基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 华夏回报混合A 汇添富均衡增长混合 华安创新混合 诺安先锋混合A 中海优质成长混合 交银蓝筹混合 广发科技先锋混合 易方达国防军工混合A 富国中证军工指数(LOF)A 银华富裕主题混合A 海富通股票混合 易方达优质精选混合(QDII)
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2009年06月11日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 340007 兴全社会责任混合 1.2310 1.2310 0.0000 0.0000 0.0080 0.65% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 040011 华安核心优选混合A 1.3478 1.3478 0.0000 0.0000 0.0043 0.32% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162201 宏利成长混合 0.9654 2.6754 0.0000 0.0000 0.0027 0.28% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519087 新华优选分红混合A 0.6479 2.2332 0.0000 0.0000 0.0017 0.26% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 200007 长城安心回报混合A 0.5710 1.5955 0.0000 0.0000 0.0007 0.12% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 400007 东方策略成长混合 1.1617 1.1617 0.0000 0.0000 0.0013 0.11% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 340008 兴全有机增长混合 1.0141 1.0141 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 340006 兴全全球视野股票 2.8702 2.8702 0.0000 0.0000 0.0032 0.11% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 163805 中银动态策略混合A 1.1376 1.1376 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 070013 嘉实研究精选混合 1.4130 1.4430 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 240013 华宝增强收益债券B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 240012 华宝增强收益债券A 1.0052 1.0052 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 110008 易方达稳健收益债券B 1.0346 1.1262 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 110007 易方达稳健收益债券A 1.0326 1.1212 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.5237 1.9897 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 200006 长城消费增值混合A 0.8141 2.2541 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 070009 嘉实超短债债券C 1.0070 1.1081 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000004 中海可转债债券C 1.3330 3.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 573003 诺德增强收益债券 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519078 汇添富增强收益债券A 1.0410 1.0910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519023 海富通稳健添利债券C 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 360008 光大增利收益债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 320004 诺安优化收益债券C 1.0435 1.1031 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 310379 申万菱信添益宝债券B 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 310378 申万菱信添益宝债券A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 163806 中银增利债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0530 1.0890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5970 0.5970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 050106 博时稳定价值债券A 1.1080 1.2160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 050006 博时稳定价值债券B 1.1020 1.2100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 020002 国泰金龙债券A 1.0160 1.3450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7160 0.7160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 040004 华安宝利配置混合 0.9220 3.2020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 020018 国泰金鹿混合 1.0250 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
39 020019 国泰双利债券A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
40 020020 国泰双利债券C 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
41 210001 金鹰成份优选混合 0.6728 2.2691 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
42 151002 银河收益混合 1.5979 1.9779 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
43 240003 华宝宝康债券A 1.1604 1.6104 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
44 100018 富国天利增长债券A 1.2797 1.8447 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
45 350006 天治稳健双盈债券 1.0198 1.0198 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
46 582001 东吴优信稳健债券A 1.0221 1.0221 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
47 202102 南方多利增强债券C 1.0489 1.1621 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519667 银河银信债券A 1.0601 1.2321 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519666 银河银信债券B 1.0557 1.2277 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
50 660002 农银恒久增利债券A 0.9986 0.9986 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
51 090002 大成债券A/B 1.0336 1.4136 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
52 092002 大成债券C 1.0139 1.3939 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
53 450005 国富强化收益债券A 1.0340 1.0440 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
54 450006 国富强化收益债券C 1.0331 1.0431 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
55 485105 工银增强收益债券A 1.1424 1.2424 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
56 485005 工银增强收益债券B 1.1319 1.2319 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
57 210002 金鹰红利价值混合A 1.3535 1.4415 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
58 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
59 400001 东方龙混合 0.5641 2.3256 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.07% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
60 166004 中欧稳健收益债券C 1.0011 1.0011 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
61 166003 中欧稳健收益债券A 1.0017 1.0017 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
62 485107 工银添利债券A 1.1280 1.1680 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
63 485007 工银添利债券B 1.1225 1.1625 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
64 213917 宝盈增强收益债券C 1.0955 1.1025 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
65 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0984 1.1054 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
66 080003 长盛积极配置债券A 1.0423 1.0423 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
67 002001 华夏回报混合A 1.2140 3.2260 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
68 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
69 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.9062 2.0062 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.09% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
70 395001 中海稳健收益债券 1.0540 1.1140 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001001 华夏债券A/B 1.1380 1.5080 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
72 160602 鹏华普天债券A 1.1180 1.3170 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001011 华夏希望债券A 1.1340 1.1640 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
74 160608 鹏华普天债券B 1.0900 1.2890 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001013 华夏希望债券C 1.1300 1.1600 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
76 161603 融通债券A/B 1.1140 1.4390 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
77 040013 华安强化收益债券B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
78 040012 华安强化收益债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
79 040010 华安稳定收益债券B 1.0571 1.0871 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
80 040009 华安稳定收益债券A 1.0623 1.0923 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
81 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
82 253021 国联安增利债券B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
83 253020 国联安增利债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
84 217203 招商安泰债券B 1.0970 1.4135 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
85 217003 招商安泰债券A 1.1130 1.4295 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
86 550007 信诚经典优债债券B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
87 550006 信诚经典优债债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
88 550005 中信保诚三得益债券B 1.0210 1.0390 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
89 002021 华夏回报二号混合 0.9890 2.2770 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
90 360009 光大增利收益债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519697 交银优势行业混合 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
92 020012 国泰金龙债券C 1.0120 1.3410 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
93 400009 东方稳健回报债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519024 海富通稳健添利债券A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
95 162211 宏利品质生活混合 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
96 100022 富国天瑞强势混合A 0.7579 2.9685 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.11% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0936 1.1736 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
98 560005 益民多利债券 1.0303 1.0713 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
99 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0887 1.1687 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000011 华夏大盘精选混合A 7.0640 7.4440 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.14% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
101 121008 国投瑞银成长优选混合 0.8641 1.8944 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.14% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
102 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3460 2.4560 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.15% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
103 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2333 1.9033 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.15% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
104 290003 泰信双息双利债券C 1.0402 1.1445 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
105 630002 华商盛世成长混合 1.3372 1.6022 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.16% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
106 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0548 1.0548 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
107 040005 华安宏利混合A 2.3947 2.7847 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.16% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
108 162299 宏利集利债券C 1.0086 1.0266 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
109 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6081 2.6161 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.16% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
110 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0539 1.1089 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
111 162210 宏利集利债券A 1.0112 1.0292 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
112 530008 建信稳定增利债券C 1.1400 1.1550 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
113 200009 长城稳健增利债券A 1.0880 1.1130 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001003 华夏债券C 1.1240 1.4940 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
115 160612 鹏华丰收债券B 1.1170 1.1370 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
116 630103 华商收益增强债券B 1.0480 1.0610 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
117 630003 华商收益增强债券A 1.0480 1.0620 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
118 217011 招商安心收益债券C 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
119 560003 益民创新优势混合A 0.8057 0.8257 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.19% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
120 350001 天治财富增长混合 0.6816 2.2269 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.19% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
121 180015 银华增强收益债券A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519670 银河行业混合A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
123 160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
124 217008 招商安本增利债券C 1.1468 1.2468 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.21% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
125 350005 天治中国制造2025 1.1519 1.1519 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.21% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
126 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.3330 1.3330 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.22% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
127 410004 华富收益增强债券A 1.1036 1.1636 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.22% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
128 410005 华富收益增强债券B 1.0986 1.1586 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.22% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519994 长信金利趋势股票 0.6881 2.0754 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.23% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519682 交银增利债券C 1.0760 1.1420 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.23% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
131 163807 中银优选灵活配置混合A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.23% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
132 070005 嘉实债券A 1.2330 1.6580 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.24% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
133 100026 富国天合稳健优选混合 0.7598 2.1393 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.24% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519680 交银增利债券A/B 1.0769 1.1479 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.24% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
135 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4296 2.1896 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.25% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
136 161902 万家增强收益债券C 1.0697 1.5743 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.26% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
137 400003 东方精选混合 0.8150 2.7998 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.26% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
138 270009 广发增强债券C 1.0990 1.1290 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
139 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0440 1.7800 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.27% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
140 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.1070 1.1470 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
141 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0932 5.1531 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
142 070015 嘉实多元债券A 1.0580 1.0890 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
143 070016 嘉实多元债券B 1.0570 1.0860 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
144 110017 易方达增强回报债券A 1.0360 1.0960 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
145 240005 华宝多策略增长A 0.6194 4.0462 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.29% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
146 213008 宝盈资源优选混合 1.0247 1.1146 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519989 长信利丰债券C 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
148 110018 易方达增强回报债券B 1.0300 1.0900 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
149 040001 华安创新混合 0.6880 3.1870 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.29% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
150 288102 华夏稳定双利债券C 1.0573 1.3883 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.30% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
151 420102 天弘永利债券B 1.0172 1.0832 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.30% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
152 420002 天弘永利债券A 1.0156 1.0776 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.30% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
153 202101 南方宝元债券A 1.1053 2.3253 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.31% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
154 377010 摩根阿尔法混合A 4.4908 4.5308 0.0000 0.0000 -0.0139 -0.31% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
155 070006 嘉实服务增值行业混合 3.1400 3.4600 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.32% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
156 213003 宝盈策略增长混合 1.1141 1.3141 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.33% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
157 159902 华夏中小企业100ETF 2.0940 2.0940 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.33% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
158 398001 中海优质成长混合 0.6984 2.6359 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.33% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
159 020010 国泰金牛创新成长混合 0.9200 0.9700 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.33% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
160 100020 富国天益价值混合A 0.7898 3.8011 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.34% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
161 340001 兴全可转债混合 1.2415 2.7075 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.35% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
162 070003 嘉实稳健混合 0.8530 2.4910 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.35% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
163 610002 信澳精华配置混合A 1.1150 1.3150 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
164 481006 工银红利混合 0.8889 0.9289 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.36% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
165 288001 华夏经典混合 1.9066 2.9066 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.36% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
166 350002 天治低碳经济混合 0.7103 3.2203 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.36% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
167 100029 富国天成红利混合 1.1003 1.1003 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
168 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8167 1.9251 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.37% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
169 320006 诺安灵活配置混合 1.0460 1.1460 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
170 121002 国投瑞银景气行业混合 0.7687 2.7377 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.38% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
171 180018 银华和谐主题混合 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
172 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7133 2.4333 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.39% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
173 450007 国富成长动力混合 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.39% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
174 260101 景顺长城优选混合 1.0015 2.8922 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.41% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
175 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5071 1.9995 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.41% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
176 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9490 1.8340 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
177 110013 易方达科翔混合 1.1830 5.0670 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.42% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
178 450001 国富中国收益混合A 0.6952 1.9383 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.43% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
179 233001 大摩基础行业混合 0.5295 2.0745 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.43% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519035 富国天博创新主题混合 0.7352 2.6579 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.43% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
181 162006 长城久富混合(LOF)A 1.4126 3.3034 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.44% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
182 410003 华富成长趋势混合A 0.6566 0.9466 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.44% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
183 121001 国投瑞银融华债券 1.2330 2.2850 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.44% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
184 257040 国联安红利混合 1.1050 1.3050 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
185 590002 中邮核心成长混合A 0.6882 0.6882 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.45% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
186 070002 嘉实增长混合 3.5660 4.1070 0.0000 0.0000 -0.0160 -0.45% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
187 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.46% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
188 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.7230 3.3040 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.46% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
189 290005 泰信优势增长混合 1.2860 1.3160 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.46% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
190 240011 华宝大盘精选混合 1.4916 1.4916 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.46% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
191 288002 华夏收入混合 2.1473 3.5473 0.0000 0.0000 -0.0102 -0.47% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
192 240002 华宝宝康配置混合 1.3424 2.9824 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.47% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
193 090007 大成策略回报混合A 1.0660 1.4660 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519007 海富通强化回报混合 0.6390 2.1350 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.47% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
195 398021 中海能源策略混合 0.7834 1.0934 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.48% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
196 080001 长盛成长价值混合A 0.8230 2.6670 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.48% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519993 长信增利动态策略混合 0.8293 2.0683 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.48% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
198 240009 华宝先进成长混合 2.0394 2.0394 0.0000 0.0000 -0.0101 -0.49% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
199 160314 华夏行业混合(LOF) 0.8150 3.7590 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.49% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
200 200008 长城品牌优选混合A 0.8085 0.8085 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.49% 2009-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏