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2009年06月08日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 050008 博时第三产业混合 1.1160 2.4690 0.0000 0.0000 0.0170 1.55% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
2 340006 兴全全球视野股票 2.8352 2.8352 0.0000 0.0000 0.0376 1.34% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.3911 1.4111 0.0000 0.0000 0.0158 1.15% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
4 510050 华夏上证50ETF 2.1840 2.7290 0.0000 0.0000 0.0240 1.11% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
5 202007 南方隆元产业主题混合 0.5820 0.5820 0.0000 0.0000 0.0060 1.04% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
6 200006 长城消费增值混合A 0.8072 2.2472 0.0000 0.0000 0.0083 1.04% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
7 110003 易方达上证50增强A 0.8252 2.6752 0.0000 0.0000 0.0082 1.00% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
8 200010 长城双动力混合A 1.0939 1.0939 0.0000 0.0000 0.0101 0.93% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000031 华夏复兴混合A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0090 0.92% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
10 320007 诺安成长混合A 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0100 0.92% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519008 汇添富优势精选混合 2.5711 4.1311 0.0000 0.0000 0.0231 0.91% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
12 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0877 5.1311 0.0000 0.0000 0.0096 0.89% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
13 202011 南方优选价值混合A 1.1660 1.2860 0.0000 0.0000 0.0100 0.87% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160314 华夏行业混合(LOF) 0.8140 3.7550 0.0000 0.0000 0.0070 0.87% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
15 400007 东方策略成长混合 1.1453 1.1453 0.0000 0.0000 0.0093 0.82% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7480 2.3400 0.0000 0.0000 0.0060 0.81% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
17 320006 诺安灵活配置混合 1.0360 1.1360 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519100 长盛中证A100指数 0.9077 1.4777 0.0000 0.0000 0.0067 0.74% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
19 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.2530 2.3018 0.0000 0.0000 0.0168 0.74% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
20 320005 诺安价值增长混合A 0.7415 1.6865 0.0000 0.0000 0.0053 0.72% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160106 南方高增长混合(LOF) 1.3506 2.6546 0.0000 0.0000 0.0093 0.69% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
23 377010 摩根阿尔法混合A 4.4507 4.4907 0.0000 0.0000 0.0300 0.68% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
24 200008 长城品牌优选混合A 0.8025 0.8025 0.0000 0.0000 0.0054 0.68% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519087 新华优选分红混合A 0.6343 2.2113 0.0000 0.0000 0.0042 0.67% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
26 020005 国泰金马稳健混合A 0.7620 3.1700 0.0000 0.0000 0.0050 0.66% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
27 180003 银华-道琼斯88指数 0.9627 2.7627 0.0000 0.0000 0.0063 0.66% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519994 长信金利趋势股票 0.6802 2.0563 0.0000 0.0000 0.0043 0.64% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9390 2.4530 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519180 万家180指数A 0.6870 3.0270 0.0000 0.0000 0.0042 0.62% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
31 510180 华安上证180ETF 0.6550 2.5130 0.0000 0.0000 0.0040 0.61% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
32 050201 博时价值增长贰号混合 0.6680 2.1230 0.0000 0.0000 0.0040 0.60% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
33 162203 宏利稳定混合 0.6047 2.5447 0.0000 0.0000 0.0036 0.60% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
34 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.7050 3.2860 0.0000 0.0000 0.0100 0.59% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
35 630001 华商领先企业混合 0.8988 1.0038 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
36 202003 南方绩优成长混合A 1.4563 2.0063 0.0000 0.0000 0.0081 0.56% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
37 121008 国投瑞银成长优选混合 0.8569 1.8786 0.0000 0.0000 0.0048 0.56% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
38 320003 诺安先锋混合A 0.9391 2.8226 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
39 240009 华宝先进成长混合 2.0034 2.0034 0.0000 0.0000 0.0104 0.52% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
40 002021 华夏回报二号混合 0.9850 2.2730 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519021 国泰金鼎价值混合 0.9820 1.6270 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
42 110013 易方达科翔混合 1.1750 5.0560 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
43 002001 华夏回报混合A 1.2100 3.2220 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
44 450003 国富潜力组合混合A 1.1486 1.2486 0.0000 0.0000 0.0057 0.50% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
45 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0507 2.4147 0.0000 0.0000 0.0051 0.49% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
46 100026 富国天合稳健优选混合 0.7499 2.1294 0.0000 0.0000 0.0036 0.48% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
47 630002 华商盛世成长混合 1.3368 1.6018 0.0000 0.0000 0.0062 0.47% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
48 002011 华夏红利混合 2.7900 3.6230 0.0000 0.0000 0.0130 0.47% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
49 288001 华夏经典混合 1.8951 2.8951 0.0000 0.0000 0.0088 0.47% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
50 202002 南方稳健成长贰号混合 0.8488 1.8039 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
51 379010 摩根中小盘混合A 1.3230 1.3230 0.0000 0.0000 0.0060 0.46% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
52 400001 东方龙混合 0.5601 2.3216 0.0000 0.0000 0.0025 0.45% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
53 110015 易方达行业领先混合 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.2727 2.7727 0.0000 0.0000 0.0057 0.45% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
55 260101 景顺长城优选混合 0.9940 2.8847 0.0000 0.0000 0.0043 0.43% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
56 202009 南方盛元红利混合 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
57 090007 大成策略回报混合A 1.1930 1.4530 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
58 213006 宝盈核心优势混合A 0.9997 0.9997 0.0000 0.0000 0.0042 0.42% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
59 202001 南方稳健成长混合 1.0006 2.7956 0.0000 0.0000 0.0042 0.42% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519001 银华价值优选混合 1.1312 3.8767 0.0000 0.0000 0.0046 0.41% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
61 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
62 610001 信澳领先增长混合A 0.9906 1.1906 0.0000 0.0000 0.0039 0.40% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519993 长信增利动态策略混合 0.8210 2.0600 0.0000 0.0000 0.0033 0.40% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
64 162006 长城久富混合(LOF)A 1.4070 3.2978 0.0000 0.0000 0.0055 0.39% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
65 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.2770 1.4770 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
66 530005 建信优化配置混合A 0.7883 1.3383 0.0000 0.0000 0.0029 0.37% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
67 080001 长盛成长价值混合A 0.8200 2.6640 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
68 200007 长城安心回报混合A 0.5652 1.5824 0.0000 0.0000 0.0021 0.37% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
69 162201 宏利成长混合 0.9565 2.6665 0.0000 0.0000 0.0035 0.37% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
70 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
71 002031 华夏策略混合 1.3850 1.3850 0.0000 0.0000 0.0050 0.36% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
72 070003 嘉实稳健混合 0.8480 2.4800 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
73 270001 广发聚富混合 1.1035 3.4135 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
74 020011 国泰沪深300指数A 0.5940 0.8500 0.0000 0.0000 0.0020 0.34% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519300 大成沪深300指数A 0.9828 2.3028 0.0000 0.0000 0.0033 0.34% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
76 481009 工银沪深300指数A 1.1850 1.1850 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
77 240010 华宝行业精选混合 0.8944 0.8944 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
78 020010 国泰金牛创新成长混合 0.9150 0.9650 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
79 270010 广发沪深300ETF联接A 1.5010 1.5410 0.0000 0.0000 0.0050 0.33% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
80 090006 大成2020生命周期混合A 0.6070 2.4290 0.0000 0.0000 0.0020 0.33% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
81 213003 宝盈策略增长混合 1.1097 1.3097 0.0000 0.0000 0.0037 0.33% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519668 银河成长混合 1.2312 1.3112 0.0000 0.0000 0.0039 0.32% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
83 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.2520 5.0260 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519181 万家和谐增长混合A 0.6102 1.3414 0.0000 0.0000 0.0019 0.31% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519007 海富通强化回报混合 0.6390 2.1350 0.0000 0.0000 0.0020 0.31% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
86 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.3962 1.4462 0.0000 0.0000 0.0043 0.31% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
87 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7777 2.1097 0.0000 0.0000 0.0024 0.31% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
88 163807 中银优选灵活配置混合A 1.0382 1.0382 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
89 162211 宏利品质生活混合 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
90 050001 博时价值增长混合 0.7120 3.2140 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
91 202005 南方成份精选混合A 0.8901 0.8901 0.0000 0.0000 0.0025 0.28% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000011 华夏大盘精选混合A 6.9670 7.3470 0.0000 0.0000 0.0190 0.27% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
93 610002 信澳精华配置混合A 1.1080 1.3080 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001013 华夏希望债券C 1.1320 1.1620 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
95 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.7540 2.6220 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001011 华夏希望债券A 1.1360 1.1660 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7810 0.7810 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
98 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0465 1.7825 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
99 202015 南方沪深300ETF联接A 1.1490 1.1490 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
100 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.1390 3.3670 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
101 050002 博时沪深300指数A 0.8050 2.7850 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
102 050009 博时新兴成长混合 0.7910 2.9680 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519039 长盛同德主题混合 0.7969 2.2835 0.0000 0.0000 0.0019 0.24% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
104 050004 博时精选混合A 1.3801 2.8051 0.0000 0.0000 0.0033 0.24% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
105 320001 诺安平衡混合A 0.7022 2.9622 0.0000 0.0000 0.0017 0.24% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
106 100029 富国天成红利混合 1.0909 1.0909 0.0000 0.0000 0.0025 0.23% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
107 253010 国联安安心成长混合 0.9090 1.9430 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
108 163803 中银持续增长混合A 0.8662 2.6328 0.0000 0.0000 0.0019 0.22% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
109 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9450 2.2950 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
110 240002 华宝宝康配置混合 1.3307 2.9707 0.0000 0.0000 0.0028 0.21% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
111 240001 华宝宝康消费品 1.2547 3.7889 0.0000 0.0000 0.0025 0.20% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
112 310358 申万菱信新经济混合A 0.6633 1.9952 0.0000 0.0000 0.0013 0.20% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
113 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.4990 1.9390 0.0000 0.0000 0.0030 0.20% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
114 240011 华宝大盘精选混合 1.4826 1.4826 0.0000 0.0000 0.0030 0.20% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
115 217002 招商安泰平衡混合 1.9054 2.5204 0.0000 0.0000 0.0038 0.20% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
116 121002 国投瑞银景气行业混合 0.7636 2.7326 0.0000 0.0000 0.0015 0.20% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
117 161611 融通内需驱动混合A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
118 180015 银华增强收益债券A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
119 200002 长城久泰沪深300指数A 1.1395 3.9995 0.0000 0.0000 0.0022 0.19% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
120 288002 华夏收入混合 2.1321 3.5321 0.0000 0.0000 0.0039 0.18% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519068 汇添富成长焦点混合 1.0316 1.1816 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
122 206001 鹏华弘泰A 0.8330 3.1698 0.0000 0.0000 0.0013 0.16% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
123 240004 华宝动力组合混合A 0.8176 3.3276 0.0000 0.0000 0.0012 0.15% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.3000 1.3300 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519019 大成景阳领先混合A 0.6490 3.6280 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
126 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3350 2.4450 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
127 202101 南方宝元债券A 1.1050 2.3250 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
128 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.4200 1.4200 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
129 450007 国富成长动力混合 1.0367 1.0367 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
130 400003 东方精选混合 0.8047 2.7717 0.0000 0.0000 0.0011 0.14% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
131 375010 摩根中国优势混合A 2.1919 4.8119 0.0000 0.0000 0.0030 0.14% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
132 257010 国联安小盘精选混合 0.7850 2.9150 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
133 260103 景顺长城动力平衡混合 0.6817 2.9717 0.0000 0.0000 0.0009 0.13% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
134 100020 富国天益价值混合A 0.7736 3.7849 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
135 213917 宝盈增强收益债券C 1.0957 1.1027 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
136 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0985 1.1055 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
137 360010 光大保德信均衡精选混合A 1.0891 1.0891 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
138 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8530 2.4250 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
139 163805 中银动态策略混合A 1.1317 1.1317 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
140 360001 光大保德信量化股票A 0.8225 2.7662 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
141 257020 国联安精选混合 0.8790 2.6570 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
142 481006 工银红利混合 0.8813 0.9213 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
143 550004 中信保诚三得益债券A 1.0390 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519697 交银优势行业混合 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
145 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9730 2.5830 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
146 151002 银河收益混合 1.5960 1.9760 0.0000 0.0000 0.0016 0.10% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
147 020018 国泰金鹿混合 1.0250 1.0750 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
148 020019 国泰双利债券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
149 020020 国泰双利债券C 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
150 163806 中银增利债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
151 070006 嘉实服务增值行业混合 3.1050 3.4250 0.0000 0.0000 0.0030 0.10% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
152 180018 银华和谐主题混合 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
153 240008 华宝收益增长混合A 2.7120 2.7120 0.0000 0.0000 0.0024 0.09% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
154 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8672 2.2084 0.0000 0.0000 0.0008 0.09% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
155 257030 国联安优势混合 1.0800 1.1800 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
156 395001 中海稳健收益债券 1.0550 1.1150 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
157 070002 嘉实增长混合 3.5420 4.0830 0.0000 0.0000 0.0030 0.08% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
158 340008 兴全有机增长混合 1.0101 1.0101 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
159 162205 宏利风险预算混合 1.5444 2.2944 0.0000 0.0000 0.0011 0.07% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
160 070013 嘉实研究精选混合 1.3900 1.4200 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
161 340001 兴全可转债混合 1.2404 2.7064 0.0000 0.0000 0.0009 0.07% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
162 160605 鹏华中国50混合 1.5850 3.1150 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
163 255010 国联安稳健混合A 1.5720 2.3420 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
164 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.1928 3.1031 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
165 377020 摩根内需动力混合A 1.0564 1.1564 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519011 海富通精选混合 0.7821 3.4778 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
167 110008 易方达稳健收益债券B 1.0346 1.1262 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
168 660003 农银平衡双利混合 1.0424 1.0424 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
169 217003 招商安泰债券A 1.1145 1.4310 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
170 310328 申万菱信新动力混合A 0.7483 2.5755 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
171 110007 易方达稳健收益债券A 1.0326 1.1212 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
172 560003 益民创新优势混合A 0.7965 0.8165 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
173 090002 大成债券A/B 1.0347 1.4147 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
174 217203 招商安泰债券B 1.0985 1.4150 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
175 080003 长盛积极配置债券A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
176 040008 华安策略优选混合A 0.6916 2.2279 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
177 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2345 1.9045 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
178 100022 富国天瑞强势混合A 0.7503 2.9504 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
179 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6521 2.3272 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
180 092002 大成债券C 1.0150 1.3950 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519667 银河银信债券A 1.0602 1.2322 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519666 银河银信债券B 1.0559 1.2279 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
183 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.6064 2.4679 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
184 240012 华宝增强收益债券A 1.0037 1.0037 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
185 070009 嘉实超短债债券C 1.0070 1.1081 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
186 166004 中欧稳健收益债券C 1.0016 1.0016 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519690 交银稳健配置混合 1.8973 2.7273 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
188 481001 工银核心价值混合A 0.7425 3.4587 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
189 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
190 040002 华安中国A股增强指数 0.7970 2.9860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
191 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
193 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9410 1.8260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519670 银河行业混合A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519989 长信利丰债券C 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
196 550005 中信保诚三得益债券B 1.0350 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
197 253020 国联安增利债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
198 160608 鹏华普天债券B 1.0910 1.2900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
199 253021 国联安增利债券B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000004 中海可转债债券C 1.3330 3.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
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