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2010年10月11日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161211 国投沪深300金融地产联接 0.8780 0.8780 0.0000 0.0000 0.0350 4.15% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 510030 华宝上证180价值ETF 2.6660 0.9130 0.0000 0.0000 0.1050 4.10% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8650 0.8650 0.0000 0.0000 0.0340 4.09% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519671 银河沪深300价值指数A 0.8640 0.8640 0.0000 0.0000 0.0330 3.97% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0380 3.89% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 510060 工银上证央企ETF 1.3618 0.8711 0.0000 0.0000 0.0494 3.76% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.8050 0.8050 0.0000 0.0000 0.0290 3.74% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 510050 华夏上证50ETF 2.1010 2.6300 0.0000 0.0000 0.0750 3.70% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519686 交银上证180公司治理联接 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000 0.0300 3.61% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 110003 易方达上证50增强A 0.7818 2.6318 0.0000 0.0000 0.0271 3.59% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.7935 0.7935 0.0000 0.0000 0.0273 3.56% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 399001 中海上证50指数增强 0.8800 0.8800 0.0000 0.0000 0.0300 3.53% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.8590 0.8590 0.0000 0.0000 0.0290 3.49% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 163808 中银中证A100指数增强 0.8800 0.8900 0.0000 0.0000 0.0290 3.41% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.8699 0.8699 0.0000 0.0000 0.0287 3.41% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 410008 华富中证A100ETF联接A 0.8431 0.8431 0.0000 0.0000 0.0277 3.40% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0360 3.39% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519100 长盛中证A100指数 0.8538 1.4738 0.0000 0.0000 0.0279 3.38% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4877 2.0422 0.0000 0.0000 0.0159 3.37% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 320010 诺安中证A100指数A 0.8320 0.8320 0.0000 0.0000 0.0270 3.35% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0300 3.34% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9290 2.4430 0.0000 0.0000 0.0300 3.34% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 530005 建信优化配置混合A 0.9007 1.4507 0.0000 0.0000 0.0290 3.33% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 360001 光大保德信量化股票A 0.9562 2.9299 0.0000 0.0000 0.0306 3.31% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 510180 华安上证180ETF 0.6600 2.5320 0.0000 0.0000 0.0210 3.29% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0320 3.23% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 162213 宏利沪深300指数A 1.0630 1.0830 0.0000 0.0000 0.0330 3.20% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 200008 长城品牌优选混合A 0.7721 0.7721 0.0000 0.0000 0.0235 3.14% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519180 万家180指数A 0.6807 3.0207 0.0000 0.0000 0.0207 3.14% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 180013 银华领先策略混合 1.5902 1.9702 0.0000 0.0000 0.0476 3.09% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 040180 华安上证180ETF联接A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0290 3.08% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 270022 广发内需增长混合A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0310 3.01% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 410007 华富价值增长混合A 0.8935 0.8935 0.0000 0.0000 0.0258 2.97% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.2520 1.5200 0.0000 0.0000 0.0630 2.88% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161811 银华沪深300指数A 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0260 2.80% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 050002 博时沪深300指数A 0.8470 2.8270 0.0000 0.0000 0.0230 2.79% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.8870 0.8870 0.0000 0.0000 0.0240 2.78% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.8910 0.8910 0.0000 0.0000 0.0240 2.77% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519300 大成沪深300指数A 0.9500 2.3600 0.0000 0.0000 0.0255 2.76% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
40 090010 大成中证红利指数A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0270 2.76% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
41 202015 南方沪深300ETF联接A 1.1660 1.2260 0.0000 0.0000 0.0312 2.75% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
42 481009 工银沪深300指数A 1.1135 1.2785 0.0000 0.0000 0.0297 2.74% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
43 360005 光大保德信红利混合A 2.3899 3.0479 0.0000 0.0000 0.0634 2.73% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
44 159903 南方深证成份ETF 1.2303 0.9078 0.0000 0.0000 0.0326 2.72% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
45 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8059 2.6739 0.0000 0.0000 0.0213 2.71% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
46 270010 广发沪深300ETF联接A 1.4800 1.6200 0.0000 0.0000 0.0390 2.71% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
47 110020 易方达沪深300ETF联接A 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0250 2.71% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160807 长盛沪深300指数(LOF)A 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0280 2.70% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
49 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.1030 1.1630 0.0000 0.0000 0.0290 2.70% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
50 360006 光大新增长混合A 1.2965 2.5765 0.0000 0.0000 0.0339 2.68% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
51 100022 富国天瑞强势混合A 0.8353 3.3064 0.0000 0.0000 0.0216 2.65% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
52 020011 国泰沪深300指数A 0.6300 0.9020 0.0000 0.0000 0.0160 2.61% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
53 202017 南方深证成份ETF联接A 0.9238 0.9238 0.0000 0.0000 0.0233 2.59% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
54 100032 富国中证红利指数增强A 1.2730 1.7090 0.0000 0.0000 0.0320 2.58% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
55 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0270 2.51% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
56 100038 富国沪深300指数增强A 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0230 2.49% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
57 240009 华宝先进成长混合 2.2148 2.2148 0.0000 0.0000 0.0534 2.47% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
58 510090 建信上证社会责任ETF 0.9590 1.1440 0.0000 0.0000 0.0230 2.46% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
59 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5618 2.4070 0.0000 0.0000 0.0132 2.41% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
60 375010 摩根中国优势混合A 2.2417 5.3117 0.0000 0.0000 0.0525 2.40% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
61 200002 长城久泰沪深300指数A 1.2252 4.0852 0.0000 0.0000 0.0286 2.39% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519091 新华泛资源优势混合 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0230 2.39% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
63 202007 南方隆元产业主题混合 0.6890 0.6890 0.0000 0.0000 0.0160 2.38% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
64 470007 汇添富上证综合指数A 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0210 2.37% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
65 360010 光大保德信均衡精选混合A 1.1378 1.2578 0.0000 0.0000 0.0257 2.31% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
66 450008 国富沪深300指数增强A 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0240 2.30% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
67 510130 中盘ETF 3.0210 1.0390 0.0000 0.0000 0.0660 2.23% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
68 159901 易方达深证100ETF 3.9680 3.8810 0.0000 0.0000 0.0850 2.19% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
69 360007 光大优势配置混合A 0.7562 0.7562 0.0000 0.0000 0.0154 2.08% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
70 110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0210 2.06% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
71 161812 银华深证100指数(LOF) 1.1940 1.1940 0.0000 0.0000 0.0240 2.05% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
72 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.1020 2.0430 0.0000 0.0000 0.0220 2.04% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
73 202005 南方成份精选混合A 0.9462 0.9462 0.0000 0.0000 0.0189 2.04% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
74 161604 融通深证100指数A 1.3120 2.6620 0.0000 0.0000 0.0260 2.02% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
75 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0210 2.01% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
76 110019 易方达深证100ETF联接A 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0190 2.00% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519187 万家稳健增利债券C 1.1024 1.1024 0.0000 0.0000 0.0212 1.96% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519186 万家稳健增利债券A 1.1075 1.1075 0.0000 0.0000 0.0212 1.95% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
79 288002 华夏收入混合 2.4650 3.8650 0.0000 0.0000 0.0460 1.90% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519093 新华钻石品质企业混合 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0190 1.89% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
81 400007 东方策略成长混合 1.3930 1.3930 0.0000 0.0000 0.0257 1.88% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8350 2.5920 0.0000 0.0000 0.0150 1.83% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
83 257050 国联安主题驱动混合A 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0170 1.81% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
84 163807 中银优选灵活配置混合A 1.1935 1.2635 0.0000 0.0000 0.0212 1.81% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
85 217016 招商深证100指数A 1.1330 1.1330 0.0000 0.0000 0.0200 1.80% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
86 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7671 2.1370 0.0000 0.0000 0.0135 1.79% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
87 257010 国联安小盘精选混合 0.8560 2.9860 0.0000 0.0000 0.0150 1.78% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
88 070001 嘉实成长收益混合A 0.8990 3.1018 0.0000 0.0000 0.0157 1.78% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
89 040002 华安中国A股增强指数 0.8620 3.2650 0.0000 0.0000 0.0150 1.77% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519087 新华优选分红混合A 0.8510 2.5599 0.0000 0.0000 0.0145 1.73% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
91 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.0946 3.4046 0.0000 0.0000 0.0350 1.70% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
92 320011 诺安中小盘精选混合A 1.1360 1.1960 0.0000 0.0000 0.0190 1.70% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
93 400001 东方龙混合 0.6622 2.4237 0.0000 0.0000 0.0110 1.69% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519001 银华价值优选混合 1.5372 5.1891 0.0000 0.0000 0.0251 1.66% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
95 020005 国泰金马稳健混合A 0.8730 3.6130 0.0000 0.0000 0.0140 1.63% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
96 257020 国联安精选混合 0.9350 2.7430 0.0000 0.0000 0.0140 1.52% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
97 213006 宝盈核心优势混合A 0.9479 1.1479 0.0000 0.0000 0.0138 1.48% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
98 050012 博时策略混合 1.0450 1.0540 0.0000 0.0000 0.0150 1.46% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
99 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.8860 3.5310 0.0000 0.0000 0.0270 1.45% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519996 长信银利精选股票 0.7943 2.7143 0.0000 0.0000 0.0112 1.43% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
101 570001 诺德价值优势混合 0.9879 0.9879 0.0000 0.0000 0.0138 1.42% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519039 长盛同德主题混合 0.9273 2.6572 0.0000 0.0000 0.0129 1.41% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
103 320005 诺安价值增长混合A 0.9581 1.9031 0.0000 0.0000 0.0131 1.39% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519089 新华优选成长混合 1.6435 2.0435 0.0000 0.0000 0.0225 1.39% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
105 590001 中邮核心优选混合A 1.4352 2.6552 0.0000 0.0000 0.0194 1.37% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
106 202019 南方策略优化混合 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0130 1.37% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519993 长信增利动态策略混合 0.8029 2.0419 0.0000 0.0000 0.0108 1.36% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
108 160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0140 1.36% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
109 410001 华富竞争力优选混合A 0.7380 2.0924 0.0000 0.0000 0.0098 1.35% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
110 590002 中邮核心成长混合A 0.7031 0.7031 0.0000 0.0000 0.0093 1.34% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
111 161606 融通行业景气混合A 1.0070 2.9470 0.0000 0.0000 0.0130 1.31% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
112 240002 华宝宝康配置混合 1.4164 3.1064 0.0000 0.0000 0.0179 1.28% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
113 180003 银华-道琼斯88指数 1.0144 2.8144 0.0000 0.0000 0.0122 1.22% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
114 483003 工银精选平衡混合 0.7530 1.9735 0.0000 0.0000 0.0091 1.22% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
115 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9339 2.9029 0.0000 0.0000 0.0111 1.20% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519185 万家精选混合A 1.0117 1.0917 0.0000 0.0000 0.0117 1.17% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
117 530006 建信核心精选混合 1.1560 1.7360 0.0000 0.0000 0.0130 1.14% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519035 富国天博创新主题混合 0.9018 3.1037 0.0000 0.0000 0.0101 1.13% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
119 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.2312 1.3082 0.0000 0.0000 0.0136 1.12% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
120 257030 国联安优势混合 1.0930 1.2530 0.0000 0.0000 0.0120 1.11% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
121 213917 宝盈增强收益债券C 1.2210 1.2980 0.0000 0.0000 0.0134 1.11% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
122 121001 国投瑞银融华债券 1.4646 2.5166 0.0000 0.0000 0.0155 1.07% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
123 166007 中欧互通精选混合A 1.0478 1.0478 0.0000 0.0000 0.0108 1.04% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
124 288001 华夏经典混合 1.0680 3.2080 0.0000 0.0000 0.0110 1.04% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519994 长信金利趋势股票 0.7460 2.2158 0.0000 0.0000 0.0075 1.02% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
126 481001 工银核心价值混合A 0.4020 3.9470 0.0000 0.0000 0.0039 0.98% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
127 040005 华安宏利混合A 2.5428 3.1628 0.0000 0.0000 0.0246 0.98% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
128 270001 广发聚富混合 1.2653 3.5753 0.0000 0.0000 0.0116 0.93% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
129 240004 华宝动力组合混合A 0.9489 3.4589 0.0000 0.0000 0.0087 0.93% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
130 270002 广发稳健增长混合A 1.6453 3.2903 0.0000 0.0000 0.0149 0.91% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
131 570005 诺德成长优势混合 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0100 0.91% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
132 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.2442 3.4792 0.0000 0.0000 0.0193 0.87% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
133 340006 兴全全球视野股票 3.5619 3.5619 0.0000 0.0000 0.0305 0.86% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
134 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.9536 2.3178 0.0000 0.0000 0.0080 0.85% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
135 020010 国泰金牛创新成长混合 1.0750 1.1700 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519690 交银稳健配置混合 1.4609 2.9159 0.0000 0.0000 0.0122 0.84% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
137 582201 东吴优信稳健债券C 1.0581 1.0701 0.0000 0.0000 0.0088 0.84% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
138 217011 招商安心收益债券C 1.2070 1.2070 0.0000 0.0000 0.0100 0.84% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
139 582001 东吴优信稳健债券A 1.0641 1.0761 0.0000 0.0000 0.0088 0.83% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
140 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8610 0.8610 0.0000 0.0000 0.0070 0.82% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
141 233007 大摩卓越成长混合 1.0873 1.0873 0.0000 0.0000 0.0087 0.81% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
142 180015 银华增强收益债券A 1.1330 1.2430 0.0000 0.0000 0.0090 0.80% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
143 050007 博时平衡配置混合 1.2560 2.5350 0.0000 0.0000 0.0100 0.80% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
144 320001 诺安平衡混合A 0.7978 3.0578 0.0000 0.0000 0.0062 0.78% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
145 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.8167 3.3867 0.0000 0.0000 0.0063 0.78% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
146 080003 长盛积极配置债券A 1.2363 1.2563 0.0000 0.0000 0.0095 0.77% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
147 161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.0490 2.9840 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
148 161813 银华信用债券(LOF) 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000031 华夏复兴混合A 1.4770 1.4770 0.0000 0.0000 0.0110 0.75% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
150 161902 万家增强收益债券C 1.1514 1.6617 0.0000 0.0000 0.0086 0.75% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
151 210004 金鹰稳健成长混合 1.0820 1.1120 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
152 100037 富国优化增强债券C 1.0840 1.0990 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
153 050014 博时创业成长混合A 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
154 320008 诺安增利债券A 1.0880 1.1030 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
155 590005 中邮核心主题混合A 1.1180 1.1530 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
156 160106 南方高增长混合(LOF) 1.6418 2.9958 0.0000 0.0000 0.0115 0.71% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
157 080005 长盛量化红利混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
158 110009 易方达价值精选混合 1.2420 2.5820 0.0000 0.0000 0.0086 0.70% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
159 110010 易方达价值成长混合 1.4754 1.5354 0.0000 0.0000 0.0103 0.70% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
160 206001 鹏华弘泰A 1.0776 4.0928 0.0000 0.0000 0.0075 0.70% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
161 020001 国泰金鹰增长混合 1.0280 3.9700 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
162 290007 泰信债券增强收益A 1.0344 1.0344 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
163 260112 景顺长城能源基建混合A 1.1880 1.1880 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000011 华夏大盘精选混合A 11.2050 11.6850 0.0000 0.0000 0.0750 0.67% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
165 291007 泰信债券增强收益C 1.0294 1.0294 0.0000 0.0000 0.0069 0.67% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
166 320007 诺安成长混合A 1.0600 1.3600 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
168 100035 富国优化增强债券A/B 1.0900 1.1050 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
169 320009 诺安增利债券B 1.0810 1.0960 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
170 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.0780 1.2870 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519682 交银增利债券C 1.0753 1.2413 0.0000 0.0000 0.0067 0.63% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519680 交银增利债券A/B 1.0828 1.2538 0.0000 0.0000 0.0068 0.63% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
173 213003 宝盈策略增长混合 0.9609 1.3609 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
174 450002 国富弹性市值混合A 1.3861 2.6461 0.0000 0.0000 0.0084 0.61% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
175 340001 兴全可转债混合 1.2306 2.9016 0.0000 0.0000 0.0073 0.60% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
176 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.5200 1.5500 0.0000 0.0000 0.0090 0.60% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
177 620005 金元顺安核心动力混合 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
178 217008 招商安本增利债券C 1.2086 1.4386 0.0000 0.0000 0.0071 0.59% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
179 253030 国联安信心增益债券 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
180 002011 华夏红利混合 1.8960 4.2190 0.0000 0.0000 0.0110 0.58% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
181 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.1080 5.6116 0.0000 0.0000 0.0063 0.57% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
182 070003 嘉实稳健混合 0.8790 2.5630 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
183 050111 博时信用债券C 1.0850 1.1000 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
184 050011 博时信用债券A/B 1.0900 1.1050 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
185 050201 博时价值增长贰号混合 0.7470 2.2020 0.0000 0.0000 0.0040 0.54% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
186 050010 博时特许价值混合A 1.3280 1.4760 0.0000 0.0000 0.0070 0.53% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
187 080002 长盛创新先锋混合A 1.2184 1.4384 0.0000 0.0000 0.0064 0.53% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519026 海富通中小盘混合 1.1560 1.1560 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
189 100026 富国天合稳健优选混合 0.9857 2.3652 0.0000 0.0000 0.0051 0.52% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
190 050001 博时价值增长混合 0.7910 3.2930 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
191 260111 景顺长城公司治理混合 1.3670 1.5570 0.0000 0.0000 0.0070 0.51% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
192 180018 银华和谐主题混合 1.1870 1.2670 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
193 217003 招商安泰债券A 1.1775 1.5540 0.0000 0.0000 0.0059 0.50% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
194 040010 华安稳定收益债券B 1.0848 1.1948 0.0000 0.0000 0.0054 0.50% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
195 217203 招商安泰债券B 1.1734 1.5299 0.0000 0.0000 0.0058 0.50% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
196 398021 中海能源策略混合 0.9262 1.2362 0.0000 0.0000 0.0046 0.50% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
197 530008 建信稳定增利债券C 1.2060 1.2910 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
198 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.1096 1.2246 0.0000 0.0000 0.0054 0.49% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
199 040009 华安稳定收益债券A 1.0972 1.2072 0.0000 0.0000 0.0054 0.49% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519181 万家和谐增长混合A 0.6789 1.4615 0.0000 0.0000 0.0033 0.49% 2010-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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