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
148 217002 招商安泰平衡混合 1.7764 2.3914 0.0000 0.0000 0.0197 1.12% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
149 481004 工银稳健成长混合A 1.5051 1.5051 0.0000 0.0000 0.0167 1.12% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519013 海富通风格优势混合 1.3590 1.8150 0.0000 0.0000 0.0150 1.12% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
151 070010 嘉实主题混合 1.8190 2.4340 0.0000 0.0000 0.0200 1.11% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
152 200007 长城安心回报混合A 1.5787 1.8887 0.0000 0.0000 0.0174 1.11% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
153 050002 博时沪深300指数A 1.0280 3.0080 0.0000 0.0000 0.0110 1.08% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
154 110003 易方达上证50增强A 1.1689 2.8389 0.0000 0.0000 0.0123 1.06% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
155 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 2.1870 2.3570 0.0000 0.0000 0.0230 1.06% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519688 交银精选混合 1.2671 2.9229 0.0000 0.0000 0.0133 1.06% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
157 050008 博时第三产业混合 1.0560 2.2680 0.0000 0.0000 0.0110 1.05% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519005 海富通股票混合 1.3460 2.5980 0.0000 0.0000 0.0140 1.05% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
159 180001 银华优势企业混合 1.6316 2.6216 0.0000 0.0000 0.0168 1.04% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
160 070003 嘉实稳健混合 1.9620 2.6250 0.0000 0.0000 0.0200 1.03% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
161 110001 易方达平稳增长混合 1.5620 2.6720 0.0000 0.0000 0.0160 1.03% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
162 255010 国联安稳健混合A 2.5530 2.6730 0.0000 0.0000 0.0260 1.03% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
163 002001 华夏回报混合A 1.7770 2.7990 0.0000 0.0000 0.0180 1.02% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
164 040007 华安中小盘成长混合 1.0952 2.4101 0.0000 0.0000 0.0111 1.02% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
165 110010 易方达价值成长混合 1.1636 1.1636 0.0000 0.0000 0.0117 1.02% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
166 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.9720 2.6320 0.0000 0.0000 0.0200 1.02% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
167 260104 景顺长城内需增长混合A 3.3600 4.0500 0.0000 0.0000 0.0340 1.02% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
168 070011 嘉实策略混合 1.3060 1.3060 0.0000 0.0000 0.0130 1.01% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
169 510081 长盛动态精选混合 1.1726 2.8726 0.0000 0.0000 0.0117 1.01% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519181 万家和谐增长混合A 1.7430 1.8430 0.0000 0.0000 0.0174 1.01% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
171 070002 嘉实增长混合 3.5320 3.8730 0.0000 0.0000 0.0350 1.00% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
172 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.4220 2.1520 0.0000 0.0000 0.0141 1.00% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
173 202101 南方宝元债券A 2.0027 2.2227 0.0000 0.0000 0.0199 1.00% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
174 202002 南方稳健成长贰号混合 1.0732 2.2809 0.0000 0.0000 0.0105 0.99% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
175 398021 中海能源策略混合 1.2489 1.2489 0.0000 0.0000 0.0117 0.95% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
176 070006 嘉实服务增值行业混合 3.2230 3.3430 0.0000 0.0000 0.0300 0.94% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
177 240001 华宝宝康消费品 1.1879 3.1252 0.0000 0.0000 0.0111 0.94% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
178 360005 光大保德信红利混合A 2.7250 2.8650 0.0000 0.0000 0.0251 0.93% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519011 海富通精选混合 3.2082 3.5582 0.0000 0.0000 0.0296 0.93% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
180 200006 长城消费增值混合A 1.4922 1.9922 0.0000 0.0000 0.0136 0.92% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
181 240004 华宝动力组合混合A 1.7185 2.7985 0.0000 0.0000 0.0156 0.92% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
182 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0401 4.2541 0.0000 0.0000 0.0094 0.91% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
183 260101 景顺长城优选混合 1.2351 3.0458 0.0000 0.0000 0.0109 0.89% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
184 162205 宏利风险预算混合 1.3658 1.8408 0.0000 0.0000 0.0119 0.88% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
185 180012 银华富裕主题混合A 1.0703 1.7653 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519015 海富通精选贰号混合 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0090 0.83% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
187 151002 银河收益混合 1.4690 1.7690 0.0000 0.0000 0.0117 0.80% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
188 202001 南方稳健成长混合 1.2307 2.9757 0.0000 0.0000 0.0098 0.80% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
189 340001 兴全可转债混合 1.6487 2.3447 0.0000 0.0000 0.0129 0.79% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
190 550002 中信保诚精萃成长混合A 1.6591 1.7791 0.0000 0.0000 0.0130 0.79% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
191 162203 宏利稳定混合 1.2963 2.7963 0.0000 0.0000 0.0100 0.78% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
192 050001 博时价值增长混合 1.3280 3.0480 0.0000 0.0000 0.0100 0.76% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
193 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3300 2.4400 0.0000 0.0000 0.0100 0.76% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
194 410003 华富成长趋势混合A 1.0993 1.0993 0.0000 0.0000 0.0082 0.75% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
195 050007 博时平衡配置混合 2.0600 2.0600 0.0000 0.0000 0.0150 0.73% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
196 121001 国投瑞银融华债券 1.2603 2.1123 0.0000 0.0000 0.0091 0.73% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
197 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 2.0570 2.9770 0.0000 0.0000 0.0150 0.73% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519007 海富通强化回报混合 1.9330 2.1260 0.0000 0.0000 0.0140 0.73% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
199 398011 中海分红增利混合 1.0552 2.1652 0.0000 0.0000 0.0075 0.72% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
200 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.0220 3.0940 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2007-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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