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2009年07月10日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 310388 申万菱信消费增长混合A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0220 2.12% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519185 万家精选混合A 1.0438 1.0438 0.0000 0.0000 0.0200 1.95% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
3 257040 国联安红利混合 1.2220 1.4220 0.0000 0.0000 0.0200 1.66% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
4 180013 银华领先策略混合 1.5758 1.6758 0.0000 0.0000 0.0204 1.31% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
5 217012 招商行业领先混合A 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0130 1.24% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
6 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0244 1.0244 0.0000 0.0000 0.0122 1.21% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
7 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.4629 1.5029 0.0000 0.0000 0.0174 1.20% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
8 290004 泰信优质生活混合 1.1828 1.6828 0.0000 0.0000 0.0125 1.07% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
9 240001 华宝宝康消费品 1.4165 4.1914 0.0000 0.0000 0.0142 1.01% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
10 240009 华宝先进成长混合 2.2884 2.2884 0.0000 0.0000 0.0207 0.91% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519698 交银先锋混合A 1.2172 1.2172 0.0000 0.0000 0.0109 0.90% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
12 398041 中海量化策略混合 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
13 610001 信澳领先增长混合A 1.1386 1.3386 0.0000 0.0000 0.0097 0.86% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519087 新华优选分红混合A 0.7260 2.3588 0.0000 0.0000 0.0061 0.85% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
15 560002 益民红利成长混合 0.7307 1.9020 0.0000 0.0000 0.0060 0.83% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
16 290003 泰信双息双利债券C 1.0806 1.1849 0.0000 0.0000 0.0088 0.82% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
17 210002 金鹰红利价值混合A 1.4523 1.5403 0.0000 0.0000 0.0116 0.81% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.1220 2.9660 0.0000 0.0000 0.0090 0.81% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
19 162211 宏利品质生活混合 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000 0.0090 0.79% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
20 270021 广发聚瑞混合A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
21 378010 摩根成长先锋混合A 2.3050 2.3050 0.0000 0.0000 0.0173 0.76% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
22 180010 银华优质增长混合 1.8150 3.0150 0.0000 0.0000 0.0137 0.76% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519039 长盛同德主题混合 0.8843 2.5340 0.0000 0.0000 0.0067 0.76% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
24 217011 招商安心收益债券C 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
25 340001 兴全可转债混合 1.3040 2.7910 0.0000 0.0000 0.0094 0.73% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
26 420003 天弘永定价值成长混合A 1.1658 1.2358 0.0000 0.0000 0.0085 0.73% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
27 180012 银华富裕主题混合A 1.0339 1.9689 0.0000 0.0000 0.0075 0.73% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
28 050007 博时平衡配置混合 1.3980 2.4590 0.0000 0.0000 0.0100 0.72% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519001 银华价值优选混合 1.3095 4.4531 0.0000 0.0000 0.0093 0.72% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
30 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.6639 2.1299 0.0000 0.0000 0.0115 0.70% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161604 融通深证100指数A 1.4360 2.6060 0.0000 0.0000 0.0100 0.70% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
32 200011 长城景气行业龙头混合 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
33 163805 中银动态策略混合A 1.2968 1.2968 0.0000 0.0000 0.0089 0.69% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
34 580003 东吴行业轮动混合A 0.9915 0.9915 0.0000 0.0000 0.0066 0.67% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
35 110005 易方达积极成长混合 1.2834 4.1261 0.0000 0.0000 0.0086 0.67% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
36 121003 国投瑞银核心企业混合 1.0320 2.4720 0.0000 0.0000 0.0069 0.67% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
37 162208 宏利首选企业股票A 1.5040 1.5540 0.0000 0.0000 0.0100 0.67% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
38 630103 华商收益增强债券B 1.0740 1.0870 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
39 630003 华商收益增强债券A 1.0750 1.0890 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
40 550001 中信保诚四季红混合A 0.9346 2.0956 0.0000 0.0000 0.0061 0.66% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
41 110010 易方达价值成长混合 1.3467 1.4067 0.0000 0.0000 0.0088 0.66% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519682 交银增利债券C 1.1103 1.1763 0.0000 0.0000 0.0072 0.65% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519680 交银增利债券A/B 1.1116 1.1826 0.0000 0.0000 0.0072 0.65% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
44 160603 鹏华普天收益混合 0.7980 3.2440 0.0000 0.0000 0.0050 0.63% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.4419 2.9419 0.0000 0.0000 0.0089 0.62% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
46 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.5000 1.7000 0.0000 0.0000 0.0090 0.60% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
47 163804 中银收益混合A 0.8857 2.0657 0.0000 0.0000 0.0053 0.60% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
48 377010 摩根阿尔法混合A 5.0024 5.0424 0.0000 0.0000 0.0294 0.59% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
49 580002 东吴双动力混合A 1.2172 1.7372 0.0000 0.0000 0.0071 0.59% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
50 450002 国富弹性市值混合A 1.3087 2.4687 0.0000 0.0000 0.0077 0.59% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
51 470007 汇添富上证综合指数A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
52 290005 泰信优势增长混合 1.4120 1.4420 0.0000 0.0000 0.0080 0.57% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
53 240011 华宝大盘精选混合 1.6823 1.6823 0.0000 0.0000 0.0095 0.57% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
54 450004 国富深化价值混合A 1.4627 1.4627 0.0000 0.0000 0.0081 0.56% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
55 100022 富国天瑞强势混合A 0.8331 3.1469 0.0000 0.0000 0.0046 0.56% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
56 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.8042 3.0392 0.0000 0.0000 0.0100 0.56% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
57 070003 嘉实稳健混合 0.9080 2.6020 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
58 121002 国投瑞银景气行业混合 0.8439 2.8129 0.0000 0.0000 0.0046 0.55% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
59 159901 易方达深证100ETF 3.8240 3.9440 0.0000 0.0000 0.0210 0.55% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
60 180015 银华增强收益债券A 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
61 163801 中银中国混合(LOF)A 1.6831 3.1631 0.0000 0.0000 0.0092 0.55% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
62 660003 农银平衡双利混合 1.1406 1.1406 0.0000 0.0000 0.0061 0.54% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
63 270002 广发稳健增长混合A 1.5519 3.1719 0.0000 0.0000 0.0084 0.54% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
64 050010 博时特许价值混合A 1.5140 1.5140 0.0000 0.0000 0.0080 0.53% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
65 070099 嘉实优质企业混合 0.7570 1.6530 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
67 161810 银华内需精选混合(LOF) 0.9410 2.3710 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
68 481001 工银核心价值混合A 0.8576 3.8766 0.0000 0.0000 0.0044 0.52% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519035 富国天博创新主题混合 0.8293 2.9097 0.0000 0.0000 0.0043 0.52% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
70 310358 申万菱信新经济混合A 0.7496 2.0815 0.0000 0.0000 0.0038 0.51% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
71 240008 华宝收益增长混合A 3.0672 3.0672 0.0000 0.0000 0.0155 0.51% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
72 050001 博时价值增长混合 0.7970 3.2990 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
73 450001 国富中国收益混合A 0.7401 2.0155 0.0000 0.0000 0.0037 0.50% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
74 450003 国富潜力组合混合A 1.2736 1.3736 0.0000 0.0000 0.0063 0.50% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519025 海富通领先成长混合 1.2130 1.2130 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
76 163803 中银持续增长混合A 0.9758 2.9118 0.0000 0.0000 0.0049 0.50% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
77 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5630 2.1085 0.0000 0.0000 0.0028 0.50% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
78 377020 摩根内需动力混合A 1.1986 1.2986 0.0000 0.0000 0.0057 0.48% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
79 290002 泰信先行策略混合 0.7363 2.6766 0.0000 0.0000 0.0035 0.48% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
80 070005 嘉实债券A 1.2590 1.6840 0.0000 0.0000 0.0060 0.48% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
81 100029 富国天成红利混合 1.2263 1.2263 0.0000 0.0000 0.0058 0.48% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519069 汇添富价值精选混合 1.4760 1.4760 0.0000 0.0000 0.0070 0.48% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
83 350001 天治财富增长混合 0.7223 2.2676 0.0000 0.0000 0.0034 0.47% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
84 398011 中海分红增利混合 0.8149 2.2149 0.0000 0.0000 0.0038 0.47% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
85 240002 华宝宝康配置混合 1.4750 3.1150 0.0000 0.0000 0.0069 0.47% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
86 410001 华富竞争力优选混合A 0.7842 2.1771 0.0000 0.0000 0.0036 0.46% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
87 560003 益民创新优势混合A 0.8881 0.9081 0.0000 0.0000 0.0041 0.46% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
88 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0220 2.2826 0.0000 0.0000 0.0047 0.46% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
89 200007 长城安心回报混合A 0.6269 1.7213 0.0000 0.0000 0.0028 0.45% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
90 050009 博时新兴成长混合 0.9180 3.4440 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
91 070011 嘉实策略混合 1.1330 1.3230 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
92 166004 中欧稳健收益债券C 1.0169 1.0169 0.0000 0.0000 0.0045 0.44% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
93 166003 中欧稳健收益债券A 1.0179 1.0179 0.0000 0.0000 0.0045 0.44% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
94 161609 融通动力先锋混合A/B 1.5980 1.9980 0.0000 0.0000 0.0070 0.44% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
95 162006 长城久富混合(LOF)A 1.5679 3.4587 0.0000 0.0000 0.0069 0.44% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
96 020001 国泰金鹰增长混合 0.9380 3.8110 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
97 410003 华富成长趋势混合A 0.7085 0.9985 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
98 121005 国投瑞银创新动力混合 1.2784 2.4520 0.0000 0.0000 0.0055 0.43% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
99 200010 长城双动力混合A 1.2340 1.2340 0.0000 0.0000 0.0053 0.43% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
100 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.9747 2.3159 0.0000 0.0000 0.0042 0.43% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
101 040009 华安稳定收益债券A 1.0788 1.1088 0.0000 0.0000 0.0044 0.41% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
102 040010 华安稳定收益债券B 1.0731 1.1031 0.0000 0.0000 0.0044 0.41% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519013 海富通风格优势混合 1.2340 1.9900 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
104 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.4790 1.5090 0.0000 0.0000 0.0060 0.41% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
105 166001 中欧新趋势混合A 1.0786 1.2786 0.0000 0.0000 0.0044 0.41% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
106 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.5652 1.6152 0.0000 0.0000 0.0062 0.40% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
107 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9506 2.5226 0.0000 0.0000 0.0038 0.40% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
108 040001 华安创新混合 0.7460 3.4360 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
109 040005 华安宏利混合A 2.6373 3.0273 0.0000 0.0000 0.0104 0.40% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
110 420001 天弘精选混合A 0.6454 1.8525 0.0000 0.0000 0.0026 0.40% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
111 070013 嘉实研究精选混合 1.5140 1.5440 0.0000 0.0000 0.0060 0.40% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
112 253010 国联安安心成长混合 1.0140 2.1360 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
113 202001 南方稳健成长混合 1.1144 2.9094 0.0000 0.0000 0.0044 0.40% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
114 660001 农银行业成长混合 1.6280 1.6280 0.0000 0.0000 0.0063 0.39% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
115 379010 摩根中小盘混合A 1.5410 1.5410 0.0000 0.0000 0.0060 0.39% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
116 288102 华夏稳定双利债券C 1.0695 1.4125 0.0000 0.0000 0.0042 0.39% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
117 550006 信诚经典优债债券A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
118 395001 中海稳健收益债券 1.0700 1.1300 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
119 240005 华宝多策略增长A 0.6917 4.2122 0.0000 0.0000 0.0026 0.38% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
120 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1083 1.1153 0.0000 0.0000 0.0042 0.38% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
121 110013 易方达科翔混合 1.3130 5.2410 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
122 110017 易方达增强回报债券A 1.0570 1.1170 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
123 110018 易方达增强回报债券B 1.0510 1.1110 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519989 长信利丰债券C 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
125 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.3140 3.7750 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
126 340007 兴全社会责任混合 1.3500 1.3500 0.0000 0.0000 0.0050 0.37% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
127 398021 中海能源策略混合 0.8833 1.1933 0.0000 0.0000 0.0033 0.37% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
128 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7613 2.4813 0.0000 0.0000 0.0028 0.37% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
129 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.4913 1.4913 0.0000 0.0000 0.0055 0.37% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
130 213917 宝盈增强收益债券C 1.1049 1.1119 0.0000 0.0000 0.0041 0.37% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
131 202011 南方优选价值混合A 1.3610 1.4810 0.0000 0.0000 0.0050 0.37% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
132 202002 南方稳健成长贰号混合 0.9431 2.0044 0.0000 0.0000 0.0035 0.37% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
133 373020 摩根双核平衡混合A 1.2224 1.2224 0.0000 0.0000 0.0044 0.36% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
134 020005 国泰金马稳健混合A 0.8310 3.4450 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
135 590001 中邮核心优选混合A 1.4841 2.7041 0.0000 0.0000 0.0053 0.36% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
136 100026 富国天合稳健优选混合 0.8396 2.2191 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
137 481004 工银稳健成长混合A 1.3438 1.5938 0.0000 0.0000 0.0048 0.36% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
138 180018 银华和谐主题混合 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519068 汇添富成长焦点混合 1.2154 1.3654 0.0000 0.0000 0.0043 0.36% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001001 华夏债券A/B 1.1350 1.5250 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
141 257010 国联安小盘精选混合 0.8590 2.9890 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
142 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0826 1.0826 0.0000 0.0000 0.0038 0.35% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
143 530008 建信稳定增利债券C 1.1550 1.1700 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
144 121001 国投瑞银融华债券 1.3121 2.3641 0.0000 0.0000 0.0046 0.35% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519018 汇添富均衡增长混合 0.8713 2.4632 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519089 新华优选成长混合 1.7652 1.8152 0.0000 0.0000 0.0061 0.35% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519008 汇添富优势精选混合 2.9717 4.5317 0.0000 0.0000 0.0102 0.34% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
148 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1972 2.5612 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
149 180001 银华优势企业混合 1.0789 2.6989 0.0000 0.0000 0.0037 0.34% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
150 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8470 2.2327 0.0000 0.0000 0.0029 0.34% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
151 373010 摩根双息平衡混合A 0.9381 2.3673 0.0000 0.0000 0.0031 0.33% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
152 290006 泰信蓝筹精选混合 1.1355 1.1355 0.0000 0.0000 0.0037 0.33% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
153 257030 国联安优势混合 1.2270 1.3270 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
154 213008 宝盈资源优选混合 1.1551 1.2564 0.0000 0.0000 0.0038 0.33% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
155 100020 富国天益价值混合A 0.8697 3.8810 0.0000 0.0000 0.0029 0.33% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
156 160605 鹏华中国50混合 1.8320 3.3620 0.0000 0.0000 0.0060 0.33% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
157 320005 诺安价值增长混合A 0.8527 1.7977 0.0000 0.0000 0.0027 0.32% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
158 270001 广发聚富混合 1.2255 3.5355 0.0000 0.0000 0.0039 0.32% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
159 163807 中银优选灵活配置混合A 1.0689 1.0989 0.0000 0.0000 0.0034 0.32% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
160 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.2580 1.2580 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
161 240004 华宝动力组合混合A 0.9136 3.4236 0.0000 0.0000 0.0029 0.32% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
162 530005 建信优化配置混合A 0.9209 1.4709 0.0000 0.0000 0.0029 0.32% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
163 410006 华富策略精选混合A 1.1794 1.1794 0.0000 0.0000 0.0036 0.31% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
164 217003 招商安泰债券A 1.1234 1.4399 0.0000 0.0000 0.0035 0.31% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
165 202003 南方绩优成长混合A 1.6698 2.2198 0.0000 0.0000 0.0052 0.31% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
166 110009 易方达价值精选混合 1.4614 2.5114 0.0000 0.0000 0.0044 0.30% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
167 020002 国泰金龙债券A 1.0180 1.3470 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
168 020020 国泰双利债券C 1.0190 1.0290 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
169 410004 华富收益增强债券A 1.1140 1.1740 0.0000 0.0000 0.0033 0.30% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
170 161606 融通行业景气混合A 0.9930 2.9330 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
171 090001 大成价值增长混合A 0.8073 3.4673 0.0000 0.0000 0.0024 0.30% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
172 217203 招商安泰债券B 1.1066 1.4231 0.0000 0.0000 0.0033 0.30% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
173 530001 建信恒久价值混合 0.8571 2.2613 0.0000 0.0000 0.0026 0.30% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
174 530003 建信优选成长混合A 0.9780 2.4280 0.0000 0.0000 0.0029 0.30% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519005 海富通股票混合 0.7030 2.6520 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519994 长信金利趋势股票 0.7641 2.2597 0.0000 0.0000 0.0022 0.29% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
177 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0510 1.9360 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
178 310328 申万菱信新动力混合A 0.8417 2.7451 0.0000 0.0000 0.0024 0.29% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
179 410005 华富收益增强债券B 1.1085 1.1685 0.0000 0.0000 0.0032 0.29% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
180 550007 信诚经典优债债券B 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
181 255010 国联安稳健混合A 1.7020 2.4720 0.0000 0.0000 0.0050 0.29% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519024 海富通稳健添利债券A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519023 海富通稳健添利债券C 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
184 481006 工银红利混合 1.0256 1.0656 0.0000 0.0000 0.0029 0.28% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
185 162202 宏利周期混合 1.0310 2.9560 0.0000 0.0000 0.0029 0.28% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
186 070002 嘉实增长混合 3.8990 4.4400 0.0000 0.0000 0.0110 0.28% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
187 070015 嘉实多元债券A 1.0830 1.1240 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
188 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.4570 2.5670 0.0000 0.0000 0.0040 0.28% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
189 450007 国富成长动力混合 1.1468 1.1468 0.0000 0.0000 0.0032 0.28% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
190 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7938 1.9092 0.0000 0.0000 0.0021 0.27% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
191 110029 易方达科讯混合 0.8275 4.4229 0.0000 0.0000 0.0022 0.27% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519692 交银成长混合A 2.6466 2.8266 0.0000 0.0000 0.0070 0.27% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
193 160106 南方高增长混合(LOF) 1.5464 2.8504 0.0000 0.0000 0.0041 0.27% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001003 华夏债券C 1.1210 1.5110 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
195 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0980 3.1980 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
196 660002 农银恒久增利债券A 1.0084 1.0084 0.0000 0.0000 0.0027 0.27% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519993 长信增利动态策略混合 0.9114 2.1504 0.0000 0.0000 0.0024 0.26% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
198 217005 招商先锋混合 0.7853 2.7353 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
199 100018 富国天利增长债券A 1.2740 1.8590 0.0000 0.0000 0.0033 0.26% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
200 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2566 1.9266 0.0000 0.0000 0.0033 0.26% 2009-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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