基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 光大保德信量化股票A 融通领先成长混合(LOF)A 易方达蓝筹精选混合 鹏华国防A 招商中证白酒指数(LOF)A 华泰柏瑞盛世中国混合 广发科技先锋混合 大成价值增长混合A 华安创新混合 长城品牌优选混合A 交银蓝筹混合 易方达上证50增强A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2008年12月22日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 213008 宝盈资源优选混合 0.7529 0.8190 0.0000 0.0000 0.0060 0.80% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
2 159902 华夏中小企业100ETF 1.5090 1.5090 0.0000 0.0000 0.0110 0.73% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162201 宏利成长混合 0.8028 2.5128 0.0000 0.0000 0.0046 0.58% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
4 020003 国泰金龙行业混合 0.5730 2.6100 0.0000 0.0000 0.0020 0.35% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000011 华夏大盘精选混合A 5.0120 5.2920 0.0000 0.0000 0.0160 0.32% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
6 217003 招商安泰债券A 1.1372 1.4537 0.0000 0.0000 0.0035 0.31% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
7 217203 招商安泰债券B 1.1234 1.4399 0.0000 0.0000 0.0034 0.30% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
8 395001 中海稳健收益债券 1.0850 1.1150 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
9 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5457 2.3850 0.0000 0.0000 0.0014 0.26% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
10 290003 泰信双息双利债券C 1.0682 1.1225 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
11 110017 易方达增强回报债券A 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
12 020001 国泰金鹰增长混合 0.6080 3.4810 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000031 华夏复兴混合A 0.6590 0.6590 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
14 121006 国投瑞银稳健增长混合 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
15 163806 中银增利债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
16 110018 易方达增强回报债券B 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
17 420002 天弘永利债券A 1.0627 1.0757 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
18 420102 天弘永利债券B 1.0659 1.0789 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
19 580002 东吴双动力混合A 0.9298 1.4498 0.0000 0.0000 0.0007 0.08% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
20 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0681 1.7481 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
21 450002 国富弹性市值混合A 1.4013 2.1113 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
22 420003 天弘永定价值成长混合A 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
23 450004 国富深化价值混合A 0.9729 0.9729 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
24 571002 诺德灵活配置混合 1.0042 1.0042 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
25 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.5741 2.2941 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
26 070009 嘉实超短债债券C 1.0205 1.1042 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
27 240003 华宝宝康债券A 1.1887 1.6087 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
28 320004 诺安优化收益债券C 1.0606 1.1102 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000004 中海可转债债券C 0.9810 2.6620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
30 020010 国泰金牛创新成长混合 0.6440 0.6940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
31 020018 国泰金鹿混合 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
32 050006 博时稳定价值债券B 1.1060 1.2140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
33 050106 博时稳定价值债券A 1.1110 1.2190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
34 160602 鹏华普天债券A 1.1290 1.3080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160608 鹏华普天债券B 1.1040 1.2830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
36 180015 银华增强收益债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
37 217011 招商安心收益债券C 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
38 260111 景顺长城公司治理混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
39 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
40 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
41 360008 光大增利收益债券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
42 400007 东方策略成长混合 0.8951 0.8951 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
43 400009 东方稳健回报债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519991 长信双利优选混合A 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
46 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0313 1.0313 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
47 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9752 1.7112 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
48 350006 天治稳健双盈债券 1.0164 1.0164 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519008 汇添富优势精选混合 2.0271 3.5871 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.01% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
50 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0806 1.0806 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
51 110008 易方达稳健收益债券B 1.0539 1.1285 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
52 213917 宝盈增强收益债券C 1.0798 1.0798 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
53 217008 招商安本增利债券C 1.1491 1.2491 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
54 110007 易方达稳健收益债券A 1.0523 1.1249 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
55 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5111 2.0828 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.04% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
56 350001 天治财富增长混合 0.6472 2.1925 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.05% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
57 040009 华安稳定收益债券A 1.0957 1.0957 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
58 040010 华安稳定收益债券B 1.0927 1.0927 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
59 151002 银河收益混合 1.5161 1.8961 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.06% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
60 485105 工银增强收益债券A 1.1364 1.2364 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
61 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0665 1.0965 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
62 485005 工银增强收益债券B 1.1282 1.2282 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
63 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0108 1.0108 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
64 560005 益民多利债券 1.0815 1.0815 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
65 582001 东吴优信稳健债券A 1.0262 1.0262 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
66 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1755 2.4105 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
67 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1954 1.8654 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001001 华夏债券A/B 1.1550 1.5050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001003 华夏债券C 1.1430 1.4930 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001011 华夏希望债券A 1.0840 1.1140 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001013 华夏希望债券C 1.0810 1.1110 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
72 020002 国泰金龙债券A 1.0960 1.3650 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
73 020012 国泰金龙债券C 1.0940 1.3630 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
74 162205 宏利风险预算混合 1.2574 2.0074 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.09% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
75 233001 大摩基础行业混合 0.4420 1.9870 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.09% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
76 270009 广发增强债券C 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
77 350002 天治低碳经济混合 0.5813 3.0913 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.09% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519078 汇添富增强收益债券A 1.0660 1.0960 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
79 530008 建信稳定增利债券C 1.1040 1.1190 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
80 002001 华夏回报混合A 1.0500 3.0620 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
81 161902 万家增强收益债券C 1.0948 1.5370 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
82 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
83 360009 光大增利收益债券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
84 550004 中信保诚三得益债券A 1.0510 1.0540 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
85 550005 中信保诚三得益债券B 1.0500 1.0530 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
86 121002 国投瑞银景气行业混合 0.6353 2.6043 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.11% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
87 162006 长城久富混合(LOF)A 1.0379 2.9287 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
88 450005 国富强化收益债券A 1.0317 1.0317 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
89 162210 宏利集利债券A 1.0392 1.0392 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
90 162299 宏利集利债券C 1.0384 1.0384 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
91 450006 国富强化收益债券C 1.0316 1.0316 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
92 040004 华安宝利配置混合 0.7130 2.9930 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.14% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
93 350005 天治中国制造2025 0.9459 0.9459 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.14% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
94 410004 华富收益增强债券A 1.0605 1.0805 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519680 交银增利债券A/B 1.1019 1.1319 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.14% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
96 080003 长盛积极配置债券A 1.0384 1.0384 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
97 217002 招商安泰平衡混合 1.6348 2.2498 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.15% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
98 410005 华富收益增强债券B 1.0580 1.0780 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519682 交银增利债券C 1.0983 1.1283 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.15% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
100 070005 嘉实债券A 1.2320 1.6420 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.16% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
101 161603 融通债券A/B 1.2160 1.4410 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.16% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
102 200009 长城稳健增利债券A 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
103 240011 华宝大盘精选混合 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
104 410003 华富成长趋势混合A 0.5027 0.7927 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.18% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
105 070015 嘉实多元债券A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
106 070016 嘉实多元债券B 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
107 160612 鹏华丰收债券B 1.0590 1.0790 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
108 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
109 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4141 1.8180 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.19% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
110 202102 南方多利增强债券C 1.0899 1.1551 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.19% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519023 海富通稳健添利债券C 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
112 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
113 290005 泰信优势增长混合 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
114 090002 大成债券A/B 1.0628 1.4228 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
115 092002 大成债券C 1.0453 1.4053 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519035 富国天博创新主题混合 0.5763 2.2327 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.21% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
117 121001 国投瑞银融华债券 1.0739 2.0259 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.23% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519666 银河银信债券B 1.0989 1.2049 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.23% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519667 银河银信债券A 1.1012 1.2072 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.23% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
120 002021 华夏回报二号混合 0.8470 2.1350 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.24% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
121 377020 摩根内需动力混合A 0.7750 0.8750 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.24% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
122 485007 工银添利债券B 1.0962 1.1162 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.24% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
123 485107 工银添利债券A 1.0994 1.1194 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.24% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
124 040011 华安核心优选混合A 1.0196 1.0196 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.25% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
125 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1520 2.2620 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
126 288102 华夏稳定双利债券C 1.1308 1.3698 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519087 新华优选分红混合A 0.4624 1.9348 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.26% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
128 162203 宏利稳定混合 0.5094 2.4494 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.27% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
129 377010 摩根阿尔法混合A 3.6233 3.6633 0.0000 0.0000 -0.0099 -0.27% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
130 166002 中欧新蓝筹混合A 1.0223 1.0223 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.28% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
131 288002 华夏收入混合 1.5468 2.9468 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.28% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
132 100018 富国天利增长债券A 1.2619 1.7869 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.29% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
133 257040 国联安红利混合 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
134 110013 易方达科翔混合 1.0140 4.6390 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
135 288001 华夏经典混合 1.4365 2.4365 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.30% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519668 银河成长混合 1.0025 1.0025 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
137 530006 建信核心精选混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519696 交银环球精选混合(QDII) 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
139 630002 华商盛世成长混合 1.0448 1.0448 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.32% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
140 070001 嘉实成长收益混合A 0.6616 2.6672 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.33% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
141 240005 华宝多策略增长A 0.4781 3.7220 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.33% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
142 290004 泰信优质生活混合 0.7838 1.2838 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.33% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
143 100020 富国天益价值混合A 0.6767 3.6880 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.34% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
144 340001 兴全可转债混合 1.0289 2.4949 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.35% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
145 217001 招商安泰偏股混合 0.6296 3.2436 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.36% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
146 560002 益民红利成长混合 0.5735 1.4951 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.36% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
147 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.1006 1.1336 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.37% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0736 1.0736 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.1037 1.1367 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.37% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
150 163804 中银收益混合A 0.6375 1.8175 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.38% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
151 217005 招商先锋混合 0.5792 2.5292 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.38% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
152 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5042 2.2101 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.38% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
153 610002 信澳精华配置混合A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
154 217010 招商大盘蓝筹混合 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
155 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.7209 1.8209 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.40% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
156 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
157 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.0003 2.5003 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.41% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
158 163803 中银持续增长混合A 0.6606 2.1095 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.41% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519018 汇添富均衡增长混合 0.6135 1.7936 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.41% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
160 660001 农银行业成长混合 1.0263 1.0263 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.41% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519996 长信银利精选股票 0.5226 2.4426 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.42% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
162 320006 诺安灵活配置混合 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.43% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519068 汇添富成长焦点混合 0.8110 0.9610 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.43% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519993 长信增利动态策略混合 0.6597 1.8987 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.45% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
165 100026 富国天合稳健优选混合 0.5991 1.9786 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.47% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
166 373010 摩根双息平衡混合A 0.7210 2.1502 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.47% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
167 340007 兴全社会责任混合 0.8200 0.8200 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.49% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
168 040005 华安宏利混合A 1.7378 2.1278 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.50% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
169 160605 鹏华中国50混合 1.1900 2.7200 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.50% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
170 481001 工银核心价值混合A 0.6665 2.8197 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.51% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000021 华夏优势增长混合 1.5260 1.6460 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.52% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
172 162204 宏利行业精选混合A 2.9305 3.1005 0.0000 0.0000 -0.0153 -0.52% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
173 420001 天弘精选混合A 0.4816 1.4851 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.52% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
174 050001 博时价值增长混合 0.5620 3.0640 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.53% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
175 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.5712 1.3738 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.54% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519013 海富通风格优势混合 0.7410 1.4970 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.54% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
177 202101 南方宝元债券A 1.0019 2.2219 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.55% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
178 213003 宝盈策略增长混合 0.8551 1.0551 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.55% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
179 070006 嘉实服务增值行业混合 2.2920 2.6120 0.0000 0.0000 -0.0130 -0.56% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
180 530001 建信恒久价值混合 0.7330 1.9772 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.56% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
181 180012 银华富裕主题混合A 0.6613 1.5963 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.57% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
182 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.57% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
183 270008 广发核心精选混合 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002011 华夏红利混合 2.0130 2.8460 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.59% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
185 070002 嘉实增长混合 2.8410 3.3820 0.0000 0.0000 -0.0170 -0.59% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
186 080001 长盛成长价值混合A 0.6710 2.5150 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.59% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
187 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.8470 2.6860 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.59% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
188 240004 华宝动力组合混合A 0.6071 3.1171 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.59% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
189 290002 泰信先行策略混合 0.5241 2.2107 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.59% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
190 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.0356 1.0356 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.59% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
191 373020 摩根双核平衡混合A 0.9327 0.9327 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.59% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519015 海富通精选贰号混合 0.8270 0.8270 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.60% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
193 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6067 1.3301 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.61% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
194 161706 招商优质成长混合(LOF) 0.8782 2.7885 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.62% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
195 180013 银华领先策略混合 1.0516 1.0516 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.62% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
196 202003 南方绩优成长混合A 1.1573 1.6573 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.62% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
197 240008 华宝收益增长混合A 1.9539 1.9539 0.0000 0.0000 -0.0122 -0.62% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
198 270001 广发聚富混合 0.8634 3.1734 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.63% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
199 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.0327 1.0327 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.64% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
200 450003 国富潜力组合混合A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.64% 2008-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏