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2007年08月22日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519008 汇添富优势精选混合 4.8450 5.2750 0.0000 0.0000 0.1245 2.64% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
2 180003 银华-道琼斯88指数 1.2821 3.0821 0.0000 0.0000 0.0298 2.38% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
3 159901 易方达深证100ETF 5.2460 5.0950 0.0000 0.0000 0.1170 2.28% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
4 112002 易方达策略成长二号混合 3.1100 3.2550 0.0000 0.0000 0.0670 2.20% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 2.0520 2.0520 0.0000 0.0000 0.0440 2.19% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
6 070006 嘉实服务增值行业混合 4.3400 4.4600 0.0000 0.0000 0.0920 2.17% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
7 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.1888 2.9110 0.0000 0.0000 0.0252 2.17% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
8 213003 宝盈策略增长混合 1.7233 1.7233 0.0000 0.0000 0.0366 2.17% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
9 159902 华夏中小企业100ETF 2.6780 2.6780 0.0000 0.0000 0.0560 2.14% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
10 180012 银华富裕主题混合A 1.4287 2.1237 0.0000 0.0000 0.0296 2.12% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161604 融通深证100指数A 1.9010 3.0710 0.0000 0.0000 0.0390 2.09% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
12 162201 宏利成长混合 2.0069 3.0869 0.0000 0.0000 0.0410 2.09% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
13 100020 富国天益价值混合A 2.8868 3.8433 0.0000 0.0000 0.0587 2.08% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
14 580002 东吴双动力混合A 2.1752 2.2752 0.0000 0.0000 0.0442 2.07% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
15 110009 易方达价值精选混合 3.0352 3.2152 0.0000 0.0000 0.0604 2.03% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
16 310358 申万菱信新经济混合A 2.2306 2.2306 0.0000 0.0000 0.0438 2.00% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
17 180010 银华优质增长混合 3.1134 3.3134 0.0000 0.0000 0.0603 1.98% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
18 310328 申万菱信新动力混合A 1.4531 3.5283 0.0000 0.0000 0.0281 1.97% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
19 110005 易方达积极成长混合 1.7481 4.7935 0.0000 0.0000 0.0336 1.96% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
20 378010 摩根成长先锋混合A 3.0097 3.0097 0.0000 0.0000 0.0579 1.96% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519001 银华价值优选混合 1.4929 5.0459 0.0000 0.0000 0.0287 1.96% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519087 新华优选分红混合A 1.6226 2.8136 0.0000 0.0000 0.0312 1.96% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
23 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.6584 2.7484 0.0000 0.0000 0.0318 1.95% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.8632 3.0632 0.0000 0.0000 0.0353 1.93% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
25 217009 招商核心价值混合 1.5646 1.5646 0.0000 0.0000 0.0297 1.93% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
26 481001 工银核心价值混合A 3.5752 3.9752 0.0000 0.0000 0.0673 1.92% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
27 217005 招商先锋混合 1.7663 2.8563 0.0000 0.0000 0.0327 1.89% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
28 270002 广发稳健增长混合A 2.2230 3.5430 0.0000 0.0000 0.0410 1.88% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160605 鹏华中国50混合 2.0660 3.5960 0.0000 0.0000 0.0380 1.87% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
30 270005 广发聚丰混合A 4.3022 4.9022 0.0000 0.0000 0.0790 1.87% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
31 240005 华宝多策略增长A 4.0619 4.1819 0.0000 0.0000 0.0742 1.86% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519021 国泰金鼎价值混合 1.3680 2.0130 0.0000 0.0000 0.0250 1.86% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.7188 3.6291 0.0000 0.0000 0.0310 1.84% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
34 090001 大成价值增长混合A 1.8174 3.4774 0.0000 0.0000 0.0324 1.82% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
35 100022 富国天瑞强势混合A 2.1109 3.2809 0.0000 0.0000 0.0374 1.80% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519068 汇添富成长焦点混合 1.6197 1.6197 0.0000 0.0000 0.0287 1.80% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
37 090004 大成精选增值混合A 1.9073 3.3078 0.0000 0.0000 0.0332 1.77% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000001 华夏成长混合 2.0490 3.2300 0.0000 0.0000 0.0350 1.74% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
39 121005 国投瑞银创新动力混合 1.5754 2.6961 0.0000 0.0000 0.0268 1.73% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
40 630001 华商领先企业混合 1.3606 1.3606 0.0000 0.0000 0.0230 1.72% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
41 110002 易方达策略成长混合 5.2210 5.7710 0.0000 0.0000 0.0880 1.71% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
42 162006 长城久富混合(LOF)A 1.6304 3.5112 0.0000 0.0000 0.0274 1.71% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
43 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.2372 1.2372 0.0000 0.0000 0.0208 1.71% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
44 162204 宏利行业精选混合A 5.1983 5.2683 0.0000 0.0000 0.0864 1.69% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
45 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.2690 2.1540 0.0000 0.0000 0.0210 1.68% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
46 550002 中信保诚精萃成长混合A 2.2278 2.3478 0.0000 0.0000 0.0367 1.68% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
47 270006 广发策略优选混合 2.8700 3.2000 0.0000 0.0000 0.0470 1.66% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
48 377010 摩根阿尔法混合A 5.7227 5.7627 0.0000 0.0000 0.0935 1.66% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519692 交银成长混合A 2.7143 2.7143 0.0000 0.0000 0.0444 1.66% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.8562 2.7664 0.0000 0.0000 0.0300 1.64% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
51 070003 嘉实稳健混合 1.3100 3.4150 0.0000 0.0000 0.0210 1.63% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
52 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.1240 3.0850 0.0000 0.0000 0.0180 1.63% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
53 020001 国泰金鹰增长混合 3.3460 4.1090 0.0000 0.0000 0.0530 1.61% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
54 530001 建信恒久价值混合 1.6236 2.6678 0.0000 0.0000 0.0256 1.60% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
55 217001 招商安泰偏股混合 2.7773 3.6023 0.0000 0.0000 0.0434 1.59% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
56 420001 天弘精选混合A 1.9870 2.3920 0.0000 0.0000 0.0307 1.57% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
57 070011 嘉实策略混合 1.6900 1.6900 0.0000 0.0000 0.0260 1.56% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
58 100026 富国天合稳健优选混合 2.2835 2.3335 0.0000 0.0000 0.0350 1.56% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
59 200006 长城消费增值混合A 1.2471 2.4271 0.0000 0.0000 0.0192 1.56% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519100 长盛中证A100指数 2.1572 2.1972 0.0000 0.0000 0.0331 1.56% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
61 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.7030 3.1330 0.0000 0.0000 0.0260 1.55% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
62 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 2.8210 2.8210 0.0000 0.0000 0.0430 1.55% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519300 大成沪深300指数A 1.6688 2.9888 0.0000 0.0000 0.0255 1.55% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
64 200002 长城久泰沪深300指数A 4.7157 4.7757 0.0000 0.0000 0.0713 1.54% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519017 大成积极成长混合A 1.7800 2.4820 0.0000 0.0000 0.0270 1.54% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
66 121003 国投瑞银核心企业混合 1.2916 2.7316 0.0000 0.0000 0.0195 1.53% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
67 206001 鹏华弘泰A 3.6795 3.8295 0.0000 0.0000 0.0555 1.53% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
68 400001 东方龙混合 1.7106 2.7321 0.0000 0.0000 0.0251 1.49% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
69 610001 信澳领先增长混合A 1.7718 1.7718 0.0000 0.0000 0.0260 1.49% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
70 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.8944 3.8544 0.0000 0.0000 0.0422 1.48% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
71 375010 摩根中国优势混合A 5.3461 5.7961 0.0000 0.0000 0.0780 1.48% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
72 481004 工银稳健成长混合A 1.9299 1.9299 0.0000 0.0000 0.0282 1.48% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
73 070002 嘉实增长混合 4.4970 4.8380 0.0000 0.0000 0.0650 1.47% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
74 160603 鹏华普天收益混合 2.0010 3.3110 0.0000 0.0000 0.0290 1.47% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
75 530003 建信优选成长混合A 2.4480 2.7980 0.0000 0.0000 0.0355 1.47% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
76 530005 建信优化配置混合A 1.6887 1.6887 0.0000 0.0000 0.0245 1.47% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
77 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.2149 2.6769 0.0000 0.0000 0.0175 1.46% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519018 汇添富均衡增长混合 1.0302 2.8759 0.0000 0.0000 0.0148 1.46% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
79 202005 南方成份精选混合A 1.3606 1.3606 0.0000 0.0000 0.0195 1.45% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
80 040002 华安中国A股增强指数 4.2290 4.5990 0.0000 0.0000 0.0600 1.44% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
81 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.2650 3.1330 0.0000 0.0000 0.0240 1.44% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
82 162208 宏利首选企业股票A 1.9114 1.9614 0.0000 0.0000 0.0272 1.44% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
83 070010 嘉实主题混合 2.0120 2.8770 0.0000 0.0000 0.0280 1.41% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
84 260103 景顺长城动力平衡混合 2.3912 3.2312 0.0000 0.0000 0.0332 1.41% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
85 002021 华夏回报二号混合 1.4450 2.3570 0.0000 0.0000 0.0200 1.40% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519690 交银稳健配置混合 2.9628 3.0128 0.0000 0.0000 0.0409 1.40% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
87 040001 华安创新混合 4.1490 4.3790 0.0000 0.0000 0.0570 1.39% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
88 200008 长城品牌优选混合A 1.0709 1.0709 0.0000 0.0000 0.0145 1.37% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519688 交银精选混合 1.3249 3.2607 0.0000 0.0000 0.0178 1.36% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
90 050002 博时沪深300指数A 1.3490 3.3290 0.0000 0.0000 0.0180 1.35% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
91 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.9634 3.0184 0.0000 0.0000 0.0262 1.35% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
92 240001 华宝宝康消费品 1.5672 4.0688 0.0000 0.0000 0.0208 1.35% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
93 240008 华宝收益增长混合A 3.6118 3.6118 0.0000 0.0000 0.0480 1.35% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
94 410003 华富成长趋势混合A 1.2943 1.3243 0.0000 0.0000 0.0171 1.34% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519013 海富通风格优势混合 1.8150 2.2710 0.0000 0.0000 0.0240 1.34% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519181 万家和谐增长混合A 1.1019 2.2009 0.0000 0.0000 0.0146 1.34% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
97 550001 中信保诚四季红混合A 1.2999 2.1929 0.0000 0.0000 0.0172 1.34% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
98 020003 国泰金龙行业混合 3.1290 3.9610 0.0000 0.0000 0.0410 1.33% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519180 万家180指数A 2.4595 3.2895 0.0000 0.0000 0.0323 1.33% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
100 510180 华安上证180ETF 11.1770 4.1820 0.0000 0.0000 0.1460 1.32% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
101 040004 华安宝利配置混合 1.7780 3.2180 0.0000 0.0000 0.0230 1.31% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
102 050008 博时第三产业混合 1.3970 3.0900 0.0000 0.0000 0.0180 1.31% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
103 163801 中银中国混合(LOF)A 1.9700 3.1400 0.0000 0.0000 0.0253 1.30% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
104 288001 华夏经典混合 2.2022 3.2022 0.0000 0.0000 0.0283 1.30% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
105 377020 摩根内需动力混合A 1.3368 1.3368 0.0000 0.0000 0.0170 1.29% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
106 150103 银河银泰混合 3.1751 3.5051 0.0000 0.0000 0.0402 1.28% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
107 180001 银华优势企业混合 1.3100 2.9300 0.0000 0.0000 0.0165 1.28% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
108 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.3288 2.9688 0.0000 0.0000 0.0167 1.27% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
109 040007 华安中小盘成长混合 1.4379 2.7528 0.0000 0.0000 0.0179 1.26% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
110 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.3700 1.3700 0.0000 0.0000 0.0170 1.26% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
111 161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.3620 3.5070 0.0000 0.0000 0.0170 1.26% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
112 400003 东方精选混合 1.0910 3.5515 0.0000 0.0000 0.0135 1.25% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
113 110010 易方达价值成长混合 1.5064 1.5064 0.0000 0.0000 0.0185 1.24% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
114 450003 国富潜力组合混合A 1.6456 1.6456 0.0000 0.0000 0.0201 1.24% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
115 217002 招商安泰平衡混合 2.0529 2.6679 0.0000 0.0000 0.0249 1.23% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
116 260101 景顺长城优选混合 1.5697 3.3804 0.0000 0.0000 0.0191 1.23% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
117 510050 华夏上证50ETF 3.8620 4.6440 0.0000 0.0000 0.0470 1.23% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519035 富国天博创新主题混合 1.0826 3.4538 0.0000 0.0000 0.0132 1.23% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
119 160106 南方高增长混合(LOF) 2.8041 3.7081 0.0000 0.0000 0.0336 1.21% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
120 202003 南方绩优成长混合A 2.8801 2.8801 0.0000 0.0000 0.0345 1.21% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
121 410001 华富竞争力优选混合A 1.1315 2.8135 0.0000 0.0000 0.0135 1.21% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
122 020010 国泰金牛创新成长混合 1.1910 1.2410 0.0000 0.0000 0.0140 1.19% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
123 360006 光大新增长混合A 1.4420 2.7220 0.0000 0.0000 0.0170 1.19% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
124 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.2980 3.7380 0.0000 0.0000 0.0150 1.17% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
125 255010 国联安稳健混合A 2.9500 3.0700 0.0000 0.0000 0.0340 1.17% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
126 270001 广发聚富混合 2.2539 3.8139 0.0000 0.0000 0.0260 1.17% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
127 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.2144 2.4750 0.0000 0.0000 0.0139 1.16% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
128 090006 大成2020生命周期混合A 2.3680 2.6400 0.0000 0.0000 0.0270 1.15% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
129 398021 中海能源策略混合 1.4641 1.5441 0.0000 0.0000 0.0167 1.15% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519994 长信金利趋势股票 1.1286 3.0636 0.0000 0.0000 0.0128 1.15% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
131 040005 华安宏利混合A 2.9174 3.3074 0.0000 0.0000 0.0329 1.14% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
132 151001 银河稳健混合 1.3859 3.1909 0.0000 0.0000 0.0156 1.14% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
133 233001 大摩基础行业混合 2.3454 2.6054 0.0000 0.0000 0.0264 1.14% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
134 257030 国联安优势混合 1.6860 1.6860 0.0000 0.0000 0.0190 1.14% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
135 070001 嘉实成长收益混合A 1.7126 3.2626 0.0000 0.0000 0.0192 1.13% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
136 260104 景顺长城内需增长混合A 4.5240 5.2140 0.0000 0.0000 0.0500 1.12% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
137 240009 华宝先进成长混合 2.7397 2.7397 0.0000 0.0000 0.0300 1.11% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
138 257010 国联安小盘精选混合 1.0960 3.2260 0.0000 0.0000 0.0120 1.11% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
139 080001 长盛成长价值混合A 1.1140 2.9580 0.0000 0.0000 0.0120 1.09% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
140 110001 易方达平稳增长混合 1.9490 3.0590 0.0000 0.0000 0.0210 1.09% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
141 320001 诺安平衡混合A 1.7084 3.2084 0.0000 0.0000 0.0182 1.08% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
142 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.3869 1.3869 0.0000 0.0000 0.0148 1.08% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000021 华夏优势增长混合 2.1770 2.2970 0.0000 0.0000 0.0230 1.07% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
144 450002 国富弹性市值混合A 2.0622 2.7722 0.0000 0.0000 0.0214 1.05% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
145 560003 益民创新优势混合A 1.1309 1.1309 0.0000 0.0000 0.0117 1.05% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
146 540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.7624 2.7624 0.0000 0.0000 0.0283 1.04% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
147 002011 华夏红利混合 2.7580 3.5910 0.0000 0.0000 0.0280 1.03% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
148 373010 摩根双息平衡混合A 2.0667 2.4247 0.0000 0.0000 0.0210 1.03% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
149 162202 宏利周期混合 1.8337 3.3087 0.0000 0.0000 0.0181 1.00% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
150 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.9838 3.2188 0.0000 0.0000 0.0197 1.00% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519029 华夏稳增混合 2.0200 2.7250 0.0000 0.0000 0.0200 1.00% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
152 121002 国投瑞银景气行业混合 1.1881 2.9011 0.0000 0.0000 0.0116 0.99% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
153 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 2.2686 3.2736 0.0000 0.0000 0.0222 0.99% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
154 560002 益民红利成长混合 1.1933 2.4344 0.0000 0.0000 0.0117 0.99% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
155 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.4430 3.4330 0.0000 0.0000 0.0140 0.98% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
156 166001 中欧新趋势混合A 1.6884 1.6884 0.0000 0.0000 0.0164 0.98% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
157 360001 光大保德信量化股票A 1.3447 3.2884 0.0000 0.0000 0.0131 0.98% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
158 483003 工银精选平衡混合 1.0655 2.3534 0.0000 0.0000 0.0103 0.98% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
159 240004 华宝动力组合混合A 2.4394 3.5194 0.0000 0.0000 0.0235 0.97% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
160 270007 广发大盘成长混合 1.1257 1.1257 0.0000 0.0000 0.0108 0.97% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
161 110003 易方达上证50增强A 1.3842 3.2042 0.0000 0.0000 0.0131 0.96% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
162 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.3860 2.7360 0.0000 0.0000 0.0130 0.95% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
163 450001 国富中国收益混合A 1.2171 2.4061 0.0000 0.0000 0.0115 0.95% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
164 161609 融通动力先锋混合A/B 2.5890 2.6890 0.0000 0.0000 0.0240 0.94% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
165 090003 大成蓝筹稳健混合A 2.8283 3.5783 0.0000 0.0000 0.0260 0.93% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
166 200007 长城安心回报混合A 2.1338 2.4438 0.0000 0.0000 0.0197 0.93% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
167 161606 融通行业景气混合A 1.8600 3.0300 0.0000 0.0000 0.0170 0.92% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
168 162203 宏利稳定混合 1.6690 3.1690 0.0000 0.0000 0.0152 0.92% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
169 162207 宏利效率优选混合(LOF) 2.3499 2.3499 0.0000 0.0000 0.0215 0.92% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
170 288002 华夏收入混合 2.4236 3.8236 0.0000 0.0000 0.0220 0.92% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
171 320003 诺安先锋混合A 1.2748 3.1583 0.0000 0.0000 0.0116 0.92% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
172 160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.2190 2.4300 0.0000 0.0000 0.0110 0.91% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
173 210001 金鹰成份优选混合 1.4638 2.5838 0.0000 0.0000 0.0132 0.91% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000011 华夏大盘精选混合A 6.2650 6.4450 0.0000 0.0000 0.0550 0.89% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519003 海富通收益增长混合 1.0460 2.6610 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
176 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.7530 2.8830 0.0000 0.0000 0.0150 0.86% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
177 350002 天治低碳经济混合 2.9446 3.3046 0.0000 0.0000 0.0247 0.85% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
178 050201 博时价值增长贰号混合 1.9120 2.3320 0.0000 0.0000 0.0160 0.84% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
179 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.3609 1.7609 0.0000 0.0000 0.0113 0.84% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
180 163503 天治核心成长混合(LOF) 1.7071 2.7171 0.0000 0.0000 0.0140 0.83% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
181 398001 中海优质成长混合 2.2116 3.1016 0.0000 0.0000 0.0183 0.83% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519015 海富通精选贰号混合 1.3440 1.3440 0.0000 0.0000 0.0110 0.83% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
183 290004 泰信优质生活混合 1.7158 2.2158 0.0000 0.0000 0.0140 0.82% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
184 257020 国联安精选混合 1.2520 3.2280 0.0000 0.0000 0.0100 0.81% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
185 360005 光大保德信红利混合A 3.5810 3.7210 0.0000 0.0000 0.0288 0.81% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
186 163803 中银持续增长混合A 1.0683 2.9691 0.0000 0.0000 0.0084 0.79% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
187 340001 兴全可转债混合 1.5540 2.5460 0.0000 0.0000 0.0121 0.78% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
188 340006 兴全全球视野股票 3.2945 3.2945 0.0000 0.0000 0.0255 0.78% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
189 398011 中海分红增利混合 1.2328 2.3928 0.0000 0.0000 0.0095 0.78% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
190 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.1802 5.3328 0.0000 0.0000 0.0088 0.75% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
191 202101 南方宝元债券A 1.2082 2.3782 0.0000 0.0000 0.0090 0.75% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
192 050007 博时平衡配置混合 1.2220 2.2830 0.0000 0.0000 0.0090 0.74% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519011 海富通精选混合 1.0238 4.2743 0.0000 0.0000 0.0075 0.74% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
194 350001 天治财富增长混合 1.6175 2.5275 0.0000 0.0000 0.0117 0.73% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519007 海富通强化回报混合 1.9300 2.5230 0.0000 0.0000 0.0140 0.73% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
196 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.6328 2.3628 0.0000 0.0000 0.0115 0.71% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
197 320005 诺安价值增长混合A 1.1517 2.0967 0.0000 0.0000 0.0081 0.71% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519993 长信增利动态策略混合 1.2509 2.4699 0.0000 0.0000 0.0087 0.70% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
199 260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.1880 1.1880 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
200 240002 华宝宝康配置混合 1.9218 3.4618 0.0000 0.0000 0.0127 0.67% 2007-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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