基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 交银蓝筹混合 汇添富移动互联股票A 摩根亚太优势混合(QDII)A 南方全球精选配置 工银核心价值混合A 易方达蓝筹精选混合 长城安心回报混合A 易方达国防军工混合A 景顺长城资源垄断混合 长城品牌优选混合A 广发聚丰混合A 广发科技先锋混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2010年07月29日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 260112 景顺长城能源基建混合A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0140 1.40% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.3960 1.4260 0.0000 0.0000 0.0150 1.09% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
3 180013 银华领先策略混合 1.4939 1.8739 0.0000 0.0000 0.0152 1.03% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
4 350005 天治中国制造2025 1.2184 1.2184 0.0000 0.0000 0.0124 1.03% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
5 050014 博时创业成长混合A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
6 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7550 0.7550 0.0000 0.0000 0.0070 0.94% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
7 100032 富国中证红利指数增强A 1.1810 1.6050 0.0000 0.0000 0.0100 0.85% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
8 213006 宝盈核心优势混合A 0.8399 1.0399 0.0000 0.0000 0.0069 0.83% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519671 银河沪深300价值指数A 0.8600 0.8600 0.0000 0.0000 0.0070 0.82% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
10 420005 天弘周期策略混合A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.0568 1.1068 0.0000 0.0000 0.0076 0.72% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
12 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4803 2.0294 0.0000 0.0000 0.0034 0.71% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
13 590001 中邮核心优选混合A 1.3148 2.5348 0.0000 0.0000 0.0093 0.71% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
14 100038 富国沪深300指数增强A 0.8720 0.8720 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.8840 0.8840 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
16 240009 华宝先进成长混合 2.1186 2.1186 0.0000 0.0000 0.0138 0.66% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
17 217013 招商中小盘混合 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
18 510180 华安上证180ETF 0.6200 2.3830 0.0000 0.0000 0.0040 0.65% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
19 570005 诺德成长优势混合 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
20 162711 广发中证500ETF联接A 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
21 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.1990 1.4850 0.0000 0.0000 0.0140 0.64% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
22 398041 中海量化策略混合 0.9400 0.9620 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
23 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.9510 1.0310 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
24 360006 光大新增长混合A 1.1897 2.4697 0.0000 0.0000 0.0074 0.63% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
25 510130 中盘ETF 2.7110 0.9320 0.0000 0.0000 0.0170 0.63% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519686 交银上证180公司治理联接 0.8250 0.8250 0.0000 0.0000 0.0050 0.61% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.7843 0.7843 0.0000 0.0000 0.0047 0.60% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
28 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8590 0.8590 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
29 399001 中海上证50指数增强 0.8540 0.8540 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
30 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5205 2.3506 0.0000 0.0000 0.0030 0.58% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
31 162213 宏利沪深300指数A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
32 590002 中邮核心成长混合A 0.6346 0.6346 0.0000 0.0000 0.0036 0.57% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
33 110020 易方达沪深300ETF联接A 0.8780 0.8780 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
34 510030 华宝上证180价值ETF 2.6840 0.9190 0.0000 0.0000 0.0150 0.56% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
35 040180 华安上证180ETF联接A 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519993 长信增利动态策略混合 0.7714 2.0104 0.0000 0.0000 0.0042 0.55% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
37 217010 招商大盘蓝筹混合 1.2950 1.4950 0.0000 0.0000 0.0070 0.54% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
38 090010 大成中证红利指数A 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519001 银华价值优选混合 1.4032 4.7560 0.0000 0.0000 0.0076 0.54% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
40 420003 天弘永定价值成长混合A 1.0062 1.1962 0.0000 0.0000 0.0054 0.54% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
41 180018 银华和谐主题混合 1.1330 1.2130 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519113 浦银安盛精致生活混合A 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
43 020011 国泰沪深300指数A 0.5820 0.8330 0.0000 0.0000 0.0030 0.52% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519185 万家精选混合A 0.9356 1.0156 0.0000 0.0000 0.0048 0.52% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
45 217005 招商先锋混合 0.6647 2.6147 0.0000 0.0000 0.0034 0.51% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
46 270010 广发沪深300ETF联接A 1.3690 1.5090 0.0000 0.0000 0.0070 0.51% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
47 510050 华夏上证50ETF 2.0240 2.5390 0.0000 0.0000 0.0100 0.50% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
48 481009 工银沪深300指数A 1.0309 1.1959 0.0000 0.0000 0.0051 0.50% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
49 240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.8160 0.8160 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
51 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.8260 0.8260 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
52 360007 光大优势配置混合A 0.6911 0.6911 0.0000 0.0000 0.0034 0.49% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
53 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.7452 2.6132 0.0000 0.0000 0.0036 0.49% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.0200 1.0800 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
55 202015 南方沪深300ETF联接A 1.0768 1.1368 0.0000 0.0000 0.0051 0.48% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
56 202007 南方隆元产业主题混合 0.6330 0.6330 0.0000 0.0000 0.0030 0.48% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519180 万家180指数A 0.6424 2.9824 0.0000 0.0000 0.0031 0.48% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
58 510060 工银上证央企ETF 1.3349 0.8539 0.0000 0.0000 0.0064 0.48% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
59 240002 华宝宝康配置混合 1.3491 3.0391 0.0000 0.0000 0.0063 0.47% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519300 大成沪深300指数A 0.8796 2.2896 0.0000 0.0000 0.0041 0.47% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
61 470007 汇添富上证综合指数A 0.8600 0.8600 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9531 1.4431 0.0000 0.0000 0.0044 0.46% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.8780 2.3920 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519996 长信银利精选股票 0.7328 2.6528 0.0000 0.0000 0.0033 0.45% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
65 166005 中欧价值发现混合A 0.8940 0.8940 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
66 100022 富国天瑞强势混合A 0.8064 3.2378 0.0000 0.0000 0.0036 0.45% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
67 161811 银华沪深300指数A 0.8850 0.8850 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
68 161211 国投沪深300金融地产联接 0.8890 0.8890 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
69 213008 宝盈资源优选混合 0.8945 1.1579 0.0000 0.0000 0.0039 0.44% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
70 270002 广发稳健增长混合A 1.4117 3.0567 0.0000 0.0000 0.0062 0.44% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519029 华夏稳增混合 1.6000 2.3050 0.0000 0.0000 0.0070 0.44% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
72 200002 长城久泰沪深300指数A 1.1324 3.9924 0.0000 0.0000 0.0049 0.43% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
73 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9510 3.0510 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
74 360012 光大保德信中小盘混合A 0.9861 0.9861 0.0000 0.0000 0.0041 0.42% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
75 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519026 海富通中小盘混合 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
77 450008 国富沪深300指数增强A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
78 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.8252 0.8252 0.0000 0.0000 0.0033 0.40% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
79 162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
80 110003 易方达上证50增强A 0.7541 2.6041 0.0000 0.0000 0.0029 0.39% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
81 373020 摩根双核平衡混合A 1.1194 1.1694 0.0000 0.0000 0.0043 0.39% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
82 210003 金鹰行业优势混合A 0.9568 0.9568 0.0000 0.0000 0.0036 0.38% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
83 040002 华安中国A股增强指数 0.7860 3.0150 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
84 050002 博时沪深300指数A 0.7850 2.7650 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
85 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
86 320011 诺安中小盘精选混合A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
87 161812 银华深证100指数(LOF) 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000011 华夏大盘精选混合A 10.0010 10.4810 0.0000 0.0000 0.0370 0.37% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
89 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.8150 0.8150 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
90 360005 光大保德信红利混合A 2.1938 2.8518 0.0000 0.0000 0.0080 0.37% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
91 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.5023 1.5423 0.0000 0.0000 0.0056 0.37% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
92 159901 易方达深证100ETF 3.4850 3.4230 0.0000 0.0000 0.0130 0.37% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
93 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8050 2.5050 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
94 320001 诺安平衡混合A 0.7342 2.9942 0.0000 0.0000 0.0026 0.36% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
95 163808 中银中证A100指数增强 0.8380 0.8480 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519100 长盛中证A100指数 0.8133 1.4333 0.0000 0.0000 0.0029 0.36% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
97 410008 华富中证A100ETF联接A 0.8007 0.8007 0.0000 0.0000 0.0029 0.36% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519115 浦银安盛红利精选混合A 0.8520 0.8520 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519025 海富通领先成长混合 1.1500 1.1500 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
100 110019 易方达深证100ETF联接A 0.8560 0.8560 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
101 161604 融通深证100指数A 1.1620 2.5120 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
102 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.7260 3.3710 0.0000 0.0000 0.0060 0.35% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
103 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
104 570001 诺德价值优势混合 0.8684 0.8684 0.0000 0.0000 0.0029 0.34% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
105 202019 南方策略优化混合 0.8900 0.8900 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
106 375010 摩根中国优势混合A 2.2073 5.2773 0.0000 0.0000 0.0074 0.34% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
107 206002 鹏华精选成长混合A 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
108 290002 泰信先行策略混合 0.6167 2.4140 0.0000 0.0000 0.0020 0.33% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
109 360010 光大保德信均衡精选混合A 1.0301 1.1501 0.0000 0.0000 0.0034 0.33% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
110 410006 华富策略精选混合A 0.9913 0.9913 0.0000 0.0000 0.0033 0.33% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
111 050012 博时策略混合 0.9390 0.9480 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
112 162203 宏利稳定混合 0.6661 2.6061 0.0000 0.0000 0.0021 0.32% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
113 110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
114 213003 宝盈策略增长混合 0.8798 1.2798 0.0000 0.0000 0.0027 0.31% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
115 580002 东吴双动力混合A 1.2713 1.7913 0.0000 0.0000 0.0039 0.31% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
116 240001 华宝宝康消费品 1.3928 4.2569 0.0000 0.0000 0.0042 0.30% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
117 217001 招商安泰偏股混合 0.5299 3.4039 0.0000 0.0000 0.0016 0.30% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
118 260101 景顺长城优选混合 1.0847 2.9954 0.0000 0.0000 0.0032 0.30% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
119 202005 南方成份精选混合A 0.8645 0.8645 0.0000 0.0000 0.0026 0.30% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
120 288001 华夏经典混合 0.9980 3.1380 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519181 万家和谐增长混合A 0.6269 1.3706 0.0000 0.0000 0.0019 0.30% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
122 162202 宏利周期混合 0.9401 2.9651 0.0000 0.0000 0.0028 0.30% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
123 580005 东吴进取策略混合A 1.1288 1.1288 0.0000 0.0000 0.0033 0.29% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
124 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.0270 1.1070 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
125 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0621 2.4221 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
126 410003 华富成长趋势混合A 0.6391 0.9291 0.0000 0.0000 0.0018 0.28% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
127 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5627 2.5076 0.0000 0.0000 0.0015 0.27% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
128 210002 金鹰红利价值混合A 1.0878 1.3758 0.0000 0.0000 0.0028 0.26% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
129 571002 诺德灵活配置混合 1.1443 1.1443 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
130 530005 建信优化配置混合A 0.8213 1.3713 0.0000 0.0000 0.0021 0.26% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
131 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.9158 0.9158 0.0000 0.0000 0.0024 0.26% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
132 110010 易方达价值成长混合 1.3111 1.3711 0.0000 0.0000 0.0034 0.26% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
133 373010 摩根双息平衡混合A 0.8564 2.2856 0.0000 0.0000 0.0022 0.26% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
134 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2014 1.5114 0.0000 0.0000 0.0031 0.26% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
135 020005 国泰金马稳健混合A 0.8120 3.3690 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
136 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.7940 0.7940 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
137 320010 诺安中证A100指数A 0.7890 0.7890 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
138 162204 宏利行业精选混合A 4.4319 4.6519 0.0000 0.0000 0.0109 0.25% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
139 110029 易方达科讯混合 0.6690 4.0033 0.0000 0.0000 0.0016 0.24% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
140 253010 国联安安心成长混合 0.8690 1.8700 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
141 257020 国联安精选混合 0.8820 2.6610 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519994 长信金利趋势股票 0.6856 2.0693 0.0000 0.0000 0.0016 0.23% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519668 银河成长混合 1.3185 1.5935 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
144 090001 大成价值增长混合A 0.7692 3.4292 0.0000 0.0000 0.0018 0.23% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
145 360001 光大保德信量化股票A 0.8383 2.8120 0.0000 0.0000 0.0019 0.23% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
146 483003 工银精选平衡混合 0.6867 1.8550 0.0000 0.0000 0.0016 0.23% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
147 410001 华富竞争力优选混合A 0.6822 1.9902 0.0000 0.0000 0.0015 0.22% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
148 257050 国联安主题驱动混合A 0.9020 0.9020 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
149 161810 银华内需精选混合(LOF) 0.9270 0.8810 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
150 398001 中海优质成长混合 0.5402 2.7897 0.0000 0.0000 0.0012 0.22% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
151 630005 华商动态阿尔法混合 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519091 新华泛资源优势混合 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
153 481010 工银中小盘混合 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
154 020001 国泰金鹰增长混合 0.9160 3.8580 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
155 166002 中欧新蓝筹混合A 1.1474 1.4174 0.0000 0.0000 0.0024 0.21% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
156 690003 民生加银精选混合 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
157 160806 长盛同庆中证800(LOF) 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
158 240004 华宝动力组合混合A 0.8724 3.3824 0.0000 0.0000 0.0018 0.21% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
159 290006 泰信蓝筹精选混合 0.9870 1.1370 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519667 银河银信债券A 1.0242 1.2802 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
161 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.9410 1.1230 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519666 银河银信债券B 1.0144 1.2704 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
163 350002 天治低碳经济混合 0.8477 3.3577 0.0000 0.0000 0.0018 0.21% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
164 162212 宏利红利先锋混合A 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
165 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
166 070002 嘉实增长混合 4.5060 5.0970 0.0000 0.0000 0.0090 0.20% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
167 163803 中银持续增长混合A 0.7579 2.7390 0.0000 0.0000 0.0015 0.20% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
168 290004 泰信优质生活混合 1.0883 1.5883 0.0000 0.0000 0.0022 0.20% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519187 万家稳健增利债券C 1.0293 1.0293 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
170 202003 南方绩优成长混合A 1.2576 2.0676 0.0000 0.0000 0.0025 0.20% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
171 610004 信澳中小盘混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
172 121002 国投瑞银景气行业混合 0.8976 2.8666 0.0000 0.0000 0.0018 0.20% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
173 210004 金鹰稳健成长混合 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
174 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9960 1.9370 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
175 400001 东方龙混合 0.6314 2.3929 0.0000 0.0000 0.0012 0.19% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
176 180010 银华优质增长混合 1.5751 3.0251 0.0000 0.0000 0.0030 0.19% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519186 万家稳健增利债券A 1.0332 1.0332 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
178 162211 宏利品质生活混合 1.0400 1.1400 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
179 040012 华安强化收益债券A 1.0490 1.0840 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000021 华夏优势增长混合 2.1050 2.2250 0.0000 0.0000 0.0040 0.19% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519013 海富通风格优势混合 1.0280 1.9840 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
182 161902 万家增强收益债券C 1.1120 1.6195 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
183 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9022 0.9322 0.0000 0.0000 0.0017 0.19% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
184 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.1440 1.5090 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
185 070001 嘉实成长收益混合A 0.8923 3.0905 0.0000 0.0000 0.0016 0.18% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
186 481008 工银大盘蓝筹混合 1.0990 1.4190 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
187 481004 工银稳健成长混合A 1.2587 1.5087 0.0000 0.0000 0.0022 0.18% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519670 银河行业混合A 1.1040 1.2540 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
189 150103 银河银泰混合 0.9464 3.4864 0.0000 0.0000 0.0017 0.18% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
190 163406 兴全合润混合A 1.0045 1.0045 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
191 163805 中银动态策略混合A 1.1582 1.3282 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
192 320003 诺安先锋混合A 0.9451 2.8286 0.0000 0.0000 0.0016 0.17% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
193 398031 中海蓝筹混合A 0.9835 1.2435 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
194 202017 南方深证成份ETF联接A 0.8237 0.8237 0.0000 0.0000 0.0014 0.17% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
195 410007 华富价值增长混合A 0.8338 0.8338 0.0000 0.0000 0.0014 0.17% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
196 217011 招商安心收益债券C 1.1520 1.1520 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
197 159903 南方深证成份ETF 1.0907 0.8048 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
198 200008 长城品牌优选混合A 0.7737 0.7737 0.0000 0.0000 0.0012 0.16% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
199 050010 博时特许价值混合A 1.2310 1.3790 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
200 260111 景顺长城公司治理混合 1.2550 1.4450 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2010-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏